现金分红 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利1,102,113,928.50元（含税）[4] - 公司近5年（含本次）累计现金分红49.70亿元[4] - 公司2022年度利润分配方案已实施完毕，每10股派发现金红利6.50元(含税)，共计派发现金红利14.44亿元[197] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利5.00元(含税)，占归属于上市公司股东的净利润的比例为57.56%[197] - 公司近5年(含本次)累计现金分红49.70亿元，持续重视股东回报[197] 资金需求与募集 - 公司推进"十四五"战略规划实施需要持续资金投入，供应链管理业务的发展和健康科技新兴业务的拓展均对资金有一定需求[4] - 公司2023年度向不特定对象增发A股股票申报进度，目前方案为拟向不特定对象增发A股股票不超过400,000,000股，募集资金总额不超过217,326.21万元[7] - 公司于2023年5月17日、6月2日、6月20日、9月4日及2024年1月24日召开董事会及股东大会审议通过了向不特定对象增发A股股票的相关议案[7] - 公司留存未分配利润将用于战略实施、供应链管理业务和健康科技业务的发展[197] 经营业绩 - 2023年营业收入为4,682.47亿元，同比下降10.29%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为19.15亿元，同比下降46.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.58亿元，同比下降80.22%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为32.06亿元，同比增长775.98%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为326.36亿元，同比增长7.98%[11] - 基本每股收益为0.64元，同比下降54.29%[12] - 加权平均净资产收益率为6.65%，同比下降8.72个百分点[12] - 公司逐步退出房地产行业，地产结算收入大幅下降，导致归母净利润同比减少超12亿元[14] - 公司供应链管理业务中部分品种因市场行情因素出现亏损[14] - 公司2022年度实现营业收入1,326.89亿元，同比增长12.91%[114] 业务发展 - 公司聚焦电池产业链及光伏产业链，布局开拓新能源、新材料全产业链供应链业务[29] - 加强与产业客户的合资合作，增强产业运营能力，延伸产业链布局[29] - 加快国内外网络布局，强化国际物流服务支撑，打造东南亚、中东、南美重要业务枢纽[29] - 推进数字化转型，提升运营效能，各类数字化平台全年节约成本超5,500万元[29] - 公司获评中物联物流与供应链数字化转型领军企业奖，多个数字化项目获奖[29] - 医疗器械供应链板块持续推进转型升级和业务拓新，完成收购派尔特医疗[31] - 健康医疗大数据、健康服务等支撑产业协同发展，拓展企业员工体检、"惠厦保"健管等业务[31] - 公司布局"1+3"医疗健康业务板块，聚焦医疗器械供应链和上游产品的生产研发[36] - 公司作为厦门市政府唯一授权的健康医疗大数据运营单位，构建医疗大数据技术平台和应用生态[37] 供应链管理业务 - 实现营业收入4,682.47亿元，同比下降10.29%[28] - 供应链管理业务实现营业收入4,652.95亿元，同比下降7.93%[28][56] - 金属及金属矿产品类营业收入2,341.96亿元，同比下降12.62%，经营货量10,631.16万吨，同比下降12.65%[28] - 能源化工品类营业收入1,314.38亿元，同比增长1.02%，经营货量6,351.34万吨，同比增长21.47%[28] - 农林牧渔品类营业收入941.27亿元，同比下降8.57%，经营货量2,414.77万吨，同比下降3.02%[28] - 供应链管理业务毛利率为1.31%，同比小幅增加0.04个百分点[56] 健康科技业务 - 健康科技业务实现营业收入7.37亿元，同比增长64.82%[56] - 健康科技业务毛利率增加18.29个百分点[56] 其他业务 - 其他板块业务实现营业收入22.15亿元，同比大幅下降86.28%[56] - 其他板块业务毛利率同比减少11.94个百分点[59] 风险管理 - 公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险[21] - 持续深化研发和风控协同，优化经营策略，有效规避市场下行风险[30] - 公司建立了自上而下、权责明确、科学有效的"三道防线"风控模式，持续加强对市场的研发分析[40] - 开展商品衍生品、外汇衍生品业务规避了大宗商品价格波动和汇率波动带来的经营风险[75][76] 国际化发展 - 实现海外营业收入656.00亿元，实现进出口总额171.64亿美元[28] - "一带一路"沿线贸易规模超1,000亿元，同比增长约8%[28] - 和RCEP国家贸易规模超970亿元，同比增长约4%[28] - 公司持续推进国际化进程，与170多个国家和地区的8万余家产业链上下游企业建立合作关系[38] 数字化转型 - 公司自主构建智慧供应链综合服务平台"国贸云链"，提供行业解决方案[35] - 公司"国贸碳链"可实时采集能源和碳排放数据，为企业实现高效算碳、持续减碳提供科技支撑[43] - 公司将持续创新建设运营数字化业务平台，整合数据深度应用企业数字化资产，赋能管理提升职能部门的保障能力[3] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规完善公司治理，不断调整完善公司治理制度[101] - 公司与控股股东在人员、资产、财务等方面相互独立[102] - 公司董事会下设多个专门委员会，各委员会有效运作[102] - 公司监事会对公司运营进行监督，切实履行监督职能[102] - 公司建立高管绩效考核和激励约束机制，实施两期股权激励计划[102] - 公司持续加强内幕信息管理，有效防范内幕交易[103] - 公司信息披露真实准确完整，确保股东能够平等获取公司重大信息[103] 关联交易 - 公司与控股股东财务公司签署金融服务协议[111] - 公司出具了《关于厦门国贸控股集团财务有限公司风险评估报告》，客观反映开展相关业务风险可控[171][175] - 公司制定的《关于在厦门国贸控股集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在集团财务公司的资金风险，维护资金安全[172] - 本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形[176][177] 股权激励 - 公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期和首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就[182] - 公司2022年限制性股票激励计划预留部分已完成授予登记，实际授予对象397人，实际授予数量2,067.72万股[199] - 公司回购注销2020年和2022年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未解除限售的限制性股票[200] 未来发展 - 公司将进一步加大供应链管理板块的投入，推动业务模式创新，加强全产业链渗透，提升现代物流服务能力[1] - 公司将聚焦医疗器械核心主业，协同养老服务、医疗健康大数据和健康服务三大支撑产业，构建大健康产业生态系统[1] - 公司预计2024年经营收入将超过4,300亿元，成本费用预计控制在4,260亿元[2] - 公司将加快国际、国内布局，持续加强上游资源获取，掌握关键物流环节，推进产业合资合作，加快国内外业务平台布局[4] - 公司将聚焦优势细分赛道，加强产业资源整合，积极拓展潜在投资项目，有力推进产业布局[4]

