本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2023-022 国药集团药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京 市 东城 区 永定 门西 滨 河路 8 号院 中海 地产 广 场西 塔 8 层 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席本次会议；其他部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 423,159,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | ...

2023 年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 國浩律師(北京)事務所 GRANDALL LAW FIRM (BEIJING) 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 香港 巴黎 马德里 硅谷 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 网址: http://www.grandall.com.cn 2023年8月 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 M(北京) 争 務 所 LAW FIRM (BF). 致:国药集团药业股份有限公司 国浩律师(北京)事务所 关于国药集团药业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会律师见证之 法律意见书 国浩京证字[2023]第0743号 根据国药集团药业股份有限公司(下称"公司")的委托,并依据《中华人民 共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(下称"《股 东大会规则》")、《上市公司治理准则》(下称"《治理准则 ...

国药集团药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：600511 2023 年 8 月 18 日 国药股份 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日 9:30 交易系统平台网络投票时间： 2023 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台网络投票时间： 2023 年 8 月 18 日 9:15-15:00 现场会议地点：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中 海地产广场西塔 8 层会议室 会议议题： 国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 2 各位股东： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 一、国药股份关于变更 2023 年度会计师事务所 的议案 3 国药集团药业股份有限公司 关于变更 2023 年度会计师事务所的议案 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事 务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限 公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 ...

证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-016 投资者可于 2023 年 05 月 11 日(星期四) 至 05 月 17 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gygfzqb@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 23 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度暨 2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年05月18日16:00-17:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度暨 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 国药集团药业股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为112.26亿人民币，同比增长1.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.14亿人民币，同比增长10.86%[4] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较上年末减少0.01个百分点[5] - 公司营业总收入为11,226,301,799.68元，较去年同期有所增长[11] - 公司净利润为450,428,720.64元，较去年同期有所增长[12] - 净利润为27.91亿元，较去年同期增长15.29%[19] 股东情况 - 前十大股东中，国药控股股份有限公司持股数量最多，占比54.72%[7] - 前十大股东中，持有无限售条件流通股最多的是国药控股股份有限公司，数量为2.12亿股[7] 资产状况 - 2023年第一季度公司流动资产合计为26,044,105,606.93元，较上一季度略有增长[9] - 公司非流动资产合计为3,928,996,555.05元，较上一季度有所增加[10] 费用情况 - 公司销售费用为238,032,898.63元，较上一季度有所增加[12] - 公司管理费用为105,221,392.78元，较上一季度有所增加[12] - 公司研发费用为16,684,728.20元，较上一季度有所增加[12] - 公司财务费用为-22,863,210.00元，较上一季度有所减少[12] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,144,417,344.84元，较去年同期下降[14] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-15,815,510.68元，较去年同期下降[15] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为161,784,331.64元，较去年同期增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为7.86亿元，较去年同期增长不适用[20]

