财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27.73亿元，上年同期23.93亿元，同比增长15.86%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5958.84万元，上年同期1.04亿元，同比减少42.70%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额376.62万元，上年同期1314.09万元，同比减少71.34%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.45亿元，上年度末19.85亿元，同比增长3.00%[21] - 本报告期末总资产124.73亿元，上年度末123.50亿元，同比增长1.00%[21] - 本报告期基本每股收益0.045元/股，上年同期0.08元/股，同比减少43.75%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.91%，上年同期5.34%，减少2.43个百分点[22] - 营业收入本期数27.73亿元，上年同期数23.93亿元，变动比例15.86%；营业成本本期数23.44亿元，上年同期数19.40亿元，变动比例20.83%[33] - 销售费用本期数4738万元，上年同期数4028万元，变动比例17.64%；管理费用本期数8955万元，上年同期数1.14亿元，变动比例 -21.66%[33] - 财务费用本期数1.83亿元，上年同期数1.59亿元，变动比例14.56%；经营活动产生的现金流量净额本期数377万元，上年同期数1314万元，变动比例 -71.34%[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -4982万元，上年同期数 -1.09亿元，变动比例54.12%；筹资活动产生的现金流量净额本期数2.11亿元，上年同期数2394万元，变动比例781.83%[33] - 研发支出本期数1.40亿元，上年同期数1.37亿元，变动比例2.25%[33] - 其他流动资产本期期末数13.96万元，占总资产0.001%，上期期末数667.60万元，占总资产0.054%，变动比例 -97.91%[35] - 2017年上半年钢产量31.70万吨，同比增长13%；钢材产量27.03万吨，同比增长15%；营业收入27.73亿元，同比增长15.86%；净利润5958万元，同比减少42.7%[30] - 2017年6月30日，公司流动资产合计6939662535.67元，较期初6764063260.76元增长约2.6%[91] - 2017年6月30日，公司非流动资产合计5533634146.20元，较期初5586020298.48元下降约0.94%[92] - 2017年6月30日，公司资产总计12473296681.87元，较期初12350083559.24元增长约1%[92] - 2017年6月30日，公司流动负债合计9647238949.15元，较期初9884439845.29元下降约2.4%[92] - 2017年6月30日，公司非流动负债合计781445091.20元，较期初480619503.57元增长约62.6%[92] - 2017年6月30日，公司负债合计10428684040.35元，较期初10365059348.86元增长约0.61%[93] - 2017年6月30日，公司所有者权益合计2044612641.52元，较期初1985024210.38元增长约3%[93] - 2017年6月30日，公司负债和所有者权益总计12473296681.87元，较期初12350083559.24元增长约1%[93] - 公司2017年上半年营业总收入为27.73亿元，较上期的23.93亿元增长15.86%[99] - 公司2017年上半年净利润为5958.84万元，较上期的1.04亿元下降42.70%[100] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.045元/股，较上期的0.080元/股下降43.75%[101] - 公司期末流动资产合计66.25亿元，期初为65.44亿元，增长1.25%[96] - 公司期末非流动资产合计56.95亿元，期初为57.46亿元，下降0.89%[96] - 公司期末资产总计123.20亿元，期初为122.90亿元，增长0.25%[96] - 公司期末流动负债合计94.98亿元，期初为98.28亿元，下降3.36%[96][97] - 公司期末非流动负债合计7.51亿元，期初为4.51亿元，增长66.52%[96][97] - 公司期末负债合计102.50亿元，期初为102.78亿元，下降0.27%[97] - 公司期末所有者权益合计20.71亿元，期初为20.12亿元，增长2.93%[97] - 公司2017年上半年投资收益为-1,623,717.30元，上年同期为-1,635,920.41元[104] - 公司2017年上半年营业利润为67,706,008.93元，上年同期为111,548,131.65元[104] - 公司2017年上半年净利润为58,823,120.21元，上年同期为103,638,952.22元[104] - 公司2017年上半年基本每股收益为0.045元/股，上年同期为0.080元/股[104] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流入小计为3,721,835,422.18元，上年同期为2,628,139,263.87元[105] - 公司2017年1 - 6月经营活动现金流出小计为3,718,069,191.69元，上年同期为2,614,998,413.61元[105] - 公司2017年1 - 6月投资活动现金流出小计为49,824,968.13元，上年同期为108,600,946.36元[106] - 公司2017年1 - 6月筹资活动现金流入小计为3,325,430,281.69元，上年同期为3,064,259,000.00元[106] - 公司2017年1 - 6月筹资活动现金流出小计为3,114,312,540.70元，上年同期为3,040,318,203.53元[106] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为165,558,371.03元，上年同期为-74,423,386.05元[107] - 投资活动现金流出小计分别为49,715,343.09元和581,000,946.36元，产生的现金流量净额分别为 -49,715,343.09元和 -581,000,946.36元[109] - 取得借款收到的现金分别为2,544,300,000.00元和3,034,259,000.00元，收到其他与筹资活动有关的现金分别为364,170,000.00元和382,390,000.00元[109] - 筹资活动现金流入小计分别为2,908,470,000.00元和3,416,649,000.00元，现金流出小计分别为2,946,244,351.13元和3,036,324,778.87元[109] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -37,774,351.13元和380,324,221.13元[109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为499,367.68元和 -2,904,086.42元[109] - 现金及现金等价物净增加额分别为85,416,361.18元和 -103,893,452.38元，期初余额分别为109,592,236.20元和269,281,779.52元，期末余额分别为195,008,597.38元和165,388,327.14元[109] - 