青海金瑞矿业发展股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （2025年8月修订） 第一条 为进一步加强和规范青海金瑞矿业发展股份有限 公司(以下简称"公司")及子公司的资金管理，建立防止关联方 占用公司资金的长效机制，杜绝关联方资金占用行为的发生， 根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》《公 司关联交易管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，是指按照《企业会计准则第 36号——关联方披露》及《上市规则》所界定的关联方，包括 关联法人和关联自然人。纳入公司合并会计报表范围的子公司 与公司关联方之间进行资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非 经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用：是指关联方通过采购、销售等生产经营 环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 1 非经营性资金占用：是指公司为关联方垫付工资、福利、 保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付 资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公 司关联方承 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为1.81亿元，同比增长12.06%[23] - 营业收入1.807亿元同比增长12.06%[47] - 公司累计实现营业收入18,071.10万元，同比增长12.06%[34] - 公司营业收入从1.61亿元增至1.81亿元，增长12.1%[89] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3621.47万元，同比增长231.29%[23] - 2025年上半年扣除非经常性损益的净利润为3703.61万元，同比增长248.11%[23] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润3,621.47万元[34] - 净利润为3621.47万元，同比增长231.3%[90] - 2025年上半年利润总额为4372.59万元，同比增长196.53%[23] - 利润总额为4372.59万元，同比增长196.7%[90] - 公司营业利润从1474.63万元增至4443.56万元，增长201.3%[89] - 2025年上半年基本每股收益为0.126元/股，同比增长231.58%[22] - 基本每股收益为0.126元/股，同比增长231.6%[90] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为4.77%，同比增加3.29个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.217亿元同比下降8.6%[47] - 研发费用84.75万元同比增长62.4%[46][47] - 财务费用产生净收益343.58万元[47] - 公司财务费用为-343.58万元，主要由于利息收入334.76万元[89] - 母公司财务费用为-315.09万元，同比扩大83.7%[92] - 所得税费用为751.12万元，同比增长96.9%[90] - 支付给职工及为职工支付的现金为2027.35万元，同比增长9.77%[95] - 支付的各项税费为1840.96万元，同比增长76.89%[95] 各条业务线表现 - 公司锶盐业务实现营业收入17,879.20万元，同比增长12.74%[34] - 碳酸锶销量7,174.17吨，同比增长6.27%[35] - 碳酸锶销售价格11,059.88元/吨，同比大幅上涨61.47%[35] - 金属锶销量485.96吨，同比下降41.32%[35] - 铝锶合金销量1,706.48吨，同比下降2.47%[35] - 硫磺销量1,939.66吨，同比下降11.30%[35] - 硫磺销售价格1,740.21元/吨，同比大幅上涨118.04%[35] - 碳酸锶产量9,084.48吨，同比下降10.52%[35] 管理层讨论和指引 - 原材料天青石价格波动被列为重大经营风险[53] - 安全生产及环保监管趋严可能导致成本增加[53] - 30万吨天青石精选项目完成矿产压覆等前期工作[40] - 4.5万吨碳酸锶项目完成节能评估审查[40] - 公司持有8项发明专利[43] - 碳酸锶等9个产品获重庆市高新技术产品认证[43] 现金流表现 - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为1684.79万元，同比下降20.36%[23] - 经营活动现金流量净额1684.79万元同比下降20.36%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为1684.79万元，同比下降20.36%[95] - 经营活动现金流入总额为1.50亿元，同比增长3.8%[94] - 销售商品提供劳务收到现金1.44亿元，同比增长1.8%[94] - 收到税费返还7.22万元，同比增长20.5%[94] - 投资活动现金流量净额流出254.75万元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-254.75万元，同比扩大67.05%[95] - 母公司投资活动现金流入1000.00万元，同比下降80.00%[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-320.13万元，同比改善37.00%[97] - 期末现金及现金等价物余额为3.58亿元，较期初增长1.25%[95] 资产和负债变动 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为7.73亿元，较上年度末增长4.06%[23] - 报告期末总资产为8.49亿元，较上年度末增长5.16%[23] - 公司总资产为849,373,318.01元，较年初807,730,692.90元增长5.16%[82][83] - 公司总资产从807.73亿元增至849.37亿元，增长5.2%[84] - 