财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为23.27亿元人民币，同比增长5.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为4.17亿元人民币，同比下降28.06%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5700万元人民币，同比下降80.34%[20] - 基本每股收益为0.17元人民币，同比下降28.06%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.02元人民币，同比下降80.34%[22] - 加权平均净资产收益率为2.03%，较上年同期减少0.82个百分点[22] - 公司2022年上半年营业总收入为23.27亿元人民币，同比增长5.6%[157] - 公司2022年上半年净利润为4.15亿元人民币，同比下降28.1%[157] - 公司2022年半年度综合收益总额为413,093,290.73元，同比下降28.2%[159] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为415,948,132.98元，同比下降28.1%[159] - 基本每股收益为0.17元，同比下降26.1%[159] - 公司2022年半年度营业收入为3,029,462.17元，同比增长1491.1%[162] - 公司2022年半年度净利润为-252,175,780.90元，同比扩大723倍[162] - 公司2022年半年度综合收益总额为-253,695,275.51元，主要由于未分配利润减少252,175,780.90元[178] - 2021年公司综合收益总额为575,080,285.95元，主要由于未分配利润增加580,263,081.34元[175] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为-39.83亿元人民币，较上年同期的-112.79亿元人民币有所改善[20] - 公司总资产为737.39亿元人民币，较上年度末增长7.02%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为13.37亿元人民币，主要由于收到联营企业股权转让款10.55亿元人民币[62] - 筹资活动产生的现金流量净额为61.37亿元人民币，主要由于对外借款净额增加[62] - 货币资金为69.55亿元人民币，同比增长92.97%，主要由于对外借款净额增加[66][69] - 预付账款为8.26亿元人民币，同比增长165.16%，主要由于支付土地出让金[66][69] - 开发支出为1141.73万元人民币，主要由于新增数字化创新实验研发项目[69] - 长期借款为206.56亿元人民币，同比增长67.66%，主要由于报告期对外借款增加[66][69] - 公司2022年上半年流动资产合计112.79亿元人民币，同比增长74.5%[150] - 公司2022年上半年非流动资产合计293.02亿元人民币，同比下降1.9%[150] - 公司2022年上半年流动负债合计89.01亿元人民币，同比下降13.6%[153] - 公司2022年上半年非流动负债合计158.74亿元人民币，同比增长63.6%[153] - 公司2022年上半年货币资金为50.33亿元人民币，同比增长328.5%[150] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3,982,995,517.83元，同比改善64.7%[165] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,337,250,479.58元，同比改善279.6%[165] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,137,033,177.32元，同比改善668.6%[165] - 公司期末现金及现金等价物余额为6,919,329,950.38元，同比增长32.7%[165] - 公司2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-104,428,973.46元，较2021年同期-7,640,822,467.18元有所改善[168] - 公司2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-72,408,791.42元，较2021年同期-6,333,423,493.73元大幅减少[168] - 公司2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4,034,959,267.43元，较2021年同期-1,014,744,249.13元显著增长[168] - 公司2022年半年度现金及现金等价物净增加额为3,858,121,502.55元，期末现金及现金等价物余额为4,996,592,226.22元[168] - 公司2022年上半年长期股权投资为166.94亿元人民币，同比增长0.5%[150] - 公司2022年上半年投资收益为7.96亿元人民币，同比增长1.6%[157] - 公司2022年上半年财务费用为2.12亿元人民币，同比下降28.7%[157] - 公司2022年上半年期末融资总额为3,808,255.84万元，整体平均融资成本为4.59%[59] - 流动比率从2.12上升至2.72，增长28.30%，主要由于期末流动资产中货币资金和存货增加，且流动负债减少[139] - 速动比率从0.26上升至0.44，增长69.23%，主要由于期末货币资金增加且流动负债减少[139] - 扣除非经常性损益后净利润从2.89亿元下降至5700万元，降幅达80.34%，主要由于营业利润下降[139] - EBITDA全部债务比从0.03下降至0.02，降幅33.33%，主要由于利润总额减少且债务增加[139] - 货币资金从36.04亿元增加至69.55亿元，增长92.98%[143] - 存货从497.96亿元增加至511.50亿元，增长2.72%[143] - 长期借款从123.20亿元增加至206.56亿元，增长67.66%[147] - 应付债券从61.75亿元增加至72.61亿元，增长17.59%[147] - 归属于母公司所有者权益从203.74亿元增加至205.12亿元，增长0.68%[147] - 少数股东权益从18.89亿元增加至19.56亿元，增长3.53%[147] - 公司2022年上半年所有者权益合计为15,806,240,643.13元，较上年期末减少531,948,595.25元[178] - 公司2022年上半年未分配利润为8,751,289,790.88元，较上年期末减少530,429,100.64元[178] - 2021年公司所有者权益合计为22,185,861,616.96元，较上年期末增加1,048,793,295.14元[175] - 2021年公司未分配利润为13,480,144,182.62元，较上年期末增加347,542,123.01元[175] - 2021年公司所有者投入资本为578,800,000.00元，全部为普通股投入[175] - 2021年公司利润分配总额为-272,720,958.33元，其中对股东的分配为-232,720,958.33元[175] 房地产与投资业务 - 公司地产开发业务上半年在建工程面积约150万平方米[28] - 公司累计交付保障房超过6万套，销售率名列前茅[28] - 公司2022年上半年实现营业收入23.27亿元，归母净利润4.17亿元，房产销售回笼12.12亿元[44] - 公司地产开发业务在建规模约150万平方米，新增土地储备31,687平方米[45] - 公司地产运营业务中“城投宽庭·湾谷社区”实现营业收入2516万元，平均出租率95%[46] - 公司股权投资业务持有的已上市证券市值约为35.23亿元，收到已上市证券分红约0.49亿元[47] - 公司全资子公司“控股投资”完成智慧城市项目投资1亿元[47] - 公司旗下诚鼎基金新增投资项目5个，新增投资金额2.18亿元，涉及半导体、物联网、新能源、高端制造等方向[47] - 公司持有待开发土地面积总计225,939平方米，规划计容建筑面积总计549,843平方米[51] - 公司全资子公司置地集团竞得上海市杨浦区平凉社区02F3-02地块和长宁区新泾镇232街坊17/1丘77-01地块[51] - 公司2022年上半年房地产开发总投资额为1,172,071万元，其中露香园商品房项目投资额最高[53] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最高为103,381万元，来自露香园商品房（低区住宅、样板房）项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租收入最高为2,516万元，来自城投宽庭·湾谷社区项目[58] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，露香园项目的出租建筑面积最大，为22,755平方米[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最高为24,613平方米，来自朱家角E地块-一期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，城投控股大厦的租金收入为1,082万元，位居第二[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转收入最低为632万元，来自黄山高铁-I期商品房项目[56] - 公司2022年上半年房地产出租项目中，松江新凯项目的租金收入最低，为20万元[58] - 公司2022年上半年房地产销售结转面积最低为543平方米，来自露香园商品房（高区）项目[56] - 房地产业务营业收入为23.18亿元人民币，同比增长6.38%，毛利率为28.10%，同比下降9.84%[71] - 上海地区营业收入为22.62亿元人民币，占总营业收入的97.58%[72] - 安徽和江苏地区营业收入分别增长100%，达到632.30万元和4965.29万元[72] - 公司对外投资总额为1.42亿元人民币，较上年同期减少10.72亿元人民币，变动率为-88.31%[75] - 公司以11.54亿元人民币收购上海露香园建设发展有限公司15.3%股权，完成后持有其100%股权[76] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为8334.47万元人民币，公允价值变动收益为25.00万元人民币[80] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为3.45亿元人民币，公允价值变动损失为8613.28万元人民币[80] - 公司持有的诺德基金千金175号管理资产管理计划期末账面价值为9667.20万元人民币，公允价值变动损失为2827.20万元人民币[80] - 公司转让上海开古房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益7.11亿元人民币[85] - 上海城投置地（集团）有限公司报告期归属于母公司净利润为7.01亿元人民币[86] - 上海城投置业经营管理有限公司报告期归属于母公司净利润为-525万元人民币[86] - 房地产行业增速进一步放缓，行业平均利润率持续走低[95] - 租赁住宅业务持有资产量大，项目回收期长，运营人员扩张要求紧迫[95] - 公司持有的已上市证券价格受资本市场波动影响[95] - 新冠疫情局部反复可能对房地产行业产生一定影响，包括土地获取、开工建设、营销推广等[96] 行业与市场环境 - 2022年上半年全国商品房销售面积同比下降22.2%，销售额同比下降28.9%[32] - 2022年上半年全国房地产开发投资同比下降5.4%，房屋新开工面积下降34.4%[32] - 2022年上半年全国300城住宅用地成交面积同比下降55.6%，成交总价同比下降47.8%[32] - 2022年上半年上海已完成建设筹措保障性租赁住房12.4万套，占全年目标任务的71%[33] - 2022年上半年我国股权投资市场投资总量同比下降31.9%，投资总金额同比下降54.9%[34] - 2022年上半年A股总融资金额达3042亿元，同比上升45.3%[37] 公司治理与股东结构 - 公司于2022年6月28日召开2021年年度股东大会，选举叶源新担任董事，吴晓颖担任监事[103] - 公司于2022年1月19日免去邓莹财务总监职务，聘任吴春担任财务总监[103] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[126] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为83,707户[126] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，为最大股东[126] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司6.35%的股份[126] - 公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数为2,529,575,634股[184] - 公司总股本减少702,543,884股，变更为2,529,575,634股[184] 关联交易与担保 - 2022年全年公司预计发生主要日常关联交易7,800万元，报告期内实际发生836万元[111] - 公司预计发生其他关联交易600万元，实际发生122万元[114] - 公司接受控股股东上海城投（集团）有限公司及其所属关联企业财务资助余额为70.50亿元[117] - 2022年上半年，公司及所属子公司在城投财务公司的日均存款余额为5.47亿元[117] - 城投财务公司注册资本为10亿元，其中上海城投（集团）有限公司出资6亿元，占比60%[118] - 公司报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为52,514.15万元[121] - 公司报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为270,528.85万元[121] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为149,400.00万元[121] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为419,928.85万元，占公司净资产的比例为20.47%[121] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为149,400.00万元[121] 债券与融资 - 公司发行的“西部证券-上海城投控股大厦资产支持专项计划”债券余额为13亿元人民币，利率为3.90%[133] - 公司发行的“西部证券-上海城投控股-宽庭住房租赁资产支持专项计划”债券余额为10.8亿元人民币，利率为3.20%[133] - 公司发行的“19沪城控MTN001”债券余额为24.9亿元人民币，利率为4.53%[136] - 公司发行的“债权融资计划（3年期）（二期）”债券余额为13.45亿元人民币，利率为4.15%[136] - 公司已完成“15沪控股MTN001”债券的还本付息[136] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表编制遵循财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南[190] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[191] - 公司记账本位币为人民币[192] - 公司合并财务报表编制方法包括将子公司纳入合并范围，并对会计政策不一致的子公司进行调整[195] - 公司现金流量表的现金包括库存现金及可以随时用于支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[198] - 公司外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币入账[199] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[200] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收账款和其他应收款[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资[200] - 金融资产初始确认时以公允价值计量，交易费用根据不同类别计入当期损益或初始确认金额[200] - 债务工具根据业务模式和合同现金流量特征采用不同计量方式[200] - 以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入[200] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[200] - 自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列示为一年内到期的非流动资产[200] - 取得时期限在一年内的其他债权投资列示为其他流动资产[200] 公司战略与发展 - 公司坚决贯彻绿色低碳发展战略，积极研究推广超低能耗建筑[108] - 公司及子公司主要经营范围包括工程技术咨询服务、房地产开发、物业管理、原水供应、污水处理等[184]

