财务表现 - 公司2023年上半年主营业务利润为225,317,175.33元，占利润总额的57.42%，同比增长44.16%[23] - 公司2023年上半年公允价值变动收益为29,972,185.89元，占利润总额的7.64%，同比增长42.22%[23] - 公司2023年上半年投资收益为129,371,269.22元，占利润总额的32.97%，同比下降88.29%[23] - 公司营业收入同比下降59.15%，从23.27亿元降至9.51亿元[45] - 营业成本同比下降56.93%，从16.85亿元降至7.26亿元[45] - 销售费用同比增加133.78%，从2005.83万元增至4689.23万元[45] - 财务费用同比增加42.88%，从2.12亿元增至3.03亿元[45] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降101.54%，从13.37亿元降至-2061.02万元[45] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降71.02%，从61.37亿元降至17.78亿元[45] - 公司2023年上半年营业收入为9.5075亿元，同比下降59.15%[71] - 归属于上市公司股东的净利润为2.8444亿元，同比下降31.91%[71] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.5384亿元，同比增长343.23%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为-30.6083亿元，较上年同期的-39.8300亿元有所改善[71] - 基本每股收益为0.12元，同比下降29.11%[71] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.10元，同比增长361.47%[71] - 加权平均净资产收益率为1.36%，较上年同期减少0.67个百分点[71] - 公司2023年上半年营业总收入为950,754,180.00元，同比下降59.1%[154] - 归属于母公司股东的净利润为284,438,558.61元，同比下降31.9%[154] - 公司2023年上半年营业利润为384,660,630.44元，同比下降41.4%[154] - 公司2023年上半年投资收益为129,371,269.22元，同比下降83.7%[154] - 公司2023年上半年财务费用为303,300,215.02元，同比增长42.9%[154] - 公司2023年上半年销售费用为46,892,293.03元，同比增长133.7%[154] - 公司2023年上半年管理费用为91,639,319.45元，同比增长44.1%[154] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,060,831,583.93元，较2022年同期的-3,982,995,517.83元有所改善[161] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20,610,243.13元，较2022年同期的1,337,250,479.58元大幅下降[161] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,778,476,269.69元，较2022年同期的6,137,033,177.32元显著减少[161] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,989,212,861.67元，较2022年同期的6,919,329,950.38元大幅下降[161] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元，较2022年同期的-253,594,133.75元显著改善[158] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为13,923,649,369.46元，较2022年同期的13,784,285,485.70元有所增长[165] - 公司2023年上半年所有者权益合计为22,468,134,081.82元，较2022年同期的22,263,523,107.15元有所增长[165] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为693,109,133.95元，较2022年同期的1,378,326,484.13元大幅下降[161] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2,433,510,910.41元，较2022年同期的4,008,505,383.51元大幅下降[161] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为135,679,881.79元，较2022年同期的105,597,336.43元有所增长[161] - 公司2023年上半年所有者权益合计为15,260,574,205.42元，较期初减少245,998,666.06元[180] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元[180] - 公司2023年上半年利润分配为-275,495,084.48元，主要由于对股东的分配[180] - 公司2023年上半年其他综合收益减少358,451.33元[180] - 公司2023年上半年未分配利润为8,311,593,488.84元，较期初减少245,640,214.73元[180] - 公司2023年上半年盈余公积为2,084,158,502.80元，较期初增加21,427.77元[180] - 公司2023年上半年资本公积为2,422,413,346.58元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年实收资本为2,529,575,634.00元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年库存股为99,999,682.73元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年其他综合收益为12,832,915.93元，较期初减少358,451.33元[180] - 公司2022年半年度所有者权益合计为16,338,189,238.38元，本期减少531,847,453.49元，期末余额为15,806,556,062.61元[182] - 