财务内控 - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 执业信息 - 批准执业文号为沪财会〔98〕160号（转制批文沪财会〔2013〕71号）[13] - 特制日期为2013年12月11日，准予执业日期为1998年12月28日[13] - 执业证书编号为31000008[13] 金额数据 - 人民币金额为32400000元[15] 报告要求 - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[15]

业绩数据 - 2023年研发总投入31,197.85万元[31] - 2023年员工总数1,575人，女性员工302人[31] - 2023年员工培训总时长1,590小时，覆盖率100%，培训场次133次，投入74万元[31] - 2023年公司总资产44.51亿元[31] - 2023年客户满意度98.43分[193] - 2023年向当地供应商采购支出比率为13.77%[193] 市场地位 - 数字政府IT解决方案市场份额及增速居全国第一，一网通办、市场监管细分市场份额继续居第一[27] - 在中国一体化政务服务、市场监管行业解决方案市场份额均第一[34] 研发成果 - 授权专利累计139项[31] - 软件著作累计663项[58] - 发表论文累计13篇[73] - 软件开发效率提高30%以上[77] - 建成2个省级平台、获科技进步奖3项、科技成果3项、科技荣誉16项、专利受理28个、软件著作权9项[79] 业务覆盖 - 典型行业解决方案和应用产品在逾80个省市落地[77] - 非现场监管覆盖800多个区县[96] - 国家政务服务平台覆盖29个省份、19个省本级、22个副省级及省会城市、135个地市[100] - 叶县2400多个课堂接入城乡互通的“均衡学堂”教学平台[112] - 智慧监管覆盖16个省级、50余个市级客户[113] - 智慧民政业务覆盖民政部、18个省份、170余个地市[119] 公司荣誉 - 获软件和信息技术服务名牌企业、山东省电子信息行业领军企业等多项荣誉[36] - 浪潮软件、电子政务、卓成智能获国家高新技术企业认证，电子政务获山东省专精特新中小企业认定[75] - 获得山东电子学会科技进步一等奖、泰安市科技进步一等奖、山东计算机学会科技进步二等奖[80] 公司治理 - 2023年股东大会召开5次，通过审议事项29项[144][161] - 2023年董事会召开9次，通过审议事项57项[144][168] - 2023年监事会召开8次，通过审议事项32项[144][169] - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[163][165] - 公司监事会成员3人，其中监事会主席1人，职工代表监事1人[164] 信息安全 - 2023年信息安全培训覆盖率达100%[92] - 信息安全培训12次，培训覆盖率100%[137] - 公司通过ISO 27001信息安全管理体系、ISO 27701隐私信息管理体系及ISO 22301业务连续性管理体系监审，以及DCMM数据管理能力成熟度模型认证[129] 其他 - 2023年公司制定“343”业务发展策略，优化组织结构，践行软件“四化”做法[27] - 智慧教育入选第十二批国家级专业技术人员继续教育基地名单[27] - 公司建立泰安、济南、西安、成都四个研发分中心[69] - 公司形成浪潮软件六大公共基础平台[77] - 公司获批山东省重点研发计划安惠万家燃气安全项目，带动燃气安全监管业务突破[81] - 公司成功申报泰安市科技创新双十工程，支撑数字孪生在智慧园区行业的示范[81] - 公司参与第81届中国教育装备展、第六届数字中国建设峰会等活动[87] - 智慧监管聚焦2大平台，6大场景[113] - 智慧民政形成面向部、省、市、区县、社区的五级全系列产品[119] - 智慧招商一体化平台以“数字孪生＋大数据＋云原生”服务模式提升招商引资实效[126] - 西安高新区数字孪生招商以三维可视化展示招商关键信息[127] - 公司搭建多维度信息安全管理体系保障信息资产与客户隐私[128] - 公司成立网络安全与信息化领导小组规范网络与信息安全管理[130] - 公司依据相关制度进行数据全生命周期管理，组织内部攻防演练[137] - 公司制定应急处置预案，明确网络安全事件处置、上报和复盘流程[138] - 合同法务审核率达100%，重大不合规事件为0[178] - 对外披露定期报告4份，临时报告68份，信息披露违规处罚0次[186] - 举办业绩说明会3次，投资者问题回复率100%[187] - 2023年质量文化培训37次[193] - 公司年度客户满意度目标为96%以上[197] - 报告期内开展风险评估12次，无监管处罚和媒体曝光事件[200] - 公司构建横长纵深的全域风险合规管控体系[171] - 公司制定并发布《出口管制合规政策》等四项重要制度[173]

业绩总结 - 2023年公司计提减值准备40,086,184.93元[2] - 2023年计提信用及资产减值损失39,986,184.93元[4] - 本次计提使2023年净利润和权益均降35,983,473.97元[5]

审计安排 - 公司2023年度聘请上会会计师事务所进行财务和内控审计[2] 审计工作 - 上会对公司2023年度多项情况审计并出具报告和说明[3] - 审计中就多项事项与公司积极沟通[3] 审计评价 - 公司认为上会2023年审计勤勉尽责[4] - 上会审计规范有序，报告客观及时[4][5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月16日[7]

