股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月26日在北京召开[2] - 出席股东及代理人6人，持股194,387,107股，占比64.7957%[2] - 公司董监高出席或列席会议[2][3] 议案表决情况 - 四项议案A股同意比例均为100%[4] - 议案1、3关联方空港开发回避表决[5] 律师见证 - 见证律所北京海润天睿，律师马佳敏、王佩琳[6] - 股东大会决议合法有效[6]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会通知于12月11日刊登[5] - 现场会议12月26日14点召开，网络投票12月25 - 26日[5] 参会情况 - 现场1人代表147,946,207股，占49.3154%；网络5人代表46,440,900股，占15.4803%[5] - 共6人代表194,387,107股，占64.7957%[6] 议案审议 - 审议4项议案，均获通过[7][8][11] - 收购股权等议案同意情况[8][9][10]

融资策略 - 控股子公司向控股股东申请借款解决融资需求，利于业务发展[1] - 借款利率不超4.50%，无需担保，体现公允原则[1] 决策程序 - 关联交易决策程序合规，关联董事回避表决[1] - 独立董事同意借款议案[2] - 议案将提交2025年第一次临时股东大会，关联股东回避表决[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日14点召开[2] - 网络投票时间为2025年1月5日15:00至1月6日15:00[2] 审议议案 - 审议控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易议案[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月26日[9] - 2025年1月3日可到公司证券部办理登记[11] 联系信息 - 会议联系地址为北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室[12] - 会议联系电话为010 - 80489305[12]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会2024年12月26日召开[2] - 现场会议12月26日14点在北京天竺空港工业区B区举行[2] - 网络投票12月25日15:00至12月26日15:00[3] 议案情况 - 本次股东大会审议4项议案，含收购北京天利动力供热100%股权[3] - 议案12月10日经公司第八届董事会第二次临时会议通过[3] 其他安排 - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4[5] - 关联股东北京空港经济开发有限公司对议案1、3回避表决[5] - 股权登记日为2024年12月18日[9] - 股东及代理人12月25日到公司证券部办理登记手续[11] - 公告2024年12月20日发布[14]

关联交易 - 天源建筑向北京空港申请财务资助构成关联交易[1] - 资助利率不超过4.50%[1] - 无需提供增信措施[1] 审议情况 - 审计委员会同意提交临时会议审议[2] - 关联人将放弃投票权[2] - 书面审核意见日期为2024年12月13日[3] 会议出席 - 出席会议委员有张小军、周清杰、吕亚军[4]

市场扩张和并购 - 公司拟7442万元收购北京天利动力供热有限公司100%股权[2] 融资安排 - 并购贷款额度不超交易价款60%，期限不超7年，利率不超5%[2][3] - 子公司空港天地贷款额度最高不超900万元[3] - 天源建筑拟向控股股东借款不超35000万元，期限不超1年，利率不超4.5%[4] 会议安排 - 公司董事会定于2025年1月6日开临时股东大会[5]

关联交易 - 天源建筑拟向空港开发申请不超35000万元借款，期限不超1年，利率不超4.50%[2][5][7][10][13] - 过去12个月与空港开发关联交易35次，累计金额62760.29万元[2][5] - 2024年初至公告披露日非日常关联交易累计59897.76万元[17] - 过去12个月非日常关联交易累计83313.16万元[17] 财务数据 - 2023年12月31日，空港开发资产总额60.71亿元，负债44.42亿元，净资产16.29亿元，营收9.88亿元，净利润 - 3.55亿元，资产负债率73.17%[6] - 2024年9月30日，资产总额59.08亿元，负债45.31亿元，净资产13.77亿元，1 - 9月营收6.03亿元，净利润 - 2.45亿元，资产负债率76.69%[7] 其他 - 过去12个月内已审议通过接受关联方借款合计15021.86万元[8] - 过去12个月未经股东大会审议借款关联交易总额达35000万元，达公司最近一期经审计净资产绝对值5%[3][16] - 本次关联交易尚需提交股东大会审议[15][16] - 2023年12月对天源建筑债转股增资金额为23415.40万元[18] - 空港开发注册资本31800万元人民币[6]

收购相关 - 公司拟出资7442万元收购天利动力100%股权[11] - 天利动力2024 - 2025年总供暖面积约395.5万平方米[17] - 天利动力负责18个居住小区共21011户，总面积约197.52万平方米[19] - 天利动力在空港A区、B区供热面积（含居民小区）314.8万平方米[19] - 截至2023年12月31日，天利动力资产总额29160.73万元，净资产6746.42万元，营业收入16309.24万元，净利润706.28万元[21] - 截至2024年9月30日，天利动力资产总额24970.01万元，净资产6476.45万元，1 - 9月营业收入11085.21万元，净利润 - 367.01万元[21] - 截至2024年9月30日，天利动力股东全部权益价值评估值为7442.00万元，本次标的资产交易价格以此为准，最终以国资有权部门核准的评估值为准[24] - 采用资产基础法得出天利动力评估价值为7442.00万元，增值额965.55万元，增值率14.91%；采用收益法得出评估价值为7064.34万元，增值587.89万元，增值率9%[26] - 受让方以现金分期支付股权转让价款，协议生效5个工作日内支付50%即37210010.79元，1年内支付剩余37210010.78元[31] 关联交易 - 过去12个月公司与空港开发及其控制企业关联交易35次，累计金额62412.68万元[11] - 2024年度日常关联交易预计额度为32600万元，截至2024年11月30日，实际发生4674.79万元[65][66] - 2025年预计与关联方交易额度总计25700.00万元[72] 财务审计 - 公司拟续聘中兴财光华担任2024年年度财务报告及内部控制审计机构[56] - 中兴财光华2023年底有合伙人183人，注册会计师824人，从业人员3091人[56] - 中兴财光华2023年业务收入110263.59万元，审计业务收入96155.71万元，证券业务收入41152.94万元[56] - 中兴财光华2023年出具上市公司年报审计客户数量91家，上市公司审计收费10133.00万元，资产均值159.39亿元[56] - 上期审计收费92万元，其中年报审计收费62万元，内控审计30万元，本期审计收费不变[61] 借款与资助 - 公司及电子城前期按股权比例向电子城空港提供借款216972878.39元，公司提供92972878.39元[86] - 截至目前电子城空港剩余借款为91972878.39元[86] - 公司拟对电子城空港借款展期一年，展期利率4.35%[87] - 本次提供财务资助展期后，公司对外提供财务资助总余额为56535.08万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为51.97%[98] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为9197.29万元，占最近一期经审计净资产（归属于母公司）的比例为8.46%[98] 其他 - 空港开发2023年末资产总额60.71亿元，负债总额44.42亿元，净资产16.29亿元，营业收入9.88亿元，净利润 - 3.55亿元，资产负债率73.17%[15] - 空港开发2024年9月末资产总额59.08亿元，负债总额45.31亿元，净资产13.77亿元，1 - 9月营业收入6.03亿元，净利润 - 2.45亿元，资产负债率76.69%[15] - 截至2023年12月31日，电子城空港资产负债率71.15%，2023年归母净利润 - 918.93万元[89] - 截至2024年9月30日，电子城空港资产负债率76.54%，2024年1 - 9月归母净利润 - 1648.92万元[89]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过收购北京天利动力供热有限公司100%股权议案[1] 数据相关 - 截至2024年9月30日该公司股东全部权益价值评估值7442.00万元[2] - 非流动资产等多项资产评估值及增值率情况[4]