证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2023-019 新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）11:00-12:00（北京时间） （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ●会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）11:00-12:00（北京时间） ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 5 月 26 日 16:00 前登录上证路演中心网站，点击"提 问预征集"栏目提问或通过公司邮箱（yhjt600778@163.com）以邮件形式进行提 问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司")已于 2022 年 4 月 27 日 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入541,907,558.76元，同比减少3.94%[3] - 2023年第一季度营业总收入5.42亿元，较2022年第一季度的5.64亿元下降3.94%[19] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润46,242,437.70元，同比增长298.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,590,212.86元，同比增长1108.95%[3] - 2023年第一季度营业利润4768.01万元，较2022年第一季度的1444.22万元增长230.15%[19] - 2023年第一季度利润总额4786.40万元，较2022年第一季度的1440.72万元增长232.22%[19] - 2023年第一季度净利润48041950.90元，2022年同期为13490271.24元[20] - 归属于母公司股东的净利润2023年第一季度为46242437.70元，2022年同期为11608884.54元[20] 每股收益相关 - 基本每股收益0.1485元/股，同比增长298.12%；稀释每股收益0.1485元/股，同比增长298.12%[3] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1485元/股，2022年同期均为0.0373元/股[20] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率12.96%，较上年增加10.88个百分点[3] 总资产相关 - 本报告期末总资产4,148,026,378.72元，较上年度末减少2.51%[3] - 2023年3月31日资产总计41.48亿元，较2022年12月31日的42.55亿元下降2.49%[13][14][15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益380,873,704.35元，较上年度末增长14.16%[3] - 2023年3月31日所有者权益合计3.97亿元，较2022年12月31日的3.48亿元增长14.08%[15] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额106,311,537.38元，同比减少1.28%[3] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1116202698.91元，2022年同期为1207308782.99元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1340097623.09元，2022年同期为1619350915.80元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1233786085.71元，2022年同期为1511661853.86元[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1513930.98元，2022年同期为 - 40185216.91元[23] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度取得借款收到的现金为246000000.00元，2022年同期为170000000.00元[23] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计412169760.10元，2022年同期为271224446.77元[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 58344291.74元，2022年同期为 - 33720601.74元[23] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本4.96亿元，较2022年第一季度的5.48亿元下降9.56%[19] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计11.04亿元，较2022年12月31日的11.54亿元下降4.38%[13] 非流动资产相关 - 2023年3月31日非流动资产合计30.44亿元，较2022年12月31日的31.01亿元下降1.82%[14] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计29.48亿元，较2022年12月31日的31.78亿元下降7.23%[14] 非流动负债相关 - 2023年3月31日非流动负债合计8.02亿元，较2022年12月31日的7.28亿元增长10.13%[15] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数17,137人[7] 股东持股相关 - 大商集团有限公司持股77,872,723股，持股比例25.00%[8]

财务数据关键指标变化 - 2022年度母公司报表净利润为-1.96亿元，年初未分配利润为-2.93亿元，年末未分配利润为-4.89亿元，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为14.40亿元，较2021年减少27.00%[21] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.18亿元，2021年为-0.51亿元[21] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为0.91亿元，较2021年减少61.83%[21] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为3.34亿元，较2021年末减少39.46%[21] - 2022年末总资产为42.55亿元，较2021年末减少15.46%[21] - 2022年基本每股收益为-0.7010元/股，2021年为-0.1622元/股[22] - 2022年加权平均净资产收益率为-49.36%，较2021年减少40.59个百分点[22] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-65.51%，较2021年减少61.79个百分点[22] - 2022年非经常性损益合计71450253.79元，2021年为-29082497.74元，2020年为38088535.20元[26] - 本报告期公司营业收入144,020.96万元，较上年197,275.56万元减少27.00% [40] - 本报告期公司归属于上市公司股东的净利润为 -21,834.21万元，上年度为 -5,052.31万元 [40] - 本报告期公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -28,979.23万元，上年度为 -2,144.06万元 [40] - 公司因提前终止下属门店租赁经营支付补偿款2,423.97万元，减少2022年度归属于上市公司股东的净利润2,423.97万元 [40] - 营业成本1,111,823,283.60元，较上年1,325,266,365.02元减少16.11% [41] - 销售费用205,075,734.11元，较上年246,448,382.92元减少16.79% [41] - 管理费用213,085,883.94元，较上年239,625,388.94元减少11.08% [41] - 财务费用80,427,419.28元，较上年106,075,520.47元减少24.18% [41] - 经营活动产生的现金流量净额91,481,099.86元，较上年239,671,760.15元减少61.83% [41] - 销售费用2.05亿元，同比减少16.79%；管理费用2.13亿元，同比减少11.08%；财务费用8042.74万元，同比减少24.18%；所得税费用4405.67万元，同比增加172.09%[51] - 经营活动产生的现金流量净额9148.11万元，同比减少61.83%；投资活动产生的现金流量净额162.62万元，上期为 - 6140.79万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 2.37亿元，上期为 - 2.09亿元[53] - 公司确认资产处置收益9983.68万元，增加归属于上市公司股东的净利润9983.68万元；支付补偿款2423.97万元，减少归属于上市公司股东的净利润2423.97万元[54][55] - 货币资金期末余额2.55亿元，占总资产5.99%，较上期减少35.47%；投资性房地产期末余额8194.63万元，占总资产1.93%，较上期减少63.23%[57] - 使用权资产期末余额4.75亿元，占总资产11.16%，较上期减少50.83%；长期借款期末余额1.55亿元，占总资产3.64%，较上期减少70.86%[57] - 租赁负债期末余额4.63亿元，占总资产10.88%，较上期减少45.41%[57] - 受限货币资金466.99万元，受限固定资产61.49亿元，受限无形资产3443.99万元，合计受限资产6.54亿元[59] - 商业商品成本8.80亿元，占总成本52.591%，较上年同期减少17.86%；其中百货零售商品成本3.62亿元，超市零售商品成本5.17亿元，电器零售商品成本112.94万元[48] - 2022年公司自营营业收入8.19亿元，毛利率5.43%，同比减少2.17个百分点；联营营业收入2.49亿元，毛利率57.62%，同比减少7.62个百分点；合计营业收入10.68亿元，毛利率17.60%，同比减少6.80个百分点[45] - 