公司本期综合收益总额减少253,594,133.75元，主要由于其他综合收益减少1,519,494.61元和未分配利润减少252,074,639.14元[182] - 公司本期对所有者（或股东）的分配为278,253,319.74元，导致未分配利润减少[182] - 公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑[184] - 公司记账本位币为人民币[189] - 公司在合并财务报表中确认商誉或计入当期损益的金额，取决于长期股权投资初始投资成本与子公司可辨认净资产公允价值份额的比较[190] - 公司在丧失对子公司控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司净资产的份额之间的差额，计入当期投资收益[194] - 公司合并财务报表的编制范围包括本公司及全部子公司[195] - 公司合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方需确认其与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[198] - 公司外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算[200] 项目与投资 - 公司在建项目规模约117万平方米，新开工约34万平方米，竣工约28万平方米[39] - 公司万安路、露香园二期项目应用超低能耗技术，应用面积达12.5万平方米[16] - 公司持有的申通地铁股票期末账面价值为68,592,679.87元，本期公允价值变动损益为416,723.45元[14] - 公司持有的海通证券股票期末账面价值为324,140,625.00元，本期公允价值变动损益为18,632,812.50元[14] - 公司露香园、璟云里2个项目荣获第十届"广厦奖"，并获得规划与建筑设计优秀奖[39] - 公司新江湾城生态源获得中国建筑学会科普教育基地认证[39] - 公司对外股权投资总额为6327.8万元，其中泰兴诚鼎硬科技创业投资合伙企业投资3500万元，持股35%[50] - 公司证券投资总额为6.18亿元，其中诺德基金千金175号管理资产管理计划投资1.51亿元，期末账面价值为1.08亿元[52] - 公司房地产开发投资总额为117.81亿元，其中露香园商品房项目总投资额为117.81亿元，报告期实际投资额为2226万元[42] - 公司房地产销售结转收入为1.42亿元，其中朱家角E地块一期商品房结转收入为1.42亿元[43] - 公司累计交付保障房超过6万套，运营保障性租赁住宅超过6千套，运营管理科技园区超过50万平方米[65] - 公司获得"2023房地产开发企业综合实力TOP100第58位"，保障性租赁住宅品牌"城投宽庭"跻身"2023中国品牌500强"[54] - 公司聚焦城市更新、中高端住宅以及保障性租赁住房项目，积极关注上海中心城区、"五大新城"、"长三角一体化"等优势领域的投资机会[111] 市场与行业 - 2023年上半年全国300城经营性土地成交建筑面积为35,155万平方米，同比下降29%，成交金额12,524亿元，同比下降22%[55] - 2023年上半年全国商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%，销售金额63,092亿元，同比增长1.1%[55] - 2023年上半年房地产开发投资额58,550亿元，同比下降7.9%，房屋新开工面积49,880万平方米，下降24.3%[55] - 2023年上半年房屋竣工面积33,904万平方米，同比增长19.0%，商品房待售面积64,159万平方米，同比增长17.0%[55] - 2023年上半年A股市场IPO总融资额为2,096.77亿元，同比下降33%，VC/PE市场投资数量3,978起，同比下滑29.8%[60] - 2023年上半年公募REITs总发行规模为975.32亿元，28只公募REITs上市发行[60] - 2023年上海计划新增建设筹措保障性租赁住房7.5万套，力争新增供应6万套，截至6月末已入市保租房项目23个，供应量约3万套[59] - 2023年上半年全国300城住宅用地供求规模同比分别下降33.8%和31.4%，重点22城住宅用地供应和成交降幅均在三成以上[55] 数字化转型与创新 - 公司加快推进数字化转型，谋划多维度、多领域智慧场景应用，提升信息化水平[19] 债券与融资 - 公司债券19沪城控MTN001的债券余额为2,495,447,704.60元，利率为4.53%[104] - 公司定向债务融资工具的债券余额为1,679,444,660.64元，利率为3.03%[104] - 公司太平洋债权投资计划的债券余额为858,539,622.64元，利率为4.50%[104] - 公司另一笔太平洋债权投资计划的债券余额为299,490,566.03元，利率为4.50%[104] - 公司最新定向债务融资工具的债券余额为800,000,000.00元，利率为3.38%[104] - 公司发行了2023年第二期公司债"23沪控02"，债券余额为10亿元，利率为2.78%[114][115] 担保与负债 - 公司对子公司的担保余额合计为135,800.00万元，占公司净资产的6.56%[98] - 公司所属房产项目公司提供的阶段性担保余额为9,333.29万元[98] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为30,000.00万元[98] - 公司货币资金从2022年底的33.05亿元减少至2023年6月底的19.96亿元，降幅为39.6%[108] - 公司应收账款从2022年底的19.88亿元减少至2023年6月底的17.63亿元，降幅为11.3%[108] - 公司流动资产合计从2022年底的564.03亿元减少至2023年6月底的548.73亿元，降幅为2.7%[108] - 公司非流动资产合计从2022年底的1492.82亿元增加至2023年6月底的1616.84亿元，增幅为8.3%[108] - 公司流动负债合计从2022年底的429.64亿元增加至2023年6月底的685.24亿元，增幅为59.5%[112] - 公司非流动负债合计从2022年底的2103.44亿元增加至2023年6月底的2163.72亿元，增幅为2.9%[112] - 公司所有者权益合计从2022年底的1550.66亿元减少至2023年6月底的1526.06亿元，降幅为1.6%[112] 其他 - 公司回购专用账户持有股份数量为25,074,866股，占公司总股本的0.99%[99] - 