会议信息 - 第七届监事会第十一次会议3月7日发通知，3月19日现场召开[1] - 应参加表决监事5人，实际参加5人[1] 议案通过情况 - 通过2024年度监事会、财务决算等多项报告及利润分配预案等[1][2][3]

业绩总结 - 2024年拟以4,138,588,892股为基数，每10股派现3.17元，拟派红利1,311,932,678.76元[8] - 截至2024年末，母公司期末未分配利润2,616,675,663.45元[8] - 2024年现金分红占净利润比例50.04%[8] 决策表决 - 多项报告及议案表决通过，如《天地科技2024年度总经理工作报告》等[1][2][4][5][9]

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.317 元（含税）。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-006 号 天地科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,616,675,663.45 元。经公司 第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十五次会议 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为胡善亭[15] - 董事会秘书为范建，证券事务代表为高翔[16] - 公司注册地址为北京市朝阳区和平街青年沟路5号[17] - 公司办公地址邮政编码为100013[17] - 公司网址为http://www.tdtec.com[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称天地科技，代码600582[19] 审计相关信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[20] - 签字会计师为石爱红、彭文争[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入305.27亿元，同比增长2%[22][31][50] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26.22亿元，同比增长11.17%[22][31][50] - 2024年末总资产572.62亿元，同比增长7.57%[22][31][50] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产244.28亿元，同比增长6.48%[22][31][50] - 2024年加权平均净资产收益率11.12%，同比增加0.2个百分点[23][31] - 2024年基本每股收益0.633元/股，同比增长11.05%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.591元/股，同比增长12.14%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额51.06亿元，同比减少11.50%[22][51][53][70] - 2024年非经常性损益合计1.75亿元[27] - 采用公允价值计量的项目当期变动 -7.71亿元，对当期利润影响金额612.65万元[29] - 公司营业成本212.03亿元，同比增长2.09%，主要因收入增加成本相应增加[51][53] - 公司销售费用10.52亿元，同比增长2.57%，主要因积极开拓市场，销售业务量增加[51][53][65] - 公司管理费用25.91亿元，同比增长1.53%，主要因业务量上涨，管理费用相应增加[51][53][65] - 公司研发费用21.88亿元，同比增长5.57%，主要因加大研发项目投入[51][53][65] - 公司主营业务收入301.42亿元，同比增长1.92%；主营业务成本209.97亿元，同比增长2.15%[53] - 2024年公司总成本20.99658亿元，较2023年的20.55443亿元增长2.15%[61] - 本期费用化研发投入21.8837406814亿元，研发投入合计21.8837406814亿元，研发投入总额占营业收入比例7.17% [66] - 投资活动现金流量净额 -72.95亿元，购建长期资产支付6.96亿元，投资支付88.97亿元[70] - 筹资活动现金流量净额 -19.29亿元，取得借款收到3.62亿元，分配股利等支付17.05亿元[70] - 货币资金期末数140.623亿元，占总资产24.56%，较上期减少17.41%[72] - 债权投资期末数68.501亿元，占总资产11.96%，较上期增加249.05%[73] - 应付票据期末数23.2442亿元，占总资产4.06%，较上期增加39.23%[73] - 一年内到期的非流动资产期末数16.5014亿元，占总资产2.88%，较上期增加84.78%[73] - 