收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为6.6亿元，同比下降2.16%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.43亿元，同比大幅下降1,582.86%[20] - 基本每股收益为-0.354元/股，同比下降1,575.00%[21] - 加权平均净资产收益率为-21.35%，同比下降22.65个百分点[21] - 第四季度营业收入为2.34亿元，显著高于其他季度[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.02亿元，为全年亏损最大季度[23] - 营业收入6.60亿元，同比下降2.16%，净利润-1.43亿元，同比下降1,582.86%[41] - 公司2021年净亏损为1.432亿元人民币，而2020年净利润为965.8万元人民币[175] - 营业利润从2020年的1589万元人民币转为2021年亏损9827.6万元人民币[175] - 营业收入从2020年的6.037亿元人民币下降至2021年的5.887亿元人民币，降幅2.5%[177] - 母公司净利润为负1.321亿元人民币，较2020年934.4万元人民币的净利润大幅下滑[179] - 基本每股收益从2020年0.02元/股下降至2021年-0.35元/股[175] - 2021年合并口径营业收入为659,678,648.42元[158] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升20.59%，主要因煤炭价格大幅上涨[42][43] - 热电行业毛利率0.80%，同比下降19.23个百分点[45] - 热力产品营业成本同比上升31.95%，毛利率降至-1.63%[45] - 原煤成本占热电行业总成本比例85.54%，同比上升23.03%[48] - 营业成本同比上升20.6%至6.489亿元（2020年：5.381亿元）[174] - 财务费用同比下降19.0%至2900.6万元（2020年：3578.9万元）[174] - 信用减值损失为698.66万元人民币，较2020年的362.8万元人民币增长92.6%[175] - 利息费用为3323.16万元人民币，利息收入为535.05万元人民币[177] - 支付职工现金1.04亿元，同比增长16.5%（从8891万元增至1.04亿元）[182] 现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为6,462万元，同比下降58.23%[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.57亿元，扭转前三季度负值局面[23] - 经营活动现金流量净额降58.23%至64.62百万元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为6462.38万元，同比下降58.2%（从1.55亿元降至6462万元）[182] - 投资活动现金流出2.77亿元，主要用于购建长期资产[182][183] - 筹资活动现金流入7.98亿元，其中借款收入7.98亿元[183] - 期末现金及现金等价物余额3.22亿元，较期初5.22亿元下降38.4%[183] - 税费返还收入3247.78万元，较上年550.37万元增长490%[182] - 母公司经营活动现金流量净额4578.22万元，同比下降67.4%（从1.41亿元降至4578万元）[185][186] - 偿还债务支付现金7.05亿元，较上年7.91亿元减少10.9%[183][186] - 分配股利及偿付利息支付8024.27万元，同比增长57.2%（从5103万元增至8024万元）[183][186] - 购建长期资产支付现金2.63亿元（母公司数据）[186] - 经营活动现金流量中销售商品收到现金6.935亿元人民币，较2020年7.211亿元人民币下降3.8%[181] 资产负债（同比环比） - 归属于上市公司股东的净资产为5.97亿元，同比下降19.70%[20] - 资产总额28.10亿元，净资产5.97亿元，同比分别增长3.30%和下降19.70%[41] - 货币资金降38.2%至322.66百万元占总资产11.48%[56] - 其他应收款激增5319.58%至199.28百万元[56] - 存货增89.82%至222.99百万元[56] - 短期借款减少至2.37亿元，同比下降49.9%[168] - 应付票据增加至3.09亿元，同比增长394.4%[168] - 一年内到期非流动负债激增至4.20亿元[168] - 未分配利润由盈利6251.75万元转为亏损8393.90万元[169] - 归属于母公司所有者权益减少至5.97亿元，同比下降19.7%[169] - 货币资金同比下降39.1%至3.175亿元（2020年：5.217亿元）[171] - 应收账款同比下降21.0%至4167.5万元（2020年：5273.3万元）[171] - 预付款项同比下降59.3%至7198.6万元（2020年：1.767亿元）[171] - 其他应收款同比激增7615.0%至1.984亿元（2020年：257.1万元）[171] - 存货同比上升125.7%至2.196亿元（2020年：9730.2万元）[171] - 短期借款同比下降49.9%至2.372亿元（2020年：4.73亿元）[172] - 应付票据同比激增394.4%至3.094亿元（2020年：6257.1万元）[172] - 公司2021年期末所有者权益合计为597,158,063.30元，较年初743,614,625.00元下降19.7%[188][193] - 2021年未分配利润减少146,456,561.70元，降幅为234.3%[188] - 2021年综合收益总额为-143,219,764.90元[188] - 2021年对所有者分配利润3,236,796.80元[190] - 公司实收资本保持稳定为404,599,600.00元[188][193] - 资本公积保持稳定为102,173,294.67元[188][193] - 盈余公积从174,324,202.47元小幅下降至171,521,005.59元[188][193] - 2020年综合收益总额为9,658,368.69元[193] - 2020年所有者权益增加6,016,972.29元，增幅0.8%[193] - 2020年未分配利润增加3,213,775.41元，增幅5.4%[193] - 实收资本为404,599,600元[196][197][199] - 资本公积为102,173,294.67元[196][197][199] - 盈余公积为174,324,202.47元[196][197][199] - 未分配利润从年初54,693,561.19元减少至期末-80,651,897.41元，减少幅度为247.5%[197][199] - 所有者权益合计从年初735,790,658.33元减少至期末600,445,199.73元，减少幅度为18.4%[197][199] - 综合收益总额为-132,108,661.80元[197] - 对股东的分配为-3,236,796.80元[197] - 利润分配总额为-3,236,796.80元[197] - 本期所有者权益减少总额为-135,345,458.60元[197] - 2020年度盈余公积增加2,803,196.88元[199] 各业务线表现 - 公司2021年上网电量22,389万千瓦时，同比下降26.2%[40] - 蒸汽销售量30.6万吨，同比下降17.8%[40] - 高温水销售量43.1万吉焦，同比上升6.1%[40] - 期末供暖面积1,782万平方米[40] - 发电量降24.92%至296.43百万千瓦时[61] - 电力收入降21.36%至81百万元[62] - 主要收入来源包括居民供暖、公建供暖、电收入、蒸汽收入、高温水收入及其他业务收入[158] 各地区表现 - 大连庄河环海热电有限公司总资产1.1265亿元，净资产171万元，营业收入7094万元[66] - 北海热电厂2021年实际排放量：颗粒物6吨、SO₂ 17.7吨、NOx 48.44吨[116] - 东海热电厂2021年实际排放量：颗粒物11.95吨、SO₂ 68.37吨、NOx 78.25吨[117] - 大连庄河环海热电2021年实际排放量：颗粒物8.35吨、SO₂ 35.27吨、NOx 68.76吨[117] - 北海热电厂2021年允许排放总量：颗粒物156.6吨、SO₂ 1043.8吨、NOx 521.9吨[116] - 东海热电厂2021年允许排放总量：颗粒物97吨、SO₂ 643吨、NOx 643吨[117] - 大连庄河环海热电2021年允许排放总量：颗粒物63.5吨、SO₂ 251.27吨、NOx 318.42吨[117] - 大连庄河环海热电有限公司因环境问题被行政处罚共计8.5万元，其中未按时提交报告罚0.5万元，未提供在线监测数据报告罚8万元[122] - 东海热电厂自2020年4月5日起停止发电上网业务，蒸汽锅炉继续执行颗粒物30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³的特别排放限值标准[118] - 庄河环海公司14台热水炉执行颗粒物30mg/m³、二氧化硫200mg/m³、氮氧化物200mg/m³的特别排放限值标准[118] 管理层讨论和指引 - 公司2021年度不进行利润分配[6] - 发电业务自2022年1月起参与电力市场化交易[37] - 供暖价格由政府定价，工业蒸汽和高温水价格协商确定[38] - 公司2022年营业总收入目标为6.66亿元[71] - 公司自2022年起正式参与辽宁省电力市场化交易，上网电量与电价存在波动风险[74] - 煤炭等大宗商品价格保持高位运行，企业成本控制难度较大[67] - 碳排放权交易范围扩大，公司碳排放交易管理和成本控制难度或将加大[74] - 受城市发展中心北移影响，区域内房屋闲置导致停供率逐年上升[74] - 电力市场化交易价格水平提高，一定程度缓解发电业务亏损[67] - 供热价格调整窗口逐渐成熟，成本倒挂压力或将减轻[67] - 公司推进汽改水重点项目建设，加快供热业务结构性调整[70] - 控股股东热电集团资金占用期末余额为193,757,107.11元，占最近一期经审计净资产比例为32.45%[131] - 报告期内控股股东新增资金占用金额为491,157,107.11元[131] - 报告期内偿还控股股东资金占用总金额为297,400,000.00元[131] - 公司预计2022年4月以现金方式偿还剩余资金占用193,757,107.11元[131] - 公司关联方热电集团承诺2020年6月底前解决同业竞争问题但未完成[130] - 热电集团2019年采取委托经营方式管理同业竞争业务，管理期限三年[130] - 2021年向关联方购买煤炭实际发生额为5.44亿元，超出原预计4.48亿元约21.4%[137] 公司治理与股东结构 - 公司与控股股东签订委托管理协议收取年管理费用300万元[79] - 公司董事、监事及高管年度税前报酬总额披露：张永军43.49万元、徐瑞15.24万元、邱冠忠5.18万元、吴福禄38.52万元、郭继平38.62万元、沈军25.16万元、李林35.94万元[82] - 独立董事年度报酬披露：刘玉平6万元、陈弘基3万元、刘晓辉3万元、张婷3万元[82] - 监事会完成换届选举由5名监事组成含2名职工监事[78] - 公司修订8项内部治理文件包括公司章程及信息披露管理制度等[78] - 2020年度股东大会于2021年5月27日召开审议通过12项议案[79] - 部分董事监事零持股且未在公司关联方获取报酬[82] - 离任独立董事马荣凯及刘永泽各领取报酬3万元[82] - 公司披露行业信息及业务模式数据以支持投资者价值判断[78] - 通过委托管理协议解决潜在同业竞争业务[79] - 公司第十届董事会非独立董事包括邵阳、田鲁炜、李俊修、王杰和张永军[86] - 公司第十届董事会独立董事包括刘玉平、陈弘基、刘晓辉和张婷[86] - 公司第十届监事会非职工监事包括宋宇宾、孙红梅和刘征[86] - 离任独立董事韩海鸥在任期间未领取报酬[84] - 离任监事骆艾峰在任期间未领取报酬[84] - 离任监事王宏奎在任期间未领取报酬[84] - 离任监事潘彧在任期间未领取报酬[84] - 离任监事赵艳在任期间领取报酬4.41万元[84] - 所有离任董事和监事合计领取报酬233.56万元[84] - 公司2020年度股东大会于2021年5月27日审议通过新一届董事会和监事会成员[86] - 公司报告期末董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计233.56万元[91] - 公司董事会于2021年5月27日召开十届一次会议审议8项议案包括选举董事长和聘任总经理[93] - 公司监事会于2021年5月27日召开十届一次会议选举宋宇宾担任监事会主席[87] - 公司2021年3月18日召开九届十五次董事会审议22项议案包括利润分配和关联交易[93] - 公司2021年4月27日召开九届十六次董事会审议5项议案包括季度报告和总经理改聘[93] - 公司2021年8月5日召开十届二次董事会审议半年度报告[93] - 公司2021年10月27日召开十届三次董事会审议第三季度报告[93] - 邵阳自2016年5月起担任股东单位大连市热电集团党委书记及董事长[89] - 田鲁炜自2013年11月起担任股东单位大连市热电集团党委副书记及总经理[89] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成[91] - 公司年内召开董事会会议5次，其中现场会议2次，通讯方式召开3次，现场结合通讯方式召开1次[94] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议了年度财务报告、审计工作及内控评价等多项议案[96][97] - 