公司基本信息 - 公司股票简况：A股上市交易所为上海证券交易所，股票简称为国药股份，股票代码为600511[11] - 公司的法定代表人为姜修昌[12] - 公司注册地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层[12] - 公司办公地址为北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层，邮政编码为100077[12] 财务表现 - 2022年公司营业收入为454.99亿人民币，较上年同期下降2.09%[13] - 2022年公司净利润为19.64亿人民币，同比增长11.97%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为23.95亿人民币，同比增长22.36%[13] - 公司2022年末净资产为142.15亿人民币，同比增长11.23%[13] - 公司2022年基本每股收益为2.60元，同比增长11.97%[13] - 公司2022年稀释每股收益为2.60元，同比增长11.97%[13] - 公司2022年加权平均净资产收益率为14.65%，较上年同期增加0.08个百分点[13] 业务发展 - 公司全国普通药品分销业务覆盖30多个省市自治区，覆盖零售终端超过8万家门店[18] - 公司2022年持续加大研发新药投入、夯实人才基础、强化与MAH的合作、拓展产品渠道和市场[18] - 公司控股子公司国药物流是中国第一家第三方专业医药物流公司，整体仓储总面积约5.37万平方米[19] - 公司2022年完成软著5项、发明专利1项、实用新型专利5项，累计持有软件著作权26项、实用新型专利8项、发明专利2项[19] 风险管理 - 公司面临政策风险，对政策关注、理解和机会把握不到位将导致较大风险[56] - 公司面临市场风险，主要竞争者或新进者削弱了公司的相对优势和可持续发展的能力[57] - 公司加强内部协调沟通，修订完善内控相关制度，提升管理质量、运营效率[58] - 公司严格按照法律法规要求，完善公司的法人治理结构，规范公司运作，强化内幕信息管理和信息披露工作[59] 董事、监事和高级管理人员情况 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况为1948.9393万元[104] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括姜修昌、刘勇、李晓娟、文德镛、蒋昕等人的离任和聘任情况[105] - 公司董事会近期召开的会议包括第七届董事会第三十六次会议、第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第一次会议、第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议、第八届董事会第四次会议、第八届董事会第五次会议[105] 环保责任 - 公司2022年度投入环保资金为48.3232万元，主要子公司国瑞药业已取得排污许可证，对废气排放进行监测和处理[119][120] - 公司通过清洁生产审核工作，努力减少资源浪费和环境污染，促进工业经济与环境的协调发展[132] - 公司采取了减碳措施，成功减少排放二氧化碳当量405吨[133] - 公司已披露了2022年度企业社会责任报告[134] - 公司在2022年度报告中公布了对外捐赠和公益项目的总投入为1,692.24万元，其中资金投入为1,646.50万元，物资折款为45.74万元[135]

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和分组。需要特别说明的是，原始关键点列表中存在多个来源对同一指标（如“经营活动产生的现金流量净额”）提供了不同甚至矛盾的数据（例如 [5][9], [22], [23], [31]）。我**严格遵循指令，未对任何关键点进行修改、重写或筛选**，已将所有内容按其原文和引用ID归类到相应主题下。 本报告期收入与利润表现 - 本报告期营业收入为125.36亿元人民币，同比增长2.62%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元人民币，同比增长6.28%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.67亿元人民币，同比增长13.63%[4] - 公司营业收入为144.56亿元人民币，同比增长1.8%[28] 年初至报告期末收入与利润表现 - 年初至报告期末营业收入为345.43亿元人民币，同比增长0.73%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为14.32亿元人民币，同比增长9.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.22亿元人民币，同比增长13.12%[4] - 营业总收入为345.43亿元人民币，较2021年同期343.92亿元增长0.4%[19] - 营业利润为19.70亿元人民币，较2021年同期18.03亿元增长9.3%[20] - 净利润为15.45亿元人民币，较2021年同期14.21亿元增长8.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为14.32亿元人民币，较2021年同期13.02亿元增长10.0%[20] - 净利润为11.36亿元人民币，同比下降6.0%[29] 年初至报告期末成本与费用表现 - 营业总成本为328.01亿元人民币，较2021年同期326.83亿元增长0.4%[19] - 营业成本为132.56亿元人民币，同比增长1.6%[28] - 销售费用为6.77亿元人民币，较2021年同期6.67亿元增长1.6%[19] - 研发费用为4385.46万元人民币，较2021年同期3927.59万元增长11.7%[19] - 销售费用为1.60亿元人民币，同比下降23.5%[28] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿元人民币，同比下降165.89%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额为36.22亿元人民币，较2021年同期35.86亿元增长1.0%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.98亿元，同比减少4.98亿元[23] - 经营活动现金流量净额为6.89亿元人民币，同比增长2.6%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比扩大1.2倍[23] - 投资活动现金流量净额为0.49亿元人民币，同比下降81.4%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5.64亿元，同比扩大1.7倍[23] - 筹资活动现金流量净额为-13.05亿元人民币，同比扩大65.8%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为341.63亿元人民币，较2021年同期332.32亿元增长2.8%[22] 