业务计划 - 2025年度拟开展金融衍生品业务，最高余额不超4.81053241亿美元[4] - 2025年预计动用保证金和权利金上限占用授信额度不超0.48105324142亿美元[4] 业务详情 - 套保上限设为外汇敞口50%左右[12] - 交易类型为外汇远期，目的是锁定外汇风险[2] - 合约期限不超12个月，资金主要为自有资金[5][6] 交易安排 - 优先选有资格、稳健且信用好的银行作对手[7] - 到期采用全额或净额交割方式[8] 业务风险 - 面临市场、交割、操作和法律风险[11]

华域 汽车系统股份 旬限公司 HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS CO..LTD 2024 华域汽车系统股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 地址：上海市静安区威海路489号 邮编：200040 电话：86-21-23102080 传真: 86-21-23102090 邮箱：huayuqiche@hasco-group.com 官网：www.hasco-group.com 官微:华域汽车 股票简称:华域汽车 股票代码: 600741 (上海证券交易所上市发行) 公司目标 积极把握全球汽车行业"新四化"变革, 聚焦"数字化转型"和"智能化升级", 择优汰劣进一步打造核心主业, 形成软硬兼备的集成能力， 覆盖品价皆优的客户群体, 完善全球融合的运营体系, 树立智能制造的示范标杆， 把华域汽车建设成为全球领先的 独立供应汽车零部件系统公司。 关于本报告 本报告秉承华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"华域汽车"）的可持续发展理念,重点披露公司2024 年度在环境、社会及治理（ESG）方面的实践和绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地提升公司ESG工作。 本次为公司连续第二年发布ES ...

证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025－007 华域汽车系统股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司 2025 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●公司 2025 年度日常关联交易属于公司的正常业务范围，交 易事项公允、合法，没有损害公司和股东的利益，对公司持续经营 能力、损益及资产状况无不良影响。 ●公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面 独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易事项履行的审议程序 《商品供应 框架协议》 交易 类别 关联人 2024年预计 金额（万元） 2024年实际发生金 额（万元） 向 关 联 人 销 售 商品 上汽大众汽车有限公司 4,500,000 3,483,289 上汽通用汽车有限公司 3,500,000 1,558,088 上海汽车集团股份有限 公司乘用 ...

华域汽车系统股份有限公司 华域汽车系统股份有限公司董事会 关于公司独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，华域汽车系统股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事余卓平、芮明杰、吕 秋萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余卓平、芮明杰、吕秋萍的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务， 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 董 事 会 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年度财务审计费用不超180万元（含税），内控审计费用不超38万元（含税）[6] - 续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[4] - 2023年度A股上市公司财务报表审计客户107家，收费总额5.45亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4]

华域汽车系统股份有限公司董事会审计委员会 关于对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计履职情况评估及履行监督职责的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，华域汽车系统 股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对会计师事 务所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日（由普华永道中天会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室 首席合伙人：李丹 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2024 年度财务和内控审计机构的议案》，经公司 2023 年年度股东大会审议 通过，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ...

短期借款 - 2024年公司及附属公司在财务公司短期借款年初余额65000000元，年末余额150000000元[10] - 2024年公司及附属公司在财务公司获取短期借款支付利息及手续费支出1668008元[10] 存款 - 2024年公司及附属公司存放于财务公司存款年初余额8987869614.64元，年末余额113808586433.23元[10] - 2024年公司及附属公司存放于财务公司存款本年增加115212621516.26元[10] - 2024年公司及附属公司存放于财务公司存款收取利息10391904697元[10] 银行承兑汇票 - 2024年公司作为出票人且由财务公司承兑未支付汇票年末余额617877470元[12] - 2024年公司作为出票人且由财务公司承兑汇票本年支付利息及手续费支出1931561元[12] - 2024年公司作为出票人且由财务公司承兑汇票本年开立票面金额3863123580.41元[12] - 2024年公司作为出票人且由外部银行承兑未支付汇票年末余额819434159.2元[12]

会议审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][2][5][6][7][9] - 第一、三、六、七项议案尚需提交公司股东大会审议[11]

一、2024 年度董事会工作报告； 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-002 华域汽车系统股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华域汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十六次会议于2025年4月27日在上海市威海路489号会议室召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发 出。会议应参加董事 9 名，实到 9 名董事。会议符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下： （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、2024 年度总经理工作报告； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、2024 年度独立董事述职报告； （同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 四、关于会计政策变更的议案； 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 （同意 9 票，反对 0 票 ...

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-005 华域汽车系统股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.80 元（含税）； ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况； | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 2,522,179,187.20 | 2,364,542,988.00 | 2,774,397,105.92 | | 回购注销总额 ...