提名委员会召开1次会议，审议通过了总经理改聘及董事人选提名议案[98] - 薪酬与考核委员会召开2次会议，审议批准了2020年度管理层薪酬方案及安全效益奖兑现报告[99][100] - 战略委员会召开1次会议，审议通过了公司2021年度生产经营计划及重点工作报告[101] - 报告期末母公司在职员工数量为724人，主要子公司在职员工数量为25人，合计749人[103] - 员工专业构成中生产人员598人（占79.8%），技术人员70人（占9.3%），行政人员52人（占6.9%）[103] - 员工教育程度大学本科及以上278人（占37.1%），专科202人（占27.0%），中专及以下269人（占35.9%）[103] - 特种作业人员持证上岗率达到100%[105] - 公司建立专业题库达7000道并编辑成册用于员工培训[105] - 劳务外包工时总数为25万小时[106] - 劳务外包支付报酬总额为474.5万元[106] - 报告期末普通股股东总数21,811户，较上一月末19,955户增长9.3%[144] - 控股股东大连市热电集团有限公司持股133,133,784股，占总股本32.91%[146] - 股东周宇光持股18,789,353股，占总股本4.64%[146] - 摩根大通银行持股1,503,908股，占总股本0.37%[146] - 华泰证券公司持股3,952,054股，较期初增持3,530,670股[146] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有境内上市公司光大银行（601818）股份500万股[148] - 实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[150] - 前十名股东中华泰证券股份有限公司持股3,952,054股[147] - 上海特玺投资合伙企业（有限合伙）持股3,743,500股[147] - 刘其昌持股3,315,857股[147] - 李伟华持股3,026,000股[147] - 骆申涛持股2,168,920股[147] - JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION持股1,503,908股[147] 其他重要内容 - 非经常性损益合计净亏损3347万元，较2020年净亏损39万元扩大8466%[25] - 政府补助收入418万元，较2020年130万元增长222%[25] - 非流动资产处置损失3507万元，较2020年损失23万元扩大151倍[25] - 高温水网敷设

收入和利润（同比） - 营业收入为3.907亿元人民币，同比下降2.69%[6] - 营业总收入同比下降2.69%至3.907亿元，对比去年同期4.015亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3859万元人民币，同比下降11.30%[6] - 净利润同比下降11.3%至3859万元，对比去年同期4350万元[19] - 基本每股收益为0.095元/股，同比下降12.04%[7] - 基本每股收益为0.095元/股，同比下降12.0%[20] - 综合收益总额为3859万元，同比下降11.3%[20] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升17.5%至3.112亿元，对比去年同期2.648亿元[18] - 财务费用同比下降30.4%至675.6万元，其中利息费用下降30.3%至689万元[18][19] - 所得税费用同比下降98.7%至26.6万元，对比去年同期2100万元[19] 现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-9849.7万元人民币，同比下降267.67%[6][8] - 经营活动现金流入总额为1.09亿元，同比下降16.8%[22] - 销售商品提供劳务收到现金1.08亿元，同比下降14.7%[22] - 购买商品接受劳务支付现金1.66亿元，同比上升39.6%[22] - 经营活动现金流量净额为-9849.7万元，同比扩大267.8%[23] - 投资活动现金流量净额为-4646万元，同比改善35.6%[23] - 筹资活动现金流量净额为8755.1万元，同比上升623.0%[23] - 取得借款收到的现金为3.67亿元，同比上升59.2%[23] 资产负债项目（同比） - 货币资金为2.652亿元人民币，较年初减少约5740万元[14] - 短期借款同比激增68.4%至3.993亿元，对比去年同期2.372亿元[15] - 合同负债同比骤降93.4%至1897万元，对比去年同期2.898亿元[16] - 存货同比下降32.7%至1.501亿元，对比去年同期2.230亿元[15] - 预付款项同比上升51.7%至6271万元，对比去年同期4131万元[15] - 未分配利润同比改善46.0%至-4535万元，对比去年同期-8394万元[17] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，同比下降39.1%[24] 业务运营指标（同比） - 发电量为17807万千瓦时，同比减少709万千瓦时[12] - 上网电量为13143万千瓦时，同比减少965万千瓦时[12] - 售汽量为187026吨，同比减少53726吨[12] 其他财务数据（同比/环比） - 总资产为27.41亿元人民币，较上年度末下降2.47%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.357亿元人民币，较上年度末增长6.46%[7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为109,992.04元，同比下降20.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.26亿元，同比下降0.76%[5] - 2021年前三季度营业总收入4.26亿元，较2020年同期4.29亿元下降0.8%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-4991.21万元，同比下降17.29%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-4139.09万元，同比下降33.24%[5] - 2021年前三季度营业亏损4057.14万元，较2020年同期亏损3099.81万元扩大30.9%[19] - 净利润为亏损4139.09万元，同比亏损扩大33.2%[20] - 本报告期基本每股收益为-0.123元/股，同比下降17.14%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为-0.102元/股，同比下降32.47%[5] - 基本每股收益-0.102元，同比恶化32.5%[21] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本4.70亿元，较2020年同期4.61亿元增长1.9%[19] - 支付职工薪酬7930.64万元，同比增长13.1%[22] - 所得税费用72.72万元，同比增长716.4%[20] - 营业外支出15.77万元，同比减少54.2%[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.92亿元，同比下降58.38%[5] - 经营活动现金流净流出2.92亿元，同比恶化58.4%[23] - 销售商品收到现金1.91亿元，同比减少31.8%[22] - 购建固定资产支出1.59亿元，同比增长4.4%[23] - 取得借款收入7.76亿元，同比减少38.2%[23] - 期末现金余额2.53亿元，同比减少37.2%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2020年末的5.22亿元减少至2021年9月30日的2.53亿元，降幅达51.6%[14] - 应收账款从2020年末的5566.44万元减少至1525.07万元，降幅达72.6%[14] - 预付款项从2020年末的1.83亿元增加至2.75亿元，增幅达50.2%[14] - 存货从2020年末的1.17亿元增加至3.03亿元，增幅达157.8%[14] - 短期借款从2020年末的4.73亿元减少至3.53亿元，降幅达25.4%[15] - 长期借款从2020年末的8.69亿元增加至11.99亿元，增幅达38.0%[16] - 未分配利润从2020年末的6251.75万元减少至1788.98万元，降幅达71.4%[16] - 报告期末总资产为27.32亿元，较上年度末增长0.78%[6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6.99亿元，较上年度末下降6.00%[6] 其他重要事项 - 公司获得政府补助223.21万元[9]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为4.2489亿元，同比下降0.69%[19] - 营业收入同比下降0.69%至4.249亿元人民币[38] - 主营收入42,168万元同比减少573万元[30] - 公司2021年上半年营业总收入为4.249亿元人民币，同比下降0.7%[88] - 营业收入为3.81亿元，同比下降0.65%[92] - 归属于上市公司股东的净利润为852.12万元，同比下降25.85%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为702.87万元，同比下降40.25%[19] - 利润总额1,146万元同比减少439万元[30] - 公司净利润为852.12万元，同比下降25.85%[89] - 营业利润为1142.70万元，同比下降28.52%[89] - 基本每股收益为0.021元/股，同比下降25%[18] - 基本每股收益为0.021元/股，同比下降25%[90] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.41个百分点[18] - 母公司净利润为832.49万元，同比下降29.28%[93] - 计入当期损益的政府补助为195.71万元[19] - 信用减值损失由负转正，实现收益52.17万元[89] - 所得税费用为293.87万元，同比下降32.62%[89] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为4.159亿元人民币，同比增长1.1%[88] - 营业成本为3.126亿元人民币，同比下降0.8%[88] - 管理费用为8032.40万元，同比增长6.99%[89] - 财务费用为1920.30万元，同比增长11.92%[89] - 利息费用为1949.75万元，同比增长14.25%[89] 业务运营表现 - 报告期末收费面积达1,778万平方米同比增加91万平方米[30] - 报告期售电量14,465万千瓦时同比减少5,688万千瓦时[30] - 售汽量24.99万吨同比减少2.85万吨[30] - 高温水销售量31.3万吉焦同比增加5.6万吉焦[30] - 公司电力生产受外部供热负荷影响供热业务增长依赖新增热用户市场[25] - 东海热电厂报告期内减少标煤用量2.09万吨[60] 地区和市场环境 - 热电联产行业装机规模达4.3亿千瓦，为十年前2.96倍[22] - 大连市核心区总供热面积约1.4亿平方米且集中供热率达100%[23] - 大连市热电联产集中供热率仅46%左右[23] - 煤炭价格达5,000大卡市场烟煤离岸平仓价最高950元/吨同比高434元/吨[35] - 煤炭价格居高不下对公司盈利能力造成重大影响[44] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降26.9%至3.816亿元人民币，占总资产比例14.11%[39] - 货币资金减少至3.82亿元人民币，较期初5.22亿元下降26.9%[80] - 货币资金较年初减少1.403亿元至3.814亿元人民币，降幅26.9%[84] - 应收账款同比下降71.91%至1563.84万元人民币，占总资产比例0.58%[39] - 应收账款减少至1563.84万元人民币，较期初5566.44万元下降71.9%[80] - 应收账款较年初减少4022万元至1252万元人民币，降幅76.3%[84] - 存货同比激增97.77%至2.323亿元人民币，因反季储煤增加库存[39] - 存货增加至2.32亿元人民币，较期初1.17亿元增长97.8%[80] - 存货较年初增加1.315亿元至2.288亿元人民币，增幅135.1%[85] - 短期借款同比下降45.45%至2.58亿元人民币[39] - 短期借款减少至2.58亿元人民币，较期初4.73亿元下降45.5%[80] - 短期借款较年初减少2.15亿元至2.58亿元人民币，降幅45.5%[85] - 长期借款同比增加41.45%至12.286亿元人民币，用于北海改扩建项目[39] - 长期借款增加至12.29亿元人民币，较期初8.69亿元增长41.4%[80] - 长期借款较年初增加3.6亿元至12.286亿元人民币，增幅41.4%[86] - 应付票据增加至1.73亿元人民币，较期初6257.13万元增长176.5%[80] - 合同负债减少至152.41万元人民币，较期初2.97亿元下降99.5%[80] - 未分配利润较年初增加852万元至7104万元人民币，增幅13.6%[82] - 负债合计较年初减少1393万元至19.528亿元人民币，降幅0.7%[82] - 