东方通信股份有限公司 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 关于中国电子科技财务有限公司 2025 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信"或"公司"）通过查验 中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表 等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持 续评估情况 ...

东方通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人东方通信股份有限公司董事会，现提名杨小虎先生为 东方通信股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任东方通信 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 东方通信股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的 ...

东方通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钱育新，已充分了解并同意由提名人东方通信股份有限 公司董事会提名为东方通信股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任东方通信股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五 ...

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信 东信 B 股 公告编号：2025-024 东方通信股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-021 东方通信股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 五次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日以 通讯方式召开。公司 3 名监事参加表决，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《东方通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （三）关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案； 表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 1 公司监事会认为： 1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2025-020 东方通信股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十八次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，于 2025 年 8 月 27 日 在杭州东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，现场出席董 事 4 人，以通讯方式出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《东方通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下报告和议案： （一）公司 2025 年上半年业务报告及下半年重点工作； 表决结果：同意票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票 （二）公司 2025 年 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.095亿元人民币，同比下降22.73%[21] - 利润总额1.374亿元人民币，同比增长39.34%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.319亿元人民币，同比增长49.34%[21] - 扣除非经常性损益后净利润259.59万元人民币，同比增长137.56%[21] - 基本每股收益0.105元/股，同比增长49.34%[22] - 加权平均净资产收益率3.71%，同比增加1.17个百分点[23] - 营业总收入同比下降22.7%至10.10亿元（2024年半年度：13.06亿元）[89] - 净利润同比增长47.5%至1.29亿元（2024年半年度：0.88亿元）[89] - 基本每股收益同比增长50%至0.105元/股（2024年半年度：0.070元/股）[90] - 公允价值变动收益大幅改善至1.22亿元（2024年半年度：-0.06亿元亏损）[89] - 投资收益同比下降74.6%至0.28亿元（2024年半年度：1.12亿元）[89] - 利息收入同比下降11.4%至0.22亿元（2024年半年度：0.25亿元）[89] - 所得税费用同比下降25.3%至0.08亿元（2024年半年度：0.11亿元）[89] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.319亿元[100] - 2025年半年度综合收益总额为1.08亿元人民币[108] - 2024年半年度综合收益总额4306.92万元人民币[109] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.914亿元人民币，同比下降24.11%[40] - 研发费用为7049万元人民币，同比下降26.16%[40] - 管理费用为4269万元人民币，同比上升44.96%[40] - 研发费用同比下降26.2%至0.70亿元（2024年半年度：0.95亿元）[89] - 管理费用同比增长45.0%至0.43亿元（2024年半年度：0.29亿元）[89] - 支付的各项税费减少35.8%，从4574.19万元降至2936.86万元[96] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降14.9%，从12.9716亿元降至11.0417亿元[96] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-9116.74万元人民币，同比改善45.93%[21] - 经营活动现金流量净额为-9117万元人民币，同比改善45.93%[40] - 投资活动现金流量净额为1.286亿元人民币，同比改善384.06%[40] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1.686亿元改善至-0.9117亿元，同比改善46%[96] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.8%，从13.687亿元降至12.209亿元[96] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至1.286亿元，相比去年同期的-0.4528亿元实现扭亏为盈[96] - 期末现金及现金等价物余额增长12.8%，从8.3348亿元增至9.4018亿元[96] - 母公司经营活动现金流入下降9.9%，从12.018亿元降至10.833亿元[98] - 母公司投资活动现金流入大幅增加至1.3657亿元，去年同期仅为0.2199亿元[98] 资产和负债变化 - 总资产45.942亿元人民币，较上年度末增长2.98%[21] - 归属于上市公司股东的净资产35.472亿元人民币，较上年度末增长1.67%[21] - 交易性金融资产大幅增长至4.35亿元人民币，占总资产比例9.47%，同比增长35.55%，主要因长芯博创股价变动所致[44][47][53] - 一年内到期的非流动资产激增至6.48亿元人民币，占总资产比例14.09%，同比大幅增长496.50%，因定期存款重分类[44] - 存货增加至5.84亿元人民币，占总资产比例12.72%，同比增长54.77%，因智能制造产业备货增加[44] - 债权投资降至0元，同比减少100%，因定期存款重分类至一年内到期非流动资产[44] - 其他应收款增长至4077万元人民币，占总资产比例0.89%，同比增长71.61%，因往来款增加[44] - 应收票据下降至2793万元人民币，占总资产比例0.61%，同比减少58.52%，因承兑汇票减少[44] - 货币资金940,275,466.79元较期初增长3.46%[83] - 