资产与负债关键项目变化 - 货币资金为64.097亿元人民币，较年初73.045亿元减少12.25%[15] - 货币资金54.81亿元，较年初减少9.4%[25] - 应收账款为64.081亿元人民币，较年初57.117亿元增长12.19%[15] - 应收账款47.29亿元，同比增长16.4%[25] - 应收款项融资为88.125亿元人民币，较年初76.381亿元增长15.37%[15] - 存货为38.670亿元人民币，较年初35.150亿元增长10.01%[15] - 存货16.99亿元，同比增长29.5%[25] - 长期股权投资50.59亿元，同比增长1.6%[25] - 应付账款为91.818亿元人民币，较年初83.067亿元增长10.54%[17] - 应付账款35.28亿元，同比增长19.3%[26] - 短期借款为3.013亿元人民币，较年初4.288亿元减少29.73%[17] 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产为293.18亿元人民币，较上年度末增长6.71%[5] - 资产总计为293.182亿元人民币，较年初274.750亿元增长6.71%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为136.81亿元人民币，较上年度末增长7.05%[5] - 归属于母公司所有者权益为136.809亿元人民币，较年初127.800亿元增长7.05%[18] 利润留存与收益 - 未分配利润为99.476亿元人民币，较年初90.441亿元增长9.99%[18] - 未分配利润60.79亿元，同比增长11.1%[27] - 基本每股收益为1.8974元/股，较2021年同期1.7251元增长10.0%[21] 其他收益与投资活动 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2715.65万元人民币[6] - 投资收益为4.40亿元人民币，同比下降27.8%[28] - 利息收入为0.41亿元人民币，同比增长23.1%[28] 股东信息 - 控股股东国药控股股份有限公司持有无限售条件流通股2.117亿股[12] 现金余额 - 期末现金及现金等价物余额63.62亿元，同比减少3.9%[24] - 期末现金及现金等价物余额为54.81亿元人民币，同比下降13.3%[32]

收入和利润（同比环比） - 营业收入220.06亿元人民币，同比下降0.31%[14] - 归属于上市公司股东的净利润8.62亿元人民币，同比增长12.59%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8.55亿元人民币，同比增长12.78%[14] - 公司实现营业收入220.06亿元同比下降0.31%[22] - 归属于母公司净利润为8.62亿元同比增长12.59%[22] - 营业收入220.06亿元人民币，同比下降0.31%[29] - 营业总收入2200.65亿元人民币，同比基本持平（下降0.3%）[96] - 公司营业利润为11.91亿元人民币，同比增长13.4%[97] - 净利润达9.33亿元人民币，同比增长12.0%[97] - 归属于母公司股东的净利润为8.62亿元人民币，同比增长12.6%[97] - 营业收入为93.15亿元人民币，同比增长0.7%[99] - 母公司净利润为7.25亿元人民币，同比增长5.1%[100] - 综合收益总额为7.278亿元人民币，同比增长6.0%[101] - 综合收益总额为9.353亿元人民币，同比增长显著[109] - 公司2022年上半年综合收益总额为7.6585亿元人民币[112] - 母公司综合收益总额为7.2782亿元人民币[114] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2982.67万元人民币，同比增长13.02%[29] - 营业总成本2095.6亿元人民币，同比下降0.7%[96] - 营业成本2028.84亿元人民币，同比下降0.7%[96] - 研发费用为2982.67万元人民币，同比增长13.0%[97] - 销售费用为4.19亿元人民币，同比下降3.2%[97] 各条业务线表现 - 公司麻精药品业务覆盖31个省级区域及700多家批发企业[20] - 公司北京地区医院覆盖率达100%并延伸至4700家基层医疗机构[20] - 麻药业务培训覆盖7省份44地市6000余家医疗机构[24] - 物流板块新增7项知识产权（2项软件著作权+4项实用新型专利+1项发明专利）[25] - 国药物流完成1.2万平方米西部仓改造验收[25] - 国药新特药房引进5个DTP药品和1个医疗器械[28] - 公司经营范畴包含药品分销、生产及医疗器械销售等业务[121] 各地区表现 - 国药控股北京有限公司2022年上半年净利润1.11亿元，营业收入60.09亿元[37] - 宜昌人福药业有限责任公司2022年上半年净利润10.25亿元，营业收入33.66亿元[38] - 国药前景口腔科技公司2022年上半年净利润2366.3万元，营业收入5877.8万元[37] - 国药特医食品（安徽）有限公司2022年上半年净亏损175.6万元[38] - 国药新特药房（北京）有限公司2022年上半年净亏损84.8万元[38] 管理层讨论和指引 - 公司2022年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[44] - 公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[45] - 公司向控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供内部借款额度不超过3亿元人民币[70] - 公司对子公司担保余额为2.528亿元，占净资产比例1.72%[81] - 报告期内对子公司担保发生额为4716.344万元[81] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3494万元人民币，同比下降95.67%[14] - 基本每股收益1.1428元人民币，同比增长12.59%[15] - 稀释每股收益1.1428元人民币，同比增长12.59%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益1.1336元人民币，同比增长12.78%[15] - 加权平均净资产收益率6.61%，同比增加0.06个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.56%，同比增加0.07个百分点[15] - 归属于上市公司股东的净资产131.17亿元人民币，较上年度末增长2.64%[14] - 经营活动产生的现金流量净额3494万元人民币，同比下降95.67%[29] - 预付款项1.13亿元人民币，同比增长124.94%[31] - 应付股利2089.64万元人民币，同比增长209.49%[32] - 