关于厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 致:厦门国贸集团股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")于 2023年8月14日召开。福建天衡联合律师 事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派邢志华、廖明骐律师(以下 简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")和《厦门国贸集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师于 2023年8月14日参加公司本次股东大会, 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查, 对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2023-65 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 （二）股东大会召开的地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 973 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 939,233,661 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.2762 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次大会由公司董事会召集、副董事长吴韵璇女士主持。会议召集、召开及 表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2023-45 厦门国贸集团股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 29 日（星期一）上午 10:00-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频播放和网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 22 日（星期一） 至 5 月 26 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqswb@itg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 29 日上午 10:00-11:30 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1235.63亿元人民币，同比增长12.69%[5] - 营业总收入同比增长12.7%至1235.63亿元人民币[53] - 净利润同比增长5.7%至8.42亿元人民币[55] - 归属于上市公司股东的净利润为7.39亿元人民币，同比增长5.25%[5] - 归属于母公司股东的净利润同比增长5.2%至7.39亿元人民币[55] - 2023年第一季度营业收入为231.22亿元，较2022年同期的247.90亿元下降6.7%[61] - 2023年第一季度净利润为1.0645亿元，较2022年同期的293.78万元大幅增长3524%[63] - 基本每股收益从0.28元增长至0.29元，增幅3.57%[37] - 基本每股收益保持在0.29元/股[56] - 归属于上市公司股东的净利润扣除永续债利息后为6.31亿元[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降68.08%至4.25亿元[37][43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.3%至1216.33亿元人民币[53] - 研发费用同比增长411.9%至209.05万元人民币[55] - 财务费用从2022年第一季度的1.77亿元降至1.47亿元，同比下降17%[61] - 利息费用从2.80亿元增至3.61亿元，同比增长28.9%[61] - 信用减值损失从3026.90万元改善至1221.14万元，同比减少59.7%[63] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为3.14亿元人民币[10] - 计入当期损益的政府补助为2.11亿元人民币[15] - 金融衍生工具产生的公允价值变动及处置损益为2.30亿元人民币[15] - 所得税费用影响非经常性损益1.27亿元人民币[10] - 少数股东权益影响非经常性损益0.42亿元人民币[10] - 公允价值变动收益大幅增长558.1%至5.38亿元人民币[55] 资产和负债变化 - 公司总资产从2022年末的11295.12亿元增长至2023年3月末的14519.29亿元，增幅28.5%[24] - 公司总资产从2022年末1129.51亿元增长至2023年一季度末1451.93亿元，增长28.54%[37] - 公司总资产从2022年末的745.21亿元增长至2023年3月31日的930.14亿元，环比增长24.8%[60] - 短期借款大幅增加，从2022年末的1481.11亿元增至2023年3月末的3263.42亿元，增幅120.3%[24] - 短期借款从2022年末的90.46亿元大幅增加至232.45亿元，环比增长157%[60] - 合同负债从2022年末的1453.36亿元增至2023年3月末的1880.84亿元，增幅29.4%[24] - 非流动负债合计大幅增长74.8%至33.23亿元人民币[53] - 递延所得税负债增长12.5%至4.2亿元人民币[53] - 递延所得税资产调整后为14.99亿元人民币[7] - 递延所得税负债调整后为3.73亿元人民币[7] - 未分配利润调整后为132.87亿元人民币[7] - 应付票据从2022年末的59.11亿元增至86.54亿元，环比增长46.4%[60] - 流动负债总额从493.10亿元增至664.34亿元，环比增长34.7%[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-259.57亿元，较2022年同期的-261.27亿元略有改善[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-259.57亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-218.33亿元，同比改善7.6%（从-236.40亿元）[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.71亿元，较2022年同期的-43.35亿元显著改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.89亿元，同比改善37.6%（从-14.25亿元）[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为247.54亿元，较2022年同期的320.81亿元有所下降[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为211.63亿元，同比减少16.9%（从254.53亿元）[75] - 经营活动现金流入同比增长7.7%至1401.83亿元人民币[56] - 销售商品提供劳务收到的现金为273.69亿元，同比增长2.1%（从267.97亿元）[74] - 购买商品接受劳务支付的现金为283.64亿元，同比减少14.8%（从332.94亿元）[74] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅增至254.87亿元，同比增长19.2%（从213.77亿元）[74] - 