上海城投控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | | 5 | | 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二 | | | 18 | | 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 | 18 | | 议案三 | | | 23 | | 关于公司 | | 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案 | 23 | | 议案四 | | | 26 | | 关于公司 | | 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案... | 26 | | 议案五 | | | 36 | | 公司 | 2023 | 年度利润分配预案 | 36 | | 议案六 | | | 37 | | 关于 | 2024 | 年度公司及子公司综合授信的议案 | 37 | | 议案七 | | | 39 | | 关于 | 2024 | 年度预计提供对外担保的议案 | 39 | | 议 ...

股东大会信息 - 2024年6月21日13点30分在上海杨浦区召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案情况 - 会议审议12项议案，通过情况不同[7] - 特别决议议案为第10项[8] - 对中小投资者单独计票议案为4、5、7、8、9、10[10] - 第4项议案关联股东上海城投回避表决[10] 登记信息 - 股权登记日为2024年6月14日[13] - 二维码登记2024年6月17日9:00至20日16:00[13] - 线下登记2024年6月20日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路[15] 公司联系信息 - 公司地址上海吴淞路130号19楼，邮编200080，电话（021）66981171，传真（021）66986655[16]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-018 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 5 月 22 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第十次会议的通知。会议于 2024 年 5 月 31 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于子公司城晖置业向银行申请项目贷款的议案》 董事会同意子公司上海城晖置业有限公司向上海农商 银行申请项目贷款不超过人民币 4.5 亿元，用于杨浦区平凉 社区 02F1-01 地块（大桥街道 94 街坊）项目建设，包括置换 用于项目工程支出的股东、关联方债务。贷款期限为首个提 款日起 3 年，包含宽限期；贷款利率为一年期 LPR 利率-95bp； 1 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性 ...

公司业务情况 - 公司是以地产开发、运营和金融为主业的综合性房地产集团，业务涵盖商品房、保障性租赁住房等开发与运营及不动产金融等 [1] - 露香园一期已建成交付，二期首开区 B、D1 地块 2024 年 3 月入市，共 262 套房源，截至 2024 年 5 月 27 日已网签 209 套，其余地块待入市 [1][2] - 高阳新里项目 2023 年 8 月入市，含 127 套公寓和 4 套联排，基本售罄 [2] - 虹盛里（万安路）项目共 7 个地块，一期 4 个地块 451 套住宅 2023 年 8 月开盘，二期房源待入市 [2] - 汇樾庭项目 440 套住宅 2023 年 10 月开盘，基本售罄 [2] - 大桥街道 94 街坊项目和长宁新泾项目在建设中，预计年内入市 [2] - 璟云里项目一期 1097 套住宅已建成交付，二期别墅正在建设中 [2] - 水尚华庭项目 1138 套住宅正在销售中 [2] - “城投宽庭”在营社区 7 个，已入市租赁房源约 1.2 万套，“城投宽庭·江湾社区”和“城投宽庭·光华社区”2024 年 1 月 12 日成功发行基础设施证券投资基金 [2] 提问与回答 债务控制 - 公司将加快房产销售和存量资产处置回笼资金，平稳有序融资，优化债务结构，降低融资成本以控制债务规模；4 月成功发行 2024 年度第一期中期票据，发行总额 26 亿元，发行利率 2.68%，期限 5 年 [2] 拿地计划 - 短期拓展商品房、保障房和保障性租赁住房布局，中期关注“两旧一村”工程，长期探索片区开发建设，密切关注上海土地出让信息 [2][3] 项目上市与交付 - 露香园二期 D1 地块 2025 年 6 月交付，B 地块 2025 年 12 月交付，后续会统筹推进销售和建设 [3] 项目减值 - 2023 年年报披露金山水尚华庭项目存货减值 2 亿，后续将加大宣传和拓宽渠道加快销售，暂无减值计划 [3] “两旧一村”改造参与情况 - 正在开发 2 个旧区改造项目（露香园项目和万安路项目）和 2 个城中村项目（闵行九星项目和金山朱泾项目），后续将持续关注并参与 [3] “城投宽庭”Reits 项目扩募进展 - 做好 REITs 融资后滚动投资，适时推进其他保障性租赁住房社区作为扩募储备资产，但发行需达到入住率等条件 [3] 分红情况 - 公司重视股东回报，贯彻监管要求，综合经营和发展情况制定利润分配预案，条件允许时提高分红水平 [4]

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-017 上海城投控股股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证 券代码：600649）于 2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并函询第一大股东，截至本公告披露日，公司不 存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎 投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司A股股票于2024年5月15日、2024年5月16日、2024 年5月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 1 针对公司股票交易异常波 ...