交易性金融资产降为0元，同比减少100%[31] - 银行承兑汇票保证金从2021年的7042.2万元降至2022年的5660.6万元，降幅19.6%[34] - 保函保证金从2021年的33.5万元增至2022年的34.6万元，增幅3.3%[34] - 其他货币资金总额从2021年的7453.6万元降至2022年的6073.1万元，降幅18.5%[34] - 应收款项融资从期初的76.38亿元降至期末的71.74亿元，降幅6.1%[36] - 其他权益工具投资从期初的3694.6万元增至期末的4058.6万元，增幅9.8%[36] - 货币资金期末余额为67.67亿元人民币，较期初73.04亿元人民币减少5.37亿元人民币[90] - 应收账款期末余额为58.54亿元人民币，较期初57.12亿元人民币增加1.42亿元人民币[90] - 应收款项融资期末余额为71.74亿元人民币，较期初76.38亿元人民币减少4.64亿元人民币[90] - 存货期末余额为37.06亿元人民币，较期初35.15亿元人民币增加1.91亿元人民币[90] - 流动资产合计期末余额为238.09亿元人民币，较期初244.57亿元人民币减少6.48亿元人民币[90] - 长期股权投资期末余额为14.31亿元人民币，较期初12.22亿元人民币增加2.09亿元人民币[90] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初1140万元人民币减少1140万元人民币[90] - 公司总资产为270.59亿元人民币，较期初274.75亿元人民币下降1.5%[91][92] - 非流动资产合计32.50亿元人民币，较期初30.18亿元人民币增长7.7%[91] - 使用权资产为2.73亿元人民币，较期初2.61亿元人民币增长4.6%[91] - 开发支出为0.53亿元人民币，较期初0.68亿元人民币下降21.1%[91] - 短期借款为3.01亿元人民币，较期初4.29亿元人民币下降29.9%[91] - 应付账款为78.28亿元人民币，较期初83.07亿元人民币下降5.8%[91] - 合同负债为0.64亿元人民币，较期初0.44亿元人民币增长45.7%[91] - 母公司货币资金为57.05亿元人民币，较期初60.48亿元人民币下降5.7%[93] - 母公司应收账款为42.40亿元人民币，较期初40.62亿元人民币增长4.4%[93] - 母公司存货为15.56亿元人民币，较期初13.12亿元人民币增长18.6%[93] - 流动资产合计132.6亿元人民币，较期初137.82亿元下降3.8%[94] - 长期股权投资514.33亿元人民币，较期初497.87亿元增长3.1%[94] - 资产总计1879.39亿元人民币，较期初1916.6亿元下降1.9%[94] - 应付账款309.73亿元人民币，较期初295.68亿元增长4.7%[94] - 其他应付款369.98亿元人民币，较期初456.93亿元下降19.0%[94] - 未分配利润566.75亿元人民币，较期初547.06亿元增长3.6%[95] - 所有者权益合计1105.3亿元人民币，较期初1085.33亿元增长1.8%[95] - 利息收入为4054.50万元人民币，与去年同期基本持平[97] - 投资收益为1.33亿元人民币，同比增长37.6%[97] - 基本每股收益为1.1428元/股，同比增长12.6%[98] - 经营活动现金流量净额大幅下降至3494万元，同比减少95.7%[102][104] - 销售商品提供劳务收到现金244.33亿元，同比增长4.3%[102] - 购买商品接受劳务支付现金230.29亿元，同比增长7.6%[102] - 支付职工现金4.155亿元，同比增长11.7%[102] - 投资活动现金净流出4045万元，同比扩大44.2%[104] - 筹资活动现金净流出5.186亿元，同比扩大113.6%[104] - 期末现金及现金等价物余额67.06亿元，较期初下降7.3%[105] - 母公司经营活动现金流量净额9.115亿元，同比增长26.5%[106] - 母公司取得投资收益4962万元，同比下降72.5%[106] - 取得借款收到的现金为4亿元人民币[107] - 收到其他与筹资活动有关的现金为79.2亿元人民币，同比增长67.1%[107] - 筹资活动现金流入小计为79.2亿元人民币，同比增长54.1%[107] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.414亿元人民币，同比增长25.0%[107] - 支付其他与筹资活动有关的现金为86.95亿元人民币，同比增长63.0%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13.17亿元人民币，同比扩大28.1%[107] - 期末现金及现金等价物余额为57.05亿元人民币，同比增长25.0%[107] - 归属于母公司所有者权益合计为131.17亿元人民币，同比增长9.0%[110] - 未分配利润为93.78亿元人民币，同比增长21.7%[110] - 公司2022年上半年综合收益总额为7.6585亿元人民币[112] - 公司对所有者（或股东）的分配为-4.1498亿元人民币[112] - 公司未分配利润本期增加额为1.9694亿元人民币[114] - 母公司所有者权益合计期末余额为110.53亿元人民币[115] - 母公司2022年上半年对所有者分配利润为-5.2815亿元人民币[114] - 公司其他综合收益减少346.13万元人民币[112] - 公司期末所有者权益合计为133.53亿元人民币[112] - 母公司期初未分配利润为54.7055亿元人民币[114] - 母公司期末未分配利润为56.6749亿元人民币[115] - 公司总股本为754,502,998元[117][121] - 对所有者（或股东）的分配金额为-414,976,648.90元[117] - 本期期末所有者权益合计为10,075,233,158.92元[117] - 公司注册资本经多次送转增至4.788亿元[118] - 2017年非公开发行募集资金净额为1,018,217,601.99元[119] - 2017年发行股份购买资产新增股本288,133,698股[119] - 2018年回购注销股份导致总股本减少至764,404,391元[119] - 2019年回购注销股份后总股本变更为754,502,998元[121] - 国药控股持有公司股权比例为54.72%[121] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助金额为18,496,847.09元[16] - 非经常性损益项目中其他营业外收支金额为-5,837,181.47元[17] - 非经常性损益所得税影响额为1,338,517.20元[17] - 少数股东权益影响额为4,355,772.27元[17] - 非经常性损益合计金额为6,956,747.37元[17] - 非流动资产处置损益为-8,628.78元[16] 关联交易和租赁 - 