前五名客户销售额453.65万元，占年度销售总额0.39%；前五名供应商采购额1.49亿元，占年度采购总额15.37%[49][50] - 2022年公司实现营业收入144,020.96万元，较上年减少27.00%；营业成本为111,182.33万元，较上年下降16.11%；三项费用为49,858.90万元，较上年下降15.80%[85] - 预计2023年公司营业收入同比将有一定幅度上升，营业成本、费用同比相应有所上升[85] - 2022年末公司资产总计42.55亿元，较2021年末的50.33亿元下降15.46%[199] - 2022年末流动资产合计11.54亿元，较2021年末的12.42亿元下降7.08%[199] - 2022年末非流动资产合计31.01亿元，较2021年末的37.91亿元下降18.10%[199] - 2022年末负债合计39.07亿元，较2021年末的44.67亿元下降12.53%[200] - 2022年末流动负债合计31.78亿元，较2021年末的29.69亿元增长7.02%[200] - 2022年末非流动负债合计7.28亿元，较2021年末的14.98亿元下降51.39%[200] - 2022年末所有者权益合计3.48亿元，较2021年末的5.66亿元下降38.58%[200] - 2022年末货币资金为2.55亿元，较2021年末的3.95亿元下降35.47%[199] - 2022年末投资性房地产为0.82亿元，较2021年末的2.23亿元下降63.85%[199] - 2022年末长期借款为1.55亿元，较2021年末的5.32亿元下降70.83%[200] 各季度财务数据变化 - 第一季度至第四季度营业收入分别为564110382.10元、437559629.65元、272944406.40元、165595230.80元[28] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为11608884.54元、66155891.68元、-145709760.39元、-150397092.58元[28] - 第一季度至第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为3771050.06元、-32187966.92元、-120027100.77元、-141348312.91元[28] - 第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为107689061.94元、-69370849.54元、-16689415.79元、69852303.25元[28] 审计相关信息 - 大华会计师事务所为公司2022年度财务报表和内部控制的审计机构，签字会计师为姚福欣、李智铭[19] - 大华会计师事务所为公司出具2022年度内部控制审计报告，意见类型为标准的无保留意见[133] - 公司续聘大华会计师事务所为2022年度审计机构，报酬75万元，审计年限7年[148] - 公司2022年度审计项目签字注册会计师变更为姚福欣、李智铭[149] - 审计机构认为友好集团2022年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[188] - 审计机构将友好集团零售业务收入确认作为关键审计事项[190] 业务经营情况 - 2022年公司百货业态引进品牌124个、淘汰品牌237个、形象升级品牌109个[30] - 2022年公司全年开展大型整体性营销活动11场[31] - 2022年大部分门店暂停营业4个月，对主营业务造成较大影响[30] - 公司完成各业务系统全面上云，分步升级CRM、百货、超市前后台系统，完善线上营销平台，拓展数据分析平台覆盖业务[31] - 截至2022年末，公司旗下有百货商场及购物中心12家、大型超市及标超9家、“YO+友好生活”便利店49家（自营11家、加盟38家）[36] - 本报告期新增标准超市2家、便利店2家，关闭购物中心1家；“YO+友好生活”超市便利店加盟店新增4家，期末共计38家[66] - 百货商场较上年同期平均销售增长率-31.57%，每平方米营业面积年销售额24142.46元，每平方米建筑面积年租金收入2293.42元[67] - 购物中心较上年同期平均销售增长率-25.99%，每平方米营业面积年销售额4685.31元，每平方米建筑面积年租金收入847.89元[67] - 大型综合超市较上年同期平均销售增长率-34.74%，每平方米营业面积年销售额3014.26元，每平方米建筑面积年租金收入594.73元[67] - 标准超市较上年同期平均销售增长率-13.04%，每平方米营业面积年销售额5977.77元，每平方米建筑面积年租金收入950.46元[67] - 便利店较上年同期平均销售增长率-20.96%，每平方米营业面积年销售额5516.10元，每平方米建筑面积年租金收入1260.52元[67] - 乌鲁木齐市百货商场较上年同期平均销售增长率-32.14%，每平方米营业面积年销售额26794.77元，每平方米建筑面积年租金收入2389.03元[68] - 线上销售额占公司销售总额的10%以下[73] - 乌鲁木齐仓储面积4,647.40平方米，自有物流配送比重98.89%，外包物流1.11%，2022年物流支出580.00万元，同比增长18.45%[74] - 2022年金卡会员24.09万人，同比增长3.97%，会员消费占销售总额42.76%，同比减少1.66个百分点[76] - 2022年银卡会员18.75万人，同比增长2.80%，会员消费占销售总额10.32%，同比增加0.30个百分点[76] - 2022年积分卡会员98.20万人，同比增长15.04%，会员消费占销售总额29.83%，同比增加2.23个百分点[76] - 2022年会员合计141.04万人，同比增长11.26%，会员消费占销售总额82.91%，同比增加0.88个百分点[76] 子公司经营情况 - 新疆友好利通物流有限责任公司上年同期取得资产处置收益1,425.11万元致本报告期净利润减少[79] - 新疆友好利通物流有限责任公司净利润为 -1,443.22万元，同比增减 -375.20%[81] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润为321.23万元，同比增减 -55.24%[81] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润为 -41.44万元，同比增减 -112.94%[81] - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润为 -2,457.59万元，同比增减 -203.83%[81] 公司发展规划 - 公司发展模式由规模速度型向质量效率型转变、由传统零售商向数字智能化零售商转变[84] - 公司以“打造百年友好”为发展愿景，坚持“转型、提质、稳健、创新”总基调[84] - 公司将围绕利润与回报，采取措施实现业绩增量、强化成本管控[84] - 公司出资2,000万元设立全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司，开发建设了6.1万平方米的骏景嘉园项目[80] - 公司计划择机与新疆友好华骏房地产开发有限公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目[80] 公司治理结构 - 报告期内公司共召开股东大会4次，各次会议议案均获通过[92][99] - 公司共有董事9名，其中独立董事4名，占全体董事三分之一以上，报告期内董事会共召开会议8次[93] - 公司共有监事7名，其中职工监事3名，报告期内监事会共召开会议5次[93] - 公司控股股东为大商集团，实际控制人为牛钢先生，他们保证公司在各方面的独立性[95] - 控股股东大商集团及其控股的大商股份主营业务为商业零售业，但业务范围与公司不在同一区域，未构成同业竞争[96] - 2022年第一次临时股东大会于1月25日召开，审议通过终止协议书议案[97] - 2022年第二次临时股东大会于4月15日召开，审议通过续签日常关联交易框架协议议案[97] - 2021年年度股东大会于5月19日召开，审议通过9项议案[97] - 2022年第三次临时股东大会于12月8日召开，审议通过签订土地征迁补偿协议议案[97] - 公司第九届董事会、监事会成员任期于2021年5月15日届满，换届工作延期[104] - 公司聘任李海为副总经理，聘任韩建伟为总会计师，兰建新因退休离任总会计师[112] - 2022年公司召开8次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式召开7次，现场结合通讯方式召开1次[11

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和分组。 收入表现 - 本报告期营业收入为2.729亿元人民币，同比下降40.69%[2] - 年初至报告期末营业收入为12.746亿元人民币，同比下降17.04%[2] - 2022年前三季度营业总收入12.75亿元，较2021年同期15.36亿元下降17.0%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为25.57亿元，相比上年同期的33.51亿元下降23.7%[18] 利润与亏损 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.457亿元人民币[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6794.5万元人民币，同比下降1213.32%[2] - 公司净利润为净亏损6746.0万元，相比上年同期的盈利974.1万元下降792.6%[15] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损6794.5万元，相比上年同期的盈利610.3万元下降1213.2%[15] - 营业利润为净亏损3750.0万元，相比上年同期的盈利4473.5万元下降183.8%[15] 成本与费用 - 2022年前三季度营业总成本14.06亿元，较2021年同期15.18亿元下降7.4%[14] - 2022年前三季度利息费用5844万元，较2021年同期6516万元下降10.3%[14] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2162.88万元人民币，同比下降87.02%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2162.9万元，相比上年同期的16667.3万元下降87.0%[18][19] - 投资活动产生的现金流量净额为322.3万元，相比上年同期的净流出4811.4万元实现扭亏[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出2.42亿元，相比上年同期的流入302.2万元转亏[21] 资产与负债变化 - 