取得借款收到的现金为329.88亿元，同比减少9.1%（从362.90亿元）[74] - 偿还债务支付的现金为114.74亿元，同比减少8.3%（从125.16亿元）[74] - 现金及现金等价物净增加额为-15.62亿元，去年同期为3.96亿元净增加[75] - 期末现金及现金等价物余额为52.38亿元，较期初67.99亿元减少23.0%[75] 资产项目变动 - 货币资金从2022年末的680.75亿元降至2023年3月末的524.55亿元，减少22.9%[31] - 货币资金从178.52亿元减少至146.11亿元[50] - 预付款项从2022年末的488.16亿元增至2023年3月末的697.81亿元，增幅43.0%[31] - 预付款项从216.41亿元显著增长至353.52亿元[50] - 其他应收款从2022年末的2166.63亿元增至2023年3月末的3674.65亿元，增幅69.6%[31] - 存货从2022年末的413.38亿元增至2023年3月末的663.18亿元，增幅60.4%[31] - 存货从292.66亿元大幅增加至462.56亿元[50] - 交易性金融资产从30.56亿元增至37.87亿元[50] - 衍生金融资产从4.31亿元增至6.24亿元[50] 其他综合收益 - 其他综合收益税后净额从252.95万元增至1105.76万元，同比增长337%[63]

财务表现 - 公司2022年度期末可供分配利润为人民币5,224,780,107.95元，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币6.50元（含税），现金分红比例为39.86%[4] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为3,588,991,609.17元，较上年同期增长4.41%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为351,957,861.96元，较上年同期下降95.53%[11] - 公司2022年基本每股收益为1.40元，较上年同期下降6.67%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为15.35%，较上年同期减少2.27个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入为1176.13亿元人民币[14] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.80亿元人民币[14] - 公司2022年度报告显示，营业收入达到5219.18亿元，同比增长12.30%[19] - 公司供应链管理业务实现营业收入5057.73亿元，同比增长10.82%，期现毛利率提升至1.49%[19] - 公司主营业务中金属及金属矿产营业收入为2680.28亿元，同比增幅为-5.75%[19] - 公司能源化工业务营业收入为1301.05亿元，同比增幅为40.08%[20] - 公司农林牧渔业务营业收入为1029.47亿元，同比增幅为47.15%[20] 业务拓展与发展 - 公司持续拓展新能源、消费品等新兴业务领域，开拓氢氧化钴、碳酸锂等新能源材料供应链管理业务[20] - 公司加大与行业头部企业合资合作，新增合资公司23家，累计投资金额超26亿元[20] - 公司自有30万吨级超大型油轮ITG Amoy轮于2022年2月投入运营，开展船用燃料油的仓储、调和及贸易[23] - 公司加快布局海外市场，在俄罗斯、菲律宾、越南等国家设立海外分支机构，拓展钢铁、煤炭等品种的境外业务[23] - 公司建立“多级联动、纵横协同”的立体研发架构，推动研发持续服务业务提质增效[23] - 公司自主研发的数字化产品取得软件著作权21份，其中“国贸云链”覆盖客户近4,000家，累计订单近5万笔，成交金额超200亿元[24] - 公司金融服务板块实现营业收入46.93亿元，拟将持有的国贸期货51%股权和启润资本25%股权转让给控股股东国贸控股[27] 财务状况 - 公司2022年度营业收入为5219.18亿元，同比增长12.30%[36] - 公司2022年度营业成本为5124.32亿元，同比增长12.19%[36] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为35.20亿元，同比下降95.53%[36] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-104.76亿元[36] - 公司2022年度筹资活动产生的现金流量净额为70.01亿元[36] - 公司2022年度税金及附加为43.59亿元，同比增长42.93%[36] - 公司2022年度其他收益为44.04亿元，同比增长54.14%[36] - 公司2022年度投资收益为178.11亿元，同比增长69.20%[36] - 公司2022年度公允价值变动收益为-50.90亿元[36] - 公司2022年度资产减值损失为-116.76亿元[36] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，设立多个专门委员会[73] - 公司2020年首次实施限制性股票激励计划，报告期内再次推出激励范围更广、考核标准更高的2022年股权激励计划并完成首次部分授予[73] - 公司已将剩余的房地产项目委托国贸控股下属公司经营管理，避免与控股股东在房地产行业的同业竞争[74] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬总计为1,913.91万元[101] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括聘任副总裁、独立董事选举等[102] - 公司董事会在2022年召开多次会议审议通过各项议案，包括聘任副总裁、调整董事会专门委员会成员等[103][104][105][106][107] 社会责任 - 公司通过消费帮扶方式购买甘肃省静宁县、福建省屏南县、临夏州当地农产品，金额超过百万元，以支持脱贫攻坚和乡村振兴工作[176] - 公司在2022年度报告中承诺在关联交易中遵守相关法律法规，保证关联交易定价公允合理，交易条件公平，不利用关联交易非法转移资金、利润[178] - 公司承诺在持有公司股份期间不从事有损上市公司及小股东利益的行为，公平对待下属控股企业，遵守股份锁定期的安排[179] - 公司在2022年度报告中承诺在与上市公司业务范围重叠的情况下，通过行使股东权利减少或消除实质性同业竞争，保障各下属企业按照自身核心竞争优势参与公平竞争[179]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期138,199,226,022.92元，同比增长24.75%[7] - 年初至报告期末营业收入404,305,406,634.04元，同比增长12.92%[7] - 营业收入同比增长12.9%至4043.05亿元人民币（3580.46亿元人民币）[34] - 营业收入940.42亿元，较上年同期1279.11亿元下降26.5%[51] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期515,904,100.75元，同比增长3.62%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2,309,037,204.14元，同比下降19.22%（剔除地产转让收益后实际增长25.73%）[7][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期-386,000,494.71元，同比下降229.19%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降229.19%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比下降65.96%[18] - 