非关联方北京鑫景通达商业发展有限公司租赁办公用房涉及金额1157.36万元[77] - 非关联方北京京讯递科技有限公司租赁仓库用房涉及金额920.92万元[77] - 关联方国药集团医药物流有限公司租赁仓库用房涉及金额595.99万元[77] - 关联方北京国药天元物业管理有限公司租赁办公用房涉及金额624.86万元[77] - 非关联方康辰医药股份有限公司租赁办公用房涉及金额113.14万元[77] - 关联方北京国药天元物业管理有限公司租赁办公用房涉及金额172.46万元[77] - 关联方北京国药天元物业管理有限公司租赁办公用房涉及金额147.91万元[77] - 关联方北京国药天元物业管理有限公司租赁办公用房涉及金额26.63万元[78] - 公司在国药集团财务有限公司存款期初余额为50,273.30万元人民币[71] - 公司在国药集团财务有限公司存款本期发生额存入690,865.84万元人民币[71] - 公司在国药集团财务有限公司存款本期发生额取出659,295.46万元人民币[71] - 公司在国药集团财务有限公司存款期末余额为81,843.68万元人民币[71] - 公司从国药集团财务有限公司获得贷款额度25,000万元人民币[72] - 公司从国药集团财务有限公司贷款期初余额5,000万元人民币[72] - 公司从国药集团财务有限公司贷款本期还款5,000万元人民币[72] - 公司从国药集团财务有限公司获得集团授信额度200,000万元人民币[73] - 公司从国药朴信商业保理有限公司获得集团授信额度20,000万元人民币[73] 子公司和持股结构 - 国控北京注册资本人民币65,240万元，持股比例100%[122] - 国瑞药业注册资本人民币48,301.67万元，持股比例61.06%[122] - 国控华鸿注册资本人民币35,000万元，持股比例60%[122] - 国控康辰注册资本人民币13,000万元，持股比例100%[122] - 国控天星注册资本人民币10,000万元，持股比例51%[122] - 国药物流注册资本人民币9,062万元，持股比例56.3%[122] - 国药空港注册资本人民币1,000万元，持股比例100%[122] - 国药健坤注册资本人民币7,440.66万元，持股比例51%[122] - 国药前景注册资本人民币2,000万元，持股比例51%[122] - 供应链管理注册资本人民币2,000万元，间接持股比例60%[122] - 控股股东国药控股股份有限公司持有2.12亿股无限售流通股，占总股本比例28.2%[85] - 香港中央结算有限公司持有898.79万股无限售流通股，占总股本比例1.2%[85] - 北京畅新易达投资顾问有限公司持有733.6万股无限售流通股，占总股本比例0.97%[85] - 公司持有国药集团北京医疗科技有限公司50%股份并控制其60%董事会席位[182] 环境、社会和治理（ESG） - 国瑞药业排污许可证有效期自2020年12月26日至2025年12月25日[46] - 国瑞药业设有5个废气排放口分别处理不同类型污染物[46][47] - 原料车间VOCs采用在线监测系统并委托第三方维护运行[48] - 2020年对应急备用燃气锅炉完成低氮改造[48] - 公司2021年重新编制突发环境事件应急预案备案号340402-2021-019-L[51] - 废水监测执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求排放期间按日监测[53] - 锅炉废气排放口DA001每月监测一次颗粒物、SO2等指标[54] - 原料药废气排放口DA002采用VOCs自动在线监测系统实现实时监测[54] - 公司控股子公司国药集团国瑞药业有限公司上半年推广LED节能灯节约电量147,324千瓦时[59] - 公司控股子公司上半年采用水润滑空压机节约电量37,037千瓦时[59] - 公司控股子公司上半年采用奇贝德节能循环泵节约电量156,095千瓦时[59] - 公司控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司捐赠办公设备价值3万余元[59] - 颗粒物经布袋除尘器处理后通过15米排气筒排放[58] - VOCs经冷凝回流和活性炭吸附后通过15米排气筒排放[58] - 氮氧化物和二氧化硫通过18米排气筒排放[58] - 噪声监测频率为每季度一次每次监测1天昼夜间各1次[55] - 2022年4月公司控股子公司发布《2021年度企业环境报告书》[57] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[56] 会计政策和税务 - 公司企业所得税标准税率为25%[197] - 子公司国瑞药业和国药物流因高新技术企业认证适用15%企业所得税优惠税率[199] - 子公司新特药房作为小型微利企业适用20%企业所得税率且应纳税所得额减按12.5%计算[199] - 公司商品销售业务主要适用13%增值税税率[200] - 中药材及中药饮片业务适用9%增值税税率[200] - 生物制品和特定药品业务适用3%增值税简易征收率[200] - 交通运输服务收入适用9%增值税税率[200] - 现代服务业收入适用6%增值税税率[200] - 租赁业务收入适用13%增值税税率[200] - 计生用品业务适用0%增值税税率[200]

收入和利润表现 - 营业收入为110.60亿元人民币，同比增长6.93%[4] - 营业总收入增至110.60亿元人民币，同比增长6.9%[18] - 营业收入从2021年第一季度的43.97亿元增加至2022年第一季度的45.91亿元，增长4.4%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为3.74亿元人民币，同比增长25.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.68亿元人民币，同比增长26.27%[4] - 营业利润为5.25亿元，同比增长26.8%[20] - 净利润为4.10亿元，同比增长24.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为3.74亿元，同比增长25.5%[20] - 营业利润同比下降16.6%至3.12亿元（2022年第一季度）vs 3.75亿元（2021年第一季度）[29] - 净利润同比下降25.1%至2.42亿元（2022年第一季度）vs 3.23亿元（2021年第一季度）[29] 成本和费用表现 - 营业成本增至102.67亿元人民币，同比增长6.2%[18] - 营业成本从2021年第一季度的41.37亿元增加至2022年第一季度的42.67亿元，增长3.1%[28] - 财务费用为负1.78亿元人民币，主要由于利息收入3432万元超过利息支出1400万元[18] - 信用减值损失为-1611.73万元，同比扩大76.6%[20] - 所得税费用同比增长36.4%至7043.9万元（2022年第一季度）vs 5162.2万元（2021年第一季度）[29] - 支付各项税费同比增长30.3%至2.84亿元（2022年第一季度）vs 