整体财务数据概况 - 本报告期营业收入11.91亿元，同比减少2.69%；归属于上市公司股东的净利润4.76亿元，同比增长181.95%[5] - 本报告期末总资产708.77亿元，较上年度末增长2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益208.51亿元，较上年度末增长2.34%[8] - 2022年3月31日流动资产合计595.75亿元，较2021年12月31日的572.27亿元有所增长[20] - 2022年3月31日非流动资产合计113.02亿元，较2021年12月31日的116.75亿元有所下降[20] - 2022年3月31日资产总计708.77亿元，较2021年12月31日的689.02亿元有所增长[20] - 2022年3月31日流动负债合计256.38亿元，较2021年12月31日的269.33亿元有所下降[24] - 2022年3月31日非流动负债合计224.30亿元，较2021年12月31日的197.05亿元有所增长[24] - 2022年3月31日负债合计480.69亿元，较2021年12月31日的466.38亿元有所增长[24] - 2022年3月31日所有者权益合计228.08亿元，较2021年12月31日的222.64亿元有所增长[24] - 2022年3月31日公司资产总计388.15亿美元，较2021年12月31日的363.41亿美元增长6.81%[39] - 2022年3月31日公司负债合计226.12亿美元，较2021年12月31日的200.02亿美元增长13.05%[42] - 2022年3月31日公司流动资产合计88.93亿美元，较2021年12月31日的64.63亿美元增长37.60%[39] - 2022年3月31日公司非流动资产合计299.23亿美元，较2021年12月31日的298.77亿美元增长0.15%[39] 第一季度财务数据对比 - 2022年第一季度营业总收入11.91亿元，2021年同期为12.24亿元[28] - 2022年第一季度净利润4.75亿元，2021年同期为1.71亿元[28] - 2022年第一季度基本每股收益0.19元/股，2021年同期为0.07元/股[30] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.44亿元，2021年同期为 -50.04亿元[34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13.74亿元，2021年同期为 -2.19亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30.68亿元，2021年同期为 -1.45亿元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为26.97亿元，2021年同期为 -53.68亿元[36] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为61.25亿元，2021年同期为129.50亿元[36] - 2022年第一季度营业成本8.91亿元，2021年同期为7.67亿元[28] - 2022年第一季度投资收益7.11亿元，2021年同期为1.16亿元[28] - 2022年第一季度公司营业收入76.18万美元[47] - 2022年第一季度公司营业成本7.83万美元[47] - 2022年第一季度公司营业利润为-1545.75万美元，较2021年第一季度的-1136.36万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司净利润为-1352.72万美元，较2021年第一季度的-850.22万美元亏损扩大[47] - 2022年第一季度公司其他综合收益的税后净额为24.44万美元，而2021年第一季度为-128.25万美元[47] - 2022年第一季度公司综合收益总额为-1350.27万美元，较2021年第一季度的-863.05万美元亏损扩大[49] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计2084.98万美元，现金流出小计4799.35万美元，现金流量净额为-2714.37万美元；2021年第一季度经营活动现金流入小计74.30亿美元，现金流出小计75.03亿美元，现金流量净额为-7308.45万美元[52] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计9.40亿美元，现金流出小计13.40亿美元，现金流量净额为-4.00亿美元；2021年第一季度投资活动现金流入小计52.92亿美元，现金流出小计99.93亿美元，现金流量净额为-47.01亿美元[52] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计3.17亿美元，现金流出小计7552.72万美元，现金流量净额为2.41亿美元；2021年第一季度筹资活动现金流入小计1.90亿美元，现金流出小计4.99亿美元，现金流量净额为-3.09亿美元[52] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.98亿美元，期初余额为1.14亿美元，期末余额为3.12亿美元；2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.86亿美元，期初余额为16.85亿美元，期末余额为8.99亿美元[52] 财务项目变动原因 - 非流动资产处置损益7.11亿元，主要是转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得处置收益[9] - 货币资金较年初增加25.65亿元，增长71.16%，主要是报告期对外借款净增加所致[9] - 其他应收款较年初减少4.30亿元，下降38.14%，主要是报告期收回转让联营企业上海康州房地产开发有限公司股权款所致[9] - 投资收益同比增加5.95亿元，增长514.00%，主要是报告期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权所致[11] - 所得税费用同比增加1.43亿元，增长219.77%，主要是报告期转让联营企业股权使得应税利润同比增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加32.60亿元，主要是上年同期支付土地款，报告期暂未发生大额经营支出所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加15.92亿元，主要是报告期转让联营企业股权以及收回2021年度转让联营企业股权尾款所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加32.13亿元，主要是报告期对外借款净增加所致[14] 股东持股情况 - 上海城投（集团）有限公司持有无限售条件流通股11.75亿股，占比未提及[17] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有无限售条件流通股1.61亿股，占比未提及[17] - 丁培芳持有股份921万股，占比0.36%[17] 会计政策变更 - 2022年起首次执行新会计准则，报告期公司暂未发生与会计政策变更相关业务，若后续发生将按规定执行，对年初留存收益及其他相关财务报表项目无重大影响[55]

财务业绩 - [2021年公司营业收入91.93亿元，同比增长40.03%，归属于上市公司股东的净利润9.12亿元，同比增长18.26%][25] - [2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.09亿元，同比下降28.31%][25] - [2021年末归属于上市公司股东的净资产203.74亿元，同比下降1.99%，总资产689.02亿元，同比增长5.58%][25] - [2021年基本每股收益0.36元/股，同比增长18.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，同比下降28.31%][26] - [2021年加权平均净资产收益率4.53%，较上年增加0.76个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.53%，较上年减少0.57个百分点][26] - [2021年各季度营业收入分别为12.24亿元、9.80亿元、7.89亿元、62.00亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为1.69亿元、4.11亿元、1.73亿元、1.58亿元][30] - [2021年非经常性损益合计6.03亿元，其中非流动资产处置损益10.22亿元][33] - [报告期内，公司实现营业收入91.93亿元，同比增长40.03%，净利润9.12亿元，同比增长18.26%][57] - [截至报告期末，公司归母净资产203.74亿元，同比下降1.99%，总资产689.02亿元，同比增长5.58%，净资产收益率4.53%][57] - [营业收入增加主要因置地集团露香园等项目房产销售，同比增加262,807.86万元][58][60] - [销售费用同比增加7,580.53万元，主要因房产销售费用增加][58][60] - [财务费用同比增加18,972.83万元，因本期带息负债增加致利息支出增加][58][60] - [投资收益同比增加89,944.56万元，因置地集团转让联营企业股权][58][60] - [本期投资收益类利润占比达104.13%，较上年同期增加30.31%，主营业务利润占比降至3.35%，较上年同期减少21.86%][61] - [房地产业务营业收入91.39亿元，同比增长40.45%，毛利率22.61%，较上年增加7.14个百分点][64] - [上海地区营业收入87.34亿元，同比增长34.32%，毛利率22.32%，较上年增加6.91个百分点][64] - [安徽地区营业收入3.58亿元，同比增长100%，毛利率19.68%，较上年增加19.68个百分点][64] - [江苏地区营业收入0.47亿元，同比增长878.55%，毛利率98.6%，较上年减少1.4个百分点][64] - [前五名客户销售额56.27亿元，占年度销售总额6.12%，关联方销售额为0][69] - [前五名供应商采购额2713.50亿元，占年度采购总额82.62%，关联方采购额为0，向上海市黄浦区国土资源管理局采购额176亿元，占比53.59%][69] - [货币资金期末余额36.04亿元，较上期减少80.44%][75] - [存货期末余额497.96亿元，较上期增长74.13%][75] - [长期借款期末余额123.20亿元，较上期增长73.91%][75] - [存货较年初增加2119810.32万元，因取得露香园二期等地块项目][78] - [合同资产较年初减少18477.55万元，因收回配套设施代建款项][78] - [长期应收款较年初减少37626.41万元，因江阴项目应收款转入其他非流动资产][78] - [合同负债较年初增加193844.46万元，因预收房产销售款增加][78] - [应交税费较年初增加161646.77万元，因本期预提房产销售税金][78] - [报告期内公司实现销售金额102.72亿元，销售面积174,064平方米，结转收入金额875,114万元，结转面积179,071平方米，期末待结转面积104,516平方米][89] - [期末融资总额为3,117,491.73万元，整体平均融资成本为4.72%，利息资本化金额为100,819.30万元][95] - [报告期公司对外投资215,294万元，较上年同期增加141,616万元，变动率为192.21%][96] 利润分配 - [城投控股母公司2021年度实现净利润2.72亿元，提取10%法定盈余公积金2724.73万元][7] - [2021年度可分配利润合计92.82亿元，拟以总股本25.30亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税）][7] - [本年度不进行资本公积转增股本][7] - [2020年度以总股本2,529,575,634股为基数，每10股派发现金股利0.92元（含税），共分配利润232,720,958.33元（含税），占当年净利润30.24%，于2021年8月19日实施完成][157] - [2021年度母公司实现净利润272,472,676.60元，提取10%法定盈余公积金27,247,267.66元，可分配利润合计9,281,718,891.52元][158] - [2021年度利润分配预案拟以总股本2,529,575,634股为基数，每10股派发现金股利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本][158] 房地产开发业务 - [2021年在建规模200万平方米，开工19.77万平方米，竣工50.23万平方米，新增土地储备面积18.71万平方米][38] - [2021年房地产销售签约面积17.32万平方米，签约金额110.87亿元，销售回笼约100亿元][38] - [朱家角“璟雲里”去化率99％，洞泾“尚云里”599套房源去化率96%，“水尚华庭”首批550套房源去化率13.5%，黄山一期住宅去化率71％][38] - [2021年获取5个项目地块，为地产开发业务持续发展奠定基础][38] - [公司地产业务在建工程面积约200万平方米，置地集团经营状况相对稳定][46] - [公司累计交付保障房超6万套，保障房产品优化升级至4.0版][49] - [湾谷科技园一期约40万方办公楼及附属设施交付，二期南块约14万方办公楼竣工][49] - [公司持有多块待开发土地，如金山区朱泾镇地块面积61137平方米，规划计容建筑面积122273平方米][83] - [闵行区七宝社区05 - 08地块项目于2022年初开工，黄浦区豫园社区部分地块于报告期内开工][83] - [黄浦露香园商品房在建，项目用地面积79981平方米，总投资额1147620万元，报告期实际投资额41748万元][86] - [闵行九星01 - 02租赁房为新开工项目，项目用地面积27526平方米，总投资额60174万元，报告期实际投资额7420万元][86] - [黄浦露香园二期商品房为新开工项目，项目用地面积18588平方米，总投资额1805338万元，报告期实际全部投入][86] - [2022年地产开发业务要加快露香园二期等项目开工建设，江湾、光华等租赁社区完成竣工交付，并拓展主业][113] 房地产运营业务 - ["城投宽庭·湾谷社区"全年平均出租率维持在95%以上，全年租金收入5034万元][39] - [公司租赁住宅运营由置业经营公司负责“城投宽庭”品牌，经营性资产管理涵盖多项目][50] - [公司运营板块采用市场化运作机制，建立“城投宽庭”租赁住宅运营体系和标准运营模式][55] - [报告期内公司房地产出租项目中，城投宽庭·湾谷社区租金收入最高，为5,034万元，出租建筑面积45,876平方米][92] - [2022年地产运营业务要强化“城投宽庭”品牌影响力，培育持有资产运营业务][114][116] 股权投资业务 - [诚鼎基金新增投资项目9个，新增投资金额6亿元，投资方向包括服务机器人、信息技术等][40] - [公司推进新江湾城F区股权转让，取得税前收益10.22亿元，回笼现金12.03亿元，期末已上市公司股权总市值约43.39亿元][40] - [公司直接股权投资涉及城市基础设施等领域，私募股权投资通过诚鼎基金管理][51] - [诚鼎基金是公司旗下优质基金品牌，多次被评为最佳私募股权投资机构，公司拥有近90家企业投资案例][56] - [持有申通地铁股权占比1.75%，期末账面价值83,094,655.93元，公允价值变动损益4,750,647.33元][99] - [持有海通证券投资成本450,000,000.00元，占股权比例0.27%，期末账面价值431,015,625.00元，公允价值变动损益 - 21,093,750.00元][99] - [诺德基金千金175号管理资产管理计划投资成本150,834,049.50元，公允价值变动损益 - 13,356,000.00元][99] - [对上海诚鼎创盈投资合伙企业（有限合伙）投资占比26.62%，公允价值变动损益 - 653,100.16元][99] - [对弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）投资成本401,942,130.00元，占比11.12%，公允价值变动损益 - 53,242,279.66元][99] - [公司所属置地集团转让上海康州房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益5.23亿元；转让上海沪风房地产开发有限公司36%股权，取得税前收益4.99亿元][102] - [2022年股权投资业务直投要适时兑现收益，城投控股投资公司恢复运作，诚鼎基金推进新基金募集和存量项目退出][117] 公司战略 - [公司业务涵盖地产开发、运营及股权投资三大板块，通过协同发展助力主业转型升级][52] - [公司战略定位是以创新型房地产业务为核心，未来主要业务聚焦特色开发、智慧运营及地产金融三大板块][112] 公司治理 - [报告期内公司召开2020年年度股东大会和2021年第一次临时股东大会，规范实施相关程序，保障股东权益][122] - [公司董事会设有9名董事席位，截至报告披露日在任8名，独立董事3名，人数超董事会总人数1/3，下设三个专门委员会][123] - [公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，目前在任3名，会议召集、召开程序合规，监事认真履职][124] - [公司控股股东行为规范，与公司在多方面保持独立，无同业竞争和干预决策经营情况，未发生资金占用情况][125] - [报告期内公司按预约时间披露定期报告，共披露临时公告44则，严格遵守信息披露规定][126] - [年内召开董事会会议10次，其中现场会议3次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议3次][148] - [董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，各委员会明确了主任委员和委员][149] - [报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议，审计委员会召开2次会议，所有审议议案均通过][152] - [第十届董事会第十三次会议审议通过子公司置地集团收购新江湾城投资发展公司36%股权的议案][145] - [第十届董事会第十七次会议审议通过子公司置地集团转让沪风房地产36%股权、转让开古房地产36%股权的议案][147] 人员情况 - [报告期末母公司在职员工52人，主要子公司在职员工321人，在职员工合计373人，需承担费用的离退休职工人数为0人][152] - [员工专业构成中销售人员25人、技术人员37人、财务人员35人、行政人员119人、投资人员36人、运营管理人员121人][152] - [员工教育程度方面博士4人、硕士110人、本科202人、大专46人、高中及以下11人][152][154] - [2021年公司开展各类培训40多场，完成第一批管理序列及骨干员工Mini - MBA研修班][155] - [董事长陈晓波报告期内从公司获得税前报酬总额为104.37万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][129] - [副董事长陈帅在关联方获取报酬，任期为2017年3月28日至2023年6月5日][129] - [董事、总裁张辰报告期内从公司获得税前报酬总额为67.62万元，任期为2021年9月30日至2023年6月5日][129] - [独立董事严杰、薛涛、张驰报告期内从公司获得税前报酬均为10万元][129] - [副总裁周冬生报告期内从公司获得税前报酬总额为85.48万元，任期为2018年6月29日至2023年6月5日][129] - [副总裁、财务总监吴春报告期内从公司获得税前报酬总额为79.63万元，任期为2020年4月28日至2023年6月5日][133] - [副总裁任志坚报告期内从公司获得税前报酬总额为18.90万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][133] - [副总裁、董事会秘书俞有勤报告期内从公司获得税前报酬总额为76.96万元，任期为2021年6月25日至2023年6月5日][133] - [职工监事陈骅报告期内从公司获得税前报酬总额为69.00万元，任期为2017年3月28日至2023年6月5日][133] - [报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得税前报酬总额合计为698.19万元][133] - [报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员应付报酬合计698.19万元（税前）][141] - [报告期内公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计698.19万元（税前）][141] - [董事、监事报酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核后提出分配预案并提交股东大会审议通过][141] - [公司董事会授权薪酬与考核委员会负责公司高级管理人员经营业绩考核目标的制定、下达、考评][141] - [董事、监事、高级管理人员报酬依据同行业报酬水平，结合本公司薪酬制度和年度经营业绩

财务数据总体情况 - 本报告期营业收入7.89亿元，较上年同期增长1964.93%；年初至报告期末营业收入29.93亿元，较上年同期增长1543.44%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较上年同期增长15.21%；年初至报告期末为7.53亿元，较上年同期增长157.92%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.39亿元，较上年同期增长450.17%；年初至报告期末为4.29亿元，较上年同期增长838.37%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -112.07亿元，较上年同期减少173.80%[6] - 本报告期末总资产721.07亿元，较上年度末增长10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益202.13亿元，较上年度末减少2.77%[9] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增长15.21%；年初至报告期末均为0.30元/股，较上年同期增长157.92%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.86%，较上年同期增加0.11个百分点；年初至报告期末为3.71%，较上年同期增加2.27个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计3375.47万元；年初至报告期末为3.24亿元[13] - 2021年9月30日资产总计721.07亿美元，较2020年12月31日的652.58亿美元增长10.5%[29] - 2021年9月30日负债合计505.94亿美元，较2020年12月31日的428.60亿美元增长18.0%[31] - 2021年前三季度营业总收入29.93亿美元，较2020年前三季度的1.82亿美元增长1544.6%[35] - 2021年前三季度营业总成本27.72亿美元，较2020年前三季度的35.54亿美元下降21.9%[35] - 2021年前三季度营业利润11.29亿美元，较2020年前三季度的3.91亿美元增长188.7%[35] - 2021年前三季度利润总额10.50亿美元，较2020年前三季度的3.99亿美元增长162.9%[35] - 2021年前三季度净利润7.46亿美元，较2020年前三季度的2.76亿美元增长170.0%[35] - 2021年9月30日存货471.48亿美元，较2020年12月31日的285.97亿美元增长64.8%[29] - 2021年9月30日合同负债91.57亿美元，较2020年12月31日的36.72亿美元增长149.4%[31] - 2021年前三季度利息费用5.27亿美元，较2020年前三季度的1.65亿美元增长219.6%[35] - 2021年前三季度持续经营净利润为7.46亿美元，2020年同期为2.76亿美元[38] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.53亿美元，2020年同期为2.92亿美元[38] - 2021年前三季度基本每股收益为0.30元/股，2020年同期为0.12元/股[38] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -112.07亿美元，2020年同期为 -40.93亿美元[41] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -10.55亿美元，2020年同期为 -3.97亿美元[41] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16.99亿美元，2020年同期为73.24亿美元[44] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -105.62亿美元，2020年同期为28.33亿美元[44] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为84.20亿美元，2020年同期为27.77亿美元[41] - 2021年第三季度公司资产总计652.58亿（或652.68亿）元[47][49] - 2021年第三季度公司负债合计428.60亿（或428.70亿）元[47] - 2021年第三季度公司所有者权益合计223.98亿元[49] - 2021年第三季度公司非流动资产合计1055.79亿（或1056.82亿）元[47] - 2021年第三季度公司流动负债合计268.57亿元[47] - 2021年第三季度公司非流动负债合计160.03亿（或160.13亿）元[47] - 2021年第三季度公司递延所得税资产为5.85亿元[47] - 2021年第三季度公司短期借款为89.10亿元[47] - 2021年第三季度公司长期借款为70.84亿元[47] - 2021年第三季度公司应付债券为79.58亿元[47] 财务数据变动原因 - 营业收入增长1543.44%，主要因置地集团露香园项目实现销售[17] - 营业成本增长2062.71%，系露香园项目销售结转成本所致[17] - 货币资金减少57.29%，主要是本期支付土地款[17] - 应收账款减少33.35%，因本期保障房资金回笼[17] - 存货增长64.87%，是公司取得露香园二期地块开发项目导致[17] - 合同负债增长149.42%，源于预收房产销售款增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额减少173.80%，因房产销售回笼和投资支出变化[17] - 投资活动产生的现金流量净额为 -165.73，主要是对外股权投资同比增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额减少76.79%，因取得借款减少且归还债务及支付利息增加[19] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则和PPP项目合同的会计处理[10] - 2021年起执行新租赁准则，长期应收款调整数为 -3.76亿美元[44] 股权相关 - 公司所属置地集团报告期取得上海城虹万岸建设有限公司80%股权，重述相关财务报表数据[10] - 报告期末普通股股东总数为80639，上海城投（集团）有限公司持股46.46% [21] 合并净利润情况 - 2021年被合并方在合并前实现的净利润为 -2096.70元，2020年为767512.58元[38]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.04亿元人民币，同比增长1,431.51%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为5.80亿元人民币，同比增长309.21%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为2.90亿元人民币，同比增长238.82%[19] - 