2022年9月30日货币资金为1.78亿元，较2021年末3.95亿元下降54.9%[9] - 2022年9月30日交易性金融资产3601万元，较2021年末2246万元增长60.3%[9] - 2022年9月30日短期借款3.66亿元，较2021年末3.85亿元下降4.9%[10] - 2022年9月30日合同负债11.54亿元，较2021年末11.86亿元下降2.7%[10] - 期末现金及现金等价物余额为1.78亿元，相比上年同期的5.50亿元下降67.6%[21] 非经常性损益 - 因提前终止友好时尚购物城租赁经营，公司支付补偿款2423.97万元人民币[4] - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为1.073亿元人民币[4] - 计入当期损益的政府补助为282.46万元人民币[4] - 资产处置收益为1.07亿元，相比上年同期的1428.2万元增长651.1%[15] - 2022年前三季度投资收益-1136万元，较2021年同期3475万元由盈转亏[14] - 营业收入相关的税费返还为406.3万元，相比上年同期的21.1万元增长1825.6%[18] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.845亿元人民币，较上年度末下降12.09%[2] - 2022年9月30日未分配利润-3.77亿元，较2021年末-3.09亿元亏损扩大21.9%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.02亿元人民币，同比下降6.93%[20] - 公司营业收入10.02亿元人民币，同比下降6.93%[26][32] - 营业总收入同比下降6.9%至10.02亿元，较上年同期10.76亿元减少7456万元[99] - 归属于上市公司股东的净利润7776.48万元人民币，同比大幅增长284.96%[20] - 公司归属于上市公司股东的净利润7776.48万元人民币，同比增长284.96%[26] - 净利润同比增长241.8%至8025万元，归母净利润增长284.8%至7776万元[100] - 基本每股收益0.2497元/股，同比增长284.75%[18] - 基本每股收益从0.06元/股上升至0.25元/股，增幅316.7%[100] - 加权平均净资产收益率13.49%，同比增加10.33个百分点[18] - 扣除非经常性损益后净利润为-2841.69万元人民币，同比下降165.14%[20] - 公司扣除非经常性损益的净利润为-2841.69万元人民币，同比下降165.14%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0912元/股，同比下降165.38%[18] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本7.07亿元人民币，同比下降1.54%[32] - 营业成本同比下降1.5%至7.07亿元，占营收比重70.6%[99] - 公司管理费用1.07亿元人民币，同比下降10.10%[32] - 管理费用同比下降10.1%至1.07亿元[100] - 销售费用同比增长1.3%至1.21亿元[100] - 财务费用同比下降1.8%至4312万元，其中利息费用增长2.0%至3958万元[100] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额1.06亿元人民币，主要来自非流动资产处置收益1.07亿元[19][20] - 公司确认土地征迁资产处置收益1.00亿元人民币[26] - 公司确认资产处置收益100.27百万元，增加归属于上市公司股东净利润100.27百万元[34] - 资产处置收益大幅增长653.0%至1.07亿元[100] - 公司确认土地房屋征迁补偿资产处置收益10027.07万元[76] - 征迁补偿增加公司归属于上市公司股东的净利润10027.07万元[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3831.82万元人民币，同比下降0.23%[20] - 公司经营活动现金流量净额3831.82万元人民币，同比下降0.23%[32] - 经营活动现金流量净额3831.82万元人民币，同比微降0.2%[104] - 销售商品提供劳务收到现金20.52亿元人民币，同比增长3.4%[104] - 支付职工现金2.03亿元人民币，同比减少4.2%[104] - 投资活动现金流出2.09亿元人民币，同比减少14.0%[104] - 筹资活动现金流出4.81亿元人民币，同比减少23.6%[104] - 期末现金及现金等价物余额2.84亿元人民币，较期初下降28.1%[105] - 母公司经营活动现金流量净额1.75亿元人民币，同比增长27.1%[107] - 母公司投资支付现金1.39亿元人民币，同比减少22.8%[107] - 母公司取得借款收到现金3.54亿元人民币，同比减少11.7%[107] - 母公司现金及现金等价物净增加额3332.12万元人民币[107] 资产和负债变化 - 货币资金下降28.17%至283.79百万元，占总资产比例6.17%[36] - 公司货币资金期末余额为2.84亿元人民币，较期初3.95亿元减少28.2%[93] - 货币资金增至2.19亿元，较期初1.85亿元增长18.0%[96] - 交易性金融资产期末余额3963.16万元，较期初2246.15万元增长76.5%[93] - 存货期末余额5.08亿元，较期初5.18亿元减少1.9%[93] - 存货减少至1.95亿元，较期初2.03亿元下降4.2%[96] - 投资性房地产下降62.55%至83.47百万元，系商业物业调整至固定资产核算[36] - 投资性房地产期末余额8346.70万元，较期初2.23亿元大幅减少62.6%[93] - 使用权资产下降30.65%至669.57百万元，系提前终止租赁合同[36] - 使用权资产期末余额6.70亿元，较期初9.65亿元减少30.6%[93] - 长期股权投资期末余额3.64亿元，较期初3.76亿元减少3.2%[93] - 流动资产合计11.77亿元，较期初12.42亿元减少5.2%[93] - 短期借款增加至4.52亿元，较期初3.85亿元增长17.3%[94] - 应付账款减少至4.49亿元，较期初5.54亿元下降19.0%[94] - 合同负债为11.55亿元，较期初11.86亿元下降2.6%[94] - 流动负债合计28.84亿元，较期初29.69亿元下降2.8%[94] - 长期借款下降38.25%至328.20百万元，系归还借款所致[36] - 长期借款减少至3.28亿元，较期初5.32亿元下降38.3%[94] - 租赁负债减少至6.25亿元，较期初8.48亿元下降26.3%[94] - 未分配利润亏损收窄至-2.31亿元，较期初-3.09亿元改善25.1%[94] - 母公司未分配利润亏损收窄至-2.11亿元，较期初-2.93亿元改善28.0%[97] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产6.30亿元人民币，较上年度末增长14.30%[20] - 未分配利润从年初的-309,263,017.98元改善至期末的-231,498,241.76元，增加77,764,776.22元（25.2%）[109] - 归属于母公司所有者权益从年初的551,128,649.16元增长至期末的629,912,528.54元，增加78,783,879.38元（14.3%）[109] - 少数股东权益从年初的14,700,000.00元增长至期末的17,185,609.92元，增加2,485,609.92元（16.9%）[109] - 所有者权益合计从年初的565,828,649.16元增长至期末的647,098,138.46元，增加81,269,489.30元（14.4%）[109] - 母公司2022年上半年未分配利润增加82,050,661.57元[114] - 母公司2022年上半年其他综合收益增加1,019,103.16元[114] - 母公司2022年上半年期末所有者权益合计666,404,692.10元[116] - 母公司2022年上半年期末未分配利润为-210,584,257.29元[116] 业务运营表现 - 公司旗下百货业态上半年引进品牌88个，装修升级品牌48个，淘汰撤柜品牌87个[26] - 公司团购销售较上年同期增长2倍以上，新开发49家团购单位[27] - 公司上半年开展整体营销活动9场58天，实现销售占上半年整体销售的47%[27] - 公司终止友好时尚购物城项目租赁协议以减轻经营压力[71] - 昌吉友好时尚购物中心项目年租金变更为500万元，减少租金支付总额15370.41万元[73] - 昌吉友好时尚购物中心项目2022年租金支付减少约1669.66万元[73] 子公司和参股公司表现 - 新疆友好利通物流净利润同比下降192.52%至-8.49百万元[43] - 新疆友好百盛商业发展净利润同比下降361.21%至-21.32百万元[43] - 参股公司新疆友好百盛商业发展贡献净利润-10.44百万元[47] - 控股子公司库尔勒天百商贸有限公司持股比例51%[122] - 全资子公司友好传媒等8家企业持股比例均为100%[122] - 公司纳入合并报表范围的子公司共9户[121] 关联交易 - 公司与大商集团及大商股份续签日常关联交易框架协议有效期三年[65] - 公司确认与大商集团及大商股份2021年度日常关联交易执行情况并预计2022年度相关事项[66] - 2022年1-6月向大商茶业有限公司采购茶叶金额4.27万元占同类交易比例1.34%[67] - 期末应付大商股份有限公司红酒销售分公司商品款458.46万元[70] - 期末应付大商集团有限公司商品款12.47万元[70] - 期末应付大商茶业有限公司商品款4.27万元较期初8.95万元下降52.3%[70] - 期末应收大商集团有限公司商品款118.24万元较期初119.13万元下降0.7%[70] 股东和股权结构 - 大商集团有限公司持有公司股份77,872,723股，占总股本25.00%[119] - 大商集团子公司深圳市前关商贸持有公司股份2,715,200股，占总股本0.87%[119] - 2016年大商集团增持公司股份10,648,677股，占总股本3.42%[119] - 2018年大商集团增持公司股份16,918,193股，占总股本5.43%[119] - 大商集团持股7787.27万股占比25%，为第一大股东且质押4000万股[85] - 乌鲁木齐国资经营公司持股1700.67万股占比5.46%，为国有法人股东[85] - 前十名股东持股比例合计达49.29%，股权相对集中[85] - 控股股东大商集团累计质押股份4000万股，占其所持股份的49.64%[78] 管理层和公司治理 - 公司副总经理及总会计师发生变动李海任副总经理韩建伟任总会计师兰建新离任总会计师[54] - 公司2022年上半年召开股东大会3次所有议案均获通过[53] - 