开发支出期末数2170万元，占总资产0.04%，较上期增加383.30%[73] - 受限资产合计22.126784846亿元，包括货币资金、应收款项融资、在建工程、应收票据[76] - 2024年公司及控股子公司对外股权投资金额18.21亿元，2023年为11.87亿元，同比增长53.41%[78] - 2024年重大股权投资合计金额145,639.69万元，涉及天地（唐山）矿业科技等4家公司[79][80] - 2024年重大非股权投资总投资366,553.21万元，本报告期投入55,545.72万元，累计投入159,948.46万元[83] - 其他权益工具投资期初数257,302,609.36元，本期公允价值变动损益7,450,000.00元，期末数275,669,833.49元[84] - 交易性金融资产期初数16,102,395.68元，本期公允价值变动损益 -1,293,986.72元，期末数16,562,844.16元[84] - 2024年天地王坡转让沁南能源51%股权，交易价格为268,992.2772万元，2025年3月14日已收到转让款[85] - 2024年公司销售费用10.52亿元，较上年同期增加2.57%；管理费用25.91亿元，较上年同期增加1.53%；研发费用21.88亿元，较上年同期增加5.57%；财务费用 -1.24亿元[65] - 2024年公司营业收入305.27亿元，其中产品销售收入210.70亿元，占比69.02%[194] - 截至2024年12月31日，财务报表中应收账款账面余额为120.58亿元、应收账款坏账准备为17.69亿元[195] 利润分配信息 - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日公司总股本4,138,588,892股为基数，每10股派发现金红利3.17元（含税），共计派发现金红利1,311,932,678.76元（含税），占2024年度归属于母公司股东净利润的50.04%[6][131][134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为32.9845534692亿美元，年均净利润金额为23.1078566995亿美元，现金分红比例为142.74%[136] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为26.2169556939亿美元，母公司报表年度末未分配利润为26.1667566345亿美元[136] 科技成果与企业荣誉 - 2024年公司200余项科技成果获省部级以上科技奖励，20余项成果入选先进成果推广目录[32] - 开采研究院特厚煤层10m超大采高综采关键技术与装备创造多项世界第一；山西煤机坚硬煤层超大断面掘锚一体机实现6m一次采全高；重庆研究院煤矿井下连续油管作业机作业时间和人数均减少2/3以上；天玛智控研发国内首台2000L/min，40MPa乳化液泵站[32] - 截至2024年底，公司累计培育7个单项冠军企业，9个单项冠军产品，23户专精特新企业，其中8户“小巨人”企业[33] - 2户企业入选国务院国资委“启航”企业；8户“科改双百”企业在专项考核中获评“4优秀2良好”[34] - 天玛智控“智能化无人采煤控制装备智能工厂”、重庆研究院“矿用钻探装备机器人协同智能工厂”入选全国第一批卓越级智能工厂项目名单[34] - 上海煤科、天玛智控等企业入选第六届智慧企业建设创新案例，天地王坡入选行业数字矿区建设典型案例[34] - 报告期内公司获批2个全国重点实验室、1个应急管理部重点实验室、2个矿山局重点实验室，首获国家级标准验证点，获批2项国际标准提案[46] - 报告期内公司发明专利授权数量1281件，人工智能大模型、双碳等领域专利储备大幅增长[46] - 公司在沪市上市公司2023 - 2024年度信息披露工作评价中获得A级评级，并荣获中国证券报“2023年度金信披奖”[102] - 2024年3月公司首次披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》[102] 安全生产情况 - 2024年公司总体安全生产形势稳定，未发生一般以上生产安全事故、职业健康伤害事件和环境污染事件[35] 行业与公司发展战略 - 公司属于专用设备制造业，产业板块覆盖煤炭行业全产业链[36] - 2024年煤炭先进产能平稳有序释放，兜底保障作用充分发挥[36] - 国家要求大型煤矿到2025年底前建成单个或多个系统智能化；到2026年建立完整矿山智能化标准体系[37] - 公司是世界范围内煤炭行业产业链布局最完整企业之一，2024年推进布局前瞻性战略性新兴产业[39] - 2025年公司将深化实施“1245”总体发展思路，推进建设世界一流科技领军企业[93] - 2025年公司将加大营销协同、注重风险控制、坚持聚焦主业[93][94] - 公司面临宏观经济风险和行业政策风险，将强化战略引领和优化产业布局应对[95] 