本期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加59,588,431.14元，所有者权益合计增加59,588,431.14元[112] - 上期归属于母公司所有者权益中未分配利润增加58,497,622.3元，所有者权益合计增加58,497,622.3元[113] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -45,500,000.00元[114][115] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为2,044,612,641.52元，上期期末为1,977,784,508.51元[112][115] - 2017年1 - 6月母公司所有者权益本期期末余额为20.7059017214亿元，较期初20.1176705193亿元增加5882.312021万元[117][118] - 2017年上期母公司所有者权益本期期末余额为20.0114858322亿元，较期初19.43009631亿元增加5813.895222万元[118][119] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计116.42万元，其中非流动资产处置损益2.32万元，计入当期损益的政府补助301.13万元[23] 公司业务经营情况 - 公司以研发、制造和销售特殊钢和合金材料为主要经营业务，采用以销定产生产模式，产品以直销为主[25] - 公司优势产品高温合金、超高强度钢、特殊不锈钢、高档工模具钢始终保持国内领先地位[25] 科研与市场开发情况 - 2017年上半年完成5项国家科研课题任务延伸审计，成功申报3项国家科研课题，完成12项奖项申报工作，参与主编4项国家标准预计年底完成[28] - 技术中心104名技术专家配合销售人员走访用户211家，开发新用户150个，新品种122个[31] 子公司财务数据 - 抚顺实林特殊钢有限公司总资产39,902.31万元，净资产6,992.34万元，净利润35.95万元，注册资本10,100万元[39] - 抚顺欣兴特钢板材有限公司总资产5,922.96万元，净资产2,151.58万元，净利润 -58.90万元，注册资本4,350万元[39] - 抚顺百通汇商贸有限公司总资产51,869.68万元，净资产10,177.56万元，净利润60.06万元，注册资本10,000万元[39] - 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司总资产36,680.28万元，净资产6,375.69万元，净利润619.12万元，注册资本3,500万元[39] - 东北特钢集团机电工程有限公司总资产26,593.70万元，净资产2,251.74万元，净利润 -550.41万元，注册资本2,158万元[39] - 中航特材工业（西安）有限公司总资产44,080.00万元，净资产 -5,870.00万元，净利润496万元，注册资本52,281万元[40] 担保与关联交易情况 - 公司为东北特钢集团等关联单位总额8亿元银行授信提供担保，是否承担连带还款责任不确定[41] - 公司向深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司购买商品金额为7,115,964.16元，占比0.37%[54] - 公司向东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司购买钢坯金额为107,118,150.29元，占比5.62%[54] - 公司接受东北特殊钢集团机电工程有限公司技改工程劳务金额为27,063,423.00元，占比64.86%[55] - 公司接受东北特殊钢集团抚顺诚达规划设计有限公司设计服务金额为2,301,400.00元，占比100.00%[54] - 公司接受东北特钢集团大连信息技术有限公司信息服务金额为830,306.71元，占比100.00%[55] - 公司向东北特钢集团大连高合金棒线材有限责任公司销售商品金额为12,846,547.52元，占比0.47%[55] - 公司向东北特钢集团上海特殊钢有限公司销售商品金额为94,030,860.00元，占比3.44%[55] - 公司向东北特钢集团国际贸易有限公司销售商品金额为89,855,667.92元，占比3.29%[55] - 公司向东北特钢集团国际贸易抚顺有限公司销售商品金额为162,614,179.20元，占比5.95%[55] - 公司接受东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司加工费金额为5,186,331.31元，占比26.39%[55] - 2017年上半年东北特钢集团大连银亮材有限公司出售同类商品金额为2147.77万元，占比0.79%[56] - 2017年上半年深圳市兆恒抚顺特殊钢有限公司出售同类商品金额为7175.48万元，占比2.62%[56] - 2017年上半年东北特殊钢集团机电工程有限公司出售同类商品金额为546.41万元，占比2.20%[56] - 2017年上半年关联交易合计金额为65313.03万元[56]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产12,549,256,072.56元，较上年度末增长1.61%；归属于上市公司股东的净资产2,016,484,731.23元，较上年度末增长1.58%[6] - 年初至报告期末营业收入1,389,423,388.63元，较上年同期增长20.32%；归属于上市公司股东的净利润31,460,520.85元，较上年同期减少35.80%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额67,141,854.50元，较上年同期增长6.70%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,323,524.53元，较上年同期减少34.51%[6] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年减少37.30个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0242元/股，较上年减少35.81%[6] - 负债合计从年初的103.65亿元增至期末的105.33亿元，增幅约1.61%[24] - 所有者权益合计从年初的19.85亿元增至期末的20.16亿元，增幅约1.58%[24] - 营业总收入本期为13.89亿元，上期为11.55亿元，同比增长约20.32%[31] - 营业总成本本期为13.53亿元，上期为10.99亿元，同比增长约23.04%[32] - 营业利润本期为3563.26万元，上期为5448.16万元，同比下降约34.59%[32] - 利润总额本期为3697.02万元，上期为5765.85万元，同比下降约35.88%[32] - 净利润本期为3146.05万元，上期为4900.09万元，同比下降约35.79%[32] - 综合收益总额本期为31460520.85元，上期为49000853.47元[33] - 基本每股收益本期为0.0242元/股，上期为0.0377元/股[33] - 营业收入本期为1499609699.98元，上期为1149377500.26元[33] - 营业利润本期为35388296.83元，上期为53784426.83元[33] - 净利润本期为31053646.17元，上期为48304574.84元[33] - 