上海城投(集团)有限公司 本公司作为上海城投控股股份有限公司第一大股东,经自查,不 存在影响你公司经营发展的事项,不存在涉及你公司应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、发行 股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等对你公司股 票交易价格产生较大影响的重大事项。 公司 上海城投控股股份有限公司董事会: 本公司于今日收到你公司发来的《上海城投控股股份有限公司关 于股票交易异常波动的询证函》,经本公司认真自查,现回复如下: 关于上海城投控股股份有限公司股票交易异常波动的回函 ...

公司基本信息 - 证券代码 600649，证券简称城投控股，编号 2024 - 003 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 5 月 16 日，地点在上海市清波路 58 号 [1] - 参会单位包括人保资产、太平养老等基金和证券公司 [1] - 公司接待人员有董事会办公室工作人员、副总裁兼董事会秘书蒋家智先生、证券事务代表李贞女士 [1] 公司业务情况 - 以地产开发、运营和金融为主业，围绕房地产全产业链布局，业务涵盖商品房开发与销售等多领域 [1] - 形成多元化、差异化、市场化经营格局，保持稳健经营理念，聚焦城市更新等项目，关注优势领域投资机会 [1] - 保障性租赁社区“城投宽庭”持续推进规模化运营，在营社区 7 个，已入市租赁房源约 1.2 万套，部分社区成功发行基础设施证券投资基金 [2] 公司主要开发项目情况 - 露香园二期项目部分入市销售，2024 年 3 月露璟庭（B 地块）和香境里（D1 高层）共 262 套房源入市，截至 5 月 15 日已网签 199 套，其余地块待入市 [2] - 高阳新里项目 2023 年 8 月入市，包含 127 套公寓和 4 套联排，已基本售罄 [2] - 虹盛里（万安路）项目已有 451 套房源入市销售，还有 150 余套房源待入市 [2] - 大桥街道 94 街坊项目和长宁青溪项目正在建设中，预计今年下半年入市 [2] 提问与回答环节 销售与项目推进 - 露香园二期项目今明两年稳步推进上市销售 [2] - 露香园二期香境里（D1 高层）2025 年 6 月交付，露璟庭（B 地块）2025 年 12 月交付，高阳新里 2025 年 3 月交付，公司会统筹规划加快建设和资金回笼 [3] 两旧一村改造 - 公司积极参与两旧一村改造，参与过万安路、金山朱泾等项目，后续根据政策和经济效益持续关注筹划 [2] 项目减值 - 2023 年年报披露金山水尚华庭项目存货减值 2 亿，因地理位置和市场影响去化率低，后续将加大宣传和拓宽渠道加快销售 [2][3] REITs 发行 - 各个项目发行 REITs 达到条件时间因项目地理位置、租金、入住率等而异 [3] 融资情况 - 2023 年年报披露整体平均融资成本 4.17%，以银行贷款为主 [3] - 2024 年 4 月成功发行 2024 年度第一期中期票据，发行总额 26 亿元，发行利率 2.68%，期限 5 年，有助于降低融资成本，后续将优化债务结构 [3] 市外项目 - 公司项目以上海市内为主，市外主要为黄山高铁新城项目，结合政府和长三角一体化要求投资 [3][4]

销售情况 - 露香园二期(D1高层)已网签192套 [1] - 水尚华庭项目去化率约20%，计提存货减值2亿 [2] - 公司计划通过加大宣传和拓宽渠道加快水尚华庭去化 [2] 项目进展 - 青浦朱家角项目一期已竣工交付，二期建设中 [1] - 公司参与多个租赁房建设项目(杨浦扶苏路、九星、长宁等) [2] - "城投宽庭"品牌已取得市场先机，未来将规模化运营 [2] 财务状况 - 有息负债约400亿，费率4.1% [2] - 计划通过加快房产销售和资产处置优化债务结构 [2] - 对外股权投资约40-50亿，2023年新增两支基金(泰兴诚鼎硬科技、智酷冷链) [2] 战略规划 - 金融板块围绕主业服务，探索"基金+产业"地产模式 [2] - 租赁住房业务将作为重点发展方向，响应"租售并举"政策 [2]

上海城投控股股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-016 重要内容提示： 会议召开方式：本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式 举行，投资者可以登录"上证路演中心"网站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号"上证路演中 心"参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00 至 16:00。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已分别 于 2024 年 3 月 30 日和 2024 年 4 月 27 日披露了公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告。为进一步加强与广大 投资者的沟通交流，公司将于 2024 年 5 月 10 日参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动，现将有关 事项公告如下： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对公 会议召开 ...