业务板块情况 - 公司下属单位分布多地，截至报告期末业务涵盖智能装备等六大高新技术板块[40] - 智能装备板块主导或参与全国60%以上智能化工作面建设，向非煤领域延伸[41] - 清洁低碳板块在高效煤粉锅炉等方面有领先技术优势，介入煤制氢、储能等领域[42][43] - 设计建设板块拥有煤矿建设领域全专业、高等级资质，向非煤领域延伸[43] - 绿色开发板块将天地王坡建成现代化大型煤矿典型示范，托管运营煤矿处于领军地位[44] - 新兴多元板块依托煤矿安全监测监控技术拓展市场，推动新材料规模化发展[45] 各业务线数据关键指标变化 - 煤机制造营业收入127.14亿元，毛利率31.37%，同比减少0.45个百分点[55] - 安全装备营业收入51.76亿元，毛利率35.48%，同比增加0.51个百分点[55] - 环保装备营业收入6.37亿元，毛利率22.74%，同比增加1.20个百分点[55] - 采掘装备生产量565套，同比减少24.97%，销售量643套，同比减少12.64%[57] - 商品煤生产量和销售量均为297万吨，同比增加8.97%[57] - 煤机制造成本中材料费68.00亿元，占比32.39%，同比增加2.28%[60] - 安全装备成本中能源消耗5261万元，占比0.25%，同比增加102.74%[60] - 环保装备成本中材料费3.83亿元，占比1.82%，同比减少30.24%[60] - 煤炭生产与销售成本中人工成本5.18亿元，占比2.47%，同比减少1.86%[60] - 技术项目成本中材料费6.74亿元，占比3.21%，同比增加31.80%[60] 子公司相关信息 - 2024年设立多家子公司，包括上海煤科掘进装备科技有限公司（出资9800万元，持股100%）、中煤科工（天津）岩层智控科技有限公司（出资5000万元，持股100%）等[62] - 2024年公司孙公司贵阳科达科技有限责任公司于9月25日注销[63] - 北京中煤注册资本25,000万元，总资产44,805万元，净利润197万元[87] - 天玛智控注册资本43,300万元，总资产582,917万元，净利润33,958万元[87][89] - 天地华泰注册资本18,000万元，总资产71,315万元，净利润8,832万元[87] - 山西煤机注册资本18,002万元，总资产497,431万元，净利润42,527万元[87][89] - 能源发展注册资本10000万元，总资产447145万元，净资产258162万元，净利润61992万元[88][89] - 上海煤科注册资本80000万元，总资产677429万元，净资产330056万元，净利润43794万元[88][89] - 西安研究院注册资本50000万元，总资产704789万元，净资产356395万元，净利润36317万元[89] 客户与供应商信息 - 公司前五名客户销售额29.0341亿元，占年度销售总额9.51%，关联方销售额为0 [64] - 公司前五名供应商采购额6.8845亿元，占年度采购总额3.25%，关联方采购额为0 [64] 研发人员信息 - 公司研发人员数量4478人，占公司总人数的比例24.93% [67] - 研发人员中博士研究生382人、硕士研究生2485人、本科1428人、专科173人、高中及以下10人 [67] - 研发人员年龄结构中30岁以下736人、30 - 40岁2318人、40 - 50岁1122人、50 - 60岁287人、60岁及以上15人 [67] 公司研发投入情况 - 公司投入研发经费2.8亿元，下设43项攻关课题，承担6个国家级科技项目课题，费用3156万元[69] 公司会议与制度相关 - 报告期内公司召开2次股东大会、4次董事会会议、8次专门委员会会议和4次监事会会议[100][101] - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；第七届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名[101] - 公司修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11项制度[101] - 2024年召开4次董事会会议，现场会议1次，通讯会议3次[117][118] - 第七届董事会第十二次会议审议通过19项议案，第十四次会议审议通过4项议案[117] - 第七届董事会第十三次会议审议通过《天地科技2024年第一季度报告》，第十五次会议审议通过《天地科技2024年第三季度报告》[117] - 董事参加董事会会议，以通讯方式参加次数为3次，亲自出席次数多为4次[118] - 董事会下设发展规划、提名、薪酬、审计4个专门委员会[120] - 报告期内审计委员会召开6次会议[121] - 2024年1月9日审计委员会听取2023年度审计计划汇报并同意该计划[121] - 2024年3月15日审计委员会审议多项2023年度报告相关议案并给出意见[121] - 公司发展规划委员会于2024年

