证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-070 佳都科技集团股份有限公司 关于非公开发行股票部分募集资金专户注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股（A 股）股票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币 1,827,099,961.28 元，扣除发行费用人民币 12,983,674.43 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,814,116,286.85 元。上述资金已 于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报告》。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用， ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[4] 公司基本信息 - 公司A股股票代码为600728，上市交易所为上海证券交易所，简称佳都科技，变更前简称佳都新太[25] 员工持股计划相关 - 2021年员工持股计划第一期锁定期于2023年1月27日届满，可解锁比例为30%，共计360万股[32] - 2023年3月20日至3月23日通过二级市场集中竞价出售员工持股，占总股本比例为0.17%，成交均价6.52元/股，成交金额2345.69万元[32] - 2023年5月15日，2021年员工持股计划第二期360万股未解锁股票由管理委员会收回择机出售[146] - 2023年5月15日，何华强以每股4.02元认购徐炜转让的2021年员工持股计划第三期60万股未解锁股份[146] - 2023年6月27 - 29日，公司出售2021年员工持股计划股票，占总股本0.17%，成交均价6.9812元/股，成交金额2513.22万元[147] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润增加86.34%，因战略投资的人工智能企业股权价值上升，公允价值变动收益增加[33] - 2023年半年度公司营业收入较去年同期上升7.83%，原因是经济环境稳中向好、智能化轨道交通项目持续实施交付[41] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减少182.87%，原因是加大人工智能行业大模型研发投入、对应收和存货计提减值损失增加[52] - 报告期内公司营业收入25.15亿元，同比增长7.83%；归属于上市公司股东的净利润3.64亿元，同比增长86.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.44亿元，同比由盈转亏；经营性净现金流同比持续改善[57][71] - 非经常性损益合计4.08亿元，所得税影响额4828.71万元，少数股东权益影响额（税后）136.20万元[55] - 基本每股收益0.2097元/股，同比增长85.58%；稀释每股收益0.1740元/股，同比增长53.98%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0252元/股，同比下降182.35%[57] - 加权平均净资产收益率5.09%，同比增加1.68个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.61%，同比减少1.53个百分点[57] - 营业收入为25.15亿元，较上年同期增长7.83%，主要因轨道交通智能化项目交付增加[91] - 营业成本为21.97亿元，较上年同期增长9.13%，与收入匹配[91] - 销售费用为8926.63万元，较上年同期增长16.13%，因区域市场建设投入增加[91] - 研发费用为1.25亿元，较上年同期增长22.15%，因持续增加研发投入及自研产品摊销[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为18.48亿元，较上年同期增长1008.29%，因完成非公开发行募集资金18.14亿元[91] - 持有的云从科技股权本期公允价值变动损益为5.77亿元，导致本期利润重大变化[92] - 交易性金融资产为9.87亿元，较上年期末增长46892.86%，因理财产品购买增加[100] - 应收票据为5209.35万元，较上年期末下降50.42%，因票据到期[100] - 报告期内公司及控股子公司股权投资审议总额为1.13亿元，较去年同期减少46.55%[104] 公司承诺事项 - 佳都集团有限公司、刘伟、公司全体董监高在2018年6月22日作出与再融资相关承诺，期限长期有效[45] - 堆龙佳都科技有限公司、刘伟在2013年5月2日作出关于保持佳都科技独立性承诺，期限长期有效[48] - 堆龙佳都科技有限公司、刘伟在2013年3月13日作出解决同业竞争承诺，期限长期有效[48] - 堆龙佳都科技有限公司、刘伟在2013年3月13日作出解决关联交易承诺，期限长期有效[49] 环保情况 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，未因环境问题受到行政处罚[34] - 公司重点排污单位之外的环保情况说明适用[40] 公司会计及财务指标说明 - 公司主要会计数据和财务指标说明适用[41] 担保情况 - 公司不存在违规担保情况[51] 境外资产情况 - 境外资产1167.46万元，占总资产的比例为0.1%[58] 子公司财务数据 - 全资子公司华之源注册资本2.51亿元，报告期末总资产25.39亿元、归属于母公司净资产6.36亿元；报告期内，实现营业收入10.65亿元、营业利润820.66万元、归属于母公司净利润1687.89万元[60] - 重庆新科佳都科技有限公司截止报告期末总资产163,648.53万元、净资产17,962.25万元，报告期内营收84,462.79万元、营业利润196.85万元、净利润138.64万元[114] - 广州佳都技术有限公司截止报告期末总资产92,666.35万元、净资产16,146.69万元，报告期内营收79,900.88万元、营业利润798.11万元、净利润681.68万元[118] - 