财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入为13.33亿元，同比增长21.13%；年初至报告期末为45.42亿元，同比增长89.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为605.13万元，同比下降92.19%；年初至报告期末为6099.19万元，同比下降64.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 754.21万元，同比下降111.17%；年初至报告期末为2451.01万元，同比下降82.46%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.00元/股，同比下降100.00%；年初至报告期末为0.04元/股，同比下降66.67%[6] - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.09%，较上年减少1.05个百分点；年初至报告期末为0.86%，较上年减少1.69个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计为1359.33万元，年初至报告期末为3648.18万元[9] - 营业收入年初至报告期末增长89.71%，原因是房地产开发业务结转商品房销售收入增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润下降，原因是房地产开发业务结转项目权益比例占比较少[10] - 2022年前三季度营业总收入45.42亿元，2021年前三季度为23.94亿元，同比增长89.71%[28] - 2022年前三季度营业总成本41.82亿元，2021年前三季度为22.61亿元，同比增长85%[28] - 2022年前三季度净利润1.87亿元，2021年前三季度为7322.58万元，同比增长155.31%[28] - 2022年基本每股收益0.04元/股，2021年为0.12元/股，同比下降66.67%[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3388.71万元，同比下降101.08%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3388.71万元，2021年前三季度为31.42亿元，同比下降110.79%[32] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.70亿元，2021年前三季度为-1.81亿元，同比下降325.64%[32] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.98亿元，2021年前三季度为-18.20亿元，同比增长127.36%[32] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.01亿元，2021年前三季度为54.83亿元，同比下降70.80%[32] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为35.08亿元，2021年前三季度为29.49亿元，同比增长18.96%[32] - 2022年末现金及现金等价物余额为42.04亿元，2021年末为45.23亿元，同比下降7.05%[33] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为328.01亿元，较上年度末下降7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益为70.57亿元，较上年度末下降0.65%[6] - 2022年9月30日货币资金4,205,507,179.26元，较2021年12月31日的4,517,330,077.32元减少[23] - 2022年9月30日交易性金融资产682,378,021.98元，较2021年12月31日的139,753,173.74元增加[23] - 2022年9月30日存货4,166,368,445.35元，较2021年12月31日的6,670,645,489.71元减少[23] - 2022年9月30日投资性房地产13,851,986,777.41元，较2021年12月31日的8,873,067,444.52元增加[23] - 2022年9月30日在建工程66,076,543.46元，较2021年12月31日的5,194,731,282.03元减少[23] - 2022年9月30日资产总计32,801,312,695.06元，较2021年12月31日的35,375,893,088.28元减少[24] - 2022年9月30日负债合计23,566,029,671.33元，较2021年12月31日的25,865,945,042.62元减少[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,506 [12] - 前10大股东中，北京光控安宇投资中心（有限合伙）持股211,454,671股，持股比例14.10% [12] - 前10大股东中，上海嘉定建业投资开发有限公司持股161,678,520股，持股比例10.78% [12] - 前10大股东中，上海光控股权投资管理有限公司持股148,392,781股，持股比例9.89% [12] - 上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人 [13] - 上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司下属企业 [13] 债券相关 - 2022年9月21日，公司发行“22嘉宝01”债券，发行总额8.8亿元，期限2 + 1年，票面利率4.5% [14] - 2019年发行的“19嘉宝01”债券全额回售，回售金额8.8亿元，2022年9月26日本息兑付金额合计919,248,000元 [15][16] - 公司申请注册总额不超过35亿元的非金融企业债务融资工具，交易商协会同意接受中期票据注册，金额分别为19亿元和16亿元 [16] - 2020年度第一期定向债务融资工具发行金额5亿元，票面利率4.4%，10月27日公司划转5.22亿元用于本息兑付 [17] 租金减免影响 - 公司减免租金涉及2022年度营业收入约1.07亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响约0.48亿元[18] 不动产资产管理业务数据 - 年初至报告期末，光大安石平台新增投资项目1个，新增管理规模44亿元；退出2个项目，减少管理规模54.1亿元，报告期末在管项目36个，在管规模454.9亿元[19] - 年初至报告期末，公司不动产资产管理业务营业收入43,585.11万元，其中管理及咨询服务费收入28,593.41万元，超额管理费收入3,144.25万元，其他收入11,847.45万元[19]

利润分配相关 - 公司无半年度利润分配预案或资本公积转增股本预案[4] - 2022年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[76] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少33.33%[17] - 稀释每股收益本报告期为0.04元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少33.33%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.02元/股，上年同期为0.05元/股，同比减少60.00%[17] - 2022年上半年基本每股收益0.04元/股，2021年同期为0.06元/股，同比下降33.33%[153] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为0.77%，上年同期为1.42%，减少0.65个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.45%，上年同期为1.07%，减少0.62个百分点[17] 营业收入相关 - 营业收入本报告期为32.09亿元，上年同期为12.94亿元，同比增长148.05%[18] - 报告期营业收入320,931.45万元，较上年同期增加191,550.94万元，变动比例148.05% [30] - 2022年上半年营业总收入32.09亿元，2021年同期为12.94亿元，同比增长148.04%[152] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5494.06万元，上年同期为9527.16万元，同比减少42.33%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3205.22万元，较上年同期减少55.61%[143] - 2022年上半年净利润1.59亿元，2021年同期为0.11亿元，同比增长1308.29%[152] - 2022年上半年母公司净利润 - 4934.93万元，2021年同期为 - 4518.71万元，亏损扩大9.21%[156] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为4517.88万元，上年同期为19.50亿元，同比减少97.68%[18] - 2022年上半年经营活动现金流入小计1,231,784,881.20元，2021年同期为3,859,230,431.85元；经营活动现金流出小计1,186,606,086.33元，2021年同期为1,909,343,760.34元；经营活动产生的现金流量净额45,178,794.87元，2021年同期为1,949,886,671.51元[158] 净资产相关 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为70.49亿元，上年度末为71.03亿元，同比减少0.76%[18] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计22,888,438.11元，其中非流动资产处置损益2,115,539.75元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19,985,899.31元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益8,020,130.46元，其他营业外收入和支出1,897,550.26元，所得税影响额7,097,656.07元，少数股东权益影响额（税后）2,033,025.60元[20] 房地产销售面积相关 - 2022年上半年全国商品房销售面积68923万平方米，同比下降22.2% [24] - 2022年上半年上海市新建商品房销售面积637.91万平方米，同比下降23.4% [24] - 2022年上半年上海市新建商品住宅销售面积535.80万平方米，同比下降19.8% [24] 公司业务定位与优势相关 - 公司致力于打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台，发挥四大优势提升竞争力[25] 不动产资管业务机制相关 - 公司在不动产资管业务形成募资、投资、管理、退出全产业链闭环机制，建立风险评估与控制体系[26] 子公司相关 - 光大安石是中国领先的跨境不动产资产管理公司和房地产私募股权投资基金管理机构，连续八年蝉联“中国房地产基金综合能力TOP10”榜首[26] - 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司注册资本10415.87万元，公司持股比例51.00%，净利润9149.14万元[62] - 上海光野投资中心（有限合伙）总认缴财产份额289210.00万元，公司认缴优先级财产份额97330.00万元，认缴权益级财产份额77549.50万元[62] - 上海嘉宝联友房地产有限公司2022年上半年营业收入225,112.47万元，净利润30,920.55万元[65] 复工复产相关 - 公司积极配合防疫政策，6月上海解封后推进复工复产[27] 子公司项目中标与合作相关 - 报告期内光大安石旗下合资平台中标成都天府111项目、成都文殊坊项目[27] - 6月光大安石与青岛环海湾投资发展集团有限公司合资成立商业管理公司[27] REITs项目相关 - 新一期储架式类REITs项目发行总额不超过150亿元，静安大融城项目类REITs已成功发行[28] 减免租金影响相关 - 减免租金安排涉及2022年度营业收入预计约1.07亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响预计约0.48亿元[29] 营业成本相关 - 报告期营业成本227,706.44万元，较上年同期增加166,863.66万元，变动比例274.25% [30] 销售费用相关 - 报告期销售费用3,881.03万元，较上年同期减少3,062.31万元，变动比例 - 44.10% [30] 资产项目变动相关 - 货币资金期末数较上年期末增加65,181.59万元，增加比例14.43% [34] - 应收账款期末数较上年期末增加10,990.06万元，增加比例26.08% [34] - 存货期末数较上年期末减少176,427.71万元，减少比例26.45% [34] - 投资性房地产期末数较上年期末增加290,513.95万元，增加比例32.74% [34] - 合并报表中货币资金期末余额51.69亿元，较期初45.17亿元增长14.43%[147] - 合并报表中存货期末余额49.06亿元，较期初66.71亿元下降26.46%[147] 境外资产相关 - 境外资产8,076.70万元，占总资产的比例为0.24% [36] 资产支持票据相关 - 2018年公司发行6.51亿元资产支持票据，报告期末余额为6.465亿元[37] 公司销售与结转相关 - 报告期内公司实现销售金额3443.05万元，销售面积1053.90平方米；结转收入24.695492亿元，结转面积76709.98平方米，期末待结转面积106962.84平方米[41] 