公司半年度未拟定利润分配或公积金转增股本预案[55] - 报告期内公司及控股股东诚信状况良好无未披露重大诉讼或违约情形[64] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[63] - 公司存在同业竞争承诺限制大商集团在新疆区域开展商业门店业务[61] 其他重要事项 - 公司获授权使用不超过5亿元短期闲置资金购买理财产品[80] - 公司股票在2022年4月11-12日连续两日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[78] - 公司2021年度预计归属于上市公司股东的净利润为-5000万元[77] - 征迁涉及土地面积49339.70平方米，房屋面积36383.25平方米[75] - 征迁补偿款总额为10390.72万元[76] - 公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位报告期内无环保违规行为[57] - 公司采取节能环保措施包括引入绿色认证产品及降低能耗[58] - 公司2022年上半年驻村工作组走访慰问139户村民协助完成78户家禽疫苗接种[59]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.641亿元人民币，同比下降5.29%[3] - 营业总收入同比下降5.3%至5.64亿元（2021年同期5.96亿元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1160.89万元人民币，同比下降72.94%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为377.11万元人民币，同比下降90.87%[3] - 净利润同比下降69.9%至1349万元（2021年同期4482万元）[21] - 归属于母公司股东净利润同比下降72.9%至1161万元（2021年同期4291万元）[21] - 基本每股收益为0.0373元/股，同比下降72.91%[3] - 基本每股收益同比下降72.9%至0.0373元/股（2021年同期0.1377元/股）[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比上升15.9%至2178万元（2021年同期1879万元）[21] - 利息费用同比上升65.3%至1950万元（2021年同期1179万元）[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.1961亿元人民币，同比下降5.4%[25] - 支付的各项税费为5364.34万元人民币，同比增长30.7%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.0769亿元人民币，同比下降39.78%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0769亿元人民币，同比下降39.8%[25] - 经营活动现金流入同比下降11.7%至16.19亿元（2021年同期18.33亿元）[24] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降19.4%至12.07亿元（2021年同期14.97亿元）[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4018.52万元人民币，同比扩大288.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.0122亿元人民币，同比改善70.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为3.6137亿元人民币，同比减少28.1%[25] - 取得借款收到的现金为1.7亿元人民币，同比下降17.8%[25] - 偿还债务支付的现金为2.58亿元人民币，同比下降43.3%[25] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1999.29万元人民币，同比增长47.9%[25] - 分配股利及偿付利息支付的现金为1322.44万元人民币，同比下降81.0%[25] 资产和负债变化 - 2022年3月31日货币资金余额为3.61亿元，较2021年末3.95亿元减少8.5%[16] - 2022年3月31日交易性金融资产余额为4318.6万元，较2021年末2246.15万元增长92.3%[16] - 2022年3月31日使用权资产余额为6.82亿元，较2021年末9.65亿元减少29.4%[16][17] - 2022年3月31日短期借款余额为3.57亿元，较2021年末3.85亿元减少7.3%[17] - 2022年3月31日一年内到期非流动负债余额为6844.07万元，较2021年末3.02亿元减少77.3%[17] - 总资产为46.996亿元人民币，较上年度末下降6.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.634亿元人民币，较上年度末增长2.23%[3] - 负债总额同比增长8.4%至44.67亿元（期初41.20亿元）[18] 非经常性损益及特殊项目 - 非经常性损益总额为783.78万元人民币，其中非流动资产处置损益为674.66万元人民币[4][5] - 公司因提前终止友好时尚购物城项目租赁需支付补偿款2423.97万元人民币，将减少2022年度净利润[9] - 土地房屋征迁补偿款10390.72万元将计入2022年度，增加归属于上市公司股东的净利润10027.07万元[14] - 公司已收到征迁补偿款第一批次款项3117.22万元[15] - 投资收益由正转负至-889万元（2021年同期盈利250万元）[21] 业务线及项目表现 - 净利润下降主要因美美友好购物中心移交及友好百盛购物中心物业收回导致收入减少[5] - 昌吉友好时尚购物中心项目2022年7月1日至2030年6月30日期间年租金变更为500万元[10] - 昌吉友好时尚购物中心项目租金支付总额减少15370.41万元，其中2022年租金支付减少约1669.66万元[10][11] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损约5000万元[12]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入19.73亿元，同比增长0.89%[21] - 公司2021年营业收入为19.73亿元，较上年增长0.89%[36][39] - 公司2021年营业收入197275.56万元，同比增长0.89%[84] - 合并营业收入197,275.56万元，主要为商品零售收入[192] - 归属于上市公司股东的净利润为-5052.31万元，较2020年亏损2.87亿元有所收窄[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-5052.31万元，较上年亏损额(-2.87亿元)收窄82.4%[36] - 母公司报表实现净利润-5880.27万元，年初未分配利润为-2.34亿元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2144.06万元，较2020年亏损3.25亿元有所改善[21] - 基本每股收益为-0.1622元/股，2020年为-0.9216元/股[22] - 加权平均净资产收益率为-8.77%，较2020年-37.27%提升28.5个百分点[22] - 第四季度归属于上市公司股东净亏损5662.60万元[26] - 公司2021年非经常性损益净亏损2908.25万元，较2020年盈利3808.85万元同比转亏[25] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润预计亏损26,500万元[166] 成本和费用（同比环比） - 营业成本13.25亿元，同比下降6.82%[39] - 公司2021年营业成本132526.64万元，同比下降6.82%[84] - 财务费用1.06亿元，同比大幅增长47.94%[39] - 公司2021年三项费用59214.93万元，同比增长14.65%[84] - 支付的各项税费为1.21亿元人民币，同比上升44.87%[49] - 购建固定资产等支付的现金为7709.47万元人民币，同比上升96.31%[49] - 商业总成本为10.71亿元人民币，同比下降7.80%[46] - 商业-百货零售成本为4.08亿元人民币，同比下降28.63%[46] - 商业-超市零售成本为6.60亿元人民币，同比上升12.63%[46] 各业务线表现 - 自营收入为10.04亿元人民币，同比增长7.60%[43] - 联营收入为4.13亿元人民币，同比增长65.24%[43] - 商业分行业毛利率24.4%，同比增加5.04个百分点[42] - 百货零售毛利率37.48%，同比大幅提升22.29个百分点[42] - 超市零售毛利率12.44%，同比下降10.02个百分点[42] - 公司百货业态2021年引进品牌288个，淘汰品牌255个，形象升级272个[28] - 超市新引进网红类、健康类、即食类商品销售贡献近千万元[28] - 百货商场平均销售同比增长15.35%，每平方米营业面积年销售额35,278.76元，每平方米建筑面积年租金收入3,521.79元[63] - 大型综合超市平均销售同比下降13.86%，每平方米营业面积年销售额4,618.77元[63] - 线上销售额占公司销售总额比例低于10%[67] - 乌鲁木齐仓储物流中心自有物流配送比重98.70%，物流支出489.64万元，同比增长1.52%[68] - 金卡会员人数23.17万人，同比增长22.40%，但消费占比下降2.53个百分点至44.42%[70] - 会员消费总额占比82.03%，同比增加2.13个百分点[70] 各地区表现 - 乌鲁木齐市地区收入10.36亿元，毛利率24.81%[42] - 乌鲁木齐市百货商场销售同比增长15.58%，每平方米营业面积年销售额39,560.73元[64] - 北疆区域百货商场销售同比增长12.32%，但每平方米营业面积年销售额仅14,273.27元[64] - 新疆地区2021年社会消费品零售总额3584亿元，同比增长17%[30] - 新疆企业通过电商平台实现网上零售额427.20亿元，同比增长41.3%[31] - 全国实物商品网上零售额10.8万亿元，占社会消费品零售总额24.5%[31] - 2021年社会消费品零售总额44.08万亿元，同比增长12.5%[81] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，同比增长11.22%[21] - 经营活动现金流量净额2.4亿元，同比增长11.22%[39] - 全年经营活动现金流量净额合计2.40亿元，其中第二季度为负1.40亿元[26] 