收入和利润（同比环比） - 营业收入247,264,341,808.74元，同比增长89.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2,360,424,556.50元，同比增长66.76%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,186,309,437.17元，同比增长285.58%[21] - 基本每股收益1.09元/股，同比增长87.93%[21] - 稀释每股收益1.01元/股，同比增长87.04%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益1.00元/股，同比增长733.33%[21] - 加权平均净资产收益率12.65%，同比增加5.05个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率11.56%，同比增加9.97个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长285.58%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长9.45亿元[24] - 公司2021年上半年营业收入2472.64亿元，同比增长89.30%[53] - 归属于上市公司股东的净利润23.60亿元，同比增长66.76%[53] - 扣非净利润21.86亿元，同比增长285.58%[53] - 净资产收益率12.65%，同比提升5.05个百分点[53] - 营业收入同比增长89.30%至2472.64亿元，主要因供应链管理业务品种价格上涨及销量增加[73][76] - 投资收益同比增长486.87%至20.12亿元，主因股权转让收益[73][74] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长89.63%至2419.47亿元，与收入增长原因一致[73] - 所得税费用同比增长127.70%至11.05亿元，因应纳税所得额增加[73][74] 各条业务线表现 - 供应链管理业务营业收入2410.26亿元，同比增长98.08%，占公司总营收97.48%[56] - 供应链管理业务毛利额42.8亿元，毛利率同比增加1.31个百分点[56] - 供应链业务完成进出口总额75.26亿美元，同比增长92.62%[56] - 金属及金属矿产营业收入1616.72亿元，同比增长82.07%，毛利率1.11%[57] - 能源化工营业收入415.02亿元，同比增长148.91%，毛利率2.25%[57] - 农林产品营业收入323.09亿元，同比增长137.36%，毛利率4.01%[57] - 金融服务业务营业收入23.38亿元，毛利率同比增加9.30个百分点[62] - 房地产经营业务收入39.00亿元同比下降33.85%，毛利率减少21.26个百分点[76][77] - 钢材销售量同比增长69%，铁矿同比增长13%，纸及制品同比增长148%[57] - PTA销售量同比增长61%，进口煤同比增长81%[57][60] - 公司子公司国贸纸业废纸销售月业务量已突破万吨[125] - 公司子公司国贸金控开展光伏电站等新能源企业融资租赁业务[126] - 公司子公司国贸启润向甘肃临夏州采购农产品[127] 各地区表现 - 宝达投资（香港）有限公司主营收入为人民币349.16亿元，净亏损为人民币1.02亿元[99] - 国贸启润（上海）有限公司主营收入为人民币99.48亿元，净利润为人民币4,561.36万元[99] - 厦门国贸矿业有限公司主营收入为人民币89.86亿元，净利润为人民币1.96亿元[102] - 厦门国贸能源有限公司主营收入为人民币57.08亿元，净利润为人民币1.11亿元[102] - 天津启润投资有限公司主营收入为人民币81.29亿元，净利润为人民币1.20亿元[102] - 公司在云南怒江州泸水市设立怒江国贸硅业有限公司解决当地就业[127] - 子公司天津启润实业向天津市河西区红十字会捐赠资金用于帮扶甘肃平凉庄浪县、崆峒区和甘南州卓尼县发展建设[130] - 国贸期货为河南桐柏县180户花生种植户提供花生及尿素"期货+保险"帮扶项目[131] - 国贸期货与华融融达期货及广州期货联合申请河南商丘睢县玉米豆粕"期货+保险"项目获大连商品交易所立项审批[131] - 国贸期货向太湖县沙河村捐赠电脑设备、摄像头及音箱设备一套助力农产品网络销售[131] - 公司党委连续多年与厦门同安区湖柑村开展城乡共建并慰问结对帮扶困难户[132] - "国贸红"志愿者队伍为湖柑村村民提供义诊服务并在湖柑小学举办急救知识教学活动[132] - 公司快速响应集结救灾物资驰援河南省抗险救灾工作[132] 管理层讨论和指引 - 公司面临供应链管理业务风险，包括大宗商品价格波动和汇率波动[104] - 公司成立厦门零碳启润数字科技有限公司打造零碳供应链[126] - 公司开发升级国贸云链供应链协同平台、国贸云签电子签章平台等数字化系统[126] - 控股股东国贸控股承诺长期有效避免关联交易及同业竞争[135] - 国贸控股承诺增持公司股份不少于800万股，不超过总股本的2%[138] - 泰地石化相关投资承诺年化回报率不低于10%[138] - 泰地石化相关投资金额为3.65亿元人民币[138] - 正奇金融相关投资金额为5亿元人民币[141] - 正奇金融承诺投资年增值标准为5%[141] - 厦门农商行授信额度不超过10亿元人民币[146] - 厦门农商行存款业务最高余额不超过15亿元人民币[146] - 与国贸控股集团年度日常关联交易额度不超过5.5亿元人民币[146] - 正奇金融相关投资期限为4年[141] - 泰地石化上市目标期限为2021年12月31日[138] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额-3,020,349,927.79元，较上年同期-4,130,430,429.96元有所改善[21] - 归属于上市公司股东的净资产27,484,098,070.86元，较上年度末增长4.94%[21] - 非经常性损益同比减少6.74亿元[24] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为1,698,205,628.39元[25] - 计入当期损益的政府补助为104,896,472.49元[25] - 持有交易性金融资产及衍生金融工具产生的公允价值变动损益为-1,266,907,640.62元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,432,723.73元[27] - 其他营业外收入和支出为51,719,862.73元[27] - 少数股东权益影响额为-5,730,174.94元[27] - 所得税影响额为-416,974,929.77元[27] - 公司转让地产相关股权获得转让收益16.96亿元[70] - 转让国贸地产股权产生投资收益16.96亿元[78] - 交易性金融资产增长189.26%至105.50亿元，因闲置资金理财增加[78][81] - 预付款项增长64.86%至206.19亿元，因商品采购规模扩大[81] - 存货减少30.28%至348.28亿元，因转让地产股权合并范围变更[81] - 债权投资增长144.04%至18.41亿元，占总资产比例从0.67%升至1.62%[83] - 长期应收款增长56.64%至13.88亿元，主要因融资租赁业务规模增加[83] - 交易性金融负债增长90.03%至17.39亿元，因贵金属租赁业务规模增加[83] - 其他流动负债增长250.14%至91.87亿元，因新发行短期融资券[86] - 一年内到期的非流动负债增长241.64%至44.05亿元，因长期借款和可转换债券增加[86] - 长期借款下降70.72%至30.68亿元，因转让地产股权及重分类影响[86] - 货币资金中3.23亿元因期货协定存款及监管资金受限[92] - 存货中的开发成本25.73亿元因银行借款抵押受限[92] - 对外股权投资额减少4.70亿元至1137.38万元，同比降幅显著[93] - 交易性金融资产公允价值变动产生收益2.27亿元[94] - 其他非流动金融资产公允价值为人民币5,643.65万元，报告期损益为人民币69.34万元[97] - 公司出售国贸地产100%股权获对价982,809.77万元[152] - 出售国贸发展51%股权获对价52,064.76万元[152] - 宝达润投资过渡期（2020年9月-11月）实现净利润780.99万元[149] - 控股股东借款额度20亿元，报告期内提供资金发生额-1.77亿元[155] - 关联方厦门宝达投资期末资金余额29.57万元[155] - 报告期内公司对外担保发生额合计为426,879.00万元[163] - 报告期末公司对外担保余额合计为290,237.54万元[163] - 报告期内对子公司担保发生额合计为6,776,985.66万元[165] - 报告期末对子公司担保余额合计为3,149,814.38万元[165] - 公司担保总额（A+B）为3,440,051.92万元[165] - 担保总额占公司净资产比例达125.17%[165] - 为股东及关联方提供担保金额为287,542.54万元[165] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额2,788,742.77万元[165] - 担保总额超过净资产50%部分金额为2,065,847.02万元[165] - 三项特殊担保金额合计（C+D+E）达5,142,132.33万元[165] - 公司为持股35%的联营企业厦门望润资产管理有限公司授信融资提供担保[168] - 公司2017年因资管产品净值下跌承担财务支持损失净额54305.28万元[171] - 普通级投资者已累计追加资金4767.32万元并提供采矿权抵押等担保[171] - 报告期内因可转债转股使普通股增加5883195股[176] - 有限售条件股份期末数量96171434股占总股本4.926%[173][174] - 无限售条件流通股份期末数量1855963650股占总股本95.074%[174] - 控股股东厦门国贸控股持有限售股75371434股锁定期延长至2024年6月28日[180] - 员工限制性股票激励计划持有限售股20800000股分三年解除限售[180] - 报告期末普通股股东总数为97976户[181] - 控股股东厦门国贸控股集团有限公司持有754,480,986股，占总股本38.65%[183] - 香港中央结算有限公司持有24,881,364股流通股，占比1.27%[183][186] - 兴证资管阿尔法科睿1号资管计划持有11,636,565股，占比0.60%[183][186] - 控股股东持有75,371,434股限售股，将于2024年6月29日解禁[186] - 限制性股票激励对象高少镛持有390,000股限售股[186] - 14名激励对象持有的限售股将于2022年9月25日至2025年9月24日期间分批解禁[186][189] - 公司拟回购注销已授予熊之舟等3名高管尚未解除限售的限制性股票[193] - 厦门国贸控股建设开发有限公司（控股股东全资子公司）持有8,779,530股流通股，占比0.45%[183][186] - 自然人股东郑怀东持有11,230,900股流通股，占比0.58%[183][186] - 前十名股东中无限售流通股合计679,109,552股由控股股东持有[186] - 公司债券20厦贸Y5代码163384发行于2020年4月16日起息于2020年4月20日[198] - 公司债券20厦贸Y5余额为5.00亿元人民币[198] - 公司债券20厦贸Y5利率为3.60%[198] - 公司债券20厦贸Y5每3年为一个重定价周期可续期3年[198] - 公司债券20厦贸Y5在上海证券交易所面向合格投资者交易[198] - 公司债券20厦贸Y5采用竞价报价询价和协议交易方式[198] - 公司债券20厦贸Y5不存在终止上市交易风险[198] - 公司债券20厦贸Y5每年付息一次最后一期利息随本[198] - 公司债券20厦贸Y5在发行人不行使递延支付利息权的情况下付息[198] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拥有合作管理仓库约1500个，自管仓库面积115万平方米[45] - 期货交割仓面积3.7万平方米[47] - 自有船舶6艘，管理船舶10艘[47] - 每年获银行授信额度超千亿元[51] - 公司为福布斯全球上市公司2000强及财富中国上市公司50强[52] - 公司是福建省首家获得DFI资质的企业[51] - 公司向10名激励对象授予预留限制性股票116.5万股，授予价格为4.68元/股[119] - 公司回购注销37名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计465.5万股[119] - 公司调整限制性股票回购价格为3.676元/股[119] - 公司未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股0股、派息0元、转增0股[116] - 公司荣获中国红十字会总会颁发厦门市唯一新冠肺炎疫情防控工作"特殊贡献奖"[132] - 公司发布"爱梦"公益盲盒产品并将义卖所得捐赠厦门后埔公益图书馆[132] - 公司2021年度与物产中大及其下属企业日常关联交易授权额度为1,231,617万元[148] - 向物产中大销售商品及提供劳务实际发生额338,908.59万元（占授权额度569,100万元的59.6%）[148] - 向物产中大采购商品及接受劳务实际发生额103,326.23万元（占授权额度662,517万元的15.6%）[148] - 厦门农商行存款业务最高余额10亿元，2021年6月末存款理财余额7,925.43万元[148] - 2021年1-6月理财收益91.44万元[148]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3510.89亿元人民币，同比增长61.02%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为26.12亿元人民币，同比增长13.11%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22.51亿元人民币，同比增长37.41%[24] - 基本每股收益2020年为1.12元，同比增长24.44%[28] - 稀释每股收益2020年为1.04元，同比增长23.81%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2020年为0.93元，同比增长75.47%[28] - 公司营业收入3510.89亿元同比增长61.02%[62] - 归属于上市公司股东的净利润26.12亿元同比增长13.11%[62] - 扣非净利润22.51亿元同比增长37.41%[62] - 公司营业收入达到3510.89亿元人民币，同比增长61.02%[82] - 