审计委员会构成 - 由五名董事组成，三名独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 下设审计工作组为日常办事机构[5] - 每季度至少召开一次会议，会前七天通知[17] 审计委员会职责 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 公司聘请或更换外部审计机构需其审议并提建议[7] 信息披露 - 须披露人员构成、专业背景等情况[20] - 披露年度报告时披露年度履职情况[20] - 履职重大问题触及标准须及时披露及整改情况[21] 其他规定 - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[17] - 保存相关档案材料不少于十年[18] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[23]

担保信息 - 公司为上海三进进出口有限公司担保总额度不超2000万元[4] - 担保范围为三项业务，期限一年[4][7] - 上海银行、民生银行、交通银行担保额度分别为500万、800万、700万[7] 被担保人情况 - 上海三进进出口有限公司注册资本1200万元[6] - 2023年底资产总额25907.11万元，负债率94.68%[6] - 2023年度营收75597.00万元，净利润95.94万元[6] 担保占比与使用情况 - 截至2023年底，授权和实际担保金额均占净资产4.51%[11] - 截至2023年底，实际使用金额为135.50万元[11]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润为5,892,351.75元[4] - 年初未分配利润为 -19,032,943.85元[4] - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润为 -13,140,592.10元[4] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配等[4][6] - 董事会、监事会已通过《2023年度利润分配预案》[7] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[6][8]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系上海三毛企业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定而进行的相应变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流 量情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》 （财会﹝2022﹞31 号，以下简称 "《准则解释第 16 号》"），规定 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次，独立董事全出席且全投赞成票[4] - 2023年召开1次股东大会，独立董事出席[4] - 2023年召开审计等各委员会会议，独立董事出席并投赞成票[4] 合规情况 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议事项[5] - 2023年未发生重大关联交易，日常关联交易合规[8] - 2023年无对外担保、控股股东及关联方资金占用[8] 人事与薪酬 - 2023年完成董事补选和高管改聘，程序合规[8] - 董事和高管薪酬方案制定程序合法[9] 信息披露 - 2023年按规定及时合规披露业绩预告，无更正[10] - 2023年在指定媒体发布38批次报告和公告[11][12] 审计与内控 - 2023年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[10] - 完成年度内控评价报告，内控体系总体有效[10] 利润分配 - 2023年因母公司未分配利润为负不进行分配和转增[10] 未来展望 - 独立董事2024年将履职并提建设性建议[13]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵晓雷） 作为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事年报工 作制度》等有关规定，在2023年度的工作中，勤勉忠实地履 行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，运用自身 专长对公司规范运作和经营发展提出意见和建议，为董事会 的科学决策提供支撑，促进公司规范运作，切实维护全体股 东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责的情况 报告如下： （一）出席董事会及股东大会的情况 2023年度，公司共召开董事会会议7次，本人亲自出席 了全部会议，并依法依规、独立审慎地行使职权。在董事会 会议召开前，认真审阅董事会会议资料，获取必要信息和资 料，为审议决策做好充分准备，按需对议案发表明确的事前 认可意见；按时出席公司董事会会议，结合自身专业优势和 实务经验，秉持客观、独立、公正的立场发表意见建议，并 行使表决权，为董事会科学决策发挥积极作用。报告期内， 本人对董事会会议审议的全部议案均 ...

公司章程修订 - 2024年3月28日董事会审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 修订后经营范围增加特定经营活动表述[5] - 换届或中途更换非职工代表董事、监事候选人提名规则[5] - 独立董事候选人提名规则及投资者保护机构相关权利[5] - 提名人提名非职工代表董事、监事候选人要求[5] - 《公司章程》需提交2023年年度股东大会审议[3] 制度修订与制定 - 《审计委员会实施细则》等5项制度修订通过[3] - 《独立董事专门会议制度》制定通过[3] 选举与投票规则 - 股东大会选举多名董事或监事实行累积投票制[6] - 职工代表担任的董事、监事选举方式[6] - 公司选举董事和监事表决及累积投票规则[6] 董事辞职规定 - 董事辞职提交书面报告及披露要求[6] - 董事辞职致董事会低于法定人数履职规定[6] - 独立董事辞职履职及补选规定[6] 董事会会议相关 - 董事会会议通知内容[7] - 独立董事提议延期会议规则[7] - 《公司章程》修订后其他条款及目录调整情况[7]

上海三毛企业（集团）股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2002 年 4 月 15 日第四届董事会第四次会议审议通过；2019 年 3 月 28 日第九届董事会第十二 次会议第一次修订；2024 年 3 月 28 日第十一届董事会第七次会议第二次修订） 第一章 总 则 第一条 为适应上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事二 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金 进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，降低财务成本，公司将在不影响正常经营 的情况下，利用自有资金进行低风险银行短期理财产品投资，提高资 金使用效率，增加公司收益。 （二）投资金额 公司将使用单日余额最高不超过人民币 20,000 万元的自有资金 开展委托理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 投资种类：银行短期理财产品 投资金额：董事会授权期限内任一时点的投资金额不超过人民 币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。 已履行的审批程序：第十一届董事会第七次会议审议通过《关 于 20 ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 三、《2023 年度财务决算报告》 公司 2023 年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告，据此公司编制 2023 年度 财务决算报告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、《2023 年度利润分配预案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会 议的通知，并于 2024 年 3 月 ...