资产和负债变化 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为5.51亿元，同比下降12.29%[21] - 总资产50.33亿元，同比增长16.09%[21] - 公司资产负债率为88.76%[88] - 应收票据减少至7.79百万元，同比下降67.69%，主要因客户票据结算减少[53] - 应收账款减少至14.36百万元，同比下降40.58%，主要因子公司利通物流受疫情影响收入减少[53] - 预付款项减少至34.62百万元，同比下降47.81%，主要因执行新租赁准则重分类核算[53] - 长期应收款增加至6.70百万元，同比上升53.82%，主要因出租物业租金差额增加[53] - 租赁负债新增848.13百万元，占总资产16.85%，主要因执行新租赁准则确认增加[54] - 长期应付款减少至0元，同比下降100%，主要因执行新租赁准则重分类核算[54] - 长期应付职工薪酬减少至7.66百万元，同比下降38.72%，主要因支付内退职工薪酬[54] - 受限资产总额810.49百万元，包括货币资金0.89百万元、固定资产649.89百万元、无形资产35.75百万元及投资性房地产123.96百万元[56] - 控股股东大商集团及其一致行动人累计质押股份40,000,000股，占所持股份的49.64%[167] 主要子公司表现 - 新疆友好百盛商业发展有限公司净利润2366.89万元，同比大幅增长660.94%[76][77] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司净利润717.64万元，同比下降49.13%[76] - 新疆友好（集团）友好燃料有限公司净利润320.14万元，同比增长66.9%[76] - 新疆友好利通物流有限责任公司净利润524.42万元，同比增长14.27%[76] - 新疆友好华骏房地产开发有限公司净亏损43.99万元，净资产为负4872.05万元[76] - 新疆友好百盛商业发展有限公司贡献参股净利润1159.77万元[79] 投资和理财收益 - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润产生正影响1497.33万元[26] - 证券投资期末账面价值2,246.15万元，报告期损益1,497.33万元[71] - 持有乌鲁木齐银行股份获得投资收益90.96万元[71] - 公司2021年购买银行理财产品单日最高余额6000万元[164] - 公司2021年累计购买银行理财产品发生额2.63亿元[165] - 公司2021年银行理财投资收益31.2万元[165] - 公司获批使用不超过5亿元短期闲置资金购买银行保本型理财产品[164] 诉讼和损失 - 因房屋租赁合同纠纷产生诉讼损失3845.12万元[36] - 确认诉讼损失3845.12万元人民币，减少归属于上市公司股东的净利润[52] - 公司计提未决诉讼预计负债共计3,647.85万元[170] - 泰美公司诉讼请求公司赔偿损失3亿元人民币[145] - 一审案件受理费为154.18万元人民币[145] - 二审案件受理费为154.18万元人民币[145] - 公司需向泰美公司移交位于乌鲁木齐市友好北路689号面积为40,988.51平方米的营业场所[145] - 公司需向泰美公司支付违约金936.72万元人民币[145] - 案件受理费合计58.36万元人民币，其中公司负担10.93万元人民币[145] - 公司对该诉讼案件计提预计负债936.72万元人民币[145] - 营业场所于2021年6月10日起由泰美公司管理运营[145] - 泰美公司在一审中曾请求判令公司支付违约金5,000万元人民币[145] - 最高人民法院于2021年6月1日裁定驳回公司再审申请[145] - 公司与尚品公司房屋租赁合同纠纷二审判决支付违约金人民币51,442,900元[146] - 公司已对尚品公司诉讼案计提预计负债51,442,900元[146] - 公司报告期内存在重大诉讼仲裁事项[144] 租赁和物业 - 公司拥有门店总数29家，建筑面积752,447.70平方米，其中百货及购物中心面积占比94.58%[60] - 库尔勒天百购物中心租赁将于2022年9月到期，双方正就后续安排商洽[62] - 与领先超市公司签订房屋租赁合同租金总额22,578,600元[153] - 公司确认乌鲁木齐友好南路668号商业房产2021年度租赁收入2655.24万元[154] - 公司因提前终止友好南路租赁合同支付补偿款500万元，减少2021年归母净利润500万元[155] - 公司支付美美友好购物中心2021年租赁期内租金1913.73万元[157] - 公司支付美美友好购物中心2020年度浮动租金1128.44万元[157] - 公司支付友好时尚购物城2021年度租金8603.25万元[159] - 公司超市南昌路店提前解约产生费用751.03万元，减少2021年归母净利润751.03万元[161] 关联交易 - 关联方大商集团有限公司销售新疆干果交易金额92,900元占同类交易7.31%[149] - 关联方大商茶业有限公司购买茶叶交易金额171,000元占同类交易11.80%[149] - 关联方大商集团有限公司购买水产水果副食等交易金额121,100元占同类交易0.70%[149] - 关联方大商股份有限公司购买法国红酒交易金额2,700元占同类交易0.00%[149] - 关联方大连大商天狗电子商务有限公司购买系统软件交易金额283,000元占同类交易42.05%[149] - 应付大商股份有限公司商品款期末余额4,584,612元[151] - 应付大商集团有限公司商品款期末余额124,736.12元[151] 公司治理和股东结构 - 公司2021年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司2020年度计提资产减值准备共计31,166.65万元[167] - 公司召开股东大会4次[90] - 公司董事会成员9名其中独立董事4名[91] - 公司监事会成员7名其中职工监事3名[91] - 公司董事会召开会议8次[91] - 公司监事会召开会议5次[91] - 公司接到投资者来电近百次[92] - 公司2021年共召开4次股东大会，所有议案均获通过[96] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为825.96万元[97] - 董事长聂如旋2021年税前报酬为133.55万元[97] - 董事兼总经理勇军2021年税前报酬为109.87万元[97] - 常务副总经理姜胜2021年税前报酬为70.28万元[97] - 副总经理孙建国2021年税前报酬为72.51万元[97] - 副总经理赵庆梅2021年税前报酬为64.86万元[97] - 副总经理张兵2021年税前报酬为69.67万元[97] - 副总经理张鏴予2021年税前报酬为63.68万元[97] - 副总经理石磊2021年税前报酬为64.00万元[97] - 公司董事长聂如旋自2006年5月起担任友好集团董事长[98] - 公司董事局副主席吕伟顺现任大商集团董事局副主席兼公司董事[98] - 公司总经理勇军现任公司总经理兼董事[98] - 公司董事王常辉现任乌鲁木齐国有资产经营公司董事会秘书兼公司董事[98] - 公司独立董事陈昌龙现任新疆国玉能源控股总经理兼公司独立董事[99] - 公司独立董事关志强现任新疆农业大学公共管理学院副教授兼公司独立董事[99] - 公司独立董事何玉斌现任天康生物法务总监兼公司独立董事[99] - 公司独立董事杜建英现任中国铁路乌鲁木齐局融媒体中心高级会计师兼公司独立董事[99] - 公司监事会主席周芳现任乌鲁木齐国有资产经营公司财务总监兼公司监事会主席[99] - 公司监事王鹏现任大商集团财务总监兼公司监事[99] - 公司第九届董事会及监事会任期于2021年5月15日届满，换届工作延期[100] - 吕伟顺担任大商集团有限公司董事局副主席及董事，任期自2016年4月28日起[101] - 刘震海担任大商集团有限公司董事，任期自2019年5月17日至2022年4月8日[101] - 刘震海担任大商集团有限公司总裁，任期自2019年5月17日至2021年4月13日[101] - 聂如旋担任大商集团有限公司董事局副主席，任期自2015年12月起[101] - 王常辉担任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司董事会秘书，任期自2018年2月6日起[101] - 周芳担任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监，任期自2009年2月13日起[101] - 陈欣担任大商集团有限公司董事局副主席，任期自2019年5月17日至2021年4月13日[101] - 陈欣担任大商集团有限公司董事，任期自2019年5月17日至2022年4月8日[101] - 王鹏担任大商集团有限公司财务总监，任期自2022年1月1日起[101] - 刘震海担任大商集团沈阳千盛百货购物中心有限公司法人及执行董事[103] - 刘震海担任大连大商天狗电子商务有限公司法人及董事长至2021年9月1日[103] - 刘震海担任大连农嘉乐园商业有限公司法人及董事长至2022年3月31日[103] - 陈欣担任大连大商天狗电子商务有限公司董事[103] - 陈欣担任大商投资管理有限公司副主席及董事至2021年5月25日[103] - 陈欣担任大连大商商业保理有限公司监事至2022年3月21日[103] - 陈欣担任麦凯乐（青岛）百货总店有限公司法人及执行董事[103] - 王鹏担任大商投资管理有限公司监事会主席自2021年5月25日[104] - 王鹏在18家不同地区大商影城有限公司担任监事职务[104] - 范建荣担任乌鲁木齐农业投资开发（集团）股份有限公司监事[104] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为825.96万元[105] - 公司年内召开董事会会议次数为8次[109] - 董事会会议中现场结合通讯方式召开会议次数为5次[109] - 董事会会议中以通讯方式召开会议次数为3次[109] - 报告期内审计委员会召开会议次数为6次[111] - 报告期内提名委员会召开会议次数为1次[112] - 董事吕伟顺本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为8次[108] - 董事刘震海本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为8次[108] - 董事聂如旋本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为8次[108] - 董事勇军本年应参加董事会次数为8次，亲自出席次数为8次[108] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议审议董事及高管薪酬执行情况[114] - 