投资收益6.66亿元人民币，同比增长91.32%[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3443.56亿元人民币，同比增长62.90%[82] 各条业务线表现 - 供应链管理业务收入3304.03亿元同比增长62.38%[66] - 房地产业务实现营业收入137.42亿元人民币[76] - 金融服务业务实现营业收入69.43亿元人民币[77] - 供应链管理业务营业收入3304.03亿元，同比增长62.38%，占总营收94.11%[88][91] - 供应链管理业务毛利率0.83%，同比下降0.41个百分点[88][91] - 房地产经营业务营业收入137.42亿元，同比增长79.90%，占总营收3.91%[88][91] - 房地产经营业务毛利率24.90%，同比下降20.98个百分点[88][91] - 金融服务业务营业收入69.43亿元，占总营收1.98%[88][91] - 供应链管理业务主营收入13,665,974,022.06元，营业利润1,671,654,133.92元[138] 各地区表现 - 境内业务营业收入2929.78亿元，同比增长64.36%，毛利率2.22%[88] - 境外业务营业收入581.11亿元，同比增长46.05%，毛利率0.39%[88] - 一带一路沿线贸易规模超600亿元同比增长50%[66] - 公司进出口总额95.34亿美元同比增长25.16%[66] 业务运营数据 - 铁矿石及钢材销售量同比增长43%[67] - PTA销售量同比增长272%[67] - 公司拥有合作管理仓库约1500个自有船舶6艘管理船舶10艘[53] - 房地产业务签约销售金额257.50亿元人民币，签约销售面积101.75万平方米[76] - 公司新增土地储备计容建筑面积80.14万平方米[76] - 公司落地13个合资项目[72] - 公司推进科技赋能项目69个[72] - 前五名客户销售额384.55亿元，占年度销售总额10.95%[94][95][98] - 前五名供应商采购额446.85亿元，占年度采购总额12.59%[98] - 公司实现销售金额2,574,992万元，销售面积1,017,523平方米[127] - 项目结转收入金额1,869,783万元，结转面积721,448平方米，待结转面积1,028,857平方米[127] - 对外股权投资额109,668.96万元，同比减少429,186.68万元[132] - 厦门国贸商城商业地产租金收入3,283.93万元，建筑面积154,278.53平方米[130] - 厦门国贸中心办公租金收入6,154.08万元，商业租金收入2,054.01万元[130] - 房地产开发总投资额达6,666,118万元，其中报告期实际投资额为1,750,000万元[118][121][123] - 新开工项目总投资额最高为厦门国贸学原一二期项目达497,011万元，报告期实际投资额为388,960万元[121] - 竣工项目总投资额最高为厦门马銮湾一号项目达319,000万元，报告期实际投资额为40,490万元[121] - 厦门国贸天悦二期项目结转收入金额最高达310,569万元，结转面积为97,651平方米[124] - 报告期内新开工项目数量达13个，主要分布在厦门、福州、南昌等地区[121][123] - 厦门地区项目数量最多达11个，总投资额超过2,800,000万元[118][121] - 杭州钱塘天誉项目总建筑面积最大达284,889平方米，总投资额为830,000万元[118] - 上海国贸佘山原墅项目用地面积最大达97,207平方米，总投资额为395,375万元[123] - 南昌国贸天峯项目结转面积达81,395平方米，结转收入金额为111,694万元[124] - 报告期末待结转面积最大为南昌国贸天峯项目达3,822平方米[124] - 杭州钱塘天誉项目结转面积162,839平方米，结转收入116,419万元[126] - 厦门国贸天成一期结转面积66,651平方米，结转收入2,359万元[126] - 漳州国贸商住项目结转面积428,749平方米，结转收入12,841万元[126] - 期末融资总额738,771.80万元，整体平均融资成本4.63%[131] - 利息资本化金额58,909.19万元，利息费用化金额28,955.72万元[131] - 第四季度营业收入最高，达1248.57亿元[32] 管理层讨论和指引 - 公司预计2021年经营收入将超过3870亿元，成本费用预计控制在3840亿元[158] - 公司计划逐步退出房地产行业，集中资源专注核心主业转型升级[154] - 公司推进"2+X"战略，以供应链管理与金融服务业务双轮驱动[152] - 健康科技产业被列为战略新兴产业，公司将通过投资驱动其发展[153] - 供应链管理板块以品类推行专业子公司化，金融服务板块进行业务归类合并[157] - 公司计划通过股权、债权融资工具提升资本实力，通过并购重组实现产业转型升级[157] - 金融服务板块将优化牌照类业务，加强与供应链等主业协同效应强的业务[154] - 公司着力科技赋能，以大数据、区块链、物联网、人工智能等手段升级传统服务能力[159] - 健康科技业务面临技术专业性强、投资不确定性大等风险[166] - 供应链管理行业面临大宗商品价格波动与汇率波动等风险[163] 财务绩效指标 - 净资产收益率14.41%同比增加1.74个百分点[62] - 加权平均净资产收益率2020年为14.41%，同比增加1.74个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2020年为11.90%，同比增加4.41个百分点[28] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额2020年为-16.85亿元，2019年为-35.78亿元，2018年为43.08亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额77.62亿元人民币，同比增长115.80%[82] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额为3,647,166,033.62元，较期初增长797,176,668.23元（28.0%）[40] - 应收款项融资期末余额为880,858,289.76元，较期初增长444,923,211.34元（102.1%）[40] - 其他非流动金融资产期末余额为1,018,167,054.38元，较期初增长237,056,789.05元（30.4%）[40] - 交易性金融负债期末余额为914,859,561.21元，较期初减少2,091,038,024.49元（-69.6%）[40] - 衍生金融工具净额期末余额为-446,580,754.00元，较期初减少796,960,524.92元（-227.5%）[40] - 公允价值计量项目合计期末余额为6,128,934,374.51元，较期初减少1,428,122,171.25元（-18.9%）[40] - 归属于上市公司股东的净资产2020年末为261.91亿元，同比增长5.72%[27] - 总资产2020年末为1134.16亿元，同比增长26.76%[27] - 货币资金期末余额124.38亿元，较上年同期增长85.60%[101][105] - 其他非流动金融资产增加至10.18亿元，占总资产0.90%，同比增长30.35%[108] - 预收款项大幅减少至1997万元（占比0.02%），同比下降99.86%，主要因新收入准则重分类[108] - 合同负债新增188.51亿元，占总资产16.62%[108] - 长期借款增长104.52%至104.78亿元，占总资产比例从5.73%升至9.24%[111] - 应付债券增长61.48%至34.81亿元，主要因发行中期票据和公司债券[111] - 少数股东权益增长219.01%至86.72亿元，反映合资项目增加[113] - 衍生金融负债增长65.07%至9.24亿元，主要因衍生品浮动亏损增加[108] - 存货-开发成本177.25亿元受限作为银行借款抵押[114] - 货币资金中18.25亿元为国贸期货协定存款受限资金[114] 非经常性损益 - 非经常性损益项目2020年合计3.61亿元，主要包括政府补助1.57亿元和金融工具投资收益1.21亿元[37][39] - 交易性金融资产当期利润影响金额为430,575,640.40元[40] - 其他非流动金融资产当期利润影响金额为151,956,634.63元[40] - 被套期项目净额当期利润影响金额为76,775,468.28元[40] - 衍生金融工具净额当期利润影响金额为-213,536,206.85元[40] - 交易性金融资产公允价值年末余额为负252,923,543.11元，报告期损益为430,575,640.40元[136] - 衍生金融资产年末余额为477,042,141.93元，报告期损益为150,558,620.92元[136] 子公司和投资表现 - 国贸地产集团总资产42,698,436,194.24元，净利润1,051,514,824.76元[138] - 宝达投资（香港）主营收入52,585,717,514.59元，净利润279,153,529.40元[138] - 国贸期货营业利润110,676,187.97元，净利润99,794,777.05元[138] - 厦门国贸金融控股营业利润120,890,684.43元，净利润98,654,674.91元[138] - 纳入合并报表的结构化主体资产总额87,301,715.76元，负债总额603,048.93元[141] - 财通基金国贸安吉80号资管计划资产总额223,137,696.43元，负债170,552.86元[142] - 涌津涌鑫多策略5号私募基金资产总额367,766,571.89元，负债85,709,164.98元[145] 利润分配和股东回报 - 期末可供分配利润为18.44亿元人民币[6] - 公司拟每10股派发现金红利4.60元（含税）[6] - 合计拟派发现金红利8.95亿元人民币（含税）[6] - 本年度现金分红比例为34.28%[6] - 公司总股本为1,946,256,339股[6] - 公司2020年度拟每10股派发现金红利4.60元（含税），总股本1,946,256,339股，合计派发现金红利895,277,915.94元[174] - 2020年度现金分红比例为34.28%，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.18%[174][175] - 2019年度实际每10股派发现金红利2.30元，总股本1,850,073,225股，共派发现金红利425,516,841.75元[171] - 2019年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例为25.92%[175] - 2018年度每10股派发现金红利2.70元，现金分红总额490,397,592.33元，占净利润比例32.51%[175] - 公司2021-2023年股东回报规划规定每年现金分红比例不低于归属于上市公司股东净利润的30%[170] - 截至2020年12月31日公司期末可供分配利润为1,843,851,170.93元[174] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为2,073,232,672.24元[175] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,641,767,748.81元[175] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,508,383,051.64元[175] 承诺与协议 - 国贸控股认购厦门国贸新增股份锁定期36个月至2024年6月28日[180] - 国贸控股原有股份锁定期18个月至2022年6月28日[183] - 国贸控股承诺增持股份不少于800万股不超过总股本2%[183] - 泰地石化投资承诺年化回报率不低于10%[183] - 正奇金融投资承诺未上市按投资金额5%/年增值标准回购[185] - 关联交易承诺要求定价公允并履行信息披露义务[180] - 同业竞争承诺通过市场化方式逐步解决业务重叠问题[183] - 股份锁定承诺包含股价低于发行价时自动延长6个月[180] - 泰地石化承诺2021年12月31日前完成A股主板上市[183] - 正奇金融承诺4年内在境内外证券市场实现上市[185] 会计和审计事项 - 公司执行新收入准则及企业会计准则解释第13号，对2020年1月1日起的会计政策进行变更[188] - 公司支付境内会计师事务所容诚报酬为506万元人民币[189] - 公司支付内部控制审计会计师事务所容诚报酬为90万元人民币[189] - 公司支付海通证券发行股份购买资产财务顾问报酬800万元人民币[191] - 公司支付上海荣正投资咨询股权激励财务顾问报酬40万元人民币[191] - 公司续聘容诚会计师事务所为2020年度财务报告和内部控制审计机构[194] 股权激励与关联交易 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予176人，实际授予数量2080万股[198] - 公司2020年限制性股票激励计划授予价格为4.09元/股[198] - 公司2020年度与控股股东日常关联交易额度不超过70000万元人民币[199] 房地产项目储备 - 房地产储备中漳州台2020P07地块权益占比70%，规划建筑面积14.79万平方米[117]