基本每股收益为0.23元/股，同比增长309.21%[19] - 公司2021年上半年营业收入22.04亿元[34] - 公司2021年上半年归母净利润5.80亿元[34] - 营业收入220.38亿元，同比增长1431.51%[51] - 营业利润增长433.1%至9.35亿元[139] - 净利润增长309.8%至5.77亿元[139] - 公司综合收益总额为5.75亿元人民币，对比去年同期的1.42亿元人民币增长304%[142] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.78亿元人民币，较去年同期的1.43亿元人民币增长303%[142] - 基本每股收益为0.23元/股，较去年同期的0.06元/股增长283%[142] - 营业总收入大幅增长1431.5%至22.04亿元[139] 成本和费用（同比环比） - 营业成本136.40亿元，同比增长3187.60%[51] - 财务费用29.76亿元，同比增长832.81%[51] - 母公司财务费用激增至39.56亿元人民币，较去年同期的17.14亿元人民币增长131%[147] - 母公司利息费用达41.44亿元人民币，对比去年同期的17.61亿元人民币增长135%[147] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-112.79亿元人民币，同比下降92.28%[19] - 经营活动现金流量净额流出112.79亿元，同比减少92.28%[51] - 筹资活动现金流量净额流出10.79亿元，同比减少115.64%[51] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化，2021年上半年为-112.79亿元人民币，相比2020年同期的-58.66亿元人民币，恶化幅度达92.3%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金显著增长，2021年上半年为59.86亿元人民币，相比2020年同期的2.93亿元人民币，增长幅度高达1943.5%[153] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加，2021年上半年为190.88亿元人民币，相比2020年同期的58.04亿元人民币，增长幅度达228.8%[153] - 投资活动产生的现金流量净额为负，2021年上半年为-7.44亿元人民币，相比2020年同期的-1.36亿元人民币，净流出扩大447.1%[153] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，2021年上半年为-10.79亿元人民币，相比2020年同期的69.01亿元人民币正流入，大幅下降115.6%[153] - 期末现金及现金等价物余额为52.16亿元人民币，相比期初的183.18亿元人民币，减少71.5%[153] - 另一主体经营活动现金流入小计为74.44亿元人民币，但经营活动现金流量净额为-76.41亿元人民币，显示巨大运营支出[155] - 另一主体投资活动现金流入小计为55.76亿元人民币，但投资活动现金流量净额为-63.33亿元人民币，主要由于投资支付现金达119.09亿元人民币[155] - 另一主体筹资活动现金流入小计为78.60亿元人民币，但筹资活动产生的现金流量净额为-10.15亿元人民币，因偿还债务支付59.01亿元人民币[155] - 另一主体期末现金及现金等价物余额为18.62亿元人民币，相比期初的168.51亿元人民币，大幅减少88.9%[155] 资产和负债变化 - 货币资金53.31亿元，较上年末减少71.07%[56] - 存货468.90亿元，较上年末增长63.96%[56] - 合同负债77.68亿元，较上年末增长111.58%[58] - 长期借款96.08亿元，较上年末增长35.62%[58] - 货币资金减少130.96亿元，主要因支付土地款[60] - 其他应收款减少23.48亿元，主要因收回拍地保证金[60] - 存货增加182.92亿元，主要因取得露香园二期地块开发项目[60] - 合同负债增加40.97亿元，主要因预收房产销售款增加[60] - 长期借款增加25.24亿元，主要因对外借款增加[60] - 货币资金为53.31亿元人民币，较年初184.27亿元减少71.1%[124] - 存货为468.90亿元人民币，较年初285.97亿元增加63.9%[124] - 其他应收款为16.24亿元人民币，较年初39.72亿元减少59.1%[124] - 短期借款为73.42亿元人民币，较年初89.10亿元减少17.6%[128] - 合同负债为77.68亿元人民币，较年初36.72亿元增加111.5%[128] - 一年内到期非流动负债为60.64亿元人民币，较年初50.94亿元增加19.0%[128] - 总资产为682.33亿元人民币，较年初652.58亿元增长4.6%[124] - 货币资金大幅下降88.8%至18.98亿元[133] - 其他应收款增长59.5%至109.89亿元[133] - 长期股权投资增长31.6%至135.36亿元[133] - 短期借款下降18.7%至69亿元[136] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为200.41亿元人民币，同比下降3.60%[19] - 加权平均净资产收益率为2.85%，同比增加2.15个百分点[19] - 公司所有者权益合计为221.86亿元，较期初下降0.95%至223.98亿元[130] - 归属于母公司所有者权益为200.41亿元，较期初下降3.6%至207.89亿元[130] - 少数股东权益增长33.3%至21.45亿元[130] - 资本公积从年初的18.73亿元减少至期末的16.18亿元，减少约13.6%[158] - 其他综合收益从1534.8万元减少至1340.2万元，下降约12.7%[158] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润从131.32亿元增至134.8亿元，增长约2.7%[158] - 综合收益总额为5.78亿元，其中归属于母公司所有者的部分为5.78亿元[158] - 少数股东权益从16.09亿元增至21.45亿元，大幅增长约33.3%[158] - 所有者权益合计从223.98亿元微降至221.86亿元，减少约0.9%[158] - 利润分配总额为27.27亿元，其中对普通股股东的分配为23.27亿元[158] - 母公司未分配利润从92.69亿元减少至90.36亿元，下降约2.5%[164] - 母公司所有者权益合计从162.97亿元减少至160.62亿元，下降约1.4%[164] - 2020年其他综合收益期末余额为11,569,697.55元，较期初增长16.33%（增加1,624,136.74元）[167] - 未分配利润期末余额为8,995,924,618.75元，较期初增长0.37%（增加32,999,020.18元）[167] - 所有者权益合计期末余额为15,897,930,568.31元，较期初增长0.22%（增加34,623,156.92元）[167] - 综合收益总额为216,752,602.57元[167] - 对所有者（或股东）的分配利润为-182,129,445.65元[167] 房地产业务表现 - 房地产业务营业收入21.72亿元，同比增长1,621.81%[64] - 房地产业务营业成本13.47亿元，同比增长4,359.82%[64] - 房地产业务毛利率37.97%，同比下降38.08个百分点[64] - 公司报告期内房产销售回笼资金58亿元[34] - 公司新增土地储备86.49亩[34] - 金山区朱泾镇城中村改造项目规划计容建筑面积137,823平方米[39] - 黄浦区豫园社区地块规划计容建筑面积196,500平方米[39] - 公司收购上海新江湾城投资发展有限公司36%股权，交易金额88,400万元[39] - 报告期内房地产开发总投资额达5,120.75百万元，其中黄浦区露香园项目投资额最高为1,140.91百万元[42] - 松江地区竣工项目总面积达1,748,304平方米，占报告期总竣工面积约58%[42] - 黄浦区露香园低区住宅结转收入金额达20,264.65万元，待结转面积32,849平方米[45] - 青浦区朱家角商品房项目报告期实际投资额38.05百万元，总建筑面积280,075平方米[42] - 租赁住房类项目总投资额达274.67百万元，其中闵行浦江镇项目投资115.10百万元[42] - 杨浦区新江湾城F区尚浦领世项目报告期实际投资43.57百万元，总建筑面积1,113,024平方米[42] - 办公类项目"湾谷"科技南块已竣工面积756,174平方米，总投资523.67百万元[42] - 出租房地产总租金收入达6,657万元，其中长租公寓城投宽庭·湾谷社区收入2,473万元[48] - 常州市明城荷樾府商品房项目报告期实际投资57.39百万元，总建筑面积249,694平方米[45] - 黄山商品房项目（I期+II期）总投资66.99百万元，报告期实际投资12.96百万元[42] - 公司规划提供租赁住房超过7400套[26] - 湾谷科技园二期南块计容面积约14万平方米[26] - 城投宽庭品牌运营租赁住房总规模将达1.5万套总建筑面积61万余平方米[26] - 全国商品房销售面积88635万平方米同比增长27.7%销售额92931亿元增长38.9%[29] 投资业务表现 - 公司持有已上市公司股权总市值规模约44.14亿元[35] - 公司旗下诚鼎基金累计资金管理规模近140亿元[35] - 诚鼎基金当期新增投资项目4个，新增投资金额2.6亿元[35] - 对外投资12.13亿元，同比增长1,219.16%[66] - 转让上海康州房地产36%股权取得税后收益约3.92亿元[75] - 西部证券股份有限公司证券经纪业务收入占比10.26%[80] - 上海黄山合城置业有限公司房地产开发业务投资额2,000万元人民币[80] - 上海黄山合城置业有限公司总资产107,108万元人民币[80] - 上海黄山合城置业有限公司净资产61,304万元人民币[80] - 上海黄山合城置业有限公司净利润7,271万元人民币[80] - 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业投资额7,000万元人民币[80] - 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业总资产46,275万元人民币[80] - 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业净资产46,275万元人民币[80] - 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业净利润2,603万元人民币[80] 融资和债务 - 期末融资总额277.78亿元，整体平均融资成本4.68%[51] - 非金融企业债务融资工具余额合计69.66亿元，其中19沪城控MTN001余额24.85亿元[118] - 15沪城控MTN001债券余额14.97亿元，利率5.25%，2022年4月到期[118] - 债权融资计划三期合计余额29.84亿元，利率均为4.15%[118] - 公司与上海城投集团财务有限公司存款业务期末余额为6.328亿元，较期初减少124.157亿元[98] - 公司贷款业务期末余额为4258万元，较期初增加3383万元，贷款额度为3亿元[101] - 公司获得上海城投集团财务有限公司授信总额3亿元，报告期实际使用4258万元[102] 担保情况 - 公司对外担保总额（不含子公司）为9.372亿元，报告期内发生额为9.319亿元[105] - 公司对子公司担保余额为14.94亿元，担保总额达24.312亿元[105] - 公司担保总额占净资产比例为12.13%，其中对资产负债率超70%对象担保金额为14.58亿元[105] 股权和股东情况 - 报告期末普通股股东总数为79,572户，前十大股东持股占比合计约56.87%[110] - 第一大股东上海城投集团持股11.75亿股，占比46.46%，均为流通股[110] - 中国证券金融股份公司减持3265万股，期末持股8128万股，占比3.21%[110] - 黄燕股东减持2036万股，期末持股2924万股，占比1.16%[110] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为25.3亿元人民币[158][161][164] - 公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，对应股本总数2,529,575,634股[171] - 公司股票于1993年5月18日在上海证券交易所上市交易[170] - 公司总部位于中华人民共和国上海市吴淞路130号[170] 非经常性损益 - 公司转让联营企业股权取得税前收益5.234亿元[23] - 非经常性损益项目中政府补助金额为1036万元[23] - 公司持有交易性金融资产等产生公允价值变动损失4688.37万元[23] - 其他营业外收支净损失8975.36万元[23] - 非经常性损益所得税影响额为-1.0685亿元[23] - 非经常性损益合计金额为2.9027亿元[23] 会计政策和合并范围 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[22] - 公司取得上海城虹万岸建设有限公司80%股权[22] - 同一控制下企业合并被合并方净利润为-2096.7元，去年同期为盈利93.67万元人民币[144] - 子公司少数股东分担当期亏损超过其在子公司期初所有者权益份额时，余额冲减少数股东权益[186] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及期限短流动性强的投资[187] - 外币货币性项目资产负债表日采用即期汇率折算，汇兑差额资本化或计入损益[188] - 金融资产分为以摊余成本计量、公允价值计量计入其他综合收益、公允价值计量计入当期损益三类[190] - 债务工具按业务模式分为三类计量方式：摊余成本、公允价值计入其他综合收益、公允价值计入当期损益[191][194] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益[195] - 金融工具减值按三阶段模型计量：12个月内预期信用损失/整个存续期预期信用损失/已发生减值损失[196] - 较低信用风险金融工具按未来12个月预期信用损失计量准备[196] - 应收账款和合同资产均按整个存续期预期信用损失计量准备[200] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产按持有期限分类列示[194][195] 母公司财务表现 - 母公司营业收入大幅下降至19.04万元人民币，较去年同期的65.17万元人民币减少71%[147] - 母公司营业利润亏损1689.82万元人民币，去年同期为盈利2.36亿元人民币[147] - 母公司净利润亏损34.82万元人民币，去年同期为盈利2.15亿元人民币[147] - 母公司其他综合收益税后净额为-194.63万元人民币，去年同期为盈利162.41万元人民币[147] 利润分配 - 公司2021年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[89]