战略委员会报告期内召开3次会议审议租赁合同及资产处置事项[115] - 2020年度因经营亏损未进行利润分配及资本公积金转增股本[122] - 报告期内部控制无重大缺陷且子公司管理控制有效实施[126] - 公司2021年内部控制审计报告为标准无保留意见[127] - 大商集团承诺所持友好集团股份36个月内不减持[139] - 大商集团承诺友好集团注册地不迁出乌鲁木齐市[139] - 友好集团2021年会计政策变更不影响财务状况和经营成果[141] - 大华会计师事务所获聘为财务审计机构报酬75万元[143] - 大华会计师事务所获聘为内部控制审计机构报酬38万元[143] - 大华会计师事务所已为友好集团提供审计服务6年[143] - 电商业务将按公平原则维持现有格局[139] - 友好集团红光山会展中心建设项目获大商集团支持承诺[139] - 股份转让完成后将避免新疆地区同业竞争[139] - 报告期末普通股股东总数为21,589户[175] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,797户[175] - 大商集团有限公司为控股股东持股77,872,723股占比25.00%[178] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司持股17,006,672股占比5.46%[178] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司持股14,170,000股占比4.55%[178] - 控股股东大商集团持有大商股份(600694)86,666,671股占比29.51%[181] - 控股股东持有中兴-沈阳商业大厦(000715)48,666,265股占比11.71%[181] - 控股股东持有澳大利亚上市公司Beston Global Food Company 54,449,834股占比6.30%[181] - 陈

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.6016亿元人民币，同比增长33.87%[4] - 年初至报告期末营业收入为15.3637亿元人民币，同比增长10.91%[4] - 营业总收入同比增长10.91%至15.36亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1409.77万元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为610.29万元人民币[4] - 净利润由去年亏损1.45亿元转为盈利974.05万元[23] - 归属于母公司股东净利润为610.29万元[23] - 基本每股收益为0.0196元/股[23] - 第三季度加权平均净资产收益率为-2.11%，同比增加7.53个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长40.04%至10.34亿元[22] - 销售费用同比下降4.70%至1.77亿元[22] - 管理费用同比大幅下降60.43%至1.77亿元[22] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.6667亿元人民币，同比增长9.93%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长9.93%至1.67亿元[25] - 投资活动现金流出小计为300,797,136.67元，相比上年同期的666,732,353.66元下降54.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-48,113,503.47元，相比上年同期的254,858,938.24元下降118.9%[26] - 取得借款收到的现金为850,820,000元，相比上年同期的404,000,000元增长110.6%[26] - 偿还债务支付的现金为822,120,000元，相比上年同期的535,250,000元增长53.6%[26] - 期末现金及现金等价物余额为549,722,282.75元，相比期初的428,141,125.75元增长28.4%[26] 资产和负债变动 - 货币资金为5.497亿元，较年初4.281亿元增长28.4%[17] - 交易性金融资产为3047.35万元，较年初2972.09万元略有增长[17] - 应收账款为2943.25万元，较年初2417.52万元增长21.8%[17] - 存货为5.560亿元，较年初5.164亿元增长7.7%[17] - 资产总计为53.964亿元，较年初43.353亿元增长24.5%[17] - 报告期末总资产为53.9643亿元人民币，较上年度末增长24.48%[5] - 短期借款为4.446亿元，与年初4.376亿元基本持平[17] - 合同负债为12.811亿元，较年初11.857亿元增长8.0%[17] - 负债总额同比增长27.73%至47.16亿元[19] - 租赁负债达10.10亿元占非流动负债主要部分[19] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.6187亿元人民币，较上年度末增长5.33%[5] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中交易性金融资产投资收益为733.47万元人民币[7] - 公司计提未决诉讼预计负债8000万元人民币影响上年同期利润[7] - 计提未决诉讼预计负债3647.85万元[13] 会计政策变更影响 - 执行新租赁准则后使用权资产增加1,131,999,457.62元[29] - 预付款项减少55,388,278.44元，调整后为10,943,945.85元[29] - 长期待摊费用减少16,032,546.98元，调整后为377,829,545.14元[29] - 租赁负债增加1,060,578,632.20元[30] - 未分配利润增加27,190,811.57元，调整后为-203,648,874.43元[31] 业务和投资活动 - 土地房屋征收涉及土地面积4.934万平方米，房屋面积3.638万平方米[14] - 投资设立全资子公司新疆友享生活贸易有限公司，注册资本1000万元[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.76亿元人民币，同比增长3.34%[19] - 2021年上半年公司营业收入107,620.63万元，同比增长3.34%[25][27] - 营业总收入同比增长3.3%至10.76亿元人民币（2020年同期：10.41亿元人民币）[105] - 归属于上市公司股东的净利润为2020.07万元人民币，上年同期为亏损6176.48万元人民币[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4362.37万元人民币，同比增长162.27%[19] - 归属于母公司所有者的净利润2,020.07万元，上年同期为亏损6,176.48万元[25] - 营业利润同比大幅增长985.7%至5747.6万元人民币（2020年同期：529.4万元人民币）[105] - 净利润扭亏为盈达2347.7万元人民币（2020年同期亏损：5890.0万元人民币）[105] - 归属于母公司股东的净利润为2020.1万元人民币（2020年同期亏损：6176.5万元人民币）[105] - 基本每股收益为0.0649元人民币，上年同期为-0.1983元人民币[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1395元人民币，同比增长161.24%[18] - 基本每股收益为0.06元/股（2020年同期：-0.20元/股）[106] - 加权平均净资产收益率为3.16%，同比增加10.16个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.83%，同比增加4.95个百分点[18] - 2021年上半年综合收益总额为23,049,129.89元[118] - 2020年上半年综合收益总额为-58,181,867.22元[119] 成本和费用（同比环比） - 营业成本718,165,323.55元，同比增长31.03%[28] - 营业成本同比大幅增长31.0%至7.18亿元人民币（2020年同期：5.48亿元人民币）[105] - 营业成本变动主要因会计重分类将租赁相关费用从管理费用转入，以及上年同期疫情导致收入下降成本减少[29] - 管理费用118,679,736.73元，同比下降60.00%[28] - 管理费用同比下降60.0%至1.19亿元人民币（2020年同期：2.97亿元人民币）[105] - 管理费用减少因将店铺租赁费、折旧及摊销等从管理费用重分类至营业成本[29] - 销售费用减少因将联营租赁相关人工费用从营业费用重分类至营业成本[29] - 销售费用同比下降4.9%至1.19亿元人民币（2020年同期：1.26亿元人民币）[105] - 财务费用增加因本报告期末借款较上年同期略增导致利息上升[29] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长11.3%至2.12亿元[112] 各条业务线表现 - 全资子公司新疆友好利通物流有限责任公司取得收益1,425.11万元[25] - 百货业态新引进品牌145个，其中首次进疆品牌8个[25] - 公司门店多业态面积占比平均达到40%以上[25] - 上半年新开设"YO+友好生活"便利店加盟店12家[25] - 新疆友好利通物流净利润同比增长1281.47%，达918.0万元[45] - 新疆友好燃料净利润同比增长131.52%，达268.9万元[45] - 新疆友好百盛商业净利润同比增长60.79%，达816.0万元[45] - 新疆友好集团库尔勒天百商贸净利润同比增长14.37%[45] - 联营企业新疆友好百盛商业贡献投资收益399.9万元[47] - 公司证券投资总期末账面价值为2435.7万元，报告期损益182.3万元[40] - 公司持有亿利洁能股票期末账面价值为1242.7万元，占证券总投资比例51.02%[39] - 公司持有乌鲁木齐银行股份0.37%股权，期末账面价值为5584.4万元[42] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年归属于上市公司股东的净利润为-26500万元[82] - 公司2020年度计提资产减值准备共计31166.65万元[83] - 公司使用不超过5亿元闲置资金购买理财产品[84] - 公司聘任张鏴予和石磊为副总经理[53] - 公司继续聘请大华会计师事务所为2021年度审计机构[61] - 公司采取节能措施降低能耗并推广环保产品[57] - 公司及控股子公司均不属于重点排污单位[57] - 大商集团承诺所持公司股份在36个月内不减持[60] - 大商集团承诺避免与公司同业竞争[60] - 