融资相关 - 期末融资总额147.30205亿元，整体平均融资成本4.89%，利息资本化金额2510.09万元[44] 光大安石平台业务相关 - 报告期内光大安石平台退出1个投资项目，减少管理规模10.27亿元，期末在管项目36个，在管规模454.73亿元[44] - 报告期内光大安石管理项目到期或部分退出向投资人分配收益总金额为3.29亿元[57] 不动产资产管理业务收入相关 - 报告期内公司不动产资产管理业务营业收入2.812909亿元，其中管理及咨询服务费收入2.044691亿元，其他收入7682.18万元[44] 业态管理规模相关 - 商业业态管理规模168.449708亿元，占比37.04%；综合体业态管理规模164.538187亿元，占比36.18%；工业地产业态管理规模34.635351亿元，占比7.62%；写字楼业态管理规模17.602927亿元，占比3.87%；其他业态管理规模69.505542亿元，占比15.29%[46] 前五大长期在管相关 - 前五大长期在管基金管理及咨询服务收入合计9439.39万元[49] - 前五大长期在管项目在管规模合计229.419亿元[50] 公司认缴份额相关 - 公司分别认缴上海钊励和上海晟科37.43%和5.72%财产份额，上海钊励认缴上海晟科22.34%财产份额[50] - 公司认缴上海光翎50.00%财产份额，上海光翎认缴光控安石 - 静安大融城私募股权投资基金18.6%财产份额；公司认缴上海光渝50.00%财产份额，上海光渝认缴光控安石 - 大融城私募投资基金33.45%财产份额[50] - 公司认缴光控安石 - 上海一号私募投资基金42.00%财产份额、上海光野投资中心（有限合伙）60.47%财产份额、上海雷泰投资中心（有限合伙）30.55%财产份额[68] 合并报表外长期在管项目收入相关 - 合并报表外长期在管项目报告期内收入合计63247.36万元，华北、华东、西南、其他区域占比分别为20.30%、20.63%、22.36%、36.71%[53] 公司参与基金项目相关 - 公司参与多个基金项目，如上海光渝投资中心对重庆观音桥大融城项目认缴比例50.00%，认缴份额23500万元[54] - 2020年8月公司出资150000万元与关联人认购珠海安石宜达企业管理中心财产份额[56] 对外股权投资相关 - 公司对外股权投资中，青岛环海湾安石商业管理有限公司注册资本1000万元，公司占权益比例26.01%[59] 金融资产投资相关 - 交易性金融资产账面投资成本11596.55万元，期末账面余额13778.56万元，报告期投资收益80.00万元[60] - 其他非流动金融资产账面投资成本12037.32万元，期末账面余额6984.76万元，报告期投资收益208.93万元[60] - 其他权益工具投资账面投资成本12417.70万元，期末账面余额18031.98万元[60] 商誉相关 - 截止2022年6月底，公司商誉余额12.64亿元，主要系受让光大安石51%股权价格超并购日可辨认净资产公允价值[69] 股东大会相关 - 2022年第一次临时股东大会于2月25日召开，审议通过3项议案，包括宜兴光控向子公司光控兴渝提供财务资助展期暨关联交易议案[72] - 2022年第二次临时股东大会于4月21日召开，审议通过6项议案，包括对中关村项目财务资助展期议案[72] - 2021年年度股东大会于2022年5月20日召开，特别决议通过修订《公司章程》等议案，普通决议通过12项议案[72] - 2022年第三次临时股东大会于6月29日召开，审议通过为观音桥大融城资产支持专项计划提供增信措施议案[72] 人员变动相关 - 2022年2月25日，曾瑞昌因法定退休辞去监事职务，薛贵当选监事[75] - 2022年2月25日，汪六七因工作变动辞去独立董事等职务，连重权当选独立董事[75] 公司社会责任相关 - 公司参与对口支援云南楚雄州大姚县贫困村帮扶计划，预计每年支出20万元，5年合计100万元[79] - 青岛卓越大融城扶贫捐书超200本[80] - 上海光大安石中心项目向上海市慈善基金会捐赠慈善金4000元[80] 同业竞争承诺相关 - 光大控股承诺避免与目标公司业务同业竞争，若违约将赔偿损失[83] 资金占用与财务资助相关 - 上海嘉定新城发展有限公司报告期新增占用资金15750万元，期初金额15750万元，2022年5月已全部偿还[86] - 公司控股子公司嘉宝联友按股权比例向股东提供财务资助，向新城公司提供不超2.8亿元，利率0%[86] - 新城公司间接持有公司10.78%股权[86] - 宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供6亿元借款，到期未偿还本金15976万元，展期6个月利率8.5%/年，可再展期6个月利率9.5%/年，最终展期至2022年11月15日[94][95] - 上海格林风范房地产发展有限公司向公司提供资金期末余额10414.70万元[97] - China Everbright Finance Limited向公司提供资金期初1067.93万元，发生额 - 1067.93万元，期末为 - [97] - 公司对已向安依投资提供的4.4亿元财务资助及其利息展期至2023年6月30日，年利率8%，还将再提供不超1.1亿元财务资助，年利率8%[107] - 公司对已向瑞诗公司、重庆维碚提供的9.086亿元、3000万元财务资助及其利息展期，展期年利率8.5%，展期至2023年6月30日和2022年12月30日[111][112] 关联交易相关 - 公司与宜兴光控等关联方续签《日常关联交易协议》，2021、2022年度关联交易金额按2020年度标准执行[89] - 2022年度受托提供管理及咨询服务预计发生金额15400万元，实际发生3089万元；委托提供管理及咨询服务预计发生3000万元，实际未发生；投资组合预计发生800000万元，实际未发生[90] 银行存款相关 - 2022年公司在光大银行存款余额预计210700万元，实际17836.58万元，原因是本期未使用光大银行账户融资[92] 担保相关 - 报告期末非子公司担保余额为136,200.00，子公司担保余额为159,067.64，担保总额为295,267.64，占公司净资产比例为41.89%[100] - 公司为华信恒盛借款与银行签订

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入40.95亿元，较2020年增长3.99%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，较2020年下降11.43%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.21亿元，较2020年增长26.07%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额39.02亿元，较2020年增长181.56%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产71.03亿元，较2020年末增长6.30%[20] - 2021年末总资产353.76亿元，较2020年末增长4.42%[20] - 2021年基本每股收益0.24元/股，较2020年下降14.29%[21] - 2021年加权平均净资产收益率5.30%，较2020年减少1.02个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.66%，较2020年增加0.76个百分点[21] - 2021年各季度营业收入分别为54,895.53、74,484.98、110,054.42、170,021.23 [23] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,488.69、6,038.46、7,751.22、19,251.99 [23] - 2021年非经常性损益合计44,233,121.17元，2020年为157,767,682.95元，2019年为86,230,858.23元 [26] - 公司营业收入增加15,719.97万元，主要因纳入合并报表范围的不动产投资业务房地产基金项目本期结转营业收入增加[43] - 公司营业成本增加8,500.31万元，主要因纳入合并报表范围的不动产投资业务房地产基金项目本期结转营业成本增加[44] - 公司销售费用增加5,390.48万元，较上年增长38.05%[43] - 公司税金及附加较上年增长34.86%，管理费用增长9.90%，财务费用增长20.31%，投资收益增长34.48%[43] - 公司经营活动产生的现金流量净额增长181.56%，筹资活动产生的现金流量净额下降489.55%[43] - 报告期公司销售费用19,556.11万元，同比增加5,390.48万元[53] - 报告期公司管理费用40,477.50万元，同比增加3,647.30万元[54] - 报告期公司财务费用57,805.64万元，同比增加9,757.07万元[54] - 报告期经营活动现金流量净额390,192.68万元，投资活动现金流量净额 -3,398.82万元，筹资活动现金流量净额 -273,959.60万元[56] - 货币资金期末数451,733.01万元，占总资产12.77%，较上期增加102,212.40万元，增幅29.24%[58][59] - 交易性金融资产期末数13,975.32万元，占总资产0.40%，较上期减少28,982.87万元，减幅67.47%[58][59] - 应收账款期末数42,144.79万元，占总资产1.19%，较上期增加12,945.85万元，增幅44.34%[58][59] - 存货期末数667,064.55万元，占总资产18.86%，较上期减少232,564.63万元，减幅25.85%[58][59] - 投资性房地产期末数887,306.74万元，占总资产25.08%，较上期增加292,615.47万元，增幅49.20%[58][59] - 2021年公司各项目新增投资金额合计661,797万元，处置份额金额6,742万元，收到分配金额或转让收益5,881万元，期末金额732,963万元[86] - 期末融资总额1,344,455.76万元，整体平均融资成本4.93%，利息资本化金额12,874.04万元[69] - 交易性金融资产账面投资成本9,678.14万元，期末账面余额13,975.32万元，报告期投资收益1,044.90万元，计入当期损益的公允价值变动849.13万元[91] - 其他非流动金融资产账面投资成本10,798.48万元，期末账面余额6,827.92万元，报告期投资收益176.22万元，计入当期损益的公允价值变动 - 3,809.80万元[91] - 其他权益工具投资账面投资成本13,053.30万元，期末账面余额18,131.98万元，计入其他综合收益的公允价值变动7,789.41万元[91] - 截止2021年底，公司商誉余额12.64亿元，主要系受让光大安石51%股权的价格超过购并日公司享有的可辨认净资产公允价值[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司房地产开发业务营业收入340,818.21万元，同比增6.98%，营业成本193,766.76万元，同比增5.77%，毛利率43.15%，增加0.65个百分点[48] - 公司不动产资管业务营业收入58,447.53万元，同比降10.46%，营业成本13,210.33万元，同比增2.22%，毛利率77.40%，减少2.80个百分点[48] - 公司主营业务中商品房销售营业收入289,584.49万元，同比降1.67%，营业成本149,601.26万元，同比降8.77%，毛利率48.34%，增加4.02个百分点[49] - 公司华东地区主营业务营业收入277,362.77万元，同比降15.36%，营业成本138,702.02万元，同比降23.87%，毛利率49.99%，增加5.58个百分点[49] - 报告期内公司房地产销售金额418,659.19万元，销售面积121,126.10平方米，结转收入金额162,767.61万元，结转面积63,330.03平方米，期末待结转面积176,884.87平方米[67] - 报告期内光大安石平台新增管理规模11.52亿元，退出项目减少管理规模15.40亿元，期末在管项目37个，在管规模465.00亿元[71] - 公司不动产资产管理业务营业收入69,548.63万元，其中管理及咨询服务费收入50,258.13万元，超额管理费收入3,100万元，其他收入16,190.50万元[71] - 综合体管理规模1,712,081.87万元，占比36.82%；商业管理规模1,684,497.08万元，占比36.23%；工业地产管理规模346,353.51万元，占比7.45%；写字楼管理规模176,029.27万元，占比3.79%；其他管理规模731,055.42万元，占比15.71%[73] - 前五大长期在管基金管理及咨询服务收入合计23,765.33万元[76] - 前五大长期在管项目在管规模合计2,360,890万元[80] - 合并报表外长期在管项目收入中，华北17,750.47万元，占比22.93%；华东18,637.96万元，占比24.08%；西南13,682.18万元，占比17.68%；其他27,330.81万元，占比35.31%[83] - 光控安石 - 上海一号私募投资基金报告期营运收入12,480.09万元；上海雷泰投资中心报告期营运收入17,832.50万元；上海嘉宝安石置业有限公司报告期营运收入12,700.68万元[83] 利润分配情况 - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.74元（含税），不进行资本公积金转增股本[5] 项目运营情况 - 重庆朝天门大融汇项目（二期）2021年3月16日开业，开业出租率达99%；光大安石虹桥中心项目商业部分2021年12月31日开业，开业出租率达100% [30] - 光大安石中心项目出售2栋写字楼，去化面积约1万平方米；嘉宝神马平台全年住宅销售签约面积约12万平方米 [31] - 2021年6月光大安石科技园为底层资产的基金在上交所挂牌交易 [32] - 光大安石平台新增拓展项目，在管大融城购物中心增至22座，总建筑面积逾250万平方米 [32] - 上海嘉定持有待开发土地面积13,534.00平方米，规划计容建筑面积43,818.73平方米，合作开发权益占比51.00%[65] - 上海嘉定梦之晴项目总投资额266,103.00万元，报告期实际投资额28,552.17万元[66] - 上海嘉定梦之春项目总投资额172,711.52万元，报告期实际投资额12,300.89万元[66] 融资与资金管理情况 - 上市公司层面完成10亿元PPN产品发行，完成6.5亿元资产支持票据转售，各档评级产品票面利率较初始发行下降15 - 30BP [31] - 项目公司层面偿还7亿元信托融资款 [31] - 2018年发行的资产支持票据报告期末余额为64,780万元[62] - 公司申请发行不超17亿元资产支持专项计划已终止执行[189] - 公司申请注册和发行不超17亿元项目收益票据暂时中止[190] - 公司注册15亿元定向债务融资工具，2020年发行5亿元，2021年发行10亿元，发行利率5.3%[191] - 2018年度第一期非公开定向债务融资工具发行金额10亿元，票面利率调整后为5.2%，2021年2月1日完成本息兑付，合计10.52亿元[192][193] - 重庆朝天门大融汇项目融资总金额不超34亿元，光控兴渝获12.5亿元银团贷款，公司资产支持票据注册金额16.01亿元[195][196] - 公司为光证资管 - 光控安石商业地产第4期资产支持专项计划提供不超10亿元差额补足增信措施[197] 市场环境情况 - 2021年上海新建房屋销售面积1880.45万平方米，比上年增长5.1％，其中住宅增长3.9％，商办下降7.9％[37] - 2021年中国大宗物业投资市场主要城市大宗交易金额同比增加约40%，办公物业和商务园区成交占比近一半，内资交易占比约78%[36] 公司荣誉情况 - 光大安石2021年连续第八年蝉联“中国房地产基金综合能力TOP10”榜首，连续第六年获“金砖价值榜·中国最具实力房地产基金TOP10”奖项等[41] 公司业务定位 - 公司业务包括不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业务，致力于打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台[38][39] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户销售额73,043.97万元，占年度销售总额17.84%，关联方销售额为0 [53] - 公司前五名供应商采购额50,978.23万元，占年度采购总额42.22%，关联方采购额为0 [53] 公司未来规划 - 2022年预期政策环境相对宽松，行业调控、财政政策、货币政策等有望给予适当支持[98] - 2022年写字楼市场净吸纳量预期回落，零售物业市场难有大幅增长，酒店业态复苏进程缓慢，仓储物流市场有望维持稳定发展节奏[98] - 公司将聚焦不动产资产管理核心主业，打造国内领先的跨境不动产投资和资产管理平台[100] - 2022年公司将增强项目管理能力，提升项目运营质量[102] - 2022年公司将拓展资产管理业务，增强核心竞争力[102] - 2022年公司将优化资金管理工作，提高资金使用效率[103] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场风险，可能导致在管持有类物业租赁需求收缩、空置率提升，房地产销售去化速度减缓[104] - 公司有息负债率有所提升，将合理安排融资计划，优化财务结构，降低资金成本[104] 股东大会情况 - 2021年3月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过4项议案[109] - 2021年5月21日召开2020年度股东大会，以特别决议通过1项议案，普通决议通过9项议案[109] - 2021年9月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过为光证资管 - 光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施的议案[109] - 2022年2月25日公司2022年第一次临时股东大会同意曾瑞昌辞去公司监事职务，选举薛贵为公司监事[118] - 2022年2月25日公司2022年第一次临时股东大会同意汪六七辞去公司独立董事职务，选举连重权为公司独立董事，2022年3月4日第十届董事会第十一次（临时）会议增补连重权为董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员[118] 董监高情况 - 副董事长钱明年初和年末持股均为168,152股，年度内无增减变动，2021年税后报酬总额为118.20万元[111] - 董事、总裁陈宏飞2021年税后报酬总额为170.07万元[111] - 独立董事陈乃蔚、张晓岚、汪六七2021年税后报酬总额均为15.12万元[111][113] - 职工代表监事耿江2021年税后报酬总额为66.75万元[113] - 副总裁周颂明2021年税后报酬总额为243.14万元[113] - 副总裁曹萍年初和年末持股均为99,905股，年度内无增减变动，2021年税后报酬总额为129.73万元[113] - 全体董监高年初和年末持股总数均为327,492股，年度内无增减变动，2021年税后报酬

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.75亿元，同比增加22.91%；归属于上市公司股东的净利润3609.63万元，同比增加3.47%；经营活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，同比减少115.97%[4] - 本报告期末总资产354.04亿元，较上年度末增加0.08%；归属于上市公司股东的所有者权益71.39亿元，较上年度末增加0.51%[4] - 2022年3月31日货币资金41.51亿元，较2021年12月31日的45.17亿元有所减少[26] - 2022年3月31日应收账款4.65亿元，较2021年12月31日的4.21亿元有所增加[26] - 2022年3月31日投资性房地产134.07亿元，较2021年12月31日的88.73亿元大幅增加[26] - 2022年3月31日在建工程6.36亿元，较2021年12月31日的51.95亿元大幅减少[26] - 2022年3月31日流动负债合计109.47亿元，较2021年12月31日的108.22亿元有所增加[27] - 2022年3月31日非流动负债合计150.62亿元，较2021年12月31日的150.44亿元略有增加[27] - 2022年3月31日所有者权益合计93.95亿元，较2021年12月31日的95.10亿元有所减少[28] - 2022年第一季度营业总收入6.75亿元，较2021年第一季度的5.49亿元增长22.91%[31] - 2022年第一季度营业总成本6.35亿元，较2021年第一季度的5.43亿元增长17.04%[31] - 2022年第一季度净利润1671.71万元，而2021年第一季度净亏损2729.04万元[31] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.12亿元，2021年第一季度为7.03亿元[33][34] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2021年第一季度为 - 1.01亿元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，2021年第一季度为 - 3.04亿元[34] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，与2021年第一季度持平[32] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金6.52亿元，较2021年第一季度的17.39亿元下降62.49%[33] - 2022年第一季度取得借款收到的现金3.96亿元，较2021年第一季度的14.05亿元下降71.81%[34] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额41.50亿元，较期初的45.10亿元下降7.99%[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1451.81万元，其中非流动资产处置损益197.71万元、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费965.11万元等[5] 资产项目关键指标变化 - 其他流动资产增加40.12%，主要因本期房地产开发业务预缴税金；投资性房地产增加51.10%，因光大安石虹桥中心项目部分转入[7] - 在建工程减少87.75%，因光大安石虹桥中心项目部分转入投资性房地产；预收款项减少34.03%，因上年期末预收物业租金本期转入营业收入[7] 成本费用及收益关键指标变化 - 营业成本增加42.21%，因增加光大安石虹桥中心项目运营成本和重庆朝天门大融汇项目结转销售成本；税金及附加减少41.58%，因房地产开发业务结转土地增值税减少[7] - 销售费用减少30.94%，因本期房地产开发业务销售减少，对应销售佣金及渠道费减少；公允价值变动收益增加1228.11万元，因交易性金融资产公允价值上升[7] 房地产项目业务线数据 - 梦之晴（上海嘉定）项目权益比例33.15%，总建筑面积15.83万平方米，累计销售面积9.25万平方米；梦之春（上海嘉定）项目权益比例39.00%，本期销售面积440.24平方米[10] - 梦之悦（昆山花桥）项目权益比例100.00%，总建筑面积21.63万平方米，本期结转面积3502.74平方米，累计结转面积10.73万平方米[10] - 1 - 3月光大安石中心可售面积为9,287.41，重庆朝天门大融汇可售面积为37,742.08，销售面积为1,635.00[12] - 报告期末光大安石中心可供出租面积为94,508.18，已出租面积为86,821.51；光大安石虹桥中心可供出租面积为81,869.32，已出租面积为47,999.54等[12] 光大安石平台业务线数据 - 报告期内，光大安石平台新增投资项目0个，新增管理规模0亿元；退出投资项目0个，减少管理规模3亿元，期末在管项目37个，在管规模462亿元[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为49,859[15] - 前10名股东中，北京光控安宇投资中心（有限合伙）持股211,454,671股，占比14.10%；上海嘉定建业投资开发有限公司持股161,678,520股，占比10.78%等[15] - 上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人[16] - 上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）和上海安霞投资中心（有限合伙）同属中国光大控股有限公司的下属企业[16] 融资及增信相关 - 公司申请注册和发行资产支持票据融资，注册金额为16.01亿元[17] - 公司拟为光证资管 - 光控安石商业地产第4期资产支持专项计划（静安大融城）提供增信措施[18] - 公司拟发行不超过8.8亿元公司债券[24] - 公司申请注册和发行不超过35亿元非金融企业债务融资工具[25] 借款及财务资助相关 - 宜兴光控向公司控股子公司光控兴渝提供的借款未偿还本金为15,976万元，展期6个月利率为8.5%/年，再次展期利率为9.5%/年[19] - 公司向安依投资提供的4.4亿元财务资助展期至2023年6月30日，展期年利率8%[23] 公司人员变动 - 曾瑞昌先生辞去公司监事职务，薛贵先生当选为公司监事[21]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.01亿元，同比增长0.28%；年初至报告期末为23.94亿元，同比减少20.76%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7751.22万元，同比减少60.03%；年初至报告期末为1.73亿元，同比减少41.99%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6753.50万元，同比减少67.04%；年初至报告期末为1.40亿元，同比减少52.56%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为11.92亿元，同比增长54.15%；年初至报告期末为31.42亿元，同比增长241.41%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少58.33%；年初至报告期末均为0.12元/股，同比减少40.00%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.14%，较上年减少1.85个百分点；年初至报告期末为2.55%，较上年减少2.15个百分点[6] - 本报告期末总资产为357.07亿元，较上年度末增长5.40%；归属于上市公司股东的所有者权益为68.55亿元，较上年度末增长2.59%[6] - 本报告期非经常性损益合计为997.72万元，年初至报告期末为3304.10万元[9] - 2021年9月30日货币资金4531393642.33元，较2020年12月31日的3495206099.85元增加[25] - 2021年9月30日交易性金融资产140583894.62元，较2020年12月31日的429581833.63元减少[25] - 2021年9月30日应收账款403479839.96元，较2020年12月31日的291989354.08元增加[25] - 2021年9月30日存货7273342018.81元，较2020年12月31日的8996291805.23元减少[26] - 2021年9月30日资产总计35706908393.52元，较2020年12月31日的33877031187.46元增加[26] - 