收入和利润（同比） - 营业收入908.62亿元人民币，同比增长79.6%[12][16] - 归属于上市公司股东的净利润6.3亿元人民币，同比增长19.92%[12] - 归属于上市公司股东的扣非净利润7.1亿元人民币，同比实现扭亏为盈[12][16] - 基本每股收益0.26元/股，同比增长30%[12] - 加权平均净资产收益率3.16%，同比增加0.42个百分点[12] - 永续债利息支出1.23亿元人民币，扣除后归母净利润为5.07亿元人民币[15] - 营业总收入从505.90亿元增至908.62亿元，增长79.6%[55] - 归属于母公司股东的净利润从5.25亿元增至6.30亿元，增长19.9%[57] - 基本每股收益从0.20元增至0.26元[57] - 公司营业收入为365.43亿元人民币，同比增长44.6%[61] - 净利润为-0.13亿元人民币，同比下降120.9%[61] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长78.71%至889.17亿元[32] - 财务费用从3.74亿元增至4.33亿元，增长15.6%[55] - 营业成本为361.17亿元人民币，同比增长42.1%[61] - 销售费用为1.36亿元人民币，同比增长82.7%[61] - 财务费用为2.42亿元人民币，同比增长18.6%[61] 供应链管理业务表现 - 供应链管理业务因钢铁/铁矿/PTA等品种规模扩大推动收入增长[16] - 供应链业务规模扩大使筹资活动现金流量净额增长79.11%至184.64亿元[35] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出150.17亿元人民币，同比净流出大幅增加[12][15] - 经营活动现金流量净额为-150.17亿元人民币，同比下降269.3%[63] - 投资活动现金流量净额为-59.66亿元人民币，同比下降14.5%[63] - 筹资活动现金流量净额为184.64亿元人民币，同比增长79.1%[63] - 期末现金及现金等价物余额为76.13亿元人民币，同比增长73.1%[63] - 销售商品提供劳务收到现金1141.58亿元人民币，同比增长97.2%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为-104.26亿元，较2020年同期的-25.71亿元恶化305.5%[69] - 经营活动现金流入小计为560.75亿元，同比增长64.7%[69] - 购买商品、接受劳务支付的现金为494.69亿元，同比增长72.3%[69] - 支付其他与经营活动有关的现金为169.00亿元，同比增长115.8%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-49.33亿元，较2020年同期的-80.04亿元改善38.4%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为151.43亿元，同比增长43.0%[69] - 取得借款收到的现金为274.86亿元，同比增长28.8%[69] - 期末现金及现金等价物余额为11.41亿元，较期初减少15.6%[69] 资产项目变化 - 公司总资产达1543.6亿元人民币，较上年度末增长36.1%[12] - 交易性金融资产增长102.74%至73.94亿元[26] - 预付款项增长82.76%至228.57亿元[26] - 存货增长43.45%至716.58亿元[29] - 应收质押保证金增长277.82%至8.97亿元[26][29] - 公司总资产从2020年12月31日的11,341.59亿元增长至2021年3月31日的15,435.98亿元，增长36.1%[45][46] - 流动资产从9,459.62亿元增至13,438.65亿元，增长42.1%[45] - 交易性金融资产从11.07亿元增至43.98亿元，增长297.2%[50] - 预付款项从270.79亿元增至604.58亿元，增长123.3%[50] - 存货从248.42亿元增至895.43亿元，增长260.4%[50] - 母公司总资产从6,587.10亿元增至8,583.76亿元，增长30.3%[50] - 未分配利润从948.53亿元增至998.93亿元，增长5.3%[46] - 公司总负债从470.69亿元增至681.38亿元，增长44.8%[53][55] - 流动负债合计从357.36亿元增至585.90亿元，增长63.9%[53] - 其他流动负债从166.46亿元增至257.29亿元，增长54.6%[53] - 期末存货增长43.45%至716.58亿元[41] - 预付款项增长82.70%至228.57亿元[41] - 交易性金融资产增长102.75%至73.94亿元[41] - 应收账款增长48.48%至56.35亿元[41] - 公司总资产从1134.16亿人民币增至1135.41亿人民币，增加1.25亿人民币[73] - 非流动资产从188.20亿人民币增至189.47亿人民币，增加1.28亿人民币[73] - 长期待摊费用减少265.31万人民币至4.18亿人民币[73] - 公司总资产从2020年12月31日的658.71亿人民币增加至2021年1月1日的660.30亿人民币，增长1.59亿人民币[81][84] - 流动资产合计为356.31亿人民币，非流动资产合计从302.40亿人民币增至303.99亿人民币，增长1.59亿人民币[81] - 长期股权投资为288.78亿人民币，占非流动资产比例超过95%[81] - 流动负债合计从357.36亿人民币增至357.57亿人民币，增长0.21亿人民币[84] - 一年内到期非流动负债从3.48亿人民币增至3.69亿人民币，增长0.21亿人民币[81] 负债和借款项目变化 - 短期借款增长95.89%至221.81亿元[29] - 合同负债增长82.64%至344.29亿元[29] - 其他流动负债增长299.18%至104.74亿元[29] - 一年内到期非流动负债增长180.85%至36.21亿元[29] - 短期借款从1,132.32亿元增至2,218.13亿元，增长95.9%[45] - 合同负债从1,885.14亿元增至3,442.94亿元，增长82.6%[45] - 其他流动负债从262.38亿元增至1,047.38亿元，增长299.2%[46] - 短期借款从73.26亿元跃升至154.60亿元，增幅达111.0%[53] - 合同负债从13.40亿元增至30.51亿元，增长127.7%[53] - 一年内到期的非流动负债从3.48亿元增至22.46亿元，增长545.0%[53] - 一年内到期非流动负债增加3393.44万人民币至13.23亿人民币[73] - 新增租赁负债9079.47万人民币[73] - 非流动负债从147.30亿人民币增至148.21亿人民币，增加9079.47万人民币[73] - 总负债从785.53亿人民币增至786.78亿人民币，增加1.25亿人民币[73] - 短期借款为73.26亿人民币，应付票据为68.73亿人民币，构成流动负债主要部分[81][84] - 合同负债为13.40亿人民币，其他流动负债为166.46亿人民币[81][84] 非经常性损益影响 - 非经常性损益净影响-0.8亿元人民币，主要来自金融衍生工具公允价值变动[16][19] - 期货合约公允价值变动导致公允价值变动收益下降107.06%至-6997万元[32] 会计政策变更影响 - 预付款项因新租赁准则调整减少296.71万元[71] - 使用权资产新增1.30亿元[71] - 执行新租赁准则调整年初留存收益及相关项目金额[77] - 使用权资产新增1.59亿人民币，租赁负债新增1.38亿人民币，因执行新租赁准则[81][84][85] - 公司执行新租赁准则调整，对可比期间信息不予调整[85][86] 股东和股权结构 - 股东总数106,642户[22] - 控股股东厦门国贸控股集团持股754,480,986股占比38.77%[22] 其他财务数据 - 递延所得税负债增长34.09%至3.42亿元[32] - 可转换债券未转股余额12.12亿元，占比43.27%[36] - 母公司货币资金保持13.52亿人民币不变[78] - 母公司交易性金融资产保持11.07亿人民币不变[78] - 所有者权益合计保持188.02亿人民币不变，其中未分配利润为18.44亿人民币[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为人民币3510.89亿元，同比增长61.02%[23] - 公司营业收入351,088,945,884.64元，同比增长61.02%[82] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币26.12亿元，同比增长13.11%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币22.51亿元，同比增长37.41%[23] - 扣非净利润22.51亿元同比增长37.41%[61] - 基本每股收益为1.12元/股，同比增长24.44%[27] - 稀释每股收益为1.04元/股，同比增长23.81%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.93元/股，同比增长75.47%[27] - 第四季度营业收入为1248.57亿元，为全年最高季度收入[31] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本344,355,665,709.16元，同比增长62.90%[82] 各条业务线表现 - 供应链管理业务收入3304.03亿元同比增长62.38%[65] - 供应链管理业务营业收入3304.03亿元，同比增长62.38%，占总营收94.11%[89][92] - 供应链管理业务毛利率0.83%，同比下降0.41个百分点[89][92] - 供应链管理业务中钢铁、铁矿等核心品种年营收均超百亿元人民币[41] - 进出口总额95.34亿美元同比增长25.16%[65] - 一带一路沿线贸易规模600余亿元同比增长超50%[65] - 铁矿石进口规模位列贸易商第二[68] - 铁矿石签约数量近400万吨[68] - 公司拥有合作管理仓库约1500个自有船舶6艘管理船舶10艘[52] - 公司房地产业务实现营业收入137.42亿元[75] - 公司房地产业务实现签约销售金额257.50亿元，签约销售面积101.75万平方米[75] - 公司房地产业务新增土地储备计容建筑面积80.14万平方米[75] - 房地产经营业务营业收入137.42亿元，同比增长79.90%，占总营收3.91%[89][92] - 房地产经营业务毛利率24.90%，同比下降20.98个百分点[89][92] - 公司金融服务板块实现营业收入69.43亿元[76] - 金融服务业务营业收入69.43亿元，占总营收1.98%[89][92] - 国贸地产集团营业收入136.66亿元，净利润105.15亿元[139] - 宝达投资（香港）营业收入525.86亿元，净利润27.92亿元[139] - 国贸期货净利润9979.48万元，同比增长显著[139] - 金融控股公司净利润9865.47万元，同比出现下降[139] 各地区表现 - 境内业务营业收入2929.78亿元，同比增长64.36%，毛利率2.22%[89] - 境外业务营业收入581.11亿元，同比增长46.05%，毛利率0.39%[89] - 公司业务网络覆盖全球170多个国家和地区，服务近3万家客户[50] 管理层讨论和指引 - 供应链行业集中度提升，优质企业将获得更多市场份额[147] - 公司预计2021年经营收入将超过3,870亿元[159] - 公司预计2021年成本费用控制在3,840亿元[159] - 公司计划逐步退出房地产行业以集中资源专注核心主业[155][165] - 公司推进"2+X"战略以供应链管理和金融服务为双核心赛道[153][154] - 公司构建三大产业梯队包括战略核心产业、发展产业和孵化产业[153][154] - 公司健康科技业务定位为战略新兴产业和新的利润增长极[154][161] - 公司供应链管理业务致力于巩固行业第一梯队优势地位[153][155] - 公司金融服务板块将优化牌照业务并强化与主业协同[155][160] - 公司计划通过并购重组实现产业转型升级[158] - 公司面临大宗商品价格波动与汇率波动等供应链业务风险[164] 其他财务数据 - 公司投资收益666,232,653.30元，同比增长91.32%[82] - 公司筹资活动产生的现金流量净额7,762,459,716.42元，同比增长115.80%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为-16.85亿元，较上年同期的-35.78亿元改善，但同比变化不适用[26] - 归属于上市公司股东的净资产为261.91亿元，同比增长5.72%[26] - 总资产为1134.16亿元，同比增长26.76%[26] - 加权平均净资产收益率为14.41%，同比增加1.74个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.90%，同比增加4.41个百分点[27] - 净资产收益率14.41%同比增加1.74个百分点[61] - 非经常性损益项目合计为3.61亿元，主要包含非流动资产处置收益1.54亿元和政府补助1.57亿元[32][36][38] - 交易性金融资产期末余额为36.47亿元人民币，较期初增长28.0%[39] - 应收款项融资期末余额为8.81亿元人民币，较期初增长102.1%[39] - 其他非流动金融资产期末余额为10.18亿元人民币，较期初增长30.3%[39] - 交易性金融负债期末余额为9.15亿元人民币，较期初下降69.6%[39] - 衍生金融工具净额当期变动为-7.97亿元人民币，对当期利润影响为-2.14亿元[39] - 公允价值计量项目合计对当期利润产生正影响5.47亿元人民币[39] - 货币资金期末余额124.38亿元，较上年末增长85.60%[102] - 预付款项期末余额125.07亿元，较上年末增长58.85%[106] - 其他非流动金融资产增加至10.18亿元，占总资产0.90%，同比增长30.35%[109] - 预收款项大幅减少至1997万元，占总资产0.02%，同比下降99.86%[109] - 合同负债新增188.51亿元，占总资产16.62%[109] - 长期借款增长至104.78亿元，占总资产9.24%，同比增长104.52%[112] - 应付债券增至34.81亿元，占总资产3.07%，同比增长61.48%[112] - 少数股东权益增至86.72亿元，占总资产7.65%，同比增长219.01%[114] - 衍生金融负债增至9.24亿元，占总资产0.81%，同比增长65.07%[109] - 其他应付款增至45.56亿元，占总资产4.02%，同比增长41.51%[112] - 其他流动负债增至26.24亿元，占总资产2.31%，同比增长112.47%[112] - 受限资产总额达222.88亿元，含存货质押177.25亿元及投资性房地产抵押8.48亿元[115] - 交易性金融资产公允价值变动损失25.29亿元[137] - 衍生金融资产报告期收益15.06亿元[137] - 纳入合并的结构化主体总资产87.30亿元，负债603.05万元[142] - 财通基金国贸安吉80号资管计划资产22.31亿元[143] - 涌津系列私募基金总资产规模达11.93亿元[146] 分红和股东回报 - 期末可供分配利润为人民币18.44亿元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.60元（含税）[6] - 以总股本1,946,256,339股计算，合计拟派发现金红利8.95亿元（含税）[6] - 本年度现金分红比例为34.28%[6] - 公司总股本为1,946,256,339股[6] - 2020年度现金分红比例为34.28%，拟派发现金红利8.95亿元[175] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为20.73亿元[176] - 2019年度现金分红总额为4.26亿元，分红比例为25.92%[172][176] - 2018年度现金分红总额为4.90亿元，分红比例为32.51%[176] - 2020年度每10股派发现金红利4.60元（含税）[175][176] - 2019年度每10股派发现金红利2.30元（含税）[172][176] - 