总资产为27.05亿元，同比下降0.2%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.521亿元，同比增长1.15%[19] - 受限资产总额6.158亿元人民币，含固定资产3.209亿元及在建工程2.949亿元[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.5967亿元，同比下降98.41%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比恶化98.41%至-1.597亿元人民币[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降40.4%，从2.57亿元降至1.53亿元[95] - 经营活动现金流量净额恶化98.4%，从-8047万元扩大至-1.6亿元[95][96] - 母公司经营活动现金流净额恶化100.1%，从-8414万元扩大至-1.68亿元[98] - 投资活动现金流出增长62.4%，从6633万元增至1.08亿元[96] - 购建固定资产支付现金增长62.3%，从6633万元增至1.08亿元[96] - 筹资活动借款流入增长29.0%，从5.2亿元增至6.71亿元[96][99] - 偿还债务支付现金增长19.4%，从4.4亿元增至5.26亿元[96][99] - 支付职工现金增长14.5%，从5136万元增至5878万元[96] - 收到税费返还完全终止，从551万元降为零[95] - 期末现金及现金等价物余额下降53.7%，从5221万元降至3816万元[97] 所有者权益 - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为7.44亿元人民币[102] - 2021年半年度综合收益总额为852.12万元人民币[103] - 2021年半年度未分配利润增加852.12万元人民币至7103.87万元人民币[106] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为7.52亿元人民币[106] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为7.38亿元人民币[106] - 2020年半年度综合收益总额为1149.11万元人民币[107] - 2020年半年度对所有者分配减少364.14万元人民币[107] - 2020年半年度未分配利润增加784.97万元人民币至5930.38万元人民币[106] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为7.38亿元人民币[107] - 公司实收资本为人民币404,599,600元[110][112][114][116][118] - 公司资本公积为人民币102,173,294.67元[110][112][114][116][118] - 2021年上半年未分配利润增加人民币8,324,894.35元[114] - 2021年上半年综合收益总额为人民币8,324,894.35元[114] - 2021年上半年期末所有者权益合计为人民币744,115,552.68元[114] - 2020年上半年未分配利润增加人民币8,129,272.74元[116] - 2020年上半年综合收益总额为人民币11,770,669.14元[116] - 2020年上半年对股东分配利润人民币3,641,396.40元[116] - 公司累计发行股份总数为404,599,600股[120] 关联交易 - 向控股股东大连市热电集团有限公司销售材料金额185,346.39元，占同类交易比例0.78%[67] - 向控股股东大连市热电集团有限公司购买材料金额828,868.34元，占同类交易比例3.47%[67] - 向母公司控股子公司大连北方热电购买供热管材金额565,762.88元，占同类交易比例2.37%[68] - 接受母公司控股子公司大连北方热电工程服务金额955,856.00元，占同类交易比例2.95%[68] - 报告期关联交易总金额2,535,833.61元，占同类交易总额比例9.57%[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,760户[72] - 控股股东大连市热电集团持股1.33亿股，占比32.91%[74] - 第二大股东上海星河数码投资持股2011.85万股，占比4.97%[74] - 股东周宇光增持736.09万股，总持股占比1.82%[74] - 公司控股股东为大连市热电集团有限公司[120] 环境保护 - 北海热电厂2021年上半年实际排放量颗粒物5.56吨、二氧化硫17.34吨、氮氧化物30.83吨[54] - 东海热电厂2021年上半年实际排放量颗粒物8.91吨、二氧化硫55.55吨、氮氧化物62.48吨[54] - 北海热电厂2021年污染物允许排放总量颗粒物156.6吨、二氧化硫1043.8吨、氮氧化物521.9吨[54] - 东海热电厂2021年污染物允许排放总量颗粒物97吨、二氧化硫643吨、氮氧化物643吨[54] - 公司所属北海热电厂和东海热电厂属于大气污染物重点监控单位[53] - 公司环保设施运行正常且无环境行政处罚记录[55][59] 公司治理与承诺 - 公司半年度无利润分配或资本公积金转增预案[51] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[52] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[71] - 报告期内无重大诉讼、仲裁事项[65] - 公司关联方热电集团承诺在2023年6月底前解决同业竞争问题[64] - 公司对69处未办证房屋（建筑面积68153.47平方米）承诺补办产权证明[64] - 公司参与大连市瓦房店九龙街道崮田村扶贫工作[61] 子公司信息 - 全资子公司大连庄河环海热电报告期末总资产9986万元，营业收入4358万元[43] 会计政策和会计估计 - 公司报告期末起12个月内持续经营假设无重大疑虑[122] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司营业周期为12个月[125] - 公司记账本位币为人民币[126] - 合并财务报表范围以控制为基础所有子公司均纳入合并[129] - 非同一控制企业合并购买日以公允价值计量可辨认资产及负债[128] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[132] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小的投资[134] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[135] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[136] - 金融资产分类为以摊余成本计量的需满足现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付且业务模式以收取合同现金流量为目标[138] - 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的需满足现金流量仅为对本金和未偿付本金金额为基础利息的支付且业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[138] - 非交易性权益工具投资可被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[138] - 以摊余成本计量的金融资产按照公允价值初始计量相关交易费用计入初始确认金额[140] - 以摊余成本计量的金融资产后续按实际利率法确认利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算[140] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失汇兑损益和按实际利率计算的利息外其他利得或损失计入其他综合收益[140] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益利得或损失计入当期损益[141] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬[141] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[144] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债和指定为该类型的金融负债[144] - 金融负债以公允价值计量且变动计入当期损益，公允价值变动利得或损失及股利利息支出计入当期损益[145] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销利得或损失计入当期损益[145] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[146] - 权益工具发行回购出售或注销作为权益变动处理，不确认公允价值变动[146] - 金融资产和金融负债公允价值计量优先使用第一层次输入值（活跃市场报价）[146] - 衍生金融工具以公允价值初始和后续计量，公允价值变动计入当期损益[148] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备[148] - 应收账款和租赁应收款按整个存续期预期信用损失计量损失准备[149] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[149] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[149] - 公司采用减值矩阵确定金融工具信用损失 依据包括金融工具类型 信用风险评级 担保物类型 初始确认日期 剩余合同期限 债务人所处行业和地理位置等[153] - 金融资产信用损失为应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值[153] - 租赁应收款信用损失为应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值[153] - 未揽胜贷款承诺信用损失为在持有人提用贷款情况下 公司应收取合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值[153] - 财务担保合同信用损失为公司赔付预计付款额减去预期收取金额之间差额的现值[154] - 已发生信用减值金融资产信用损失为账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量现值之间的差额[154] - 应收账款适用金融工具会计政策 按预期信用损失方法计提[156] - 其他应收款适用金融工具会计政策 按预期信用损失方法计提[157] - 存货发出时按先进先出法计价[158] - 合同资产按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[162] - 长期股权投资采用成本法核算子公司，按享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益[168] - 长期股权投资采用权益法核算联营企业和合营企业，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[169] - 权益法核算下公司按应享有被投资单位净损益和其他综合收益的份额分别确认投资收益和其他综合收益[169] - 未实现内部交易损益按应享有比例计算归属于公司的部分予以抵销后确认投资收益[170] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[173] - 投资性房地产采用成本模式计量，出租用建筑物折旧政策与固定资产相同[174] - 固定资产折旧年限：房屋建筑物20-40年、机器设备10-20年、运输设备10年、生产管理用工器具5年、非生产设备5年、管网及其他设备5-15年[177] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物4.8%-2.8%、机器设备9.5%-4.8%、运输设备9.5%、生产管理用工器具19%、非生产设备19%、管网及其他设备19%-6.3%[177] - 固定资产残值率：房屋建筑物4%-5%、机器设备5%、运输设备5%、生产管理用工器具5%、非生产设备5%、管网及其他设备5%[177] - 融资租入固定资产的入账价值以租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者为准[178] - 在建工程按达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为固定资产入账价值[179] - 借款费用资本化需同时满足资产支出已发生、借款费用已发生及购建/生产活动已开始三个条件[180] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[182] - 专门借款资本化金额按实际发生利息减未动用资金收益计算[182] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[182] - 土地使用权摊销年限为70年[185] - 软件资产摊销年限为5年[185] - 商誉及使用寿命不确定无形资产至少每年进行减值测试[187] - 长期待摊费用按5年受益期平均摊销[191] - 公司短期薪酬按实际发生额确认为负债并计入当期损益或资产成本[194] - 社会保险费及住房公积金按计提基础和比例计算确定职工薪酬金额[194] - 设定提存计划按当地政府规定的基数和比例计算养老保险和失业保险缴纳金额[195] - 设定受益计划福利义务按预期累计福利单位法归属服务期间[195] - 设定受益计划义务现值使用国债或高质量公司债券收益率折现[195] - 辞退福利在不能单方面撤回时确认为负债并计入当期损益[197] - 其他长期福利按设定提存或设定受益计划处理，变动计入当期损益[