营收情况 - 2024年第一季度营业收入421,091,165.92元，同比减少13.09%[6] - 2024年第一季度营业总收入421,091,165.92元，较2023年第一季度的484,507,424.07元有所下降[35] - 2024年第一季度营业收入57.23万元，较2023年第一季度的57.13万元略有增长[54] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,174,938.50元，同比减少108.86%，主要因证券市场价值波动[6][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,314,316.59元，同比减少79.08%，主要因本期联营企业投资收益减少[6][12] - 2024年第一季度净利润为 - 857,100.34元，而2023年第一季度为74,336,677.21元[35] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.002元/股，2023年第一季度为0.02元/股[37] - 2024年第一季度营业利润亏损8086.62万元，而2023年第一季度营业利润为盈利1687.64万元[54] - 2024年第一季度净利润亏损6181.47万元，而2023年第一季度净利润为盈利1818.65万元[54] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额亏损14.43万元，而2023年第一季度为盈利38.77万元[54][55] - 2024年第一季度综合收益总额亏损6195.90万元，而2023年第一季度为盈利1857.42万元[55] 资产情况 - 本报告期末总资产78,267,889,518.48元，较上年度末增长0.41%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益20,797,601,198.28元，较上年度末减少0.03%[9] - 截至2024年3月31日，公司流动资产合计619.67亿元，较2023年12月31日的617.07亿元略有增长；非流动资产合计163.01亿元，较2023年12月31日的162.41亿元略有增长；资产总计782.68亿元，较2023年12月31日的779.48亿元略有增长[23] - 截至2024年3月31日，公司所有者权益合计215.91亿元，较2023年12月31日的215.92亿元略有下降[30] - 2024年3月31日资产总计433.70亿元，较2023年12月31日的436.12亿元略有下降[48] - 2024年3月31日流动资产合计59.72亿元，较2023年12月31日的67.75亿元有所减少[48] - 2024年3月31日非流动资产合计373.98亿元，较2023年12月31日的368.37亿元略有增加[48] 负债情况 - 截至2024年3月31日，公司流动负债合计205.73亿元，较2023年12月31日的211.23亿元略有下降；非流动负债合计361.03亿元，较2023年12月31日的352.33亿元略有增长；负债合计566.76亿元，较2023年12月31日的563.55亿元略有增长[30] - 2024年3月31日负债合计282.98亿元，较2023年12月31日的284.78亿元略有下降[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数71,786户[13] - 上海城投（集团）有限公司持股1,175,318,599股，持股比例46.46%[13] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持股160,614,847股，持股比例6.35%[13] - 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股50,465,353股，持股比例2.00%[13] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有25,074,866股，占公司总股本的0.99%[16] - 前10名无限售条件股东中，上海城投（集团）有限公司持股11.75亿股，占比最高；李赣东持股3006.70万股，占比1.19%；戴志强持股2270.41万股，占比0.90%等[17][18] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计923.54万股，占比0.37%；期末普通账户、信用账户持股数量合计1164.95万股，占比0.46%[25] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份且尚未归还数量合计202.47万股，占比0.08%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计108.82万股，占比0.04%[25] 票据发行情况 - 2024年4月公司获准注册30亿元中期票据，4月15日成功发行26亿元中期票据“24沪城控MTN001”，票面利率2.68%，期限5年[20] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3,025,008,462.00元，流出小计3,123,115,729.33元，净额为 - 98,107,267.33元[41] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计855,131,089.94元，流出小计132,715,902.32元，净额为722,415,187.62元[41] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1,209,659,051.30元，流出小计1,651,321,277.29元，净额为 - 441,662,225.99元[41][44] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为182,645,694.30元，期末余额为6,647,513,736.09元[44] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计626,093,852.13，2023年第一季度为15,239,678.33；经营活动现金流出小计2024年为179,605,316.65，2023年为52,555,252.90；经营活动产生的现金流量净额2024年为446,488,535.48，2023年为 - 37,315,574.57[59] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计393,858,722.52，2023年第一季度为544,887,669.55；投资活动现金流出小计2024年为680,050,350.00，2023年为2,367,795,106.35；投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 286,191,627.48，2023年为 - 1,822,907,436.80[59] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计559,000,000.00，2023年第一季度为3,610,000,000.00；筹资活动现金流出小计2024年为1,292,165,765.50，2023年为1,328,002,903.19；筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 733,165,765.50，2023年为2,281,997,096.81[59][61] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 572,868,857.50，2023年第一季度为421,774,085.44[61] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,958,275,051.26，期末为1,385,406,193.76；2023年第一季度期初为1,654,369,227.07，期末为2,076,143,312.51[61] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,000.00，2023年第一季度为1,245,512.52[59] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为626,092,852.13，2023年第一季度为13,994,165.81[59] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为28,269,738.86，2023年第一季度为23,796,680.25[59] - 2024年第一季度支付的各项税费为15,233,620.83，2023年第一季度为17,271,793.13[59] - 2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为136,101,956.96，2023年第一季度为8,115,515.74[59] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用为20,004,702.26元，较2023年第一季度的9,746,545.92元有所增加[35] - 2024年第一季度研发费用为770,474.50元，2023年第一季度未提及[35] - 2024年第一季度税金及附加为14,654,567.08元，较2023年第一季度的48,802,283.73元有所减少[35] - 2024年第一季度营业成本13.49万元，较2023年第一季度的7.83万元有所增加[54]