公司承诺2021-2023年度现金分红比例不低于年度净利润的30%[171] - 截至2020年末公司可供分配利润为18.44亿元[175] - 2020年度分红方案以总股本19.46亿股为基数计算[175] - 2019年度分红方案以总股本18.50亿股为基数实施[172] 投资和资产详情 - 公司持有待开发土地总面积约807,367平方米，规划计容建筑面积约1,287,896平方米[118] - 合作开发项目权益占比分布在38%至70%之间，其中漳州台2020P07地块权益占比最高达70%[118] - 房地产开发总投资额超过6,000,000万元，报告期内实际投资额约1,800,000万元[122][124] - 杭州钱塘天誉项目总投资额830,000万元，为单项目最高投资额[118] - 厦门国贸学原一二期新开工项目报告期实际投资额最高，达388,960万元[122] - 竣工项目总面积超过1,000,000平方米，其中厦门国贸天峯竣工面积116,296平方米[122] - 厦门国贸天悦项目结转收入金额310,569万元，结转面积97,651平方米[125] - 南昌国贸天峯项目结转收入111,694万元，结转面积81,395平方米[125] - 报告期末待结转面积总计约4,774平方米，主要分布在南昌和厦门项目[125] - 新开工项目21个，其中厦门翔安2020XP02项目规划计容建筑面积113,700平方米[122] - 公司实现销售金额2,574,992万元，销售面积1,017,523平方米[128] - 项目结转收入金额1,869,783万元，结转面积721,448平方米，待结转面积1,028,857平方米[128] - 期末融资总额738,771.80万元，整体平均融资成本4.63%[132] - 利息资本化金额58,909.19万元，利息费用化金额28,955.72万元[132] - 厦门国贸商城商业地产租金收入3,283.93万元，建筑面积154,278.53平方米[131] - 厦门国贸中心办公地产租金收入6,154.08万元，建筑面积56,347.00平方米[131] - 厦门国贸中心商业地产租金收入2,054.01万元，建筑面积54,091.37平方米[131] - 对外股权投资中厦门望润资产管理有限公司投资额35,000.00万元，权益占比35.00%[133] - 厦门国贸产业发展股权投资基金投资额21,000.00万元，权益占比23.33%[133] - 厦门建达翔实股权投资合伙企业投资额12,590.00万元，权益占比12.59%[133] - 公司报告期内落地13个合资项目[71] - 公司全年共推进科技赋能项目69个[71] - 前五名客户销售额384.55亿元，占年度销售总额10.95%[95][96][99] 公司治理和关联交易 - 国贸控股承诺增持公司股份不少于800万股，不超过总股本的2%[184] - 公司出资36,500万元参与泰地石化增资扩股，承诺年化回报率不低于10%[184][186] - 泰地石化若未在2021年12月31日前成功上市，相关方承诺按约定对价受让股权[184][186] - 公司出资50,000万元参与正奇金融增资扩股，原股东承诺4年内未上市则按投资金额5%/年增值标准受让股权[186] - 公司执行新收入准则，受重要影响的报表项目详见财务报告附注三、40（3）[189] - 公司支付容诚会计师事务所审计报酬506万元[190] - 公司支付内部控制审计报酬90万元[190] - 公司支付海通证券财务顾问报酬800万元[190] - 公司支付上海荣正投资咨询股权激励财务顾问报酬40万元[190] - 公司续聘容诚会计师事务所为2020年度财务和内部控制审计机构[193] - 公司2020年限制性股票激励计划授予总量2220万股，首次授予2095.5万股[196] - 限制性股票授予价格4.09元/股，首次授予对象177人[196] - 实际完成首次授予176人，实际授予数量2080万股[196] - 与国贸控股集团日常关联交易授权额度7亿元，实际发生6392.87万元[199] - 与厦门黄金投资日常关联交易销售授权额度2亿元，实际发生750.27万元[199] - 与厦门黄金投资采购授权额度4亿元，实际发生26568.88万元[199] - 与厦门农商行存款理财业务授权余额15亿元，2020年末余额7223.2万元[199] - 2020年度获得厦门农商行理财收益627.6万元[199] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好，无重大债务违约[193] - 公司位列《财富》中国上市公司500强贸易子榜单第2位[41] - 房地产经营业务主体国贸地产2020年跻身中国房地产开发企业100强[45]

收入和利润 - 营业收入2262.32亿元人民币，比上年同期增长38.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润19.63亿元人民币，比上年同期增长3.79%[11] - 2020年前三季度营业收入为1071.04亿元人民币，同比增长41.2%[65] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为19.63亿元人民币，同比增长3.8%[60] - 2020年前三季度营业利润为29.76亿元人民币，同比增长20.2%[60] - 公司净利润2020年前三季度为-38,958,086.58元，2019年同期为53,032,872.23元，同比下降173.5%[68] - 公司利润总额2020年前三季度为-68,347,677.21元，2019年同期为44,079,573.20元，同比下降255.1%[68] - 营业外收入2020年前三季度为108,935.62元，2019年同期为1,188,682.89元，同比下降90.8%[68] - 营业收入达2262.32亿元，同比增长38.83%，三大主业发展良好[34] - 前三季度营业收入同比增长38.8%至2262.32亿元，其中第三季度营收增长71.2%至956.1亿元[57] 成本和费用 - 营业成本增至2217.00亿元，同比上升39.83%，随收入规模同步增长[34] - 永续债利息支出4.80亿元人民币[15] - 营业成本同比增长39.8%至2217亿元，财务费用同比下降8.5%至8.83亿元[57] - 2020年前三季度财务费用为4.05亿元人民币，同比下降24.9%[65] - 所得税费用2020年前三季度为-29,389,590.63元，2019年同期为-8,953,299.03元，同比下降228.4%[68] 资产项目变化 - 公司总资产达1263.34亿元人民币，较上年度末增长41.20%[11] - 货币资金较年初增长35.28%至9,065,974,321.36元[26] - 交易性金融资产较年初增长192.85%至8,346,263,691.64元[26] - 预付款项较年初增长91.59%至15,085,141,895.36元[26] - 存货较年初增长45.90%至57,931,943,036.92元[26] - 衍生金融资产较年初增长37.05%至1,247,045,766.04元[26] - 应收质押保证金较年初增长140.03%至1,057,025,512.00元[26] - 商誉较年初下降84.60%至691,453.31元[26] - 货币资金从67.02亿元增至90.66亿元，增长35.3%[43] - 交易性金融资产从28.50亿元增至83.46亿元，增长193.0%[43] - 预付款项从78.73亿元增至150.85亿元，增长91.6%[43] - 存货从397.06亿元增至579.32亿元，增长45.9%[46] - 流动资产合计从720.44亿元增至1080.92亿元，增长50.0%[46] - 资产总计从894.73亿元增至1263.34亿元，增长41.2%[46] - 公司总资产同比增长36.5%至742.2亿元，较上年同期543.77亿元显著增长[52][54] - 流动资产大幅增长44.3%至513.92亿元，主要受交易性金融资产增长266.9%至489.4亿元驱动[52] - 货币资金增长39.4%至15.43亿元，预付款项增长112.6%至44.48亿元[52] - 存货增长47%至43.13亿元，其他流动资产增长32.6%至317.93亿元[52] - 长期股权投资增长22.9%至215.61亿元，投资性房地产增长238.4%至4.73亿元[52] - 公司总资产为894.73亿元人民币，较期初增加7856.0万元[81][83] - 公司总资产为543.769亿元人民币[89][93] - 流动资产合计356.142亿元人民币，占总资产65.5%[89] - 货币资金110.737亿元人民币[89] - 交易性金融资产133.407亿元人民币[89] - 应收账款187.97亿元人民币[89] - 存货29.347亿元人民币[89] 负债和权益项目变化 - 衍生金融负债增加至8.63亿元，同比增长54.27%，主要因期货和外汇合约浮动亏损增加[32] - 应付票据增长至168.62亿元，同比上升55.48%，因供应链业务优化票据支付方式[32] - 预收款项大幅下降99.74%至369万元，因执行新收入准则重分类至合同负债[32] - 应付货币保证金增至39.92亿元，同比增长60.50%，因客户期货交易保证金增加[32] - 短期借款从107.93亿元降至104.94亿元，下降2.8%[46] - 应付票据从108.45亿元增至168.62亿元，增长55.5%[46] - 合同负债从0元增至231.85亿元[46] - 归属于母公司所有者权益从247.73亿元增至258.19亿元，增长4.2%[47] - 短期借款下降16.6%至68.31亿元，应付票据增长93.1%至112.08亿元[52][54] - 合同负债新增16.89亿元，替代原预收款项16.15亿元[54] - 公司总负债为619.80亿元人民币，较期初增加1628.1万元[83] - 公司所有者权益合计为274.92亿元人民币，较期初增加6227.9万元[83] - 未分配利润为80.20亿元人民币，较期初增加5314.2万元[83] - 短期借款81.909亿元人民币[89] - 应付票据58.039亿元人民币[93] - 合同负债14.422亿元人民币（新收入准则调整）[93][95] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-55.54亿元人民币[11] - 经营活动产生的现金流量净额2020年前三季度为-5,553,615,078.02元，2019年同期为-2,974,445,727.26元，同比下降86.7%[70] - 销售商品、提供劳务收到的现金2020年前三季度为254,382,540,396.79元，2019年同期为185,814,351,447.19元，同比增长36.9%[70] - 投资活动产生的现金流量净额2020年前三季度为-3,514,130,258.54元，2019年同期为-6,778,143,461.28元，同比改善48.2%[70] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年前三季度为11,643,351,582.22元，2019年同期为11,319,638,597.64元，同比增长2.9%[70] - 取得借款收到的现金2020年前三季度为79,813,435,716.22元，2019年同期为63,921,763,304.01元，同比增长24.8%[70] - 期末现金及现金等价物余额2020年前三季度为5,957,269,963.15元，2019年同期为5,995,603,110.06元，同比下降0.6%[70] - 经营活动现金流量净额为-55.54亿元，因业务规模增长导致存货和预付款项增加[37] - 投资活动现金流量净额为-35.14亿元，同比改善，因股权投资项目现金支出减少[37] - 投资活动现金流入小计为66.63亿元人民币，流出小计为139.25亿元人民币，净流出72.61亿元人民币[75] - 筹资活动现金流入小计为547.43亿元人民币，流出小计为468.62亿元人民币，净流入78.81亿元人民币[75] - 期末现金及现金等价物余额为15.43亿元人民币，较期初增加4.93亿元人民币[75] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目中金融衍生工具公允价值变动及处置损益贡献8.16亿元人民币[19] - 公允价值变动收益增长104.11%至9.62亿元，主要因期货合约公允价值增加[34] - 公允价值变动收益大幅增长104.2%至9.62亿元，投资收益下降25.4%至4.59亿元[57] - 2020年第三季度公允价值变动损失为3.01亿元人民币[65] - 2020年前三季度投资收益为7.94亿元人民币，同比增长87.6%[65] 非经常性损益 - 处置子公司股权产生非经常性收益1.53亿元人民币[16] - 政府补助产生非经常性收益1.24亿元人民币[16] 股东和股权结构 - 股东总数108,883户[23] - 控股股东厦门国贸控股集团有限公司持股679,109,552股，占总股本36.30%[23][26] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股48,586,400股，占总股本2.60%[23][26] 会计准则调整影响 - 预收款项重分类至合同负债130.58亿元人民币[81][85] - 增值税销项税额重分类至其他流动负债9.59亿元人民币[81][85] - 长期股权投资账面价值调整851.59万元[81][85] - 销售佣金等增量成本资本化调整期初未分配利润4462.6万元[85] - 少数股东权益调整913.71万元[83][85] - 代建工程收入超额部分993.24万元由存货重分类至合同资产[85] - 预收款项调整为合同负债导致其他流动负债增加1.724亿元人民币[93][95] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为10.45%，同比减少0.37个百分点[14] - 基本每股收益0.80元/股，同比增长5.26%[14] - 可转换公司债券尚未转股金额为12.12亿元，占发行总量43.28%[38] - 2020年第三季度基本每股收益为0.22元/股，同比增长10%[62] - 2020年第三季度归属于少数股东的综合收益为2674.83万元人民币[62] - 2020年前三季度研发费用未披露[65] - 2020年第三季度外币财务报表折算差额产生损失4286.91万元人民币[62] - 交易性金融资产为28.50亿元人民币[78] - 衍生金融资产为9.10亿元人民币[78] - 应收账款为32.79亿元人民币[78] - 预付款项为78.73亿元人民币[78] - 存货为397.0亿元人民币，因会计准则调整减少993万元人民币[78] - 其他应收款为41.54亿元人民币[78]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1306.23亿元人民币，同比增长21.97%[20] - 