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.02亿元人民币，同比下降1.02%[5] - 营业总收入从4.02亿元人民币略降至4.02亿元人民币，同比下降1.02%[24] - 归属于上市公司股东的净利润4350.46万元人民币，同比下降17.6%[5] - 净利润从5279.99万元人民币降至4350.46万元人民币，同比下降17.61%[25] - 净利润为4316.39万元，同比下降17.4%[28] - 基本每股收益从0.130元/股降至0.108元/股，同比下降16.92%[26] - 基本每股收益0.107元，同比下降17.1%[29] - 母公司营业收入从3.65亿元人民币降至3.61亿元人民币，同比下降1.02%[27] 成本和费用（同比环比） - 财务费用从870.77万元人民币增至970.99万元人民币，环比增长11.49%[24] - 利息费用为988.05万元，同比增长16.1%[28] - 信用减值损失从-141.99万元人民币改善至-77.21万元人民币，环比改善45.63%[25] - 支付给职工现金3528.02万元，同比增长15.5%[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2678.98万元人民币，同比改善52.58%[5] - 经营活动现金流量净额改善至-267.9万元，同比增加52.58%[15] - 经营活动现金流量净流出2678.98万元，同比改善52.6%[29][30] - 经营活动产生的现金流量净额为负3496.12万元，同比恶化约41.2%[33] - 投资活动现金流量净额恶化至-721.4万元，同比减少73.58%[15] - 投资活动现金流量净流出7213.51万元，同比扩大73.7%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负6402.47万元，同比扩大63.2%[33] - 筹资活动现金流量净额大幅下降至121.1万元，同比减少82.30%[15] - 筹资活动现金流量净流入1210.95万元，同比下降82.3%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额1210.95万元，同比大幅下降82.3%[33] - 销售商品提供劳务收到现金1.27亿元，同比下降27.3%[29] - 购买商品接受劳务支付现金1.19亿元，同比下降43.8%[29][30] - 经营活动现金流出总额1.61亿元，同比减少33.9%[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金6402.47万元，同比增加60.0%[33] - 取得借款收到的现金2.31亿元，同比减少23.1%[33] - 偿还债务支付的现金2.1亿元，同比减少4.5%[33] - 分配股利及偿付利息支付现金849.05万元，同比减少26.8%[33] - 现金及现金等价物净减少8687.64万元，期末余额降至43479.32万元[33] - 期初现金及现金等价物余额5.22亿元，同比大幅增长197.1%[33] - 期末现金及现金等价物余额为4.35亿元，同比增加197.9%[31] 资产负债项目变化 - 总资产25.73亿元人民币，同比下降5.06%[5] - 公司总资产从24.86亿元人民币增至26.01亿元人民币，环比增长4.63%[23][24] - 货币资金减少至4.35亿元，较期初5.22亿元下降16.63%[18] - 应收账款减少至4810.99万元，较期初5566.44万元下降13.56%[18] - 存货7065万元人民币，同比下降39.86%[13] - 存货减少至7064.55万元，较期初1.17亿元下降39.85%[19] - 短期借款增加至4.94亿元，较期初4.73亿元增长4.35%[19] - 短期借款从4.94亿元人民币降至4.73亿元人民币，环比下降4.17%[23] - 应付账款减少至1.93亿元，较期初2.23亿元下降13.41%[19] - 应付账款从1.54亿元人民币增至1.83亿元人民币，环比增长18.84%[23] - 应交税费2960万元人民币，同比大幅上升246.6%[13] - 未分配利润1.06亿元人民币，同比上升69.58%[13] - 未分配利润增长至1.06亿元，较期初6251.75万元增长69.58%[20] - 合同负债从1615万元人民币大幅增至2.57亿元人民币，环比增长1490.24%[23] - 负债总额减少至17.86亿元，较期初19.67亿元下降9.20%[20] 发电业务表现 - 发电量1.85亿千瓦时，同比下降26.5%[11] - 上网电量1.41亿千瓦时，同比下降27.3%[11] - 东海电厂发电量为0，同比下降100%[11]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为6.74亿元，同比下降12.08%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为965.84万元，同比下降14.31%[19] - 扣除非经常性损益后净利润为1005.23万元，同比下降53.36%[19] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比下降0.24个百分点[20] - 第四季度营业收入2.45亿元，占全年36.3%[23] - 第四季度归属于上市公司股东净利润4072.29万元[23] - 营业收入6.74亿元，同比下降12.08%，营业成本5.38亿元，同比下降13.03%[43][44] - 净利润966万元，同比减少14.31%[41] - 2020年营业收入6.74亿元，较2019年7.67亿元下降12.1%[155] - 净利润从1127万元降至966万元，下降14.3%[156] - 营业收入同比下降13.2%至6.037亿元，较2019年6.954亿元减少9.172亿元[159] - 净利润同比下降16.6%至934万元，较2019年1120万元减少186万元[160] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9658.37万元[170] - 2020年度综合收益总额为1127.12万元人民币[174] - 母公司2020年综合收益总额为934.40万元人民币[179] - 综合收益总额为11,202,592.35元[181] 成本和费用（同比环比） - 财务费用3579万元，同比大幅上升214.80%，主要因借款增加导致利息支出增加[44][51] - 营业成本同比下降14.4%至4.86亿元，毛利率保持19.5%水平[159] - 财务费用激增214.6%至3573万元，主要因利息费用增至3556万元[159] - 财务费用从1137万元增至3579万元，增长214.7%[156] - 研发费用未披露，管理费用从9598万元降至7472万元，下降22.1%[156] - 所得税费用增长198.8%至448万元，实际税率提升至32.4%[160] - 信用减值损失改善82.7%至-85万元，较2019年-489万元明显收窄[160] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比下降28.47%[19] - 经营活动现金流量净额1.55亿元，同比下降28.47%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[44][52] - 投资活动现金流量净额-2.20亿元，同比改善23.77%，主要因减少北海电厂改扩建工程现金投入[44][52] - 筹资活动现金流量净额4.12亿元，同比大幅增长129.71%，主要因增加北海电厂专项银行借款[44][52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.1%，从2019年的2.07亿元降至2020年的1.41亿元[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降8.5%，从2019年的7.14亿元降至2020年的6.54亿元[167] - 筹资活动现金流入同比增长27.9%，从2019年的9.8亿元增至2020年的12.54亿元[167] - 投资活动现金流出为2.77亿元，主要用于购建长期资产[167] - 期末现金及现金等价物余额同比增长197.1%，从2019年的1.76亿元增至2020年的5.22亿元[168] - 经营活动现金流量净额同比下降28.5%至1.547亿元，较2019年2.163亿元减少6.159亿元[162] - 投资活动现金流出2.207亿元，主要用于购建长期资产[164] - 筹资活动现金流入12.54亿元，主要通过借款获得[164] - 期末现金及现金等价物余额达5.221亿元，较期初增长197%[164] 业务运营表现 - 发电量39484万千瓦时同比下降21.8%，减少11017万千瓦时[40] - 蒸汽销售量37.3万吨同比下降45.6%，减少31.2万吨[40] - 高温水销售量40.68万吉焦同比增长4.9%，增加1.9万吉焦[40] - 期末供暖面积1779万平方米同比增长5.4%，增加91万平方米[40] - 设备故障停炉停机率同比下降20%[34] - 耗油量下降40%[37] - 获得社保减免1090万元及各类补贴127万元[37] - 采暖收费率98.25%，综合收费率99.22%[38] - 热电行业毛利率20.02%，同比增加0.82个百分点，其中电力产品毛利率3.58%下降3.45个百分点，热力产品毛利率22.48%上升0.99个百分点[47] - 火电发电量3.95亿千瓦时，同比减少11,017万千瓦时（-21.8%）[57] - 火电上网电量3.03亿千瓦时，同比减少9,577万千瓦时（-24.0%）[57] - 火电收入1.03亿元，同比减少27.97%[58] - 火电成本0.83亿元，同比减少27.19%，占总成本比例15.49%[58] - 公司总装机容量14.9万千瓦，含北海电厂10万千瓦及东海电厂4.9万千瓦[59] - 全资子公司庄河环海热电实现营业收入7,054万元，总资产1.14亿元[62] - 2021年计划完成发电量30,564万千瓦时[67] - 2021年计划完成供热量781万吉焦[67] - 2021年计划主营业务收入6.71亿元[67] - 2021年计划新开栓高温水用热68万㎡[67] - 收入主要来源于居民暖、公建暖、电、蒸汽、高温水及其他业务[137] - 供暖收入确认依据实际供暖面积与政府规定收费标准[139] - 东海热电厂自2020年4月5日起停止发电上网业务[95] 资产和负债变化 - 总资产27.10亿元，同比增长19.88%[19] - 公司总资产27亿元，净资产7.44亿元，较年初分别增长19.88%和0.82%，资产负债率为72.56%[41] - 货币资金大幅增加至5.22亿元，占总资产19.26%，同比增长150.32%[54] - 长期借款激增至8.69亿元，占总资产32.05%，同比增长278.81%[54] - 在建工程增至4.43亿元，占总资产16.34%，同比增长64.73%[54] - 受限资产总额6.18亿元，其中固定资产3.32亿元及在建工程2.86亿元[55] - 预付款项同比下降23.3%，从2019年的2.39亿元降至2020年的1.83亿元[147] - 应收账款同比下降16.0%，从2019年的6629.6万元降至2020年的5566.4万元[147] - 存货同比增长75.9%，从2019年的6679.4万元增至2020年的1.17亿元[147] - 资产总计同比增长19.9%，从2019年的22.61亿元增至2020年的27.10亿元[148] - 合同负债为2.97亿元，取代了2019年预收款项的2.79亿元[148] - 短期借款同比下降14.0%，从2019年的5.50亿元降至2020年的4.73亿元[148] - 母公司货币资金同比增长150.4%，从2019年的2.08亿元增至2020年的5.22亿元[151] - 2020年总资产为26.01亿元人民币，较2019年的21.55亿元增长20.7%[152][153] - 流动资产从6.19亿元增至9.26亿元，增长49.5%[152] - 在建工程从2.54亿元增至4.26亿元，增长67.8%[152] - 长期借款从2.29亿元增至8.69亿元，增长279.3%[152][153] - 短期借款从5.5亿元降至4.73亿元，减少14.0%[152] - 货币资金同比增长150.3%，从2019年的2.09亿元增至2020年的5.22亿元[147] - 在建工程同比增长64.7%，从2019年的2.69亿元增至2020年的4.43亿元[148] - 长期借款同比增长278.8%，从2019年的2.29亿元增至2020年的8.69亿元[148] 股东分红和利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.08元，分配总额323.68万元[5] - 期末可供分配利润为6251.75万元[5] - 2020年现金分红数额为3,236,796.80元[74] - 