公司代码：600755 公司简称：厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门国贸集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门国贸集团股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0349 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.grx.cn）"进行查 关于厦门国贸集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0349 号 厦门国贸集团股份有限公司全体股东; 容诚会计师事 骑 维 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了厦门国贸集团股份有限 公司(以下简称厦门国贸)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]361Z0274 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定 ...

厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （彭水军独立董事） 作为厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等的规定，认真履行职责，按时出席年度内的各次会议，对公司的相关事项发表 了独立意见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议。现将本 人2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 彭水军，男，1975年出生，应用经济学博士。现任公司独立董事，厦门大学 经济学院副院长兼教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会副会长，福建省对 外经济贸易学会会长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | 股东大会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参会次 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 | | | 数 | 席次数 | 方式参 | 席次数 | 数 ...

厦门国贸集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促 公司规范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协 助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者 挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）获取不正当利益。 1 第五条 公司应接受保荐人按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规的规定对公司募集资金管理事项履行保荐职责 ...

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-15 厦门国贸集团股份有限公司 关于公司与厦门国际银行股份有限公司 日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年 度第四次会议审议通过了《关于公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易 额度预计的的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次预计的日常关联交易金额占公司总存贷款的比例较低，公司的日常 经营活动及资金使用不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会审议情况 公司于2024年4月22日召开第十届董事会2024年度第四次会议，审议《关于 公司与厦门国际银行股份有限公司日常关联交易额度预计的的议案》，关联董事 曾源先生回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案：同 意提请股东大会同意：（1）授权公司在厦门国际银行股份有限公司（以下简称 ...