公司实现营业收入1306.23亿元，同比增长21.97%[50] - 营业收入1306.23亿元，同比增长21.97%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为14.15亿元人民币，同比增长4.66%[20] - 归属于上市公司股东的净利润14.15亿元，同比增长4.66%[50] - 公司实现利润总额22.09亿元，同比增长9.41%[50] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.67亿元人民币，同比下降36.75%[20] - 基本每股收益为0.58元/股，同比增长3.57%[21] - 稀释每股收益为0.54元/股，同比增长3.85%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元/股，同比下降61.29%[21] - 加权平均净资产收益率为7.60%，同比减少0.37个百分点[24] - 净资产收益率7.60%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1275.92亿元，同比增长23.22%[70] - 销售费用6.61亿元，同比下降26.76%[70] - 营业外支出2022.74万元，同比增长208.02%[70] 各条业务线表现 - 供应链管理业务实现营业收入1216.83亿元，同比增长21.37%[51] - 供应链管理业务营业收入1216.83亿元，同比增长21.37%，占总营业收入93.16%[76] - 供应链管理业务实现进出口总额39.07亿美元，同比增长16.47%[51] - 供应链业务涉及钢铁等六项年营收超百亿元核心品种[32] - 房地产经营业务营业收入58.96亿元，同比增长47.56%，毛利率38.30%[76] - 房地产签约销售金额113.68亿元，权益销售金额93.15亿元[57] - 房地产签约销售面积42.57万平方米，权益销售面积36.46万平方米[57] - 房地产确认销售收入57.81亿元，确认销售面积24.45万平方米[57] - 房地产在建总建筑面积320.57万平方米，权益在建面积263.01万平方米[57] - 金融服务业务营业收入30.43亿元，同比增长7.18%，毛利率6.61%[76] - 金融服务板块营业收入30.43亿元[59] - 宝达投资（香港）有限公司贸易业务收入为港币158亿元，总资产达港币2,191.76亿元，净利润为港币1.83亿元[114] - 国贸启润（上海）有限公司贸易业务收入为人民币60亿元，但净亏损为人民币691万元[114] - 国贸期货有限公司期货经纪及投资业务收入为人民币53亿元，净利润为人民币5,576万元[114] - 厦门国贸金融控股有限公司投资业务收入为人民币165亿元，净利润为人民币6,320万元[114] 各地区表现 - 厦门国贸中心办公业态出租房地产建筑面积56,347.00平方米，租金收入6,889.09万元[105] - 漳州国贸润园商住项目可供出售面积440,252平方米，已预售面积413,321平方米[104] - 南昌国贸凤凰原住宅项目新开工面积83,027平方米，计划总投资87,934万元[101] - 合肥国贸智谷大厦商办项目可供出售面积50,562平方米，已预售面积仅320平方米[101] - 房地产储备规划计容建筑面积总计约1,644,441平方米，其中厦门翔安2020XP01地块125,600平方米[92] - 厦门集美J2019P02号地块总投资额45.96亿元，报告期实际投资16.94亿元[96] - 福州国贸凤凰原项目报告期实际投资12.63亿元，为单项目最高投资额[99] 管理层讨论和指引 - 公司整体毛利率下降主要受大宗商品价格下跌及新收入准则下物流费用计入营业成本影响[77] - 期货合约公允价值增加导致公允价值变动收益增长[72] - 抗疫物资捐赠支出增加导致营业外支出增长[72] - 公司为政府采购数百万个口罩、数十万双手套、数万套防护服等防疫物资[65] - 公司为全国供应链创新与应用与应用试点企业[32] - 国贸地产为"中国房地产百强企业"[37] 非经常性损益 - 委托他人投资或管理资产损益为10,052,168.54元[27] - 持有金融衍生工具公允价值变动及处置损益为904,451,951.58元[27] - 单独减值测试应收款项减值准备转回985,258.44元[27] - 其他营业外收支净额为-13,370,711.89元[27] - 少数股东权益影响额-55,430,420.16元[27] - 非经常性损益所得税影响额-269,727,728.23元[27] - 非经常性损益合计848,427,688.85元[27] - 交易性金融资产公允价值变动导致报告期损益为144,594,897.30元[112] - 其他非流动金融资产公允价值变动导致报告期损益为-896,843.50元[112] 资产和负债变化 - 货币资金784.44亿元，同比增长33.43%，主要因期货保证金及商品房预售监管存款增加[81] - 交易性金融资产637.26亿元，同比下降45.22%，因理财产品及结构性存款减少[81] - 存货5067.6亿元，同比增长60.21%，因房地产开发成本及库存商品增加[81] - 应付账款544.3亿元，同比增长93.33%，因业务规模扩大导致应付款项增加[85] - 长期借款832.51亿元，同比增长138.97%，因业务发展需要增加借款规模[87] - 应付债券296.81亿元，同比增长100.63%，因新发行中期票据及公司债券[87] - 归属于上市公司股东的净资产为249.89亿元人民币，较上年度末增长0.87%[20] - 总资产为1108.48亿元人民币，较上年度末增长23.89%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-41.30亿元人民币，同比下降505.38%[20] - 经营活动现金流量净额-41.3亿元，同比下降505.38%[70] - 公允价值变动收益9.39亿元，同比增长232.62%[70] 受限资产情况 - 受限资产总额为260.12亿元人民币，其中货币资金受限34.08亿元用于银行承兑汇票保证金等[88]，另有货币资金受限134.83亿元为商品房预售监管资金[91] - 存货中开发成本受限199.23亿元用于银行借款抵押[88] - 存货中库存商品受限11.03亿元用于期货仓单质押[88] - 交易性金融资产受限3.38亿元用于国债正回购质押[88] - 固定资产受限12.11亿元用于银行借款抵押[88] - 投资性房地产受限8.56亿元用于银行借款抵押[91] 投资和融资活动 - 报告期内房地产开发总投资额约657.35亿元，实际投资额约78.47亿元[96][99] - 公司对外股权投资额为48,113.47万元，较上年同期下降88.18%[107] - 公司期末融资总额为594,128.78万元，整体平均融资成本为4.58%[106] - 公司利息资本化金额为12,444.60万元，利息费用化为4,061.76万元[106] - 公司控股子公司国贸地产总资产为44,618,393,079.29元，净利润为1,002,732,560.07元[112] - 公司纳入合并报表的结构化主体总资产为人民币5,659万元，其中归属于母公司股东权益为人民币4,423万元[115] - 财通基金国贸安吉80号资管计划总资产为人民币9,658万元，归属于母公司股东权益为人民币9,643万元[119] - 财通基金投乐定增9号资产管理计划总资产为人民币7,999万元，归属于母公司股东权益为人民币7,986万元[119] - 涌津涌衍3号私募证券投资基金总资产为人民币1.12亿元，归属于母公司股东权益为人民币1.09亿元[119] - 公司2017年因资管产品净值下跌承担财务支持损失净额为人民币5.43亿元[128] - 截至2020年7月31日，普通级投资者已累计追加资金人民币4,689万元并提供抵押担保[128] - 公司2017年1月26日出资36,500万元参与泰地石化增资扩股，承诺方保证年化回报率不低于10%[134] - 泰地石化需在2021年12月31日前完成A股主板IPO，否则承诺方将按约定对价受让公司所持股权[136] - 公司2016年12月28日出资50,000万元参与正奇金融增资扩股，承诺方保证4年内若未上市则按年化5%增值标准受让股权[136] - 公司出资20.4亿元与国贸控股共同设立合资公司[151] - 公司出资7亿元参与认购国贸产业发展基金份额[152] 关联交易 - 2020年度公司与厦门国贸控股集团及其下属企业日常关联交易额度不超过人民币70,000万元[143] - 2020年度公司与厦门黄金投资有限公司日常关联交易额度不超过人民币60,000万元[144] - 向厦门国贸控股集团销售商品及提供劳务发生额7668.48万元，占授权额度11.4%[147] - 向厦门黄金投资公司销售商品及提供劳务发生额750.27万元，占授权额度3.8%[147] - 向厦门国贸控股集团采购商品及提供劳务发生额1149.32万元，占授权额度38.3%[147] - 向厦门黄金投资公司采购商品及提供劳务发生额2.66亿元，占授权额度66.4%[147] - 报告期内从控股股东国贸控股获得借款发生额1.42亿元，期末借款余额1.83亿元[154] - 公司与厦门农商行贷款和存款业务授信额度均为最高余额不超过15亿元[145] - 2020年6月末公司在厦门农商行的存款和理财产品余额为6.31亿元[150] - 2020年上半年公司从厦门农商行获得理财收益356.27万元[150] 股东和股权变动 - 厦门国贸控股集团及其一致行动人于2020年2月7日增持公司股份6,320,300股，并计划在未来6个月内累计增持不低于800万股且不超过公司总股本的2%[134] - 公司总股本由1,850,070,531股增加至1,850,073,225股，增幅2,694股[188] - 无限售条件流通股份占比100%，数量为1,850,073,225股[188] - 可转换公司债券转股导致普通股增加2,694股[191] - 普通股股东总数114,581户[191] - 第一大股东厦门国贸控股集团有限公司持股679,109,552股，占比36.71%[191] - 第二大股东中央汇金资产管理有限责任公司持股48,586,400股，占比2.63%[191] - 第三大股东香港中央结算有限公司持股12,010,577股，占比0.65%[191] - 厦门国贸控股建设开发有限公司为公司控股股东国贸控股的全资子公司[196] - 兴证资管阿尔法科睿1号单一资产管理计划由控股股东国贸控股出资设立[196] - 公司前十名股东中不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况[196] - 公司未知除披露关联方外的其他股东间是否存在关联关系或一致行动人[196] - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更[196] 公司治理和人员变动 - 原职工代表监事李晓芬因达法定退休年龄离任[197][200] - 公司于2020年6月24日选举毛敏敏为新任职工代表监事[197][200] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股情况无变动[197] - 报告期内未授予董事、监事及高级管理人员股权激励[197] 可转换公司债券 - 公司公开发行可转换公司债券总额28亿元，实际募集资金净额27.69亿元[168] - 累计转股金额15.88亿元，占发行总额的56.72%，转股数量1.86亿股，占转股前总股本的11.15%[168] - 尚未转股的可转债金额为12.12亿元，占发行总额的43.28%[168][174] - 报告期内转股金额2万元，转股数量2694股[173][174] - 期末可转债持有人数为2793人[169] - 前十名持有人中最高持有比例为18.02%，持有金额2.18亿元[172] - 转股价格从初始9.03元/股经多次调整至7.19元/股[168][177] - 可转债票面利率1.4%，第四年付息已执行完毕[182] 财务风险与信用 - 公司对外担保总额为245.895亿元人民币，占净资产比例98.4%[158] - 对子公司担保余额为243.472亿元人民币[156] - 非子公司担保余额为2.423亿元人民币[156] - 资产负债率超70%的被担保对象债务担保金额为191.653亿元人民币[158] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为118.528亿元人民币[158] - 公司资产负债率74.14%，较上年末上升4.87个百分点[178] - 公司主体及债券信用评级均为AAA，展望稳定[178][181] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无重大债务违约或未履行法院判决情况[139] 其他重要事项 - 厦门国贸控股集团承诺通过市场化方式逐步解决与厦门信达股份有限公司的同业竞争问题[134] - 公司执行新收入准则，会计政策变更经2020年4月28日董事会审议通过[184] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 公司优先股相关情况不适用披露[196] - 精准扶贫总投入资金185.05万元，物资折款1.82万元[164] - 产业扶贫项目5个，投入金额134.75万元[164] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫47人[164] - 职业技能培训投入0.56万元，培训8人次[164] - 定点扶贫工作投入28.28万元[166]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入218,046,936,338.70元，较2018年增长5.54%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2,309,300,382.69元，较2018年增长5.35%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,638,102,013.11元，较2018年增长37.37%[26] - 2019年经营活动现金流为 -3,578,451,354.12元，较2018年下降183.06%[26] - 2019年末归属上市公司股东的净资产为24,773,464,268.55元，较2018年末增长5.39%[29] - 2019年末总资产为89,472,801,921.16元，较2018年末增长17.77%[29] - 2019年基本每股收益为0.90元/股，较2018年增长8.43%[29] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.53元/股，较2018年增长89.29%[29] - 2019年加权平均净资产收益率为12.67%，较2018年增加1.16个百分点[29] - 