2.18亿元（2021年第一季度）[31] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.4955元/股，同比增长25.53%[5] - 基本每股收益为0.4955元/股，同比增长25.6%[21] - 加权平均净资产收益率为2.88%，同比增加0.31个百分点[5] - 对联营企业和合营企业的投资收益为7080.86万元，同比增长4.8%[20] - 投资收益5460万元人民币，同比下降14.4%[18] - 投资收益从2021年第一季度的2.02亿元减少至2022年第一季度的0.72亿元，下降64.3%[28] - 非经常性损益项目中政府补助为1045.70万元人民币[6] - 其他权益工具投资公允价值变动亏损收窄96.2%至-19.70万元（2022年第一季度）vs -514.97万元（2021年第一季度）[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.09亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.09亿元，同比净流出增加8.9%[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为116.12亿元，同比增长6.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为120.72亿元，同比增长5.8%[22] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长10.3%至51.97亿元（2022年第一季度）vs 47.12亿元（2021年第一季度）[30] - 经营活动现金流量净额改善77.8%至-2627万元（2022年第一季度）vs -1.18亿元（2021年第一季度）[31] - 投资活动现金流量净额同比下降90.6%至1271万元（2022年第一季度）vs 1.36亿元（2021年第一季度）[31] - 筹资活动现金流入同比增长93.8%至38.99亿元（2022年第一季度）vs 20.12亿元（2021年第一季度）[31] 资产和负债变动 - 货币资金减少至58.72亿元人民币，较年初73.04亿元下降19.6%[13] - 应收账款增至58.25亿元人民币，较年初57.12亿元增长1.97%[13] - 应收款项融资增至80.08亿元人民币，较年初76.38亿元增长4.8%[13] - 存货增至40.61亿元人民币，较年初35.15亿元增长15.5%[15] - 短期借款减少至1.51亿元人民币，较年初4.29亿元下降64.8%[15] - 货币资金从2021年12月31日的60.48亿元减少至2022年3月31日的48.10亿元，下降20.5%[25] - 应收账款从2021年12月31日的40.62亿元增加至2022年3月31日的42.86亿元，增长5.5%[25] - 存货从2021年12月31日的13.12亿元增加至2022年3月31日的17.36亿元，增长32.3%[25] - 流动资产合计从2021年12月31日的137.82亿元减少至2022年3月31日的128.51亿元，下降6.8%[25] - 资产总计从2021年12月31日的191.66亿元减少至2022年3月31日的182.91亿元，下降4.6%[26] - 应付票据从2021年12月31日的2.90亿元增加至2022年3月31日的4.83亿元，增长66.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为57.76亿元，较期初减少20.0%[24] - 期末现金及现金等价物余额同比增长33.1%至48.10亿元（2022年第一季度）vs 36.15亿元（2021年第一季度）[31] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为131.54亿元人民币，较上年度末增长2.92%[5] - 归属于母公司所有者权益增至131.54亿元人民币，较年初增长2.9%[17] - 未分配利润从2021年12月31日的54.71亿元增加至2022年3月31日的57.13亿元，增长4.4%[27] 其他信息 - 总资产为274.01亿元人民币，较上年度末下降0.27%[5] - 报告期末普通股股东总数为109,835户[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入464.686亿元人民币，同比增长15.08%[14] - 归属于上市公司股东的净利润17.541亿元人民币，同比增长26.86%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16.916亿元人民币，同比增长29.66%[14] - 公司2021年营业收入464.69亿元，同比增长15.08%[25] - 归属于母公司净利润17.54亿元，同比增长26.86%[25] - 基本每股收益2.3248元/股，同比增长26.86%[16] - 加权平均净资产收益率14.57%，同比增加1.90个百分点[16] - 第四季度营业收入121.77亿元，占全年26.2%[18] - 公司2021年营业收入464.69亿元，同比增长15.08%[36] - 归属于母公司净利润17.54亿元，同比增长26.86%[36] - 营业总收入同比增长15.1%至464.69亿元[178] - 归属于母公司股东的净利润同比增长26.8%至17.54亿元[179] - 基本每股收益从1.83元增至2.32元，增幅26.8%[180] - 净利润为14.67亿元人民币，同比增长25.6%[182] - 营业利润为17.22亿元人民币，同比增长24.4%[182] 成本和费用（同比环比） - 商品销售成本同比增长15.36%至437.95亿元，占总成本比例102.26%[43] - 销售费用同比下降9.13%至9.4亿元[47] - 研发投入总额7682.79万元，资本化比重27.43%[49] - 营业成本同比增长15.0%至428.38亿元[178] - 研发费用同比增长7.5%至5575万元[178] - 财务费用显示净收益1834万元，主要得益于7074万元利息收入[178][179] - 信用减值损失为-1369.17万元人民币，同比扩大45.6%[182] - 所得税费用为2.54亿元人民币，同比增长18.0%[182] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额19.575亿元人民币，同比增长50.38%[14] - 经营活动现金流量第四季度净流入16.57亿元[18] - 经营活动现金流量净额19.57亿元，同比大幅增长50.38%[37] - 经营活动现金流量净额同比增长50.38%至19.57亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为19.57亿元人民币，同比增长50.4%[183] - 销售商品、提供劳务收到的现金为498.51亿元人民币，同比增长13.9%[183] - 