2021年前三季度营业总收入23.94亿元，2020年同期为30.22亿元，同比下降20.76%[29] - 2021年前三季度净利润7322.58万元，2020年同期为3.38亿元，同比下降78.38%[29] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额31.42亿元，2020年同期为9.20亿元，同比增长241.41%[33] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.81亿元，2020年同期为 - 20.44亿元，同比增长91.14%[33] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 18.20亿元，2020年同期为8.52亿元，同比下降313.61%[33] - 2021年前三季度基本每股收益0.12元/股，2020年同期为0.20元/股，同比下降40%[30] - 2021年前三季度稀释每股收益0.12元/股，2020年同期为0.20元/股，同比下降40%[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金54.83亿元，2020年同期为23.27亿元，同比增长135.62%[33] - 2021年前三季度取得借款收到的现金29.49亿元，2020年同期为76.23亿元，同比下降61.31%[33] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金33.91亿元，2020年同期为58.50亿元，同比下降41.99%[33] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为146.0534685169亿美元，无调整[36] - 2020年12月31日非流动资产合计为192.7168433577亿美元，2021年1月1日为194.2330672809亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[37] - 2020年12月31日资产总计为338.7703118746亿美元，2021年1月1日为340.2865357978亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日流动负债合计均为94.9347758777亿美元，无调整[37] - 2020年12月31日非流动负债合计为144.3886646728亿美元，2021年1月1日为145.9048885960亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[38] - 2020年12月31日负债合计为239.3234405505亿美元，2021年1月1日为240.8396644737亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日所有者权益合计均为99.4468713241亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日负债和所有者权益总计分别为338.7703118746亿美元和340.2865357978亿美元，调整数为1.5162239232亿美元[38] 财务数据变化原因 - 营业收入年初至报告期末减少20.76%，原因是房地产开发业务结转营业收入减少[10] - 归属于上市公司股东的净利润等指标减少，主要原因是不动产投资业务确认投资收益减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为38,797 [12] - 前10大股东中，北京光控安宇投资中心（有限合伙）持股211,454,671股，持股比例14.10% [12] 公司融资与资助情况 - 公司申请注册和发行总额不超过17亿元的项目收益票据，报告期内暂时中止 [14] - 重庆朝天门大融汇项目融资总金额不超过34亿元，光控兴渝已获12.5亿元银团贷款 [15] - 嘉宝联友拟按股权比例向股东提供不超8亿元财务资助，已分别向嘉宝神马、新城公司借款9,750万元、5,250万元 [18] 公司关联关系 - 上海嘉定建业投资开发有限公司和上海嘉定伟业投资开发有限公司为一致行动人 [13] - 上海光控股权投资管理有限公司等3家公司同属中国光大控股有限公司下属企业 [13] 项目销售与出租情况 - 梦之春（上海嘉定）项目权益比例33.15%，7 - 9月销售面积30,371.67平方米 [20] - 梦之悦（昆山花桥）项目权益比例100.00%，7 - 9月销售面积28,308.78平方米，结转面积19,388.57平方米 [20] - 光大安石中心1 - 9月可售面积19426.55平方米，销售面积8410.73平方米，报告期末可供出租面积94452.78平方米，已出租面积86330.09平方米[23] - 朝天门大融汇1 - 9月可售面积48072.00平方米，销售面积5687.21平方米，报告期末可供出租面积117775.33平方米，已出租面积115345.23平方米[23] - 嘉定大融城报告期末可供出租面积49223.85平方米，已出租面积48350.58平方米[23] 不动产资管业务数据 - 年初至报告期末，光大安石平台新增管理规模7.63亿元，退出4个项目减少管理规模15.4亿元，报告期末在管项目37个，在管规模461.1亿元[21] - 报告期内，公司不动产资管业务营业收入42994.52万元，其中管理及咨询服务费收入31516.56万元，其他收入11477.96万元[21] 会计政策调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”“租赁负债”等科目并调整列示[38] 公告发布时间 - 公告发布时间为2021年10月28日[39]

利润分配相关 - 公司无半年度利润分配预案或资本公积转增股本预案[4] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[71] 财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入12.94亿元，较上年同期减少32.77%[18] - 报告期归属于上市公司股东的净利润9527.16万元，较上年同期减少8.31%[18] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7220.78万元，较上年同期减少19.45%[18] - 报告期经营活动产生的现金流量净额19.50亿元，较上年同期增长1225.32%[18] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产67.78亿元，较上年度末增长1.42%[18] - 报告期末总资产351.46亿元，较上年度末增长3.75%[18] - 报告期基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少14.29%[19] - 报告期加权平均净资产收益率1.42%，较上年同期减少0.20个百分点[19] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.07%，较上年同期减少0.32个百分点[19] - 报告期营业收入129,380.51万元，较上年同期减少63,051.03万元，变动比例 - 32.77%[32] - 报告期营业成本60,842.78万元，较上年同期减少52,679.12万元，变动比例 - 46.40%[32] - 报告期销售费用6,943.35万元，较上年同期增加3,374.73万元，变动比例94.57%[32] - 报告期管理费用14,212.03万元，较上年同期增加2,033.52万元，变动比例16.70%[32] - 报告期财务费用27,331.96万元，较上年同期增加1,483.92万元，变动比例5.74%[32] - 报告期末投资性房地产余额886,968.11万元，较上年期末增加292,276.83万元，变动比例49.15%[35][36] - 报告期内公司实现销售金额19.738769亿元，销售面积57381.68平方米，结转收入金额7.534146亿元，结转面积23352.24平方米[40] - 期末融资总额为135.242176亿元，整体平均融资成本4.99%，利息资本化金额为6700.42万元[42] - 本报告期末流动比率123.19，较上年度末下降19.93%；速动比率54.68，较上年度末下降7.45%；资产负债率71.99%，较上年度末上升1.91%[132] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7220.78万元，较上年同期下降19.45%[132] - 本报告期EBITDA全部债务比0.04，较上年同期下降33.33%；利息保障倍数1.04，较上年同期下降36.20%；现金利息保障倍数6.73，较上年同期增加183.97%；EBITDA利息保障倍数1.54，较上年同期下降23.04%[132] - 2021年6月30日资产总计351.46亿元，较2020年12月31日的338.77亿元有所增加[135] - 2021年6月30日公司流动负债合计111.91亿元，较2020年末的94.93亿元增长17.88%[136] - 2021年6月30日公司非流动负债合计141.11亿元，较2020年末的144.39亿元下降2.27%[136] - 2021年6月30日公司负债合计253.02亿元，较2020年末的239.32亿元增长5.72%[136] - 2021年6月30日公司所有者权益合计98.44亿元，较2020年末的99.45亿元下降1.01%[136] - 2021年6月30日母公司流动资产合计29.38亿元，较2020年末的28.94亿元增长1.52%[138] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计93.46亿元，较2020年末的92.54亿元增长0.99%[138] - 2021年6月30日母公司资产总计122.84亿元，较2020年末的121.48亿元增长1.12%[138] - 2021年6月30日母公司流动负债合计29.33亿元，较2020年末的38.41亿元下降23.63%[139] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计55.13亿元，较2020年末的44.24亿元增长24.62%[139] - 2021年6月30日母公司负债合计84.47亿元，较2020年末的82.65亿元增长2.19%[139] - 2021年半年度营业总收入为12.94亿元，2020年半年度为19.24亿元，同比下降32.76%[142] - 2021年半年度营业总成本为12.39亿元，2020年半年度为16.88亿元，同比下降26.60%[142] - 2021年半年度净利润为1140.41万元，2020年半年度为1.21亿元，同比下降90.61%[142] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为9527.16万元，2020年半年度为1.04亿元，同比下降7.35%[142] - 2021年半年度少数股东损益为 - 8386.75万元，2020年半年度为1754.29万元，同比下降577.79%[142] - 2021年半年度综合收益总额为1437.50万元，2020年半年度为1.23亿元，同比下降88.36%[143] - 2021年半年度基本每股收益为0.06元/股，2020年半年度为0.07元/股，同比下降14.29%[143] - 2021年半年度母公司营业收入为3415.39万元，2020年半年度为3991.09万元，同比下降14.43%[145] - 2021年半年度母公司净利润为 - 4518.71万元，2020年半年度为 - 7124.87万元，亏损幅度收窄36.58%[146] - 2021年半年度母公司综合收益总额为 - 4518.71万元，2020年半年度为 - 7124.87万元，亏损幅度收窄36.58%[146] - 2021年半年度经营活动现金流入小计38.59亿元，2020年同期为14.49亿元，同比增长166.24%[148] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额19.50亿元，2020年同期为1.47亿元，同比增长1226.01%[148] - 2021年半年度投资活动现金流入小计4.13亿元，2020年同期为5.95亿元，同比下降30.51%[148] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 0.80亿元，2020年同期为 - 8.29亿元，亏损幅度收窄90.36%[148] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计15.33亿元，2020年同期为57.83亿元，同比下降73.50%[148] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 14.93亿元，2020年同期为10.22亿元，由盈转亏[148] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额3.77亿元，2020年同期为3.40亿元，同比增长10.80%[148] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额 - 1.71亿元，2020年同期为6.05亿元，由盈转亏[150] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额0.79亿元，2020年同期为 - 6.76亿元，由亏转盈[150] - 2021年半年度所有者权益合计较期初减少1.01亿元，变动金额为 - 10076.35万元[152] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为63.9285501099亿元，较上年期末的63.7830114381亿元增加0.1455386718亿元[155][156] - 