天地科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是天地科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10265 号 天地科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年三月十九日 内部控制审计报告 第 2 页 ll 国家市场监督管理总局监 民币15900.0 学 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 企业信用信息公示系统报送公示年度报价 賽 11 资 न्त्र T 100: INTANTS HD NO ...

关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10267 号 天地科技股份有限公司全体股东： 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 2、 附表 委托单位：天地科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56730088 专项报告第 1 页 关于天地科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG10266 号的标准无保留意见审计报告。 天地科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天地科技管理层的责 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入305.27亿元，产品销售收入210.70亿元，占比69.02%[6] - 2024年度净利润34.46亿元，同比增长约8.43%[24] - 2024年度归属于母公司股东的净利润26.22亿元，同比增长约11.16%[24] - 2024年度投资收益2.54亿元，同比增长约68.56%[24] - 2024年度基本每股收益0.633元/股，同比增长约11.05%[24] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计572.62亿元，较2023年增长7.57%[15] - 2024年12月31日流动资产合计377.96亿元，较2023年下降4.63%[15] - 2024年12月31日非流动资产合计194.67亿元，较2023年增长43.14%[15] - 2024年12月31日负债和所有者权益总计572.62亿元，较2023年增长7.57%[18] - 2024年12月31日货币资金为140.62亿元，较2023年下降17.41%[15] - 2024年12月31日应收账款为102.88亿元，较2023年增长5.02%[15] - 2024年12月31日存货为56.42亿元，较2023年增长8.67%[15] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为51.06亿元，同比下降11.52%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 72.95亿元，亏损扩大295.49%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 19.29亿元，由盈转亏[28] 股本变动 - 2014年非公开发行68212.64万股，注册资本变更为189604.64万元[48] - 2015年资本公积金转增股本，总股本增至413858.89万股[49] - 2018年中国煤炭科工集团有限公司划转568228255股，持股比例变为55.54%[50] 会计政策 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[62] - 非同一控制下企业合并成本为购买方付出资产等的公允价值[62] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[104] 税收政策 - 公司作为国家重点扶持高新技术企业，按15%税率征收企业所得税，证书有效期至2026年[200] - 中煤科工集团北京华宇工程有限公司按15%税率征收企业所得税，证书有效期至2027年[200] - 北京华宇中选洁净煤工程技术有限公司按15%税率征收企业所得税，证书有效期至2025年[200] - 平顶山中选自控系统有限公司按15%税率缴纳企业所得税，证书有效期至2024年[200]

履职情况 - 2024年出席股东大会2次，参加董事会等会议累计15次，审议通过议案42项[5] - 2024年与董事会秘书、财务总监分别沟通3次、2次[13] - 2024年实地调研所属企业并形成专题调研报告[10] 合规审查 - 审查2024年度日常关联交易，认为正常合规[15] - 审阅内控报告，未发现重大或重要缺陷[18] 审计相关 - 年报审计期间与会计师事务所多次沟通[7] - 拟聘请立信为2024年度审计机构[19][20] 信息披露 - 2024年披露定期报告4份、临时公告25份，合规[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[25]

会议与议案 - 2024年出席股东大会2次、董事会会议4次等，审议表决通过议案42项[4] - 2024年对董事会各项议案均投赞成票[5] 培训与沟通 - 2024年参加新“国九条”及新《公司法》相关培训[10] - 2024年与董事会秘书沟通6次，与人力、财务部沟通1次[12] 关联交易 - 2024年公司预计日常关联交易遵循市场公允原则[15] - 关联交易价格依市场确定，决策程序合规[15] 信息披露 - 2024年公司全年披露定期报告4份、临时公告25份[21] - 独立董事认为信息披露依法合规[21] 审计与内控 - 同意选聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 未发现公司内控体系重大或重要缺陷[17] 人员与薪酬 - 审核董事及高管提名人资格并同意提请审议[20] - 独立董事认为董事、高管薪酬方案合理公平[23] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习助力公司发展[24]

会议与沟通 - 2024年参加股东大会2次、董事会4次等，审议表决通过议案42项[4] - 2024年与董事长等沟通多次[12] 培训与授课 - 2024年参加新《公司法》等多项专题培训[10][11] - 2024年在子企业董监事培训班作专题授课[9] 公司评估 - 认为2024年预计日常关联交易正常合规[14][15] - 认为财务信息真实准确符合准则[16] - 公司内控体系完善且有效执行[17] 审计与人事 - 选聘立信为2024年度审计机构[19] - 独立董事审核同意提名董事和聘任高管事项[20] 信息披露与薪酬 - 2024年披露定期报告4份、临时公告25份合规[21] - 认为董事和高管薪酬方案合理公平[22] 未来展望 - 2025年独立董事增加现场工作时间[24]