审计委员会组建 - 2023年6月20日组成第十一届董事会审计委员会，独立董事占比2/3[1] 会议召开情况 - 报告期内审计委员会召开6次会议[3] 议案审议情况 - 2023年4月23日审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构的议案[4] - 2023年1月17日审议通过2022年内部审计工作总结和2023年内部审计工作计划[4] - 2023年3月17日审议通过2022年度报告外部审计工作总结等多项议案[4] - 2023年8月23日审议通过2023年度预审工作计划安排和2023年半年度报告[5] 审计结论 - 认为公司财务报告真实、完整和准确，无重大会计差错调整等事项[10] - 认为公司审议的关联交易必要，定价符合原则，不损害公司和股东利益[11] - 内部审计检查未发现违法违规等情形[12] - 认为公司内部控制实际运作符合上市公司治理规范要求[14]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月30日评估独立董事独立性[1][2] - 张驰、王鸿祥、王广斌未任他职且无利害关系[1] - 三位独立董事符合任职及独立性要求[1]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-008 上海城投控股股份有限公司关于 2024 年度公司及子公司综合授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过 银行、信托等多种渠道进行融资。2024 年度，公司拟向建设 银行等 16 家银行申请短期授信合计 157 亿元，以银行贷款、 委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司 短期资金需求，具体情况如下： 1 单位：万元 序号 授信银行 授信额度 担保方式 1 建设银行上海分行 200,000 信用 2 工商银行上海分行 200,000 信用 3 农业银行上海分行 200,000 信用 4 中国银行上海分行 200,000 信用 5 交通银行上海分行 100,000 信用 6 浦发银行上海分行 100,000 信用 7 上海银行营业部 100,000 信用 8 邮储银行上海分行 100,000 信用 9 北京银行上海分行 50,0 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入0万元，净利润 - 80.01万元[18] - 2023年1 - 12月，上海诚鼎创富投资管理有限公司营业收入2235.84万元，净利润230.16万元[16] 关联交易 - 2023年公司预计日常关联交易12870万元，实际发生9304万元[5] - 2024年公司现有业务预计发生主要日常关联交易20190万元，年初至2月末累计已发生1462万元[9] 财务指标 - 截至2023年12月31日，公司总资产148401.16万元，净资产96966.08万元，资产负债率34.66%[18] - 截至2023年9月30日，城投集团总资产7830.060993亿元，净资产3543.197693亿元，资产负债率51.72%[15] 资金往来 - 2023年预计在上海城投集团财务有限公司存款日均余额不超10亿元，实际为3.32亿元[7] - 2024年在上海城投集团财务有限公司存款日均余额不超20亿元，贷款日均余额不超20亿元[12] 其他 - 公司注册资本为55250万元人民币[18] - 关联交易确保公司主营业务健康稳定发展，需提交股东大会表决[24]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-010 根据《企业会计准则第 1 号——存货》以及公司执行的 会计政策的相关规定，资产负债表日，存货应当按照成本与 可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当 计提存货跌价准备，可变现净值是指日常活动中存货的估计 售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以 1 及相关税费后的金额。 （二）计提存货跌价准备情况 金山水尚华庭项目位于上海市金山区朱泾板块，于 2020 年 5 月开工，2021 年 7 月开盘，目前已竣工，项目公司上海 城展置业有限公司由公司全资子公司上海城投置地（集团） 有限公司出资 90%，朱泾镇集体资产经营联社出资 10%。受行 业整体形势和金山区市场环境等因素影响，经测算，金山水 尚华庭项目的可变现净值低于存货成本，本报告期对该项目 计提存货跌价准备 20,771.77 万元。 上海城投控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

公司概况 - 城投财务公司注册资本10亿元，城投集团占比60%，上海城投控股和上海城投资产管理各占比20%[1] - 2019年12月获批开业，取得《企业法人营业执照》和《金融许可证》[1] 业绩数据 - 2023年末资产总额114亿元，负债总额103亿元[14] - 2023年营业收入2.06亿元，拨备前营业利润0.79亿元，税后利润0.51亿元[14] 业务情况 - 获批七项业务，实际开展吸收存款、发放贷款等业务[2] - 截至2023年末公司及所属子公司存款余额15.60亿元，日均存款余额3.32亿元，贷款余额为零[18] 风险管理 - 确定“稳健经营”风险偏好和“合规优先”“流动性优先”策略[4] - 2023年末资产负债比例指标符合监管要求[16] - 资本充足率21.53%，多项指标达标[17] - 未发现与财务报表相关的风险控制体系重大缺陷，整体风险可控[19] 制度建设 - “三会”制度健全，董事会和管理层下设多个委员会[3] - 结算业务制定多项制度，信贷管理有多个环节[6][7][9]

上 海 城 投 控 股 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]2302 号 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 ------- -7 2023 年度财务报表附注 ---- -- 19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 " 审计报告 天职业字[2024]2302 号 上海城投控股股份有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 ...

关于上海城投控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海城投控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18853 号 上海城投控股股份有限公司全体股东： 我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"或"公司"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注，并于2024年3月29日签署了标准无保 留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券 交易所相关文件要求，公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们 的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核 ...

上海城投控股股股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]20665 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgc.gov.cn）"进行答题 "进行企 内部控制审计报告 天职业字[2024]20665 号 上海城投控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海城投控股股份有限公司(以下简称"城投控股")2023年12月31日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是城投控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-004 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 3 月 19 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 29 日 13 时 30 分在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本 次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的 议案》 本议案为关联交易议案，经独立董事专门会议与审计委 ...