业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比93.41%[9] - 纳入评价范围单位营收占比97.88%[9] 内控标准 - 财报内控重大缺陷定量标准为错报＞营收1%[15] - 财报内控重要缺陷定量标准为0.5%≤错报≤1%[15] - 非财报内控重大、重要缺陷定量标准同财报[16] 内控情况 - 报告期内公司无财报和非财报内控缺陷[17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 内控评价报告基准日无未完成整改重大、重要缺陷[19]

第八届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2024-018 杭萧钢构股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭萧钢构股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席应瑛女士主持， 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面、电话等方式发出，会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》，报告全文及摘要详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 公司监事会对《公司 2023 年度财务 ...

杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000011 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 杭萧钢构股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华内字[2024]0011000011 号 一、企业对内部控制的责任 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 杭萧钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了杭萧钢构股份有限公司（以下简称杭萧钢构公司） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内 ...

会议情况 - 2023年召开19次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 2023年召开5次审计委员会会议等各类委员会会议[3] 资金相关 - 同意继续使用5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] - 2022年度财务审计费用100万元，内控审计费用60万元[11] - 2022年度拟派发现金红利8256.9万元[11] 公司治理 - 独立董事认为关联交易遵循原则，定价公允[6] - 对外担保风险可控，决策程序合规[6] - 不存在控股股东及关联方占用资金情况[7] - 变更募投项目实施主体不影响效益[9] - 提名董事、聘任高管程序合法[10] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 业绩与制度 - 2022年员工持股计划首行权期业绩考核未达成[12] - 独立董事认为内控体系完善且执行有效[13]

中信证券股份有限公司 关于杭萧钢构股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为杭萧 钢构股份有限公司(以下简称"杭萧钢构"或"公司")非公开发行 A 股股票 及持续督导保荐机构履行持续督导职责,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等相关规定,就杭萧钢构 2023年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭萧钢构股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可(2021)866 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)215.373.741 股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币3.86元/股。本 次非公开发行股票募集资金总额为人民币 831,342,640.26元,扣除发行费用人民 币 12,818,308.92 元,募集资金净额为人民币 818,524,331.34元。上述资金已于 2022年1月2 ...

会议情况 - 2023年召开19次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 2023年召开5次审计委员会等各类委员会会议[3] 资金相关 - 独立董事同意公司用5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] - 公司2022年度财务审计费100万元，内控审计费60万元[11] 股本与分红 - 公司总股本2369111152股，扣除回购股份后分配基数2359113438股[12] - 以2359113438股为基数，每10股派现0.35元，拟派现82568970.33元[12] 其他情况 - 2022年员工持股计划第一个行权期公司业绩考核指标未达成[13]

财务审计 - 大华会计师事务所对杭萧钢构2023年度财报审计，2024年3月28日签发无保留意见审计报告[4] 应收账款 - 万郡房地产（包头）2023年初余额2958.64万元，累计发生2209.01万元，偿还2713.37万元，期末2454.28万元[10] - 万郡房地产（天台）2023年初余额335.31万元，累计发生942.12万元，偿还559.63万元，期末717.80万元[10] 合同资产 - 万郡房地产（包头）2023年初余额2948.55万元，偿还2467.48万元，期末481.07万元[10] - 万郡房地产（天台）2023年初余额2476.44万元，累计发生678.76万元，偿还1237.57万元，期末1917.63万元[10] 其他应收款 - 杭萧钢构（亳州）2023年度累计发生3835.02万元，偿还3835.02万元[10] - 万郡绿建科技2023年初余额5000.00万元，累计发生4053.57万元，偿还9053.57万元[10] - 杭萧钢构（广东）2023年初余额91.87万元，累计发生34.90万元，偿还90.28万元，期末36.49万元[10] - 杭萧钢构（内蒙古）2023年度累计发生4846.13万元，偿还4546.13万元，期末300.00万元[10] - 杭萧钢构（丽水）2023年初余额47.96万元，累计发生1606.49万元，偿还1646.04万元，期末8.41万元[10] 占用资金 - 2023年初占用资金余额总计18266.69万元[12] - 2023年度占用累计发生金额总计43534.24万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计54794.33万元[12] - 2023年末占用资金余额总计7006.59万元[12] - 杭萧钢构（于都）2023年初余额1.40万元，占用累计发生4078.79万元，偿还累计发生4080.19万元[12] - 杭萧钢构（河南）2023年度占用累计发生1009.33万元，偿还累计发生1009.33万元[12] - 杭萧钢构（山东）2023年度占用累计发生6.17万元，偿还累计发生6.17万元[12] - 杭萧钢构（杭州）智造2023年度占用累计发生7289.00万元，偿还累计发生7289.00万元[12] - 鼎泓机械（杭州）2023年初余额2.08万元，占用累计发生18.10万元，偿还16.69万元，期末3.49万元[12] - 关联自然人陆拥军2023年初余额93.64万元，偿还累计发生93.64万元[12]

审计机构 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[3] 机构数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注册会计师1471人，有证券服务审计经验1141人[3] - 2022年度大华业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元等[4] - 截至2023年12月31日，大华职业风险基金与保险累计赔偿超8亿[4] 人员情况 - 签字注册会计师等近三年无处罚，项目合伙人弓新平2021年受监管措施[5][6] 审计工作 - 大华对公司2023年度财务及内控审计并出专项报告[7] 审计委员会 - 核查评价事务所情况，关注审计调整并审议报告[8]

会议召开情况 - 2023年召开19次董事会会议、4次股东大会会议[2] - 2023年召开5次审计委员会会议、1次战略委员会会议等[4] 资金相关 - 同意继续使用5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2022、2023年半年度募集资金存放与使用合规[9][10] 关联交易与担保 - 2022年度实际及2023年度预计日常关联交易定价公允[7] - 报告期对外担保均为对控股子公司，风险可控[7] 人员与审计 - 提名董事候选人、聘任高管程序合法规范[12] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[12] 利润分配与员工持股 - 2022年度以23.59亿股为基数，每10股派现0.35元[12] - 2022年员工持股计划第一个行权期业绩考核未达成[13] 其他 - 变更部分募投项目实施主体为全资子公司[10] - 建立完善内部控制制度体系，执行有效[14]

杭萧钢构股份有限公司 审计报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | 1-7 | | 一、 | | 已审财务报表 | | | | | 二、 | | 合并资产负债表 | | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | | 4 | | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | | 10 | | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | | 1-139 | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华 ...