关于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0202705号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 于中交设计咨询集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核部资报告 众环专字(2025) 0202705 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中交设计咨询集团股份有限公司(以下简称"中交设计")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行 了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审 核证据是中交设计管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按 ...

责任专题二 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 领导致辞 | 05 | | 走进中交设计 | 07 | | --- | --- | | 公司简介 | 07 | | 组织架构 | 09 | | 市场地位 | 10 | | 企业资质 | 10 | | 企业荣誉 | 11 | | SDGs 地图 | 17 | | ESG 管理 | 19 | | 管理体系 | 19 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 双重重要性议题识别 | 21 | | 责任专题一 | | | --- | --- | | 赓续"两路"精神，矢志锻造品质工程 | 23 | | 铺就"大交通"畅达通衢 | 23 | | 打造"大城市"宜居样板 | 27 | | 共建"一带一路"，倾心铺就世界通途 | 29 | | --- | --- | | "硬联通"·设计领航，架筑丝绸之路 | 29 | | "软联通"·标准互鉴，赋能合作新篇 | 31 | | "心联通"·民生为本，共筑命运纽带 | 32 | | 山水宜居 | | | --- | --- | | E 让生态和谐永续 | 33 | | 环境管理 ...

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）下午 13:00-14:45； 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-012 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 3 月 28 日（星期五）至 4 月 7 日（星期一）12:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（ccccdc @ccccltd.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中交设计咨询集团股份有限公司于 2025 年 3 月 28 日发布公司 2024 年度报 告，为便于广大投资者更 ...

中交设计咨询集团股份有限公司 关于公司重大资产重组事项 2024 年度 业绩承诺完成情况的公告 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-010 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2025 年 3月 27 日召开第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩 承诺完成情况的议案》。现将重大资产重组事项业绩承诺完成情况说明如下： 一、 重大资产重组基本情况 2023 年 3 月 10 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于<甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集 配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，重组方案由 公司重大资产置换、发行股份购买资产和募集配套资金三部分组成。 （一）重大资产置换 公司将持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权（作为置出资产）置 出公司，并与中国交通建设股份有限 ...

独立董事相关 - 公司要求独立董事自查并评估自身独立性[1] - 聂兴凯等三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月27日[2]

审计安排 - 中审众环负责公司2024年度审计[1] - 2024年10 - 12月进行年报前期预审[1] - 2025年1月2日正式进场审计[1] 审计情况 - 审计针对“关键审计事项”重点沟通[1] - 职员未获取约定外经济利益[2] - 事务所与公司无相互投资和密切经营关系[3] - 审计组成员和公司决策层无关联关系[3] - 审计组成员具备专业知识和职业证书[3] 审计结果 - 完成公司及子公司2024年度财务报告审计[3] - 出具标准无保留的财务审计报告[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.8261元，同比下降36.85% [1] - 每股净资产为0元，同比下降100%，2023年为6.04元 [1] - 每股公积金为3.74元，同比增长7.16% [1] - 每股未分配利润为1.79元，同比增长14.01% [1] - 营业收入为124.34亿元，同比下降7.97% [1] - 净利润为17.51亿元，同比下降0.85% [1] - 净资产收益率为13.11%，同比下降21.78% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有34276.16万股，占流通股比例44.16%，较上期增加660.36万股 [1] - 中国建材股份有限公司为第一大股东，持股11587.28万股，占比14.93%，持股未变 [2] - 甘肃祁连山建材控股有限公司为第二大股东，持股9161.76万股，占比11.80%，持股未变 [2] - 国新投资有限公司为第三大股东，持股6205.50万股，占比8.00%，持股未变 [2] - 中交资本控股有限公司持股1636.41万股，占比2.11%，较上期增加896.49万股 [2] - 香港中央结算有限公司持股882.08万股，占比1.14%，较上期减少454.42万股 [2] - 中国农业银行股份有限公司-中证500ETF新进持股880.54万股，占比1.13% [2] - 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选价值股票型基金新进持股469.37万股，占比0.60% [2] - 南方中证1000ETF和华夏中证1000ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利2.29元（含税） [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票232,887,084股，每股发行价7.01元，募集资金总额1,632,538,458.84元，扣除发行费用83,446,079.68元后，实际募集资金净额1,549,092,379.16元 [2] - 募集资金已于2024年9月30日到账，并由中审众环会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司设立募集资金专项账户，并与招商银行北京分行、中信证券签署《五方监管协议》，协议内容符合上交所范本 [3][4] - 专户用于"城市产业运营大数据应用技术研发项目"，初始余额50万元，不得存放非募集资金或用作其他用途 [6] 五方监管协议主要内容 - 协议签订方包括公司、子公司中交第一公路勘察设计研究院、一公院深圳公司、招商银行北京分行及中信证券 [6] - 中信证券作为独立财务顾问，有权监督募集资金使用情况，包括现场调查、查询账户资料等 [7][8] - 银行需按月提供账户对账单，并在大额支取（单次或12个月内累计超5000万元且达募集资金净额20%）时3个工作日内通知中信证券 [9] - 协议允许在监管规定范围内将部分资金用于现金管理投资产品，但需及时通知中信证券并确保资金最终回归专户 [7] 募投项目调整 - 公司审议通过增加"城市产业运营大数据应用技术研发项目"实施主体为一公院深圳公司，实施地点扩展至深圳市 [3]

融资情况 - 公司向特定对象发行232,887,084股A股，每股7.01元，募资1,632,538,458.84元，净额1,549,092,379.16元于2024年9月30日到账[1] 研发项目 - 2024年11月29日同意“城市产业运营大数据应用技术研发项目”增加一公院深圳公司为实施主体，实施地点增加深圳[3] - 截至2025年3月17日，一公院深圳公司专户余额50万元用于研发项目[6] 协议相关 - 甲方支取金额条件及通知要求[10] - 专户司法冻结等情况处理及通知要求[11] - 丙方监督及报告要求[11] - 协议生效、失效、违约、争议处理等规定[11] - 协议份数及报备安排[12]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-002 中交设计咨询集团股份有限公司 关于控股股东全资子公司增持公司股份计划 实施完成的公告 公司控股股东中国交通建设股份有限公司（简称中国交建）的全资子公司中 交资本控股有限公司（简称中交资本）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：公司于 2024 年 9 月 10 日披露《关于控股股东全资 子公司增持公司股份计划的公告》（编号：2024-048），公司控股股东中国交建 的全资子公司中交资本将自 2024 年 9 月 10 日起 6 个月内，以其自有资金通过 上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，增持金额不低于 10,000 万 元人民币，不超过 20,000 万元人民币。 （二） 增持主体已持有股份的数量、持股比例：本次增持计划实施前，中交 资本未持有公司股份。 二、 增持计划的主要内容 基于对公司基本面和未来发展前景的信心、对资本市场长 ...