2020年现金分红占合并报表净利润比例为33.51%[74] - 2019年现金分红占合并报表净利润比例为32.31%[74] - 2018年现金分红占合并报表净利润比例为74.74%[74] - 公司2019年度股东净利润超三成通过现金红利派发[91] - 2020年度向股东分配股利364.14万元[170] - 对股东分配利润202.30万元人民币[174] - 提取盈余公积3,360,777.71元[181] - 对所有者分配利润2,022,998.00元[183] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益中政府补助金额为129.82万元，较2019年32.6万元增长298.2%[25] - 其他营业外支出达159.25万元，较2019年1406.33万元减少88.7%[25] 关联交易 - 前五名客户销售额2.15亿元，占年度销售总额30.77%，其中关联方销售额8958万元占比12.80%[50] - 前五名供应商采购额5.05亿元，占年度采购总额73.39%，其中关联方采购额3.95亿元占比57.45%[50] - 与控股股东大连市热电集团有限公司销售商品关联交易金额为877,591.05元，占同类交易比例0.98%[83] - 与控股股东大连市热电集团有限公司购买商品关联交易金额为1,799,383.52元，占同类交易比例2.02%[83] - 与大连北方热电股份有限公司购买商品关联交易金额为2,176,207.25元，占同类交易比例2.44%[83] - 与大连北方热电股份有限公司接受劳务关联交易金额为102,400.00元，占同类交易比例0.04%[83] - 与大连市热电集团售电有限公司房屋租赁关联交易金额为43,009.20元，占同类交易比例11.57%[83] - 与大连恒流储能电站有限公司房屋租赁关联交易金额为225,699.84元，占同类交易比例60.70%[83] - 与大连热电新能源应用技术研究院有限公司房屋租赁关联交易金额为51,552.00元，占同类交易比例13.87%[83] - 关联交易合计金额为5,275,842.86元[83] - 关联方销售交易需经授权批准且价格公允[139] - 公司与控股股东发生的关联交易遵循公平、公正、公开原则，无资金占用情况[123] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数21,702户（较上年末增加1,304户）[101] - 大连市热电集团有限公司为控股股东，持股133,133,784股，占比32.91%[103][104] - 上海星河数码投资有限公司持股20,118,461股，占比4.97%，报告期内增持2,000,000股[103] - 陈旻持股4,233,900股，占比1.05%，报告期内减持31,100股[103] - 林兆茂持股1,850,433股，占比0.46%，报告期内增持1,529,633股[103] - 张传平持股1,498,686股，占比0.37%，报告期内增持813,300股[103] - 王俊林持股1,370,000股，占比0.34%，报告期内减持1,430,000股[103] - 前十名股东中无股份质押或冻结情况，所有股份均为无限售条件流通股[103] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有光大银行股份500万股[104] - 公司实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[106][107] - 公司总股本为404,599,600股[186] - 公司注册地位于大连市沙河口区香周路210号[186] 管理层和公司治理 - 董事、监事及高级管理人员合计持股6,500股，报告期内无变动，税前报酬总额235.25万元[112] - 报告期末董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计235.25万元(税前)[116] - 高级管理人员2020年薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[116] - 邵阳任股东单位大连市热电集团党委书记及董事长自2016年5月[114] - 田鲁炜任股东单位大连市热电集团党委副书记及总经理自2013年11月[114] - 田鲁炜兼任大连恒流储能调峰电站有限公司法定代表人及董事自2016年9月[115][117] - 骆艾峰任股东单位大连市热电集团副总经理自2015年8月[114] - 骆艾峰兼任大连市热电集团售电有限公司法人代表及执行董事自2017年3月[117] - 葛毅任股东单位大连市热电集团党委副书记自2016年11月[114] - 葛毅兼任大连恒流储能调峰电站有限公司董事自2016年9月[117] - 李俊修任股东单位大连市热电集团副总经理自2012年5月[114] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成[130] - 绩效薪酬根据公司经营业绩和个人业绩等因素计算[130] - 公司2020年召开董事会会议5次，全部以通讯方式召开[128] - 公司董事出席董事会会议率100%，无缺席情况[128] - 公司2020年召开股东大会2次，分别为2019年度股东大会和2020年第一次临时股东大会[126] - 审计机构出具标准无保留意见的内部控制审计报告[131] - 审计机构出具标准无保留意见的财务报表审计报告[134] - 公司与控股股东签订委托管理协议，收取300万元/年管理费用以避免同业竞争[129] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量739人，主要子公司在职员工数量27人，合计766人[118] - 生产人员602人，占比78.6%；技术人员86人，占比11.2%；销售人员30人，占比3.9%；行政人员35人，占比4.6%；财务人员13人，占比1.7%[118] - 大学本科及以上学历员工265人，占比34.6%；专科学历211人，占比27.5%；中专及以下学历290人，占比37.9%[118] - 劳务外包工时总数14万小时，劳务外包支付报酬总额252万元[121] - 特种作业人员持证上岗率达到100%[120] 环境、健康和安全（EHS） - 北海热电厂2020年烟尘实际排放量9.25吨（允许总量156.6吨）[93] - 北海热电厂二氧化硫实际排放量23.24吨（允许总量1043.8吨）[93] - 北海热电厂氮氧化物实际排放量60.69吨（允许总量521.9吨）[93] - 东海热电厂2020年烟尘实际排放量18.02吨（允许总量97吨）[94] - 东海热电厂二氧化硫实际排放量86.13吨（允许总量643吨）[94] - 东海热电厂氮氧化物实际排放量117.3吨（允许总量643吨）[94] - 公司所属两热电厂执行超低排放标准（烟尘≤10mg/m³/二氧化硫≤35mg/m³/氮氧化物≤50mg/m³）[93] 会计政策和审计 - 公司从2020年1月1日起执行新收入准则[76] - 境内会计师事务所审计报酬为500,000元[78] - 内部控制审计会计师事务所报酬为150,000元[78] - 收入审计包括对供暖收费系统的测试和核对[139] - 营业收入审计包含毛利率变动分析和截止性测试[138] - 非同一控制下企业合并成本包括购买日付出资产、承担负债及发行权益证券的公允价值[198] - 分步实现企业合并时合并成本为各单项交易成本之和[198] - 购买日可辨认资产、负债及或有负债按公允价值计量[198] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[198] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[198] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[199] - 合并财务报表采用统一会计政策及会计期间[200] - 非同一控制合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[200] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表所有者权益项下单独列示[200] - 少数股东分担超额亏损时冲减少数股东权益[200] 其他重要事项 - 公司存在69处未办证房屋建筑面积68,153.47平方米[75] - 实收资本保持稳定为4.05亿元[170] - 未分配利润从5930.38万元增至6251.75万元[170] - 盈余公积从1.72亿元增至1.74亿元[170] - 公司实收资本为4.046亿元人民币[174][179] - 资本公积为1.0217亿元人民币[174][179] - 盈余公积从1.6816亿元增至1.7152亿元，增长2.0%[174][179] - 未分配利润从5341.63万元增至5930.38万元，增长11.0%[174] - 归属于母公司

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.29亿元人民币，同比下降14.12%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-3106.46万元人民币，同比下降35.11%[6] - 前三季度营业收入同比下降14.1%至4.29亿元[29] - 2020年第三季度公司净亏损为4255.56万元，同比扩大8.0%[30] - 前三季度累计净亏损为4255.56万元，较去年同期亏损扩大85.1%[30] - 第三季度营业利润亏损4698.40万元，同比扩大54.8%[30] - 母公司第三季度营业收入仅40.26万元，同比暴跌97.7%[32] - 基本每股收益为-0.105元/股，同比下降8.2%[31] - 基本每股收益为负0.103元/股，较去年同期下降134%[34] - 公司综合收益总额为负4164.74万元，同比下降11.8%[34] 成本和费用（同比环比） - 前三季度营业成本同比下降16.5%至3.53亿元[29] - 公司2020年1-9月财务费用为2530万元，同比增长243.28%，主要因借款增加[16] - 财务费用同比激增243%至2530万元（前三季度）[29] - 利息费用同比激增164%至2539万元（前三季度）[29] - 母公司前三季度财务费用达2530.02万元，同比激增244.1%[33] - 母公司第三季度利息费用832.54万元，同比增加149.1%[33] - 前三季度母公司管理费用6259.66万元，同比下降12.1%[33] - 所得税费用收益427.27万元，同比改善27.2%[30] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1.85亿元人民币，同比下降271.31%[6] - 公司2020年1-9月经营活动现金流量净额为-1.8457亿元，同比下降271.29%，主要因购买原材料支付现金增加[17] - 公司2020年1-9月投资活动现金流量净额为-1.5112亿元，同比改善23.56%，主要因工程投入现金减少[17] - 公司2020年1-9月筹资活动现金流量净额为5.6283亿元，同比增长155.69%，主要因工程项目借款增加[17] - 经营活动现金流量净额为负1.85亿元，同比恶化271%[37] - 销售商品提供劳务收到现金2.81亿元，同比下降10.4%[37] - 购买商品接受劳务支付现金4.22亿元，同比增加49.9%[37] - 取得借款收到现金12.54亿元，同比增加51.1%[38] - 投资活动现金流量净额为负1.51亿元，同比改善23.6%[38] - 期末现金及现金等价物余额4.03亿元，同比激增869%[38] - 母公司经营活动现金流量净额负1.89亿元，同比恶化285%[39] - 筹资活动现金流量净额5.63亿元，同比增加156%[40] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金4.05亿元人民币，同比增长94.04%[14] - 公司2020年9月30日货币资金为4.047亿元，较2019年末2.086亿元增长94.1%[21][23] - 公司2020年9月30日存货为1.254亿元，较2019年末0.6679亿元增长87.8%[21] - 在建工程4.36亿元人民币，同比增长62.12%[14] - 在建工程同比增长65.5%至4.20亿元[25] - 长期借款8.69亿元人民币，同比增长279.07%[14] - 公司2020年9月30日长期借款为8.692亿元，较2019年末2.293亿元增长279.1%[22] - 长期借款同比激增279%至8.69亿元[26] - 公司2020年9月30日短期借款为6.14亿元，较2019年末5.5亿元增长11.6%[22] - 短期借款同比增长11.6%至6.14亿元[25] - 未分配利润2460万元人民币，同比下降58.52%[14] - 公司2020年9月30日未分配利润为0.246亿元，较2019年末0.593亿元下降58.5%[23] - 未分配利润同比下降64.7%至1828万元[26] - 公司2020年1-9月信用减值损失为-9万元，同比改善89.16%，主要因收回应收款[16] - 母公司第三季度信用减值损失转正为24.44万元，去年同期为-21.26万元[33] - 合同负债新增2395万元（2020年第三季度）[25] 财务结构构成 - 货币资金为208,563,949.24元，占流动资产比例31.4%[42] - 应收账款为66,295,814.40元，占流动资产比例10.0%[43] - 预付款项为238,830,066.84元，占流动资产比例36.0%[43] - 存货为66,794,104.01元，占流动资产比例10.1%[43] - 流动资产合计为663,551,671.25元，占总资产比例29.4%[43] - 非流动资产合计为1,597,331,848.25元，占总资产比例70.6%[43] - 短期借款为550,000,000.00元，占流动负债比例43.3%[44] - 应付票据为127,473,443.11元，占流动负债比例10.0%[44] - 应付账款为189,350,295.14元，占流动负债比例14.9%[44] - 负债合计为1,523,285,866.79元，资产负债率为67.4%[44] - 公司总资产为21.55亿元人民币[48][49] - 非流动资产合计15.35亿元人民币[48] - 固定资产为12.46亿元人民币[48] - 短期借款为5.5亿元人民币[48] - 应付账款为1.56亿元人民币[48] - 预收款项为2.38亿元人民币[48] - 流动负债合计11.95亿元人民币[48] - 长期借款为2.29亿元人民币[49] - 所有者权益合计7.3亿元人民币[49] - 未分配利润为5179.42万元人民币[49]

