财务审计 - 公司2023年度财报于2024年4月23日获标准无保留意见审计报告[5] 财务资金数据 - 存放财务公司银行存款年末余额485,623,067.6元，收息9,011,470.67元，付手续费26,423.93元[13] - 存放财务公司其他货币资金年末余额2,357,657.59元[13] - 向财务公司短期借款年末余额15,000,000.00元，付息28,125.00元[13] - 存放财务公司商业汇票年末余额5,678,068.99元[13] - 财务公司持有至到期定期存款年末余额2,590,000.00元[13] - 财务公司内部委托年末余额3,000,000.00元[13]

国睿科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-008 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1 号 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000080 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) ， 国睿科技股份有限公司 内部控制审计报告 十章在海淀区西四五中路16号牌7号榜12 86 (10) 5835 0011 传] 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000080 号 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 次 内部控制审计报告 r 1-2 国睿科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国睿科技股份有限公司(以下简称国睿科技公司) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...

银行存款往来 - 2023年期初与中国电子科技财务有限公司银行存款往来资金余额为102,917.04万元[7] - 2023年与中国电子科技财务有限公司银行存款往来累计发生金额（不含利息）为506,431.72万元[7] - 2023年与中国电子科技财务有限公司银行存款往来资金利息为901.15万元[7] - 2023年与中国电子科技财务有限公司银行存款往来偿还累计发生金额为461,687.60万元[7] - 2023年末与中国电子科技财务有限公司银行存款往来资金余额为148,562.31万元[7] 其他货币资金往来 - 2023年与中国电子科技财务有限公司其他货币资金往来累计发生金额（不含利息）为312.49万元[9] - 2023年与中国电子科技财务有限公司其他货币资金往来资金利息为76.72万元[9] - 2023年与中国电子科技财务有限公司其他货币资金往来偿还累计发生金额为235.77万元[9] 应收票据往来 - 2023年期初与中国电子科技集团公司第十四研究所应收票据往来资金余额为53,108.33万元[9] - 2023年与中国电子科技集团公司第十四研究所应收票据往来累计发生金额（不含利息）为79,967.90万元[9] - 河北远东通信系统工程有限公司应收票据为282.09[10] - 中电科计量检测认证（北京）有限公司应收票据为164.39[10] 应收账款 - 中国电子科技集团公司第十四研究所应收账款为187347.92[10] - 中电科技国际贸易有限公司应收账款为195.53[10] - 南京轨道交通系统工程有限公司应收账款为1062.50[10] - 中电科技（南京）电子信息发展有限公司应收账款为3325.90[10] - 中国电子科技集团有限公司电子科学研究院应收账款为1492.23[11] - 中国电子科技集团公司第三十八研究所应收账款为86.50[11] - 中国电子科技集团公司第二十九研究所应收账款为515.73[11] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司应收账款为105.77[11] - 北京太极信息系统技术有限公司附属企业应收账款为270.00，其中243.00已明确[12] - 中电科计量检测认证（北京）有限公司附属企业应收账款为11.16，其中295.69为某项目数值，280.51为另一数值，差值26.34[12] - 中国电子科技集团公司第三十六研究所附属企业应收账款为52.00，282.00为某项目数值，319.90为另一数值，差值14.10[12] - 中国电子科技集团公司第四十八研究所附属企业应收账款为83.70，总计167.40[13] - 中国电子科技集团公司第五十三研究所附属企业应收账款为180.46[13] - 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司应收账款为1001.76，上一数据为921.75[16] 其他应收款 - 中国电子科技集团公司第十四研究所控股股东其他应收款为62.36，其中44.61为某项目数值，42.84为另一数值，差值64.13[13] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司附属企业其他应收款中，25.00为某项目数值，2.00为另一数值，差值23.00[13] - 芜湖国睿兆伏电子有限公司其他应收款为12.45[15] - 南京国睿信维软件有限公司其他应收款为6.18[15] - 南京睿行数智地铁有限公司其他应收款为14.90[15] 其他流动资产 - 中国电子科技财务有限公司附属企业其他流动资产为16,232.45[13] - 南京恩瑞特实业有限公司其他流动资产（委托贷款）现为6000.00，上一数据为1500.00[16] - 南京国睿信维软件有限公司其他流动资产（委托贷款）现为5000.00，上一数据为4500.00[16] - 南京国睿防务系统有限公司其他流动资产（委托贷款）为25000.00，上一数据为15000.00[16] 合同资产 - 中国电子科技国际贸易有限公司附属企业合同资产为1,536.84[13] - 中国电子科技集团公司第十四研究所控股股东合同资产为1,347.42，3,423.92为某项目数值，3,516.40为另一数值，差值1,254.94[13] - 中国电子科技集团公司第十研究所附属企业合同资产为321.88[14] - 中国电子科技集团公司第二十九研究所附属企业合同资产为281.32[14] - 杭州海康威视数字技术股份有限公司附属企业合同资产为113.60[14] - 中国电子科技集团公司第五十五研究所附属企业合同资产为29.65[15] - 南昌中铁穗城轨道交通建设运营有限公司合同资产现为2302.05，上一数据为1463.65[16] 应收利息 - 南京国睿防务系统有限公司应收利息为905.40[15] - 南京国睿信维软件有限公司应收利息为183.42[15] - 南京恩瑞特实业有限公司应收利息为186.28[15] - 南京国睿微波器件有限公司应收利息为0.35[15] 应收股利 - 南京国睿微波器件有限公司应收股利为823.02，上一数据为633.21[16] - 南京恩瑞特实业有限公司应收股利为765.55[16] - 南京睿行数智地铁有限公司应收股利现为15.08，上一数据为60.88[16] - 南京国睿防务系统有限公司应收股利为12720.09，上一数据为13136.93[16] - 南京国睿信维软件有限公司应收股利为1973.81[16] - 芜湖国睿兆伏电子有限公司应收股利为303.31[15]

