业绩数据 - 2023年公司合并营业收入52.10亿元[14][96][115] - 2023年归属于母公司所有者净利润917.87万元[14][96][115] - 2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润 - 1.74亿元[14][96] - 2023年加权平均净资产收益率0.17%[14][96][115] - 截止2023年末公司总资产78.79亿元[14][96] - 截止2023年末归属于母公司所有者权益55.41亿元[14][96][115] - 2023年道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元[114] - 2023年汽车零部件制造与销售服务主营业务收入12.78亿元[116] - 2023年乘用车销售与汽车后服务主营业务收入16.26亿元[116] - 2023年度基本每股收益为0.01元[115] 公司治理 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过议案28项，发布公告36项[15] - 2023年董事会组织召开2次股东大会，审议通过议案11项[15] - 2023年选举陈晓龙、杜慧为公司第八届董事会非独立董事，陈晓龙任董事长[21] - 2023年组织董监高参与独立董事制度培训[22] - 截止2023年年末，公司总部建立内控制度93项，直属单位建立392项[23] - 报告期内召开3次业绩说明会[25] - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[25] - 2023年公司监事会组织召开6次监事会，审核或表决24项议案[106] 担保情况 - 截止2023年末实际担保余额约1.08亿元[16] - 2024年公司对子公司提供担保预计额度最高为5.37亿元[122][134][138] - 2023年公司为子公司获批担保额度6.32亿，实际最高担保额1.35亿，年底担保余额1.08亿[138] - 截至2024年相关公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额0亿元，对控股子公司担保总额3.02亿元，占最近一期经审计净资产比例5.45%[138] 审计费用 - 2023年度财务审计费用102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）[42][63][85] - 2024年度财务审计费用为102万元（含税），内部控制审计费用32万元（含税）[43][63][85] 换届选举 - 公司第八届董事会任期届满，提名6位第九届董事会董事候选人[163] - 提名严杰、霍佳震、洪亮为第九届董事会独立董事候选人[172] - 提名陈晓龙、杜慧、侯文青为第九届董事会非独立董事候选人[172] - 公司于2024年3月27日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过监事会换届选举议案[180] - 公司监事会同意提名何明辉、侯佳蓉为第九届监事会非职工监事候选人[180] 未来展望 - 2024年公司董事会将紧扣“十四五”发展目标，深化改革提质增效[27]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入953,396,964.24元，同比减少7.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -70,609,031.67元，同比减少129.88%[4] - 经营活动产生的现金流量净额29,492,246.10元，同比减少32.61%[4] - 本报告期末总资产7,617,150,027.34元，较上年度末减少3.32%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益5,479,811,185.22元，较上年度末减少1.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.53亿元，较2023年第一季度的10.32亿元下降7.66%[26] - 2024年第一季度营业总成本10.40亿元，较2023年第一季度的10.85亿元下降4.12%[26] - 2024年第一季度净利润为 -7312.86万元，较2023年第一季度的 -2721.28万元亏损扩大168.73%[27] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2949.22万元，较2023年第一季度的4376.62万元下降32.61%[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为106.76万元，较2023年第一季度的 -5799.46万元由负转正[29] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为100万元，较2023年第一季度的1120万元下降91.07%[29] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计54.80亿元，较上期的55.41亿元下降1.11%[26] - 2024年第一季度少数股东权益为3946.93万元，较上期的4190.56万元下降5.81%[26] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.07元/股，较2023年第一季度的 -0.03元/股亏损扩大[28] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.07元/股，较2023年第一季度的 -0.03元/股亏损扩大[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为10,688,660.06元，上年同期为6,790,585.96元[30] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为20,860,281.93元，上年同期为 - 9,855,124.94元[30] - 2024年第一季度营业收入为8,371,020.05元，2023年第一季度为37,649,677.41元[32] - 2024年第一季度营业利润为 - 27,544,602.04元，2023年第一季度为 - 18,229,671.43元[33] - 2024年第一季度净利润为 - 27,544,850.27元，2023年第一季度为 - 18,229,671.43元[33] - 2024年第一季度综合收益总额为-27544850.27元，2023年同期为-18229671.43元[34] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.07元/股，2023年同期均为-0.03元/股[34] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12179509.14元，2023年同期为66005600.72元[34] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为34763373.86元，2023年同期为110094480.39元[34] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为58298611.61元，2023年同期为109770114.58元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-23535237.75元，2023年同期为324365.81元[34] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为10000000元，2023年同期为0元[34][35] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为702475.30元，2023年同期为145096.93元[35] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为20162.47元，2023年同期为20162.47元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-14237713.05元，2023年同期为159106.41元[35] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据变动比例 -25.92%，因报告期末应收承兑票据已到期承兑[9] - 合同资产变动比例 -94.46%，因报告期末通华公司项目合同约定的履约义务已执行完毕[10] - 在建工程变动比例41.00%，因报告期末下属汽修公司、交运特来电在建工程投入增加[12] - 2024年3月31日货币资金为2,658,162,966.06元，较2023年12月31日的2,652,355,387.91元略有增加[23] - 2024年3月31日应收票据为119,819,306.45元，较2023年12月31日的161,740,409.28元减少[23] - 2024年3月31日应收账款为928,389,264.03元，较2023年12月31日的1,137,379,757.52元减少[23] - 2024年3月31日存货为681,324,921.02元，较2023年12月31日的622,291,418.00元增加[24] - 2024年3月31日流动资产合计4,766,370,081.40元，较2023年12月31日的4,949,095,274.73元减少[24] - 2024年3月31日非流动资产合计2,850,779,945.94元，较2023年12月31日的2,930,009,289.85元减少[24] - 2024年3月31日资产总计7,617,150,027.34元，较2023年12月31日的7,879,104,564.58元减少[24] - 2024年3月31日流动负债合计1,474,479,470.16元，较2023年12月31日的1,671,092,156.62元减少[25] - 2024年3月31日负债合计2,097,869,555.02元，较2023年12月31日的2,295,979,477.38元减少[25] - 2024年3月31日流动资产合计2,198,321,324.33元，2023年12月31日为2,231,662,882.84元[30] - 2024年3月31日非流动资产合计2,826,873,424.20元，2023年12月31日为2,837,482,456.82元[31] - 2024年3月31日资产总计5,025,194,748.53元，2023年12月31日为5,069,145,339.66元[31] - 2024年3月31日流动负债合计318,705,844.52元，2023年12月31日为335,111,585.38元[31] - 2024年3月31日负债合计338,144,279.63元，2023年12月31日为354,550,020.49元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数36,847户，上海久事（集团）有限公司持股373,767,497股，持股比例36.34%[21] - 公司控股股东上海久事（集团）有限公司直接持股373,767,497股，通过子公司间接持股102,826,193股，合计持股476,593,690股[22] 非经常性损益 - 非经常性损益合计9,867,585.05元[8]

业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00至16:00参加业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心或关注微信公众号[4][6] - 方式为网络文字互动[4][6] 投资者参与 - 2024年4月26日至5月9日16:00前可邮箱提问[3][7] - 2024年5月10日15:00至16:00可登录上证路演中心参与[7] 参会人员 - 董事长陈晓龙、董事兼总裁杜慧等参加[6] 联系信息 - 联系人是董事会秘书刘红威女士[9] - 电话021 - 32109588*251，邮箱shjygf@aliyun.com[9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2024-019 上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 529,364,428 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.4699 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈晓龙先生主持本次会议。会议采 用现场投票与网络投票相结合的表决方式。金茂凯德律师事务所游广律师、张博 文律师担任公司本次股东大会见证律师。本次会议的召集、召开程序以及表决方 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

股本与资本 - 公司1993年8月6日首次公开发行人民币普通股50,838,400股，9月28日在上海证券交易所上市[7][8] - 经历系列股本变动后，公司股份总额增加至1,028,492,944股，注册资本为人民币1,028,492,944元[8][9] - 公司经批准发行普通股总数为1,028,492,944股，成立时发起人以国有资产折股35,838,400股[14] - 公司股本结构中，无限售条件流通股份合计1,028,492,944股，占比100%[15] 股份交易与限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[20] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股的可一次全部转让[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 上市公司年度报告、半年度报告公告前30日内，董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票[25] - 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前10日内，董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票[25] 股东权利与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求监事会或董事会向法院诉讼[31] - 监事会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东有权以自己名义直接向法院诉讼[32] - 股东可自股东大会、董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违规的决议[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[34] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产20%的事项需股东大会审议[37] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[39] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[39] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需股东大会审议[39] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[39] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[39] 