经营活动现金流入小计本期为3634557160.75元，上期为1257446492.38元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为67141854.50元，上期为62924389.86元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43254146.63元，上期为 - 81724346.02元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为69119017.87元，上期为 - 195052915.01元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为93461746.03元，上期为 - 214148814.97元[35] - 2017年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金16.22亿元，上期为12.06亿元[36] - 经营活动现金流入小计16.41亿元，上期为12.79亿元[36] - 经营活动现金流出小计15.70亿元，上期为11.41亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额7054.49万元，上期为1.38亿元[36] - 投资活动现金流出小计4317.47万元，上期为1.72亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额 - 4317.47万元，上期为 - 1.72亿元[36] - 筹资活动现金流入小计14.31亿元，上期为9.08亿元[36] - 筹资活动现金流出小计14.71亿元，上期为11.02亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 3924.88万元，上期为 - 1.94亿元[36] - 现金及现金等价物净增加额 - 1142.35万元，上期为 - 2.28亿元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,136,996.32元，其中非流动资产处置损益23,171.69元，计入当期损益的政府补助1,998,658.32元[6][8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为134,455户，东北特殊钢集团有限责任公司持股496,876,444股，占比38.22%[10] 部分资产项目变化 - 2017年3月31日其它流动资产4,181,949.00元，较2016年12月31日减少37.36%，原因是待认证进项税已账务处理[12] - 2017年3月31日工程物资7,441,421.48元，较2016年12月31日增长962.36%，原因是购入工程材料增加[12] - 2017年3月31日货币资金期末余额为1,997,167,766.99元，年初余额为1,886,090,639.87元[22] - 2017年3月31日应收票据期末余额为887,233,991.40元，年初余额为926,202,297.94元[22] - 2017年3月31日应收账款期末余额为1,274,949,452.80元，年初余额为1,113,792,530.69元[22] - 2017年3月31日流动资产合计期末余额为7,024,439,287.88元，年初余额为6,764,063,260.76元[22] - 2017年3月31日非流动资产合计期末余额为5,524,816,784.68元，年初余额为5,586,020,298.48元[23] - 2017年3月31日资产总计期末余额为12,549,256,072.56元，年初余额为12,350,083,559.24元[23] - 流动资产合计从年初的65.44亿元增至期末的66.58亿元，增幅约1.74%[27] - 非流动资产合计从年初的57.46亿元降至期末的56.86亿元，降幅约1.04%[27] - 应收账款从年初的11.13亿元增至期末的12.39亿元，增幅约11.30%[26] 部分负债项目变化 - 2017年第一季度预收款项为67,289,118.48元，较2016年的103,359,975.53元减少34.90%[13] - 2017年第一季度应付职工薪酬为6,638,547.28元，较2016年的3,629,034.62元增加82.93%[13] - 2017年第一季度其它流动负债为670,500.00元，较2016年的1,489,944.44元减少55.00%[13] - 2017年3月31日短期借款期末余额为5,098,425,000.00元，年初余额为4,878,692,000.00元[23] - 2017年3月31日应付票据期末余额为3,271,230,000.00元，年初余额为3,290,150,000.00元[23] - 2017年3月31日流动负债合计期末余额为10,053,097,653.91元，年初余额为9,884,439,845.29元[23] - 2017年3月31日非流动负债中长期借款期末余额和年初余额均为158,280,000.00元，长期应付款期末余额和年初余额均为30,000,000.00元[23] 部分损益项目变化 - 2017年3月31日营业税金及附加为18,009,301.84元，较2016年的7,751,476.74元增加132.33%[13] - 2017年3月31日销售费用为25,101,456.95元，较2016年的18,782,227.65元增加33.64%[13] - 2017年3月31日营业外支出为1,116,066.58元，较2016年的5,481,562.97元减少20.36%[13] - 2017年3月31日所得税费用为5,509,674.30元，较2016年的8,657,605.23元减少36.36%[13] - 2017年3月31日净利润为31,460,520.85元，较2016年的49,000,853.47元减少35.80%[13] 子公司情况 - 通宝投资注册资本为5亿元，公司认缴的注册资本尚未完成出资，也未正式运营[15]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入4,677,555,207.54元，较2015年的4,557,693,236.93元增长2.63%[19] - 2016年归属于上市公司股东的净利润111,237,324.17元，较2015年的196,732,775.08元下降43.46%[19] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,217,106.37元，较2015年的93,760,877.85元下降4.85%[19] - 2016年经营活动产生的现金流量净额 -147,617,751.40元，较2015年的123,966,872.83元下降219.08%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,985,024,210.38元，较2015年末的1,919,286,886.21元增长3.43%[19] - 2016年末总资产12,350,083,559.24元，较2015年末的12,995,086,592.53元下降4.96%[19] - 2016年基本每股收益0.0856元/股，较2015年的0.1513元/股下降43.42%[20] - 2016年加权平均净资产收益率5.70%，较2015年的10.73%减少46.88个百分点[21] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.57%，较2015年的5.11%减少10.57个百分点[21] - 2016年公司实现营业收入46.78亿元，较上年45.58亿元增加1.20亿元，增幅2.63%[34][35] - 2016年公司实现利润总额1.19亿元，较上年2.13亿元降低0.94亿元，降幅44.15%[35] - 