公司2023年预计日常关联交易为6130万元，报告期内实际发生2917万元[95] - 公司依托上海城投平台资源，深耕上海房地产市场，形成开发、运营与金融三大板块融合的双循环格局[146] - 公司2023年上半年综合收益总额为284,080,107.28元，同比下降34.6%[143] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为772,978,257.06元，同比下降84.5%[141] - 公司2023年上半年投资收益为607,753,122.84元，同比增长51.9%[137] - 公司2023年上半年财务费用为573,017,005.71元，同比增长18.4%[137] - 公司2023年上半年管理费用为25,288,914.26元，同比增长28.8%[137] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,825,512.52元，同比增长17.9%[141] - 公司2023年上半年营业总收入为950,754,180.00元，同比下降59.1%[154] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为284,438,558.61元，同比下降31.9%[154] - 公司2023年上半年营业利润为384,660,630.44元，同比下降41.4%[154] - 公司2023年上半年投资收益为129,371,269.22元，同比下降83.7%[154] - 公司2023年上半年财务费用为303,300,215.02元，同比增长42.9%[154] - 公司2023年上半年销售费用为46,892,293.03元，同比增长133.7%[154] - 公司2023年上半年管理费用为91,639,319.45元，同比增长44.1%[154] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3,060,831,583.93元，较2022年同期的-3,982,995,517.83元有所改善[161] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-20,610,243.13元，较2022年同期的1,337,250,479.58元大幅下降[161] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,778,476,269.69元，较2022年同期的6,137,033,177.32元显著减少[161] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1,989,212,861.67元，较2022年同期的6,919,329,950.38元大幅下降[161] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元，较2022年同期的-253,594,133.75元显著改善[158] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润为13,923,649,369.46元，较2022年同期的13,784,285,485.70元有所增长[165] - 公司2023年上半年所有者权益合计为22,468,134,081.82元，较2022年同期的22,263,523,107.15元有所增长[165] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为693,109,133.95元，较2022年同期的1,378,326,484.13元大幅下降[161] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2,433,510,910.41元，较2022年同期的4,008,505,383.51元大幅下降[161] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为135,679,881.79元，较2022年同期的105,597,336.43元有所增长[161] - 公司2023年上半年所有者权益合计为15,260,574,205.42元，较期初减少245,998,666.06元[180] - 公司2023年上半年综合收益总额为29,496,418.42元[180] - 公司2023年上半年利润分配为-275,495,084.48元，主要由于对股东的分配[180] - 公司2023年上半年其他综合收益减少358,451.33元[180] - 公司2023年上半年未分配利润为8,311,593,488.84元，较期初减少245,640,214.73元[180] - 公司2023年上半年盈余公积为2,084,158,502.80元，较期初增加21,427.77元[180] - 公司2023年上半年资本公积为2,422,413,346.58元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年实收资本为2,529,575,634.00元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年库存股为99,999,682.73元，与期初持平[180] - 公司2023年上半年其他综合收益为12,832,915.93元，较期初减少358,451.33元

上海城投控股股份有限公司 关于上海城投集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"本公司"）通过查验上海城投集团财务有限公司（以 下简称"城投财务公司" 或"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2023 年 1-6 月的利润表、现金流量 表和所有者权益变动表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了持续关注和评估，现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2019 年 12 月 20 日经上海银保监局批准开 业，并于同年 12 月 25 日取得《企业法人营业执照》，于 2019 年 12 月 26 日 取 得 《 金 融 许 可 证 》（ 机 构 编 码 ： L0273H231000001）。城投财务公司采用集团及成员单位参股 模式设立，注册资本人民币 10 亿元，其中上海城投（集团） 有限公司（以下简称"城投集团"或"集团"）出资 6 亿元， 出资比例 60%；上海城投控股股份有限公司（以下简 ...

