第十届董事会第二十六次会议决议公告 股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临 2025-035 金杯汽车股份有限公司 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。 （五）冯圣良董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告》； 本议案已事先经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议全体委员同 意。 表决结果：同意 12 票，弃权 0 票，反对 0 票。 详见公司当日披露的《2025 年半年度报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）公司第十届董事会第二十六次会议通知，于2025年8月19日以书面 通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2025年8月28日，以通讯方式召开。 特此公告。 金杯汽车股份有限公司董 ...

公司基本情况 - 公司股票简称金杯汽车，股票代码600609，在上海证券交易所上市 [1] - 公司总资产39.26亿元人民币，较上年末增长7.76% [1] - 归属于上市公司股东的净资产14.97亿元人民币，较上年末增长7.38% [1] 财务表现 - 营业收入21.32亿元人民币，同比下降5.28% [1] - 利润总额1.93亿元人民币，同比下降32.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币，同比下降48.08% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元人民币，同比下降59.73% [1] - 加权平均净资产收益率7.12%，较上年同期减少10.01个百分点 [1] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降47.42% [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为55,625户 [1] - 第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股18.62%，持股数量2.43亿股 [2] - 香港中央结算有限公司持股5.78%，持股数量7545.69万股 [2] - 辽宁并购股权投资基金合伙企业持股5.07%，持股数量6617.19万股 [2] - 前十大股东中第一股东与第三、四股东为一致行动人 [2] 公司治理 - 董事会秘书孙学龙，证券事务代表杨秀丽 [1] - 公司办公地址位于辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路38号 [1] - 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [1] 重要事项 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [2] - 报告期内无对公司经营有重大影响及预计未来会有重大影响的事项 [2]