支付给职工及为职工支付的现金为7.33亿元人民币，同比增长4.0%[183] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.23亿元人民币，同比扩大117.8%[184] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.46亿元人民币，同比扩大2.1%[184] - 销售商品、提供劳务收到的现金为202.09亿元，同比增长12.4%[186] - 经营活动产生的现金流量净额为7.36亿元，同比增长88.8%[186] - 投资活动产生的现金流量净额为3.36亿元，同比增长194.3%[186] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比增长475.7%[187] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.23亿元，同比增长3.2%[186] - 购买商品、接受劳务支付的现金为185.30亿元，同比增长10.4%[186] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产127.8亿元人民币，同比增长11.68%[15] - 总资产274.75亿元人民币，同比增长10.32%[15] - 总资产274.75亿元，归属于上市公司股东的所有者权益127.80亿元[36] - 应收票据同比大幅增长703.45%至4246.08万元[52] - 在建工程同比增长331.18%至5709.03万元[52] - 预付款项同比下降66.64%至5026.7万元[52] - 应收款项融资期末余额7,638,070,156.88元，较期初7,054,385,337.77元增长8.3%[57] - 其他权益工具投资期末余额36,946,025.18元，较期初40,626,872.63元下降9.1%[57] - 其他非流动金融资产期末余额106,481,181.38元，较期初102,129,262.68元增长4.3%[57] - 公司总资产从249.05亿元增长至274.75亿元，同比增长10.3%[173][174] - 公司负债总额从118.11亿元增至131.20亿元，同比增长11.1%[173] - 归属于母公司所有者权益从114.44亿元增至127.80亿元，同比增长11.7%[174] - 货币资金从46.89亿元增至60.48亿元，同比增长29.0%[175] - 应收账款从37.99亿元增至40.62亿元，同比增长6.9%[175] - 存货从10.76亿元增至13.12亿元，同比增长21.9%[175] - 应付账款从73.47亿元增至83.07亿元，同比增长13.1%[173] - 母公司长期股权投资从47.46亿元增至49.79亿元，同比增长4.9%[176] - 未分配利润从77.05亿元增至90.44亿元，同比增长17.4%[174] - 交易性金融资产从0元增至1140万元[175] - 未分配利润同比增长23.8%至54.71亿元[177] - 负债合计同比增长19.1%至83.13亿元[177] - 期末现金及现金等价物余额为72.30亿元人民币，同比增长17.7%[184] - 期末现金及现金等价物余额为60.48亿元，同比增长29.0%[187] - 归属于母公司所有者的未分配利润为90.44亿元，同比增长17.4%[189] - 所有者权益合计为143.55亿元，同比增长9.6%[189] - 货币资金为7,304,451,695.06元，同比增长17.3%[172] - 交易性金融资产为11,400,000.00元，上年无此项[172] - 应收账款为5,711,764,028.31元，同比增长4.9%[172] - 应收款项融资为7,638,070,156.88元，同比增长8.3%[172] - 存货为3,514,975,059.07元，同比增长15.3%[172] - 长期股权投资为1,221,854,038.60元，同比增长22.5%[172] - 其他权益工具投资为36,946,025.18元，同比下降9.1%[172] - 其他非流动金融资产为106,481,181.38元，同比增长4.3%[172] - 固定资产为527,267,241.88元，同比下降5.4%[172] - 使用权资产为260,705,519.13元，同比下降19.8%[172] 业务线表现 - 直销板块收入同比增长17.45%[25] - 麻精类业务收入同比增长15.59%[25] - 公司整体器械业务收入同比增长51.43%[28] - 公司零售直销收入同比增速22.13%[28] - 公司药品业务占总体收入90%以上，2021年药品销售实现两位数增长[34] - 公司器械业务年销售增速超过50%[34] - 医药分销业务占公司总收入96%以上[33] - 医疗直销业务覆盖北京地区超5000家基层医疗机构[35] - 零售直销业务直接覆盖超3万家门店，渠道延伸共覆盖超8万家门店[35] - 麻精药品业务保持稳定两位数增长[35] - 商品销售业务毛利率6.95%，同比增加0.12个百分点[39] - 北京地区营业收入448.06亿元，同比增长15.56%[40] - 直销模式收入330.31亿元，同比增长18.2%[40] 研发和知识产权 - 国瑞药业全年获得生产批件2个，6个品规通过一致性评价，新立项和上市许可持有人产品引入共计10余项[26] - 国药物流取得19项软件著作权、3项实用新型专利、1项发明专利，共计23项知识产权[26] 投资和资产交易 - 公司出资1000万元新设全资子公司国药新特药房[44] - 报告期对外股权投资额18,000,000元，较上年同期0元实现100%增长[56] - 公司认购国药中金医疗产业创新投资基金6,000万元[56] - 交易性金融资产期末余额11,400,000元[57] 管理层讨论和指引 - 公司目标实现麻药百亿级和工业八十亿级战略目标[62] - 公司布局六大特色领域包括口腔业务/专业零售/诊断试剂等[62] - 2022年重点拓展非分销业务并加强工业及研发投入[63] - 公司计划打造北京区域市场的绝对竞争优势[63] 行业和市场环境 - 2021年医药制造业实现24.8%增速，人均医疗保健消费支出增长14.8%[32] - 2021年全国七大类医药商品销售总额18965亿元(含税)同比增长10.60%[61] - 2021年销售增速同比加快10.91个百分点[61] - 相比2019年同期增长8.69%两年平均增长5.00%[61] - 2021年医药商品销售增速比2019年同期略低0.09个百分点[61] - 省级/省际联盟/市际联盟和三明联盟推动药品价格调整[61] 风险因素 - 公司面临客户信用风险包括应收账款周期延长或无法收回[64] 公司治理和股权结构 - 公司独立董事占全体董事的三分之一[66] - 公司关联交易以市场价格进行以确保公平性[66] - 控股股东承诺以国药控股作为唯一医药商业运营平台[66] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[67] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构和业务方面完全独立[69] - 