狮头科技发展股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为建 立健全信息披露事务管理制度，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范 性文件（以下统称"相关法律、法规"）的要求，依据《公司章程》的有关规定， 结合公司信息披露工作的实际情况，特制定《狮头科技发展股份有限公司信息披露 事务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"，是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息； 本制度所称"披露"，是指在规定时间内，通过指定的媒体以规定的方式向社会公 众公布信息，并按规定报送证券监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： （七）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （八）其他负 ...

狮头科技发展股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训、法律责任等，充分发挥董事会秘书的作 用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律 法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事会聘任或解聘，对公司和董事 会负责。董事会秘书为公司的高级管理人员。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司仅 授权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、 股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管，负责协助董事会秘书履 行职责。 第二章 选任 第五条 公司董事会应当在公司原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德 ...

狮头科技发展股份有限公司 内部控制制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为了加强和规范狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资 产安全防范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实 得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制基本规范》法律、行政法规、部门 规章与《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、监事会、经营管理层和全体员工实 施的为实现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 （五）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的 成本实现有效控制。 第五条 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运 行。 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高 ...

狮头科技发展股份有限公司 （2024年4月） 第一章 总则 子公司管理制度 第一条 为促进狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和健康发展，明确公司与各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理责 任，确保子公司规范、高效、有序的运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：控股50%以上，或者虽未达到50%但可以派出董事 会超过半数以上，或者能通过协议或其他安排实际控制的子公司。 第三条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人 员对本办法的有效执行负责。 第四条 本制度旨在维护公司全体股东利益，建立健全公司长期、有效的内 部控制机制，规范对子公司的管理，明确公司与子公司的财产权益和经营管理责 任。在实现子公司高效、有序的运作的同时，对公司的治理、资源、资产、投资 等运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力，最大程度回馈股东利 益。 各子公司应遵循本制度规定，结 ...

狮头科技发展股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为 规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结 合本公司实际情况，制定《狮头科技发展股份有限公司重大信息内部报告制度》 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称重大信息是指尚未公开并且可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的任何情形或事件的有 关信息。 第三条 适用于本制度的重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各子公司、各分公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一致 行动人； （四）公司派驻所属控股、参股公司的董事、监事和 ...

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为107,667,124.12元，同比增长27.44%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为1.0767亿元人民币，同比增长27.4%[18] - 营业总成本为1.1064亿元人民币，同比增长22.0%[18] - 营业成本同比增长37.39%，主要系营业收入同比增长，营业成本相应增长[7] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-3,874,866.96元，同比增长12.91%[4] - 归属于母公司股东的净利润为-387.49万元人民币，同比减少12.9%[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为347,775,752.70元，同比下降1.10%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26,593,273.89元，同比增长189.18%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2659.33万元人民币，去年同期为-2982.13万元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长3,764.57%，主要系上年购买的理财产品在本期到期赎回所致[10] - 投资活动产生的现金流量净额为3346.81万元人民币，去年同期为86.60万元人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1421.69万元人民币，去年同期为-3018.77万元人民币[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.4088亿元人民币，同比增长22.9%[22] 资产与负债 - 总资产为559,944,148.60元，同比增长0.70%[4] - 公司2024年第一季度资产总计为559,944,148.60元，较2023年底的556,060,473.67元增长0.7%[16] - 公司2024年第一季度流动资产合计为467,587,184.36元，较2023年底的466,312,028.63元增长0.3%[15] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为92,356,964.24元，较2023年底的89,748,445.04元增长2.9%[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为130,708,642.48元，较2023年底的117,754,992.98元增长11.0%[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为14,154,747.44元，较2023年底的10,064,357.79元增长40.6%[17] 货币资金与金融资产 - 货币资金同比增长48.17%，主要系现金理财产品到期赎回所致[7] - 公司2024年第一季度货币资金为141,028,397.55元，较2023年底的95,181,488.05元增长48.2%[15] - 交易性金融资产同比下降32.74%，主要系未到期的保本型理财产品减少所致[7] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为67,381,291.57元，较2023年底的100,148,140.96元下降32.7%[15] 应收账款与预付款项 - 公司2024年第一季度应收账款为32,692,651.45元，较2023年底的36,907,778.82元下降11.4%[15] - 预付款项同比增长50.40%，主要系采购备货预付货款增加所致[7] - 公司2024年第一季度预付款项为70,568,228.41元，较2023年底的46,920,387.40元增长50.4%[15] 存货 - 公司2024年第一季度存货为132,946,662.14元，较2023年底的158,721,301.51元下降16.2%[15] 费用 - 公司研发费用为15.34万元人民币，去年同期未披露[18] - 销售费用为1603.43万元人民币，同比减少6.9%[18] - 管理费用为1022.54万元人民币，同比减少19.0%[18] 会计准则 - 2024年第一季度报告未涉及新会计准则或准则解释的调整[23]

狮头科技发展股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2024年4月） 第一条 为进一步健全狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，充分发挥董事会审计委员会对年度财务报告披露工作的监督作用， 提高信息披露质量，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《狮头科技发展股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及《狮头科技发展股份有限公司审计委员会实施细则》的相关规 定，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司定期报告编制和披露过程中，应当按照有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 （三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可 能性； （四）监督财务报告问题的整改情况。 第八条 审计委员会应对经审计完成的年度财务报告进行表决，形成决议 后提交董事会审核；同时，审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年 度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计事务所的决议。 第九条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在 公司年度 ...

狮头科技发展股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024年4月） 第一条 为完善狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会、上海证券交易 所及《公司章程》等相关要求，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定本制度。 第二条 独立董事应该在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的 职责和义务，勤勉尽责的开展工作。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要 求，认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司应当制订年度报告工作计划，并提交独立董事审阅。独立董事 应当依据工作计划，通过会谈、实地考察、与会计师事务所沟通等各种形式积极 履行独立董事职责。独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第四条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管理层全面沟通和了解 公司的生产经营和规范运作情况，并尽量安排实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的 ...

狮头科技发展股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 第一条 为加强狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公平原则，保 护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规， 及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。未经董事会批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内 容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料， 须经董事长或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。 公司监事会对本制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应 做好内幕信息的保密工作。内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得利用内幕信 息进行内幕交易或配合他人操纵公司证券交易价格。 第四 ...

证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-023 特此公告。 狮头科技发展股份有限公司监事会 2024 年 4 月 27 日 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会于 2024 年 4 月 26 日在公司召开了第八次会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会 议由监事会主席陈科先生主持，与会监事一致审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核，监事会认为公司编制的 2024 年第一季度报告的编制程序、内容、 格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告编制期间，未有泄密及 其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的 ...