股东大会相关 - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[44][45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内公告[49] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知股东[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[51] - 会议记录保存期限为10年[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[64] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[66] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[64] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[64] - 股东大会选举董事或监事可实行累积投票制[68] - 新任董事、监事于选举提案通过之日起就任[69] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时需对中小投资者表决单独计票[64] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[68] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司需在2个月内实施具体方案[101] 董监高相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[82] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[81] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[81] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[81] - 董事连续二次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[112] - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[113] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后两年内仍然有效[115] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[104] - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[113] - 监事每届任期三年，连选可以连任[113] - 监事连续二次未能亲自出席也不委托其他监事出席监事会会议的，应予以撤换[113] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[124] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前注册资本的25%[127] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的30%[127] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[128] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[128] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[128] 其他事项 - 公司应遵守法律法规，接受政府及公众监督，承担社会责任，定期发布社会责任报告[159] - 公司实行全员劳动合同制，依法与职工签订书面劳动合同并缴纳社会保险[159] - 公司应建立安全生产长效机制，防止和减少生产安全事故[160] - 突发事件应急管理应建立快速反应和应急处理机制以及报告制度[161] - 公司发生突发事件应立即向相关部门报告，必要时邀请专业机构协助解决[163] - 有三种情形公司应当修改章程，包括法律变化、公司情况变化、股东大会决定[165] - 股东大会决议的章程修改事项应经主管机关审批，涉及登记事项依法办理变更登记[165] - 董事会依照股东大会决议和主管机关审批意见修改公司章程[165] - 章程修改事项属于法定披露信息的按规定公告[165]

股东大会信息 - 2024年3月29日董事会刊登召开第一次临时股东大会通知[3] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，由董事长陈晓龙主持[4][5] - 召集人为公司董事会[8] 参会股东情况 - 出席现场会议股东5人，代表股份526,596,790股，占比51.2008%[6] - 参加股东大会股东及代表共17人，代表股份529,364,428股，占比51.4699%[16] 会议决议 - 审议通过修订《公司章程》议案，系特别决议经三分之二以上表决通过[17]

上海交运集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年四月十六日 1 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关 于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向 股东发放礼品。 四、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登 记，并填写"股东大会发言登记表"。 六、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记 日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系 统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员 以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海交运集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维 ...

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-018 上海交运集团股份有限公司 关于中山南二路地块收储补偿暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 号地块国有土地使用权收储补偿补充协议》（以下简称：《补充协议》）。 《补充协议》各方严格按照协议履行。2023 年 12 月 29 日，上 海市汽车修理有限公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经 营管理有限公司按《补充协议》所支付的 50%权益补偿款人民币 59,000,000 元；其中，上海市汽车修理有限公司收到 51，252，196 元，上海市联运有限公司收到 7，747，804 元。 重要内容提示： 2023 年 12 月 29 日，《中山南二路 555 号、557 号、575 号地块国有 土地使用权收储补偿补充协议》签订。2024 年 3 月 28 日，上海市汽车修理有限 公司和上海市联运有限公司收到上海交运资产经营管理有限公司按协议支付的 权益补偿款余款人民币 59,000,000 元。 公司按照《企业会计准则》相关规定 ...