2016年公司实现净利润1.11亿元，较上年1.97亿元降低0.85亿元，降幅43.46%[34][35] - 2016年公司经营活动现金流量净额为 -1.48亿元，较上年降低219.08%[38] - 2016年末公司资产总计123.50亿元，较期初129.95亿元下降4.96%[166] - 2016年末流动资产合计67.64亿元，较期初73.66亿元下降8.17%[165] - 2016年末非流动资产合计55.86亿元，较期初56.29亿元下降0.76%[165] - 2016年末负债合计103.65亿元，较期初110.76亿元下降6.42%[166] - 2016年末流动负债合计98.84亿元，较期初105.47亿元下降6.29%[166] - 2016年末非流动负债合计4.81亿元，较期初5.29亿元下降9.29%[166] - 2016年末所有者权益合计19.85亿元，较期初19.19亿元增长3.42%[166] - 2016年末货币资金18.86亿元，较期初27.85亿元下降32.29%[165] - 2016年末短期借款48.79亿元，较期初34.06亿元增长43.25%[166] - 2016年末应付票据32.90亿元，较期初55.24亿元下降40.44%[166] - 2016年公司资产总计122.90亿元，较上期130.27亿元有所下降[169] - 2016年流动负债合计98.28亿元，较上期105.55亿元减少[169] - 2016年非流动负债合计4.51亿元，较上期5.29亿元降低[169] - 2016年所有者权益合计20.12亿元，较上期19.43亿元增加[169] - 2016年营业总收入46.78亿元，较上期45.58亿元增长[172] - 2016年营业总成本45.81亿元，较上期44.62亿元上升[172] - 2016年营业利润9284.34万元，较上期9207.26万元略有增长[172] - 2016年利润总额1.19亿元，较上期2.13亿元大幅下降[172] - 2016年净利润1.11亿元，较上期1.97亿元减少[172] - 2016年基本每股收益0.0856元/股，较上期0.1513元/股降低[173] - 公司2016年利润总额为122,008,521.40元，上一年为222,152,166.88元[176] - 2016年净利润为114,257,420.93元，上一年为205,838,999.08元[176] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0856元/股，上一年均为0.1513元/股[176] - 2016年销售商品、提供劳务收到的现金为4,771,898,320.16元，上一年为4,693,153,059.45元[178] - 2016年经营活动现金流入小计为5,213,689,225.75元，上一年为4,923,880,764.58元[179] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为 - 147,617,751.40元，上一年为123,966,872.83元[179] - 2016年投资活动产生的现金流量净额为 - 174,299,109.46元，上一年为 - 284,459,689.97元[179] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为226,325,032.46元，上一年为191,944,110.66元[179] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 - 95,521,459.48元，上一年为31,537,410.32元[180] - 2016年期末现金及现金等价物余额为176,291,020.97元，上一年为271,812,480.45元[180] - 2016年筹资活动现金流出小计为67.38亿元，上年为47.76亿元[182] - 2016年筹资活动产生的现金流量净额为 -2.18亿元，上年为1.95亿元[182] - 2016年现金及现金等价物净增加额为 -1.60亿元，上年为0.31亿元[182] - 2016年期初现金及现金等价物余额为2.69亿元，上年为2.38亿元[182] - 2016年期末现金及现金等价物余额为1.10亿元，上年为2.69亿元[182] - 2016年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6573.73万元[184] - 2016年综合收益总额为1.11亿元[184] - 2016年利润分配使所有者权益减少4550.00万元[184] - 2016年专项储备本期提取和使用均为1926.08万元[187] - 2016年所有者权益内部结转涉及金额为2.08亿元[189] - 2016年本期期末所有者权益合计为2,011,767,051.93元，上期期末为1,763,170,631.92元，本期较上期增加179,838,999.08元[194] - 2016年本期综合收益总额为205,838,999.08元[194] - 2016年利润分配中对所有者（或股东）的分配为26,000,000元[196] - 2016年专项储备本期提取和使用均为16,008,952.94元[196] - 2016年本期盈余公积增加11,425,742.09元[192] - 2016年本期未分配利润减少57,331,678.84元[192] 母公司财务数据关键指标及利润分配情况 - 2016年母公司实现利润总额122,008,521.40元、净利润114,257,420.93元，按净利润10%提取法定盈余公积金11,425,742.09元后，当年可供分配利润为102,831,678.84元，2016年末累计可供股东分配利润为438,143,981.25元，拟定不进行利润分配等[3] - 2016年母公司实现利润总额122,008,521.40元、净利润114,257,420.93元，提取法定盈余公积金11,425,742.09元后，当年可供分配利润为102,831,678.84元，2016年末累计可供股东分配利润为438,143,981.25元[74] - 2016年度公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[74] - 2015年现金分红数额为45,500,000元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.13%；2014年现金分红数额为46,960,183.24元，占比55.37%[74] - 2016年因国内经济增速放缓、特殊钢行业竞争激烈，公司流动资金紧张和技术改造资金不足，未提出普通股现金利润分配方案[75] - 公司未分配利润资金主要用于补充技术研发、技术改造、环境保护资金[75] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入46.40亿美元，营业成本36.61亿美元，毛利率21.09%，收入同比增3.48%，成本同比增5.38%，毛利率减少0.78个百分点[40] - 服务业营业收入330.67万美元，营业成本307.94万美元，毛利率6.88%，收入同比降34.40%，成本同比降8.68%，毛利率减少46.56个百分点[40] - 合金结构钢营业收入19.12亿美元，营业成本16.27亿美元，毛利率14.91%，收入同比增1.94%，成本同比增1.45%，毛利率增加0.41个百分点[40] - 特殊钢生产量47.14万吨，销售量48.82万吨，库存量2.04万吨，生产量同比增6.63%，销售量同比增12.07%，库存量同比降45.14%[42] - 特殊钢原材料成本本期19.53亿美元，占比53.24%，上年同期22.11亿美元，占比63.57%，金额较上年同期降10.33%[43] - 