大商集团承诺不提议将公司注册地迁出乌鲁木齐市[60] - 公司2021年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[54] 诉讼和或有事项 - 计提未决诉讼预计负债3647.85万元[30] - 公司因房屋租赁合同纠纷需向泰美公司移交营业场所面积40,988.51平方米[62] - 泰美公司一审诉讼请求包括赔偿损失3亿元人民币[62] - 公司二审案件受理费负担154.18万元人民币[62] - 公司再审申请被最高人民法院驳回[62] - 另一诉讼中公司需向泰美公司支付违约金936.72万元人民币[66] - 该案件诉讼费合计58.36万元人民币，公司负担10.93万元[66] - 尚品公司诉讼请求公司支付违约金8,000万元人民币[67] - 法院判决公司向尚品公司支付违约金2,433.16万元人民币[68] - 尚品公司案件受理费44.18万元，公司负担13.25万元[68] - 公司对尚品公司案件拟向最高人民法院申请再审[67] - 公司支付尚品公司违约金5144.29万元[70] 关联方交易 - 公司应付大商股份有限公司红酒销售分公司商品款458.46万元[74] - 公司应付新疆天康食品有限责任公司商品款97.08万元[74] - 公司应付大商集团有限公司商品款12.47万元[74] - 公司关联方新疆天康食品有限责任公司期初应付商品款72.92万元[74] - 公司关联方大商集团有限公司期初应付商品款28.89万元[74] - 公司租赁领先超市澳龙广场店7701.32平方米场地租金总额2257.86万元[75] - 公司确认友好百盛商业房产2021年1-6月租赁收入1327.62万元[77] - 友好百盛商业房产2018-2022年度年租金标准为2788万元[77] - 公司租赁美美友好购物中心商业房产面积未披露[78] - 公司支付美美友好购物中心2021年1月1日至6月9日租金2000万元[79] - 公司支付美美友好购物中心2020年度销售额超出部分浮动租金1128.45万元[79] - 公司租赁"昊元上品"综合商业中心营业场所面积100912.15平方米[80] - 公司支付昊元上品项目2021年1-6月租金3011.14万元[81] 资产和负债变动 - 归属于上市公司股东的净资产为6.75亿元人民币，较上年度末增长7.47%[19] - 总资产为50.01亿元人民币，较上年度末增长15.36%[19] - 资产总计增长15.4%至50.01亿元人民币（2020年末：43.35亿元人民币）[100][101] - 货币资金下降51.07%至2.09亿元，主要因归还借款[32][33] - 公司货币资金从2020年末的428,141,125.75元下降至2021年6月30日的209,484,937.27元，减少约51.1%[99] - 短期借款减少20.38%至3.48亿元，因归还借款[33] - 短期借款减少20.4%至3.48亿元人民币（2020年末：4.38亿元人民币）[100][102] - 长期借款增加33.33%至2.95亿元，因新增借款[33] - 新增使用权资产10.71亿元及租赁负债10.22亿元，因执行新租赁准则[33] - 应付账款减少13.7%至5.85亿元人民币（2020年末：6.78亿元人民币）[100] - 合同负债略降2.0%至11.62亿元人民币（2020年末：11.86亿元人民币）[100] - 未分配利润亏损收窄至-1.83亿元人民币（2020年末：-2.31亿元人民币）[100] - 公司资产负债率达86.14%[49] - 交易性金融资产从2020年末的29,720,942.82元下降至2021年6月30日的24,357,232.03元，减少约18.1%[99] - 应收票据从2020年末的24,105,091.14元下降至2021年6月30日的4,311,500.00元，减少约82.1%[99] - 存货从2020年末的516,359,865.94元下降至2021年6月30日的485,214,601.73元，减少约6.0%[99] - 流动资产合计从2020年末的1,325,211,256.10元下降至2021年6月30日的1,040,512,774.15元，减少约21.5%[99] - 固定资产从2020年末的1,662,185,242.37元下降至2021年6月30日的1,614,509,293.39元，减少约2.9%[99] - 长期待摊费用从2020年末的393,862,092.12元下降至2021年6月30日的325,525,019.59元，减少约17.4%[99] - 母公司货币资金减少58.1%至0.90亿元人民币（2020年末：2.14亿元人民币）[101] - 母公司长期股权投资微增0.3%至5.24亿元人民币（2020年末：5.22亿元人民币）[101] - 母公司固定资产减少2.8%至16.20亿元人民币（2020年末：16.66亿元人民币）[101] - 母公司长期待摊费用减少17.1%至3.21亿元人民币（2020年末：3.87亿元人民币）[101] - 母公司未分配利润亏损收窄至-1.74亿元人民币（2020年末：-2.06亿元人民币）[102] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为675,333,509.50元[119] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为693,201,259.60元[119] - 2021年上半年未分配利润增加20,200,662.61元[118] - 2020年上半年未分配利润减少61,764,830.83元[119] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益为913,813,806.62元[119] - 2020年上半年所有者权益合计为927,714,165.26元[119] - 会计政策变更导致2021年期初未分配利润增加27,190,811.57元[118] - 公司实收资本为311,491,352.00元[123][124] - 公司资本公积为405,456,371.96元[123][124] - 公司其他综合收益本期减少427,701.13元[123] - 公司未分配利润本期增加5,202,960.38元[123] - 公司所有者权益合计本期增加4,775,259.25元[123] - 公司上年期末未分配利润为-178,741,140.30元[123] - 公司本期期末未分配利润为-173,538,179.92元[124] - 公司2020年同期未分配利润为85,936,671.98元[124] - 公司2020年同期所有者权益合计为959,109,449.36元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为700,821,720.49元[124] - 公司期末所有者权益总额为8.936亿元人民币，其中实收资本3.115亿元，资本公积4.055亿元，盈余公积3432.92万元，未分配利润1.226亿元，少数股东权益1970.72万元[125] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3840.83万元人民币，同比下降71.34%[19] - 经营活动产生的现金流量净额38,408,280.02元，同比下降71.34%[28] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.33%至3840.83万元[112] - 投资活动产生的现金流量净额-26,218,672.73元，同比下降114.67%[28] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从1.79亿元净流入变为2621.87万元净流出[112] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，同比改善0.4%[112] - 期末现金及现金等价物余额同比下降35.75%至2.09亿元[112] - 母公司经营活动现金流量净额1.37亿元，同比增长17.58%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.85亿元，同比微增0.53%[111] - 购建固定资产支付的现金同比增长81.2%至3446.85万元[112] - 取得借款收到的现金同比增长1.47%至4.01亿元[112] - 偿还债务支付的现金同比增长22.83%至6.08亿元[112] 股东和股权结构 - 大商集团有限公司为第一大股东，持股77,872,723股，占比25.00%，其中40,000,000股处于质押状态[92] - 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司为第二大股东，持股17,006,672股，占比5.46%[92] - 乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司为第三大股东，持股14,170,000股，占比4.55%[92] - 大商集团持有公司股份7787.27万股，占总股本25%，为公司第一大股东[128] - 大商集团全资子公司深圳前关商贸持有公司股份271.52万股，占总股本0.87%[128] - 控股股东大商集团累计质押公司股份40000000股占所持股份49.64%[82] - 公司无控股股东非经营性资金占用情况[61] - 公司无违规担保情况[61] 子公司和投资 - 公司拥有8家主要子公司，包括库尔勒天百商贸(持股51%)及7家全资子公司[130] - 资产处置收益1425.11万元来自子公司土地房屋被政府征收[30] - 新疆友好利通物流因政府征收取得资产处置收益1425.1万元[43] - "友好时尚购物城"项目追加投资后开业前投入增加至56122万元[80] - 昊元上品项目房产证证载面积增加6226.70平方米至107138.85平方米[81] 会计政策和合并范围 - 公司2021年半年度财务报表于2021年8月10日经董事会批准报出[129] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，以持续经营为基础[131] - 公司重要会计政策包括应收账款预期信用损失评估、存货减值测试及长期资产减值测试[133] - 固定资产使用寿命和净残值估计基于历史实际数据，可能随环境变化调整[134] - 公司对无活跃市场金融工具采用现金流量折现法等估值技术确定公允价值[135] - 法律限制处置的金融资产公允价值以市场报价为基础结合工具特征调整[135] - 估值需对信用风险、市场波动率和相关性等假设进行估计[135] - 所得税处理存在不确定性需作重大判断可能影响最终认定期间税金金额[136] - 公司营业周期为12个月作为资产和负债流动性划分标准[139] - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表账面价值计量[141] - 