证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-016 西藏城市发展投资股份有限公司 第十届监事会第五次（定期）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次 （定期）会议于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席于隽隽先生召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表 ...

财务相关 - 2024年年报审计费用95万元（不含税），内控审计费用60万元（不含税）[9] - 2025年度拟申请不超过30亿元综合授信[20] 薪酬调整 - 2025年1月1日起，独立董事津贴每人每年不超12万元（税后）[21] - 董事长年度薪酬50 - 100万元（税后）[21] - 总经理薪酬及外派津贴有相应标准[23] - 副总经理薪酬及外派津贴有相应标准[23] - 副总经理兼财务总监年度薪酬40 - 80万元（税后）[23] - 董事会秘书年度薪酬30 - 50万元（税后）[23] 会议与表决 - 第十届董事会第六次会议于2025年4月24日召开[2] - 各议案表决多数同意率100%，部分因关联关系票数有变化[4][6][9][10][12][13][15][16][17][18][20][21][22][24] - 公司拟召开2024年年度股东大会，时间另行通知[26]

西藏城市发展投资股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.010 元，不进行公积金转增，也不进行送红股。 证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-008 1 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 9,515,868.65 | 9,515,868.65 | 13,114,571.90 | | 回购注销总额（元） | - | - | - | | 归属于上市公司股东的净利 | 12,549,889.63 | 61,992,616.46 | 117,246,598.93 | | 润（元） | | | | | 本年度末母公司报表未分配 | | 241,346,210.96 | | | 利润（元） | | | | | 最近三个会计年度累计现金 | | 32,146,309.20 | | | 分红总额 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入118,298.13万元，上年度239,527.54万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计507.27万元，占比0.43%，上年度235.13万元，占比0.10%[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为117,790.86万元[11] 其他 - 众华会计师事务所2025年4月24日出具审计报告，认为2024年度营业收入扣除情况表合规[2][6] - 金额为人民币2670万元[25]

会议情况 - 2024年召开董事会8次、审计委员会4次等会议[4] - 独立董事出席各类会议，均投赞成票[4][5] 财务审查 - 独立董事审查财务报告，关注财务变动[6] - 2024年重点核查两项关联交易议案[6] 未来展望 - 未来加强财务审计监督等工作[10]