合金结构钢原材料成本本期6.50亿美元，占比17.73%，上年同期7.84亿美元，占比22.53%，金额较上年同期降4.80%[43] - 东北区营业收入7.45亿美元，营业成本5.56亿美元，毛利率25.34%，收入同比降15.86%，成本同比降16.92%，毛利率增加0.96个百分点[41] - 华北区营业收入7.40亿美元，营业成本5.19亿美元，毛利率29.81%，收入同比增29.90%，成本同比增32.56%，毛利率减少1.41个百分点[41] - 华东区营业收入12.62亿美元，营业成本9.67亿美元，毛利率23.37%，收入同比增4.58%，成本同比增6.52%，毛利率减少1.40个百分点[41] - 华南区营业收入4.04亿美元，营业成本3.19亿美元，毛利率20.93%，收入同比增9.90%，成本同比增11.87%，毛利率减少1.39个百分点[41] - 冷轧钢材本年产量1998吨、销量1967吨，营业收入12948.82万元，营业成本8473.38万元，毛利率34.56%[55] - 热轧钢材本年产量385061吨、销量402092吨，营业收入269530.52万元，营业成本237757.48万元，毛利率11.79%[55] - 型材本年产量448430吨、销量465133吨，营业收入408559.54万元，营业成本324705.74万元，毛利率20.52%[57] - 板带材本年产量3549吨、销量3632吨，营业收入16607.11万元，营业成本11539.73万元，毛利率30.51%[57] - 合金结构钢本年产量293502.53吨、销量306829.05吨，营业收入1912346744.40万元，毛利率14.91%[59] - 工具钢本年产量67059.04吨、销量68664.55吨，营业收入853475966.39万元，毛利率3.26%[59] 公司研发相关情况 - 2016年公司研发支出1.77亿元，专注高端合金和特殊钢产品研发[31] - 2016年公司申报成功国家科研课题9项，完成18项[31] - 本期研发投入合计177,475,672.97元，占营业收入比例3.79%；研发人员1,011人，占公司总人数比例12.21%[47] - 2017年公司计划投入2亿元进行高端特殊钢新材料研发和制造[70] 公司荣誉与标准制定情况 - 2016年公司获国家科学技术进步奖等共计14项，获专利授权10项[32] - 2016年公司主编完成13项国家标准，担任副主编完成10项[32] 公司业务规划情况 - 2016年公司确定32个重点行业、100个重点用户、18个

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产126.07亿元，较上年度末减少2.98%[6] - 2016年9月30日资产总计期末余额为126.0736085056亿元，年初余额为129.9508659253亿元[27] - 2016年第三季度末资产总计12,922,194,506.71元，年初为13,026,986,602.53元，下降0.81%[31][32] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产20.06亿元，较上年度末增加4.51%[6] - 2016年第三季度末归属于母公司所有者权益合计2,005,804,336.94元，年初为1,919,286,886.21元，增长4.51%[28] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1819.65万元，较上年同期减少91.78%[6] - 2015年9月30日至2016年9月30日，经营活动现金流量净额从2.21亿元降至1819.65万元，降幅91.78%[14] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为1819.650606万元，上年同期为2.2141004797亿元[39] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入34.75亿元，较上年同期减少4.47%[6] - 2016年7 - 9月营业总收入1,081,655,773.29元，上年同期为1,057,060,459.42元，增长2.33%[33] - 2016年1 - 9月营业总收入3,475,062,985.76元，上年同期为3,637,697,130.37元，下降4.47%[33] - 2016年1 - 9月母公司营业收入本期金额为1,079,260,208.93元，上期金额为1,026,861,601.65元；年初至报告期末金额为3,457,984,622.56元，上年年初至报告期期末金额为3,574,971,715.96元[36] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，较上年同期减少28.33%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.21亿元，较上年同期增加17.01%[6] - 2016年第三季度净利润本期金额为28,019,828.43元，上期金额为53,372,800.70元；年初至报告期末金额为132,017,450.73元，上年年初至报告期期末金额为184,207,678.59元[34] - 2016年1 - 9月母公司净利润本期金额为27,237,596.82元，上期金额为54,197,285.94元；年初至报告期末金额为130,876,549.04元，上年年初至报告期期末金额为191,695,201.69元[36] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率6.58%，较上年减少34.72个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益0.1016元/股，较上年减少28.33%[6] - 稀释每股收益0.1016元/股，较上年减少28.33%[6] - 2016年第三季度基本每股收益本期为0.0216元/股，上期为0.0411元/股；年初至报告期末为0.1016元/股，上年年初至报告期期末为0.1417元/股[35][37] - 2016年第三季度稀释每股收益本期为0.0216元/股，上期为0.0411元/股；年初至报告期末为0.1016元/股，上年年初至报告期期末为0.1417元/股[35][37] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为135,717户[9] 短期借款变化 - 2015年12月31日至2016年9月30日，短期借款从34.06亿元增至48.27亿元，增幅41.73%[13] 应收票据变化 - 2015年12月31日至2016年9月30日，应收票据从8.16亿元增至10.87亿元，增幅33.21%[13] - 2016年9月30日应收票据期末余额为10.8653645683亿元，年初余额为8.1562715884亿元[26] 预付款项变化 - 2015年12月31日至2016年9月30日，预付款项从1.68亿元降至1.17亿元，降幅30.75%[13] 资产减值损失变化 - 2015年9月30日至2016年9月30日，资产减值损失从2293.46万元降至990.76万元，降幅56.80%[14] 营业外收入变化 - 2015年9月30日至2016年9月30日，营业外收入从9489.61万元降至1296.87万元，降幅86.33%[14] 控股股东相关事件 - 2016年3月公司控股股东东北特钢集团发生债务违约，其持有的4.97亿股（占总股本38.22%）已全部被冻结[16] - 2016年10月10日，法院裁定受理债权人对东北特钢集团及下属两子公司的重整申请，重整范围不包括公司[16] 非公开发行情况 - 2015年公司拟非公开发行不超1.98亿股，募资不超20亿元，2016年决定终止[17] 东北特钢集团承诺事项 - 