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第二次会议相关事项 的独立意见 2023年8月24日,上海城投控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会召开第十一届董事会第二次会议。根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》《公司章 程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就《关于上 海城投集团财务有限公司的风险持续评估报告》发表独立意 见如下: 经审阅公司出具的《关于上海城投集团财务有限公司的 风险持续评估报告》,我们认为该报告具备客观性和公正性, 上海城投集团财务有限公司具备开展业务的相关资质,其风 险控制体系不存在重大缺陷,公司与上海城投集团财务有限 公司开展金融业务有利于提高公司资金使用效率,符合公司 与全体股东的利益,不存在损害公司和股东特别是中小股东 利益的情形。 董事会审议该事项时,关联董事已回避表决,审议程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定,我们同意该风险 持续评估报告。 上海城投控股股份有限公司独立董事 王鸿祥 王广斌 张驰 2023年8月24日 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2022-036 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 16 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第二次会议的通知。会议于 2023 年 8 月 24 日在 上海市黄浦区露香园大方弄 53 号会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，董事范春羚女士和董事叶源新先生以通讯表决方式参会。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于子公司城鸿置业向银行申请经营性物业抵押贷款 的议案》 董事会同意子公司上海城鸿置业有限公司向银行申请 经营性物业抵押贷款人民币 9 亿元，用于替换存量债务，满 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （三）董事会以 5 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-035 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 20 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 上海城投控股股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.11 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/15 | － | 2023/8/16 | 2023/8/16 | 差异化分红送转： 是 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）本次差异化分红具体方案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》，上 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 致：上海城投控股股份有限公司 本法律意见书仅就本次差异化分红所涉及到的法律问题发表法律意见，并不 对有关会计、审计、验资等专业事项和报告发表意见。本法律意见书中对有关审 计报告、验资报告中某些数据和结论的引述（如有），并不意味着本所对这些数 据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。对于该等数据、报告的 内容，本所以及本所律师并不具备核查和做出评价的适当资格。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、 本次差异化分红的方案 根据公司提供的差异化申请文件及相关资料，本次权益分派实施时股权登记 日的总股本数与应分配股数 ...

上海城投控股股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-022 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 06 月 06 日（星期二）上 午 09:00-10:00 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 06 月 05 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ctkg@600649sh.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 25 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降59.31%，主要因上年同期露香园项目销售结转收入[18] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降87.72%，主要因上年同期转让联营企业股权取得收益[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加88.22%，主要因上年同期净利润主要来源于股权转让[21] - 公司第一季度营业收入为4.845亿元人民币，同比下降59.31%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为5843万元人民币，同比下降87.72%[32] - 持续经营净利润为7433.67万元，对比去年同期4.75亿元下降84.35%[42] - 归属于母公司股东的净利润为5843.07万元，对比去年同期4.76亿元下降87.73%[42] - 营业收入为57.13万元，同比大幅下降92.5%[53] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润同比增长88.22%至25,399,893.37元[13] - 