2019年非流动资产处置损益为263,500.12元，2018年为202,030,677.30元[35] - 2019年计入当期损益的政府补助（部分）为107,694,462.32元，2018年为89,769,941.66元[35] - 2019年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -2,754,285.63元[42] - 采用公允价值计量项目期初余额61.38亿元，期末余额75.57亿元，当期变动14.19亿元，对当期利润影响金额7.20亿元[45] - 交易性金融资产期初余额36.51亿元，期末余额28.50亿元，当期变动-8.01亿元，对当期利润影响4.94亿元[45] - 交易性金融负债期初余额12.31亿元，期末余额30.06亿元，当期变动17.74亿元，对当期利润影响-4.32亿元[45] - 2019年公司实现营业收入2180.47亿元，同比增长5.54%；利润总额33.73亿元；归属上市公司股东净利润23.09亿元，同比增长5.35%；净资产收益率12.67%，同比增加1.16个百分点；年末资产总额894.73亿元，归属上市公司股东净资产247.73亿元[68] - 2019年公司营业收入2180.47亿元，同比增长5.54%；营业成本2113.97亿元，同比增长5.95%[86] - 经营活动产生的现金流量净额为 -35.78亿元，同比下降183.06%，主要因房地产经营业务土地储备现金流出增加[86] - 投资收益3.48亿元，同比下降79.36%，主要因执行新金融工具准则及处置长期股权投资收益减少[86] - 营业外收入2.19亿元，同比增长746.90%，主要因取得联营企业兴业信托投资成本小于应享有净资产公允价值产生收益1.95亿元[86] - 2019年第一至四季度营业收入分别为49,757,359,398.51元、57,339,544,635.46元、55,863,024,902.29元、55,087,007,402.44元[33] - 2019年对非金融企业收取的资金占用费等收益为195,412,485.12元[39] 各条业务线表现 - 公司有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业[47] - 供应链业务涉及六项年营收超百亿元核心品种[48] - 房地产经营业务以福建区域、长三角经济区为主导布局全国[53] - 金融服务业务通过参控结合拓展布局，有期货、资管等子公司[56] - 公司三大主业有内在共生性与协同性，形成产融结合模式[59] - 2019年供应链管理业务营业收入2034.73亿元，同比增长8.66%；进出口总额76.17亿美元，同比增长38.64%；大宗贸易经营规模同比增长12.17%；铁矿业务签约量连续两年突破6000万吨[71] - 2019年房地产板块签约金额133.86亿元，到款金额128.09亿元，签约销售总面积50.01万㎡；营业收入76.39亿元，账面确认销售面积45.55万㎡；竣工总建筑面积约40.83万㎡[77] - 2019年房地产板块新增土地储备计容建筑面积97.04万㎡，未售及储备项目总建筑面积为264.89万㎡[77] - 2019年金融服务板块营业收入69.35亿元[79] - 国贸期货境内共有15家分支机构，资管公司新设立4只主动型资管计划[80] - 公司供应链管理业务聚焦核心业务，强化产业链延伸，推动创新转型升级，加快物流业务转型，与阿里巴巴旗下银泰商业战略合作[71][72][73][74] - 2019年房地产板块启动战略转型变革，开展组织变革和管理优化，设计“原”字产品系楼盘，扩大战略城市布局，与融创、保利等合作[77] - 供应链管理业务营业收入2034.73亿元，同比增长8.66%，占全部营业收入93.32%[92] - 房地产经营业务营业收入76.39亿元，占全部营业收入3.50%，毛利率同比增加2.82个百分点[92] - 金融服务业务营业收入69.35亿元，占全部营业收入3.18%，毛利率同比增加1.47个百分点[92] - 供应链管理业务成本本期金额为200,949,129,309.08元，占总成本比例95.06%，较上年同期增长8.74%[95] - 房地产经营业务成本本期金额为4,134,056,553.97元，占总成本比例1.95%，较上年同期下降18.44%[95] - 金融服务业务成本本期金额为6,313,728,653.66元，占总成本比例2.99%，较上年同期下降34.66%[95] 管理层讨论和指引 - 2020年公司经营收入预计超过2630亿元，成本费用预计控制在2600亿元[155] - 公司将围绕“六稳”“六保”等政策，在防范经营风险的同时提升整体经营质量[144] - 供应链管理方面，公司将打造供应链平台，深耕垂直产业链，加大科技投入[145] - 房地产经营方面，调控坚持“房住不炒”，公司将深耕现有业务并创新转型[146][149] - 金融服务方面，公司将深化产融结合，国贸期货将做大做强多项业务[150] - 公司发展战略是做精做深供应链、做大做优地产、做特做强金融、做专做实投资[151] - 以变革驱动发展，通过优化组织架构等举措实现变革[156] - 供应链板块将推进业务转型升级，加强与金融服务板块结合[157] - 房地产板块将扩大规模，新兴业务加快探索盈利模式[158] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和《上海证券报》，指定网站为http://www.sse.com.cn [23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称厦门国贸，代码600755[24] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为梁宝珠、李雅莉[25] - 公司控股股东厦门国贸控股集团2019年在《财富》“世界500强”排名第291位；公司2019年在《财富》“中国上市公司500强”排名第47位，在《财富》杂志2019中国企业500强贸易子榜单第2名；连续三年入选“福布斯全球上市公司2000强”，2019年排名1471位[64][68][71] - 公司是福建省首家获中国银行间市场交易商协会多品种债务融资工具（DFI）资质企业、上交所适用公司债券优化融资监管企业；主体信用等级为“AAA”；报告期内获各类银行授信额度首破千亿元[65] - 公司“ITG”为中国驰名商标，是沪港通标的股和融资融券标的股，入选国内公司治理指数等多个指数[64] - 公司和国海金融控股共增资世纪证券39亿元[82] - 前五名客户销售额为21,832,020,202.15元，占年度销售总额10.02%[96] - 前五名供应商采购金额合计为19,978,785,579.67元，占营业成本比例9.45%[98] - 受限资产合计18,712,389,879.71元，包括用于担保抵押质押和其他原因受限资产[113][116] - 东南花都项目持有待开发土地面积677,140平方米，规划计容建筑面积708,466平方米，合作开发面积283,386平方米，权益占比40%[117] - 合肥国贸天成B地块规划计容建筑面积121,992平方米，合作开发面积97,594平方米，权益占比80%[117] - 融创国贸珑溪大观规划计容建筑面积192,404平方米，合作开发面积96,202平方米，权益占比50%[117] - 报告期内公司实现签约金额133.86亿元，签约销售面积50.01万平方米[126] - 南昌国贸天悦总投资额6亿元，报告期实际投资额1842万元[120] - 合肥国贸天悦B总投资额7.6089亿元，报告期实际投资额3988万元[120] - 漳州国贸润园总投资额19.9亿元，报告期实际投资额7630万元[120] - 漳州国贸天成总投资额20.8亿元，报告期实际投资额2.3698亿元[120] - 上海国贸天悦总投资额16.8亿元，报告期实际投资额2.0431亿元[120] - 厦门国贸天悦（57A）总投资额52.5亿元，报告期实际投资额2.6704亿元[120] - 厦门国贸远洋天和总投资额14.7亿元，报告期实际投资额1.2037亿元[123] - 厦门国贸天成二期总投资额41.5亿元，报告期实际投资额1.6573亿元[123] - 厦门国贸天峯总投资额29.3亿元，报告期实际投资额2.8223亿元[123] - 期末融资总额361,309.73万元，整体平均融资成本4.75%，利息资本化金额8,600.13万元，利息费用化金额4,855.41万元[130] - 对世纪证券有限责任公司投资额363,547.43万元，权益占比46.9206%；对兴业国际信托有限公司投资额117,110.04万元，权益占比8.4167% [131] - 国贸地产集团有限公司注册资本1,500,000,000.00元，总资产40,053,138,780.84元，净资产7,758,756,419.68元，主营收入6,487,021,465.68元，营业利润1,057,319,278.45元，净利润682,107,119.78元[136] - 宝达投资（香港）有限公司总资产4,464,603,125.46元，净资产854,720,428.03元，主营收入38,016,224,475.98元，营业利润226,018,979.68元，净利润196,941,464.74元[136] - 国贸启润（上海）有限公司总资产2,205,011,912.45元，净资产736,376,766.94元，主营收入11,135,120,105.10元，营业利润19,163,851.13元，净利润14,530,819.55元[136] - 国贸期货有限公司总资产4,460,635,312.32元，净资产801,197,193.31元，主营收入60,793,028.71元，营业利润56,931,279.19元，净利润51,220,137.86元[136] - 厦门国贸金融控股有限公司（合并）注册资本1,650,000,000.00元，总资产3,142,685,695.03元，净资产2,325,801,795.46元，主营收入417,014,648.89元，营业利润174,121,271.30元，净利润146,990,242.92元[138] - 咏溪二号资产管理计划资产总额1,662,845.15元，归属于母公司股东权益1,662,845.15元[139] - 源锦11号资产管理计划资产总额21,045,804.08元，负债总额35,039.02元，归属于母公司股东权益21,010,765.06元[139] - 圆信永丰丰享5号资产管理计划期末余额为29,832,249.60元，合计期末余额为227,676,289.99元[143] - 2020年全球经济不确定性和风险挑战增多，公司供应链管理业务面临中美经贸摩擦、大宗商品价格波动与汇率波动、全球疫情等风险[165] - 公司房地产经营业务面临房地产调控、行业集中度提升等风险[166] - 公司金融服务业务面临国内经济下行压力加大的风险[167] - 公司将继续建强干部人才队伍，优化绩效考核评价标准，创新激励制度，探索推进骨干持股、员工项目跟投等方式[161] - 公司全面启动信息系统建设提升规划，以“集团管控一体化”“业务支持精细化”“网络安全规范化”为主要建设方向[164] - 公司将数字科技融入供应链管理、金融服务等领域，促进自身数字化、智能化发展，探索行业推广[164] - 2018年度公司向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），共派发现金红利490,397,592.33元[171] - 2019年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30

收入和利润（同比环比） - 营业收入505.90亿元人民币，同比增长1.67%[11] - 营业总收入为505.90亿元，同比增长1.67%[52] - 归属于上市公司股东的净利润5.25亿元人民币，同比下降33.61%[11] - 扣除非经常性损益后净亏损2.62亿元人民币，同比下降154.43%[11] - 净利润为6.07亿元，同比下降34.65%[52] - 归属于母公司股东的净利润为5.25亿元，同比下降33.61%[52] - 基本每股收益0.20元/股，同比下降41.18%[14] - 基本每股收益为0.20元，同比下降41.18%[53] - 加权平均净资产收益率2.74%，同比下降2.16个百分点[11] - 净利润为6167.88万元人民币，同比下降70.2%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为506.26亿元，同比增长3.37%[52] - 税金及附加下降44.90%，从去年同期3.47亿元降至1.91亿元[26] - 销售费用下降45.01%，从去年同期4.50亿元降至2.47亿元[26] - 财务费用为2.04亿元人民币，同比增长23.2%[58] - 利息费用为2.83亿元人民币，同比增长22.2%[58] - 利息收入为1.33亿元人民币，同比增长91.9%[58] - 永续债利息支出1.46亿元人民币[14] 资产和负债关键指标变化 - 总资产1070.13亿元人民币，较上年末增长19.60%[11] - 公司总资产从894.73亿元增长至1070.13亿元，同比增长19.6%[40][42] - 流动资产从356.14亿元增至468.84亿元，同比增长31.6%[46] - 交易性金融资产大幅增长172.01%，从年初284.99亿元增至775.21亿元[24] - 交易性金融资产为77.52亿元，较年初增长172.15%[36] - 交易性金融资产从13.34亿元增至58.10亿元，同比增长335.5%[42][46] - 衍生金融资产增长93.52%，从年初90.99亿元增至176.09亿元[24] - 预付款项增长31.51%，从年初787.35亿元增至1,035.41亿元[24] - 存货从29.35亿元增至56.21亿元，同比增长91.5%[46] - 长期股权投资从176.45亿元增至195.43亿元，同比增长10.8%[46] - 投资性房地产从1.40亿元增至4.79亿元，同比增长242.1%[46] - 应收质押保证金下降86.81%，从年初44.04亿元降至5.81亿元[24] - 货币资金为63.98亿元，较年初下降4.54%[36] - 短期借款从107.93亿元增至123.11亿元，同比增长14.1%[40] - 应付票据从108.45亿元增至136.82亿元，同比增长26.2%[40] - 其他流动负债激增297.49%，从年初217.47亿元增至864.42亿元，主要因短期融资券增加57亿元[26] - 递延所得税负债增长83.08%，从年初27.97亿元增至51.21亿元[26] - 未分配利润从80.20亿元增至84.43亿元，同比增长5.3%[42] - 流动负债合计为452.61亿元，同比增长38.45%[48] - 非流动负债合计为49.89亿元，同比增长22.26%[48] - 负债合计为502.49亿元，同比增长36.66%[48] - 所有者权益合计为175.35亿元，同比下降0.41%[48] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益收益7.87亿元人民币，主要来自金融衍生工具公允价值变动[16][18] - 