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李东） （一）个人履历情况 李东，男，1961 年 3 月生，中共党员，中国人民大学工商管理专业毕业， 博士研究生学历，现任东南大学经济管理学院教授，自 2023 年 5 月 18 日起担任 公司第九届董事会独立董事，兼任南京中央商场股份有限公司、苏美达股份有限 公司、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规相关要求，未持有公司股票，与公司、公司控股股东及实 际控制人不存在关联关系,不存在影响担任本公司独立董事独立性的情况，亦不 存在影响独立客观判断的其他情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 李东 | 6 | 6 | 0 | 0 | ...

财务状况 - 2024年第一季度，国睿科技营业收入为562,028,382.63元，较去年同期下降1.82%[4] - 总资产为8,987,230,255.08元，较上年度末增长0.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,667,119,675.33元，增长2.10%[5] - 公司的非流动资产合计为1,119,154,841.99元，与上一季度持平[11] - 资产总计达到8,987,230,255.08元，相比上一季度有所增长[12] - 流动资产合计为823,820,894.93元，同比增长0.99%；非流动资产合计为3,910,616,979.53元，同比增长0.15%；资产总计为4,734,437,874.46元[18] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为115,520,447.75元，增长2.70%[4] - 公司第一季度营业总收入为562,028,382.63元，与去年同期相比略有下降[13] - 营业总成本为434,565,469.53元，其中研发费用较去年同期有较大增长[13] - 2024年第一季度净利润为115,781,320.81元，同比增长2.99%[14] - 2024年第一季度，国睿科技股份有限公司营业收入为5,812,944.77元，较去年同期增长[20] - 营业利润为17,939,448.46元，较去年同期增长[20] - 净利润为19,829,963.45元，较去年同期增长[20] - 综合收益总额为19,829,963.45元，较去年同期增长[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-288,488,222.42元[4] - 经营活动现金流入小计为378,971,204.64元，同比下降31.53%；经营活动现金流出小计为667,459,427.06元，同比下降21.22%；经营活动产生的现金流量净额为-288,488,222.42元[16] - 投资活动现金流入小计为32,945,500.00元，同比下降67.77%；投资活动现金流出小计为3,782,063.37元，同比下降12.85%；投资活动产生的现金流量净额为29,163,436.63元[16] - 筹资活动现金流入小计为2,003,976.29元，同比增长1000.00%；筹资活动现金流出小计为4,232,845.85元，同比增长393.68%；筹资活动产生的现金流量净额为-2,228,869.56元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-261,553,655.27元，同比增长30.45%；期末现金及现金等价物余额为1,293,580,602.08元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,474,250.63元，较去年同期下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2,601,826.25元，较去年同期增长[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,966.88元，较去年同期下降[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1,881,391.26元，较去年同期下降[22] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国电子科技集团公司持有52.60%的股份，中电国睿集团有限公司持有9.59%的股份[7] - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金持有4,903,672股份[8] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况中，中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金出借了109,800股份[9] - 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金退出了52,900股份[9]