2021年上半年少数股东权益本期期末余额为30.0334018103亿元，较上年期末的30.9930210272亿元减少0.9596192169亿元[155][156] - 2021年上半年所有者权益合计本期期末余额为93.9619519202亿元，较上年期末的94.7760324653亿元减少0.8140805451亿元[155][156] - 2021年上半年综合收益总额为12.268258555亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为10.45349913亿元，少数股东的综合收益为1.814759425亿元[155] - 2021年上半年所有者投入和减少资本为 - 5.210951594亿元，其中所有者投入的普通股为11.45亿元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 16.660951594亿元[155] - 2021年上半年利润分配金额为 - 15.198112412亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 15.198112412亿元[155][156] - 2021年上半年其他综合收益本期增减变动金额为62.933324万元，期末余额为 - 92.552652万元[155][156] - 2021年上半年未分配利润本期增减变动金额为1392.453394万元，期末余额为31.661673218亿元[155][156] - 2021年上半年其他项目金额为 - 125.057637万元[154] - 2021年上半年对所有者（或股东）的分配金额为1.112亿元[154] - 2021年半年度实收资本（或股本）为1499685402元，资本公积为1459919296.64元，其他综合收益为 - 8760022.24元，盈余公积为305570286.20元，未分配利润为581070060.67元，所有者权益合计为3837485023.27元[158] - 2021年半年度未分配利润较期初减少45187104.27元，所有者权益合计较期初减少45187104.27元[158] - 2020年半年度实收资本（或股本）为1499685402元，资本公积为1459919296.64元，其他综合收益为 - 13503022.24元，盈余公积为305570286.20元，未分配利润为715748608.56元，所有者权益合计为3967420571.16元[159] - 2020年半年度未分配利润较期初减少161229815.90元，所有者权益合计较期初减少161229815.90元[159] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23063804.08元，其中非流动资产处置损益6090869.81元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费19476051.80元，交易性金融资产等投资收益395738.73元，其他营业外收入和支出12244573.15元，少数股东权益影响额 - 6113563.23元，所得税影响额 - 9029866.18元[21] 宏观经济与房地产市场数据 - 2021年上半年中国GDP同比增长12.7%，社会消费品零售总额同比增长23%[23] - 2021年上半年上海市商品房成交面积约1112万平方米，同比增长61%，商品住宅成交面积约570万平方米，同比增长71%[24] 公司业务荣誉与规模 - 光大安石连续七年（2015 - 2021年）蝉联“中国房地产基金综合能力TOP10”榜单第一名[27] - 截至2021年6月底，公司累计在管及在建商业项目21个，总建筑面积逾220万平方米[27] - 上半年公司在管大融城购物中心增至21座，在管项目总建筑面积逾220万平方米[28] 公司业务项目进展 - 2021年上半年公司旗下“光大安石科技园”成为我国内陆首批、上海市首个获批的基础设施公募REITs项目，对应基金6月21日在上交所挂牌交易[28] - 公司与成都城投置地共同成立合资平台公司，将对其西南地区商业资产开展合作[28] - 光大安石写字楼管理品牌WELLBEING于今年5月在上海发布，服务体系将覆盖上海和北京的写字楼项目[29] - 光大安石中心出售2栋写字楼，去化面积约1万平方米；上半年梦之悦等三个项目销售面积4.6万平方米[29] 公司融资与资金情况 - 1月公司完成10亿元PPN产品发行，融资成本下降，还偿还7亿元信托融资款[30] - 境外资产9,609.50万元，占总资产的比例为0.27%[38] - 2018年公司发行6.51亿元资产支持票据，报告期末余额为6.487亿元[39] - 上海嘉定持有待开发土地面积13534平方米，规划计容建筑面积43818.73平方米，合作开发项目权益占比51%[40] - 上市公司参与基金项目认缴份额合计66.18亿元，报告期新增投资金额6000万元，报告期末累计投入金额73.22亿元，截至

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为35,279,675,924.21元，较上年度末增长4.14%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,717,644,513.32元，较上年度末增长0.53%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为702,524,946.46元，上年同期为 -70,710,467.63元[5] - 年初至报告期末营业收入为548,955,282.73元，较上年同期减少33.24%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为34,886,945.64元，较上年同期减少60.50%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,368,130.34元，较上年同期减少66.97%[5] - 加权平均净资产收益率为0.52%，较上年同期减少0.85个百分点[5] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期减少66.67%；稀释每股收益为0.02元/股，较上年同期减少66.67%[5] - 2021年3月31日公司资产总计352.7967592421亿美元，较2020年12月31日的338.7703118746亿美元增长4.14%[19][20][21] - 2021年第一季度流动负债合计105.4820554277亿美元，较上期末的94.9347758777亿美元增长11.11%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计149.2487354676亿美元，较2020年12月31日的144.3886646728亿美元增长3.36%[20] - 2021年第一季度负债合计254.7307908953亿美元，较上期末的239.3234405505亿美元增长6.43%[20] - 2021年3月31日所有者权益合计98.0659683468亿美元，较2020年12月31日的99.4468713241亿美元下降1.39%[21] - 2021年第一季度营业总收入为5.49亿元，2020年同期为8.22亿元，同比下降33.24%[26] - 2021年第一季度营业总成本为5.43亿元，2020年同期为6.78亿元，同比下降19.85%[26] - 2021年第一季度净利润为-2729.04万元，2020年同期为8014.27万元，同比下降134.05%[27] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为3488.70万元，2020年同期为8831.04万元，同比下降60.49%[27] - 2021年第一季度少数股东损益为-6217.73万元，2020年同期为-816.77万元，同比下降661.28%[27] - 2021年第一季度基本每股收益为0.02元/股，2020年同期为0.06元/股，同比下降66.67%[27] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.02元/股，2020年同期为0.06元/股，同比下降66.67%[27] - 2021年第一季度末所有者权益合计为38.56亿元，2020年末为38.83亿元，同比下降0.68%[25] - 2021年第一季度综合收益总额为-26,647,425.04元，2020年同期为-38,104,335.46元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,842,452,044.53元，2020年同期为705,377,925.09元；经营活动现金流出小计1,139,927,098.07元，2020年同期为776,088,392.72元；经营活动产生的现金流量净额702,524,946.46元，2020年同期为-70,710,467.63元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计171,952,361.98元，2020年同期为239,306,372.31元；投资活动现金流出小计272,731,207.85元，2020年同期为746,791,476.37元；投资活动产生的现金流量净额-100,778,845.87元，2020年同期为-507,485,104.06元[31] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计1,408,189,650.74元，2020年同期为537,735,741.00元；筹资活动现金流出小计1,712,452,920.58元，2020年同期为525,828,277.16元；筹资活动产生的现金流量净额-304,263,269.84元，2020年同期为11,907,463.84元[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额297,549,804.20元，2020年同期为-566,127,249.32元；期末现金及现金等价物余额3,679,585,248.32元，2020年同期为2,465,307,973.90元[32] - 2021年1月1日合并资产负债表中流动资产合计14,605,346,851.69元，与2020年12月31日数据相同[36] - 2021年第一季度公司非流动资产合计为194.2236173210亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[37] - 2021年第一季度公司资产总计为340.2770858379亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[37] - 2021年第一季度公司流动负债合计为94.9347758777亿美元[37] - 2021年第一季度公司非流动负债合计为145.8954386361亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[38] - 2021年第一季度公司负债合计为240.8302145138亿美元，较之前增加1.5067739633亿美元[38] - 2021年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计为99.4468713241亿美元[38] - 2021年第一季度应付账款为2,561.18[42] - 2021年第一季度预收款项为9,154,109.46[42] - 2021年第一季度应付职工薪酬为71,480,822.46[42] - 2021年第一季度应交税费为14,983,565.77[42] - 2021年第一季度其他应付款为2,698,198,307.17[42] - 2021年第一季度流动负债合计为3,841,151,777.00[42] - 2021年第一季度非流动负债合计为4,424,328,909.25，较之前增加79,784,609.63[42] - 2021年第一季度负债合计为8,265,480,686.25，较之前增加79,784,609.63[42] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为3,882,672,127.54[42] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计123.4023438673亿美元，较2020年12月31日的121.4815281379亿美元增长1.58%[23][24] - 母公司2021年第一季度流动负债合计30.7713769287亿美元，较上期末的38.41151777亿美元下降20%[24] - 母公司2021年3月31日非流动负债合计54.0709689226亿美元，较2020年12月31日的44.2432890925亿美元增长22.21%[24] - 母公司2021年第一季度负债合计84.8423458513亿美元，较上期末的82.6548068625亿美元增长2.64%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入为1778.69万元，2020年同期为3159.93万元，同比下降43.71%[30] - 2021年第一季度母公司净利润为-2664.74万元，2020年同期为-3810.43万元，同比增长30.07%[30] - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计366,133,947.76元，2020年同期为651,747,161.61元；经营活动现金流出小计493,425,226.00元，2020年同期为772,263,245.58元；经营活动产生的现金流量净额-127,291,278.24元，2020年同期为-120,516,083.97元[33] - 