收入和利润同比下降 - 营业收入为4.28亿元人民币，同比下降11.14%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1149.11万元人民币，同比下降30.07%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1176.42万元人民币，同比下降34.15%[18] - 基本每股收益为0.028元/股，同比下降31.71%[19] - 稀释每股收益为0.028元/股，同比下降31.71%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.029元/股，同比下降34.09%[19] - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比减少0.68个百分点[19] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.58%，同比减少0.85个百分点[19] - 主营收入42741万元同比减少5302万元下降11.0%[28] - 利润总额1585万元同比减少443万元下降21.8%[28] - 营业收入427,864,697.50元同比下降11.14%[31] - 公司2020年半年度净利润为1149.11万元，较2019年同期的1643.12万元下降30.1%[73] - 营业收入为3.84亿元，同比下降12.3%，2019年同期为4.37亿元[76] - 营业利润为1598.59万元，同比下降28.0%，2019年同期为2219.70万元[73] - 基本每股收益为0.028元，同比下降31.7%，2019年同期为0.041元[74] - 营业总收入同比下降11.1%至4.28亿元人民币，对比去年同期4.82亿元人民币[72] 成本和费用变化 - 营业成本315,223,412.10元同比下降15.99%[31] - 财务费用17,157,969.65元同比上升308.04%[31] - 营业成本同比下降16.0%至3.15亿元人民币，对比去年同期3.75亿元人民币[72] - 财务费用大幅增长至1715.80万元，同比增长308.1%，2019年同期为420.50万元[73][76] - 利息费用达1706.77万元，同比增长172.6%，2019年同期为626.06万元[73][76] - 所得税费用为436.18万元，同比增长13.2%，2019年同期为385.46万元[73] - 研发费用未列支具体金额，2019年同期也未列支[76] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8047.41万元人民币，同比下降257.63%[18] - 购建固定资产等支付6632.81万元，同比下降57.8%，2019年同期为1.57亿元[79] - 投资活动现金流出为6632.81万元，同比减少57.8%[80][83] - 筹资活动现金流入为5.2亿元，同比减少8.0%[80][83] - 经营活动现金流量净额为-8414.24万元，同比由正转负下降258.4%[82] - 销售商品提供劳务收到现金2.54亿元，同比减少9.8%[82] - 购买商品接受劳务支付现金3.06亿元，同比增加90.0%[82] - 取得借款收到现金5.2亿元，同比减少8.0%[80][83] - 偿还债务支付现金4.4亿元，同比减少6.3%[80][83] - 经营活动现金流量净额为-8047.41万元，同比大幅下降257.7%，2019年同期为5105.17万元[79] 资产和负债变动 - 总资产为20.68亿元人民币，同比下降8.52%[18] - 货币资金100,409,015.03元同比下降51.86%[33] - 货币资金从2019年末2.09亿元减少至2020年6月30日1.00亿元，降幅约51.9%[64] - 短期借款从5.50亿元增加至7.00亿元，增幅27.3%[65] - 应收账款从6,630万元减少至1,560万元，降幅约76.5%[64] - 存货从6,680万元减少至3,560万元，降幅约46.7%[64] - 在建工程从2.69亿元增加至3.29亿元，增幅约22.4%[65] - 预收款项从2.79亿元降至0元，合同负债新增210万元[65] - 一年内到期的非流动负债从1.01亿元减少至30万元，降幅约99.7%[65] - 长期借款从2.29亿元增加至2.59亿元，增幅约13.1%[65] - 货币资金大幅减少51.9%至1.00亿元人民币，对比期初2.08亿元人民币[68] - 短期借款增长27.3%至7.00亿元人民币，对比期初5.50亿元人民币[69] - 应收账款同比下降78.8%至1314万元人民币，对比期初6199万元人民币[68] - 在建工程增长23.6%至3.14亿元人民币，对比期初2.54亿元人民币[69] - 未分配利润增长13.2%至6715万元人民币，对比期初5930万元人民币[66] - 负债总额下降13.2%至13.23亿元人民币，对比期初15.23亿元人民币[66] - 资产总额下降8.5%至20.68亿元人民币，对比期初22.61亿元人民币[66] - 母公司所有者权益微增1.1%至7.45亿元人民币，对比期初7.38亿元人民币[66] - 期末现金及现金等价物余额为8244.73万元，同比减少54.0%[80] - 货币资金总额为100,409,015.03元，较期初208,563,949.24元下降51.9%[185] - 银行存款为82,443,518.88元，较期初175,734,284.16元下降53.1%[185] - 其他货币资金为17,961,692.50元，较期初32,826,032.95元下降45.3%[185] 业务量变化 - 报告期售电量20153万kwh同比减少4018万kwh下降16.6%[27] - 报告期售汽量27.8万吨同比减少16.8万吨下降37.7%[28] - 期末收费面积1687万㎡同比增加15.4万㎡增长0.9%[28] - 高温水销售量25.6万吉焦同比增加0.4万吉焦增长1.6%[28] 关联交易和股东信息 - 关联交易总额为111,132.40元，占同类交易金额比例为0.053%[45] - 向大连北方热电股份支付工程服务费用102,400.00元，占同类交易比例0.05%[45] - 向控股股东热电集团购买材料支出4,248.61元，占同类交易比例0.002%[45] - 向控股股东热电集团销售材料收入4,483.79元，占同类交易比例0.001%[45] - 报告期末普通股股东总数为19,651户[57] - 大连市热电集团有限公司为最大股东，持股133,133,784股，占比32.91%[59] - 上海星河数码投资有限公司持股20,118,461股，占比4.97%，报告期内增持2,000,000股[59] 子公司和投资情况 - 参股公司大连寰海科技开发有限公司注册资本1000万元 公司持股比例19% 已全额计提长期股权投资减值准备190万元[35] - 全资子公司大连庄河环海热电有限公司期末总资产8752万元 净资产1180万元 实现营业收入4408万元[35] 环境排放数据 - 北海热电厂2020年上半年实际排放量：烟尘5.17吨、二氧化硫11.91吨、氮氧化物36.84吨[49] - 东海热电厂2020年上半年实际排放量：烟尘12.65吨、二氧化硫54.44吨、氮氧化物83.5吨[49] - 北海热电厂2020年排放总量限额：烟尘156.6吨、二氧化硫1,043.8吨、氮氧化物521.9吨[49] - 东海热电厂2020年排放总量限额：烟尘97吨、二氧化硫643吨、氮氧化物643吨[49] 会计政策和财务报告变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则[54] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[108] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[106] - 非同一控制下企业合并的合并成本为购买日付出的资产、发生或承担的负债及发行的权益性证券的公允价值[107] - 非同一控制下企业合并取得的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量[107] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[107] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初数[110] - 报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[110] - 处置子公司时处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和减去应享有原有子公司净资产份额的差额计入当期投资收益[111] - 现金等价物指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）流动性强价值变动风险很小的投资[113] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生的汇兑差额计入当期损益[114] - 金融资产分类为以摊余成本计量的条件是现金流量仅为本金和未偿付本金利息且业务模式以收取合同现金流量为目标[117] - 金融资产分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的条件是业务模式既收取现金流量又以出售为目标[117] - 非交易性权益工具投资被不可撤销指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[117] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量 交易费用计入初始确认金额[118] - 以摊余成本计量的金融资产后续按实际利率法确认利息收入[119] - 已发生信用减值的金融资产按摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入[119] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除信用减值损失、汇兑损益和利息外 其他利得损失计入其他综合收益[119] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或转移了几乎所有风险和报酬[120] - 金融资产整体转移时 以摊余成本计量的资产将账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[122] - 金融资产部分转移时 按相对公允价值分摊账面价值 终止确认部分对价与账面价值差额计入损益或留存收益[122] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[123] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动及利息支出计入当期损益[123] - 其他金融负债按摊余成本计量 终止确认或摊销损益计入当期损益[124] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[124] - 权益工具发行回购等作为权益变动处理 不确认公允价值变动[124] - 金融工具公允价值计量优先使用活跃市场报价（第一层次输入值）[125] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量[126] - 应收账款和租赁应收款按整个存续期预期信用损失计提准备[127] - 信用风险显著增加的金融工具按整个存续期预期信用损失计提准备[128] - 信用风险未显著增加的金融工具按未来12个月预期信用损失计提准备[128] - 公司采用先进先出法对发出存货进行计价[135] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提期末以资产负债表日市场价格为基础确定可变现净值[136] - 合同资产减值以预期信用损失为基础计提具体适用金融工具会计政策[138] - 持有待售资产需满足可立即出售且出售极可能发生在一年内完成的条件[139] - 长期股权投资初始成本按同一控制下合并取得被合并方所有者权益账面价值份额确定[140] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本作为长期股权投资初始投资成本[141] - 以支付现金方式取得长期股权投资按实际购买价款作为初始投资成本[141] - 