国睿科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （明新国） 作为国睿科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在 2023 年度工 作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 的规定履行职责，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原 则，审慎行使股东大会和董事会赋予的权利，积极出席董事会和股东大会、参与 公司的重大决策，在公司董事会审议的重大事项时充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，努力维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作，现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历情况 明新国，男，1966 年 4 月生，中共党员，上海交通大学机械工程专业毕业， 博士研究生学历，现任上海交通大学机械与动力工程学院教授，自 2022 年 2 月 16 日起担任公司第九届董事会独立董事，兼任奇精机械股份有限公司、上海威 派格智慧水务股份有限公司独立董事。 （二）独立性的说明 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合《上 ...

国睿科技股份有限公司董事会风险管理与审计 截止 2023 年末，公司董事会风险管理与审计委员会的成员构成情况为：委 员会由 5 名委员组成，其中 3 名委员由独立董事担任，主任委员由会计学专业独 立董事担任；经公司董事会审议通过，委员会成员为管亚梅、胡长明、明新国、 李东、谢宁，其中管亚梅为主任委员，胡长明为副主任委员。 2.2023 年 4 月 14 日，风险管理与审计委员会以现场结合通讯方式召开了 2023 年第二次会议，审议通过了《公司 2022 年度内部审计工作报告》、《公司 2022 年度风险管理工作报告》、《公司 2022 年度内部控制评价报告》；听取了年审机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称大华事务所）的年度审计工作情况介 绍，对大华事务所的审计工作进行了评价并形成意见，同意继续聘任大华事务所 为公司 2023 年度财务报告及财务报告内部控制的审计机构；审阅了公司 2022 年度财务报告并形成意见；审议通过了《董事会风险管理与审计委员会 2022 年 度履职情况报告》；会议同意将前述相关议案提请董事会审议。 委员会 2023 年度履职情况报告 一、风险管理与审计委员会基本情况 3.202 ...

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-003 国睿科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司 期末可供分配利润为214,729,975.53元。经第九届董事会第二十一次会议审议通 过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.45元（含税），截至2023年12月31 日，公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计拟派发现金红利180,069,386.80 元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为30.05%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变， 相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派 ...

重要内容提示： 证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2024-004 国睿科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大 会上对该议案回避表决。 2024年预计发生的关联交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因 此对关联人形成依赖。 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司的日常关联交易是公司与控股股东中国电子科技集团公司第十四研究 所（以下简称十四所）及其控股子公司、实际控制人中国电子科技集团有限公司 （以下简称中国电科）及其下属其他企业之间发生的关联交易，包括购买商品、 接受劳务、销售商品、提供劳务及存贷款业务。 2024 年 4 月 18 日，公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该议案。董事会独立 董事专门会议审查意见如下：公司 2024 年度预计将发生的相关日常关联交易属 于公 ...