资产与净资产情况 - 本报告期末总资产65,655,355,066.96元，较上年度末增长0.61%；归属于上市公司股东的净资产19,863,019,926.21元，较上年度末下降5.41%[12] - 资产总计从2020年12月31日的65,257,984,583.42元增至2021年3月31日的65,655,355,066.96元[31] - 2021年3月31日公司资产总计353.99亿美元，较2020年12月31日的368.32亿美元有所下降[38][41] - 2021年3月31日流动资产合计224.39亿美元，较2020年12月31日的243.11亿美元减少[38] - 2021年3月31日非流动资产合计129.59亿美元，较2020年12月31日的125.21亿美元增加[38] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，公司资产总计从652.58亿元调整为652.68亿元，增加1032.10万元[69] - 2021年1月1日另一组数据中，公司资产总计从368.32亿元调整为368.64亿元，增加3249.68万元[75] - 2020年12月31日公司流动资产合计547.00亿元，非流动资产合计105.58亿元[69] - 2020年12月31日另一组数据中，公司流动资产合计243.11亿元，非流动资产合计125.21亿元[75] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末，营业收入1,223,564,918.34元，较上年同期增长2,140.81%；归属于上市公司股东的净利润168,767,727.44元，较上年同期增长280.44%[12] - 加权平均净资产收益率为0.85%，较上年增加0.63个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年增长280.44%[12] - 2021年第一季度营业总收入为12.24亿元，2020年第一季度为5460.36万元，同比大幅增长[45] - 2021年第一季度营业总成本为10.30亿元，2020年第一季度为3342.30万元[45] - 2021年第一季度净利润为1.71亿元，2020年第一季度为4369.02万元[45] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.69亿元，2020年第一季度为4436.10万元[45] - 2021年第一季度综合收益总额为1.69亿元，2020年第一季度为4364.70万元[48] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2020年第一季度均为0.02元/股[48] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 128.25万元，2020年第一季度为 - 4.33万元[45][48][52] - 2021年第一季度利息费用为1.84亿元，2020年第一季度为2077.38万元[45] - 2021年第一季度投资收益为1.16亿元，2020年第一季度为4853.21万元[45] - 2021年第一季度公允价值变动收益为 - 8569.38万元，2020年第一季度为 - 3337.90万元[45] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为80,889户，上海城投（集团）有限公司持股1,175,318,599股，占比46.46%[16] 损益相关情况 - 非流动资产处置损益为 -4,433.20元，计入当期损益的政府补助为10,300,000.00元，投资收益为 -85,693,752.08元[16] 资产项目变动情况 - 预付款项本期期末较上期期末变动比例为1,360.28%，其他应收款较上期期末下降73.07%[20] - 使用权资产和租赁负债本期期末较上期期末增长100%，合同负债较上期期末增长36.43%[20] - 应付职工薪酬较上期期末下降85.13%，其他应付款较上期期末增长36.24%，其他流动负债较上期期末下降72.28%[20] - 长期借款较上期期末增长55.99%[20] - 预付款项较年初增加824,099.13万元，因预付露香园土地款[23] - 货币资金从2020年12月31日的18,426,632,982.88元降至2021年3月31日的13,065,830,595.93元[31] - 预付款项从2020年12月31日的605,831,974.95元增至2021年3月31日的8,846,823,298.73元[31] - 其他应收款从2020年12月31日的3,972,031,298.81元降至2021年3月31日的1,069,612,248.20元[31] - 2021年第一季度货币资金为90.23亿美元，较2020年12月31日的168.87亿美元大幅减少[38] - 2021年第一季度预付款项为74.58亿美元，较2020年12月31日的417.77万美元大幅增加[38] - 2021年第一季度长期借款为18亿美元，2020年12月31日无此项数据[41] - 2021年1月1日另一组数据中，公司非流动资产合计从125.21亿元调整为125.53亿元，增加3249.68万元[75] - 2020年12月31日公司货币资金为184.27亿元，交易性金融资产为6.69亿元[69] - 2020年12月31日另一组数据中，公司货币资金为168.87亿元，其他应收款为68.89亿元[75] 财务数据变动原因 - 营业收入同比增加116,896.13万元，因房产销售收入增加[24] - 营业成本同比增加72,867.61万元，因房产销售成本增加[24] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加38,339.97万元，因房产销售回笼增加[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少13,080.38万元，因长期资产投资支出增加[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少331,125.99万元，因归还借款增加[25] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为58.47亿美元，2020年同期为5410.68万美元[58] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为108.51亿美元，2020年同期为54.42亿美元[58] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 50.04亿美元，2020年同期为 - 53.88亿美元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为6484.46万美元，2020年同期为7927.33万美元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为2.83亿美元，2020年同期为1.67亿美元[58] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2186.47万美元，2020年同期为 - 878.43万美元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为27.42亿美元，2020年同期为36.26亿美元[58] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为28.87亿美元，2020年同期为4593.67万美元[60] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1450.72万美元，2020年同期为3.17亿美元[60] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 53.68亿美元，2020年同期为 - 23.09亿美元[60] 会计政策执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则和PPP项目合同的会计处理[15] 负债与所有者权益情况 - 2021年3月31日负债合计191.88亿美元，较2020年12月31日的205.35亿美元减少[41] - 2021年3月31日流动负债合计106.93亿美元，较2020年12月31日的138.77亿美元减少[41] - 2021年3月31日非流动负债合计84.95亿美元，较2020年12月31日的66.58亿美元增加[41] - 2021年3月31日所有者权益合计162.11亿美元，较2020年12月31日的162.97亿美元略有减少[41] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，公司负债合计从428.60亿元调整为428.70亿元，增加1032.10万元[72] - 2020年12月31日公司流动负债合计268.57亿元，非流动负债合计160.03亿元[72] - 非流动负债合计66.9015783062亿美元，较之前增加3249.676188万美元[78] - 负债合计205.6707131028亿美元，较之前增加3249.676188万美元[78] - 所有者权益（或股东权益）合计162.9694507393亿美元[78] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计368.6401638421亿美元，较之前增加3249.676188万美元[78] 流动负债明细情况 - 流动负债中短期借款为84.9亿美元[79] - 流动负债中应付职工薪酬为1323.28129万美元[79] - 流动负债中应交税费为1.5213563899亿美元[79] - 流动负债中其他应付款为17.2154502777亿美元[79] - 流动负债中一年内到期的非流动负债为35亿美元[79] - 流动负债合计138.7691347966亿美元[79]

财务表现 - 2020年度公司实现净利润542,686,986.66元，提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元[6] - 2020年度营业收入为6,564,925,812.72元，同比增长80.18%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为769,690,722.83元，同比增长27.04%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1,071,524,212.12元，同比增长118.31%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19,949,988,468.00元，同比增长3.41%[23] - 2020年末总资产为61,524,143,104.88元，同比增长54.48%[23] - 基本每股收益为0.30元，同比增长27.04%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.17元，同比下降6.83%[24] - 加权平均净资产收益率为3.93%，同比增加0.75个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.15%，同比减少0.27个百分点[24] - 2020年第一季度营业收入为54,603,608.58元，第二季度为89,291,790.58元，第三季度为38,208,870.55元，第四季度为6,382,821,543.01元[28] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为43,877,918.07元，第二季度为97,174,055.73元，第三季度为150,461,597.22元，第四季度为478,177,151.81元[28] - 2020年非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为330,709,529.35元，主要是减持西部证券股票所得收益3.25亿元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为16,318,467.85元[29] - 2020年交易性金融资产期初余额为211,574,866.18元，期末余额为668,753,383.60元，当期变动为457,178,517.42元[33] - 2020年其他非流动金融资产期初余额为760,692,174.79元，期末余额为846,993,195.03元，当期变动为86,301,020.24元[33] - 2020年经营活动产生的现金流量第一季度为-3,187,197,224.52元，第二季度为-378,198,100.39元，第三季度为2,021,279,254.00元，第四季度为2,615,640,283.03元[28] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为48,435,291.68元，第二季度为37,153,358.93元，第三季度为-39,823,753.41元，第四季度为384,641,471.22元[28] - 2020年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为133,730,089.83元[33] - 公司持有的已上市证券市值约为53.18亿元，出售西部证券股票6,999.99万股，实现税前利润3.25亿元[50] - 公司实现营业收入65.65亿元，同比增长80.18%，归属于上市公司股东净利润近7.70亿元，同比增长27.04%[51] - 公司净资产199亿元，同比增长3.41%，总资产615亿元，同比增长54.48%，净资产收益率3.93%，资产负债率65.30%[51] - 公司旗下诚鼎基金新增投资项目5个，新增投资金额4.69亿元，项目退出合计收回资金9.52亿元，对应投资收益1.63亿元[50] - 公司2020年度实现净利润542,686,986.66元，提取10%法定盈余公积金54,268,698.67元[119] - 2020年度可分配利润合计为9,269,214,440.91元[119] - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.92元（含税）[119] - 2020年度现金分红数额为232,720,958.33元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的30.24%[120] 房地产项目 - 置地集团年内各类在建工程面积约218万平方米[36] - 置地集团已获取4块租赁住房地块，规划提供租赁住房7400套[36] - 湾谷科技园一期约40万方的办公楼及园区附属生活设施已建设完毕并交付使用[36] - 2020年年内交付保障房4331套，累计交付保障房超过6万套[36] - 2020年全国商品房销售金额17.36万亿元，同比增长8.7%[36] - 2020年上海房地产开发投资完成4698.75亿元，比上年增长11.0%[36] - 置业经营公司负责运营的"城投宽庭"租赁住房总计将达到1.5万套，总建面达61余万方[39] - 公司地产业务实现营业收入65.07亿元，同比增加83.00%，销售面积43.98万平方米，新增销售合同金额105.58亿元[49] - 公司土地储备104.32亩，累计落实租赁住宅近7400套[49] - 