基本每股收益同比下降87.22%至0.02元/股[13] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降89.47%[42] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增加107.89%，主要因有息债务增加及利息支出不再资本化[21] - 财务费用为1.477亿元人民币，同比增加107.9%[40] - 财务费用为2.8亿元，同比增长20.63%[53] 各业务线及项目表现 - 投资收益同比下降92.48%，主要因上年同期转让联营企业股权取得收益[21] - 投资收益为5350.55万元人民币，同比减少92.5%[40] - 投资收益为2.83亿元，同比增长71.98%[53] - 公允价值变动收益为2515.45万元，去年同期为-7721.47万元[53] - 信用减值损失同比转回增加387.08%，主要因本期收回应收款项[21] - 营业外收入同比增加10,819.71%，主要因本期收到政府补助[21] - 非经常性损益合计为33,030,850.09元，主要来自政府补助7,547,500.00元和金融资产公允价值变动及投资收益33,514,507.27元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要因上年同期销售回笼较多[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少104.23%，主要因上年同期股权转让项目取得款项[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,378,158,575.06元[13] - 现金及现金等价物净增加额同比下降94.6%至145,522,391.98元[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-23.78亿元，同比恶化36.36%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-5813.47万元，去年同期为13.74亿元[47] - 筹资活动现金流入达44.38亿元，同比增长10.06%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.82亿元人民币，相比去年同期24.11亿元人民币下降5.4%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-3731.56万元人民币，相比去年同期-2714.37万元人民币恶化37.5%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为-18.23亿元人民币，相比去年同期-4.00亿元人民币恶化355.8%[64] - 销售商品、提供劳务收到的现金为124.55万元人民币，与去年同期124.55万元人民币基本持平[64] - 投资支付的现金为23.67亿元人民币，相比去年同期8.40亿元人民币增长181.8%[64] - 取得借款收到的现金为35.60亿元人民币，相比去年同期31.42亿元人民币增长13.3%[64] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.52亿元人民币，相比去年同期1.44亿元人民币增长75.3%[64] 资产和负债变化 - 货币资金从3,305,433,027.38元增至3,449,949,004.31元，增长4.4%[4] - 存货从48,834,645,161.43元降至48,512,952,767.99元，减少0.66%[4] - 投资性房地产从5,928,306,571.55元增至6,810,964,231.80元，增长14.9%[4] - 总资产从71,330,795,937.27元增至72,171,605,193.52元，增长1.18%[4][13] - 短期借款为26.95亿元人民币，较期初27.73亿元减少2.8%[38] - 应付账款为40.23亿元人民币，较期初53.04亿元减少24.2%[38] - 合同负债为6.685亿元人民币，较期初8.717亿元减少23.3%[38] - 长期借款为273.09亿元人民币，较期初258.99亿元增长5.5%[38] - 应付债券为107.07亿元人民币，较期初87.1亿元增长22.9%[38] - 公司总负债为504.49亿元人民币，较期初497.49亿元增长1.4%[38] - 期末现金及现金等价物余额为20.76亿元人民币，相比去年同期31.23亿元人民币下降33.5%[56] 股东权益和综合收益 - 加权平均净资产收益率同比下降2.03个百分点至0.28%[13] - 综合收益总额为1857.42万元人民币，相比去年同期亏损1.35亿元人民币实现扭亏为盈[61] - 权益法下可转损益的其他综合收益为38.77万元人民币，相比去年同期24.44万元人民币增长58.6%[61] - 公司回购专户持有25,074,866股，占总股本0.99%[1]

分红与利润分配 - [公司2022年合计分红金额（含税）为375,451,824.31元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为47.98%][8] - [2022年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），不进行资本公积转增股本][147] - [2022年利润分配使权益减少2.78亿元，主要是对所有者（或股东）分配2.78亿元[84]] - [2021年利润分配使权益减少2.73亿元，包括提取盈余公积和对所有者（或股东）分配[83]] 关联交易 - [公司2022年预计日常关联交易7800万元，实际发生6779万元，其中预计销售商品、提供劳务类关联交易4300万元，实际发生3931万元][21] 债券发行与偿还 - [公司2022年12月21日发行公司债，发行价格3.50，发行数量1000万元，上市日期为2022年12月21日，交易终止日期为2027年12月20日][26] - [截至报告期末，公司已偿还中期票据15沪控股MTN001][37] - [公司获批向专业机构投资者公开发行不超40亿元公司债券，2022年底已发行10亿元，2023年发行第一期20亿元，利率3.23%][58] - [2022年报告期内，15沪控股MTN001偿还本金15亿元，支付利息7875万元；19沪城控MTN001支付利息1.13亿元等[89]] 内部控制 - [公司年内组织内控检查2次、专项检查1次][10] - [公司内部控制审计会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为400,000元][19] - [公司结合行业特征及企业经营实际，持续完善与细化内控制度][9] - [公司根据现行法律法规和《公司章程》对子公司实施管理控制，指导子公司健全法人治理结构，修订完善制度体系][10] 减碳措施 - [公司在万安路、露香园二期项目研究应用超低能耗技术以采取减碳措施][14] 子公司管理 - [公司修订《外派董事监事管理办法》《绩效考核管理办法》，制定《重大事项报告制度》加强对控股子公司的管理控制][11] 高管考核与薪酬 - [公司依据当年利润完成情况等指标对高级管理人员进行考核并制定薪酬及奖励方案][8] 股份回购 - [报告期内已回购股份数量为25,074,866股][31] 会计师事务所报酬 - [境内会计师事务所报酬为150万元，审计年限为2年][43] 股东情况 - [截至报告期末普通股股东总数为77,936户，年度报告披露日前上一月末为77,767户][49] - [上海城投（集团）有限公司持股1,175,318,599股，占比46.46%][27] - [弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持股160,614,847股，占比6.35%][27] - [李赣东报告期内增持15,253,237股，期末持股26,714,997股，占比1.06%][27] - [黄燕报告期内减持13,070,368股，期末持股16,525,700股，占比0.65%][27] 股东投资情况 - [上海城投（集团）有限公司主要经营城市建设和公共服务投资等业务，报告期内持有上海电气0.27%、国泰君安2.77%、上港集团4.21%、绿地控股20.55%、上海环境46.50%的股权][51] 财务指标 - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4.11亿元，较2021年下降233.20%，因本期销售楼盘以保障房及上海郊区项目为主致营业利润下降][62] - [2022年流动比率为4.03，较2021年增长90.09%，因归还短期带息负债及合同负债结转收入使流动负债减少][62] - [2022年速动比率为0.52，较2021年增长100.00%，原因同流动比率变动原因][62] - [2022年资产负债率为69.74%，较2021年增长2.05%][62] - [2022年EBITDA全部债务比为23.98%，较2021年增长12.58%][62] - [2022年利息保障倍数为1.18，较2021年下降12.59%][62] - [2022年公司贷款偿还率和利息偿付率均为100%][62] 主营业务收支 - [2022年房地产销售收入为77.97亿元，约占主营业务收入的92.67%][65] - [2022年房地产开发项目成本为70.95亿元，约占主营业务成本的94.09%][65] 所有者权益变动 - [2022年期初所有者权益合计为163.38亿元，期末为155.06亿元，较期初减少8.32亿元[84]] - [2022年综合收益总额为 - 4.50亿元，其中其他综合收益减少368.56万元，未分配利润减少4.47亿元[84]] - [2022年所有者投入和减少资本导致权益变动 - 1.03亿元，其中库存股增加9999.97万元，资本公积减少346.73万元[84]] - [2021年期初所有者权益合计为213.49亿元，期末为222.64亿元，较期初增加9.15亿元[83]] - [2021年综合收益总额为8.99亿元，其中其他综合收益增加152.85万元，未分配利润增加9.12亿元[83]] - [2021年所有者投入和减少资本导致权益变动 - 7.62亿元，主要是其他权益工具持有者投入资本等因素[83]] 现金流量 - [2022年销售商品、提供劳务收到的现金为30,835,429.66元，2021年为5,473,623.21元；收到其他与经营活动有关的现金2022年为52,873,550.35元，2021年为3,047,156,340.86元][109] - [2022年经营活动现金流入小计为83,708,980.01元，2021年为3,052,629,964.07元；经营活动现金流出小计2022年为184,636,883.89元，2021年为237,351,635.46元][109] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 100,927,903.88元，2021年为2,815,278,328.61元][109] - [2022年收回投资收到的现金为443,207,906.70元，2021年为17,700,350,478.00元；取得投资收益收到的现金2022年为879,156,934.80元，2021年为664,376,088.37元][109] - [2022年投资活动现金流入小计为3,854,196,944.63元，2021年为18,364,728,916.37元；投资活动现金流出小计2022年为6,951,815,387.57元，2021年为35,285,343,573.17元][109] - [2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 3,097,618,442.94元，2021年为 - 16,920,614,656.80元][109] - [2022年取得借款收到的现金为18,413,197,558.87元，2021年为9,100,631,416.84元；收到其他与筹资活动有关的现金2022年为60,000.00元，2021年为2,000,000.00元][109] - [2022年筹资活动现金流入小计为18,413,257,558.87元，2021年为9,102,631,416.84元；筹资活动现金流出小计2022年为14,698,812,708.65元，2021年为10,709,589,214.79元][109] - [2022年筹资活动产生的现金流量净额为3,714,444,850.22元，2021年为 - 1,606,957,797.95元][109] 公司基本信息 - [公司于1992年7月21日经批准改制而成股份制企业，1993年5月18日A股股票在上海证券交易所上市交易][132] - [公司及子公司主要经营范围包括工程技术咨询、房地产开发等多项业务][133] - [2022年末公司注册资本为人民币2,529,575,634.00元，股本总数2,529,575,634股，股票面值为每股人民币1元][113] 