本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会 议于 2023 年 8 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参与表决董 事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、方大炭素2023年半年度报告全文及摘要 证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告 编号：2023-067 方大炭素新材料科技股份有限公司 具体内容详见同日在上海交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《方 大炭素 2023 年半年度报告全文及摘要》。 第八届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 基于对公司未来发展的信心，综合考虑公司股票二级市场的表现，并结合公 司经营状况、财务状况、未来盈利能力、发展战略等因素，决定使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购具体内容实施如下： ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—070 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ●回购资金来源：公司自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：在回购期间，公司控股股东辽宁方大集团实 业有限公司以其所持公司部分股票为标的的可交换公司债处于换股期限内（2022 年 5 月 10 日至 2024 年 11 月 5 日，如为法定节假日或休息日，则顺延至下一个 交易日），存在因达到换股价 12.62 元/股换股而导致的被动减持可能性。 经问询，公司控股股东、实际控制人在未来 3 个月、未来 6 个月存在可能增 减持公司股份的计划；公司董监高在未来 3 个月、未来 6 个月不存在增减持公司 股份的计划。如未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息 披露义务。 ●相关风险提示： 1. 若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间， 导致本次回购方案无法实施的风险； 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●回购股份的用途 ...

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2023-069 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司2023年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、2013 年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1733 号《关于核准方大炭素新 材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，方大炭素新材料科技股份 有限公司（以下简称方大炭素或公司）于 2013 年 6 月以非公开发行股票的方式 向3名特定投资者发行了184,266,900股人民币普通股股票，发行价格为人民币 9.89 元/股，募集资金净额为人民币 1,796,015,374 元。国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了编号为国浩验字 [2013]702A0001 号的验资报告。公司已于 2013 年 6 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的登记托管手续。 二、2013 年非公开发行募集资金管 ...

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2023-063 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金暂时 补充流动资金到期归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 23 日召 开了第八届董事会第十五次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 10 亿元暂时补充流 动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后及时归还。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《方 大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2022-046）。 截至2023年8月22日，公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金已全 部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 23 日 ...

证券简称：方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2023—062 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 近期，公司与华夏银行股份有限公司成都分行签署《最高额保证合同》，约 定子公司成都炭材与华夏银行股份有限公司成都分行基于主合同发生债权，由公 司在最高债权额度内提供保证担保，保证担保的最高限额为 5,000 万元，担保期 间自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。 ●被担保人名称：成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）持有成都炭材 99%的股份； 公司全资子公司上海方大投资管理有限责任公司持有成都炭材 1%的股份。 ●本次担保金额：公司本次为子公司成都炭材提供担保5,000万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 （二）担保事项已履行的决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 ...

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2023-041 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 12 日（星期五）至 5 月 18 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fdts730084@fangdacarbon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 三、参加人员 1 会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 公司董事长党锡江先生、总经理张天军先生、董事会秘书庄晓茹女士、财务 总监于泳先生、独立董事吴粒女士将出席本次业绩说明会，就投资者关注的问题 进行交流。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整 ...

财务表现 - 方大炭素2023年第一季度营业收入为1,345,661,450.61元，同比增长17.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为221,446,774.06元，同比增长556.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,017,808.09元[4] - 总资产为21,755,461,492.58元，同比增长7.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17,150,126,722.67元，同比增长9.36%[5] - 公司2023年第一季度流动资产达到108.59亿，较上一季度增长[13] - 公司2023年第一季度营业总收入为134.57亿，较去年同期增长[16] - 2023年第一季度公司营业利润为248,336,813.31元，同比增长[17] - 净利润为226,524,994.82元，同比增长[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-39,017,808.09元，较去年同期有所改善[19] - 投资活动产生的现金流量净额为860,383,252.00元，较去年同期大幅增长[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,560,235,784.58元，较去年同期显著增加[19] 股东信息 - 公司普通股股东总数为274,327股，前十名股东中辽宁方大集团实业有限公司持股最多[8] - 公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司参与转融通出借的股份余额为38,059,700股[10] 其他信息 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为19,878,840.03元[5] - 一次性调整对当期损益的影响为71,794,490.88元，主要原因是报告期投资收益和公允价值较上年同期增加[6] - 公司GDR自2023年3月15日至2023年7月12日不得转换为A股股票[11] - 公司计划在瑞士证券交易所发行全球存托凭证(GDR)，发行数量为2200万份，对应新增基础证券为2.2亿股公司A股股票[12]