2012年11月30日东北特钢集团承诺解决同业竞争和关联交易问题[19] - 2015年7月8日东北特钢集团承诺未来12个月内增持累计金额不低于1.8亿元公司股票[22] 货币资金变化 - 2016年9月30日货币资金期末余额为20.0544873092亿元，年初余额为27.8526994899亿元[26] 应收账款变化 - 2016年9月30日应收账款期末余额为13.537894802亿元，年初余额为11.2409929093亿元[26] 存货变化 - 2016年9月30日存货期末余额为24.1203458104亿元，年初余额为24.0979317265亿元[26] 流动资产合计变化 - 2016年9月30日流动资产合计期末余额为70.5136892923亿元，年初余额为73.6617255783亿元[26] - 2016年9月30日流动资产合计6,821,124,516.28元，年初为7,324,951,489.62元，下降6.88%[31] 固定资产变化 - 2016年9月30日固定资产期末余额为34.5773937537亿元，年初余额为35.7074838607亿元[26] 非流动资产合计变化 - 2016年9月30日非流动资产合计期末余额为55.5599192133亿元，年初余额为56.289140347亿元[27] - 2016年9月30日非流动资产合计6,101,069,990.43元，年初为5,702,035,112.91元，增长7%[31] 流动负债合计变化 - 2016年9月30日流动负债合计期末余额为100.0255759971亿元，年初余额为105.4692634396亿元[27] - 2016年9月30日流动负债合计10,324,809,412.76元，年初为10,555,103,609.17元，下降2.18%[32] 非流动负债合计变化 - 2016年第三季度末非流动负债合计598,998,913.91元，年初为528,873,362.36元，增长13.26%[28] - 2016年9月30日非流动负债合计568,998,913.91元，年初为528,873,362.36元，增长7.59%[32] 负债合计变化 - 2016年第三季度末负债合计10,601,556,513.62元，年初为11,075,799,706.32元，下降4.28%[28] 营业总成本变化 - 2016年第三季度营业总成本本期金额为1,049,590,138.80元，上期金额为1,038,720,824.68元；年初至报告期末金额为3,329,383,813.09元，上年年初至报告期期末金额为3,516,245,515.38元[34] 营业利润变化 - 2016年第三季度营业利润本期金额为31,118,256.95元，上期金额为17,318,032.13元；年初至报告期末金额为143,095,874.72元，上年年初至报告期期末金额为118,569,003.01元[34] - 2016年1 - 9月母公司营业利润本期金额为30,284,318.62元，上期金额为18,139,776.35元；年初至报告期末金额为141,832,450.27元，上年年初至报告期期末金额为126,045,122.26元[36] 利润总额变化 - 2016年第三季度利润总额本期金额为33,036,157.73元，上期金额为63,117,310.43元；年初至报告期末金额为155,847,754.54元，上年年初至报告期期末金额为213,448,522.21元[34] - 2016年1 - 9月母公司利润总额本期金额为32,211,415.82元，上期金额为63,941,795.67元；年初至报告期末金额为154,563,141.18元，上年年初至报告期期末金额为220,936,340.34元[36] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为34.6992930953亿元，上年同期为37.1960018919亿元[38] 经营活动现金流入小计变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为37.6465107726亿元，上年同期为36.4245081亿元[39] 经营活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流出小计为37.464545712亿元，上年同期为34.2104076203亿元[39] 投资活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 9月投资活动现金流出小计为1.3320340133亿元，上年同期为1.9819948346亿元[39] 投资活动现金流量净额变化 - 2016年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 1.3320340133亿元，上年同期为 - 1.9819948346亿元[39] 筹资活动现金流入小计变化 - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计为52.5444053908亿元，上年同期为34.3229609737亿元[39] 筹资活动现金流出小计变化 - 2016年1 - 9月筹资活动现金流出小计为51.3581107095亿元，上年同期为36.4604981934亿元[39] 筹资活动现金流量净额变化 - 2016年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为1.1862946813亿元，上年同期为 - 2.1375372197亿元[39] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2016年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 12.920995万元，上年同期为 - 1.9959648919亿元[40]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.93亿元，较上年同期25.81亿元减少7.26%[19][23][25] - 归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，较上年同期1.31亿元减少20.51%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1314.09万元，较上年同期2.18亿元减少93.98%[19] - 归属于上市公司股东的净资产19.78亿元，较上年度末19.19亿元增加3.05%[19] - 总资产123.41亿元，较上年度末129.95亿元减少5.04%[19] - 基本每股收益0.08元/股，较上年同期0.10元/股减少20.48%[20] - 加权平均净资产收益率5.34%，较上年同期7.21%减少25.94个百分点[20] - 报告期利润总额1.22亿元[23] - 公司2016年上半年销售费用4027.55万元，同比增长2.12%；管理费用1.14亿元，同比增长8.44%；财务费用1.59亿元，同比下降27.54%[26] - 经营活动现金流量净额1314.09万元，同比下降93.98%；投资活动现金流量净额 - 1.09亿元，同比下降33.22%；筹资活动现金流量净额2394.08万元，同比增长107.56%[26] - 研发支出1.37亿元，同比增长102.31%[26] - 报告期公司完成钢产量28.80万吨，钢材入库23.93万吨；实现营业收入23.93亿元，利润总额1.22亿元，净利润1.03亿元[28] - 公司2016年6月30日合并资产总计123.41亿元，较期初129.95亿元下降4.9%[82] - 合并流动资产合计67.50亿元，较期初73.66亿元下降8.36%[81] - 合并流动负债合计97.69亿元，较期初105.47亿元下降7.37%[82] - 