以发行权益性证券取得长期股权投资按证券公允价值作为初始投资成本[141] - 成本法核算子公司长期股权投资按享有被投资单位宣告现金股利确认投资收益[141] - 金融工具信用损失计量反映无偏概率加权平均金额和货币时间价值[132] - 对联营合营企业长期股权投资采用权益法核算 初始成本与可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[143] - 按权益法确认被投资单位净损益份额时 以可辨认净资产公允价值为基础调整后确认[143] - 未实现内部交易损益按持股比例抵销后确认投资收益[144] - 处置长期股权投资时 账面价值与实际价款差额计入当期损益[144] - 丧失共同控制或重大影响时 剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[145] - 投资性房地产采用成本模式计量 出租建筑物适用固定资产折旧政策[148] - 房屋及建筑物折旧年限20-40年 残值率4-5% 年折旧率4.8-2.8%[150] - 机器设备折旧年限10-20年 残值率5% 年折旧率9.5-4.8%[150] - 融资租入固定资产按公允价值与最低租赁付款额现值孰低入账[151] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生/借款费用发生/购建活动开始三个条件[154] - 借款费用暂停资本化条件为非正常中断且中断时间连续超过3个月[155] - 专门借款资本化金额计算为当期实际发生借款费用减去未动用资金利息或投资收益[155] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以一般借款资本化率计算[155] - 无形资产中土地使用权预计使用寿命70年[157] - 无形资产中软件预计使用寿命5年[157] - 长期待摊费用摊销年限为5年[161] - 商誉和使用寿命不确定无形资产至少每年年度终了进行减值测试[159] - 职工社会保险费和住房公积金按当地规定基数和比例计算确认负债[164] - 辞退福利在不能单方面撤回或确认重组成本时（孰早）确认负债[166] - 其他长期职工福利变动计入当期损益或资产成本[167] - 公司预计负债按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量[168] - 公司预计负债确认需同时满足现时义务经济利益很可能流出且金额可靠计量三个条件[168] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算两种类型[170] - 以权益结算的股份支付按授予日公允价值计量并计入成本费用[170] - 以现金结算的股份支付按负债公允价值计量且变动计入当期损益[171] - 收入确认需满足合同批准明确支付条款商业实质和对价很可能收回五个条件[172] - 收入确认时点分为履约进度确认和商品控制权转移确认两种方式[172][173] - 合同成本包括合同履约成本和合同取得成本两类[174] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[176] - 政府补助按应收金额计量和实际收到款项两种时点确认[177] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者净利润增加784.97万元[86] - 综合收益总额为1149.11万元[86] - 公司对所有者（或股东）的分配为-3,641,396.40元[89] - 公司本期期末所有者权益合计为745,447,349.33元[89] - 公司上年期末所有者权益合计为728,349,409.71元[91] - 公司本年期初所有者权益合计为728,349,409.71元[91] - 公司本期综合收益总额为16,431,230.80元[91] - 公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为-2,022,998.00元[91] - 公司本期期末所有者权益合计为742,757,642.51元[92] - 公司母公司上年期末所有者权益合计为730,088,065.12元[94] - 公司本年期初所有者权益总额为7.30亿元人民币[95] - 公司本期综合收益总额为1177.07万元人民币[95] - 公司本期对股东分配利润364.14万元人民币[95] - 公司本期期末所有者权益总额增至7.38亿元人民币[95] - 公司上年期末所有者权益总额为7.21亿元人民币[96] - 公司上年综合收益总额为1948.36万元人民币[96] - 公司上年对股东分配利润202.30万元人民币[96] - 公司实收资本保持稳定为4.05亿元人民币[95][96] - 公司资本公积保持稳定为1.02亿元人民币[95][96] - 公司盈余公积从1.68亿元人民币增至1.72亿元人民币[95][96] 应收账款和预付款项明细 - 应收票据（商业承兑票据）期末余额为8,648,400.00元[188] - 应收账款期末账面余额为5295.5万元，其中5年以上账龄占比最高，达3446.4万元（占总额65.1%）[189][190] - 应收账款坏账准备期末余额3735.0万元，计提比例70.5%，较期初增加5.9万元[190][194] - 1年以内应收账款坏账计提比例为3.0%，金额为19.0万元[192] - 5年以上应收账款坏账计提比例100.0%，全额计提3446.4万元[192] - 前五名欠款方应收账款合计479.7万元，占比9.1%，坏账准备210.5万元[195] - 预付款项期末余额2.28亿元，其中1年以内

收入和利润（同比） - 营业收入4.06亿元人民币，同比下降10.52%[6] - 营业总收入同比下降10.5%至4.06亿元人民币（2019年同期：4.53亿元人民币）[27] - 归属于上市公司股东的净利润5279.99万元人民币，同比下降27.13%[6] - 净利润同比下降27.1%至5280万元人民币（2019年同期：7245万元人民币）[28] - 净利润同比下降27.1%，从7178万元降至5229万元[32] - 营业利润同比下降27.2%，从9582万元降至6981万元[32] - 基本每股收益同比下降27.4%至0.130元/股（2019年同期：0.179元/股）[29] - 基本每股收益同比下降27.1%，从0.177元降至0.129元[33] - 加权平均净资产收益率6.91%，同比下降2.57个百分点[6] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降10.3%，从2.665亿元降至2.39亿元[32] - 财务费用871万元人民币，同比上升160.78%[13] - 财务费用同比增长160.8%至870.8万元人民币（2019年同期：333.9万元人民币）[28] - 财务费用同比激增160.5%，从334万元增至871万元[32] - 利息费用同比增长145.3%至851.2万元人民币（2019年同期：346.9万元人民币）[28] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-5649.76万元人民币，同比恶化60.32%[6] - 经营活动产生的现金流量净额恶化，为-5650万元，同比下降60.32%[14] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-5909.35万元，同比扩大76.8%[35] - 经营活动现金流量净额为-5650万元，较上年同期-3524万元恶化60.3%[33][34] - 投资活动产生的现金流量净额改善，为-4156万元，同比上升24.76%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为6840万元，同比下降3.68%[14] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降1.9%，从1.777亿元降至1.744亿元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降2.3%至1.72亿元[35] - 购买商品接受劳务支付现金同比上升34.0%，从1.58亿元增至2.118亿元[33] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增42.6%至2.08亿元[35] - 取得借款收到现金同比增加11.1%，从2.7亿元增至3亿元[34] - 通过借款筹集资金3亿元，同比增长11.1%[35] - 期末现金及现金等价物余额同比大幅增长195.6%，从4942万元增至1.461亿元[34] - 投资活动现金流出4000.44万元，主要用于购建长期资产[35] 资产和负债（同比及期初比较） - 公司总资产21.82亿元人民币，较上年度末减少3.50%[6] - 资产总额同比下降2.4%至21.03亿元人民币（2019年同期：21.55亿元人民币）[23][24] - 资产总额降至21.82亿元，较期初22.61亿元减少3.5%[20] - 短期借款增加至7亿元，较期初5.5亿元增长27.27%[19] - 短期借款同比增长27.3%至7.00亿元人民币（2019年同期：5.50亿元人民币）[23] - 短期借款余额维持5.5亿元高位[38] - 预收款项156.3万元人民币，较年初下降94.41%[12] - 预收款项大幅减少至1563万元，较期初2.79亿元下降94.4%[19] - 预收款项同比下降94.4%至1332万元人民币（2019年同期：2.38亿元人民币）[23] - 预收款项金额达2.79亿元[38] - 未分配利润增至1.12亿元，较期初5930万元增长89.05%[20] - 未分配利润同比增长100.9%至1.04亿元人民币（2019年同期：5179万元人民币）[24] - 货币资金减少至1.72亿元，较期初2.09亿元下降17.65%[18] - 期末现金及现金等价物余额1.46亿元，较期初减少17.0%[36] - 应收账款减少至4636万元，较期初6630万元下降30.08%[18] - 存货大幅减少至2836万元，较期初6679万元下降57.54%[18] - 存货同比下降46.7%至2424万元人民币（2019年同期：4544万元人民币）[23] - 资产负债率为67.4%，负债总额15.23亿元[39] - 归属于母公司所有者权益7.38亿元，其中未分配利润5930.38万元[39] 业务运营指标（同比） - 售汽量26.84万吨，同比下降35.8%[11] - 发电量2.52亿千瓦时，同比下降11.7%[10] - 上网电量1.94亿千瓦时，同比下降15.1%[10] 其他财务数据（期初或同期比较） - 货币资金为208,407,849.79元[41] - 应收账款为61,989,272.54元[42] - 预付款项为232,678,757.63元[42] - 存货为45,436,256.01元[42] - 流动资产合计619,332,742.93元[42] - 固定资产为1,246,314,346.26元[42] - 资产总计2,154,761,750.29元[42] - 短期借款为550,000,000.00元[42] - 流动负债合计1,195,373,685.17元[42] - 所有者权益合计730,088,065.12元[43]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润为11,271,241.00元，较2018年增长316.39%[20] - 公司2019年营业收入为766,922,471.87元，较2018年增长4.94%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,555,162.18元，较2018年增长323.11%[20] - 基本每股收益为0.028元/股，较2018年增长300.00%[21] - 加权平均净资产收益率为1.54%，较2018年增加1.17个百分点[21] - 公司2019年净利润为1127.1万元，同比大幅增长316.39%[37] - 营业收入达7.67亿元，同比增长4.94%[37][39] - 净利润从2018年271万元大幅提升至2019年1127万元，增幅316%[154] - 营业收入从2018年7.31亿元增长至2019年7.67亿元，增幅4.9%[153] - 公司2019年度营业收入为7.669亿元人民币[137] - 营业收入为6.95亿元，相比上年的6.57亿元增长5.9%[157] - 净利润为1120.26万元，相比上年的343.36万元增长226.3%[158] - 公司综合收益总额为1127.12万元，相比上年的270.69万元增长316.3%[155] - 基本每股收益为0.028元/股，相比上年的0.007元/股增长300%[155] - 综合收益总额为2,706,870.20元人民币[171] - 母公司综合收益总额为11,202,592.35元人民币[175] - 2019年综合收益总额为3,433,641.89元[177] 成本和费用（同比环比） - 营业成本6.19亿元，同比下降3.73%[39][40] - 管理费用9598.29万元，同比上升51.69%[39] - 营业外支出1417.65万元，同比激增337.88%[39] - 管理费用9,598万元，同比增幅51.69%[47] - 管理费用从2018年6328万元增至2019年9598万元，增幅51.7%[153] - 营业外支出从2018年324万元激增至2019年1418万元[154] - 营业成本为5.68亿元，相比上年的5.78亿元下降1.7%[157] - 