财务表现 - 营业收入21.32亿元 同比下降5.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元 同比下降48.08% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7841.56万元 同比下降28.97% [1] - 基本每股收益0.08元 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.32亿元人民币，同比下降5.28%[21] - 归属于上市公司股东的净利润1.03亿元人民币，同比下降48.08%[21] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降47.42%[23] - 扣除非经常性损益后的净利润7841.56万元人民币，同比下降28.97%[22] - 加权平均净资产收益率7.12%，同比下降10.01个百分点[23] - 公司实现营业收入21.32亿元，同比下降5.28%[33] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比下降48.08%[33] - 营业收入同比下降5.28%至21.32亿元[40] - 营业总收入同比下降5.3%至21.32亿元（2024年同期22.51亿元）[95] - 净利润同比下降36.9%至1.66亿元（2024年同期2.62亿元）[95] - 归属于母公司股东净利润同比下降48.1%至1.03亿元（2024年同期1.98亿元）[95] - 基本每股收益同比下降46.7%至0.08元/股（2024年同期0.15元/股）[95] - 营业收入同比大幅增长394.7%，从3.58亿元增至17.69亿元[97] - 净利润同比下降78.7%，从1.67亿元降至3546万元[97] - 公司2025年上半年综合收益总额为1.029亿元人民币[103] - 归属于母公司所有者的综合收益为1.029亿元人民币[103] - 少数股东损益为6267.14万元人民币[103] - 2024年同期综合收益总额为1.982亿元人民币[104] - 公司2025年上半年综合收益总额为3545.74万元[106] - 公司2024年上半年综合收益总额为1.67亿元[107] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降5.59%至18.23亿元[40] - 研发费用同比下降29.20%至6683.89万元[39][40] - 研发费用同比下降29.2%至6684万元（2024年同期9440万元）[95] - 财务费用由正转负至-595万元（2024年同期329万元），主要因利息收入增加[95] - 财务费用从1084万元转为负156万元，主要因利息收入增加[97] - 营业外收入同比下降56.6%，从3627万元降至1574万元[97] - 支付职工现金同比增长4.3%，从1.57亿元增至1.64亿元[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.01亿元人民币，同比下降59.73%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降59.73%至2.01亿元[40] - 投资活动现金流量净额同比下降177.37%至-1222.67万元[40] - 经营活动现金流量净额同比下降59.7%，从4.99亿元降至2.01亿元[99] - 投资活动现金流从正1580万元转为负1223万元[99] - 母公司经营活动现金流为负5.52亿元，较去年同期负3.06亿元进一步恶化[101] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.9%，从19.81亿元降至16.65亿元[99] 资产和负债变化 - 总资产39.26亿元人民币，较上年度末增长7.76%[22] - 归属于上市公司股东的净资产14.97亿元人民币，较上年度末增长7.38%[22] - 公司总资产39.26亿元，比年初增长7.76%[33] - 归属于公司股东的净资产14.97亿元，比年初增长7.38%[33] - 资产负债率54.28%，比年初下降1个百分点[33] - 预付账款同比增加60.00%至1.70亿元[44] - 在建工程同比增加32.33%至2.05亿元[45] - 应付票据同比下降100.00%至0元[45] - 货币资金增加至16.6659亿元，较期初增长12.4%[89] - 应收账款增长至2.857亿元，较期初增长23.1%[89] - 预付款项增长至1.704亿元，较期初增长60.0%[89] - 在建工程增长至2.053亿元，较期初增长32.3%[89] - 应付账款增长至10.8826亿元，较期初增长10.3%[90] - 未分配利润亏损收窄至-17.779亿元，较期初改善5.5%[90] - 归属于母公司所有者权益增长至14.975亿元，较期初增长7.4%[90] - 少数股东权益增长至2.974亿元，较期初增长26.7%[90] - 母公司货币资金减少至3.0669亿元，较期初下降13.5%[92] - 母公司其他应收款增长至8.0838亿元，较期初增长7.7%[92] - 流动负债合计下降6.2%至8039万元（上年同期8571万元）[93] - 应付职工薪酬下降39.4%至818万元（上年同期1350万元）[93] - 未分配利润亏损收窄至-13.50亿元（上年同期-13.86亿元）[93] - 公司未分配利润从2024年末的-17.78亿元改善至2025年6月末的-13.5亿元，累计减少亏损约3.55亿元[106][107] - 公司2025年6月末所有者权益合计为17.81亿元，较2024年末的15.66亿元增长13.7%[106][107] 非经常性损益 - 获得政府补助1358.13万元人民币[24] - 非经常性损益总额2447.78万元人民币[24] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为15,944,082.89元[25] - 非经常性损益项目中所得税影响额为2,225,915.49元[25] - 非经常性损益项目中少数股东权益影响额为6,258,521.89元[25] - 非经常性损益项目合计为24,478,187.64元[25] 业务表现和项目 - 上半年获得两个内饰项目定点，预计生命周期总金额合计为62.7亿元[34] - 研发人员总数达138人[38] - 上半年获得授权专利5项其中发明专利4项[36][39] 子公司相关 - 子公司铁岭华晨橡塑被法院查封投资性房地产期末净值227,191.13元（原值4,050,396.96元）[46] - 子公司铁岭华晨橡塑被法院查封固定资产期末净值1,596,787.30元（原值34,716,298.90元）[46][47] - 法院查封资产合计期末净值1,823,978.43元对公司整体无重大影响[46] - 受限货币资金1,168,242.17元为冻结资金[47] - 受限资产总计2,992,220.60元[47] - 子公司沈阳金杯李尔总资产9.62亿元净资产3.21亿元营业收入9.02亿元[50] - 子公司沈阳金杯延锋总资产16.41亿元净资产2.28亿元营业收入9.58亿元[50] - 公司豁免披露4家子公司财务指标因涉及商业秘密[51] 管理层和治理变动 - 董事长许晓敏离任冯圣良于2025年2月13日接任董事长[57] - 副总裁纪勋波和尚晓熙离任于波和孙学龙于2025年1月21日接任副总裁[57] 股东和股权结构 - 股份总数因回购注销减少6,642,000股至1,304,558,558股[77] - 无限售条件流通股份减少6,642,000股至1,304,558,558股占比100%[77] - 普通股股东总数为55,625户[79] - 第一大股东沈阳市汽车工业资产经营有限公司持股242,967,345股占比18.62%[81] - 香港中央结算有限公司增持10,773,574股至75,456,943股占比5.78%[81] - 辽宁并购股权投资基金持股66,171,921股占比5.07%[81] - 沈阳工业国有资产经营有限公司持股63,910,268股占比4.90%[81] - 股东彭璐减持2,397,510股至6,030,200股占比0.46%[81] - 股东倪受勇减持88,395股至6,500,000股占比0.50%[81] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内均未持有公司股份[84][85] - 公司实收资本从2024年末的13.11亿元减少至2025年6月末的13.05亿元，减少664.2万元[106] - 公司资本公积从2024年末的14.73亿元减少至2025年6月末的14.29亿元，减少4382.88万元[106] - 公司库存股在2025年上半年减少5047.08万元至零[106] - 所有者权益合计增加1.656亿元人民币[103] - 实收资本减少664.2万元人民币[103] - 资本公积减少4382.88万元人民币[103] - 库存股减少5047.08万元人民币[103] - 未分配利润增加1.029亿元人民币[103] - 2024年同期利润分配减少1亿元人民币[104] 关联交易和承诺 - 沈阳财瑞汽车产业发展合伙企业作为公司间接控股股东承诺于2024年2月5日起规范关联交易并确保定价公允[63] - 沈阳财瑞承诺避免非法占用公司资金或要求违规担保以维护股东权益[63] - 公司间接控股股东承诺保持业务独立性且不干预正常经营活动[63] - 公司财务独立性获承诺包括独立核算体系及银行账户[64] - 机构独立性承诺确保公司治理结构健全且无职能混同[64] - 沈阳盛京金控投资集团等间接股东承诺自2023年8月4日起规范关联交易[64] - 关联交易审批程序承诺包括关联董事及股东回避表决义务[64] - 2025年日常关联交易采购货物和接受劳务预计总额为25.16亿元[68] - 2025年日常关联交易销售和提供劳务预计总额为46.37亿元[68] - 公司关联交易均依法签订协议并履行必要程序[65] 担保和诉讼 - 华晨集团未履行对金杯汽车的反担保承诺，涉及金额1.38亿元[66] - 华晨集团重整程序导致解除担保难度加大[66] - 华晨集团承诺于2020年12月31日前解除金杯汽车提供的担保[66] - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[67] - 公司报告期内无违规担保情况[67] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[68] 其他财务数据 - 利息收入达837万元（2024年同期1263万元）[95] - 投资收益同比下降91.3%，从15.02亿元降至1.31亿元[97] - 公司保持财务独立性，不与上市公司共用银行账户[65] - 公司最终控制方为沈阳市国有资产管理委员会[109]