交易性金融资产435,070,715.97元较期初增长35.55%[83] - 应收账款951,222,011.67元较期初下降8.17%[83] - 存货584,407,586.68元较期初增长54.75%[83] - 一年内到期非流动资产647,544,109.57元较期初增长496.38%[83] - 流动资产合计3,702,571,154.16元较期初增长27.63%[83] - 资产总计4,594,186,799.32元较期初增长2.98%[83] - 公司合并总资产从4,461,367,652.77元增长至4,594,186,799.32元，增幅为2.98%[84] - 合并流动负债从813,277,293.14元增至896,786,290.32元，增长10.27%[84] - 合并应付账款从293,342,859.29元增至360,586,123.05元，增长22.92%[84] - 合并合同负债从48,043,337.83元增至58,465,777.41元，增长21.69%[84] - 母公司货币资金从442,733,075.37元增至511,992,083.92元，增长15.64%[86] - 母公司交易性金融资产从320,969,750.01元增至435,070,715.97元，增长35.55%[86] - 母公司存货从245,433,987.41元增至316,467,223.19元，增长28.94%[86] - 母公司一年内到期非流动资产从108,556,796.01元激增至647,544,109.57元，增长496.46%[86] - 母公司其他应收款从20,567,549.57元增至36,961,507.65元，增长79.70%[86] - 母公司未分配利润从676,633,160.45元增至708,272,192.18元，增长4.68%[87] - 未分配利润增加5529.75万元，从11.553亿元增至12.106亿元[100] - 货币资金中10万元人民币因信用保证金受限[45] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为47,728.66元[25] - 计入当期损益的政府补助为1,189,472.48元[25] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为150,607,629.13元[25] - 其他营业外收入和支出为434,856.44元[26] - 非经常性损益所得税影响额为22,887,037.50元[26] - 少数股东权益影响额为75,118.50元[26] - 非经常性损益合计为129,317,530.71元[26] - 对长芯博创投资公允价值变动收益达1.22亿元人民币，期末账面价值为4.35亿元人民币[47][51][53] 业务和项目表现 - 金融科技业务中标交通银行、温州银行等信创项目[34] - 累计申请专利869件，其中发明专利330件[37] - 现有有效专利270件，其中发明专利176件[37] - 为全国30余个省/直辖市/自治区提供应急通信保障[37] - 2024年中国银行业IT投资规模约为1693亿元[30] - 2024年中国银行业IT解决方案市场规模约为713亿元[30] - 预计2029年中国银行业IT解决方案市场规模将达到1039亿元年复合增长率为7.8%[30] 子公司表现 - 杭州东信网络技术子公司净利润为1485.17万元人民币[55] - 杭州东方通信城子公司净利润为1179.36万元人民币[55] 关联交易 - 公司与中国电子科技财务有限公司关联存款业务期初余额为14.98亿元人民币，期末余额为13.97亿元人民币[71] - 公司与中国电子科技财务有限公司关联存款业务本期存入总额为54.16亿元人民币，取出总额为55.17亿元人民币[71] - 公司与中国电子科技财务有限公司关联存款每日最高限额为17.60亿元人民币，存款利率范围为0.05%至3.4%[71] 公司治理和股东结构 - 公司总经理变更，张晓川离任，吉树新于2025年6月16日被聘任为新任总经理[61] - 普通股股东总数110,508户[75] - 控股股东中电科东方通信集团持股545,615,552股占比43.44%[76] - 香港中央结算有限公司持股5,719,676股占比0.46%[76] - 公司实收资本（或股本）为1,256,000,064.00元[102][106] - 公司实收资本为12.56亿元人民币[112] - 公司股份总数1.256亿股，其中A股9.56亿股，B股3亿股[112] - 公司注册资本12.56亿元人民币[112] 所有者权益和分配 - 公司对所有者（或股东）的分配金额为76,616,003.90元[101][105] - 公司专项储备本期提取金额为2,307,377.46元[106] - 公司综合收益总额为88,257,178.02元，其中归属于母公司所有者的部分为88,257,178.02元[102] - 公司期末所有者权益合计为3,479,229,195.57元[106] - 公司资本公积减少1,629,165.87元[102][105] - 公司未分配利润增加12,355,709.61元[102] - 公司其他综合收益减少714,535.49元[102] - 公司专项储备期末余额为5,155,793.09元[106] - 公司少数股东权益为39,026,483.47元[106] - 2025年半年度对股东分配利润7661.6万元人民币[108] - 2025年半年度专项储备增加258.06万元人民币[108] - 2025年半年度未分配利润增加3163.9万元人民币[108] - 2025年半年度所有者权益增加3421.96万元人民币[108] - 2024年半年度所有者权益减少3123.95万元人民币[109] 风险与前瞻 - 公司面临6G技术迭代风险，2025年政府工作报告首次将6G技术纳入未来产业培育核心框架[58] 其他重要事项 - 公司报告期内无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[62] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[66] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在不良诚信行为[67] - 公司2025年日常关联交易事项预计已在临时公告披露，无后续变化[68] - 公司开展乡村振兴工作，通过产业帮扶和消费帮扶等措施促进乡村发展[64]

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.1亿元，同比下降22.73% [1] - 净利润1.32亿元，同比增长49.34% [1] - 基本每股收益0.10502663元/股，同比增长49.34% [1]

东方通信股份有限公司 东方通信股份有限公司 章 程 二零二五年八月修订 1 / 78 东方通信股份有限公司 2 / 78 | | | 东方通信股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司(以下简称"公司")。 公 司 经 中 华 人 民 共 和 国 国 家 体 制 改 革 委 员 会 体 改 生 [1996]70 号文批准、以募集方式设立；在浙江省市场监督管理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 9133000014293866XE。 第三条 公司于 1996 年 7 月 10 日经国务院证券委证委发 [1996]23 号文批准，首次向境外投资者发行的以外币认购并且 在境内上市的境内上市外资股(B 股)10000 万股，于 1996 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市。公司于 1996 年 10 月 ...

东方通信股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性 文件，以及《东方通信股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金的监管，但不 包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应 当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履 行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能 力和创新能力。 1 / 17 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股 份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金用途另有规定的， 从其规定。 第四条 ...