企业合并与处置 - [公司在同一控制下企业合并，取得的资产和负债按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量][137] - [处置对子公司股权投资至丧失控制权，若为一揽子交易，按相应规则处理；未丧失控制权，处置价款与对应净资产份额差额计入资本公积等][140][141] 报告责任与风险提示 - [公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任][145] - [天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告][146] - [本年度报告中涉及未来计划的前瞻性陈述不构成实质承诺，提醒投资者注意风险][148] 公司释义 - [公司指上海城投控股股份有限公司，上海城投指上海城投（集团）有限公司等有相关释义][172] 合并报表编制 - [编制合并财务报表时，合并范围包括公司及全部子公司][174] - [子公司与公司会计政策或期间不一致时，按公司政策和期间调整子公司报表，非同一控制下企业合并取得的子公司以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整][175] - [若公司与子公司对同一交易认定不同，从公司角度调整该交易][176] 金融工具会计处理 - [公司于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债][161] - [满足条件时终止确认金融资产，金融资产初始确认时根据管理业务模式和合同现金流量特征分类][163] - [金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类][163] - [金融负债初始确认时分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类][169] - [外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日有不同折算方式及汇兑差额处理][160] - [合营安排认定需共同控制，合营企业参与方按规定对投资进行会计处理][155][158] - [合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营参与方需对相关项目按准则进行会计处理][178][180] - [金融资产按不同标准分类，改变业务模式时会重分类][184][185] - [金融负债初始确认时分类，不同类型计量和处理方式不同][185][186] - [金融资产和金融负债满足条件时以净额在资产负债表列示，按预期信用损失确认损失准备][187] - [金融工具信用风险分三阶段，不同阶段减值会计处理不同][190] - [违约风险低的金融工具视为低信用风险，不含重大融资成分应收款项用简化模型计量损失准备][191] - [金融资产转移分情况处理，提供财务担保继续涉入按规定确认资产][193] - [符合条件可将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且变动计入当期损益][195][196] - [考虑信息对金融资产预期信用损失进行估计，逾期超30日一般认为信用风险显著增加][197][199] - [不同阶段金融工具按不同方式计量损失准备和计算利息收入][190][200] 新增投资 - [2022年新增太平洋债权投资计划两笔，金额分别为8.6亿元和3亿元，利率均为4.50%；新增定向债务融资工具16.78亿元，利率3.03%[88]] 中介机构聘任 - [公司聘任的中介机构为国泰君安证券股份有限公司和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）][34] 母公司财务情况 - [2022年归属于母公司股东的净利润为782,555,327.01元，少数股东损益为821,728.01元，综合收益总额为779,691,434.53元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股][126] - [2022年母公司实现净利润 - 446,640,310.03元，加上年初未分配利润，扣除2021年度现金与股票红利分配后，2022年度可分配利润合计为8,556,825,261.75元][147]

营收与利润情况 - 年初至报告期末营业收入38.53亿元，同比增长28.73%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降59.46%[6] - 2022年前三季度营业总收入38.53亿元，2021年同期为29.93亿元[30] - 2022年前三季度净利润3.21亿元，2021年同期为7.46亿元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润3.05亿元，2021年同期为7.53亿元[33] - 2022年前三季度基本每股收益0.12元/股，2021年同期为0.30元/股[33] - 2022年前三季度营业收入302.95万元，较2021年前三季度的508.61万元下降40.43%[49] - 2022年前三季度营业成本27.98万元，较2021年前三季度的14.12万元增长98.15%[49] - 2022年前三季度财务费用7.55亿元，较2021年前三季度的6.25亿元增长20.79%[49] - 2022年前三季度投资收益6.05亿元，较2021年前三季度的6.53亿元下降7.44%[49] - 2022年前三季度营业利润 -4.63亿元，较2021年前三季度的 -0.11亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度净利润 -0.39亿元，较2021年前三季度的 -0.08亿元亏损扩大[49] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额 -350.65万元，较2021年前三季度的 -10.53万元亏损扩大[49] - 2022年前三季度综合收益总额 -3.90亿元，较2021年前三季度的 -0.09亿元亏损扩大[50] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产723.41亿元，较上年度末增长4.99%；归属于上市公司股东的所有者权益203.18亿元，较上年度末下降0.28%[9] - 