货币资金为358,372,284.81元，较年初344,071,824.01元增长4.15%[82] - 公司货币资金从2.99亿元增至3.06亿元，增长2.2%[86] - 交易性金融资产为151,249,315.07元，较年初150,059,178.08元增长0.79%[82] - 公司交易性金融资产从1.50亿元增至1.51亿元，增长0.8%[86] - 应收账款为52,074,483.21元，较年初40,355,199.05元增长29.04%[82] - 应收账款同比增长29.04%至5207.4万元，占总资产6.13%[48] - 存货为72,924,570.88元，较年初66,136,216.39元增长10.27%[82] - 应收票据较上年末增加35.75%至2277.5万元，占总资产比例2.68%[48] - 其他应收款大幅增长66.72%至121.98万元，主因预付材料及工程款增加[48] - 公司其他应收款从2430.04万元增至3430.66万元，增长41.2%[86] - 应付职工薪酬为5,853,056.19元，较年初4,388,769.77元增长33.36%[83] - 其他应付款增长61.11%至2212.9万元，系宣告派发2024年度现金红利[48] - 其他应付款为22,128,830.65元，较年初13,735,163.10元增长61.12%[83] - 合同负债下降58.73%至152.4万元，因预收货款减少[48] - 公司流动负债从49.67亿元增至59.46亿元，增长19.7%[84] - 公司未分配利润从11.19亿元增至14.09亿元，增长25.9%[84] - 母公司未分配利润从772.27万元增至1561.88万元，增长102.2%[87] - 2024年半年度未分配利润从年初-1,540,058.51元改善至期末43,035,965.44元[105] - 所有者权益合计从期初617,209,399.61元增长至期末661,785,423.56元[105] 股东和股权结构 - 第一大股东青海省投资集团有限公司持股86,418,507股，占比29.99%[75] - 第二大股东青海省金星矿业有限公司持股41,938,670股，占比14.55%[75] - 国有法人股东合计持股143,460,754股，占总股本比例49.78%[75][76] - 公司总股本为28,817.6273万股[106] - 第一大股东青海省投持股8,641.8507万股占比29.99%[106] - 公司持股5%以上股东金星矿业持有的41,938,670股（占公司总股本14.55%）被司法拍卖并完成过户[70] - 报告期末普通股股东总数为29,258户[74] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[74] 公司治理和人事变动 - 公司董事会于2025年2月19日聘任郑永龙为总经理[57] - 公司董事会于2025年4月10日提名康炜为非独立董事候选人、曲波为独立董事候选人[57] - 公司股东会于2025年5月8日选举康炜和曲波为第十届董事会董事[57] - 公司监事会主席杨森于2025年7月7日辞职[57] - 公司董事李鹏和监事刘惠珍于2025年7月24日辞职[57] - 公司董事会于2025年8月28日审议通过取消监事会的议案[58] 利润分配和股利政策 - 公司以总股本2.88亿股为基数，每10股派发现金红利0.45元，共计分配1296.79万元[6] - 公司2025年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.45元（含税），总股本为288,176,273股，共计分配12,967,932.29元[59] - 向所有者分配利润720.44万元[99] - 公司2025年上半年向所有者分配利润720.44万元[103] 关联方承诺和同业竞争 - 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司承诺避免与公司主营业务产生实质性同业竞争[63] - 青海省投承诺优先向公司转让可能构成同业竞争的资产和业务[63] - 控股股东青海省投承诺不从事与金瑞矿业的碳酸锶业务竞争，且已收购的碳酸锶资产全部停产[64] 诉讼和仲裁事项 - 公司因合同纠纷被判决支付咨询费1,260,000元及案件受理费8,070元，已提起上诉[71] - 公司因运输合同纠纷被判决支付运费692,900.77元及利息，并承担案件受理费5,365元[72] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[66] 财务风险和控制 - 受限资产合计973.1万元，含货币资金2.05万元及已背书票据971.0万元[49] - 报告期内公司无违规担保情况[65] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 报告期内公司诚信状况良好，控股股东青海省投资信状况良好[66] 其他财务数据 - 以公允价值计量的金融资产产生公允价值变动收益119.0万元，期末余额15124.9万元[51] - 主要子公司重庆庆龙精细锶盐化工实现净利润376.79万元[52] - 母公司净利润为1510.04万元，同比下降66.1%[92] - 母公司投资收益为2000.00万元，同比下降60.0%[92] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3621.47万元[99] - 未分配利润增加2901.03万元[99] - 公司2025年上半年综合收益总额为1510.04万元[103] - 公司2025年上半年未分配利润增加789.60万元[103] - 公司2024年上半年专项储备提取额为290.83万元[101] - 公司2024年上半年专项储备使用额为75.68万元[101] - 公司2024年上半年专项储备净增加215.15万元[101] - 公司2024年上半年综合收益总额为1093.15万元[101] - 公司期末所有者权益总额为77263.73万元[100] - 公司实收资本保持28817.63万元不变[100][101][103] - 公司资本公积保持30016.34万元不变[100][101][103] - 公司实收资本为288,176,273元人民币[104][105] - 资本公积为300,163,366.87元人民币[104][105] - 2024年半年度综合收益总额为44,576,023.95元[105] - 盈余公积保持30,409,818.25元未发生变动[104][105]