公司财务表现 - 公司2022年度营业收入为532.03亿元，较上一年增长14.37%[11] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为8.40亿元，较上一年下降22.56%[11] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为2.36亿元[11] - 公司2022年度基本每股收益为0.22元，较上年同期下降24.14%[12] - 公司2022年度加权平均净资产收益率为5.53%，较上年同期下降1.62个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入为1,395,642,145.31元[12] - 公司2022年度非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为404,161,267.49元[13] 公司技术创新和产品质量 - 公司加大科研技术创新力度，2022年度技术攻关项目顺利完成，石墨烯发热产品实现批量生产和应用[17] - 公司实施“质量提升”战略，产品制造精细化控制，产品凭借过硬品质稳固拓展欧洲市场[17] - 公司坚持以“双碳”目标为引领，完成新上高压浸渍及二次焙烧隧道窑脱硫项目，有效控制颗粒物排放总量[18] - 公司拥有世界一流的生产技术水平和国际先进生产设备，生产的超高功率石墨电极产品达到国际先进水平[21] - 公司形成炭素联合生产企业，产品种类完整，成本优势突出，行业竞争优势明显[22] - 公司具备前沿的科研体系和强大的研发创新能力，占据领先位置，拥有多项自主知识产权[22] - 公司与国内多家科研院校合作，共建研发平台，被评为国家高新技术企业和国家级技术创新示范企业[23] - 公司建立完善的质量体系，以产品质量赢得客户，整体工艺技术能力达到国际先进水平[23] 公司财务数据 - 公司2022年生产石墨炭素制品21.0万吨，生产铁精粉29.5万吨，实现营业总收入532,029.34万元，同比增长14.37%[25] - 公司营业收入为5,320,293,391.07元，同比增长14.37%[26] - 公司营业成本为3,943,208,334.94元，同比增长27.48%[27] - 公司归属于上市公司股东的净利润为83,993.90万元，同比降低22.56%[25] - 公司主营业务中，炭素制品营业收入为4,888,707,017.63元，同比增长22.65%[31] - 公司主营业务中，铁精粉营业收入为135,930,810.31元，同比增长60.63%[31] - 公司主要销售客户前五名销售额为53,716.96万元，占年度销售总额10.10%[32] - 公司原材料成本为2,841,707,161.78元，占总成本比例71.40%[32] - 公司能源成本为507,903,066.95元，占总成本比例12.76%[32] - 公司矿石成本为67,479,476.11元，占总成本比例54.94%[32] 公司治理和管理 - 公司审议通过了2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告和利润分配预案[59] - 公司高级管理人员变动，解聘了部分高级管理人员，聘任了新的副总经理和总经理[85] - 公司董事会秘书职务发生变更，庄晓茹女士接替安民先生担任公司董事会秘书[86] - 公司总经理邱宗元先生提交辞职报告，将辞去总经理职务，公司聘任张天军先生为新的总经理[86] - 公司高层管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会决议通过，报告期内全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为527.60万元[93] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括解聘副总经理、董事会秘书离任和聘任、总经理离任和聘任等工作变动[94] 公司环保和社会责任 - 公司应对环保风险的措施包括持续开展清洁生产和环保设备的升级改造工作，提升环保管控水平，打造绿色炭素[53] - 公司在临夏州东乡县落地运营多个乡村振兴项目，吸纳当地就业人数2500余人，持续推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果[160] - 公司积极开展环保教育培训，并组织实践垃圾分类、植树造林等良好环境行为，使员工对环境保护有充分的认识和理解[154] - 公司在2022年度因环境问题受到行政处罚，包括江苏方大炭素化工有限公司、合肥炭素有限责任公司和眉山方大蓉光有限责任公司[151] - 公司在报告期内大力开展环保升级改造、资源消耗精细化管理，加装烟气在线监测设备、增加焙烧脱硝设备设施等减排环保项目，有效降低二氧化碳排放量[155]

调研基本信息 - 调研时间为2023年2月17日，形式为现场会议 [2] - 调研机构包括国联证券、国泰君安等6家 [2] - 接待人员有董事长党锡江等公司相关人员 [2] 行业与市场情况 - 2022年12月以来15省市推进钢铁生产工艺转变，2023年石墨电极下游市场复苏向好，需求预计好于上年 [3] - 全国高端负极材料产能投资规模可观，发展需大量石墨材料支撑 [5] 产品相关情况 - 等静压石墨与炭/炭复合材料性能有差异，等静压石墨应用领域更广，成都炭材具备两种产品生产技术，2022年新增部分炭/炭复合材料设备 [3] - 公司生产的Φ750mm和Φ800mm超高功率石墨电极填补国内空白，Φ700mm产品技术指标达国际先进水平 [4] - 公司可根据市场需求及毛利情况灵活调整石墨电极和炭砖生产线，两类产品部分生产线配置通用 [5] 公司发展战略 - 保持传统产业领先地位，以石墨电极、高炉炭砖为载体，发展铝用石墨化阴极炭砖等新材料，守存量做增量 [5] - 新能源业务布局包括生产等静压石墨新品类等新材料，加大研发投入，视市场情况调整产品结构配比 [5] 公司优势与进展 - 重视ESG工作，推进环保技改项目，打造“绿色炭素” [4] - 发行GDR于2022年11月获中国证监会批复，12月获瑞士证券交易所监管局附条件核准批复 [4] - 成都炭材2020 - 2022年9月底收入、净利润大幅增长，2021年入选专精特新“小巨人”企业名单，挂牌有利于突出研发实力和市场布局 [4] - 公司拥有多家子公司，地理布局合理，实现产业一体化，产品成本优势突出，体系完整 [5] - 公司为山东石岛湾高温气冷示范堆提供的炭堆内构件已安装调试完毕并网发电，参与到商用阶段核电项目中 [5] 风险提示 - 交流会涉及的行业预测和公司发展战略规划等内容，不能视作公司或管理层对发展或业绩的保证，投资者需注意风险 [6]

