财务表现 - 营业收入16.9亿元 同比下降28.13% [1] - 归属上市公司股东净利润5453.27万元 同比下降68.31% [1] - 扣非净利润834.58万元 同比下降95.99% [1] - 基本每股收益0.0144元 [1] 经营状况 - 半年度报告显示多项核心财务指标显著下滑 [1] - 非经常性损益对净利润影响较大 扣非净利润降幅高于净利润整体降幅 [1]

公司董事会会议 - 公司第九届第五次董事会会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开 [1] - 会议审议了《方大炭素2025年半年度报告及摘要》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为：炭素行业占比86.6%，其他占比7.48%，其他业务占比5.92% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为203亿元 [1] 行业市场情况 - 宠物产业市场规模达3000亿元，行业上市公司"涨"声一片 [1]

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位监事 发出了召开第九届监事会第十二次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人；会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-034 监事会认为：公司本次使用闲置募集资金9.5亿元暂时补充公司流动资金， 1 符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向 的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的 利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 监 事 会 （一）方大炭素 2025 年半年度报告及摘要 公司 ...

方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式向各位董事 发出了召开第九届董事会第五次会议的通知和材料。会议于 2025 年 8 月 26 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）方大炭素2025年半年度报告及摘要 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2025-033 （三）关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司拟使 1 用 9.5 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 表决结果：同 ...

核心财务表现 - 营业收入为16.90亿元，同比下降28.13%，主要因铁精粉销量减少所致 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为5,453.27万元，同比下降68.31% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.91亿元，同比下降190.42%，主要因营业收入下降影响回款减少 [2] - 基本每股收益为0.0144元/股，同比下降66.74% [2] 行业与市场状况 - 2025年1-6月中国石墨电极总产量约为37.46万吨，较去年同期减少8.2万吨，减幅17.96% [3] - 上游原材料低硫石油焦价格波动显著，一季度上行带动市场整体趋势，二季度回落导致市场下行 [3] - 大多数企业处于停产、减产、亏损状态，个别企业生产相对平稳微薄获利 [3] - 石墨电极出口市场受政策联动措施短暂阻碍，但随着关税政策逐步取消，出口量相较2024年上半年小幅增加 [3] 产品与技术优势 - 主要产品包括石墨电极、块状炭砖、等静压石墨、核电用炭/石墨材料、石墨烯材料等，应用于电弧炉炼钢、半导体、太阳能光伏、核能等领域 [3] - 在石墨烯等前沿领域研发成果显著，石墨烯-壳聚糖复合止血敷料性能达到国际先进水平 [6] - 主导制定《快中子反应堆用含硼石墨棒》及《太阳能电池镀膜用等静压石墨》两项行业标准，拥有80项专利 [15] - 与兰州大学、中南大学、宁德时代、晶泰科技、华为技术等建立产学研合作及战略合作，加速技术迭代与产品升级 [4] 经营策略与执行 - 采用以销定产、以产促销、技术领先+高端市场的战略经营模式，整合外部渠道资源实现国内外市场广域覆盖 [3] - 国际市场开拓取得新进展，成功打入多个新兴市场，出口额实现稳步增长 [4] - 深入推进精细化管理，从采购源头优化大宗原材料采购，生产环节强化过程控制，主要产品产量质量稳步提升 [4] - 加快数字化转型，新研发数字平台上线，实现"数字化工厂"大跃进，引入机器人参与接头加工工序，工作效率显著提高 [9] 资产与投资状况 - 总资产为20.46亿元，较上年度末增长0.45% [2] - 以公允价值计量的金融资产投资包括股票、私募基金等，期末账面价值为15.03亿元 [12] - 使用自有资金4.5亿元购买国元证券固定收益单一资产管理计划产品 [13] - 应收账款较年初增长49.15%，主要因账龄在1年以内的应收账款增加 [11] 子公司与关联交易 - 主要子公司包括上海方大投资、合肥炭素、抚顺炭素、成都方大炭炭复合材料等，部分子公司报告期内净利润为负 [12] - 2025年上半年与关联方发生日常关联交易，包括销售炭素制品、采购原料等，实际发生销售额2,381.23万元，采购额1,668.00万元等 [21] - 为关联方方大特钢提供担保，担保金额4亿元，截至报告期末对外担保总额为16亿元 [23]

公司基本情况 - 公司股票简称方大炭素，代码600516，在上海证券交易所上市，同时发行GDR在瑞士证券交易所上市，代码FDCB [1] - 公司总资产20,371,965,197.78元，较上年度末20,464,492,716.57元微降0.45% [1] - 公司股东总数204,242户，无优先股股东 [2] 财务表现 - 营业收入1,690,301,864.53元，较上年同期2,351,871,622.25元下降28.13% [1] - 利润总额55,920,492.03元，较上年同期229,326,084.27元大幅下降75.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润321,561,343.74元，较上年同期-290,759,111.27元下降190.42% [1] - 加权平均净资产收益率0.0034%，较上年同期1.00%减少0.9966个百分点 [1] - 基本每股收益0.0144元/股，较上年同期0.0433元/股下降66.74% [1] - 稀释每股收益0.0144元/股，较上年同期0.0433元/股下降66.74% [2] 股东结构 - 辽宁方大集团实业有限公司为第一大股东，持股比例37.86%，持股数量1,524,413,321股，其中质押747,708,590股 [2] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股1.04%，为第二大股东 [2] - 香港中央结算有限公司持股0.70%，为第三大股东 [2] - 自然人股东方威持股0.46%，与辽宁方大集团实业有限公司为一致行动人 [2] 经营情况 - 报告期内公司经营情况无重大变化 [3] - 报告期内未发生对公司经营有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 应出席董事11人 实际出席董事11人 [1] - 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [1] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 报告已于2025年8月27日披露于指定媒体和交易所网站 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 表决结果为11票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 专项报告已于2025年8月27日披露于指定媒体和交易所网站 [2] 流动资金优化措施 - 公司拟使用9.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 此举旨在提高募集资金使用效率 减少财务费用 降低运营成本 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场和通讯表决相结合方式召开 [1] - 应出席监事5人 实际出席监事5人 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 [1] - 报告起草编制及审核程序符合法律法规要求 [1] - 报告真实反映公司2025年上半年经营管理和财务状况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 同意使用9.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该举措有利于提高资金使用效率并降低财务费用 [2] 表决结果 - 所有议案均获得5票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 包括半年度报告 募集资金报告及流动资金补充议案 [2]