About This Report Message from the Chairman 2023 Honors and Awards Environment Society Governance Appendix Employees 28 Innovation-driven Development, Suppliers and Clients 40 Rural Revitalization and Social Contribution 51 03 Governance | Sustainability-Related Governance Mechanisms | 61 | | --- | --- | | Anti-Commercial Bribery and Anti-Unfair Competition | 78 | Appendix | Data Overview | 84 | | --- | --- | | GRI Index | 90 | | ISDS Index | 102 | | SASB Index | 105 | Indicators Reference for ESG Report of ...

二、关于延长本次发行股东大会决议有效期及授权有效期的审议情况 2023年7月3日，上海证券交易所（以下简称"上交所"）已受理公司本次发 行相关申请文件，公司正在会同相关中介机构积极推进本次发行各项事项。鉴于 公司2023年度向不特定对象增发A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期即将届满，为保证公司本次发行后续工作顺利进行，公司于2024年4月22日召 开第十届董事会2024年度第四次会议、第十届监事会2024年度第三次会议，审议 通过了《关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案股东大会决议有效期的议 案》《关于提请股东大会延长向不特定对象增发A股股票相关事宜有效期的议案》， 同意并拟提请股东大会将公司2023年第四次临时股东大会审议通过的与本次发 行相关的决议和授权的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2025年6月1日， 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2024-17 厦门国贸集团股份有限公司 关于延长公司向不特定对象增发A股股票方案 股东大会决议及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

股份变动 - 2023年5月25日办理完毕20,677,200股预留授予限制性股票登记手续[2] - 2023年9月20日办理完毕17,432,100股限制性股票回购注销手续[3] - 公司股份总数由2,200,982,757股变更为2,204,227,857股[3] - 公司注册资本由2,200,982,757元人民币变更为2,204,227,857元人民币[3] 章程修订 - 修订《公司章程》第八条，公司注册资本由2,200,982,757元改为2,204,227,857元[5] - 修订《公司章程》第二十一条，公司股份总数由2,200,982,757股改为2,204,227,857股[5] - 修订《公司章程》第二十三条，明确优先股相关规定及可转换公司债券事项[5] - 修订《公司章程》第三十四条，明确优先股表决权恢复终止条件[6] - 修订《公司章程》第八十三条，规定累积投票制适用情形[6] - 修订《公司章程》规定独立董事候选人提名相关事宜[6] 董事管理 - 董事任职特定情形下公司应30日内解除其职务（上交所另有规定除外）[8] - 特定情况发生60日内公司应完成独立董事补选[8] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[9] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人应为会计专业人士[9] - 审计委员会审核财务信息需全体委员过半数同意后提交董事会[9] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序并提建议[10] - 董事会对提名委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[10] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[10] - 董事会对薪酬与考核委员会建议未采纳需记载意见理由并披露[11] - 预算委员会负责确定公司预算编制总原则等职责[11] 重大事项定义 - 重大投资或现金支出指未来十二个月拟对外投资或收购资产（募资项目除外），资金达或超最近一期经审计净资产50%[14] 利润分配 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[15] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须两个月内完成股利派发[15] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述、独立董事审议后股东大会特别决议通过[16] 清算规定 - 公司特定情形解散应15日内成立清算组开始清算[16] - 逾期未成立清算组，债权人可申请法院指定人员组成清算组[16] 章程整体情况 - 《公司章程》部分条款修订，其他内容不变，以登记机关核准内容为准[16]

厦门国贸集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《厦 门国贸集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定，厦门国贸集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的态度，在 2023 年度认真审慎履行职责，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事委 员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识，主任委员具备会计相关的专业经验，能够胜任审计 委员会的工作。 公司第十届董事会审计委员会委员为刘峰、戴亦一、曾源，其中刘峰为主任 委员。 二、审计委员会日常履行职责情况 1．监督及评估外部审计机构工作 （1）评估外部审计机构的独立性和专业性 公司 2023 年度外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计所"）具有从事上市公司审计的经验和能力，遵循了独立、客观、 公正的执业准则， ...