利润分配情况 - 2023年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下年度[4] - 公司2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下年度[110] - 公司2022年度扣非后归母净利润为负，拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年[120] - 公司2023年度扣非后归母净利润为负，拟定利润分配预案为不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下年，该预案待股东大会审议[122] - 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因是扣非后归母净利润为负，未分配利润结转入下年度[123] 公司管理层变动 - 2023年12月28日陈晓龙当选公司第八届董事会董事长，2024年1月29日法定代表人变更为陈晓龙[8] - 2023年12月12日公司第八届董事会第二十次会议、12月28日2023年第一次临时股东大会，审议通过增补陈晓龙、杜慧为公司第八届董事会非独立董事，樊建林不再担任董事长、董事，陈洪鹏不再担任董事、总裁[97] - 2023年12月28日公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过选举陈晓龙任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满[97] - 2024年2月26日公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过聘任杜慧为公司总裁，任期至第八届董事会届满[97] - 2023年多位董事、高管变动，陈晓龙、杜慧选举产生，樊建林、陈洪鹏因工作原因离任[102] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为52.10亿元，较2022年减少13.41%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为917.87万元，较2022年减少67.85%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.74亿元，较2022年增长65.41%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元，较2022年增长117.93%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为55.41亿元，较2022年末增长0.23%[22] - 2023年末总资产为78.79亿元，较2022年末减少1.34%[22] - 2023年基本每股收益0.01元/股，较2022年的0.03元/股减少66.67%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.17元/股，较2022年的-0.49元/股增加65.31%[24] - 2023年加权平均净资产收益率0.17%，较2022年减少0.35个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-3.14%，较2022年增加5.96个百分点[24] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润同比减少1937万元，非经常性损益同比减少34750万元[24] - 2023年营业收入5210304777.08元，较上年同期6016900346.92元下降13.41%，主要因主业承压[43] - 2023年营业成本4882020608.27元，较上年同期5850670011.11元下降16.56%，因营收下降和降本措施[43][44] - 2023年销售费用81053958.29元，较上年同期70510646.29元增长14.95%，因乘用车销售与汽车后服务板块商超店布局[43][44] - 2023年管理费用363121167.02元，较上年同期413511201.04元下降12.19%，因子公司交运巴士股权处置后本期发生数不再合并[43][44] - 2023年财务费用 -14592403.75元，较上年同期16848162.35元下降186.61%，因收到交运巴士股权转让余款的期间利息及下属单位利息收入增加[43][44] - 2023年研发费用48060004.70元，较上年同期74722125.30元下降35.68%，随收入减少影响[43][44] - 2023年其他收益71318243.09元，较上年同期43683931.17元增长63.26%，因获得政府扶持资金增加[43][44] - 2023年投资收益12878221.79元，较上年同期431146736.43元下降97.01%，因上年同期有子公司交运巴士处置收益等[43][44] - 经营活动现金流入小计为59.2049090363亿元，较上期减少13%；经营活动现金流出小计为54.7782205707亿元，较上期减少17%；经营活动产生的现金流量净额为4.4266884656亿元，较上期增加118%[58] - 投资活动现金流入小计为5.9442422261亿元，较上期增加508%；投资活动现金流出小计为1.7879624765亿元，较上期增加34%；投资活动产生的现金流量净额为4.1562797496亿元，较上期增加1274%[58] - 筹资活动现金流入小计为0.8458亿元，较上期增加68%；筹资活动现金流出小计为1.3696346049亿元，较上期减少5%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5238346049亿元，较上期增加44%[58] - 货币资金本期期末数为26.5235538791亿元，占总资产比例33.66%，较上期期末增加40%[63] - 应收款项融资本期期末数为1.5801362638亿元，占总资产比例2.01%，较上期期末增加12905%[63] - 其他流动负债本期期末数为0.8007839947亿元，占总资产比例1.02%，较上期期末增加650%[63] - 少数股东权益本期期末数为0.4190557653亿元，占总资产比例0.53%，较上期期末增加133%[64] - 报告期末，公司长期股权投资余额为2.45亿元，比年初减少550.30万元，减幅2.20%[67] 各季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为10.32亿元、12.98亿元、15.02亿元、13.77亿元[27] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3071.53万元、-2459.75万元、-3373.76万元、9822.90万元[27] 非经常性损益数据 - 2023年非流动性资产处置损益为1109.35万元，2022年为564.68万元，2021年为-67.95万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助为7133.52万元，2022年为4383.79万元，2021年为4129.15万元[29] - 