2021年第一季度母公司投资活动现金流入小计99,526,516.45元，2020年同期为5,831,770.49元；投资活动现金流出小计159,272,401.37元，2020年同期为145,080,840.86元；投资活动产生的现金流量净额-59,745,884.92元，2020年同期为-139,249,070.37元[33][34] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计1,220,000,000.00元，2020年同期为396,000,000.00元；筹资活动现金流出小计1,104,582,642.76元，2020年同期为475,138,960.17元；筹资活动产生的现金流量净额115,417,357.24元，2020年同期为-79,138,960.17元[34] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额-71,619,805.92元，2020年同期为-338,904,114.51元；期末现金及现金等价物余额186,916,647.05元，2020年同期为268,973,484.05元[34] - 2021年第一季度母公司流动资产合计为28.9402184856亿美元[41] - 2021年第一季度母公司非流动资产合计为93.3391557486亿美元，较之前增加0.7978460963亿美元[41] - 2021年第一季度母公司资产总计为122.2793742342亿美元，较之前增加0.7978460963亿美元[41] 特定项目财务数据关键指标变化 - 报告期末投资性房地产较上年期末增加236,555.84万元，增幅39.78%，因重庆大融汇和光大安石中心项目完工转入[11] - 报告期末在建工程较上年期末减少109,761.80万元，减幅18.83%，因光大安石中心项目完工转入投资性房地产[11] - 报告期末短期借款较上年期末增加22,000.00万元，因本期增加委托贷款融资[11] - 报告期末应付账款较上年期末增加34,950.38万元，增幅46.05%，因重庆大融汇项目竣工决算增加应付工程款[11] - 报告期末合同负债较上年期末增加84,424.13万元，增幅23.80%，因房地产开发业务收到商品房预售款[11] - 报告期营业收入较上年同期减少27,331.92万元，减幅33.24%，营业成本减少18,147.07万元，减幅43.31%，因房地产开发业务结转销售收入减少[11] - 报告期销售费用较上年同期增加2,512.38万元，增幅291.77%，因重庆大融汇项目纳入合并范围[11] - 2021年3月31日货币资金为37.8236612007亿美元，较2020年12月31日的34.9520609985亿美元增长8.22%[19] 光大安石平台业务数据关键指标变化 - 报告期光大安石平台新增投资项目0个，新增管理规模4亿元；退出1个，减少1亿元，期末在管项目40个，规模471.88亿元[12] 债务融资相关情况 - 2021年1月公司发行2021年度第一期定向债务融资工具，金额10亿元，利率5.3%，期限2+1年[14] - 2021年2月公司完成2018年度第一期非公开定向债务融资工具本息兑付，金额10.52亿元[14] 其他 - 非经常性损益合计为5,518,815.30元[7] - 截止报告期末股东总数为39,889户[10] 会计政策调整 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，启用“使用权资产”、“租赁负债”等科目并调整列示[38] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整[43]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入39.37亿元，较2019年的48.21亿元减少18.32%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4.12亿元，较2019年的4.51亿元减少8.61%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.55亿元，较2019年的3.65亿元减少30.24%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额13.86亿元，2019年为 -1.13亿元[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产66.83亿元，较2019年末的63.78亿元增长4.77%[20] - 2020年末总资产338.77亿元，较2019年末的284.17亿元增长19.21%[20] - 2020年基本每股收益0.28元/股，较2019年的0.30元/股减少6.67%[21] - 2020年加权平均净资产收益率6.32%，较2019年的7.22%减少0.90个百分点[21] - 2020年公司实现营业收入39.37亿元，较上年下降18.32%，归属于公司所有者的净利润4.12亿元，较上年下降8.61%[43] - 报告期营业收入393,736.19万元，较上年减少88,322.55万元，营业成本202,850.57万元，较上年减少67,288.17万元，投资收益12,786.28万元，较上年增加7,397.90万元[45][46] - 销售费用较上年增加48.67%，管理费用较上年减少17.77%，财务费用较上年增加5.98%[45] - 报告期销售费用14,165.63万元，较上年同期增加4,637.42万元；管理费用36,830.20万元，较上年同期减少7,959.90万元；财务费用48,048.57万元，较上年同期增加2,709.14万元[53] - 报告期经营活动现金流净额138,581.12万元；投资活动现金流净额 -173,792.34万元；筹资活动现金流净额70,326.68万元[54] - 2020年非经常性损益合计157,767,682.95元，2019年为86,230,858.23元，2018年为45,252,626.70元[26] - 2020年息税折旧摊销前利润为148,548.35万元，较上年同期增加5.38%[192] - 2020年资产负债率为70.64%，较上年同期增加5.99%[192] - 2020年现金利息保障倍数为3.02，较上年同期增加147.54%[192] - 报告期内公司到期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%[192][193] 各业务线数据关键指标变化 - 房地产开发业务营业收入318,592.25万元，营业成本183,199.08万元，毛利率42.50%，营业收入比上年减少16.55%，营业成本比上年减少28.43%，毛利率增加9.54个百分点[48] - 不动产资管业务营业收入65,276.01万元，营业成本12,923.83万元，毛利率80.20%，营业收入比上年减少27.35%，营业成本比上年增加64.86%，毛利率减少11.08个百分点[48] - 商品房销售营业收入294,491.19万元，营业成本163,976.18万元，毛利率44.32%，营业收入比上年减少18.95%，营业成本比上年减少32.48%，毛利率增加11.15个百分点[48] - 华东地区营业收入327,696.90万元，营业成本182,182.99万元，毛利率44.41%，营业收入比上年减少23.77%，营业成本比上年减少28.87%，毛利率增加3.99个百分点[48] - 房地产开发本期成本183,199.08万元，占比90.31%，较上年同期降28.43%；不动产资管本期成本12,923.83万元，占比6.37%，较上年同期增64.86%[51] - 公司不动产资产管理业务营业收入71,658.99万元，其中管理及咨询服务费收入46,426.76万元，超额管理费收入13,534.51万元，其他收入11,697.72万元[68] - 前五大长期在管基金管理及咨询服务收入合计21,141.79万元[71] - 公司在管资产中综合体管理规模1,690,992.97万元，占比36.06%；商业1,617,105.58万元，占比34.49%等[71] - 前五大长期在管项目在管规模合计2,284,350万元[74] - 合并报表外长期在管项目报告期收入合计149,648.31万元，其中华北38,093.21万元（25.46%）、华东44,552.56万元（29.77%）、西南22,492.03万元（15.03%）、其他44,510.51万元（29.74%）[78] 公司业务相关情况 - 公司主要从事不动产资产管理、投资和房地产开发业务[30] - 公司致力于打造国内领先的不动产跨境投资和资产管理平台[36] - 公司在不动产资管业务领域形成完善的全产业链闭环机制[36] - 公司核心管理团队及骨干稳定，有各类人才加盟[36] - 各项目融资成本下降幅度在0.5%-2.95%之间，上市公司完成债务滚动发行25亿元[41] - 2020年9月西安大融城类RETIs设立发行，募集17.2亿元，光大安石100亿储架式商业地产类REITs累计完成89.2亿元额度发行[41] - 截至2020年12月底，累计在管及在建商业项目19个，总建筑面积逾200万平方米[38] - 报告期内公司实现销售金额328,673.80万元，销售面积104,705.97平方米，结转收入金额294,491.19万元，结转面积89,030.76平方米，期末待结转面积121,523.80平方米[65] - 期末融资总额1,434,156.76万元，整体平均融资成本5.27%，利息资本化金额17,203.69万元[67] - 光大安石平台新增投资项目3个，新增管理规模98.87亿元；退出投资项目7个，减少管理规模98.29亿元，期末在管项目41个，在管规模468.88亿元[68] - 上市公司参与基金项目合计认缴份额656,823万元，报告期新增投资金额58,500万元，报告期处置份额85,234万元，报告期末累计投入金额808,221万元，截至报告期末公司投资余额477,005万元，报告期内公司收到的分配金额或转让收益 -59.16万元[80] - 2020年8月10日，公司现金出资150,000万元认购珠海安石宜达企业管理中心(有限合伙)37.4991%财产份额，报告期内安石宜达总资产405,016.86万元，净资产404,893.57万元，营业收入5,069.67万元，净利润4,893.57万元[82][83] - 报告期内，光大安石管理项目到期或部分退出向投资人分配收益总金额为13.43亿元[83] - 2020年9月，光大安石“光证资管 - 光控安石商业地产第3期西安大融城资产支持计划”成功设立，发行规模17.20亿元[84] - 公司对外股权投资徐州嘉旭房地产开发有限公司，占权益比例25.50%，注册资本100.00万元；投资EBA Investment Management，占权益比例51.00%，注册资本1,000美元[85] 公司资产相关情况 - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额13,380.04万元，期末余额42,958.18万元，当期变动29,578.14万元[28] - 境外资产8,108.71万元，占总资产的比例为0.24%[35] - 交易性金融资产期末数42,958.18万元，较上年期末增加29,578.14万元，增幅221.06%[57] - 应收账款期末数29,198.94万元，较上年期末增加6,516.53万元，增幅28.73%[57] - 存货期末数899,629.18万元，较上年期末增加86,585.09万元，增幅10.65%[57] - 投资性房地产期末数594,691.28万元，较上年期末增加272,930.18万元，增幅84.82%[57] - 短期借款期末数为0，较上年期末减少35,000.00万元，减幅100.00%[57] - 长期借款期末数844,441.17万元，较上年期末增加452,962.22万元，增幅115.71%[57] - 报告期末资产支持票据余额为64,960.00万元，多笔抵押借款余额分别为286,904.33万元、184,087.56万元、9,151.76万元、230,799.00万元、113,497.88万元[59][60] - 上海嘉定持有待开发土地面积13,534.00平方米，规划计容建筑面积43,818.73平方米，合作开发项目权益占比51.00%[62] - 上海嘉定多个房地产项目总投资额不同，如梦之星109,042.00万元、梦之月38,720.00万元等，报告期实际投资额也不同，如梦之星9,896.51万元、梦之月11,580.93万元等[63] - 交易性金融资产账面投资成本39,507.14万元，期末账面余额42,958.18万元，报告期投资收益204.53万元，计入当期损益的公允价值变动 -514.47万元[87] - 截止2020年底，公司商誉余额12.64亿元，主要系受让光大安石51%股权价格超购并日享有的可辨认净资产公允价值[104] 公司股权及股东相关情况 - 公司认缴上海雷泰投资中心（有限合伙）55,000万份平层级财产份额，占其总财产份额30.55%，2020年7月31日纳入合并报表范围[76] - 公司受让上海嘉宝安石置业有限公司4.00%股权，合计持有51.00%股权，2020年12月31日纳入合并报表范围[76] - 公司转让珠海安石宜昭投资中心（有限合伙）1,885.75万份权益级财产份额，该公司不再纳入合并报表范围[76] - 截止报告期末普通股股东总数为40,992户，年度报告披露日前上一月末为39,889户[148] - 北京光控安宇投资中心（有限合伙）期末持股211,454,671股，占比14.10%[150] - 上海嘉定建业投资开发有限公司期末持股161,678,520股，占比10.78%[150] - 上海光控股权投资管理有限公司期末持股148,392,781股，占比9.89%[150] - 上海嘉定伟业投资开发有限公司期末持股94,540,386股，占比6.30%[150] - 上海安霞投资中心（有限合伙）期末持股77,559,297股，占比5.17%[150] - 上海嘉加（集团）有限公司期末持股40,073,475股，占比2.67%[150] - 上海南翔资产经营有限公司期末持股33,654,598股，占比2.24%[150] - 上海嘉定缘和贸易有限公司期末持股29,322,479股，占比1.96%[150] - 上海光控股权投资管理有限公司、北京光控安宇投资中心（有限合伙）、上海安霞投资中心（有限合伙）分别持有公司股票148,392,781股、211,454,671股、77,559,297股，合计持股437,406,749股，占公司总股本的比例为29.17%[153] 公司子公司相关情况 - 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司注册资本10,415.87万元，持股比例51%，总资产170,618.50万元，净资产133,283.13万元，净利润24,487.67万元[89] - 上海嘉宝实业集团投资管理有限公司注册资本5,000万元，持股比例100%，总资产187,982.34万元，净资产38,763.13万元，净利润 -3,969.97万元[89] - 上海联友置业有限公司注册资本80,000万元，持股比例33.15%，总资产260,429.70万元，净资产76,029.81万元，净利润 -3,864.51万元[89] - 上海嘉宏房地产有限责任公司注册资本3,000万元，持股比例90%，总资产102,938.54万元，净资产27,940.38万元，净利润22,998.57万元[89] - 昆山嘉宝网尚置业有限公司注册资本5,000万元，持股比例100%，总资产299,431.78万元，净资产36,853.39万元，净利润13,056.35万元[89] - 上海锦博置业有限公司注册资本1,000万元，持股比例51%，总资产25,053.50万元，净资产20,763.71万元，净利润23,171.23万元[89] - 光控安石 - 上海一号私募投资基金注册资本100,000万元，持股比例42%，总资产469,920.03万元，净资产45,941.67万元，净利润 -29,764.22万元[89] 公司利润分配相关情况 - 2020年度公司不进行