营业利润同比下降21.1%至33.38亿元人民币（42.33亿元人民币）[34] - 公司净利润为26.31亿元人民币，同比下降16.0%[38] - 归属于母公司股东的净利润为23.09亿元人民币，同比下降19.2%[38] - 净利润6.91亿元，较上年同期54.68亿元下降87.4%[51] - 基本每股收益年初至报告期末同比下降32.03%[18] - 稀释每股收益年初至报告期末同比下降30.40%[18] - 基本每股收益为0.87元/股，同比下降32.0%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本937.89亿元，较上年同期1262.50亿元下降25.7%[51] - 财务费用同比下降21.7%至8.12亿元人民币（10.38亿元人民币）[34] - 财务费用3.27亿元，较上年同期7.72亿元下降57.6%[51] - 永续债利息本报告期148,184,922.18元，前三季度合计397,886,932.38元[10] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-7,813,221,398.46元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-78.13亿元人民币，同比大幅下降1278.0%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4522.17亿元人民币，同比增长10.3%[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4581.68亿元人民币，同比增长13.4%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为144.80亿元人民币，同比增长419.4%[42] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1098.81亿元，同比下降23.2%[56] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-24.06亿元，较去年同期-8.6亿元恶化179.6%[59] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-23.74亿元，去年同期为16.09亿元[59] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为83.32亿元，去年同期为-9.83亿元[59] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为35.92亿元，期末余额达66.30亿元[59] - 公司2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.24亿元，同比增长9.8%[56] - 公司2022年前三季度收到的税费返还为4.10亿元，较去年同期0.23亿元大幅增长1698.5%[56] - 公司2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1120.98亿元，同比下降22.0%[56] - 公司2022年前三季度吸收投资收到的现金为49.67亿元，较去年同期29.14亿元增长70.5%[59] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为17,205,898,859.59元，较年初10,782,287,275.44元显著增加[25] - 交易性金融资产为5,285,439,146.79元，较年初4,292,304,704.93元有所增长[25] - 货币资金为68.27亿元人民币，同比增长122.6%[42] - 交易性金融资产为29.28亿元人民币，同比增长56.9%[42] - 期末现金及现金等价物余额为124.02亿元人民币，同比增长108.3%[42] - 短期借款激增319.9%至171.25亿元人民币（40.79亿元人民币）[28] - 短期借款激增至73.15亿元，较上年同期14.38亿元增长408.8%[46] - 存货同比增长50.3%至471.29亿元人民币（313.52亿元人民币）[28] - 存货达52.29亿元，较上年同期30.19亿元增长73.2%[46] - 预付款项同比增长76.8%至274.13亿元人民币（155.07亿元人民币）[28] - 应收账款同比增长75.1%至97.28亿元人民币（55.54亿元人民币）[28] - 合同负债同比增长52.4%至291.32亿元人民币（191.14亿元人民币）[31] - 应付票据达80.69亿元，较上年同期69.16亿元增长16.7%[46] - 流动资产合计485.63亿元，较上年同期313.90亿元增长54.7%[46] - 长期股权投资301.27亿元，较上年同期275.61亿元增长9.3%[46] 其他财务数据 - 总资产本报告期末140,794,631,978.14元，较上年度末增长44.04%[9] - 总资产同比增长44.04%[18] - 公司总资产同比增长44.0%至1407.95亿元人民币（974.58亿元人民币）[28][33] - 归属于上市公司股东的所有者权益31,426,098,702.87元，较上年度末增长8.03%[9] - 归属于母公司所有者权益同比增长8.0%至314.26亿元人民币（290.91亿元人民币）[31] - 期货及外汇合约公允价值变动收益本报告期1,117,593,835.74元[14] - 投资收益8.75亿元，较上年同期61.78亿元下降85.8%[51] - 公司2022年前三季度综合收益总额为71.69亿元，较去年同期547.66亿元下降86.9%[55] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为101,558户[19] - 控股股东厦门国贸控股集团有限公司持股762,881,586股，持股比例34.66%[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2661.06亿元人民币，同比增长7.62%[21] - 公司实现营业收入2661.06亿元，同比增长7.62%[57] - 营业收入2661.06亿元人民币同比增长7.62%[72] - 归属于上市公司股东的净利润17.93亿元人民币，同比下降24.03%[21] - 归属于上市公司股东的净利润17.93亿元，同比下降24.03%[57] - 归属于上市公司股东的净利润同比减少5.67亿元[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.32亿元人民币，同比下降43.66%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比下降43.66%[24] - 剔除地产公司股权转让收益影响后，归母净利润同比增长33.96%[21] - 基本每股收益0.70元/股，同比下降35.78%[21] - 加权平均净资产收益率7.84%，同比下降4.81个百分点[21] - 供应链管理业务归母净利润同比增长超30%[59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2611.65亿元人民币同比增长7.94%[72] - 永续债利息支出2.50亿元人民币[23] 各条业务线表现 - 供应链管理业务营业收入2619.61亿元，同比增长8.69%，占公司营业收入总额的98.44%[59] - 供应链管理业务收入2619.61亿元人民币同比增长8.69%占总收入98.44%[79] - 供应链管理业务毛利额43.85亿元，占公司全部毛利额的88.75%[59] - 