信用减值损失为-489.43万元[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为216,300,426.72元，较2018年增长351.16%[20] - 经营活动现金流量净额2.16亿元，较上年-0.86亿元实现转正[39] - 经营活动现金流量净额21,630万元，增幅351.16%[48] - 经营活动现金流量净额为2.16亿元，相比上年的-8612.20万元实现由负转正[160] - 经营活动产生的现金流量净额由2018年净流出9269万元改善至2019年净流入2.07亿元[163] - 销售商品提供劳务收到的现金基本持平为7.14亿元[163] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加166%至1.25亿元[163] - 购买商品接受劳务支付的现金减少19.4%至5.20亿元[163] - 投资活动现金流出为2.89亿元，相比上年的2.69亿元增长7.2%[161] - 投资活动现金流出增加7.5%至2.76亿元主要用于购建长期资产[164] - 筹资活动现金流入为9.80亿元，相比上年的6.80亿元增长44.1%[161] - 筹资活动借款取得金额增加44.1%至9.80亿元[164] - 期末现金及现金等价物余额为1.76亿元，相比期初的6888.83万元增长155.1%[161] - 期末现金及现金等价物余额大幅增长168%至1.76亿元[164] 业务运营数据 - 发电量5.05亿千瓦时，同比增长13.8%[37] - 蒸汽销售量68.6万吨，同比增长5.2%[37] - 高温水销售量38.8万吉焦，同比增长9.8%[37] - 发电量50,501万千瓦时，同比增长6,134万千瓦时[54] - 公司报告期内装机容量为14.9万千瓦[55] - 火电发电量50,501万千瓦时，同比增长6.134%[55] - 火电售电量39,899万千瓦时，同比增长6.028%[55] - 火电收入1.43亿元，同比增长16.42%[55] - 火电成本1.14亿元，同比下降8.8%[55] - 2020年经营目标：发电量39,782万千瓦时，供热量762万吉焦[62] - 2020年主营收入目标7.1亿元[62] 分业务线表现 - 热电行业营业收入764.37百万元，毛利率19.20%，同比增长5.50%[42] - 电力产品营业收入143.22百万元，毛利率7.03%，同比增长16.42%[42] - 热力产品营业收入617.06百万元，毛利率21.49%，同比增长3.21%[42] - 热电行业成本中原煤、折旧、人工费占比81.52%，同比下降2.60%[44] - 电力产品煤炭成本80.63百万元，同比下降10.82%[45] 资产和负债状况 - 公司总资产为2,260,883,519.50元，较2018年末增长9.51%[20] - 固定资产1,288.17百万元，占总资产56.98%，同比增长71.95%[51] - 货币资金为2.09亿元人民币，较上年1.97亿元增长5.8%[145] - 应收账款为6629.58万元人民币，较上年6522.70万元增长1.6%[145] - 预付款项为2.39亿元人民币，较上年2.35亿元增长1.8%[145] - 存货为6679.41万元人民币，较上年6664.06万元基本持平[145] - 固定资产大幅增长至12.88亿元人民币，较上年7.49亿元增长71.9%[145] - 在建工程减少至2.69亿元人民币，较上年5.88亿元下降54.3%[145] - 短期借款为5.5亿元人民币，较上年5.6亿元下降1.8%[146] - 长期借款增加至2.29亿元人民币，较上年1亿元增长129.3%[146] - 总资产增长至22.61亿元人民币，较上年20.65亿元增长9.5%[145][147] - 归属于母公司所有者权益为7.38亿元人民币，较上年7.28亿元增长1.3%[147] - 公司总资产从2018年195.10亿元增长至2019年215.48亿元，增幅10.5%[149][150] - 货币资金从2018年1.94亿元增加至2019年2.08亿元，增长7.6%[149] - 固定资产从2018年7.15亿元大幅增长至2019年12.46亿元，增幅74.3%[150] - 短期借款从2018年5.60亿元略降至2019年5.50亿元[150] - 存货从2018年3677万元增长至2019年4544万元，增幅23.6%[149] - 预付款项从2018年2.28亿元略增至2019年2.33亿元[149] - 归属于母公司所有者权益增长1.3%至7.38亿元[167] - 未分配利润增长11.0%至5930万元[169] - 公司实收资本为404,599,600元人民币[171][175] - 资本公积为102,173,294.67元人民币[171][175] - 盈余公积从167,130,135.31元增至168,160,227.88元，增加1,030,092.57元（增幅0.62%）[171][173] - 未分配利润从52,953,308.33元增至53,416,287.16元，增加462,978.83元（增幅0.87%）[171][173] - 归属于母公司所有者权益从726,856,338.31元增至728,349,409.71元，增加1,493,071.40元（增幅0.21%）[171][173] - 母公司所有者权益合计从720,908,470.77元增至730,088,065.12元，增加9,179,594.35元（增幅1.27%）[175] - 公司实收资本为404,599,600.00元[177][179] - 2018年末所有者权益合计718,688,627.68元[177] - 2019年末所有者权益合计720,908,470.77元[179] - 2019年盈余公积增加1,030,092.57元[177] - 2019年未分配利润增加1,189,750.52元[177] - 公司总股本404,599,600股[181] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额42.03%，关联方销售额占比20.41%[46] - 关联交易总额为766.29万元，占同类交易金额的比例为31.655%[78] - 向控股股东热电集团提供资金发生额为6.5万元，期末余额为0[81] - 购买商品关联交易中，向大连北方热电股份有限公司购买成品供热管材金额为685.04万元，占同类交易金额0.77%[78] - 租入租出关联交易中，向大连恒流储能电站有限公司房屋租赁金额为45.14万元，占同类交易金额30.85%[78] - 接受劳务关联交易中，向大连市热电集团售电有限公司接受技术服务金额为4.10万元，占同类交易金额0.005%[78] - 购买商品关联交易中，向控股股东热电集团购买材料金额为23.99万元，占同类交易金额0.02%[78] - 销售商品关联交易中，向控股股东热电集团销售材料金额为8.02万元，占同类交易金额0.01%[78] 子公司和投资情况 - 参股公司大连寰海科技开发有限公司投资减值190万元[57] - 全资子公司大连庄河环海热电有限公司总资产11,352万元，营业收入7,150万元[58] 股东结构和变动 - 公司普通股股东总数20,243户，较年度报告披露日前上一月末的20,148户略有增加[98][99] - 大连市热电集团有限公司持有133,133,784股，占总股本32.91%，其中16,000,000股处于冻结状态[101] - 上海星河数码投资有限公司持股18,118,461股，占总股本4.48%，报告期内增持3,290,287股[101] - 王开国持股14,744,800股，占总股本3.64%，报告期内减持2,719,119股[101] - 蒋依琳新进持股4,100,900股，占总股本1.01%[101] - 上海特玺投资合伙企业新进持股3,411,900股，占总股本0.84%[101] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有光大银行股份500万股[102] 公司治理和高管信息 - 董事长兼总经理邵阳报告期内税前报酬总额为0万元[109] - 副董事长田鲁炜持股数量为1,300股且报告期内无变动[109] - 董事李俊修持股数量为2,600股且报告期内无变动[109] - 独立董事马荣泽、刘永泽、韩海鸥、刘玉平报酬均为6万元/人[109] - 监事王宏奎报告期内税前报酬总额为18.29万元[109] - 副总经理吴福禄、郭继平、张永军报酬均为36.1万元/人[109] - 董事会秘书沈军持股2,600股且报酬为22.03万元[109] - 财务总监李林报告期内税前报酬总额为23.11万元[109] - 全体董监高合计持股17,148股且年度内无增减变动[109] - 公司董事长邵阳自2016年5月起担任股东单位大连市热电集团有限公司党委书记、董事长[113] - 公司副董事长田鲁炜自2013年11月起担任股东单位大连市热电集团有限公司党委副书记、总经理[113] - 公司副总经理李俊修自2012年5月起担任股东单位大连市热电集团有限公司副总经理[113] - 公司副总经理骆艾峰自2015年8月起担任股东单位大连市热电集团有限公司副总经理[113] - 田鲁炜自2016年9月起担任大连恒流储能调峰电站有限公司法定代表人、董事长[114] - 田鲁炜自2017年11月起担任大连国联能源发展有限公司董事[114] - 葛毅自2016年9月起担任大连恒流储能调峰电站有限公司董事[114] - 李俊修自2016年9月起担任大连恒流储能调峰电站有限公司董事[114] - 骆艾峰自2017年3月起担任大连市热电集团售电有限公司法人代表、执行董事[114] - 杜日春因工作变动于2019年辞去职工监事职务，由王宏奎接任[112] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬总额为227.25万元[115] - 高级管理人员2019年度薪酬由日常工资和绩效奖金两部分组成[130] - 所有董事本年应参加董事会次数均为5次，亲自出席率100%[127] - 董事会年内召开会议5次，其中现场会议1次，通讯方式召开4次[127] - 独立董事人数占董事会总人数比例超过三分之一[124] - 2018年年度股东大会于2019年4月16日召开[127] 员工构成和薪酬 - 母公司在职员工数量为777人，主要子公司在职员工数量为28人，合计805人[118] - 员工专业构成中生产人员636人占比79.0%，技术人员86人占比10.7%，行政人员39人占比4.8%[118] - 员工教育程度大学本科及以上272人占比33.8%，专科218人占比27.1%，中专及以下315人占比39.1%[118] - 劳务外包工时总数为12万小时，支付报酬总额216万元[121] - 生产人员占比最高达79.0%（636人），销售人员31人占比3.9%[118] - 技术人员86人占比10.7%，财务人员13人占比1.6%[118] - 专科及以上学历员工共490人，占总员工数60.9%[118] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本404,599,600股为基数，每10股派发现金红利0.09元（含税）[5] - 2019年现金分红3,641,396.40元，占净利润32.31%[66] - 2018年度利润分配以总股本404,599,600股为基数，每10股派发现金红利0.05元，共计派发现金红利2,022,998元[86] - 利润分配中提取盈余公积1,030,092.57元[171][173] - 对股东的分配为1,213,798.80元人民币[171][173] - 2019年对股东分配利润1,213,798.80元[179] 季度表现 - 2019年第四季度营业收入为267,095,876.54元，占全年收入的34.82%[24] - 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润为72,454,396.96元，为全年最高单季利润[24] 政府补助和营业外收支 - 政府补助3259.88万元，较2018年4108.35万元下降20.65%[26] 环境保护和排放数据 - 北海热电厂2019年实际排放量为烟尘28.18吨，二氧化硫100.59吨，氮氧化物未完成数据[88] - 北海热电厂2019年污染物允许排放总量为烟尘156.6吨，二氧化硫1043.8吨，氮氧化物521.9吨[88] - 东海热电厂2019年烟尘实际排放量32.27吨，远低于允许排放总量97吨，仅占限额的33.3%[89] - 东海热电厂二氧化硫实际排放量150.15吨，远低于允许排放总量643吨，仅占限额的23.3%[89] - 东海热电厂氮氧化物实际排放量186.34吨，远低于允许排放总量643吨，仅占限额的29.0%[89] - 北海热电厂完成超低排放改造，NOx排放控制在50mg/m³以下，SO₂排放控制在35mg/m³以下，颗粒物控制在10mg/m³以下[90] 审计和会计政策 - 境内会计师事务所审计报酬为50万元人民币[72] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元人民币[72] - 会计师事务所出具标准无保留意见内部控制审计报告[131] - 审计确认收入程序包括检查蒸汽销售量汇总表和上网电量汇总表[138] - 公司披露了《2019年度内部控制自我评价报告》[131] - 公司会计政策变更自2019年1月1日起执行新金融工具准则[69] - 财务报表格式变更将应收/应付票据及账款分项列示[70] - 会计政策变更不影响以前年度财务状况和经营成果[70] - 供暖收入确认结合应收账款、预收账款及供热期天数进行跨期分摊[138] - 非同一控制下企业合并的购买方实际取得控制权日期为购买日[192] - 非同一控制下企业合并成本包括资产、负债及权益证券的公允价值[192] - 合并成本大于被