公司董事会成员共8人，其中独立董事3人，非独立董事5人[87] - 所有董事本年度均亲自出席全部11次董事会会议，出席率100%[87][88] - 审计委员会本年度召开5次会议，审议通过多项财务及内控相关议案[90] - 提名委员会本年度召开2次会议，审议通过副总经理和财务总监的聘任议案[93] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计1831.6519万元[84] - 公司高管人员报酬由国药控股股份有限公司下达薪酬标准[84] - 控股股东国药控股股份有限公司持股数量412,841,745股，持股比例54.72%[150] - 香港中央结算有限公司持股数量15,214,756股，持股比例2.02%[151] - 北京康辰药业股份有限公司持股数量10,236,189股，持股比例1.36%[151] - 北京畅新易达投资顾问有限公司持股数量7,336,039股，持股比例0.97%[151] - 控股股东国药控股持有有限售条件股份201,156,574股[150] - 无限售条件流通股中控股股东国药控股持有211,685,171股[151] - 实际控制人为中国医药集团有限公司[156] - 中国医药集团有限公司持有国药控股20,728.95万股，持股比例6.64%[157] - 国药产业投资有限公司持有国药控股157,155.60万股，持股比例50.36%[157] - 国药控股股份有限公司持有国药股份41,284.17万股，持股比例54.72%[157] - 报告期末普通股股东总数108,672户，较上一月末102,132户增加6.44%[149] 利润分配和股利政策 - 拟每10股派发现金股利7.00元人民币，共计派发现金股利5.2815亿元人民币[3] - 以2021年12月31日总股本754,502,998股为基数进行利润分配[3] - 2020年度利润分配以总股本7.545亿股为基数，每10股派发现金5.5元，共计派发现金股利4.15亿元[99] - 2021年归属于母公司净利润为17.54亿元，可分配利润为17.54亿元[100] - 2021年度拟每10股派发现金7.0元，共计派发现金股利5.28亿元[100] 关联交易和担保 - 公司2020年实际发生采购和接受劳务的关联交易额为48.36亿元，未超过预计的73.52亿元[129] - 公司2021年实际发生的销售和提供劳务关联交易额为42.69亿元，未超过预计的60.00亿元[129] - 公司控股子公司国瑞药业向公司提供委托贷款金额为人民币3亿元，年利率为LPR[132] - 公司向控股子公司天星普信生物医药提供内部借款总额度不超过3亿元人民币，利率不低于LPR[132] - 公司向控股子公司北京医疗科技提供内部借款总额度不超过2000万元人民币，利率不低于LPR[133] - 国药朴信商业保理有限公司为公司提供应收账款保理融资服务合作额度为8亿元人民币[133] - 公司在国药集团财务有限公司每日最高存款限额为9亿元，存款利率范围0.35%-1.89%[135] - 国药集团财务有限公司贷款金额为25,000万元，利率区间为3.30%至3.70%[137] - 国药集团财务有限公司集团授信总额为243,000万元，实际发生额为75,682万元[138] - 国药朴信商业保理有限公司集团授信总额为20,000万元，实际发生额为14,335万元[138] - 公司对子公司担保发生额合计为62,837,960元[144] - 报告期末对子公司担保余额合计为237,162,040元[144] - 公司担保总额占净资产比例为1.65%[144] 子公司和投资结构 - 子公司国控北京注册资本65,240万元，持股比例100%[200] - 子公司国瑞药业注册资本48,302万元，持股比例61.06%[200] - 子公司国控华鸿注册资本35,000万元，持股比例60%[200] - 子公司国药物流注册资本9,062万元，持股比例56.3%[200] - 子公司国控盛原持股比例70%[200] - 子公司供应链管理通过间接方式持股60%[200] 员工和人力资源 - 公司及主要子公司在职员工总数3,005人，其中母公司539人，主要子公司2,466人[95] - 公司需承担费用的离退休职工人数为230人[95] - 员工专业构成：生产人员881人(29.3%)，销售人员1,320人(43.9%)，职能人员624人(20.8%)[95] - 员工教育程度：硕士及以上150人(5.0%)，本科1,375人(45.8%)，大专898人(29.9%)[95] - 公司薪酬政策强调市场竞争力，实行激励性分配制度，将个人收益与公司效益相结合[96] - 2021年公司开展培训项目80次，参训12340人次，总学时71608小时，员工培训覆盖率100%[97] - 劳务外包支付报酬总额为353.28万元[98] - 109名员工完成80小时线上职业技能培训课程[97] - 新员工入职培训京内74人现场参训，京外34人线上参训[97] 环境、社会及管治（ESG） - 国瑞药业取得排污许可证有效期至2025年12月25日[105] - 全厂有组织排放总量颗粒物0.00738吨/年，二氧化硫0.01845吨/年，氮氧化物0.01845吨/年，挥发性有机物0.202吨/年[106] - DA001排放口氮氧化物浓度限值50mg/Nm³，颗粒物20mg/m³，二氧化硫50mg/Nm³[106] - DA002排放口总挥发性有机物自动监测限值100mg/Nm³，非甲烷总烃60mg/Nm³[106] - DA004排放口臭气浓度限值2000，总挥发性有机物60mg/Nm³，氨气20mg/Nm³，硫化氢5mg/Nm³[106] - 公司委托第三方实施环境监测，监测结果填报至国家污染源监测信息平台[106][113] - 锅炉废气DA001氮氧化物监测频次每月1次共12次/年[111] - 有组织废气DA003颗粒物监测频次每季度1次共4次/年[111] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[113] - 公司通过清洁生产审核最大限度减少资源浪费和污染排放[114] - 报告期内锅炉未启用以降低碳排放[115] 审计和内部控制 - 公司执行内部审计项目11个[30] - 公司财务报告内部控制获安永华明标准无保留审计意见[103] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[102] - 安永华明会计师事务所2021年度审计报酬为161.2万元[126] - 内部控制审计会计师事务所报酬为86.8万元[126] - 安永华明会计师事务所已连续为公司提供审计服务6年[126] 其他重要事项 - 政府补助9726.21万元，同比减少20.2%[21] - 公允价值计量项目对当期利润影响283.13万元[23] - 公司覆盖全国零售连锁500强客户100%，覆盖终端门店超22万家[28] - 受限资产总额2021年为148,785,417.71元，较2020年126,878,301.19元增长17.3%[53] - 其他货币资金受限2021年为74,535,558.