供应链管理业务综合毛利率提升至1.85%，同比增加0.59个百分点[59] - 供应链管理业务毛利率1.67%同比下降0.11个百分点[77] - 供应链管理业务完成进出口总额84.60亿美元，同比增长12.40%[59] - 金融服务业务收入25.05亿元人民币同比增长7.12%[79] - 金融服务业务毛利率13.03%同比下降2.88个百分点[77] - 房地产经营业务收入16.40亿元人民币同比下降57.95%[77] - 房地产经营业务营业收入16.40亿元，同比下降57.95%，占公司总营收0.62%[82] - 房地产经营业务毛利率同比下降3.05个百分点[82] - 能源化工品类营业收入695.32亿元，同比增长67.54%[61] - 农林牧渔品类营业收入489.32亿元，同比增长51.45%[61] - 在手一体化项目累计实现营业收入249亿元，同比增长超过200%[62] 各地区表现 - 公司业务覆盖全球170多个国家和地区，与8万余家客户合作[50] - 公司在30多个城市设立区域公司和办事处，并在多个国家设立驻外分支机构[50] - 国贸新加坡公司实现净利润22,816.15万元[99] - 宝达投资（香港）实现净利润50,062.83万元，主因期货合约公允价值及汇兑收益增加[96] - 国贸启润（上海）净利润降至2,892.94万元，因供应链业务规模收缩[96] - 国贸期货净利润4,935.34万元，因基金债券投资收益减少[96] - 厦门国贸金融控股净利润7,432.30万元，因信用减值损失减少[96] 管理层讨论和指引 - 供应链管理业务面临大宗商品价格及汇率波动风险[101] - 金融服务业务需应对资产质量管控压力[102] - 公司无利润分配或资本公积金转增预案每10股派息0元[111][112] - 公司选举彭水军为独立董事聘任王晓峰和王永清为副总裁[110] - 公司选举曾源为董事并聘任余励洁为副总裁兼财务总监[110] - 公司回购注销2020年限制性股票激励计划7名激励对象限制性股票77万股[116] - 公司2022年限制性股票激励计划获董事会和股东大会审议通过[113] - 第二期股权激励计划授予股票达总股本5%激励对象近千人[68] - 2022年限制性股票激励计划首次授予84,086,700股[157][158][162] - 回购注销2020年限制性股票激励计划770,000股[157][158][162] - 2022年限制性股票激励计划分三期解除限售，比例分别为33%、33%、34%[162] - 2022年股权激励计划共授予限制性股票3,300,000股[172][175] - 国贸控股承诺自2021年9月22日至2022年3月21日增持公司股份不少于500万股[133] - 国贸控股承诺增持股份不超过总股本的2%[133] - 国贸控股认购股份锁定期至2024年6月28日[133] - 国贸控股前期持股锁定期至2022年6月28日[133] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-226.91亿元人民币，同比大幅下降[21] - 经营活动现金流量净额-226.91亿元人民币同比大幅下降[72] - 筹资活动现金流量净额280.05亿元人民币同比增长228.79%[72] - 归属于上市公司股东的净资产317.49亿元人民币，较上年度末增长9.14%[21] - 总资产1462.79亿元人民币，较上年度末增长49.65%[21] - 货币资金达157.10亿元，同比增长45.70%，占总资产10.74%[84] - 衍生金融资产16.28亿元，同比大幅增长366.81%，占总资产1.11%[84] - 应收账款111.50亿元，同比增长100.74%，占总资产7.62%[84] - 预付款项276.42亿元，同比增长78.25%，占总资产18.90%[84] - 存货536.56亿元，同比增长71.14%，占总资产36.68%[86] - 短期借款288.31亿元，同比大幅增长606.75%，占总资产19.71%[86] - 合同负债252.14亿元，同比增长31.91%，占总资产17.24%[88] - 受限资产总额69.19亿元，其中货币资金受限39.20亿元[91] - 对外股权投资额同比大幅增加至47,915.55万元，增幅4,112.80%[92] - 交易性金融资产公允价值亏损20,480.60万元[95] - 其他非流动金融资产实现公允价值收益7,888.12万元[95] - 非经常性损益同比增加3.87亿元[24] - 非经常性损益中政府补助金额为2.094亿元[25] - 金融衍生工具公允价值变动及处置损益为5.94亿元[29] - 单独减值测试应收款项减值准备转回574.82万元[29] - 其他营业外收支净额为-2969.5万元[29] - 非经常性损益所得税影响额为2.9835亿元[29] - 非经常性损益少数股东权益影响额为2022.77万元[29] - 非经常性损益合计金额为5.613亿元[29] 公司资质与资源 - 公司拥有合作管理仓库超3000个，自管仓库面积近280万平方米[51] - 公司期货交割仓库数量共8个，覆盖铁矿石、甲醇、短纤等商品[51] - 公司自有大型远洋船舶6艘，超万载重吨江船2艘，管理船舶22艘[51] - 公司每年获各类银行授信额度约1500亿元[55] - 公司主体信用等级为AAA[55] - 公司是国家5A级物流企业[51] - 公司是福建省首家获得DFI资质的企业[55] - 公司入选首批全国供应链创新与应用示范企业[56] 关联交易与担保 - 公司与厦门农商行贷款业务授信额度最高余额10亿元[138] - 公司与厦门农商行存款业务最高余额15亿元[138] - 2022年向关联方销售商品及提供劳务授权额度155,000万元[141] - 2022年上半年向关联方销售商品及提供劳务实际发生额12,075.15万元[141] - 2022年向关联方采购商品及接受劳务授权额度12,000万元[141] - 2022年上半年向关联方采购商品及接受劳务实际发生额7,389.36万元[141] - 2022年6月末在厦门农商行存款及理财余额5,254.60万元[141] - 2022年上半年从厦门农商行获得理财收益287.67万元[141] - 2022年从控股股东借款额度调增至40亿元[142] - 委托管理服务年管理费615.69万元[144] - 报告期末公司担保总额为4,419,006.42万元，占净资产比例139.19%[151] - 对子公司担保余额合计4,325,100.92万元[151] - 非子公司担保余额合计93,905.50万元[150] - 报告期内对子公司担保发生额8,766,292.37万元[151] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额4,163,914.71万元[151] - 担保总额超过净资产50%部分的金额2,831,553.02万元[151] - 对关联方担保金额80,000.00万元[151] - 对国贸地产提供两笔中期票据担保，金额分别为30,000.00万元和20,000.00万元[147] - 对合肥天同地产提供两笔债权投资计划担保，金额分别为10,000.00万元和20,000.00万元[147] - 对厦门东山悦地产担保62,878.27万元已结清解除[151] 股东与股权结构 - 公司总股本由2,117,666,057股增加至2,200,982,757股，净增83,316,700股[157][158] - 有限售条件股份从92,681,434股增至175,998,134股，占比从4.377%升至7.996%[155] - 国有法人持股保持75,371,434股不变，占比3.424%[155] - 境内自然人持股从17,310,000股增至100,446,700股，占比从0.817%升至4.564%[155] - 外资持股新增180,000股，占比0.008%[155] - 无限售条件股份保持2,024,984,623股，占比从95.623%降至92.004%[155][157] - 