人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] 审计相关 - 2024年8 - 9月各会议通过续聘中兴华所议案[3] - 中兴华所对公司2024财务报告等进行审计并出具报告[4] - 审计委员会认为其具备审计资质和能力[6] - 审计期间审计委员会与中兴华所充分沟通[6] - 审计委员会审查监督会计师事务所[7]

审计委员会构成 - 公司现任审计委员会由5名董事组成，3名为独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开5次定期会议，审议议案13项，听取报告7项[2] 会议审议事项 - 2024年1月同意提交年度财报初稿审计[2][3] - 2024年3月同意提交2023年度财报审议[3] - 2024年4月同意提交2024年一季度报告审议[3] - 2024年8月建议续聘审计机构[4] - 2024年10月同意提交2024年三季度报告审议[4] 其他情况 - 年初与审计机构明确关键工作计划并沟通[5] - 认为内部审计有效运行，财报编制合规[6]

人员数据 - 2023年末中兴华所合伙人189人、注册会计师968人、签过证券审计报告注会489人[1] 决策流程 - 2024年8月29日公司董事会审议续聘中兴华所议案[2] - 2024年9月24日公司股东大会通过续聘议案[3] 审计工作 - 中兴华所对公司2024年度财报等审计核查[4] - 审计围绕收入确认等关键重大事项展开[4] - 公司认为中兴华所满足2024审计要求[5] - 中兴华所在2024审计中遵循准则履行职责[6]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | | 编号：临 | 2025-013 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B | 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理情况概述 （一）投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水 平，降低财务成本，公司将在保证流动性和资金安全的前提下，利用 闲置自有资金进行现金管理，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用单日余额最高不超过人民币 22,000 万元的自有资金 现金管理额度：董事会授权期限单日余额最高不超过人民币 22,000 万元。在上述额度内，资金可以循环投资，滚动使用。 现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理种类： 1.保本低风险（金融机构）短期理财产品； 2. 证 ...

基本信息 - 证券代码A 600689、B 900922，简称上海三毛、三毛B股[1] 会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 自2024年1月1日执行解释17号，12月31日执行解释18号[4][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3][5] - 变更前后分别执行不同规定[6] - 解释17号规定流动负债与非流动负债划分等[6] - 解释18号规定投资性房地产后续计量等[6]

公司代码：600689 公司简称：上海三毛 900922 三毛 B 股 上海三毛企业（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公 ...

子公司财务数据 - 三进进出口公司2024年末资产总额34692.35万元，负债33199.08万元，所有者权益1493.27万元，资产负债率95.70%[8] - 2024年度营收85202.61万元，净利润114.93万元，净资产收益率8.00%[8] - 2023年末资产负债率94.68%，净利润95.94万元，净资产收益率6.95%[8] 担保情况 - 公司拟为三进进出口提供不超2000万元综合授信担保，民生、交行各1000万元[4][10][12] - 截至2024年12月31日，授权担保2000万元，占净资产4.33%，实际发生2000万元，使用33万元[13][14] - 担保期限一年，范围含开证、结售汇、保函三项业务[4][9][10][12] 其他 - 担保需股东大会审议批准[4] - 成立于2013年3月8日，注册资本1200万元[7] - 担保为满足融资需求，风险可控[11]

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称： | 上海三毛 | 编号：临 | 2025-015 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司第十一届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 名, 实际出席 5 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规则，作出的决议合法有效。会议经审 议通过议案如下： 一、《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、《2024 年度利润分配预案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票， ...

| 证券代码： | A 600689 | 证券简称：上海三毛 | 编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | B 900922 | 三毛 B 股 | | | 上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2025 年 4 月 3 日以电子 邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会第十一次 会议的通知，并于 2025 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 6 名，董事李迪因工作原因未能出席会议， 委托董事长胡渝代为行使表决权。公司监事受邀列席会议。会议的召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法 有效。会议经审议通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度总经理工 ...

业绩总结 - 2024年净利润18450302.69元，上年度17598818.31元，上上年度 - 12915738.83元[6] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.15元（含税），A股每股派0.015元（含税）[4] - 2024年末总股本200991343股，拟派现金红利3014870.15元（含税），占净利润16.34%[5] - 最近三年累计现金分红3014870.15元，平均净利润7711127.39元，分红比例39.10%[6] 分配原因 - 2024年拟分配比例低于30%，因2023年末母公司可供分配利润为负，先补亏[9] 决策通过 - 2025年4月14日董事会、监事会分别以7票、5票同意通过《2024年度利润分配预案》[10]