非同一控制下企业合并对价资产按公允价值计量差额计入当期损益[144] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[144] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[144] - 合并财务报表范围以控制为基础所有子公司均纳入合并[146] - 购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[149] - 处置子公司或业务时 其期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表[149] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和 减去应享有净资产份额与商誉之和的差额计入投资收益[150] - 分步处置子公司符合一揽子交易条件时 丧失控制权前处置价款差额确认为其他综合收益[151] - 购买子公司少数股权时 长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[151] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时 处置价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[151] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[154] - 金融资产分为以摊余成本计量 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 以公允价值计量且变动计入当期损益三类[156] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入 按摊余成本进行后续计量[157] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 相关交易费用直接计入当期损益[157] - 购入或源生未发生信用减值的金融资产后续成为已发生信用减值时按摊余成本和实际利率计算利息收入[158] - 信用风险改善后不再存在信用减值的金融资产转按实际利率乘以账面余额计算利息收入[158] - 分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产利息收入采用实际利率法确认[158] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除利息收入减值损失及汇兑差额外其余公允价值

收入和利润表现 - 营业收入5.96亿元人民币，同比增长23.81%[7] - 营业收入595,598,234.85元，同比增长23.81%[17] - 营业利润44,774,833.26元，上年同期为-36,297,867.39元[17] - 归属于上市公司股东的净利润4290.67万元人民币，上年同期为亏损3587.31万元[7] - 归属于母公司净利润42,906,673.50元，上年同期为-35,873,113.61元[15] - 加权平均净资产收益率6.60%，较上年同期增加10.6个百分点[7] - 公司2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为4290.67万元人民币，较上年同期扭亏为盈[31] - 归属于母公司股东的净利润扭亏为盈达4290.67万元人民币（2020年同期亏损3587.31万元人民币）[42] - 基本每股收益为0.1377元/股（2020年同期：-0.1152元/股）[42] - 净利润由亏损3578万元转为盈利4160万元[45] - 营业总收入同比增长23.8%至5.96亿元人民币（2020年同期：4.81亿元人民币）[41] - 营业收入同比增长25.9%至5.494亿元人民币[45] 成本和费用变化 - 营业成本395,946,378.84元，同比增长44.00%[17] - 营业成本同比大幅上升44.0%至3.96亿元人民币（2020年同期：2.75亿元人民币）[41] - 营业成本同比上升49.4%至3.644亿元人民币[45] - 销售费用同比下降10.2%至6170.58万元人民币（2020年同期：6873.55万元人民币）[41] - 管理费用同比下降59.1%至5696.86万元人民币（2020年同期：1.39亿元人民币）[41] - 管理费用同比下降60.5%至5241万元[45] - 利息费用同比下降31.4%至1179.91万元人民币（2020年同期：1718.62万元人民币）[41] - 利息费用同比下降31.3%至1179万元[45] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额1.79亿元人民币，同比增长337.25%[7] - 经营活动现金流量净额178,824,382.30元，同比增长337.25%[17] - 经营活动现金流量净额同比增长337%至1.788亿元人民币[46] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2.736亿元，同比增长894%[50] - 销售商品提供劳务收到现金增长16.9%至14.97亿元人民币[46] - 销售商品提供劳务收到现金14.127亿元，同比增长18.1%[50] - 收到其他与经营活动有关的现金3.134亿元，同比增长108.8%[50] - 投资活动现金流量净额-10,329,189.35元，同比下降124.79%[18] - 投资活动现金流量净额由正转负为-1033万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额转为负值-936万元，同比下降119%[50] - 筹资活动现金流量净额-345,204,437.92元，同比下降715.75%[18] - 筹资活动现金流量净额为-3.452亿元人民币[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.452亿元，同比减少6.428亿元[50] 资产和负债关键指标 - 总资产51.59亿元人民币，较上年末增长19.01%[7] - 公司总资产从2020年末的4,335,347,242.39元增长至2021年第一季度末的5,159,324,378.30元，增幅为19.0%[36] - 总负债增长24.7%至44.54亿元人民币（2020年末：35.71亿元人民币）[39] - 货币资金2.51亿元人民币，较上年末减少41.27%[12] - 货币资金从2020年末的428,141,125.75元减少至2021年第一季度末的251,431,880.78元，降幅为41.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额251,431,880.78元，同比下降33.94%[18] - 期末现金及现金等价物余额下降41.3%至2.514亿元人民币[47] - 期末现金及现金等价物余额1.331亿元，较期初下降37.8%[50] - 母公司货币资金从2020年末的214,130,773.04元减少至2021年第一季度末的133,195,057.90元，降幅为37.8%[37] - 短期借款304,237,119.08元，同比下降30.47%[14] - 短期借款从2020年末的437,559,915.27元减少至2021年第一季度末的304,237,119.08元，降幅为30.5%[35] - 一年内到期的非流动负债从2020年末的389,584,623.76元减少至2021年第一季度末的274,386,089.03元，降幅为29.6%[35] - 一年内到期的非流动负债下降29.6%至2.74亿元人民币（2020年末：3.90亿元人民币）[39] - 合同负债从2020年末的1,185,676,774.66元增长至2021年第一季度末的1,214,534,089.47元，增幅为2.4%[35] - 存货从2020年末的516,359,865.94元增长至2021年第一季度末的525,902,972.99元，增幅为1.8%[34] - 长期股权投资从2020年末的367,666,805.80元增长至2021年第一季度末的370,023,107.96元，增幅为0.6%[34] - 未分配利润从2020年末的-230,839,686.00元改善至2021年第一季度末的-160,742,200.93元，改善幅度为30.4%[36] - 应收票据清零，较上年末减少100%[12] - 预付款项2812.02万元人民币，较上年末减少57.61%[12] - 应付票据2,126,098.76元，同比下降84.45%[14] - 归属于上市公司股东的净资产6.97亿元人民币，较上年末增长10.96%[7] 新租赁准则影响 - 新租赁准则实施使使用权资产新增11.319亿元[52] - 租赁负债新增10.53亿元人民币（2020年末未列示）[39] - 租赁负债新增10.605亿元[53] - 公司总资产因执行新租赁准则增加10.558亿元至53.911亿元[54][57] - 非流动负债因新增租赁负债10.605亿元而增长102.884亿元至143.705亿元[54][58] - 使用权资产在2021年第一季度末为1,111,650,525.66元[35] - 使用权资产新增11.320亿元[57] - 预付款项因准则调整减少5538万元[52] - 预付款项减少5538.83万元至326.60万元[57] - 长期待摊费用因准则调整减少1603万元[53] - 长期待摊费用减少1603.25万元至3.707亿元[57] - 递延所得税资产减少476.11万元至6383.72万元[57] - 未分配利润增加2719.08万元至-2.036亿元[54] - 归属于母公司所有者权益增加2719.08万元至6.556亿元[54] - 其他应付款减少21.12万元至3.246亿元[58] - 长期应付款因准则调整减少3174.07万元[58] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年全年归属于上市公司股东的净利润亏损约2.65亿元人民币[23] - 公司预计2021年1-6月累计净利润将实现扭亏为盈[31] 诉讼和合同事项 - 乌鲁木齐中院一审判决公司向尚品公司支付违约金2433.16万元人民币[28] - 公司就与泰美公司房屋租赁合同纠纷案向最高人民法院申请再审，已于2021年4月14日获立案审查[21] - 公司与领先超市就澳龙广场店签订租赁合同，租赁面积7701.32平方米，19年租金总额为2257.86万元人民币[22] - 公司与领先超市变更管理咨询服务面积减少7701.32平方米至14198.68平方米[22] 其他重要事项 - 非经常性损益合计158.99万元人民币[7] - 控股股东大商集团及其一致行动人累计质押公司股份4000万股，占其所持股份的49.64%[30]