中船防务(600685)

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中船防务:中船防务H股公告_董事名单及彼等角色及职能

2023-10-30 10:55
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) H 股股票代碼:00317 董事名單及彼等角色及職能 中船海洋與防務裝備股份有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員如下: 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 1 獨立非執行董事 附注: C:相關董事會委員會主任委員 執行董事 喻世友、林斌、聶煒、李志堅 向輝明(董事長)、陳利平 董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。 非執行董事 | 董事/董事會委員會 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 薪酬與考核委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向輝明 | C | | | | | 陳利平 | M | | | | | 陳 激 | M | | | | | 顧 遠 | M | | | M | | 任開江 | M | | | | | 路 尹 | M | | | | | 喻世友 | | M | C | | | 林斌 | | ...
中船防务:中船防务关于选举董事长及变更法定代表人的公告

2023-10-30 10:22
证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2023-037 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 于2023年10月30日召开公司第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关 于选举公司第十届董事会董事长的议案》,同意选举向辉明先生为公司第十 届董事会董事长,并担任公司第十届董事会战略委员会主任委员职务,任 期自当选之日起至下一届董事会正式履职之日止。 2023 年 10 月 30 日 1 附件: 向辉明先生简历 向辉明先生作为公司执行董事,已与本公司订立服务合约,现担任董 事长一职将不会额外收取任何酬金,其薪酬依据《中船防务第十届董事、 监事及高级管理人员薪酬方案》厘定。 根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第三条的规定:"公 司的法定代表人是公司董事长",本公司的法定代表人变更为向辉明先生, 公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。 特此公告。 附件:向辉 ...
中船防务(600685) - 2023 Q3 - 季度财报

2023-10-27 16:00
财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为379亿元,同比增长25.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.53亿元,同比增长139.61%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为-19.55亿元,同比下降178.14%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为326.33亿元[5] - 基本每股收益为0.0082元,同比增长141.18%[5] - 稀释每股收益为0.0082元,同比增长141.18%[5] - 加权平均资产收益率为0.08%,较上年同期下降0.05个百分点[5] - 总资产为4940.35亿元,较上年同期增长6.22%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1618.38亿元,较上年同期增长3.82%[5] 股东持股情况 - 公司前10名股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持股数量为589,445,018股,持股比例为41.70%[16] 资产负债情况 - 公司报告期末交易性金融资产金额为10,099,875.74元,较上年同期下降66.19%主要原因是部分金融衍生产品到期交割[18] - 公司报告期末应收账款为1,964,041,883.92元,较上年同期增长83.89%,主要是未到收款节点的款项增加[18] - 公司报告期末存货为5,997,601,386.53元,较上年同期增长37.76%,主要是未达收入确认条件的在产品增加[18] - 公司报告期末应付账款为6,525,238,129.17元,较上年同期增长43.68%,主要是本年产品建造物资订货量增加导致[19] - 公司报告期末应付职工薪酬为199,418,203.95元,较上年同期增长16,802.60%,主要是计提而未支付的工资、补贴及福利费增加[20] - 公司报告期末其他流动负债为231,433,194.56元,较上年同期增长45.86%,主要是未到期且未终止确认的应收票据增加[21] - 公司报告期末其他综合收益为2,359,608,943.47元,较上年同期增长62.67%,主要是持有的中国船舶股票公允价值上升的影响[22] 现金流量 - 公司报告期末营业收入为9,772,350,156.63元,较上年同期增长33.88%,主要是生产产量稳步提升导致完工产品增加[23] - 公司报告期末经营活动产生的现金流量净额为326,330,796.17元,较上年同期改善,主要是船舶产品进度款收款增加和材料设备采购付款支出减少的综合影响[29] 公司资产情况 - 2023年第三季度,中船海洋与防务装备股份有限公司的流动资产总额为282.92亿人民币,较2022年底增长了3.45%[32] - 公司的非流动资产总额为211.12亿人民币,较去年同期增长了2.17%[33] - 公司的资产总计为494.03亿人民币,较去年同期增长了6.23%[34] 营业情况 - 2023年前三季度,公司营业总收入为97.72亿人民币,较去年同期增长了33.85%[35] - 2023年第三季度公司净利润为3416.01万元,同比下降2.67%[36] - 综合收益总额为9563.38万元,同比增长196.71%[37] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为11024.38亿元,同比增长1.36%[38] - 经营活动现金流出小计为10698.05亿元,同比下降7.47%[38] - 投资活动现金流入小计为4040.34亿元,同比下降49.15%[39] - 投资活动现金流出小计为7263.30亿元,同比下降14.69%[39] - 筹资活动现金流入小计为2846亿元,同比下降35.29%[39] - 筹资活动现金流出小计为3994.67亿元,同比增长13.47%[39] - 现金及现金等价物净增加额为-3981.43亿元,同比下降1254.68%[39] - 期末现金及现金等价物余额为708.55亿元,同比增长38.16%[39]
中船防务(00317) - 2023 Q3 - 季度业绩