厦门国贸控股持有75,371,434股限售股，限售至2024年6月29日[159][162] - 厦门国贸控股集团有限公司持有762,881,586股，占总股本34.66%[166] - 香港中央结算有限公司持有35,124,446股，占总股本1.60%[166][168] - 兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划持有11,636,565股，占总股本0.53%[166][168] - 汇添富社保基金1103组合持有10,246,816股，占总股本0.47%[166][168] - 控股股东国贸控股持有有限售条件股份75,371,434股，预计2024年6月29日解禁[168] - 董事高少镛通过股权激励增持450,000股，期末持股860,000股[171] - 董事吴韵璇通过股权激励增持450,000股，期末持股780,000股[171] - 高管余励洁通过股权激励新获350,000股，期末持股350,000股[171] - 公司前十名股东中有限售条件股份合计持有5,255,000股未解锁[175] 债券与融资 - 公司债券"20厦贸Y5"余额5.00亿元，利率3.60%[179] - 公司债券"20厦贸G1"余额5.00亿元，利率2.58%，2023年4月27日到期[182] - 公司债券"20厦贸Y6"余额5.00亿元，利率4.60%[182] - 公司债券"20厦贸G2"余额5.00亿元，利率3.85%，2023年10月26日到期[182] - 公司债券"21厦贸Y1"余额6.00亿元，利率4.28%[182] - 中期票据"19厦国贸MTN002"余额5.00亿元，利率4.63%[193] - 定向债务融资工具"19厦国贸PPN001"余额5.00亿元，利率5.20%[193] - 中期票据"19厦国贸MTN003"余额5.00亿元，利率4.60%[193] - 公司主体信用等级维持AAA，评级展望稳定[187] - 公司存续债券"20厦贸G1""20厦贸G2""20厦贸Y5""20厦贸Y6"和"21厦贸Y1"信用等级均维持AAA[187] - 2022年第二期超短期融资券发行金额10亿元，票面利率2.91%[195] - 2022年第一期中票发行金额15亿元，票面利率4.27%[195] - 2022年第二期中票发行金额12亿元，票面利率4.00%[195] - 公司主体信用等级维持AAA，评级展望稳定[199] - 债券19厦国贸MTN002信用等级维持AAA[199] - 债券19厦国贸MTN003信用等级维持AAA[199] - 多期债券存在递延支付利息权，可自主选择利息支付时点[200] - 多期债券每3年重置一次票面利率[200] - 债券设有赎回选择权，公司可按面值加应付利息赎回[200] - 利息递延不构成公司违约行为[200] 可持续发展与社会责任 - 公司2022年上半年累计采销国内外碳排放配额超过150万吨[121] - 公司携手淡水河谷和三钢集团开发炼钢脱碳解决方案[121] - 公司钢铁行业绿色供应链管理项目获评绿色实践先锋入围项目[121] - 公司开发国贸云链·智签电子签章系统践行无纸化运营[125] - 国贸金控为光伏组件和锂电池负极材料客户提供金融服务[122] - 子公司国贸金控截至2022年6月底涉农贷款存量超1亿元[127] - 公司荣获中国上市公司协会"上市公司乡村振兴优秀实践案例"[126] - 公司参与"一支部一亩田"认领活动盘活农村土地资源[126] - 子公司云南怒江国贸硅业为当地提供就业岗位[126] - 公司选派骨干至屏南县挂职推进国企改革及投融资工作[126] - 国贸金控涉农贷款业务覆盖八闽大地涵盖海参花卉等品类[127]

根据您提供的财报关键点，我已经按照单一主题维度进行了分组。每个主题下的关键点均严格使用原文，并保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为1096.49亿元人民币，同比增长20.68%[6] - 营业总收入同比增长20.7%至1096.49亿元人民币[35] - 归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元人民币，同比增长11.65%[6] - 净利润同比增长14.7%至7.98亿元人民币[35] - 归属于母公司股东的净利润同比增长11.6%至7.03亿元人民币[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13.32亿元人民币，同比增长87.61%[6] - 基本每股收益为0.28元/股，同比增长7.69%[9] - 稀释每股收益为0.28元/股，同比增长12.00%[9] - 基本每股收益为0.28元人民币[38] - 2022年第一季度营业收入为247.9亿元人民币，较2021年同期的365.4亿元人民币下降32.2%[49] - 2022年第一季度净利润为517.5万元人民币，相比2021年同期净亏损1289.7万元人民币实现扭亏为盈[53] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长19.9%至1066.02亿元人民币[35] - 财务费用同比下降27.6%至3.13亿元人民币[35] - 财务费用从2.4亿元人民币降至1.8亿元人民币，下降26.8%[49] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-261.27亿元人民币[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化73.9%至-261.27亿元[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长11.3%至1270.74亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额改善27.3%至-43.35亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长73.8%至320.81亿元[44] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-236.4亿元人民币，较2021年同期的-104.3亿元人民币恶化126.6%[55] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-14.2亿元人民币，较2021年同期的-49.3亿元人民币改善71.2%[55] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为254.53亿元，同比增长68.1%[56] - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金为362.90亿元，同比增长32.0%[56] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为385.50亿元，同比增长33.2%[56] - 公司2022年第一季度偿还债务支付的现金为125.16亿元，同比增长5.1%[56] - 公司2022年第一季度分配股利利润或偿付利息支付的现金为2.75亿元，同比下降17.9%[56] - 公司2022年第一季度吸收投资收到的现金为5.00亿元[56] - 公司2022年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为17.60亿元，同比增长21.3%[56] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为3.96亿元，去年同期为净减少2.12亿元[56] - 公司2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为800.51万元[56] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加186.52亿元，增长17.3%至126.47亿元[27] - 