金杯汽车股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 08 日（星期一）至 09 月 12 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 stock@jinbei-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 金杯汽车股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日上午 10:00-11:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资 者 ...

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入21.32亿元，同比下降5.28% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为1.03亿元，同比下降48.08% [1] - 基本每股收益为0.08元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入21.32亿元 同比下降5.28% [1] - 净利润1.03亿元 同比大幅减少48.08% [1] 利润分配政策 - 本期不进行利润分配 [1] - 本期不进行资本公积金转增股本 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价5.18元，单日上涨0.39% [1] - 换手率2.74%，成交量35.74万手，成交金额1.85亿元 [1] - 主力资金净流出1192.31万元，占成交额6.46%，其中超大单净流出862.88万元（占比4.67%）、大单净流出329.43万元（占比1.78%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出391.04万元，占成交额2.12% [1] - 小单资金净流入801.27万元，占成交额4.34% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入11.12亿元，同比增长10.87% [1] - 归属净利润7665.00万元，同比增长3.56% [1] - 扣非净利润5741.75万元，同比增长30.08% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.181，速动比率1.081 [1] - 资产负债率55.05% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1984年，位于沈阳市，从事汽车制造业 [1] - 注册资本130455.8558万人民币，实缴资本81638万人民币 [1] - 法定代表人冯圣良 [1] 投资与经营拓展 - 对外投资30家企业，参与招投标项目17次 [2] - 拥有商标信息224条，专利信息4条，行政许可7个 [2]

股价表现 - 截至2025年8月18日收盘，金杯汽车报收于4.93元，上涨0.41% [1] - 当日换手率2.58%，成交量33.64万手，成交额1.66亿元 [1] 资金流向 - 8月18日主力资金净流出1959.91万元，占总成交额11.77% [3] - 游资资金净流入1039.43万元，占总成交额6.24% [4] - 散户资金净流入920.48万元，占总成交额5.53% [4] 投资者互动 - 公司表示将持续优化问题处理流程，缩短投资者问题回复周期 [2] - 针对股价低迷问题，公司表示将加强经营管理提高核心竞争力，但未提及具体市值管理计划 [2] - 公司明确表示目前没有涉及机器人产业的计划 [2]

公司股价表现与市值管理 - 公司股价近年来持续低迷 [1] - 投资者询问公司作为国企控股方是否有市值管理计划以响应证监会号召 [1] - 公司表示将通过加强经营管理和提高核心竞争力来促进价值提升 同时加强投资者关系管理以提高市场认同度 [1] 业务拓展计划 - 投资者询问公司是否计划涉足机器人产业以形成新利润增长点 [1] - 公司明确表示目前没有机器人业务 [1]