制度修订 - 制度于2025年10月修订，规范信息对外报送及使用管理[1] 适用范围 - 适用于公司董事等人员、各单位及外部相关单位或个人[2] 管理部门 - 证券部是对外信息报送和使用的统一管理部门[3] 报送规则 - 定期报告披露前，不向无依据外部单位提前报送资料[4] - 向特定外部人报送定期报告信息，不早于业绩快报披露时间[4] - 对外报送未公开信息需履行审批程序并登记知情人[5] - 向外部使用人提交提醒函并要求回执[5] - 法规要求定期报送未公开信息，特定情况可一次性履行程序[5] 后续义务 - 对外报送信息后责任单位履行提醒义务，资料保管不少于10年[7] - 外部违规使用未公开信息，公司有权追究责任[10]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度促进健康可持续发展，遵循全面性等原则，涵盖内部环境等要素[4][5][7] - 董事长是内部控制第一责任人，总经理负责实施监督，内审部门监督检查[13][14] - 公司编制内控手册，设置内部机构，将实施情况纳入绩效考核[14][15][10] 风险评估与应对 - 公司按目标设定等程序进行风险评估，识别内外部风险因素[20][21] - 风险应对策略包括规避、承受、降低和分担[23] 控制措施 - 控制措施结合手工与自动等，包含不相容职务分离等[26] - 重大事项实行集体决策审批或联签制度[27] 信息与沟通 - 公司全面收集内外部财务及非财务信息，建立外部沟通渠道[33][34] 反舞弊工作 - 董事会授权审计委员会指导反舞弊，重点包括侵占资产等[36] - 公司建立举报投诉和举报人保护制度[37] 内部监督 - 内部审计部门开展日常和专项监督，评价内控有效性并提整改计划[39] - 公司跟踪缺陷整改，追究重大缺陷责任，定期自评并披露报告[42][44] 组织架构 - 组织架构制度适用于公司及所属公司，设计应坚持权责对等原则[49][51] - 董事会和经理层职责权限合法合规，重大业务集体决策[52][53] 发展战略 - 公司制定发展战略内控，董事会设战略委员会，发展目标需审批[65][67][69] - 建立评估制度，重大变化可调整战略[73][74] 人力资源 - 制定人力资源内控，目标包括合理配置等，根据战略建立规划[81][82] - 人事部门负责员工全过程管理，建立选聘培训等制度[84][90] 安全生产与质量环保 - 公司建立安全生产体系，董事长为第一责任人，加大安全投入[104] - 根据质量标准规范流程，建立环保体系，降低污染物排放[108][110] 社会责任 - 公司公开招聘，建立员工薪酬等制度，加强职业病预防[113][114][115] - 与高校合作，定期发布社会责任报告[117][121] 企业文化 - 董事会是文化管理最高决策机构，总经理办公会负责日常决策[127] - 党群部门归口管理，将文化建设纳入绩效考核[127][128] 资金活动 - 公司制定资金活动内控，筹资方案需论证审批，按用途使用资金[140][142][143] - 投资方案要可研，按规定审批，跟踪管理并明确收回处置程序[147][148][149] 采购业务 - 公司建立采购岗位责任和内控制度，实行预算、请购、审批等制度[160][163][166] - 实行集中采购，评审选择供应商，确定采购价格[168][169] 资产管理 - 制定资产管理内控，规范存货和固定资产管理流程[184][189] - 每月盘点存货，半年清查固定资产，加强无形资产保护[192][195][197]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快 速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》、公司《信息披露事务管理制度》的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告工作由董事会统一领导和管 理。董事会秘书负责具体组织和协调，证券部是重大信息内部报 告工作的归口管理部门，负责重大信息的日常管理和披露事务。 第三条 本制度所称重大信息是指涉及公司经营、财务或者 对公司股票及衍生品种的交易价格可能产生较大影响的信息。 第四条 本制度所称重大信息内部报告是指当知悉出现、发 生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的任何情形或事件时，信息报告义务人应按照本制度的规 定向公司董事会和董事会秘书履行报告义务。 第五条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （三）公司派驻子公司的 ...

