中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄胜忠） 2023年6月30日，本人获委任为中国船舶重工集团动力股份有限 公司（以下简称公司）独立董事，2023年度述职报告期间为2023年6 月30日至12月31日。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《中国船舶 重工集团动力股份有限公司章程》等有关法律法规的规定,积极履行 职责,恪尽职守,按时出席相关会议，认真审议公司董事会各项议案, 从客观、公正立场出发,作出独立判断。现将报告期内履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人黄胜忠，浙江大学管理学专业毕业，博士研究生学历，会计 专业人士，教授，现任中国矿业大学（北京）管理学院会计系教授、 博导，中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长。2023 年本人担任公司独立董事期间，还兼任中节能国祯环保科技股份有限 公司（SZ.300388）独立董事。 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对2023年度履职 期间自身独立性进行了自查，并签署了《独立董事2023年度独立性自 查情况报告》。本人确认，本人及直系亲属、主要社 ...

关联交易 - 2023年度其他关联交易实际0.92亿元，未超限4.08亿元，限额5亿[4] - 预计2024年度其他关联交易金额上限为5亿元[6] 公司资本 - 上海船用柴油机研究所开办资金20000万元[7] - 中动瓦锡兰发动机（上海）有限公司注册资本27000万元[8] 会议审议 - 2024年4月25日召开董事会、监事会二次会议审议议案[14][16] - 本次日常关联交易预计金额无需提交股东大会审议[17]

评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国船舶重工集团动力股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对大信会计师事务所（以下简称大信）2023 年度履职情况评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作计划安排，大信对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。 经审计，大信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

中信证券股份有限公司 （一）金融服务协议条款内容 为提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，充分利用公司中国船舶集团 所属中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）专业服务优势，2022 年 12 月 12 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于与中船财务有限责任 公司签订 2023 年金融服务协议的议案》，同意公司与中船财务签订 2023 年金融 服务协议，继续接受中船财务提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务。 上述《2023 年金融服务协议》已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过并 签署。 2022 年 12 月 30 日，结合公司业务发展及资金管理需求，公司召开第七届 董事会第二十次会议审议通过了《关于与中船财务有限责任公司签署<2023 年度 金融服务协议>之补充协议暨关联交易的议案》，进一步提高公司在中国船舶集 团所属中船财务的日最高存款结余，日最高存款结余上限由人民币 130 亿元增加 至人民币 200 亿元，并同意公司与中船财务签署《<2023 年度金融服务协议>之 补充协议》已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过并签署。 1 2023 年 6 月 10 日， ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告 本人林赫，于2020年12月起任职中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称"上市公 司")独立董事，在2023年度任职时间为2023年1月1日-2023年12月31日。 经自查，本人在2023年度不存在影响独立性情形。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人2023年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； | 是□ | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然 | 是□ | 否√ | | | 人股东及其配偶、父母、子女； | | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或者在上市公司前五名股东 | 是口 | 否√ | | | 任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | | 4 | 在 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600482 公司简称：中国动力 债券代码：110807 债券简称：动力定 01 债券代码：110808 债券简称：动力定 02 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效 ...

中国船舶重工集团动力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年，公司第七届董事会共召开会议10次，审议议案44项。本 人均按时出席了历次会议，本着勤勉尽责的态度认真审阅会议资料， 在充分了解议案情况的基础上作出客观决策，对各审议事项均投出赞 成票。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，各项议案 均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，无提出异议的事 项，也无反对、弃权的情形。 2023年，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会,本人 均按时参加。 | 董事姓名 | | 本年应参加 | 参加董事会情况 亲自出席 | 委托出席 缺席 | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 出席股东大会次数 | | | | 董事会次数 | 次数 | 次数 次数 | | | 林 | 赫 | 10 | 10 | 0 0 | 5 | （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 （林赫） 2023年度，本人作为中国船舶重工 ...