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，独立董事全出席，出席股东大会1次[3] - 2024年提名和薪酬与考核委员会分别召开2次会议，提名委研究9项议案[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[6] 方案情况 - 2023年度利润分配方案合规[7] - 2024年度高管薪酬方案合理，程序合法[7]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会8次，均亲自出席[6] - 参加2次薪酬与考核及4次审计委员会会议[5] - 未提议召开董事会等情况[5] 公司运营 - 按时编制披露多份报告[7] - 续聘众华会计师事务所，审计意见客观公正[8] 关联交易 - 独立董事同意两项关联交易议案提交审议[7] 薪酬方案 - 董事及高管薪酬方案合理，审议表决程序合法[6][7]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为11.83亿元，同比下降50.61%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1254.99万元，同比下降79.76%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.09亿元，同比下降596.55%[22] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降87.50%[23] - 加权平均净资产收益率为0.28%，同比下降1.35个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.86%，同比下降8.50个百分点[23] - 公司实现营业收入1,182,981,340.83元，同比下降50.61%[43] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润12,549,889.63元[42] - 2024年第四季度营业收入显著增长至9.599亿元，占全年收入的76.5%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.616亿元，但全年累计净亏损仍达4.738亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3.56亿元，较上年同期有所改善[22] - 房地产销售营业收入10.06亿元，同比下降55.98%，营业成本9.27亿元，同比下降40.73%，毛利率7.85%，减少23.70个百分点[45] - 商场经营营业收入7320.11万元，同比增长7.50%，营业成本960.42万元，同比增长21.42%，毛利率86.88%，减少1.50个百分点[45][46] - 客房餐饮收入1628.00万元，同比增长677.62%，营业成本126.10万元，同比增长693.65%，毛利率92.25%，减少0.16个百分点[45][46] - 销售费用8771.98万元同比下降0.33%，管理费用1.66亿元同比增长9.97%，财务费用1.15亿元同比下降19.28%[52] - 经营活动现金流量净额-3.56亿元，同比改善37.01%，投资活动现金流量净额2.60亿元，同比增长703.74%[54] 各条业务线表现 - 2024年房地产合同销售金额为9.02亿元，销售面积5.21万平方米[32] - 商业运营总收入同比增长7.5%至7320万元[32] - 全年房地产项目竣工面积42.46万平方米，在建面积61.70万平方米[31] - 锂盐业务中结则茶卡盐湖300t吸附中试工艺通过验收，龙木错盐湖完成采矿证续期[34] - 上海静安假日酒店2025年4月开业，泉州东海假日酒店2024年2月运营首年即盈利[33] - 房地产销售营业收入10.06亿元，同比下降55.98%，营业成本9.27亿元，同比下降40.73%，毛利率7.85%，减少23.70个百分点[45] - 商场经营营业收入7320.11万元，同比增长7.50%，营业成本960.42万元，同比增长21.42%，毛利率86.88%，减少1.50个百分点[45][46] - 客房餐饮收入1628.00万元，同比增长677.62%，营业成本126.10万元，同比增长693.65%，毛利率92.25%，减少0.16个百分点[45][46] - 报告期内实现房地产销售金额90,175.24万元，销售面积52,104.39平方米；结转收入100,593.99万元，结转面积64,853.86平方米，期末待结转面积44,509.32平方米[64] - 陕西西安璟宸尊域府住宅项目已售面积45,589.82平方米，结转收入89,175.98万元，待结转面积29,762.78平方米[65] - 上海静安虬江路办公项目出租面积13,361.93平方米，租金收入2,185.19万元[66] - 陕西西安静安荟生活奥莱商业项目出租面积24,920.96平方米，租金收入1,778.17万元，权益比例51%[66] - 福建泉州海宸尊域（二期）商业项目出租面积2,467.30平方米，租金收入40.47万元[66] 各地区表现 - 西安地区营业收入10.16亿元，同比增长481.95%，营业成本9.07亿元，同比增长698.64%，毛利率10.80%，减少24.20个百分点[46] - 上海地区营业收入7174.07万元，同比下降94.50%，营业成本4279.65万元，同比下降95.36%，毛利率40.35%，增加11.02个百分点[46] - 泉州地区营业收入4959.12万元，同比下降94.34%，营业成本1257.79万元，同比下降97.65%，毛利率74.64%，增加35.89个百分点[46] 管理层讨论和指引 - 公司计划年内形成1万吨氢氧化锂产能并产出产品，同时确定剩余2万吨氢氧化锂产线的建设安排[80] - 公司加快委托加工1万吨氢氧化锂生产线的产线建设及各项配套建设[80] - 公司推进西藏国能矿业盐湖自建线项目落地，同步落实电力配套建设[80] - 公司房地产项目由单一住宅地产向住宅和商业地产混合经营转型[82] - 公司面临房地产行业政策调控风险，包括土地、金融、税收等方面[82] - 公司跨区域经营风险涉及泉州、西安等地区，需适应各地市场差异[82] - 公司作为中小型房地产企业，面临资金、资源、开发能力等方面的竞争风险[82] - 公司商业地产转型需要大量资金投入和专业人才积累[82] - 公司矿业投资涉及盐湖资源开发，存在行业经验不足和技术难度风险[83] 其他财务数据 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为48.47亿元，同比增长26.74%[22] - 2024年末总资产为118.22亿元，同比下降12.48%[22] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损益贡献4.031亿元，占非经常性损益总额的125.4%[26] - 其他权益工具投资公允价值增长44.101亿元，期末余额达14.413亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长703.74%至259,958,123.25元[43] - 