存货较年初增加232.94亿元，增长74.3%至546.46亿元[27] - 应收账款较年初增加362.85亿元，增长65.3%至918.29亿元[27] - 预付款项较年初增加123.57亿元，增长79.6%至278.63亿元[27] - 短期借款大幅增加243.01亿元，增长595.8%至283.81亿元[30] - 应付账款较年初增加311.89亿元，增长64.7%至793.78亿元[30] - 合同负债较年初增加81.63亿元，增长42.7%至272.77亿元[30] - 流动负债大幅增长73.1%至1024.92亿元人民币[31] - 负债总额增长70.7%至1061.81亿元人民币[31] - 长期借款增长39.7%至21.14亿元人民币[31] - 期末货币资金较期初增长13.1%至90.57亿元[44] - 存货同比大幅增长141.6%至72.94亿元[44] - 其他应收款同比增长97.4%至358.08亿元[44] - 短期借款激增1184.8%至184.79亿元[47] - 应付账款同比增长181.3%至25.18亿元[47] - 资产总计同比增长42.6%至859.22亿元[47] - 负债合计从362.4亿元人民币增至614.9亿元人民币，增长69.6%[49] - 永续债从100.5亿元人民币增至105.5亿元人民币，增长5.0%[49] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为34.35亿元，较期初增长13.0%[56] 非经常性损益及投资相关 - 非经常性损益项目中金融工具公允价值变动及处置损益为-9.52亿元人民币[14] - 投资收益由正转负，亏损11.19亿元人民币[35] - 投资收益从8419.4万元人民币增至1.6亿元人民币，增长89.1%[49] - 公允价值变动损失从-2530.0万元人民币扩大至-9992.5万元人民币[53] - 其他综合收益从104.7万元人民币增至252.9万元人民币，增长141.7%[53] 业务运营相关 - 供应链管理业务加大库存储备导致存货和预付款项大幅增加[17] 股东信息 - 控股股东厦门国贸控股持有无限售流通股6.88亿股，占总股本32.5%[24] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股2499.49万股，占比1.18%[24] - 兴证资管阿尔法科睿1号资管计划持有无限售流通股1163.66万股，占比0.55%[23][24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4647.56亿元人民币，同比增长32.38%[26] - 归属于上市公司股东的净利润34.12亿元人民币，同比增长30.61%[26] - 扣除非经常性损益的净利润26.11亿元人民币，同比增长16.02%[26] - 基本每股收益1.50元/股，同比增长33.93%[29] - 稀释每股收益1.50元/股，同比增长44.23%[29] - 加权平均净资产收益率17.62%，同比增加3.21个百分点[29] - 公司营业收入4647.56亿元同比增长32.38%[44] - 归属于上市公司股东的净利润34.12亿元同比增长30.61%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4567.48亿元人民币，同比增长32.64%[82] 各业务线表现 - 供应链管理业务营业收入4564.06亿元同比增长38.14%[48] - 供应链管理业务毛利额65.96亿元同比增长141.08%[48] - 供应链管理业务营业收入4564.06亿元人民币同比增长38.14%占公司总营收98.20%[90] - 房地产经营业务营业收入39.47亿元人民币同比下降71.28%毛利率减少7.98个百分点[90][91] - 金融服务业务营业收入44.02亿元人民币同比下降36.60%毛利率增加8.62个百分点[90][91] - 金融服务板块实现营业收入44.02亿元[54] - 国贸期货客户权益规模创新高[54] - 国贸期货分类评级结果为A类A级[54] - 国贸艾迪康全年完成检测样本320万人次[58] - 供应链管理业务聚焦数字化整合，金融服务业务加大对实体经济支持力度[129] - 公司健康科技业务重心放在医疗器械供应链、生产研发及养老产业等领域[136] 各地区表现 - 境内营业收入4050.21亿元人民币同比增长38.24%毛利率减少0.62个百分点[90] - 境外营业收入597.35亿元人民币同比增长2.79%毛利率增加2.19个百分点[90] - 公司进出口总额179.42亿美元同比增长88.19%[48] - 一带一路沿线贸易规模近800亿元同比增长33.33%[48] - 公司期货分支机构覆盖北京、上海、广州、天津、深圳、成都等多地[69] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额78.78亿元人民币，上年同期为-16.85亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额78.78亿元人民币，上年同期为-16.85亿元人民币[82] - 投资活动产生的现金流量净额-5.52亿元人民币，同比下降181.78%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额-99.99亿元人民币，同比下降228.82%[82] - 经营活动现金流量净额变动因退出房地产行业土地储备现金流出减少[86] - 投资活动现金流量净额变动因地产资金拆借净流入减少[86] 资产和负债结构变化 - 应收账款增加46.36%至55.54亿元，占总资产比例从3.35%升至5.68%[106] - 存货减少37.24%至313.52亿元，占总资产比例从44.04%降至32.07%[106] - 短期借款减少63.97%至40.79亿元，占总资产比例从9.98%降至4.17%[110] - 其他应付款减少67.23%至14.93亿元，占总资产比例从4.02%降至1.53%[113] - 一年内到期的非流动负债增加193.65%至37.86亿元，占总资产比例从1.14%升至3.87%[113] - 长期借款减少85.56%至15.13亿元，占总资产比例从9.24%降至1.55%[113] - 应付债券减少71.32%至9.98亿元，占总资产比例从3.07%降至1.02%[113] - 资本公积增加32.47%至46.25亿元，占总资产比例从3.08%升至4.73%[115] - 应收质押保证金减少68.57%至7465.95万元，占总资产比例从0.21%降至0.08%[106] - 在建工程增加1565.85%至1.95亿元，占总资产比例从0.01%升至0.20%[110] - 受限资产总额达87.42亿元人民币，包括货币资金39.91亿元、交易性金融资产39.95亿元及固定资产13.76亿元等[116] - 归属于上市公司股东的净资产290.91亿元人民币，同比增长11.07%[29] - 总资产977.46亿元人民币，同比下降13.82%[29] 投资和金融资产 - 交易性金融资产当期变动64.51亿元对利润影响金额25.58亿元[41] - 交易性金融资产公允价值亏损1.23亿元，报告期损益为2.56亿元[121] - 其他非流动金融资产公允价值增长9.21亿元，报告期损益为4.26亿元[121] - 对外股权投资额同比大幅下降85.55%至1.59亿元，减少93.82亿元[120] 子公司表现 - 主要子公司宝达投资（香港）净利润达2.55亿元，总资产53.17亿元[125] - 国贸期货净利润1.48亿元，期货经纪业务收入增长推动利润上升[125] - 海南国贸实业净利润2.23亿元，主营收入62.23亿元[125] - 