2013年非公开发行募集资金基本情况 - 公司于2013年6月非公开发行184,266,900股普通股，发行价格未披露，募集资金总额1,798,399,641元，扣除发行费用2,384,267元后实际募集资金净额为1,796,015,374元 [1] 募集资金管理情况 - 公司于2022年4月修订《公司募集资金管理办法》以规范资金使用 [2] - 设立多个专项账户并签署三方/四方监管协议，包括民生银行沈阳分行、浦发银行沈阳泰山支行、成都银行龙泉驿支行及广发银行沈阳分行等 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为207,163,717.59元（含利息及理财收益），初始存放金额1,798,399,641元 [3][4] - 曾使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2025年8月26日全额归还至专户 [5] 募集资金实际使用情况 原募投项目变更 - 原计划投资3万吨/年特种石墨制造与加工项目及10万吨/年油系针状焦工程项目 [5] - 10万吨油系针状焦项目因市场变化于2016年终止 [5] - 3万吨特种石墨项目于2023年终止，将23,073.03万元本息归还至公司募集资金专户 [5] - 2016年变更部分募集资金用于收购江苏喜科墨51%股权及增资，支付40,167.93万元 [5] - 2020年变更部分资金收购考伯斯（江苏）股权，最终支付对价31,363.4634万元 [6] - 2024年变更部分资金用于绿色工厂建设及智能装备提升项目，计划投资37,694.07万元，截至2025年6月已投入4,166.99万元 [7] 理财产品投资 - 多次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔金额从1,000万元至7.5亿元不等，涉及民生银行、浦发银行、盛京银行及银河证券等机构 [8][9][10][11][12][13][14][15] - 所有理财产品均按期收回本金及收益 [8][9][10][11][12][13][14][15] 暂时补充流动资金 - 多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次额度从1.7亿元至10亿元不等，使用期限不超过12个月，均按时归还至专户 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] 其他发行事项（GDR发行） - 2022年获批发行GDR并在瑞士证券交易所上市，核准发行不超过570,895,555股A股基础股票，对应GDR不超过57,089,555份 [25] - 2023年实际发行GDR 22,000万份，每份价格8.63美元，募集资金总额189,860,000美元，净额188,964,397.96美元 [25] - 募集资金净额存入花旗银行香港分行账户，计划85%用于拓展主营业务（炭砖产能、石墨烯研发），15%用于补充营运资金 [25] - 截至2025年6月30日，GDR募集资金余额为1,364,253,636.29元（存放于民生银行沈阳分行、兰州分行及浦发银行兰州分行），尚未正式使用 [27] 募集资金使用汇总 - 截至2025年6月30日，2013年募集资金累计投入75,698.38万元，本年度投入936.51万元 [26] - 变更用途的募集资金总额112,362万元，占比62.56% [26] - 绿色工厂及智能装备项目累计投入4,166.99万元 [26][28] - 收购喜科墨股权累计投入40,167.93万元 [29] - 收购江苏方大股权累计投入31,363.46万元 [29]

募集资金基本情况 - 2013年6月非公开发行股票募集资金总额18.22亿元 扣除发行费用后净额为17.96亿元 发行价格9.89元/股 发行数量1.84亿股 [1] 募集资金管理及存储 - 截至2025年6月30日募集资金专户余额为2.07亿元（含利息及理财收益） 主要存放于盛京银行（1.86亿元）和广发银行（210万元） [6][7] - 曾变更浦发银行专户至广发银行 并新增盛京银行专户作为流动资金补充专用账户 [2] 募投项目变更与终止 - 原3万吨/年特种石墨制造项目已终止 将2.31亿元募集资金本息归还至专户 [3] - 10万吨/年油系针状焦项目变更为收购江苏喜科墨51%股权 最终支付对价2.17亿元 [5] - 部分募集资金变更为收购考伯斯股权 实际支付3.40亿元 后续收到退款1,609万元 [5] - 当前推进绿色工厂建设及智能装备提升项目 总投资3.77亿元 已投入4,167万元 [6] 闲置资金补充流动资金 - 本次计划使用9.5亿元闲置募集资金补充流动资金 期限不超过12个月 [8] - 2024年曾使用10亿元补充流动资金 已于2025年8月26日全额归还 [7] - 截至公告日仍有2.5亿元闲置募集资金处于补充流动资金状态 [8] 决策程序与合规性 - 本次资金使用计划已通过董事会审议 符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [9][10] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率并降低财务费用 [10] - 保荐机构对资金使用计划无异议 [11]