业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备合计47420.94万元，影响利润总额同数[2][8] - 2024年信用减值损失47138.45万元，2023年为24871.78万元[3] - 2024年资产减值损失282.49万元，2023年为414.95万元[3] 决策流程 - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过计提减值准备议案[1][9][10] - 审计委员会同意提交董事会，董监事会认为合规并同意提交股东大会[9][10]

财务数据 - 财务公司注册资本70亿元[5] - 2023年末资产总额595.43亿元等[5] - 2024年末资产总额973.84亿元等[5] - 协议期存款余额不超16亿元[8] - 协议期综合授信额度最高20亿元[9] 会议情况 - 2025年3月27日召开董事会、监事会会议[13][14] - 独立董事专门会议事前审核通过议案[14] - 审计委员会审阅议案并提交董事会[14][15] 议案进展 - 《金融服务协议》议案待股东大会审议[14]

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-013 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的最新会计处理暂行规定及会计准则解释对公司会计政策、相关会计 科目核算和列报进行的相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 一、本次会计政策变更概述 1.2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2.2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他 业务成本"等科目。《企业会计准则解释第 18 号》自印发之日起 ...

公司代码：600720 公司简称：中交设计 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计相关 - 公司审计委员会审查认为中审众环具备审计资质和专业能力[1] - 2024年年报审计期间与事务所充分沟通掌握进度[2] - 听取事务所审计情况和重点关注事项汇报[2] - 就初审意见沟通并督促按时提交审计报告[2] - 出具报告后沟通审计结论[2] - 审议通过年报等议案并同意提交董事会审核[2] - 对事务所履行监督职责[2]

担保情况 - 2025年拟新增对参股公司担保金额500万元[2][3] - 截至2024年末，公司及控股子公司对外担保余额2.51亿元，占归母净资产1.67%[13] - 截至2024年末，公司及控股子公司对子公司担保余额1.03亿元，占归母净资产0.69%[13] 股权与业绩 - 贵州贵黄高速公路有限公司注册资本549,350万元[6] - 多家公司持有其不同比例股权[7] - 截至2024年末，其资产负债率81.30%，净利润 -48,330万元[9]

中交设计在中交财务有限公司开展 金融业务的风险持续评估报告 根据现代公司治理结构要求，财务公司按照"三会分设、 三权分开、有效制约、协调发展"的原则，设立股东会、董 事会、监事会和公司管理层。公司贯彻国资委及集团要求， 落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程 序。公司股东会、董事会、监事会和管理层依照相关议事规 则和管理制度行使决策权、监督权、管理权，并承担相应的 义务和责任，形成决策系统、执行系统、监督反馈系统互相 制衡的公司组织结构。 财务公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、战 略委员会、薪酬与考核委员会。其中，审计委员会负责监督 公司的内部审计制度及其实施、审查公司的内控制度等，并 就董事会会议提案中涉及委员会职责的内容进行预审，促进 公司规范、稳健、持续发展，保障公司安全稳健运行；风险 管理委员会负责拟定各项风险管理制度、定期评估公司的风 险管理状况、审议重大风险事项等，就董事会会议提案中涉 及委员会职责的内容进行预审，防范重大风险，促进合规经 营；战略委员会负责指导、监督公司战略管理体系建设和运 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关规定， ...

报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通 过 12 项议案。具体情况如下： （一）第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议 中交设计咨询集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监 会、上海证券交易所相关规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作 用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会人员为独立董事聂兴凯、 非独立董事吴明先、独立董事于绪刚。主任委员（召集人） 为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议并一致通过《关于 审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》《关于 审议公司 2024 年财务预算方案的议案》《关于审议与中交 财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》 《关于审议公司<董事会审 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-011 中交设计咨询集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》， 具体内容说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2407 号）许可， 并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）232,887,084 股，发行价格为每股人民币 7.01 元，募集资金总额 ...

关于中交设计咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0202708号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中交设计咨询集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0202708 号 中交设计咨询集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"中交设计"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据，是中交设计董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情 ...