厦门启润实业净利润1.66亿元，主营收入15.98亿元[125] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益17.39亿元人民币[38] - 转让国贸地产股权产生投资收益增加[86] 股东回报和分红 - 公司期末可供分配利润为人民币5,836,546,878.23元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税）[7] - 公司总股本2,117,666,057股[7] - 合计拟派发现金红利1,058,833,028.50元（含税）[7] - 现金分红比例为31.04%[7] 数字化和平台建设 - 国贸云链客户自助下单金额超30亿元[50] - 数字化平台全年节约成本超千万元[52] - 公司拆解出22项数字化转型场景[66] - 公司将持续提升研发和数字化能力，打造"数字国贸"[136] 供应链和物流能力 - 自管仓库面积254.3万平方米[75] - 合作管理仓库超3000个[75] - 自有大型远洋船舶6艘，管理船舶10艘[75] - 期货交割仓库数量共7个[75] - 公司与产业链上下游8万余家合作伙伴合作[65] - 在手一体化项目累计实现营业收入289亿元[50] 融资和授信 - 公司年授信额度约1500亿元人民币[80] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额合计362.67亿元人民币占年度销售总额7.81%[96] - 前五名供应商采购额合计424.22亿元人民币占年度采购总额9.04%[99] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年经营收入将超过5000亿元[135] - 公司预计2022年成本费用控制在4960亿元[135] - 公司供应链管理业务将深入碳中和领域研究并开展碳排放权交易[135] - 公司金融服务业务将深化与主业及上下游产业的多维度战略协同[136] - 公司供应链管理业务面临俄乌冲突和地缘政治危机对大宗商品供应链的冲击[140] - 公司金融服务业务面临业务拓展和风控管理压力加大的挑战[141] - 公司健康科技业务存在技术专业性强和投资不确定性大的风险[142] 公司治理和股东结构 - 公司已完成房地产项目委托管理，避免与控股股东在房地产行业产生同业竞争[149] - 控股股东国贸控股承诺通过行使股东权利减少或消除实质性同业竞争[149] - 公司于2021年6月将国贸地产100%股权和国贸发展51%股权转让给国贸控股，基本退出房地产行业[149] - 公司出售国贸地产100%股权及国贸发展51%股权予国贸控股[122] 董事、监事及高级管理人员变动 - 2021年2月26日公司董事长许晓曦辞职，高少镛接任董事长，吴韵璇被聘任为公司总裁[167] - 2021年5月13日公司聘任范丹、朱大昕、蔡莹彬、曾源为副总裁，范丹兼任董事会秘书，曾源兼任财务总监[170] - 2021年12月20日蔡莹彬被聘任为公司常务副总裁[170] - 2022年1月17日王晓峰、王永清被聘任为公司副总裁[170] - 2022年3月11日副总裁兼财务总监曾源辞职，余励洁接任副总裁兼财务总监[170] - 2022年4月12日曾源当选为公司第十届董事会非独立董事[170] - 公司董事李植煌于2022年3月11日因工作调整辞去董事职务[170] - 公司监事林瑞进于2022年3月11日因工作调整辞去监事职务[170] - 原独立董事郑甘澍连任满六年，2022年1月24日彭水军当选为新任独立董事[170] - 2022年1月陈纯当选为公司第十届监事会监事[170] - 许晓曦从原董事长职位离任（工作调整）[178] - 高少镛被选举为新任董事长[178] - 吴韵璇被选举为董事并被聘任为总裁[178] - 蔡莹彬被聘任为常务副总裁[178] - 曾源被选举为董事，余励洁被聘任为副总裁兼财务总监[178] - 王晓峰被聘任为副总裁[178] - 王永清被聘任为副总裁[178] 董事、监事及高级管理人员持股和薪酬 - 董事长高少镛二级市场增持公司股份20,000股，年末持股数达410,000股，年度税前报酬总额为323.07万元[157] - 董事兼总裁吴韵璇二级市场增持公司股份20,000股，年末持股数达330,000股，年度税前报酬总额为327.99万元[157] - 董事肖伟年度税前报酬总额为36.60万元，未持有公司股份[157] - 董事曾源年末持股数200,000股，年度税前报酬总额为163.85万元[157] - 常务副总裁蔡莹彬持股从310,000股增至330,000股，二级市场增持20,000股，增幅约6.5%[161] - 副总裁范丹持股从310,000股增至330,000股，二级市场增持20,000股，增幅约6.5%[161] - 副总裁吴江榕持股310,000股因回购注销全部减持[163] - 副总裁熊之舟持股310,000股因回购注销全部减持[163] - 离任职工代表监事毛敏敏报告期内持股73,650股[163] - 现任职工代表监事曾健持股46,600股[161] - 独立董事刘峰、戴亦一各领取董事津贴15万元[161][163] - 副总裁朱大昕持股310,000股未变动[161] - 副总裁王晓峰持股200,000股未变动[161] - 副总裁王永清持股200,000股未变动[161] - 公司全体董事、监事和高级管理人员2021年实际报酬合计为2000.43万元[178] - 公司董事长及高级管理人员薪酬依据第九届董事会2021年度第一次会议及2020年股东大会通过的制度确定[178] - 公司独立董事津贴按照2019年第三次临时股东大会审议通过的议案执行[178] 董事会及专门委员会运作 - 公司报告期内召开董事会会议21次，专门委员会会议24次[146] - 2021年董事会共召开21次会议，其中现场会议2次，通讯方式会议15次，现场结合通讯方式会议4次[188] - 所有董事2021年亲自出席率100%，无缺席或委托出席情况[185] - 董事会审议通过重大资产交易包括转让正奇金融控股股份[181]和厦门集装箱码头集团10%股权[184] - 董事会批准参与先正达集团IPO战略配售[184] - 董事会通过向华鑫信托申请永续债融资[184] - 董事会审议通过2020年年度报告及14项相关议案[181] - 董事会通过2021年第一季度报告[181]、半年度报告[184]和第三季度报告[184] - 董事会完成注册资本变更及公司章程修订[181] - 董事会通过2020年限制性股票激励计划部分回购注销及价格调整[181] - 董事会下设6个专门委员会，包括审计、提名、薪酬与考核等委员会[189] - 报告期内审计委员会召开8次会议[190] - 审计委员会审议通过2020年度审计费用支付及续聘2021年度审计机构议案[190] - 审计委员会确认2020年年度报告真实完整反映公司财务状况[194] - 审计委员会批准2020年度计提资产减值准备及资产核销事项[194] - 审计委员会审议通过2021年第一季度报告[194] - 审计委员会审议通过2021年半年度报告[197] - 审计委员会审议通过2021年第三季度报告[197] - 报告期内提名委员会召开4次会议[196] - 提名委员会提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人[197] - 提名委员会选举产生总裁1名、副总裁4名及财务总监等高级管理人员[197] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开4次会议[200] - 2021年4月21日会议审议通过公司董事长及高级管理人员薪酬与绩效管理制度并确认2020年年报董监高薪酬披露[200] - 2021年5月13日会议选举戴亦一担任薪酬与考核委员会主任委员并通过2021年度董事长及高管绩效考核办法[200] - 2021年8月16日会议全票通过修订公司薪酬管理制度议案[200] - 2021年10月11日会议全票通过修订熊之舟副总裁2021年1-5月绩效考核责任书议案[200] - 