公司本期投资收益为34,070.04万元，占利润总额的723.69%，主要来自转让上海国投置业有限公司100%股权产生的40,034.43万元收益，以及西藏国能矿业发展有限公司权益法核算减少的7,221.29万元投资收益[55] - 货币资金较上期增长72.03%，达到969,713,750.50元，占总资产比例从4.17%提升至8.20%，主要由于定向增发股票及国投置业股权转让[56] - 长期股权投资大幅减少93.93%至4,675,781.29元，占总资产比例从0.57%降至0.04%，主要因国能矿业亏损导致[56] - 投资性房地产下降86.33%至58,112,980.07元，占总资产比例从3.15%降至0.49%，系国投置业股权转让所致[57] - 在建工程增长35.26%至396,523,271.12元，占总资产比例从2.17%升至3.35%，主要因上海藏投酒店装修改造成本增加[57] - 受限资产总额达3,366,959,182.11元，包括货币资金30,813,442.69元、存货1,832,476,973.26元及固定资产1,043,972,093.04元等，主要用于银行贷款抵押[58][59] - 应付债券减少87.48%至100,936,498.67元，占总负债比例从5.97%降至0.85%，因债券重分类至一年内到期非流动负债[57]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为534,871,205.91元，较上年同期增长599.78%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为5.3487亿元，较2024年同期的7643.4万元大幅增长[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-34,386,600.19元，较上年同期亏损收窄[4] - 公司2025年第一季度净利润亏损5510.3万元，较2024年同期亏损6462.0万元有所收窄[20] - 归属于母公司股东的净利润2025年第一季度为-34,386,600.19元，同比改善30.4%（2024年同期为-49,384,266.83元）[21] - 基本每股收益为-0.036元/股，较上年同期有所改善[4] - 基本每股收益2025年第一季度为-0.036元/股，同比改善40%（2024年同期为-0.060元/股）[21] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为5.8905亿元，其中营业成本4.8680亿元占比82.6%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-354,523,318.79元，较上年同期有所改善[4] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-354,523,318.79元，同比改善9.7%（2024年同期为-392,707,952.05元）[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为213,549,178.99元，同比下降25.6%（2024年同期为286,867,317.80元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为101,255,694.44元（2024年同期为11,000.00元）[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为283,757,227.72元，同比下降78%（2024年同期为1,291,946,916.55元）[24] - 收到的税费返还2025年第一季度为1,088.85元，同比下降66.6%（2024年同期为3,257.40元）[23] 资产和负债 - 公司2025年3月31日货币资金为9.8494亿元，较2024年底9.6971亿元略有增加[14] - 公司2025年3月31日存货为65.7332亿元，较2024年底70.0336亿元下降6.1%[14] - 公司2025年3月31日流动资产合计80.5496亿元，较2024年底85.8549亿元下降6.2%[14] - 公司2025年3月31日短期借款8008.8万元，较2024年底3703.1万元增长116.3%[15] - 公司2025年3月31日应付账款7.5518亿元，较2024年底10.4469亿元下降27.7%[15] - 公司2025年3月31日合同负债2.0053亿元，较2024年底5.7960亿元下降65.4%[15] - 公司2025年3月31日长期借款17.4040亿元，较2024年底14.3697亿元增长21.1%[16] 股东权益和收益 - 加权平均净资产收益率为-0.710%，较上年同期增加0.59个百分点[5] - 少数股东损益2025年第一季度为-20,716,249.95元，同比恶化36%（2024年同期为-15,235,388.37元）[21] - 综合收益总额2025年第一季度为-57,142,850.14元，同比恶化9.3%（2024年同期为-52,259,655.20元）[21] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为969,389,911.18元，同比下降32.4%（2024年同期为1,433,357,579.18元）[24] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，公允价值变动损益为892,946.32元[9] 股东信息 - 普通股股东总数为54,405户[7] - 第一大股东上海北方企业（集团）有限公司持股比例为41.15%[10]

证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2025-012 西藏城市发展投资股份有限公司 关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的 经中国证券监督管理委员会《关于同意西藏城市发展投资股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2741 号）核准，本公司于 2024 年 3 月向特定 对象发行人民币普通股（A 股）131,926,121.00 股。本次发行价格为 7.58 元，募集资金 总额为人民币 999,999,997.18 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元后，实 际汇入募集资金的专户金额为人民币 987,999,997.18 元。上述募集资金总额扣除承销、 保荐费用以及本公司累计发生的其他相关费用共人民币 13,521,941.86 元后，募集资金 净额人民币 986,478,055.32 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具信会师报字[2024]第 ZA10402 号《验资报告》。募集资金已于 2024 年 3 月 21 日全部到位，本公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用和余额情 ...