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产323.02亿元，较上年度末增长13.67%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产65.76亿元，较上年度末增长3.10%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9.20亿元，较上年同期增长41.00%[9] - 年初至报告期末营业收入30.22亿元，较上年同期减少10.19%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.98亿元，较上年同期减少1.66%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，较上年同期增长20.53%[9] - 加权平均净资产收益率为4.70%，较上年减少0.18个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股[9] - 2020年9月30日货币资金为32.94亿元，较2019年末34.44亿元有所减少[34] - 2020年9月30日交易性金融资产为3.44亿元，较2019年末1.34亿元大幅增加[34] - 2020年9月30日存货为96.36亿元，较2019年末81.30亿元有所增加[34] - 2020年9月30日长期股权投资为60.14亿元，较2019年末47.78亿元有所增加[34] - 2020年9月30日资产总计为323.02亿元，较2019年末284.17亿元有所增加[35] - 2020年前三季度营业总收入30.22亿元，2019年同期为33.65亿元，同比下降10.19%[41] - 2020年前三季度营业总成本25.81亿元，2019年同期为30.69亿元，同比下降15.90%[41] - 2020年9月30日资产总计117.50亿元，2019年12月31日为115.14亿元，同比增长2.05%[38][39] - 2020年9月30日负债合计78.13亿元，2019年12月31日为73.86亿元，同比增长5.77%[38][39] - 2020年9月30日所有者权益合计39.37亿元，2019年12月31日为41.29亿元，同比下降4.65%[38][39] - 2020年第三季度投资收益1.27亿元，2019年同期为0.73亿元，同比增长73.25%[41] - 2020年前三季度利息费用4.43亿元，2019年同期为3.62亿元，同比增长22.39%[41] - 2020年前三季度利息收入0.48亿元，2019年同期为0.59亿元，同比下降18.98%[41] - 2020年9月30日流动负债合计39.09亿元，2019年12月31日为23.65亿元，同比增长65.29%[38] - 2020年9月30日非流动负债合计39.03亿元，2019年12月31日为50.20亿元，同比下降22.26%[38] - 2020年第三季度营业利润为325,860,286.44元，2019年第三季度为79,336,786.19元[42] - 2020年前三季度净利润为337,719,200.19元，2019年前三季度为311,473,316.22元[42] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为193,923,520.11元，2019年第三季度为67,112,537.04元[42] - 2020年第三季度基本每股收益为0.12元/股，2019年第三季度为0.04元/股[43] - 2020年第三季度母公司营业收入为9,436,295.07元，2019年第三季度为11,664,436.65元[46] - 2020年前三季度母公司营业利润亏损134,827,684.68元，2019年前三季度亏损42,383,505.09元[46] - 2020年第三季度母公司净利润亏损30,216,253.41元，2019年第三季度亏损23,992,319.03元[47] - 2020年前三季度利息费用为233,969,207.79元，2019年前三季度为192,852,017.52元[46] - 2020年前三季度利息收入为104,009,242.27元，2019年前三季度为73,689,233.16元[46] - 2020年第三季度资产处置收益为377,358.48元[42] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计29.16亿元，2019年同期为45.38亿元，同比下降35.74%[49] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计19.96亿元，2019年同期为38.86亿元，同比下降48.64%[49] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额9.20亿元，2019年同期为6.53亿元，同比增长40.85%[49] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计12.14亿元，2019年同期为37.53亿元，同比下降67.65%[49] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计32.58亿元，2019年同期为38.73亿元，同比下降15.88%[49] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -20.44亿元，2019年同期为 -1.20亿元，亏损扩大[49] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计77.51亿元，2019年同期为36.55亿元，同比增长112.06%[49] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计68.99亿元，2019年同期为39.75亿元，同比增长73.56%[50] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额8.52亿元，2019年同期为 -3.20亿元，扭亏为盈[50] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额 -2.72亿元，2019年同期为2.14亿元，由正转负[50] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为41,899户[13] - 北京光控安宇投资中心（有限合伙）持股2.11亿股，持股比例14.10%，为第一大股东[13] 资产项目变化 - 交易性金融资产期末数较上年期末增加21,000.26万元，增幅156.95%；存货增加150,549.72万元，增幅18.52%；投资性房地产增加68,289.77万元，增幅21.22%，因上海雷泰投资中心纳入合并报表[14] - 长期股权投资期末数较上年期末增加123,619.81万元，增幅25.87%，因不动产投资业务认缴和出资珠海安石宜达投资中心[14] - 在建工程期末数较上年期末增加61,230.03万元，增幅11.50%，因光大安石虹桥中心项目投入增加[14] - 短期借款期末数较上年期末减少26,462.54万元，减幅75.61%，因短期借款到期偿还[14] 业务线收入成本变化 - 年初至报告期末营业收入较上年同期减少34,286.62万元，减幅10.19%；营业成本减少43,267.65万元，减幅20.52%；税金及附加减少3,773.64万元，减幅13.65%，因房地产开发业务同比结转减少[15] 业务线现金流量变化 - 年初至报告期末公司经营活动现金流量净额为92,019.53万元，因房地产开发业务收到商品房预售款；投资活动现金流量净额为 -204,351.81万元，因不动产投资业务增加投资；筹资活动现金流量净额为85,150.84万元，因并表基金取得项目开发贷增加[15] 光大安石平台业务数据 - 报告期内，光大安石平台新增投资项目3个，新增管理规模95.16亿元；退出项目6个，减少管理规模83.29亿元；期末在管项目42个，在管规模480.16亿元[16] 利润分配情况 - 2020年公司以总股本1,499,685,402股为基数，每股派发现金红利0.06元，共派发现金红利89,981,124.12元[19] 股权交易情况 - 2020年公司以0元受让上海雷泰投资中心37,000万份平层级份额，出资5,000万元实缴部分份额，交易完成后认缴份额合计55,000万份，上海雷泰纳入合并报表[20] - 2020年公司与关联人等共同出资认购珠海安石宜达企业管理中心财产份额，公司出资150,000万元，占总份额37.4991%[21] - 2020年9月21日以1600万元受让上海嘉宝安石置业有限公司4%股权，交易完成后公司及子公司合计持有51%股权，会计核算变更预计带来约1.4亿元投资收益[24][25] 债务融资情况 - 2018年9月6日发行4亿元2018年度第三期非公开定向债务融资工具，票面利率6.9%，2020年9月7日完成全部回售及本息兑付，本息合计4.276亿元[22] - 拟申请注册和发行总额不超过17亿元的项目收益票据[26] - 拟向上海证券交易所申请发行总规模不超过17亿元的资产支持专项计划[27] - 2020年8月获交易商协会同意注册15亿元定向债务融资工具[28]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.24亿元人民币，同比下降17.30%[20] - 营业收入同比下降17.30%至19.24亿元[37] - 营业总收入同比下降17.3%至19.24亿元人民币（2019年同期：23.27亿元人民币）[150] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元人民币，同比下降55.92%[20] - 净利润同比下降44.0%至1.21亿元人民币（2019年同期：2.17亿元人民币）[150] - 归属于母公司股东的净利润同比下降55.9%至1.04亿元人民币（2019年同期：2.36亿元人民币）[150] - 扣除非经常性损益后的净利润8964.24万元人民币，同比下降51.72%[20] - 基本每股收益0.07元/股，同比下降56.25%[19] - 基本每股收益同比下降56.3%至0.07元/股（2019年同期：0.16元/股）[151] - 加权平均净资产收益率1.62%，同比下降2.16个百分点[19] - 母公司净利润亏损7124.87万元人民币（2019年同期亏损752.42万元人民币）[154] - 投资收益同比下降99.9%至10.96万元人民币（2019年同期：1.05亿元人民币）[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降24.40%至11.35亿元[37] - 营业成本同比下降24.4%至11.35亿元人民币（2019年同期：15.02亿元人民币）[150] - 销售费用同比下降55.07%至3,568.62万元[37] - 财务费用同比上升8.77%至2.58亿元[37] - 财务费用同比增长8.8%至2.58亿元人民币（2019年同期：2.38亿元人民币）[150] - 利息费用同比增长18.5%至2.87亿元人民币（2019年同期：2.43亿元人民币）[150] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.47亿元人民币，上年同期为-1.25亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额由负转正至1.47亿元，同比改善2.72亿元[37] - 经营活动现金流量净额由负转正，从2019年上半年的-1.252亿元改善至2020年上半年的1.471亿元[156] - 投资活动现金净流出8.29亿元，同比扩大3.68倍[37] - 投资活动现金流量净额为-8.289亿元，较2019年上半年的-2.250亿元扩大亏损[156] - 筹资活动现金净流入10.22亿元，同比改善20.11亿元[37] - 筹资活动现金流量净额显著改善至10.217亿元，相比2019年上半年的-9.895亿元[156] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅下降61.1%，从26.568亿元降至10.320亿元[156] - 