2023年非经常性损益合计18269.77万元，2022年为53019.50万元，2021年为23693.88万元[30] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元，汽车零部件制造与销售服务主营业务收入12.78亿元，乘用车销售与汽车后服务主营业务收入16.26亿元[36][37] - 道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元，汽车零部件制造与销售服务12.78亿元，乘用车销售与汽车后服务16.26亿元[46][47] - 道路货运与物流服务主营业务收入21.75亿元，毛利率5.55%，营收同比增0.75%，成本同比降0.99%，毛利率增1.66个百分点[49] - 乘用车销售与汽车后服务主营业务收入16.26亿元，毛利率9.09%，营收同比降6.35%，成本同比降9.49%，毛利率增3.14个百分点[49] - 汽车零部件制造与销售服务主营业务收入12.78亿元，毛利率 - 1.68%，营收同比降29.76%，成本同比降29.60%，毛利率降0.23个百分点[49] 公司合并范围变化 - 2023年度因签订《一致行动协议》将上海交运巴士拆车有限公司纳入合并范围，追溯调整2022年数据[22] - 2023年公司成为上海交运巴士拆车有限公司实际控制人并纳入合并范围，交运明友等多家公司不再纳入合并范围[53] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额147,648万元，占年度销售总额28.26%，关联方销售额0万元[54] - 前五名供应商采购额157,458万元，占年度采购总额48.63%，关联方采购额0万元[54] 研发情况 - 本期研发投入合计48,060,004.70元，占营业收入比例0.92%[55][56] - 公司研发人员63人，占公司总人数比例1.9%[57] - 研发人员中硕士5人、本科52人、专科6人；30岁以下25人、30 - 40岁19人、40 - 50岁15人、50 - 60岁4人[57] 子公司相关数据 - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司少数股东持股比例49.00%，本期归属于少数股东的损益为1981.664409万元，期末少数股东权益余额为218.139557万元[69] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司少数股东持股比例20.00%，本期归属于少数股东的损益为164.231657万元，本期向少数股东支付股利91万元，期末少数股东权益余额为1298.126641万元[69] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司期末流动资产1.1593435026亿元，非流动资产789.942648万元，资产合计1.2383377674亿元，流动负债1.1500245884亿元，非流动负债437.949021万元，负债合计1.1938194905亿元[70] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司期末流动资产1.663517104亿元，非流动资产2401.048403万元，资产合计1.9036219443亿元，流动负债1.2066354846亿元，非流动负债479.231393万元，负债合计1.2545586239亿元[70] - 上海交运起腾汽车销售服务有限公司本期营业收入4.2512159849亿元，净利润4044.213079万元，综合收益总额4044.213079万元，经营活动现金流量2513.656478万元[72] - 上海通华不锈钢压力容器工程有限公司本期营业收入1.7194548452亿元，净利润821.158283万元，综合收益总额821.158283万元，经营活动现金流量 - 2658.744629万元[72] 公司未来业务规划 - 2024年公司紧扣“十四五”目标，物流板块挖掘存量客户价值、开拓新客户与新赛道[76] - 2024年制造板块以生产基地配套业务为基础，推进业务转移及收缩[76] - 2024年汽车后服务板块延伸高端品牌服务区域，加大新车营销，加强新能源车零售渗透率[76] 公司治理情况 - 报告期内公司按法规完善法人治理结构，健全内部控制体系，提升治理水平[82] - 公司股东大会规范召集召开，关联交易严格审议表决，关联股东回避[82] - 公司控股股东履行诚信义务，关联交易公平合理，公司做到“五分开”[82] - 截至报告期末，公司治理实际情况符合相关规范性文件要求[85] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到“五分开”[85] - 2022年年度股东大会于2023年4月26日召开，决议于4月27日披露[86] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月28日召开，决议于12月29日披露[86] - 报告期内，公司共召开2次股东大会，召集、召开程序及表决方式等均合法有效[89] 董监高持股与报酬情况 - 公司2023年董监高年初持股数和年末持股数均为0股[92] - 公司2023年董监高年度内股份增减动量为0股[92] - 杜慧2023年从公司获得的税前报酬总额为79万元[92] - 张正2023年从公司获得的税前报酬总额为80万元[92] - 严杰2023年从公司获得的税前报酬总额为9万元[92] - 霍佳震2023年从公司获得的税前报酬总额为9万元[92] - 洪亮2023年从公司获得的税前报酬总额为9万元[92] - 赵金生2023年从公司获得的税前报酬总额为56.1万元[92] - 顾爱华2023年从公司获得的税前报酬总额为81.96万元[92] - 公司2023年董监高从公司获得的税前报酬总额合计为710.87万元[92] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计710.87万元（税前）[101] - 独立董事津贴按每人每年税前9万元人民币标准发放[101] 董事会相关会议情况 - 2023年3月29日召开八届三次薪酬与考核委员会会议，决议提交八届十五次董事会审议[101] - 2023年召开多次董事会会议，如3月29日八届十五次会议审议多项议案[103][104] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议3次，通讯方式召开4次[106] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，明确各委员会成员[107] 审计委员会相关情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[110] - 同意支付

证券代码：600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-017 上海交运集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 ● 本年度现金分红比例低于30%的原因说明：鉴于公司目前处于转型发展的关 键阶段，公司业务拓展、投资布局、人力固定成本等均需要大量资金投入，综 合考虑公司经营发展需要、支持业务开展以及流动资金需求，为兼顾公司的长 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，公司拟定2023年度不派发 现金红利，留存的未分配利润将积极用于主业做大做优做强，稳住基本盘，壮 大新动能。。 ●公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司业 绩说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听 取中小股东的意见和建议。 一、公司 2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...