广州新科佳都科技有限公司注册资本40,000万元，报告期末总资产432,955.31万元、归属于母公司净资产86,836.20万元，报告期内营业收入183,931.59万元、营业利润3,402.78万元、归属于母公司净利润2,637.26万元[175] 行业市场规模预测 - 机构预测到2025年中国生成式AI技术应用市场规模预计达到2070亿元，2020 - 2025年年均复合增长率高达84.1%[72] 公司业务技术与市场拓展 - 公司发布“知行城市交通行业大模型”产品和解决方案，保持在“AI + 大交通”领域的技术优势[71] - 公司稳步推进广州、成都等地智能轨道交通在手订单交付，布局智慧地铁新线及老线改造市场，探索新型智慧城市业务[71] - 公司在交通行业具备1000亿Tokens的行业语料，指令数据与人类监督学习集超200万条，且以每日新增约150GB的量级持续增长[74] - 公司构建的大模型能力测评工具覆盖近七十多个评测维度[75] - 4月公司与华为签署战略合作协议，5月与云从科技达成战略合作，6月与思必驰科技签约[87] - 公司推进“五年十城”区域拓展战略，加强与重庆、南昌、南宁等地交通运营企业合作[84] - 公司加快广州“十三五”多条新建线路智能化系统订单交付，推动成都17、18、19号线延长线智能化改造和互联互通技术升级[86] - 公司在天津、石家庄、济南、宁波等地中标多个智慧地铁新线及老线改造项目[86] - “华佳Mos地铁智慧大脑”数字底座在长沙6号线落地应用[86] - 下半年公司将持续投入研发和迭代知行大模型技术应用，参与AI大模型技术标准和行业规范编制[88] - 下半年公司将加强投资并购力度，围绕重要产品技术环节进行产业链投资[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司行业智能解决方案业务实现收入10.63亿元，同比增长25.24%，ICT产品与服务解决方案业务实现营业收入13.48亿元，同比下滑2.27%[84] - 行业智能产品及运营服务业务收入1.03亿元，同比增长5.13%[164] 云从科技股权交易 - 本周期内公司处置参股公司部分云从科技股权，锁定投资收益并降低业绩不确定性[107] - 2023年5月30日公司出售云从科技6,042,300股，交易金额14,132.39万元，税后投资收益-12,295.94万元，占2022年度经审计归母净利润绝对值的-46.91%[113] - 2023年截止股票处置日持有云从科技股票产生净利润影响金额46,951.62万元，其中处置股份净利润影响金额4,149.39万元[113] 子公司股权结构 - 广州华佳软件有限公司由华之源和新科佳都分别持股51%和49%[118] - 广东方纬科技有限公司公司持股比例90%[118] - 清远市智城慧安信息技术有限公司公司持股比例50%[118] - 长沙穗城轨道交通有限公司公司持股比例15%[118] - 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司公司持股比例26%[119] - 苏州千视通视觉科技股份有限公司公司持股比例22.93%[119] 限制性股票激励计划相关 - 2023年2月23日，公司对2017年和2021年限制性股票激励计划中部分对象持有的104.428万股限制性股票进行回购注销[144] - 2023年7月17日，公司完成对2021年限制性股票激励计划中983.91万股限制性股票的回购注销[144] - 2023年5月19日审议通过回购注销部分限制性股票议案，董事会秘书赵捷59,000股于7月17日完成回购注销[197] 公司人事变动 - 2023年7月6日，刘佳辞去财务总监职务，陈慧君被聘任为财务总监[137] 股东大会相关 - 2023年3月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2项议案[136] - 2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过6项议案[136] - 2023年7月12日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过6项议案[136] 员工持股计划管理委员会变动 - 2023年4月17日，2021年员工持股计划第二次持有人会议免去徐炜管理委员会委员职务，选举熊剑峰担任[151] 历史补偿事项 - 2013年刘伟向佳众联补偿房产出资额等额现金447,115.36元[166] 非公开发行股票相关 - 公司完成新一轮非公开发行，募集资金净额18.14亿元，引进多家国资战略投资人[68] - 2023年非公开发行股票数量为396,334,048股，发行价格4.61元/股，募集资金总额1,827,099,961.28元，净额1,814,116,286.85元[177] - 截止2023年7月31日，本次限售股上市流通数量为396,334,048股[178] - 截至2023年7月31日，顾芷畅等股东非公开发行限售股合计417,004,148股[185] 股东持股情况 - 截至报告期末，佳都集团、堆龙佳都等通过信用证券账户分别持有110,000,000股、28,000,000股等股份[189] 公司总股本变化 - 2023年7月17日，因部分回购注销实施，公司总股本由2,154,331,565股减少至2,144,492,465股[199]

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-066 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 佳都科技集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式通知到各位董事。会议于 2023 年 8 月 23 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事何华强、刘锋、 刘佳、GU QINGYANG（顾清扬）、独立董事卢馨、赖剑煌、鲁晓明出席会议。参加本 次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集 团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会 议经审议通过了以下议案： 一、2023年半年度报告及摘要； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 二、关于公司募 ...