业绩数据 - 截至2023年底资产总额991.20亿元，同比增长15.43%[2] - 2023年底负债总额518.14亿元，同比增长29.26%[2] - 2023年全年收入451.03亿元，同比增长17.82%[2] - 2023年归母净利润7.79亿元，同比增长132.18%[2] - 2023年经营活动现金流量净额45.98亿元，同比增长48.41%[2] 业务数据 - 2023年船海产业新签合同275.98亿元、同比增长47.32%[5] - 2023年船海产业完成工业总产值182.44亿元、同比增长36.49%[5] - 2023年船用低速柴油机国内市场份额78%，国际市场份额39%[5] - 2023年应用产业新签合同267.37亿元、同比增长13.10%[5] - 2023年应用产业完成工业总产值216.49亿元、同比增长16.12%[5] 公司活动 - 2023年主持或参加34项国际、国家及行业标准编制与发布[6] - 2023年披露定期报告4份、临时公告78份、备案文件133份[8] - 2023年参加券商策略会11次，接待调研23次，答复问题51个[11] - 2023年向子公司拨付募投资金0.79亿元，临时补流14.50亿元[12] - 2023年为子公司提供担保4.85亿元[12] 公司治理 - 第七届董事会成员11人，含7名非独立董事及4名独立董事[16] - 2023年董事会召集5次股东大会，召开10次董事会会议[18] - 2023年董事会审议议案44项，通过15项管理制度[18][19] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次[20] 未来展望 - 2024年造船市场走势不确定风险加大，配套市场竞争更激烈[23] - 2024年新能源汽车产销量占比提升，影响传统汽车配套市场[23] - 2024年董事会将聚焦规范运作、军工首责等五方面工作[24][25][26]

重要内容提示: 一、担保情况概述 为保证公司所属子公司（含孙公司）生产经营稳定开展，维护公司股东及投 资者的利益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》及《中国船舶重工集团动力股份有 限公司对外担保管理制度》的有关规定，公司计划 2024 年度内按实际生产经营 1 | 股票代码：600482 | 股票简称：中国动力 | 编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110807 | 债券简称：动力定 01 | | | 债券代码：110808 | 债券简称：动力定 02 | | 中国船舶重工集团动力股份有限公司关于 2024 年度为所属子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 被担保人：被担保人为中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称 "公司"或"中国动力"）部分控股子公司和控股孙公司 本次担保金额及担保余额：公司计划 2024 年度内（担保额度的有效期 限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日至 2 ...

公司概况 - 公司成立于1997年7月8日，是中国船舶集团有限公司下属非银行金融机构[1] - 公司为集团及成员单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务[1] - 2023年12月末单位从业人员125人[1] - 公司注册资本为871,900万元人民币[1] 内部控制 - 公司建立了以股东会、董事会、监事会、高级管理层和各部门为一体的公司内部控制体系[2] - 公司围绕防范和降低风险等建立以资产安全为核心的内部控制制度[3] - 公司按季度开展流动性压力测试并形成报告以考察流动性承压能力[7] - 公司每月计算并报送相关指标，出现特定情况增加计算及报送频率[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司资产总额2534.47亿元，负债总额2336.99亿元，所有者权益197.48亿元[13] - 截至2023年12月31日，公司资本充足率为14.15%，年初为12.81%，标准值≥10.5%[17] - 截至2023年12月31日，公司不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%，标准值分别为≤4%和≤5%[17] - 截至2023年12月31日，公司贷款拨备率为5.46%，年初为4.84%，标准值≥1.5%[17] - 截至2023年12月31日，公司流动性比例为48.48%，年初为65.03%，标准值≥25%[17] - 截至2023年12月31日，公司贷款比例为34.92%，年初为41.26%，标准值≤80%[17] - 截至2023年12月31日，公司集团外负债总额/资本净额为0.00%，年初为0.00%，标准值≤100%[17] - 截至2023年12月31日，公司票据承兑余额/资产总额为5.28%，年初为7.87%，标准值≤15%[17] - 截至2023年12月31日，公司资产利润率为0.53%，年初为0.44%[17] - 截至2023年12月31日，公司资本利润率为6.64%，年初为5.12%[17] 风险控制 - 财务公司美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先在银行间询价再与成员单位议价且不留隔夜头寸，汇率风险较低[10] - 公司已建立较为现代化的公司治理体系，整体风险管理和内部控制保持合理水平[12]