战略发展委员会2021年5月13日选举许晓曦担任委员会主任委员[200] - 2021年12月3日会议全票通过国贸健康科技"十四五"战略规划及公司2021年战略规划检核报告[200] - 预算委员会在报告期内召开5次会议[200] - 2021年4月9日会议全票通过公司2021年度预算方案[200] - 2021年7月16日会议审议通过公司2020年度预算执行报告及2021年一季度预算执行报告[200] 股东大会 - 公司2021年第一次临时股东大会于2月24日召开，审议通过8项议案包括申请年度银行综合授信额度[150] - 公司2020年年度股东大会于2021年5月13日召开，审议通过10项议案包括2020年年度报告[154] - 公司2021年第二次临时股东大会于6月28日召开，审议通过2项议案包括出售资产暨关联交易议案[154] 荣誉和资质 - 公司位列《财富》中国上市公司500强贸易子榜单第2位[64] - 公司入选全国首批供应链创新与应用示范企业[64]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1107.82亿元人民币，同比增长15.87%[7] - 营业收入年初至报告期末3580.46亿元人民币，同比增长58.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.98亿元人民币，同比下降9.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末28.58亿元人民币，同比增长45.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2.99亿元人民币，同比下降48.22%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末24.85亿元人民币，同比增长117.22%[7] - 基本每股收益本报告期0.19元/股，同比下降13.64%[9] - 营业收入同比增长58.26%，主要因钢铁、铁矿、煤炭、PTA、纸张等供应链业务规模扩大[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长45.6%，受益于转让国贸地产股权产生投资收益及供应链业务盈利提升[20] - 扣非净利润同比增长117.22%，因净利润增加8.95亿元且非经常性损益减少4.46亿元[20] - 基本每股收益同比增长60%，稀释每股收益同比增长66.67%，均因扣除永续债利息后净利润增长[20] - 加权平均净资产收益率提升4.48个百分点，主因扣除永续债利息后净利润增长[20] - 第三季度扣非净利润同比下降48.22%，因房地产退出导致业务利润减少及非经常性损益增加[20] - 营业总收入同比增长58.25%，从2262.32亿元增至3580.46亿元[39] - 营业利润同比增长42.22%，从29.76亿元增至42.33亿元[39] - 净利润同比增长36.18%，从22.99亿元增至31.32亿元[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长45.61%，从19.63亿元增至28.58亿元[41] - 基本每股收益同比增长60%，从0.80元增至1.28元[41] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-5.67亿元人民币[9] - 经营活动现金流变动因房地产土地储备现金流出减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额改善89.79%，从-55.54亿元收窄至-5.67亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大82.42%，从-35.14亿元增至-64.11亿元[43] - 筹资活动现金流入同比增长26.99%，从923.61亿元增至1172.90亿元[43] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长61.12%，从2543.83亿元增至4099.16亿元[43] - 取得借款收到的现金同比增长34.64%，从798.13亿元增至1074.46亿元[43] - 偿还债务支付的现金2021年前三季度为1048.23亿元，较2020年同期的696.76亿元增长50.4%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年前三季度为28.60亿元，较2020年同期的18.55亿元增长54.1%[46] - 子公司支付给少数股东的股利、利润2021年前三季度为4.05亿元，较2020年同期的1.02亿元增长296.7%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年前三季度为27.88亿元，较2020年同期的116.43亿元下降76.1%[46] - 现金及现金等价物净增加额2021年前三季度为-41.48亿元，较2020年同期的25.88亿元下降260.3%[46] - 期末现金及现金等价物余额2021年9月30日为59.54亿元，较2020年同期59.57亿元基本持平[46] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少24.78亿元，期末为99.67亿元[31] - 交易性金融资产大幅增长145.18%，期末达89.40亿元[31] - 应收账款同比增长96.19%，期末为74.46亿元[31] - 预付款项增长79.33%，期末达224.32亿元[31] - 存货减少27.88%，期末为360.44亿元[31] - 合同负债增长29.93%，期末为244.97亿元[35] - 预付款项因新租赁准则调整减少274.95万元[46] - 使用权资产新增1.23亿元[48] - 一年内到期的非流动负债因新租赁准则调整增加3381.31万元[48] - 长期应收款因新租赁准则调整增加658.56万元[48] - 租赁负债增加至90,187,255.62元[51] - 非流动负债合计增长90,187,255.62元至14,820,116,727.14元[51] - 负债总额增加121,988,687.60元至78,675,245,764.12元[51] - 未分配利润减少12,171,053.30元至9,473,090,482.29元[51] - 首次执行新租赁准则确认租赁负债119,157,891.73元[52] - 使用权资产初始确认金额为122,548,785.82元[52] - 转租赁重分类确认融资租赁负债4,842,475.02元[54] - 长期应收款因转租赁调整增加7,433,590.34元[54] - 联营企业长期股权投资减少14,762,168.62元[54] - 总负债和所有者权益增加109,817,634.30元至113,525,691,772.95元[51] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益中非流动性资产处置损益年初至报告期末为18.53亿元人民币，主要系处置国贸地产集团有限公司股权产生的收益[14] - 公司运用期货及外汇合约对冲大宗商品风险，前三季度套保品种现货盈利但期货亏损[20] 股东和股权结构 - 控股股东厦门国贸控股持股36.63%，持有760,081,186股[24] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股3.08%共63,927,980股[24] 可转债和转股情况 - 国贸转债初始转股价格为9.03元/股，后调整至6.72元/股[29] - 累计转股金额达24.48亿元人民币，占可转债发行总额的87.42%[29] - 因转股形成股份数量为3.13亿股，占转股前总股本的18.81%[29] - 尚未转股可转债余额为3.52亿元人民币，占发行总量的12.58%[29]