佳都科技集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定， 将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-068 （一）2018 年可转换公司债券募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2018 年 11 月 27 日出具的《关于核准佳都新太科技 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1970 号）核准，公司 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 874,723,000.00 元，扣除本次发行费用 含税合计人民币 13,433,730.00 元，实际募集资金净额为人民币 861,289,270.00 元。上 述募集资金到位 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-069 佳都科技集团股份有限公司 关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"佳都科技"）于2023年8月23日召开 了第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提 减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况的说明 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 6 月 30 日的各项资产进行了清查、 分析和评估，对存在减值迹象的资产进行减值测试，按照资产或资产组可收回金 额低于账面价值的金额计提减值准备。 截止2023年6月30日，公司对相关资产计提信用损失准备合计27,525,839.22 元，计提资产减值准备合计 21,942,947.20 元，明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | ...

（本页无正文，为《佳都科技集团股份有限公司独立董事关于第十届董事会第五次会 议相关事项的独立意见》签字页） 独立董事签署： 佳都科技集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为佳都科技集团股份有限公司（简称"公 司"）的独立董事，对公司第十届董事会第五次会议审议的计提减值准备事项及相关材 料进行了审阅，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基 于独立判断，发表独立意见如下： (一)独立董事关于计提减值准备的独立意见 本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于会计 谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地、客观地反映公司资产价值及财务状况，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，决策程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司本次计提该项资产减 值准备。 （以下无正文） 卢馨 赖剑煌 鲁晓明 2023 年 8 月 23 日 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-067 佳都科技集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式通知到各位监事。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议由张利连女士主持，监事何月姣、刘光天出席 会议。参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和国公司法》 及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案： 一、2023 年半年度报告及摘要； 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，对公司董事会编制 的 2023 年半年度报告进行审议，发表如下审核意见： 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及 公司内部各项管理制度的规定；2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实 ...

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2023-044 佳都科技集团股份有限公司 关于参加沪市数字经济产业链上市公司 2022 年年报集体业绩说 明会暨公司现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 佳都科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布了公 司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2022 年度以及 2023 年第一季度的经营和财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 18 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度、2023 年一季度业绩经营情况暨 2022 年度现金分 红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度以及 2023 年第一 季度的经营情况及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：202 ...