时 间:2025年8月27日上午10时 点:公司十二楼会议室 地 召 集 人:独立董事 童成录 参会人员: 公司独立董事:童成录、祁辉成、曲波 列席人员: 公司总经理、财务负责人:郑永龙 青海金瑞矿业发展股份有限公司 公司副总经理、董事会秘书:甘晨霞 独立董事专门会议记录 公司总经理、财务负责人郑永龙先生就 2025年半年度利润分配方案相关情况进 行说明: 公司 2025年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 36,214,663.87元,报告 期末母公司可供分配利润 15,618,760.13元。根据《公司法》《公司章程》的有关规 定,结合公司目前总体经营状况及所处发展阶段,在保证健康持续发展的前提下, 考虑到未来业务发展需要,拟以 2025年 6 月 30日的总股本 288,176,273 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45元(含税),共计分配 12,967,932.29元(占 2025年半年度母公司可分配利润的 83.03%)。 公司独立董事在听取相关情况说明,并审阅了相关资料的基础上,基于独立判 断,以举手表决方式全票通过了上述议案,并发表如下意见: 该方案符合《上市公司监 ...

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2025-048号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海金瑞矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日召开 董事会十届五次会议，审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司 章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、关于增加公司经营范围的情况 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 1 | 神，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | ...

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：2025-050 号 青海金瑞矿业发展股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：青海省西宁市新宁路 36 号青海投资大厦公司十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 18 日 至2025 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025 ...

一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议通知及材料于2025年8月22日以电子邮件的方式向全体监 事发出。 （三）本次监事会于2025年8月28日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投 资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。 （五）会议由参会监事共同推举的监事来阳康先生主持，公司董事会秘书及证 券事务代表列席本次会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2025-047号 青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会 十届四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和内部控制制度的各项规定； 2.《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的 信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项， ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.81亿元 同比增长12.06% [1] - 净利润3621.47万元 同比增长231.29% [1] 股东回报 - 以总股本2.88亿股为基数实施分红 [1] - 每10股派发现金红利0.45元（含税） [1] - 现金分红总额1296.79万元 [1]

诉讼信息 - 一审判决公司为被告，涉案运费692,900.77元[3] - 2025年5月27日收《应诉通知书》，8月13日收《民事判决书》[4][5] - 判决生效后十五日内付运费及相应利息，负担受理费5,365元[6] 其他情况 - 公司已计提未决诉讼损失，以执行情况为准[7] - 截至2025年8月15日，无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[8][10]

人员变动 - 公司董事李鹏因个人原因申请辞职[3] - 李鹏2025年7月24日离任，原定任期到2027年11月5日[4] - 离任后不再担任公司任何职务[3][5] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事补选工作[5] - 截至公告披露日，李鹏未持股，无未履行承诺[4][5]

人事变动 - 2025年7月25日公告，监事刘惠珍因个人原因辞职[2][3] - 辞职报告送达生效，辞职后不再任职[2] - 未使监事会成员低于法定人数，不影响运作[2]