审计会议 - 2023年3月31日审计委员会召开2023年第二次会议审议2022年度报告[3] - 2024年1月31日审计委员会2024年第一次会议听取2023年度审计汇报[6] - 2024年3月31日审计委员会2024年第二次会议听取2023年度审计工作汇报并通过报告[7] 审计机构聘请 - 2023年4月10日董事会通过聘请上会为2023年度审计机构[3] - 2023年5月5日该聘请议案经股东大会审议通过[3] 审计评价 - 董事会审计委员会认为上会完成2023年年报审计工作，行为规范报告清晰[9]

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度任职独立董事独立性进行评估[2] - 王守海、夏同水、梁兰锋未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[2] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月16日[3]

人员与业务规模 - 截至2023年末，上会有合伙人108名，注册会计师506名[3] - 2023年为68家上市公司提供年报审计服务[4] 业务收入 - 2023年度业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[4] 审计收费 - 2023年上市公司年报审计收费总额0.69亿元[4] - 公司2023年度审计服务报酬合计65万元（含税）[7] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金0万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[4] 后续安排 - 董事会通过续聘上会为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[9][11]

董事会提名 - 浪潮软件董事会提名朱仁奎为第十届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在浪潮软件连续任职不超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年3月25日[7]

审计报告 - 上会会计师事务所于2024年4月16日对浪潮软件2023年度财务报表出具审计报告（报告书编号为上会师报字(2024)第2069号）[4] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来占用累计发生金额为37,447,605.54元[11] - 2023年度其他关联资金往来占用资金的利息为2,452,134.42元[11] - 2023年其他关联资金往来期末占用金额为15,391,634.98元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为64,508,104.98元[11] - 浪潮软件科技有限公司2023年度占用累计发生金额为5,264,417.4元[11] 公司占用情况 - 某公司2023年度占用资金利息为3,491,308.52元，期末占用金额为2,958,120.0元[11] - 某公司2023年度占用资金利息为15,985,600.00元，期末占用金额为2,136,295.4元[11] - 某公司2023年度占用资金利息为1,986,530.49元，期末占用金额为857,826.83元[11] - 某公司2023年度占用资金利息为4,601,578.8元，期末占用金额为2,136,125.01元[11] 会计科目占用 - 2023年期初应收账款（本公司同受母公司控制）占用资金47,230.19[13] - 2023年度应收账款（受浪潮集团控制）占用累计273,575.66[13] - 2023年期初预付款项（受浪潮集团控制）占用资金2,860,370.00[13] - 2023年度其他应收款（受浪潮集团控制）占用累计192,020.00[13] - 2023年期初其他应收款（受浪潮集团控制）占用资金3,713,464.16[13] - 2023年度合同资产（受浪潮集团控制）占用累计354,350.00[13] - 2023年期初货币资金（浪潮集团财务有限公）占用资金1,038,198,448.34[13] - 2023年度其他应收款（浪潮软件有限公司等子公司）应收股利占用累计5,000,000.00[13] - 2023年度公司负责人相关会计科目占用累计89,156,117.14[13] - 2023年期初公司负责人相关会计科目占用资金1,197,564,729.4[13] 其他金额 - 金额为人民币3240000元[20] - 比例为0.94%[20]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为25.53亿元，较上年度增加23.09%[5] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为9098.867668万元，2022年度为6378.259419万元[25] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.28元/股，2022年度均为0.20元/股[25] 资产负债 - 2023年12月31日资产总计44.507217338亿元，2022年为45.8624015508亿元[23] - 2023年12月31日负债和股东权益总计44.507217338亿元，2022年为45.8624015508亿元[23] - 2023年12月31日归属于母公司股东权益合计23.1821923196亿元，2022年为22.2971519122亿元[23] 现金流量 - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为82.097636479亿元，2022年度为24.563486442亿元[26] - 2023年度经营活动现金流入小计为132.937168亿元，2022年度为25.081120544亿元[26] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为4.112967742亿元，2022年度为 - 0.391267755亿元[26] 研发相关 - 截至2023年12月31日，公司研发形成的无形资产账面价值为7936.99万元，占期末无形资产账面价值的88.18%[8] - 2023年研发费用为271,205,921元，2022年为247,752,209.0元[34] - 重要的资本化研发项目单项预算金额1000万元以上[51] 会计政策 - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[1][70][73] - 存货发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[96][97] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额确定初始投资成本[102] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为15％、20％、25％[191] - 2023年1月1日至12月31日，生产性服务业纳税人可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[191] - 软件产品增值税一般纳税人按13%法定税率征收后，实际税负超3%部分即征即退[192][193] 其他 - 2023年末货币资金合计965242577.24元，期初为1244026602.86元[195] - 应收账款期末账面余额合计966,230,317.64元，期初合计730,775,368.87元[198] - 按组合计提坏账准备期末账面余额966,230,317.64元，比例100.00%，坏账准备137,253,441.87元，计提比例14.21%[199]