公司业绩 - 2022年佳都科技营业收入同比下滑，扣非归母净利润首次出现亏损[2] - 公司2022年营业收入为533.64亿元，同比下降14.26%[19] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.62亿元，较上年同期减少183.40%[19] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-18.89亿元，同比减少149.46%[19] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-4.75%，减少10.39个百分点[19] - 公司2022年全年实现营业收入53.36亿元，同比下降14.26%，主要受宏观经济影响和供应链运转不畅影响[24] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为-2.62亿元，同比由盈转亏，主要因人工智能上市企业市值下降[24] - 公司2022年末智能化业务累计在手订单达到163.37亿元，较2021年末持续提升[24] - 公司2022年第四季度营业收入为1,645,918,451.18元，同比增长[21] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-74,852,476.03元，同比下降[21] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为790,519,347.89元[21] 未来发展规划 - 2023年是佳都“3×3”发展规划“全面夯实期”的承上启下之年，公司将持续夯实工作，实现业绩回暖[4] - 公司致力于人工智能赋能产业，积极探索城市、交通数据应用新模式，未来有望持续受益于数字经济发展[24] - 2025年，新一代人工智能核心产业规模超过4,000亿元，年复合增长率超过50%[25] - 到2027年我国城市轨道交通运维市场规模预计高达3,360亿[26] - 2030年中国车路协同市场规模有望达到4,960亿元，市场潜力巨大[27] 产品与服务 - 公司的智慧轨道交通产品线包括“华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”两大产品系列，已在广州地铁18号线与长沙地铁6号线全面落地应用[34] - 公司的智慧城市交通产品线涵盖软件和硬件方面，已在多个城市落地应用，推动城市基础设施智能化水平提升[35][36] - 公司的城市安全和应急产品线以计算机视觉和视频大数据技术为基础，打造“智慧应急解决方案”，应用于城市应急管理、安全生产等领域[37] - 公司的产品主要应用于城市应急管理、大型能源化工园区、金融银行、公共卫生机构、文化旅游场景等领域[38] - 公司的ICT产品与服务解决方案业务主要服务于企业数字化升级需求，包括网络设备、IT设备、视讯产品、云计算产品等系统集成业务[39] 技术创新 - 公司在人工智能和数字孪生技术方面具有多年研发和应用积累，构建了AIoT平台、数据中台、数字孪生中台等技术引擎[40] - 公司参股投资多家人工智能技术企业，与知名院校建立专项技术研发合作，形成对人工智能各个领域的前沿洞察力[41] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求建立健全公司治理结构，保护股东利益[74] - 公司严格按照公司章程规定选举董事，董事会构成符合法律规定[75] - 公司积极履行信息披露义务，确保信息真实准确完整及时[75] 财务状况 - 非流动资产合计为4,731,529,166.03元，较上年度略有下降[196] - 流动负债合计为2,299,331,085.92元，较上年度有所减少[196] - 所有者权益合计为5,287,983,455.95元，略有下降[197]

财务表现 - 2023年第一季度，佳都科技营业收入为10.88亿元，同比增长5%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.50亿元，同比增长3542.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元[4] - 总资产为144.95亿元，同比增长29.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为86.78亿元，同比增长60.10%[5] - 非经常性损益项目合计为13.42亿元[5] - 公司报告期内实现营业收入为10.88亿元，同比增长5%；归属于上市公司股东的净利润为13.50亿元，同比增长3542.11%[10] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.04亿元，同比大幅改善[10] - 公司净利润达到134.84亿元，同比增长3943.6%[16] - 公司每股基本收益为0.67元[17] - 公司综合收益总额为139.73亿元，同比增长2577.3%[17] 公司投资与战略 - 公司战略投资的人工智能上市企业市值上升，导致部分资产和负债发生变动[6] - 公司收到非公开发行股票募集资金18.14亿，用于购买理财产品等投资[6] - 公司战略投资的人工智能科技企业市值快速实现价值回归，形成公允价值变动收益13.37亿元（税后），带动公司归母净利润同比大幅增长[10] 业务拓展与发展 - 公司轨道交通、智慧交通智能化业务在手订单按计划有序交付，带动收入同比实现增长[11] - 公司在粤港澳湾区、江西、重庆、湖南等地积极开拓智能轨道交通、智慧交通、智慧应急市场，同时加大投入在AI大模型技术与智能客服、智能助手、辅助决策等应用的研发[11] 资产负债情况 - 公司报告期末流动资产合计为9,080,929,518.24元，较上一报告期末增长[13] - 公司报告期末非流动资产合计为4,579,073,000.00元，其中长期股权投资、其他非流动金融资产等项目金额较大[13] - 公司资产总计达到1449.50亿元，同比增长29.9%[14] - 公司流动负债合计为504.53亿元，同比下降3.0%[14] 现金流量情况 - 2023年第一季度，公司经营活动现金流入小计为19.26亿人民币，同比增长57.9%[18] - 2023年第一季度，公司经营活动现金流出小计为20.30亿人民币，同比增长13.0%[19] - 2023年第一季度，公司投资活动现金流入小计为7.27亿人民币，同比增长63.1%[19] - 2023年第一季度，公司投资活动现金流出小计为20.71亿人民币，同比增长683.6%[19] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流入小计为18.70亿人民币，同比增长3650.0%[19] - 2023年第一季度，公司筹资活动现金流出小计为3.26亿人民币，同比增长45.5%[19] - 2023年第一季度，公司现金及现金等价物净增加额为3.89亿人民币，同比增长205.6%[19] - 2023年第一季度，公司期末现金及现金等价物余额为14.50亿人民币，同比增长76.0%[19]