重大信息管理 - 董事会是重大信息管理机构，董秘为保密负责人[2] - 重大信息含董事会决议、交易等[5] 重大风险界定 - 营业用主要资产查封超总资产30%属重大信息[6] - 一年内购售重大资产超资产总额30%属重大事件[7] - 5%以上股份股东或实控人情况变化属重大信息[8] 内部人员要求 - 内外能获取重大信息人员为内部人员[11] - 不得买卖公司股票及衍生品，违规将担责[15][19] 信息披露原则 - 在规定媒体和上交所首披，分阶段披露[15] - 泄露应追责并公开披露[15] 资料保管与场所 - 妥善保管资料，禁止外借[17] - 接触信息部室和人员需独立场所和设备[17]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为8155.46万元，同比下降11.83%[3] - 年初至报告期末营业收入为2.62亿元，同比增长3.35%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为2.62亿元，较2024年同期的2.54亿元增长3.35%[13][14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为946.41万元，同比下降27.78%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4567.87万元，同比大幅增长90.05%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4625.96万元，同比增长95.56%[3] - 年初至报告期末利润总额为5493.04万元，同比增长80.38%[3] - 公司2025年前三季度净利润为5.35亿元，较2024年同期的2.93亿元增长82.59%[13][14] - 2025年前三季度营业利润为55,646,736.03元，同比增长82.9%[15] - 2025年前三季度净利润为45,678,725.58元，同比增长90.1%[15] - 2025年前三季度基本每股收益为0.159元/股，同比增长91.6%[15] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司2025年前三季度营业总成本为2.08亿元，较2024年同期的2.27亿元下降8.20%[14] - 公司2025年前三季度研发费用为143.88万元，较2024年同期的87.57万元增长64.30%[14] - 公司2025年前三季度财务费用为-461.81万元，主要由于利息收入463.52万元超过利息费用3.61万元[14] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3450.62万元，同比下降9.24%[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为34,506,244.84元，同比下降9.2%[16] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,925,629.79元，同比下降0.8%[16] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为134,122,022.47元，同比下降6.6%[16] - 2025年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为29,343,914.14元，同比大幅增长426.5%[16] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,020,095.63元，主要由于购建长期资产支付现金[17] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,190,554.49元，主要用于分配股利、利润或偿付利息[17] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为367,346,943.95元，较期初增长6.8%[17] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 报告期末总资产为8.48亿元，较上年度末微降0.16%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为7.69亿元，较上年度末微降0.52%[3] - 公司2025年9月30日总资产为8.48亿元，较2024年末的8.08亿元增长4.98%[10][11][12] - 公司2025年9月30日货币资金为3.67亿元，较2024年末的3.44亿元增长6.77%[10] - 公司2025年9月30日应收账款为5008.04万元，较2024年末的4035.52万元增长24.10%[10] - 公司2025年9月30日存货为7411.85万元，较2024年末的6613.62万元增长12.07%[10] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益为7.69亿元，较2024年末的7.42亿元增长3.52%[12] 管理层讨论和指引 - 业绩大幅增长主要系上半年公司主营业务产品碳酸锶市场价格同比大幅上涨所致[5]

公司治理变更 - 公司董事会十届五次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了关于增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [2] - 股东会授权公司董事长及指定人员办理前述事项的工商变更登记手续 [2] - 公司已完成上述事项的工商变更登记手续并取得青海省市场监督管理局换发的《营业执照》 [2]

青海金瑞矿业发展股份有限公司 章程 （2025年10月修订） | 第一章 总则……………………………………………………………………………3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………………………5 | | | | 第三章 股份…………………………………………………………………………… | | 6 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………………………………6 | | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………………………………7 | | | 第三节 | 股份转让………………………………………………………………………8 | | | 第四章 股东和股东会………………………………………………………………10 | | | | 第一节 | 股东……………………………………………………………………………10 | | | 第二节 | 股东会的一般规定………………………………………………………… | 16 | | 第三节 | 股东会的召集………………………………………………………………19 | | | 第四节 | ...

公司信息 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 注册资本为288,176,273元[1] - 成立于1996年05月25日，营业期限至长期[1] - 住所位于青海省西宁市城西区新宁路36号五层[1] 业务范围 - 许可项目含非煤矿山矿产资源开采等[1] - 一般项目含选矿、矿物洗选加工等[2] 公告时间 - 公告发布于2025年10月21日[3]

公司利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配方案为A股每股现金红利0.045元（含税）[1] - 股权登记日设定为2025年10月23日[1] - 除权（息）日设定为2025年10月24日[1]

利润分配 - 2025年半年度A股每股现金红利0.045元[2] - 以288,176,273股为基数，共派发现金红利12,967,932.285元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025/10/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/10/24[2][4] 税收政策 - 个人持股超1年股息红利所得暂免征收个人所得税[5][6] - 不同持股期限个人及QFII、沪股通等股东税负情况[5][6][7] 方案审议 - 《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》于2025年5月28日经2024年年度股东会审议通过[2]