合并非流动资产合计55.91亿元，较期初56.29亿元下降0.69%[82] - 合并非流动负债合计5.94亿元，较期初5.29亿元增长12.39%[82] - 母公司2016年6月30日流动资产合计66.93亿元，较期初73.25亿元下降8.63%[85] - 母公司非流动资产合计5.21亿元，较期初2.35亿元增长121.70%[85] - 公司2016年6月30日短期借款38.92亿元，较期初34.06亿元增长14.26%[82] - 公司应付票据42.67亿元，较期初55.24亿元下降22.76%[82] - 公司未分配利润4.16亿元，较期初3.57亿元增长16.38%[83] - 2016年上半年公司资产总计128.28亿元，较上期130.27亿元下降1.52%[86] - 营业总收入23.93亿元，较上期25.81亿元下降7.25%[88] - 营业总成本22.80亿元，较上期24.78亿元下降7.99%[88] - 营业利润1.12亿元，较上期1.01亿元增长11.58%[88] - 利润总额1.23亿元，较上期1.50亿元下降18.31%[88] - 净利润1.04亿元，较上期1.31亿元下降20.49%[90] - 基本每股收益0.08元/股，较上期0.10元/股下降20.48%[90] - 稀释每股收益0.08元/股，较上期0.10元/股下降20.48%[90] - 流动负债合计102.63亿元，较上期105.55亿元下降2.77%[86] - 非流动负债合计5.64亿元，较上期5.29亿元增长6.46%[86] - 2016年上半年营业利润为111,548,131.65元，上年同期为107,905,345.91元[93] - 2016年上半年利润总额为122,351,725.36元，上年同期为156,994,544.67元[93] - 2016年上半年净利润为103,638,952.22元，上年同期为137,497,915.75元[93] - 2016年上半年基本每股收益为0.0800元/股，上年同期为0.1006元/股[93] - 2016年1 - 6月经营活动现金流入小计2,628,139,263.87元，上年同期为2,475,191,437.81元[96] - 2016年1 - 6月经营活动现金流出小计2,614,998,413.61元，上年同期为2,257,069,092.57元[96] - 2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为13,140,850.26元，上年同期为218,122,345.24元[96] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流入小计3,064,259,000.00元，上年同期为2,655,046,380.87元[96] - 2016年1 - 6月筹资活动现金流出小计3,040,318,203.53元，上年同期为2,971,871,986.45元[96] - 2016年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 74,423,386.05元，上年同期为 - 181,027,101.38元[97] - 2016年上半年取得借款收到的现金为30.34亿美元，上年同期为24.45亿美元[100] - 2016年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为3.82亿美元，上年同期为2.10亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计为34.17亿美元，上年同期为26.55亿美元[100] - 2016年上半年偿还债务支付的现金为25.12亿美元，上年同期为27.32亿美元[100] - 2016年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.90亿美元，上年同期为2.39亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动现金流出小计为30.36亿美元，上年同期为29.71亿美元[100] - 2016年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.80亿美元，上年同期为 -3.16亿美元[100] - 2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -1.04亿美元，上年同期为 -1.81亿美元[100] - 2016年上半年末现金及现金等价物余额为1.65亿美元，上年同期为0.58亿美元[100] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5849.76万美元[103] - 本期期初所有者权益合计为1,943,009,631.00元，期末为2,001,148,583.22元，增加58,138,952.22元[107] - 本期综合收益总额为103,638,952.22元，利润分配为 - 45,500,000.00元[107] - 上期期初所有者权益合计为1,763,170,631.92元，期末为1,874,668,547.67元，增加111,497,915.75元[108] - 上期综合收益总额为137,497,915.75元，利润分配涉及金额208,000,000.00元、 - 234,000,000元、 - 26,000,000.00元[108][109] - 本期股本为1,300,000,000.00元，上期期初股本为520,000,000元，本期较上期增加780,000,000元[107][108] - 本期资本公积为162,574,353.90元，上期期初为734,574,353.90元，本期较上期减少572,000,000元[107][108] - 本期盈余公积为99,622,974.69元，上期为79,039,074.78元[107][108] - 本期未分配利润为438,951,254.63元，上期为333,055,118.99元[107][109] - 上期所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为572,000,000元[109] - 上期利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为 - 26,000,000.00元[109] - 公司货币资金期末余额为19.6705471298亿美元，期初余额为27.8526994899亿美元，期末较期初减少约29.37%[189] - 公司应收票据期末余额为8.597399095亿美元，期初余额为8.1562715884亿美元，期末较期初增长约5.41%[191] - 公司期末已质押的应收票据金额为917万美元[193] - 公司期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据终止确认金额为12.1228193289亿美元[195] - 公司应收账款期末账面余额为14.5035050649亿美元，期初账面余额为12.7161808894亿美元，期末较期初增长约14.05%[196] - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额为13.6244777545亿美元，占比93.94%，计提比例为5.05%[196] - 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款期末账面余额为8790.273104万美元，占比6.06%，计提比例为99.69%[196] - 账龄1年以内的应收账款期末余额为12.937623575亿美元，坏账准备为6461.243636万美元，计提比例为4.99%[199] - 