2023-10-27 13:39
营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为37.9亿元人民币,同比增长33.88%[2] - 公司2023年1-9月营业收入为97.72亿元人民币,同比增长33.88%,主要由于生产产量稳步提升及完工产品增加[17] - 公司2023年前三季度营业总收入为97.72亿元,同比增长33.9%[22] - 公司2023年1-9月营业成本为91.07亿元人民币,同比增长33.68%,与营业收入增加相匹配[17] - 公司2023年前三季度营业总成本为97.62亿元,同比增长34.8%[22] 净利润与扣非净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为1153.4万元人民币,同比增长139.61%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1955.0万元人民币,同比下降115.01%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比下降115.01%,主要由于政府补助和固定资产处置收益等非经常性损益项目金额增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比增长139.61%,主要由于生产效率提升、产品毛利增加及固定资产处置收益增加[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降178.14%,主要由于固定资产处置收益等非经常性损益项目金额增加[10] - 2023年前三季度净利润为34,160,134.30元,同比下降2.32%[27] - 归属于母公司股东的净利润为24,199,357.20元,同比增长1.92%[27] 资产与负债 - 公司总资产为494.03亿元人民币,同比增长6.22%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为161.84亿元人民币,同比增长3.82%[3] - 公司2023年9月30日资产总计为494.03亿元,较2022年底增长6.2%[20] - 公司2023年9月30日负债总计为300.44亿元,较2022年底增长8.2%[21] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为161.84亿元,较2022年底增长3.8%[21] - 公司2023年9月30日长期股权投资为52.36亿元,较2022年底下降6.1%[20] - 公司2023年9月30日其他权益工具投资为61.12亿元,较2022年底增长24.5%[20] - 公司2023年9月30日短期借款为7.46亿元,较2022年底下降74.1%[20] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,非流动性资产处置损益为4695.9万元人民币[4] - 计入当期损益的政府补助为2732.8万元人民币[4] - 公司获得财政贴息509万元人民币,与经营密切相关且定量持续享受[8] - 公司获得首台套保险补贴300万元人民币,与经营密切相关且定量持续享受[8] 现金流 - 公司2023年1-9月经营现金流净额为3.26亿元人民币,同比改善,主要由于船舶产品进度款收款增加及材料设备采购付款支出减少[18] - 公司2023年1-9月投资现金流净额为-32.23亿元人民币,主要由于存入三个月以上定期存款增加[18] - 公司2023年1-9月筹资现金流净额为-11.49亿元人民币,主要由于向金融机构的借款到期归还[18] - 经营活动产生的现金流量净额为326,330,796.17元,较2022年同期的-686,823,270.60元大幅改善[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,222,960,178.21元,较2022年同期的-574,145,371.74元显著下降[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,148,671,253.57元,较2022年同期的882,599,669.69元大幅下降[32] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为63,868,414.56元,较2022年同期的83,456,959.41元下降23.5%[33] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-3,981,432,221.05元,较2022年同期的-294,912,013.24元大幅下降1250.5%[33] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为7,088,553,064.79元,较2022年同期的5,122,149,543.73元增长38.4%[33] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为75,845人[11] - 前十大股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例为41.70%,中国船舶工业集团有限公司持股比例为34.05%[12] - 中国银行股份有限公司-易方达稳健收益债券型证券投资基金持股比例为0.80%[12] - 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持股比例为0.65%[12] - 招商银行股份有限公司-南方阿尔法混合型证券投资基金持股比例为0.58%[12] 其他财务指标 - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均同比增长141.18%,主要由于生产效率提升和产品毛利增加[10] - 公司2023年前三季度营业利润为2288.72万元,同比下降51.5%[26] - 公司2023年前三季度利润总额为2500.08万元,同比下降48.3%[26] - 其他综合收益的税后净额为922,177,789.00元,较2022年同期的-357,558,605.28元大幅改善[27] - 综合收益总额为956,337,923.30元,较2022年同期的-322,586,940.25元显著提升[28] - 基本每股收益为0.0171元,较2022年同期的0.0168元略有增长[28] 应收账款与存货 - 公司2023年1-9月应收账款为19.64亿元人民币,同比增长83.89%,主要由于未到收款节点的款项增加[16] - 公司2023年1-9月存货为59.98亿元人民币,同比增长37.76%,主要由于在产品增加[16] 长期借款 - 公司2023年1-9月长期借款为37.26亿元人民币,同比增长67.05%,主要由于获得政策性贷款增加[17]
中船防务:中船防务关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2024年持续性关联交易框架协议》的公告