公司租赁房运营项目“城投宽庭”湾谷社区852套房源出租率超过97%[49] - 公司2020年置地公司项目建设规模约218万平方米，多个项目按节点有序推进[49] - 营业收入同比增长80.18%，达到656.49亿元人民币，主要由于房产销售收入增加[54] - 营业成本同比增长83.79%，达到554.83亿元人民币，主要由于房产销售成本增加[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长118.31%，达到107.15亿元人民币，主要由于房产销售回笼增加[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长182.27%，达到131.60亿元人民币，主要由于带息负债增加[54] - 房地产业务营业收入同比增长83.00%，达到650.72亿元人民币，毛利率为15.47%[55] - 上海地区房产业务营业收入同比增长82.86%，达到650.23亿元人民币，毛利率为15.41%[58] - 房产建造及销售成本同比增长81.18%，达到529.91亿元人民币，占总成本的95.51%[59] - 前五名客户销售额占年度销售总额的53.84%，达到353.45亿元人民币[60] - 前五名供应商采购额占年度采购总额的59.80%，达到371.89亿元人民币[60] - 公司持有待开发土地面积总计234,684平方米，规划计容建筑面积总计601,258平方米，涉及多个合作开发项目[74] - 黄浦区豫园社区210F-01等地块及地下空间地块由公司与上海建工集团合作开发，公司权益占比84.7%[74] - 公司报告期内实现销售金额1,055,801万元，销售面积439,849平方米，结转收入金额632,229万元，结转面积363,172平方米，期末待结转面积339,312平方米[82] - 新江湾城C4项目竣工，总投资额35,823万元，报告期实际投资额1,176万元[77] - 松江新凯三期C、D块及底商项目竣工，总投资额322,085万元，报告期实际投资额603万元[77] - 黄浦露香园项目高区竣工，低区在建，总投资额1,105,872万元，报告期实际投资额67,010万元[77] - 杨浦"湾谷"科技南块项目竣工，总投资额517,395万元，报告期实际投资额24,973万元[79] - 杨浦新江湾城F区尚浦领世项目F2F3竣工，F1ABD开工，F1E待建，总投资额1,327,648万元，报告期实际投资额146,548万元[79] - 黄山高铁A1地块I期项目在建，总投资额36,083万元，报告期实际投资额18,535万元[79] - 闵行颛桥镇动迁安置房项目新开，总投资额114,326万元，报告期实际投资额22,410万元[79] - 金山金山区朱泾镇镇区B18-03地块项目新开，总投资额202,878万元，报告期实际投资额200,067万元[79] - 公司房地产出租总租金收入为8,452万元，其中城投控股大厦租金收入最高，为3,080万元[85] - 公司计划加快露香园二期、朱家角项目二期等项目的开工进度，确保2022年交付[110] - 公司计划推进新江湾城D4、扶苏路、漕开发等租赁住宅项目，确保2022年交付[110] - 公司计划加大“城投宽庭”租赁住宅品牌宣传，提升企业客户整体租赁业务占比[111] - 公司2020年度主营业务收入中，房地产销售收入为人民币63.22亿元，约占主营业务收入的97%[199] - 公司2020年度房地产销售收入主要来源于商品房和保障房销售，商品房和经济适用房销售收入于业主确认物业已交接时确认[199] - 2020年度城投控股的主营业务成本主要为房产业务成本，其中房地产开发项目成本为人民币5,027,088,370.71元，约占主营业务成本的91%[200] - 房地产销售收入确认涉及大量交易和客户数量众多，销售收入确认时点涉及判断，因此被列为关键审计事项[200] - 房地产开发项目的成本计量金额重大，管理层需根据开发成本和进度进行估计和判断，因此被列为关键审计事项[200] 投资与资产管理 - 公司拥有的已上市公司股权总市值规模约为53.18亿元[40] - 诚鼎基金累计管理资金规模近140亿元[40] - 公司持有的已上市证券市值约为53.18亿元，出售西部证券股票6,999.99万股，实现税前利润3.25亿元[50] - 公司参与海通证券非公开发行A股，获配35,156,250股，金额共计4.5亿元[50] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为452,109,375.00元，公允价值变动损益为2,109,375.00元[93] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为78,344,008.60元，公允价值变动损益为18,169,142.42元[93] - 公司持有的诺德基金千金175号管理资产管理计划期末账面价值为138,300,000.00元，公允价值变动损益为-13,100,000.00元[93] - 公司持有的弘毅贰零壹伍（上海）投资中心（有限合伙）期末账面价值为439,179,507.00元，公允价值变动损益为95,737,478.43元[93] - 公司持有的广州银行股份有限公司期末账面价值为401,053,501.42元，公允价值变动损益为-158,634.12元[93] - 公司报告期卖出西部证券股份69,999,905股，收回资金673,355,739.95元，产生的税前处置投资收益为324,999,253.07元[96] - 西部证券股份有限公司2020年净利润为111,859.48万元，同比增长10.26%[100] - 上海黄山合城置业有限公司2020年净利润为24,587万元，同比增长25.00%[100] - 上海电科诚鼎智能产业投资合伙企业(有限合伙)2020年净利润为22,628万元，同比增长14.29%[100] - 上海高泰房地产开发有限公司2020年净利润为6,420万元，同比增长36.00%[100] - 上海建科集团股份有限公司2020年净利润为22,450万元，同比增长9.02%[100] - 公司计划通过直投、创投基金等方式在智慧城市科技、绿色科技、智能制造等领域加大投研力度[114] - 公司计划围绕数字城投，聚焦新一代信息技术赋能的智慧城市和城市更新产业链，主要投资区域重点聚焦长三角地区[114] - 公司计划继续做好存量项目退出，加快资金回笼[114] - 公司对海通证券的累计投资金额为450,000,000.00元，占被投资单位权益比例为0.27%[90] - 公司期末融资总额为2,636,166.97万元，整体平均融资成本为4.89%[86] - 公司对外投资总额为73,677万元，较上年同期增加18,061万元，变动率为32.48%[89] 公司治理与股东结构 - 公司实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[151] - 上海城投（集团）有限公司持有公司46.46%的股份，为最大股东[147] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持有公司6.35%的股份，报告期内减持16,968,634股[147] - 中国证券金融股份有限公司持有公司4.50%的股份，报告期内减持5,278,455股[147] - 上海城投（集团）有限公司报告期内控股和参股的其他上市公司包括上海电气、国泰君安、上港集团、绿地控股和上海环境[148] - 公司董事长戴光铭和总裁陈晓波在报告期内分别获得税前报酬总额为84.96万元[156] - 公司副总裁周冬生、吴春、张辰分别获得税前报酬总额为75.98万元、69.41万元、22.72万元[156] - 公司财务总监邓莹和董事会秘书俞有勤分别获得税前报酬总额为21.30万元和67.99万元[156] - 公司职工监事陈骅获得税前报酬总额为62.83万元[156] - 公司离任副总裁周仁勇在报告期内获得税前报酬总额为47.22万元[156] - 公司独立董事严杰、薛涛、张驰分别获得税前报酬总额为10万元、10万元、5万元[156] - 公司离任独立董事盛雷鸣在报告期内获得税前报酬总额为5万元[156] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员合计获得税前报酬总额为567.37万元[156] - 公司董事长陈帅曾担任北京物美商业集团高级财务经理，现任弘毅投资董事总经理[160] - 公司董事范春羚现任弘毅投资上海平台总经理，并担任中国融众金融控股有限公司非执行董事[160] - 公司董事姜海西现任上海城投(集团)有限公司资产(投资)管理部总经理[160] - 公司董事张列列现任上海城投(集团)有限公司项目管理部（重大办）副总经理[160] - 公司董事严杰现任弘毅投资PE投资部总监[160] - 公司独立董事薛涛现任北京大学环境学院E20联合研究院副院长[160] - 公司独立董事张驰现任上海市中信正义律师事务所律师[160] - 公司监事会主席龚达夫现任上海城投(集团)有限公司总法律顾问兼合规风控部总经理[160] - 公司监事杨伯伟现任上海环境集团股份有限公司副总裁、财务总监[160] - 公司副总裁吴春曾任上海城投置地（集团）有限公司财务总监，负责财务管理和审计监察工作[162] - 公司副总裁张辰曾任上海城投置地（集团）有限公司技术总监，负责规划设计和技术管理[162] - 公司财务总监邓莹曾任上海城投控股股份有限公司计划财务部总经理，负责资金财务和计划财务工作[162] - 公司董事会秘书俞有勤曾任上海城投控股股份有限公司财务部经理，负责财务管理和董事会事务[162] - 公司监事陈骅现任上海城投控股股份有限公司投资管理部总经理，负责投资管理和战略规划[162] - 公司离任董事苏凯曾任上海城投（集团）有限公司人力资源部总经理，负责人力资源管理和组织人事工作[162] - 公司离任董事全卓伟现任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理，负责战略规划和资本运营[162] - 公司离任独立董事盛雷鸣现任北京观韬中茂律师事务所合伙人会议主席，负责法律事务和仲裁工作[162] - 公司离任监事高超现任上海城投（集团）有限公司计划财务部总经理，负责财务管理和计划财务工作[162] - 公司离任副总裁周仁勇曾任上海城投控股股份有限公司纪委书记，负责纪检监察和工会工作[162] - 龚达夫自2013年7月5日起担任上海城投（集团）有限公司总法律顾问[165] - 杨伯伟自2014年12月8日至2020年6月1日担任上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理[165] - 范春羚自2017年10月27日至2020年1月20日担任上海城投（集团）有限公司总裁办公室副主任[165] - 范春羚自2020年1月20日起担任上海城投（集团）有限公司资产（投资）管理部总经理[165] - 姜海西自2020年1月10日起担任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）副总经理[165] - 全卓伟自2017年1月13日起担任上海城投（集团）有限公司战略企划部总经理[165] - 苏凯自2017年11月7日至2020年3月6日担任上海城投（集团）有限公司人力资源部总经理[165] - 苏凯自2020年3月6日起担任上海城投（集团）有限公司研究总院副院长[165] - 苏凯自2020年4月17日起担任上海城投（集团）有限公司研究总院党委书记[165] - 陈帅自2003年8月起担任弘毅（上海）股权投资基金中董事总经理[165] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬合计567.37万元（税前）[170] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得的报酬合计567.37万元（税前）[170] - 董事、监事报酬由公司董事会讨论并提出分配预案，最终由股东大会审议通过[170] - 公司高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会建议，董事会审议通过[170] - 董事、监事和高级管理人员报酬依据同行业报酬水平，结合公司薪酬制度和年度经营业绩确定[170] - 公司董事会成员变动，选举戴光铭为董事长，陈帅为副董事长，陈晓波、范春羚、姜海西

资产情况 - 本报告期末总资产474.26亿元，较上年度末增长19.08%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产193.59亿元，较上年度末增长0.35%[18] - 货币资金期末余额70.29亿元，占总资产14.82%，较年初增加72.42%，主要因房产销售回笼及带息负债增加[26] - 交易性金融资产期末余额7.35亿元，占总资产1.55%，较年初增加247.62%，因新增海通证券股票[26] - 2020年9月30日流动资产合计375.18亿美元，较2019年12月31日的306.76亿美元增长22.30%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计99.08亿美元，较2019年12月31日的91.52亿美元增长8.26%[38][40] - 2020年9月30日资产总计474.26亿美元，较2019年12月31日的398.27亿美元增长19.08%[38][40] - 2020年9月30日货币资金70.29亿美元，较2019年12月31日的40.77亿美元增长72.40%[36] - 2020年9月30日存货275.90亿美元，较2019年12月31日的243.69亿美元增长13.21%[36] - 2020年资产总计为28,000,106,585.46元，2019年为23,494,496,782.79元[46] - 2020年其他应收款为3,708,696,763.55元，2019年为1,093,440,481.52元[46] - 2020年短期借款为2,490,000,000.00元，2019年为1,280,000,000.00元[46] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计306.76亿元，非流动资产合计91.52亿元，资产总计398.27亿元[72][75] - 2020年第三季度末，公司负债合计193.33亿美元，所有者权益合计204.94亿美元，负债和所有者权益总计398.27亿美元[78] - 2020年第三季度末，公司流动负债合计98.13亿美元，非流动负债合计95.20亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司资产总计均为234.94亿美元[82] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动资产合计均为31.67亿美元，非流动资产合计均为203.27亿美元[82] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计115.27亿美元，较2019年12月31日的98.13亿美元增长17.46%[38][40] - 2020年9月30日非流动负债合计151.59亿美元，较2019年12月31日的95.20亿美元增长59.23%[38][40][42] - 2020年9月30日负债合计266.86亿美元，较2019年12月31日的193.33亿美元增长38.03%[38][40][42] - 2020年9月30日长期借款86.01亿美元，较2019年12月31日的52.00亿美元增长65.39%[38][40] - 