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.54亿元，同比增长4.09%；年初至报告期末营业收入39.25亿元，同比增长9.98%[4] - 2022年前三季度营业总收入39.25亿元，2021年同期为35.68亿元[18] 研发费用情况 - 本报告期研发费用2978.91万元，同比增长22.79%；年初至报告期末研发费用7493.88万元，同比增长31.97%[4] - 2022年前三季度研发费用7493.88万元，2021年同期为5678.31万元[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比下降66.07%；年初至报告期末为4.67亿元，同比下降46.56%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比下降8.10%；年初至报告期末为6.34亿元，同比下降8.50%[4] - 2022年前三季度营业利润6.08亿元，2021年同期为10.69亿元[19] - 2022年前三季度净利润4.87亿元，2021年同期为8.95亿元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0331元/股，同比下降66.07%；年初至报告期末为0.1226元/股，同比下降46.56%[4] - 2022年前三季度基本每股收益0.1226元/股，2021年同期为0.2295元/股[20] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.29亿元，同比增长2.46%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5.2889285686亿美元，上年同期为5.1617199346亿美元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产201.62亿元，较上年度末增长8.97%；归属于上市公司股东的所有者权益152.62亿元，较上年度末增长3.37%[5] - 2022年9月30日公司货币资金为4,086,905,911元，较2021年12月31日的7,756,346,758.33元减少[13] - 2022年9月30日公司交易性金融资产为529,368,257.98元，较2021年12月31日的639,019,115.47元减少[13] - 2022年9月30日公司应收账款为601,342,811.35元，较2021年12月31日的554,431,564.07元增加[13] - 2022年9月30日公司存货为2,263,635,454.42元，较2021年12月31日的1,738,151,495.51元增加[13] - 2022年9月30日公司流动资产合计为9,358,156,796.84元，较2021年12月31日的12,317,951,327.02元减少[14] - 2022年9月30日公司长期股权投资为7,070,929,765.40元，较2021年12月31日的2,467,761,766.37元增加[14] - 2022年9月30日公司资产总计为20,161,777,680.94元，较2021年12月31日的18,502,948,253.96元增加[14] 负债情况 - 2022年9月30日公司应付票据为611,761,477.23元，较2021年12月31日的299,333,548.59元增加[15] - 2022年9月30日公司合同负债为315,978,434.59元，较2021年12月31日的155,199,445.07元增加[15] - 2022年9月30日公司流动负债合计为2,848,632,828.38元，较2021年12月31日的2,107,819,217.09元增加[15] - 2022年9月末非流动负债合计10.44亿元，2021年末为6.44亿元[17] - 2022年9月末负债合计38.93亿元，2021年末为27.52亿元[17] 所有者权益情况 - 2022年9月末所有者权益合计162.69亿元，2021年末为157.51亿元[17] 销售商品、提供劳务收到现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金39.87亿元，2021年同期为34.35亿元[21] 经营活动现金收支情况 - 经营活动现金流入小计为45.5736444355亿美元，上年同期为36.5070794211亿美元[22] - 经营活动现金流出小计为40.2847158669亿美元，上年同期为31.3453594865亿美元[22] 投资活动现金收支及净额情况 - 投资活动现金流入小计为2.5513460292亿美元，上年同期为48.300003367亿美元[22] - 投资活动现金流出小计为49.9631368196亿美元，上年同期为33.5023251284亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 47.4117907904亿美元，上年同期为14.7976782386亿美元[23] 筹资活动现金收支及净额情况 - 筹资活动现金流入小计为13.9338204868亿美元，上年同期为9.1482872492亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计为6.9533181859亿美元，上年同期为25.776852513亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.9805023009亿美元，上年同期为 - 16.6285652638亿美元[24] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 35.0557576991亿美元，上年同期为3.3517825835亿美元[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数292,679户[9] 股东持股及质押情况 - 辽宁方大集团实业有限公司持股15.24亿股，持股比例40.05%，质押10.06亿股[9] 财务指标变动原因 - 研发费用增加主要因投入的研发支出增加；净利润下降受原料价格上涨和公允价值变动等因素影响[8]