期货及外汇合约公允价值变动收益9.19亿元人民币[18] - 投资收益为2.01亿元，同比由负转正，主要因处置长期股权投资产生[29] - 公允价值变动收益为9.92亿元，同比增长103.02%，主要因期货合约公允价值增加[29] - 公允价值变动收益为9.92亿元，同比增长103.05%[52] - 投资收益为2.55亿元人民币，去年同期为亏损2.15亿元人民币[58] - 公允价值变动收益为3.55亿元人民币，同比下降15.0%[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-40.66亿元人民币[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-40.66亿元人民币，同比改善11.2%[60] - 投资活动现金流量净额为-52.10亿元，同比改善，主要因购买理财产品和结构性存款支出减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-52.10亿元人民币，同比改善46.5%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-80.04亿元人民币，同比改善18.5%（从-98.17亿元）[65] - 筹资活动产生的现金流量净额为103.09亿元人民币，同比下降28.0%[62] - 筹资活动现金流入小计225.69亿元人民币，其中借款收入213.40亿元（占94.6%）[65] - 期末现金及现金等价物余额为43.98亿元人民币，同比下降0.5%[62] - 期末现金及现金等价物余额10.62亿元人民币，较期初增加1.12%[65] 资产减值和营业外收支 - 资产减值损失为-3.97亿元，同比扩大，主要因计提存货跌价准备增加[29] - 营业外收入为165.84万元，同比下降99.17%，主要因上年同期取得联营企业兴业信托投资收益1.96亿元[29] - 营业外支出为439.72万元，同比增长57.41%，主要因抗疫物资捐赠支出增加[29] - 所得税费用为1.61亿元，同比下降47.32%，主要因利润总额减少[29] 股东结构和资本工具 - 厦门国贸控股集团有限公司为第一大股东，持股数量为665,578,240股，占总股本35.98%[20] - 中央汇金资产管理有限责任公司为第二大股东，持股数量为48,586,400股，占总股本2.63%[20] - 可转换公司债券累计转股金额15.88亿元，占发行总量56.72%，未转股余额12.12亿元[32] - 永续债金额为111.6997亿元，占其他权益工具的98.4%[82] 会计政策调整影响 - 公司执行新收入准则调整合同负债14.4221亿元，同时调减预收款项16.1466亿元[79][82] - 预收款项调整减少140.14亿元人民币，重分类至合同负债130.74亿元人民币[71] - 合同负债新增130.74亿元人民币[71] - 合同负债新增163.37亿元[40] - 未分配利润为80.20亿元人民币，因新收入准则调整增加4462.60万元人民币[74][75] - 少数股东权益为27.18亿元人民币，因新收入准则调整增加913.71万元人民币[74][75] - 公司总资产为894.73亿元人民币，较调整后金额895.43亿元人民币减少7004.37万元人民币[71][74] - 非流动负债合计77.51亿元人民币，较调整后77.68亿元人民币增加1628.07万元人民币[74] - 负债和所有者权益总计894.73亿元人民币，较调整后895.43亿元人民币减少7004.37万元人民币[74]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产95,719,807,988.56元，较上年度末增长25.99%[18] - 2019年9月30日公司资产总计957.1980798856亿元，较2018年12月31日的759.7472154469亿元增长26%[44][48][50] - 2019年资产总计为5905.571360455亿元，2018年为4576.286940452亿元，同比增长29.04%[54] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24,284,113,611.42元，较上年度末增长3.31%[18] - 2019年9月30日所有者权益合计265.0020181161亿元，较2018年12月31日的259.7650959078亿元增长2%[50] - 2019年所有者权益合计为1674.246429461亿元，2018年为1719.130219467亿元，同比下降2.61%[56] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2,974,445,727.26元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29.74亿元，较上期 -22.10亿元变动，因房地产经营业务土地储备现金流出增加[37] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,974,445,727.26元，2018年同期为 -2,209,902,706.30元[78] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入162,959,928,936.26元，较上年同期增长11.85%[18] - 2019年前三季度营业总收入为1629.5992893626亿元，2018年同期为1456.9312485939亿元，同比增长11.85%[56] - 2019年第三季度营业总收入为558.6302490229亿元，2018年同期为580.7424043436亿元，同比下降3.81%[56] - 2019年前三季度公司营业收入758.25亿元，2018年同期为592.91亿元[69] - 2019年第三季度公司营业收入260.47亿元，2018年同期为259.03亿元[69] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1,891,342,831.83元，较上年同期增长1.12%[20] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,101,573,539.24元，较上年同期下降0.93%[20] - 2019年前三季度公司净利润20.55亿元，2018年同期为21.72亿元[63] - 2019年第三季度公司净利润5.30亿元，2018年同期为21.87亿元[72] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润18.91亿元，2018年同期为18.70亿元[63] 净资产收益率及每股收益情况 - 加权平均净资产收益率为10.82%，较上年增加1.18个百分点[20] - 基本每股收益为0.76元/股，较上年增长1.33%[20] - 稀释每股收益为0.71元/股，较上年增长1.43%[20] - 2019年前三季度基本每股收益0.76元/股，2018年同期为0.75元/股[68] - 2019年前三季度稀释每股收益0.71元/股，2018年同期为0.70元/股[68] 非经常性损益及相关影响额 - 非经常性损益中其他营业外收支2019年为16,072,719.19元，2018年为17,617,706.79元；少数股东权益影响额（税后）2019年为19,638,161.03元，2018年为 - 37,986,972.52元；所得税影响额2019年为 - 103,563,590.15元，2018年为 - 272,313,783.11元；合计2019年为333,901,975.86元，2018年为789,769,292.59元[27] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为120,575户[27] - 厦门国贸控股集团有限公司期末持股615,523,390股，占比33.89%[27] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股48,586,400股，占比2.68%[27] - 香港中央结算有限公司期末持股17,332,263股，占比0.95%[27] 金融资产相关数据变化 - 交易性金融资产2019年9月30日为7,448,864,908.14元，较2019年1月1日的3,913,479,074.10元增长90.34%[32] - 衍生金融资产2019年9月30日为1,265,495,648.58元，较2019年1月1日的477,766,103.99元增长164.88%[32] - 应收票据较2019年1月1日的222,521,158.00元减少100.00%[32] - 应收质押保证金2019年9月30日为55,618,288.00元，较2019年1月1日的138,268,208.00元减少59.78%[32] - 长期股权投资2019年9月30日为8,688,979,207.62元，较2019年1月1日的3,588,183,258.83元增长142.16%[32] - 交易性金融资产新增39.13亿美元[83] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少19.32亿美元[83] - 应收票据减少6.30亿美元，应收款项融资新增6.30亿美元[83] - 交易性金融资产调整金额为1,248,103,002.16元，从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产中的理财产品、部分可供出售金融资产及一年内到期的非流动资产转入[91][92] - 应收款项融资调整金额为314,669,470.30元，由贸易业务的应收票据转入[91][92] - 其他权益工具投资调整金额为指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，从可供出售金融资产转入[91] - 其他非流动金融资产调整金额为自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产，从可供出售金融资产转入[91] - 其他流动资产为195.79亿美元，较之前减少11.93亿美元[96] - 可供出售金融资产为2.66亿美元，较之前减少2.66亿美元[96] - 其他非流动金融资产为2.11亿美元，较之前增加2.11亿美元[96] 负债相关数据变化 - 短期借款为128.12亿元，较上期81.48亿元增加57.25%，因供应链管理业务规模扩大[34] - 交易性金融负债为41.14亿元，较上期12.29亿元增加234.62%，因贵金属租赁业务规模增加[34] - 预收款项为157.91亿元，较上期108.62亿元增加45.39%，因预收售房款和货款增加[34] - 应付债券为24.86亿元，较上期14.61亿元增加70.10%，因发行10亿元中期票据[34] - 2019年9月30日负债合计692.1960617695亿元，较2018年12月31日的499.9821195391亿元增长38.4%[48][50] - 2019年9月30日流动负债合计608.7152877799亿元，较2018年12月31日的446.8732462201亿元增长36.2%[48] - 2019年9月30日非流动负债合计83.4807739896亿元，较2018年12月31日的53.108873319亿元增长57.2%[48][50] - 2019年负债合计为4231.324930994亿元，2018年为2857.156720985亿元，同比增长48.09%[56] - 2019年流动负债合计为3790.823227583亿元，2018年为2573.399357019亿元，同比增长47.29%[56] - 交易性金融负债新增12.29亿美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少12.29亿美元[86] - 交易性金融负债调整金额为从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债转入[91] - 交易性金融负债为12.29亿美元，较之前增加12.29亿美元[96] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为12.29亿美元，较之前减少12.29亿美元[96] 收益相关数据变化 - 利息收入为1.66亿元，较上期0.62亿元增加169.15%，因收取地产合营和联营企业的利息增加[37] - 投资收益为6.14亿元，较上期10.67亿元减少42.43%，因外汇合约的处置收益减少[37] - 营业外收入为2.26亿元，较上期0.20亿元增加1029.77%，因取得联营企业投资成本小于应享有净资产公允价值收益1.96亿元[37] 可转债相关情况 - 2016年1月公司公开发行28亿元可转换公司债券，截至2019年9月30日，累计13.38亿元已转股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12%，未转股金额为14.62亿元，占发行总量的52.23%[38][41] 资管产品相关情况 - 2017年公司下属资管产品净值下跌，公司承担财务支持损失净额为54.31亿元，截至2019年9月30日，普通级投资者已累计追加资金0.46亿元[41] 营业成本及利润相关数据变化 - 2019年前三季度营业总成本为1614.6923894401亿元，2018年同期为1434.0258064826亿元，同比增长12.60%[56] - 2019年前三季度营业利润为247.686039307亿元，2018年同期为299.796213812亿元，同比下降17.38%[59] - 2019年第三季度营业总成本为557.7164563218亿元，2018年同期为576.9564044015亿元，同比下降3.33%[56] - 2019年第三季度营业利润为65.692674667亿元，2018年同期为90.26795902亿元，同比下降27.22%[59] 综合收益相关数据变化 - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额3.15亿元，2018年同期为 - 7.14亿元[63] - 2019年前三季度综合收益总额20.87亿元，2018年同期为21.01亿元[65] - 2019年前三季度归属于少数股东的综合收益总额1.64亿元，2018年同期为3.02亿元[68] - 2019年前三季度综合收益总额为51,888,568.96元，2018年同期为220,547,398.72元[74] - 其他综合收益从 -87,412,193.49元变为 -105,775,456.52元，变动额为 -18,363,263.03元；盈余公积从542,407,111.60元变为543,659,318.57元，变动额为1,252,206.97元；一般风险准备从25,021,604.36元变为24,904,639.38元，变动额为 -116,964.98元；未分配利润从7,019,897,871.93元变为7,037,125,892.97元，变动额为 -17,228,021.04元[88] - 其他综合收益为 - 0.12亿美元，较之前增加1.25亿美元[97] - 盈余公积为5.08亿美元，较之前减少0.13亿美元[97] - 未分配利润为6.82亿美元，较之前减少1.13亿美元[97] 现金流量相关数据变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计189,091,326,654.65元，2018年同期为171,477,923,700.89元[78] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计192,065,772,381.91元，2018年同期为173,687,826,407.19元[78] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计3,784,458,462.10元，2018年同期为2,717,146,876.08元[78] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计10,562,601,923.38元，2018年同期为9,564,440,438.09元[