2023-10-27 11:44
证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2023-034 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中国船舶集团有限公司签署 《2024 年持续性关联交易框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司拟与中国船舶集团签署《2024 年持续性关联交易框架 协议》;中国船舶集团为本公司的间接控股股东,本集团与中船集团 的日常关联交易均为满足本集团日常经营业务需要。 在《2024 年持续性关联交易框架协议》项下发生日常交易的 过程中,本公司将遵循公平合理的原则,严格遵守有关法律、法规的 规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护公司及全体股东的 利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定,2023 年 10 月 27 日,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船防务""本 公司"或"公司")召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于 ...
中船防务:中船防务第十届监事会第二十三次会议决议公告

2023-10-27 11:44
证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2023-032 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 第十届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日(星期五)上午 8:45 在本公司第二会议室召开,监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日(星 期四)以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人,亲自出席监事 4 人, 监事李凯先生因工作原因未能出席本次会议,委托监事朱维彬先生代为出 席表决;因工作原因,监事会主席陈朔帆先生及监事张庆环先生以视频方 式出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定,所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持,经 过充分讨论,会议通过了如下议案: 根据生产经营情况与需求,为规范开展公司及子公司与中国船舶集团 有限公司及其所属企业的日常关联交易事项,符合上海、香港两地上市规 则及相关监管要 ...
中船防务:中船防务关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

2023-10-27 11:44
证券代码:600685 证券简称:中船防务 公告编号:2023-036 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一)至 11 月 3 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 comec@comec.cssc.net.cn 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计 划于 2023 年 11 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会,就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与 ...
中船防务:中船防务第十届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见

2023-10-27 11:44
《2024 年持续性关联交易框架协议》的预案 公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交易框 架协议》是公司日常生产经营及业务发展所需,协议按照公平合理的 原则及正常行业条款订立,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 我们同意公司与中国船舶集团有限公司签署《2024 年持续性关联交 易框架协议》,并提交公司第十届董事会第二十三次会议审议,关联 董事应回避表决。 关于公司与中船财务有限责任公司签署 《2024年金融服务框架协议》的预案 第十届董事会第二十三次会议独立董事事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及本公司《公司章程》、《独 立董事工作细则》的有关要求,我们本着认真、负责的态度,对公司 提供的第十届董事会第二十三次会议相关议案进行了事前审阅,并基 于独立判断立场,现就相关议案发表如下事前认可意见: 关于公司与中国船舶集团有限公司签署 公司与中船财务有限责任公司签署《2024 年金融服务框架协议》 是公司日常生产经营及业务发展所需,协议按照公平合理的原则及 ...
中船防务:中船防务关于公司与中船财务有限责任公司签署《2024年金融服务框架协议》的公告

2023-10-27 11:44
证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2023-035 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于公司与中船财务有限责任公司签署 《2024 年金融服务框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本事项需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 本公司拟与中船财务签署《2024 年金融服务框架协议》;中船 财务为本公司的关联方,本集团与中船财务发生的关联金融服务业务 均为满足本集团日常经营业务的需要。 在《2024 年金融服务框架协议》项下发生关联金融服务业务 的过程中,本公司将遵循公平合理的原则,严格遵守有关法律、法规 的规定,完全独立决策,不受关联方控制,切实维护公司及全体股东 的利益。 根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定,2023 年 10 月 27 日,中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"中船防务""本 公司"或"公司")召开第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司与中船财务 ...
中船防务:中船防务第十届董事会第二十三次会议决议公告

2023-10-27 11:44
证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号 2023-033 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第十届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日(星期五)上午 10:00 在本公司会议室召开,董事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 19 日(星期 四)以电子邮件方式发出。会议应出席董事 10 人,亲自出席董事 6 人。执 行董事向辉明先生及非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议, 均委托执行董事陈利平先生代为出席表决;非执行董事尹路先生及独立董 事李志坚先生因工作原因未能出席本次会议,均委托独立董事喻世友先生 代为出席表决;因工作原因,非执行董事陈激先生、任开江先生及独立董 事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了 会议。根据《公司章程》的有关规定,会议由公司半数以上董事共同推举 陈利平董事主持。会议程序符合《公司法》和本 ...