2020年负债合计为11,924,559,192.20元，2019年为7,631,189,371.40元[48] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司流动负债合计均为36.50亿美元，非流动负债合计均为39.81亿美元[82][85] - 2020年第三季度末，公司一年内到期的非流动负债为16.81亿美元[78] - 2020年第三季度末，公司长期借款为52.00亿美元，应付债券为39.81亿美元[78] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计207.40亿美元，较2019年12月31日的204.94亿美元增长1.20%[38][40][42] - 2020年所有者权益合计为16,075,547,393.26元，2019年为15,863,307,411.39元[48] - 2020年第三季度末，归属于母公司所有者权益合计192.92亿美元，少数股东权益12.02亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日，公司所有者权益合计均为158.63亿美元[82][85] - 2020年第三季度末，公司实收资本为25.30亿美元，未分配利润为125.98亿美元[78] 营业收入与成本情况 - 年初至报告期末营业收入1.82亿元，较上年同期减少91.32%[18] - 营业收入本期数1.82亿元，较上期减少91.32%，主要因房产销售收入同比减少[28] - 营业成本本期数0.86亿元，较上期减少94.75%，因房产销售成本同比减少[28] - 2020年前三季度营业总收入为182,104,269.71元，2019年前三季度为2,098,967,072.97元[52] - 2020年前三季度营业总成本为356,408,465.52元，2019年前三季度为1,712,498,677.59元[52] - 2020年前三季度营业收入为112.86万元，2019年同期为135.49万元[60] - 2020年前三季度营业成本为23.48万元，2019年同期为23.48万元[60] 利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.92亿元，较上年同期减少40.75%[18] - 加权平均净资产收益率为1.50%，较上年减少1.08个百分点[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上年减少40.75%[18] - 7 - 9月非经常性损益合计1.90亿元，1 - 9月非经常性损益合计2.46亿元[22] - 投资收益本期数4.55亿元，较上期增加74.41%，因联营企业净利润增加及减持西部证券股票[28] - 2020年前三季度投资收益为454,545,958.90元，2019年前三季度为260,613,822.79元[52] - 2020年前三季度公允价值变动收益为109,725,952.24元，2019年前三季度为 - 8,778,219.64元[52] - 2020年前三季度持续经营净利润为275,687,851.53元，2019年前三季度为524,669,097.93元[55] - 2020年前三季度净利润为2.76亿元，2019年同期为5.25亿元[57] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.92亿元，2019年同期为4.92亿元[57] - 2020年前三季度综合收益总额为2.79亿元，2019年同期为5.29亿元[59] - 2020年前三季度基本每股收益为0.12元/股，2019年同期为0.19元/股[59] - 2020年前三季度投资收益为7.34亿元，2019年同期为7.31亿元[60] - 2020年前三季度公允价值变动收益为1.08亿元，2019年同期为 - 4347.82万元[60] - 2020年前三季度利息费用为2.99亿元，2019年同期为2.41亿元[60] - 2020年前三季度利息收入为1232.88万元，2019年同期为599.73万元[60] - 2020年前三季度净利润为2.22亿元，2019年前三季度净亏损3005.64万元[62] - 2020年前三季度综合收益总额为2.24亿元，2019年前三季度为 - 2537.28万元[62] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-15.44亿元，较上年同期增长67.38%[18] - 经营活动现金流量净额本期为 -15.44亿元，较上期增加67.38%，因房产销售回笼增加且投资支出减少[31] - 投资活动现金流量净额本期为 -3.97亿元，较上期减少1085.66%，因子公司BOT项目投资及对外股权投资增加[31] - 筹资活动现金流量净额本期为47.94亿元，较上期增加29.00%，因报告期带息负债净额净增加[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计73.67亿元，2019年前三季度为19.05亿元[66] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计89.11亿元，2019年前三季度为66.38亿元[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15.44亿元，2019年前三季度为 - 47.33亿元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6.30亿元，2019年前三季度为2.05亿元[66] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计10.27亿元，2019年前三季度为2.39亿元[66] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.97亿元，2019年前三季度为 - 0.33亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计115.05亿元，2019年前三季度为63.83亿元[66] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计66.68亿元，2019年前三季度为26.66亿元[66] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.84亿元，2019年同期为-1.71亿元[68] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10.18亿元，2019年同期为-7.06亿元[68] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为47.94亿元，2019年同期为37.16亿元[68] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为12.37亿元，2019年同期为11.50亿元[70] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为3512.55万元，2019年同期为2.73亿元[70] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.04万元，2019年同期为98.76万元[68] - 2020年前三季度收回投资收到的现金为27.14亿元，2019年同期为7.03亿元[68] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为68.90亿元，2019年同期为9.80亿元[70] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为83682户[22] - 上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，占比46.46%，为第一大股东[22] 会计政策调整情况 - 预收账款较年初减少18.49亿元，合同负债较年初增加18.49亿元，因依据新收入准则预收货款转入[26][28] - 2020年1月1日合并资产负债表中流动负债里预收款项调整为合同负债，金额为18.49亿元[75]

财务数据概述 - [本报告期营业收入为143,895,399.16元，较上年同期减少92.11%][20] - [归属于上市公司股东的净利润为141,051,973.80元，较上年同期减少62.28%][20] - [经营活动产生的现金流量净额为 -3,565,395,324.91元，较上年同期增长11.06%][20] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19,252,398,734.18元，较上年度末减少0.20%][20] - [本报告期末总资产为44,101,488,523.37元，较上年度末增长10.73%][20] - [基本每股收益为0.06元／股，较上年同期减少62.28%][20] - [加权平均净资产收益率为0.73%，较上年同期减少1.24个百分点][20] - [非经常性损益项目合计金额为55,463,323.19元][24] - [2020年上半年公司营业收入14389.54万元，同比减少92.11%，主要因房产销售收入同比减少所致][40] - [2020年上半年公司营业成本4148.81万元，同比减少97.39%，主要因房产销售成本同比减少所致][40] - [2020年上半年公司税金及附加4405.44万元，同比增加218.12%，主要因上年同期依据税审报告合理预估冲回房产销售相关税费所致][40] - [2020年上半年公司管理费用4277.19万元，同比增加34.48%，主要因2019年设立的全资子公司置业经营进入正式运营增加管理费用所致][43] - [2020年上半年公司财务费用3315.06万元，同比增加102.84%，主要因利息支出同比增加所致][43] - [2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-356539.53万元，同比增加11.06%，主要因销售回笼同比减少所致][43] - [2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额460106.71万元，同比增加54.56%，主要因报告期对外借款同比增加所致][43] - [主营业务利润本期为 -3253.57 万元，较上年同期减少，占利润总额比例变动 -57.78%，主要因房产项目未达销售条件、减免租金及疫情影响][45] - [公允价值变动收益本期为 2910.75 万元，占利润总额 15.75%，较上年同期占比增加 7.54%][48] - [投资收益本期为 17765.52 万元，占比 96.10%，较上年同期占比增加 49.50%，系主营业务利润占比减少所致][48] - [房地产业务收入本期为 12615.58 万元，较上年同期减少 92.99%，营业成本减少 98.09%，毛利率增加 63.88%][49] - [上海地区营业收入本期为 13244.42 万元，较上年同期减少 92.67%][50] - [货币资金期末数为 49.95 亿元，较上年同期增加 21.99%；交易性金融资产期末数为 23148.09 万元，较上年同期减少 83.67%][53] - [应收账款期末数为 18064.25 万元，较上年同期增加 316.95%；应收股利期末数为 4575.25 万元，较上年同期减少 31.07%][53] - [存货期末数为 275.03 亿元，较上年同期增加 21.80%；长期股权投资期末数为 63.39 亿元，较上年同期增加 6.90%][53] - [报告期公司对外投资 9199 万元，较上年同期增加 8697 万元，变动率为 1733.50%][58] - [2020年上半年营业总收入为143,895,399.16元，2019年上半年为1,822,991,161.00元][124] - [2020年上半年营业总成本为176,670,849.34元，2019年上半年为1,615,135,337.54元][124] - [2020年上半年净利润为139,875,914.59元，2019年上半年为404,065,757.80元][124] - [2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2019年上半年均为0.15元/股][126] - [2020年上半年母公司营业收入为651,712.94元，2019年上半年为901,921.56元][130] - [2020年上半年母公司营业利润为236,391,371.92元，2019年上半年为413,659,139.60元][130] - [2020年上半年母公司净利润为215,128,465.83元，2019年上半年为387,499,659.70元][130] - [2020年上半年母公司综合收益总额为216,752,602.57元，2019年上半年为387,048,499.42元][132] - [2020年上半年其他综合收益的税后净额为1,624,136.74元，2019年上半年为 - 451,160.28元][124][130] - [2020年上半年综合收益总额为141,500,051.33元，2019年上半年为403,614,597.52元][126] - [2020年半年度经营活动现金流入小计7.1763587511亿元，2019年为13.8343164398亿元；现金流出小计42.8303120002亿元，2019年为53.923445282亿元；现金流量净额为-35.6539532491亿元，2019年为-40.0891288422亿元][136] - [2020年半年度投资活动现金流入小计1.9780147554亿元，2019年为1.4161665954亿元；现金流出小计3.3339614916亿元，2019年为1759.284337万元；现金流量净额为-1.3559467362亿元，2019年为1.2402381617亿元][136] - [2020年半年度筹资活动现金流入小计73.6483749869亿元，2019年为54.2777736407亿元；现金流出小计27.6377039227亿元，2019年为24.5084078313亿元；现金流量净额为46.0106710642亿元，2019年为29.7693658094亿元][136] - [2020年半年度现金及现金等价物净增加额9.0007710789亿元，2019年为-9.0795248711亿元；期末现金及现金等价物余额49.4060121033亿元，2019年为40.9489083196亿元][138] - [2020年半年度母公司经营活动现金流入小计2498.511159万元，2019年为1884.78673万元；现金流出小计18773.019155万元，2019年为17509.151652万元；现金流量净额为-16274.507996万元，2019年为-15624.364922万元][141] - [2020年半年度母公司投资活动现金流入小计9.3779442096亿元，2019年为4.8104204793亿元；现金流出小计12.9215255亿元，2019年为18.1520929815亿元；现金流量净额为-3.5435812904亿元，2019年为-13.3416725022亿元][141] - [2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计35.4亿元，2019年为35.675亿元；现金流出小计23.3346324454亿元，2019年为22.5591522亿元；现金流量净额为12.0653675546亿元，2019年为13.1158478亿元][141] - [2020年半年度母公司现金及现金等价物净增加额6.8943354646亿元，2019年为-1.7882611944亿元；期末现金及现金等价物余额26.6393577705亿元，2019年为8.0512518086亿元][141] - [2020年上半年归属于母公司所有者权益中，其他综合收益增加1624136.74元，未分配利润减少41077471.85元，所有者权益合计减少40629394.32元][144] - [2019年半年度到2020年半年度，实收资本（或股本）保持2529575634.00元不变][144][148] - [2020年上半年综合收益总额为141500051.33元，其中其他综合收益为1624136.74元，未分配利润增加141051973.80元][144] - [2020年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配使未分配利润减少182129445.65元，所有者权益合计减少182129445.65元][144] - [2019年半年度到2020年半年度，资本公积从1808276815.95元变为1806765497.90元，减少1511318.05元][144][148] - [2019年半年度其他综合收益为 - 47568996.85元，经会计政策变更等调整后，2020年半年度为11569697.55元][144][148] - [2019年半年度少数股东权益为1173674976.36元，2020年半年度为1201037499.99元，增加27362523.63元][144][148] - [2019年半年度所有者权益合计为20002002854.57元，2020年半年度为20453436234.17元，增加451433379.6元][144][148] - [2020年上半年母公司其他综合收益增加1624136.74元，未分配利润增加32999020.18元，所有者权益合计增加34623156.92元][150] - [2020年上半年母公司综合收益总额为216752602.57元，利润分配使所有者权益减少182129445.65元][150] - [2020年上半年公司实收资本（或股本）为2,529,575,634.00元，所有者权益合计期初余额为15,510,276,894.89元，期末余额为15,769,335,294.56元，本期增减变动金额为259,058,399.67元][153] 业务布局与发展 - [上半年各类在建工程面积约207万平方米，已获取4块优质租赁住房地块，规划提供租赁住房7400套，截止2020年上半年累计交付保障房已超过5.6万套][27] - ["城投宽庭"租赁住房总计建设规模将达到1.5万套，总建面达61余万方，"城投宽庭·湾谷社区"出租率超八成][27] - [商办资产约9万平米，分散于上海14个项目上][30] - [截至报告期末，公司拥有的已上市公司股权总市值规模约为45.4亿元][31] - [截至报告期末，诚鼎基金管理资金规模近140亿元][31] - [公司地产业务由置地集团负责，业务涵盖商品房、租赁住房等开发建设及PPP项目等][27] - [公司地产运营业务由置业经营负责，涵盖租赁住宅运营、不动产销售等业务板块][27] - [公司投资业务包括直接股权投资和私募股权投资，诚鼎基金聚焦新一代信息技术赋能的智慧城市等领域][31] - [公司业务布局涵盖地产开发、运营及投资三大板块，通过融合协同发展助力主业升级][32] - [公司在地产开发业务上具有资源获取、风险控制和发展动力等优势][33] - [2020年上半年公司地产开发业务完成新开工面积44.9万平方米，获取金山朱泾水上新村地块，新增项目储备15.3万平方米][39] - [2020年上半年公司租赁房“城投宽庭·湾谷社区”5月开放试住并于6月试运营，不动产运营方面城投控股大厦出租率约66%，露香园服务式公寓出租率73%，减免中小商户2、3月租金总计约796万元，免租面积总计约5万平方米][39] - [2020年上半年公司投资业务收到投资分红约3505.37万元，持有的已上市证券市值约为45.4亿元，诚鼎基金新增投资项目4个，新增项目投资金额4.11亿元，为上市公司贡献利润3246.64万元][39] - [公司房地产储备涉及金山区朱泾镇、杨浦区新江湾城等多个区域，如金山区朱泾镇城中村改造项目持有待开发土地面积71,543平方米，规划计容建筑面积137,823平方米，合作开发项目涉及面积108,740平方米，权益占比90%][66] - [公司房地产开发投资项目众多，如杨浦新江湾城C4项目为竣工项目，项目用地面积108,091平方米，规划计容建筑面积110,580平方米，总投资额35,566，报告期实际投资额919][69] - [公司房地产开发投资中，松江新凯三期C、D块及底商项目为竣工项目，项目用地面积229,067平方米，规划计容建筑面积477,140平方米，总投资额323,836

资产与净资产情况 - [本报告期末总资产400.92亿元，较上年度末增长0.67%，归属于上市公司股东的净资产193.36亿元，较上年度末增长0.23%][12] - [2020年3月31日流动资产合计为2,036,790,005.89元，较2019年12月31日的3,167,420,110.23元下降约35.69%][35] - [2020年3月31日非流动资产合计为21,497,666,677.45元，较2019年12月31日的20,327,076,672.56元增长约5.76%][35] - [2020年3月31日负债合计为7,613,216,765.97元，较2019年12月31日的7,631,189,371.40元下降约0.23%][38] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为306.7586140223亿美元，非流动资产合计均为91.5155410834亿美元，资产总计均为398.2741551057亿美元][59] - [2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为98.134086163亿美元，非流动负债合计均为95.1994126578亿美元，负债合计均为193.3334988208亿美元][61] - [2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为192.9185206929亿美元，少数股东权益均为12.022135592亿美元，所有者权益（或股东权益）合计均为204.9406562849亿美元][61] - [2020年1月1日公司流动资产合计31.6742011023亿美元，非流动资产合计203.2707667256亿美元，资产总计234.9449678279亿美元][68] - [2020年1月1日公司流动负债合计36.5014632612亿美元，非流动负债合计39.8104304528亿美元，负债合计76.311893714亿美元][72] - [2020年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计158.6330741139亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计234.9449678279亿美元][72] 经营与利润情况 - [年初至报告期末，营业收入为5460.36万元，较上年同期减少68.38%；归属于上市公司股东的净利润为4387.79万元，较上年同期减少85.79%][12] - [加权平均净资产收益率为0.23%，较上年同期减少1.40个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少85.79%][12] - [营业收入本期为5460.36万元，同比减少1.18亿元，降幅68.38%，主要因房产销售收入减少][23] - [营业成本同比减少5418.76万元，降幅58.79%，主要因房产销售成本减少][23] - [销售费用同比增加646.24万元，增幅104.55%，主要因房地产业务销售佣金增加][23] - [财务费用同比增加1090.86万元，增幅694.58%，主要因利息支出增加][23] - [投资收益本期为4853.21万元，同比减少1.69亿元，降幅77.65%，主要因联营企业净利润下降][23] - [2020年第一季度营业总收入为54,603,608.58元，较2019年第一季度的172,675,526.69元下降约68.37%][41] - [2020年第一季度净利润为43,207,153.21元，较2019年第一季度的309,747,452.92元下降约86.06%][41] - [2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较2019年第一季度的0.12元/股下降约83.33%][43] - [2020年第一季度营业收入为448,901.60元，与2019年第一季度持平][48] - [2020年第一季度营业利润为58,097,183.61元，较2019年第一季度的257,954,890.28元下降约77.48%][48] - [2020年第一季度净利润为57,975,778.13元，较2019年第一季度的228,503,546.04元下降约74.63%][48] 现金流量情况 - [年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-31.87亿元，较上年同期减少12.50%][12] - [经营活动产生的现金流量净额同比减少3.54亿元，增幅12.50%，主要因房产销售回笼减少且投资支出增加][24][26] - [投资活动产生的现金流量净额同比减少1.07亿元，降幅563.40%，主要因子公司项目投入及与联营企业往来款][24][26] - [筹资活动产生的现金流量净额同比减少1.05亿元，主要因报告期归还借款增加][26] - [2020年第一季度经营活动现金流入小计为53,458,629.67元，较2019年第一季度的449,963,345.72元下降约88.12%][51] - [2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3,187,197,224.52元，较2019年第一季度的 - 2,833,189,010.64元亏损扩大约12.50%][51] - [2020年第一季度投资活动现金流入小计为79,273,271.64元，2019年第一季度为33,193,556.00元][51] - [2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 87,843,440.37元，2019年第一季度为18,956,264.37元][51] - [2020年第一季度筹资活动现金流入小计为1,422,355,777.91元，较2019年第一季度的1,135,563,218.35元增长约25.26%][51] - [2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为966,186,781.07元，较2019年第一季度的1,071,048,791.61元下降约9.79%][51] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2,308,853,883.82元，较2019年第一季度的 - 1,743,183,954.66元亏损扩大约32.45%][53] - [2020年第一季度经营活动现金流入1315.403115万美元，现金流出9431.168256万美元，现金流量净额为-8115.765141万美元；2019年第一季度经营活动现金流入1456.443148万美元，现金流出10055.364544万美元，现金流量净额为-8598.921396万美元][57] - [2020年第一季度投资活动现金流入19358.831844万美元，现金流出120208.5231万美元，现金流量净额为-100849.691256万美元；2019年第一季度投资活动现金流入15528.438801万美元，现金流出53216.477715万美元，现金流量净额为-37688.038914万美元][57] - [2020年第一季度筹资活动现金流出11214.002666万美元，现金流量净额为-11214.002666万美元；2019年第一季度筹资活动现金流出2378.64万美元，现金流量净额为-2378.64万美元][57] - [2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-120179.459063万美元，期末现金及现金等价物余额为77270.763996万美元；2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为-48665.60031万美元，期末现金及现金等价物余额为49729.52972万美元][57] 其他财务项目情况 - [计入当期损益的政府补助为1026万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-3337.90万元，对外委托贷款取得的损益为1274.96万元][16] - [货币资金期末余额为17.68亿元，较上期期末减少56.64%，主要因房地产业务投资支出增加][22] - [应付职工薪酬期末余额为640.50万元，较上期期末减少83.45%，主要因报告期支付职工薪酬][22] - [2020年3月31日货币资金为17.68亿元，较2019年12月31日的40.77亿元减少][29] - [2020年3月31日长期借款为63.09亿元，较2019年12月31日的52.00亿元增加][31] - [2020年3月31日货币资金为808,707,639.96元，较2019年12月31日的2,010,502,230.59元下降约59.77%][35] - [2020年3月31日其他应收款为1,172,420,476.72元，较2019年12月31日的1,093,440,481.52元增长约7.22%][35] - [2020年3月31日应付职工薪酬为2,509,719.26元，较2019年12月31日的11,168,642.02元下降约77.53%][38] - [2020年3月31日应交税费为85,755,710.18元，较2019年12月31日的144,070,285.44元下降约40.47%][38] - [2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为1216.287283万美元，2019年第一季度为998.103508万美元][57] - [2020年第一季度取得投资收益收到的现金为12755.333344万美元，2019年第一季度为15528.438801万美元][57] 股东情况 - [报告期末股东总数为88995户，上海城投（集团）有限公司持股比例为46.46%，为第一大股东][19] 准则调整情况 - [依据新收入准则，公司因转让商品收到的预收款，由原计入“预收账款”调整至“合同负债”，调整数为184931.214092万美元][61][65] - [2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据][72] 审计报告情况 - [公司2020年第一季度报告无适用的审计报告][75]