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业收入为107,096,904,033.97元，较上年同期调整后增长22.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1,352,377,097.33元，较上年同期调整后增长11.73%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期调整后增长21.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1,018,906,931.80元，上年同期调整后为 - 8,020,176,686.94元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为23,799,692,447.94元，较上年度末调整后增长1.25%[21] - 总资产为91,778,809,263.20元，较上年度末调整后增长20.80%[21] - 基本每股收益为0.56元/股，较上年同期调整后增长16.67%；稀释每股收益为0.52元/股，较上年同期调整后增长15.56%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较上年同期调整后增长40.91%[24] - 加权平均净资产收益率为7.97%，较上年同期调整后增加1.76个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.40%，较上年同期调整后增加1.08个百分点[24] - 2019年上半年公司实现营业收入1070.97亿元，同比增长22.23%；归属上市公司股东净利润13.52亿元，同比增长11.73%；加权平均净资产收益率7.97%[48] - 2019年上半年营业成本1035.46亿元，同比增长23.98%；销售费用9.02亿元，同比下降6.74%；管理费用1.18亿元，同比下降9.64%；财务费用6.82亿元，同比增长12.16%[57] - 2019年上半年经营活动现金流量净额10.19亿元；投资活动现金流量净额 -109.74亿元；筹资活动现金流量净额108.90亿元，同比下降16.35%[57] - 2019年上半年投资收益3.21亿元，同比下降32.58%；公允价值变动收益2.82亿元，同比增长1050.98%；营业外收入2.06亿元，同比增长1899.97%[57] - 营业外收入因取得联营企业投资成本小于应享有净资产公允价值产生收益1.96亿元[58] - 营业外支出本期656.69万元，上期4404.17万元，减少85.09%，上期因诉讼预计损失4197.12万元[58] - 交易性金融资产本期116.33亿元，占总资产12.67%，较上期增长197.25%，因购买理财产品和结构性存款增加[67] - 短期借款本期121.19亿元，占总资产13.21%，较上期增长48.75%，因供应链管理业务规模扩大融资增加[69] - 其他流动负债本期62.92亿元，占总资产6.86%，较上期增长778.20%，因短期融资券增加54亿元[69] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计19,036,536,395.96元[72] - 期末融资总额为239,569.39万元，整体平均融资成本为4.86%，利息资本化金额为2,918.03万元，利息费用化为2,147.86万元[84] - 报告期内公司对外股权投资额为407,076.20万元，较上年同期增加397,410.03万元，增幅显著[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初余额为4,483,744,906.35元，公允价值为 - 286,632,397.64元，投资收益为80,924,001.61元[89] - 衍生金融资产期初余额为477,766,103.99元，公允价值为868,543,647.12元，投资收益为207,756,093.14元[89] - 纳入合并财务报表范围的结构化主体资产总额合计35.99亿元，负债总额23.79万元，归属于母公司股东权益35.11亿元，归属于外部投资者权益0.86亿元[93] - 2017年公司为五只投向港股的资管产品承担财务支持损失净额54305.28万元[99] - 截至2019年7月31日，普通级投资者已累计追加资金4559.82万元[99] - 半年度不进行利润分配或转增[102] - 2019年上半年向关联人销售商品、提供劳务授权额度6.6亿元，本期发生额1.3672亿元；向关联人采购商品、接受劳务授权额度11.9亿元，本期发生额2.94769亿元[119] - 截至2019年6月30日，公司与厦门农村商业银行存款业务余额为14.5亿元，贷款业务余额为4135.55万元[119] - 2019年1 - 6月公司与厦门农村商业银行发生理财收益1686.37万元，发生贷款利息23.38万元[119] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为5.69亿元，发生额为 - 5.08亿元，期末余额为6107.09万元[126] - 公司对外担保（不含对子公司）报告期末余额为2.25亿元[130] - 报告期内对子公司担保发生额为312.59亿元，报告期末对子公司担保余额为162.62亿元[132] - 公司担保总额为164.87亿元，占公司净资产比例为69.27%[132] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为121.18亿元[132] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为43.62亿元[132] - 公司扶贫资金投入87.56万元，物资折款55.36万元，产业扶贫项目投入54.32万元，社会扶贫投入33.24万元[138] - 截至2019年6月30日，累计13.37577亿元“国贸转债”转换成公司股票，形成股份1.51817357亿股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12% [143] - 尚未转股的可转债金额为14.62423亿元，占公司可转债发行总量的52.23% [143] - 期末转债持有人数为2732人，无担保人[144] - 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）期末持债2.75441亿元，持有比例18.83% [144] - 厦门国贸控股集团有限公司期末持债2.3867亿元，持有比例16.32% [144] - 报告期“国贸转债”变动前金额为14.62551亿元，转股12.8万元，变动后为14.62423亿元[148] - 报告期转股额为12.8万元，转股数为14863股，累计转股数为1.51817367亿股[148] - 因多次利润分配事项，转股价格由初始的9.03元/股调整至8.34元/股[143] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率为71.93%，较年初65.81%上升6.12个百分点[152] - 2019年5月，公司主体信用等级调整为“AAA”，“国贸转债”债项信用等级调整为“AAA”，评级展望维持“稳定”[152] - 2018年12月28日公司发布可转债2018年度付息公告，本期债券票面利率为0.9%（含税），计息期为2018年1月5日至2019年1月4日，付息事项已执行完毕[153] - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对2019年期初留存收益和其他综合收益、会计报表列示产生影响[157][160] - 2019年度中期财务报表起公司执行财会〔2019〕6号文，仅对财务报表项目列示产生影响[157][162] - 新金融工具准则将金融资产分类为三类，减值会计处理改为“预期损失法”等[157] - 财会〔2019〕6号文将资产负债表“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”项目拆分，新增“应收款项融资”项目[161] - 财会〔2019〕6号文在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整“资产减值损失”“信用减值损失”项目位置及列示方式[162] - 报告期内公司普通股股数因可转债转股增加14,863股，变动前数量为1,816,272,516股，比例100%，变动后数量为1,816,287,379股，比例100%[165][166] - 截止报告期末普通股股东总数为123,661户[169] - 本报告期末流动比率1.25，较上年度末下降10.07%；速动比率0.73，较上年度末增长4.29%；资产负债率71.93%，较上年度末增加6.12个百分点[193] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数4.08，较上年同期增长15.78%[193] - 2019年度公司及控股子公司向银行申请授信额度为1620亿元，截至2019年6月30日，取得授信额度总计1021.11亿元，实际占用金额588.60亿元[196] - 截至2019年1月末，公司未经审计借款余额为218.49亿元，累计新增借款金额为65.40亿元，占上年末未经审计净资产比例为25.17%[200] - 截至2019年3月末，公司未经审计借款余额为286.95亿元，累计新增借款金额为133.86亿元，占上年末未经审计净资产比例为51.52%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业[31] - 供应链管理业务包括大宗贸易、物流服务及商业零售业务，涉及钢铁等五项年营收超百亿元核心品种[32] - 房地产经营业务以福建区域、长三角经济区为主导，辐射全国，启动城市更新等项目转型发展[35] - 金融服务业务通过参控结合拓展布局，涵盖期货及衍生品、实体产业金融及投资等业务[36] - 公司作为综合性企业，三大主业有内在共生性与协同性，形成产融结合业务模式[40] - 2019年上半年供应链管理业务营收1002.62亿元，同比增长29.10%；“一带一路”沿线业务规模206.50亿元，同比增长87.98%[49] - 2019年上半年房地产签约销售面积30.46万平方米，权益销售面积26.75万平方米；签约销售金额83.16亿元，权益销售金额67.61亿元；销售收入39.55亿元；新增土地储备39.59万平方米[50] - 2019年上半年金融服务业务营业收入28.39亿元[54] - 公司物业合资公司已成功接管17个项目[53] - 供应链管理业务营业收入1002.62亿元，同比增长29.10%，占全部营业收入93.62%[59][61] - 房地产经营业务营业收入39.96亿元，占全部营业收入3.73%，毛利率同比增加0.26个百分点[61] - 金融服务业务营业收入28.39亿元，占全部营业收入2.65%，毛利率同比增加1.40个百分点[61] - 供应链管理业务成本987.23亿元，占总成本95.34%，较上年同期增长29.46%[62] - 房地产经营业务成本23.20亿元，占总成本2.24%，较上年同期减少25.10%[62] - 东南花都项目持有待开发土地面积677,140平方米，规划计容建筑面积708,466平方米，合作开发项目涉及面积283,386平方米，权益占比40.00%[73] - 厦门前海湾规划计容建筑面积73,880平方米，合作开发项目涉及面积25,119平方米，权益占比34.00%[73] - 合肥国贸天成B地块持有待开发土地面积58,092平方米，规划计容建筑面积121,992平方米，合作开发项目涉及面积97,594平方米，权益占比80.00%[73] - 漳州2019P05地块持有待开发土地面积76,961平方米，规划计容建筑面积192,404平方米，合作开发项目涉及面积96,202平方米，权益占比50.00%[73] - 南昌国贸天悦项目用地面积31,710平方米，规划计容建筑面积55,870平方米，总投资额57,701万元，报告期实际投资额1,842万元[75] - 合肥国贸天悦B项目用地面积31,482平方米，规划计容建筑面积64,418平方米，总投资额76,089万元，报告期实际投资额2,749万元[75] - 漳州国贸润园项目用地面积138,616平方米，规划计容建筑面积387,845平方米，总投资额199,000万元，报告期实际投资额3,855万元[75] - 漳州国贸天成项目用地面积40,851平方米，规划计容建筑面积122,550平方米，总投资额208,000万元，报告期实际投资额4,902万元[75] - 上海国贸天悦（57A）项目用地面积40,862平方米，规划计容建筑面积73,544平方米，总投资额168,000万元，报告期实际投资额7,011万元[75] - 国贸商城出租房地产建筑面积为154,278.53平方米，租金收入为2,298.06万元；国贸中心（办公）出租建筑面积为16,736.25平方米，租金收入为667.26万元；国贸中心（商业）出租建筑面积为54,901.37平方米，租金收入为483.56万元[80][83] - 厦门国贸商城同悦可供出售面积为161,623平方米，已预售面积为158,782平方米；厦门国贸天悦5可供出售面积为190,349平方米，已预售面积为166,801平方米[79] - 南昌国贸蓝湾可供出售面积为133,642平方米，已预售面积为132,080平方米；南昌国贸天峯可供出售面积为105,512平方米，已预售面积为50,196平方米[79] - 合肥国贸天悦合园可供