购买商品接受劳务支付的现金减少62.2%，从12.759亿元降至4.823亿元[156] - 取得借款收到的现金增加149.5%，从22.719亿元增至56.685亿元[156] - 期末现金及现金等价物余额为33.715亿元，较期初30.314亿元增长11.2%[157] - 母公司经营活动现金流量净额为6.045亿元，较2019年同期6.824亿元略有下降[159] - 母公司投资活动现金流量净额为-6.758亿元，较2019年同期-6.172亿元有所扩大[160] - 母公司筹资活动现金流量净额为0.805亿元，较2019年同期1.601亿元下降49.7%[160] 资产管理业务表现 - 公司不动产资产管理业务营业收入为人民币31086.13万元，其中管理及咨询服务费收入23456.81万元，超额管理费收入2506.01万元，其他收入5123.31万元[51] - 光大安石平台期末在管规模452.73亿元，较期初减少15.57亿元[42] - 报告期末光大安石管理的资产规模为人民币452.73亿元[54] - 在管资产业态分布中综合体占比37.34%规模1690408.25万元，商业占比32.85%规模1487347.92万元，写字楼占比10.03%规模453985.49万元[56] - 合并报表外长期在管项目收入区域分布：华东地区占比36.92%金额25114.93万元，华北地区占比22.42%金额15258.18万元[58] - 前五大长期在管基金管理收入合计9770.40万元，其中上海钊励/上海晟科收入5544.09万元，上海光翎收入1618.20万元[53] - 光大安石管理项目向投资人分配收益总金额为人民币5.43亿元[60] - 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司净利润13,648.43万元[74] 房地产开发销售表现 - 报告期内实现房地产销售金额6.96亿元，销售面积1.94万平方米[40] - 持有型物业大宗交易成交金额较去年同期下降30%[26] - 上海市商品房销售面积644.43万平方米同比下降12.6%[27] - 上海市住宅销售面积543.19万平方米同比下降7.7%[27] - 昆山嘉宝网尚置业有限公司净利润5,075.84万元[74] - 上海锦博置业有限公司净利润11,889.94万元[74] 融资与担保活动 - 成功发行首期12亿元中期票据，票面年利率3.98%[35] - 公司发行2020年度第一期中期票据实际金额为人民币12亿元，期限3+2年，发行利率3.98%[106] - 公司发行2020年度第二期中期票据实际金额为人民币4亿元，期限3+2年，发行利率3.97%[106] - 公司申请注册和发行总额不超过32亿元人民币的中期票据[105] - 公司定向债务融资工具注册金额为人民币15亿元[110] - 公司完成2018年度第二期非公开定向债务融资工具回售及本息兑付，兑付总额人民币2.138亿元[107] - 公司提前偿还2019年度第一期债权融资计划，本息兑付金额人民币514,908,493.15元[107] - 公司提前偿还2019年度第二期债权融资计划，本息兑付金额人民币516,205,479.45元[107] - 昆山嘉宝网尚置业有限公司获得信托融资贷款总额不超过人民币7亿元[109] - 光大安石虹桥中心项目融资总额不超过人民币35.9亿元，其中工商银行借款金额合计29.465亿元[109] - 公司期末融资总额为1,106,248.34万元，整体平均融资成本为5.05%，利息资本化金额为3,653.41万元[61] - 报告期末银行授信额度为691,200.00万元，已使用562,632.52万元[138] - 报告期末公司对外担保余额合计（不包括对子公司的担保）为20.3411亿元人民币[101] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为7.8亿元人民币[101] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为28.1411亿元人民币[101] - 担保总额占公司净资产的比例为44.02%[101] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为26.1411亿元人民币[101] - 公司为重庆光控兴渝置业有限公司提供担保余额为12.5亿元人民币[101][102] - 公司为徐州光鑫房地产开发有限公司提供担保金额为4亿元人民币[101] - 公司为西上海（集团）有限公司提供担保金额为2亿元人民币[101] - 光控安石（北京）投资管理有限公司为EBA INVESTMENTS (YIYUE) LIMITED提供担保余额为3.61亿元人民币[101][102] - 资产支持票据余额为65,060.00万元，涉及11处物业抵押和应收账款质押[65] - 珠海安石宜昭投资中心抵押借款余额为78,000万元[66] - 上海光野投资中心抵押借款余额为160,150万元[66] - 上海联鹏置业土地使用权抵押借款59,000万元（尚未放款）[66] 资产与负债结构变化 - 总资产286.47亿元人民币，较上年度末增长0.81%[20] - 公司总资产为286.47亿元人民币，较期初增长0.8%[146] - 非流动资产合计156.34亿元人民币，较期初增长1.7%[145] - 归属于上市公司股东的净资产63.93亿元人民币，较上年度末增长0.23%[20] - 归属于母公司所有者权益63.93亿元人民币，较期初增长0.2%[145] - 货币资金从34.44亿元增加至37.84亿元[144] - 货币资金6.17亿元人民币，较期初增长1.5%[147] - 存货从81.30亿元减少至74.21亿元[144] - 长期股权投资从47.78亿元减少至46.90亿元[144] - 长期股权投资较上年同期增长22.69%至469,031.80万元，主要因增加不动产投资业务投资[63][64] - 长期股权投资49.67亿元人民币，较期初增长7.6%[147] - 投资性房地产从32.18亿元减少至31.62亿元[144] - 投资性房地产较上年同期增长23.22%至316,209.61万元，主要因部分存货和固定资产转入[63][64] - 在建工程较上年同期大幅增长203.97%至573,949.65万元，主要因合并光大安石虹桥中心项目[63][64] - 短期借款3.96亿元人民币，较期初增长13.3%[145][148] - 合同负债26.65亿元人民币，预收款项大幅减少至0.24亿元[145] - 一年内到期非流动负债18.02亿元人民币，较期初增长124.2%[145] - 长期借款51.53亿元人民币，较期初增长31.6%[145] - 长期借款较上年同期增长26.96%至515,295.67万元，主要因并表企业新增项目开发贷[63][64] - 应付债券38.29亿元人民币，较期初减少17.5%[145][148] - 应付债券较上年同期增长44.46%至382,929.52万元，主要因新增12亿元中期票据融资[63][64] - 递延所得税负债较上年同期增长147.02%至106,048.49万元，主要因合并上海光野产生估值差异[63][64] - 公司流动比率从148.98%上升至150.18%，增长0.81%[136] - 速动比率从56.09%上升至64.54%，增长15.07%[136] - 资产负债率从66.65%上升至67.20%，增长0.83%[136] - EBITDA利息保障倍数从2.67下降至1.91，下降28.46%[136] 投资与资产处置活动 - 上海光丹投资中心转让上海越虹广场项目收回优先级投资款23334万元，收到优先级分配款8677万元[50] - 被投资基金总认缴份额732453万元，累计投入金额801221万元，报告期末投资余额525643万元[49] - 上海光野投资中心认缴份额174880万元，累计投入金额123300万元，报告期末投资余额123300万元[49] - 上海光翎投资中心处置份额2492万元，累计投入金额45000万元，报告期末投资余额21508万元[47] - 上海光丹投资中心认缴比例49.21%，认缴份额64400万元，累计投入金额77500万元[47] - 交易性金融资产期末账面余额13,031.98万元，投资收益105.55万元[71] - 其他非流动金融资产期末账面余额18,578.29万元，投资收益189.92万元[71] - 其他权益工具投资期末账面余额17,836.34万元[71] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1548.78万元人民币[22] - 交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为290.43万元人民币[22] 诉讼与或有事项 - 公司控股子公司上海泰琳涉及重大诉讼，被索赔金额为人民币19,416.72万元[88] - 公司已就该诉讼计提预计负债人民币6,000万元[88] - 上海泰琳计提预计负债6000万元人民币[89] - 一审判决上海泰琳支付违约金1.3亿元人民币[89] - 一审判决上海泰琳承担案件受理费等约295.76万元人民币[89] - 上海安赟被划拨银行存款1.3亿元人民币用于清偿债务[89] - 商誉余额12.64亿元存在减值风险[78] 关联交易 - 关联方宜兴光控投资组合业务预计发生金额80亿元人民币[94] - 关联方宜兴光控受托管理咨询服务收入预计1.54亿元人民币[94] - 报告期关联方受托管理咨询服务实际发生4616万元人民币[94] - 中国光大银行存款业务预计金额21.07亿元人民币[95] - 报告期末中国光大银行存款实际金额1648万元人民币[95] - 关联债权债务中上海格林风范房地产提供资金1041.47万元人民币[99] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为44,211户[114] - 前三大股东持股比例分别为14.10%、10.78%和9.89%[116] - 上海南翔资产经营有限公司持股33,654,598股，占总股本2.24%[117] - 上海嘉定缘和贸易有限公司持股29,322,479股，占总股本1.96%[117] - 中邮核心优选混合型证券投资基金持股13,133,828股，占总股本0.88%[117] - 中邮核心成长混合型证券投资基金持股13,000,000股，占总股本0.87%[117] - 北京光控安宇投资中心持有无限售流通股211,454,671股[117] - 上海嘉定建业投资开发有限公司持有无限售流通股161,678,520股[117] - 上海光控股权投资管理有限公司持有无限售流通股148,392,781股[117] - 战略投资者北京光控安宇等因2015年非公开发行成为前十大股东[119] 公司治理与重大会议 - 公司完成董事会及监事会换届选举，张明翱当选新任董事长[123][124] - 公司2020年第一次临时股东大会于2月25日召开，决议于2月26日披露[81] - 公司2020年第二次临时股东大会于4月3日召开，决议于4月7日披露[81] - 公司2019年年度股东大会于5月19日召开，决议于5月20日披露[81] - 公司半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[82] - 公司实际控制人光大控股有限公司承诺避免同业竞争，期限至2021年12月30日[84] - 公司续聘众华会计师事务所为2020年度审计机构[86] - 公司2020年度审计费用总额不超过人民币150万元，其中财报审计费114万元，内控审计费36万元[86] - 公司2020年度审计的食宿及交通费用预算不超过人民币15万元[86] 所有者权益与利润分配 - 2020年上半年公司归属于母公司所有者权益合计为63.78亿元人民币，所有者权益总计为94.78亿元人民币[163] - 本期综合收益总额为10.45亿元人民币，其中归属于母公司所有者的部分为1.05亿元人民币[163] - 少数股东权益减少9596万元人民币，降幅为3.1%[163] - 未分配利润增加1392万元人民币，增幅为0.4%[163] - 2019年同期归属于母公司所有者权益为61.71亿元人民币，2020年同比增长3.4%[165] - 2020年上半年利润分配总额为15.20亿元人民币，其中对股东的分配为15.20亿元人民币[163][165] - 其他综合收益从-155万元人民币改善至-93万元人民币，增幅为40%[163] - 实收资本保持稳定为14.99亿元人民币，资本公积为14.22亿元人民币[163][165] - 少数股东权益从30.99亿元人民币下降至30.03亿元人民币，减少3.1%[163] - 所有者权益合计从94.78亿元人民币下降至93.96亿元人民币，减少0.9%[163] - 2020年半年度所有者权益合计为3,967,420,571.16元，较期初下降3.9%[167] - 未分配利润为715,748,608.56元，较期初下降18.4%[167] - 综合收益总额亏损71,248,691.78元[167] - 对股东分配利润89,981,124.12元[167] - 实收资本保持稳定为1,499,685,402.00元[167][169] - 2019年半年度通过资本公积转增股本346,081,246.00元[168] - 2019年半年度对股东分配利润184,576,664.96元[168] - 其他综合收益从期初-13,503,022.24元改善至-4,617,900.00元[167][168] - 公司注册资本与实收资本一致为1,499,685,402.00元[169] 市场环境与业务策略 - 商业地产受疫情影响客流下降租金收入减少[25] - 不同区域城市市场表现分化核心城市群回升动力较强[26] - 资产价格短期内承压明显但长期基本面未变[26] - 通过引入权益投资人及资产整售方式盘活存量资产[34] - 推进100亿储架商业地产类REITs项目第三期产品发行[34] - 累计在管及在建商业项目19个总建筑面积逾200万平方米[32] 其他重要事项 - 境外资产12,611.43万元人民币占总资产比例0.44%[29] - 公司主营业务为