2022年9月30日流动资产合计60,412,881,622.03元，较2021年末的57,226,861,819.10元有所增加[25] - 2022年9月30日非流动资产合计11,928,519,831.68元，较2021年末的11,674,788,203.15元有所增加[25] - 2022年9月30日资产总计72,341,401,453.71元，较2021年末的68,901,650,022.25元有所增加[25] - 2022年9月30日流动负债合计20,333,817,790.89元，较2021年末的26,932,650,317.16元有所减少[27] - 2022年9月30日非流动负债合计30,789,907,798.36元，较2021年末的19,705,476,597.94元有所增加[27] - 2022年9月30日负债合计51,123,725,589.25元，较2021年末的46,638,126,915.10元有所增加[27] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计20,317,894,361.15元，较2021年末的20,374,462,106.19元有所减少[27] - 2022年9月30日少数股东权益为899,781,503.31元，较2021年末的1,889,061,000.96元大幅减少[27] - 2022年9月30日资产总计407.92亿元，较2021年12月31日的363.41亿元增长12.25%[43] - 2022年9月30日负债合计251.22亿元，较2021年12月31日的200.02亿元增长25.60%[45] 股权交易与收益 - 置地集团转让联营企业上海开古房地产开发有限公司36%股权取得税前收益7.11亿元[9] 财务科目变动原因 - 预付款项变动比例为783.55%，主要系本期支付土地款所致；其他应收款变动比例为 -34.47%，主要系本期收回康州股权转让款及部分常州明城委托贷款所致[12] - 无形资产变动比例为105.75%，主要系江阴ppp项目投资支出增加所致；开发支出变动比例为100.00%，主要系本期新增数字化创新实验研发项目所致[12] - 短期借款变动比例为 -31.23%，主要系本期对外归还短期借款所致；合同负债变动比例为 -33.98%，主要系本期房产实现销售结转所致[12] - 长期借款变动比例为89.02%，主要系本期对外借入长期借款所致；少数股东权益变动比例为 -52.37%，主要系本期收购子公司上海露香园建设发展有限公司15.3%少数股东股权所致[12] - 营业成本变动比例为65.10%，主要系本期房产项目实现销售结转成本所致；管理费用变动比例为62.28%，主要系本期公司人员增加使得人工成本增加且部分项目进入运营期费用不再资本化所致[12] - 财务费用变动比例为 -47.87%，主要系本期利息资本化较上年同期增加所致；公允价值变动损益变动比例为 -1676.86%，主要系证券市场价值波动所致[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81162户，上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，持股比例46.46%为第一大股东[13][16] - 上海城投（集团）有限公司持有公司1,175,318,599股人民币普通股，为大股东[17] 股份回购计划 - 公司拟用0.5 - 1亿元自有资金回购A股，实施期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[21] 现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-64.53亿元，2021年同期为-112.07亿元[37] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为13.54亿元，2021年同期为-10.55亿元[37] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为54.81亿元，2021年同期为16.99亿元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为3.82亿元，2021年同期为-105.62亿元[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为38.10亿元，2021年同期为7.76亿元[38] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.94亿元，2021年同期为84.21亿元[37] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计4709.32万美元，2021年同期为74.56亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计1.63亿美元，2021年同期为151.10亿美元[55] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.16亿美元，2021年同期为 - 76.54亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计66.39亿美元，2021年同期为62.90亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计86.03亿美元，2021年同期为153.00亿美元[55] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 19.64亿美元，2021年同期为 - 90.10亿美元[55] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计149.69亿美元，2021年同期为115.04亿美元[55][57] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计121.83亿美元，2021年同期为104.40亿美元[57] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为27.85亿美元，2021年同期为10.64亿美元[57] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.06亿美元，2021年同期为 - 156.01亿美元[57]