账龄1至2年的应收账款期末余额为6141.573081万美元，坏账准备为368.494385万美元，计提比例为6.00%[199] - 账龄2至3年的应收账款期末余额为641.018772万美元，坏账准备为44.871314万美元，计提比例为7.00%[199] 各业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入18.99亿元，营业成本14.53亿元，毛利率23.50%，营业收入同比减少24.45%[30] - 商贸业营业收入4.44亿元，营业成本4.40亿元，毛利率0.89%，营业收入同比增加2835.04%[31] - 服务业营业收入207.03万元，营业成本189.87万元，毛利率8.29%，营业收入同比减少24.04%[31] - 华北地区营业收入3.59亿元，同比增长19.53%；东北地区营业收入8.50亿元，同比增长59.87%；华东地区营业收入5.81亿元，同比下降16.87%[33] 子公司相关情况 - 公司子公司抚顺实林特殊钢有限公司获辽宁省财政厅下属公司投资3000万元[35] - 2016年1月29日公司设立全资子公司辽宁通宝投资有限公司，注册资本5亿元，尚未正式运营[35] - 抚顺实林特殊钢有限公司注册资本10100万元，总资产13090万元，净资产7194万元，净利润43万元[37] - 抚顺欣兴特钢板材有限公司注册资本4350万元，总资产4686万元，净资产2331万元，净利润 - 57万元[37] - 深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司注册资本3500万元，总资产17762万元，净资产5723万元，净利润511万元[37] - 东北特钢集团机电工程有限公司注册资本2158万元，总资产24597万元，净资产3453万元，净利润 - 571万元[37] - 抚顺抚特宾馆有限公司注册资本100万元，总资产113万元，净资产97万元，净利润6万元[37] - 抚顺鑫朗物业有限公司注册资本50万元，总资产52万元，净资产51万元，净利润1万元[37] - 辽宁通宝投资有限公司注册资本50000万元，总资产38240万元，净资产38240万元，净利润0万元，未正式运营[37] - 公司控股抚顺实林特殊钢有限责任公司，持股比例和表决权比例均为70.30%[114] - 公司全资拥有抚顺欣兴板材特钢板材有限公司等5家子公司，持股和表决权比例均为100%[114] 项目进展情况 - FS12改 - 24项目金额9.7074亿元，进度80%，本报告期投入2290.637553万元，累计投入4.735741374亿元[39] - FJ08改 - 30项目金额1.17亿元，进度95%，本报告期投入989.818185万元，累计投入1.1684621558亿元[39] 股利分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本13亿股为基数，每股派发现金股利0.035元，共派发现金股利4550万元，2016年6月22日执行完毕[40] 关联交易情况 - 公司向东北特钢集团机电工程有限公司购买钢坯，关联交易金额为13702395.44美元，占同类交易金额的1.16%[45] - 公司向东北特钢集团机电工程有限公司购买备件，关联交易金额为6116279.50美元，占同类交易金额的0.52%[45] - 公司接受东北特钢集团机电工程有限公司修配劳务，关联交易金额为2689159.33美元，占同类交易金额的38.17%[45] - 公司接受东北特钢集团林西金域钼制品加工有限公司加工费劳务

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产128.9975876771亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的净资产19.6828773968亿元，较上年度末增加2.55%[6] - 2016年3月31日公司流动资产合计73.17亿元，年初为73.66亿元[21] - 2016年3月31日公司非流动资产合计55.83亿元，年初为56.29亿元[22] - 2016年3月31日公司资产总计128.99亿元，年初为129.95亿元[22] - 2016年3月31日公司所有者权益合计19.68亿元，年初为19.19亿元[23] - 期末流动资产合计72.52亿元，年初为73.25亿元，略有下降[26] - 期末非流动资产合计57.46亿元，年初为57.02亿元，有所上升[26] - 期末资产总计129.98亿元，年初为130.27亿元，基本持平[26] - 期末所有者权益合计19.91亿元，年初为19.43亿元，有所增加[27] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2016年3月31日公司流动负债合计104.05亿元，年初为105.47亿元[22] - 2016年3月31日公司非流动负债合计5.26亿元，年初为5.29亿元[22] - 2016年3月31日公司负债合计109.31亿元，年初为110.76亿元[22] - 期末流动负债合计104.80亿元，年初为105.55亿元，稍有减少[26] - 期末非流动负债合计5.26亿元，年初为5.29亿元，略有下降[27] - 期末负债合计110.07亿元，年初为110.84亿元，略有减少[27] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6292.438986万元，较上年同期减少50.54%；营业收入11.5479859932亿元，较上年同期减少10.41%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4900.085347万元，较上年同期减少19.35%；扣除非经常性损益的净利润4630.053532万元，较上年同期减少23.71%[6] - 加权平均净资产收益率为2.52%，较上年减少25.00个百分点；基本每股收益0.0377元/股，稀释每股收益0.0377元/股，均较上年减少19.27%[6] - 2016年1 - 3月营业总收入11.55亿元，上期为12.89亿元，有所下降[29] - 2016年1 - 3月净利润4900.09万元，上期为6075.40万元，有所减少[30] - 2016年1 - 3月基本每股收益0.0377元/股，上期为0.0467元/股，有所下降[31] - 公司本期营业收入为11.49亿元，上期为12.78亿元，同比下降10.04%[32] - 本期净利润为4830.46万元，上期为6691.68万元，同比下降27.81%[32] - 基本每股收益本期为0.0377元/股，上期为0.0467元/股，同比下降19.27%[33] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为12.57亿元，上期为11.44亿元，同比增长9.84%[35] - 经营活动现金流出小计本期为11.95亿元，上期为10.17亿元，同比增长17.45%[36] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6292.44万元，上期为1.27亿元，同比下降50.54%[36] - 投资活动现金流出小计本期为8172.43万元，上期为6550.55万元，同比增长24.76%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8172.43万元，上期为 - 6550.55万元，亏损扩大24.76%[36] - 筹资活动现金流入小计本期为9.08亿元，上期为11.49亿元，同比下降20.91%[36] - 筹资活动现金流出小计本期为11.03亿元，上期为13.95亿元，同比下降21.07%[36] - 2016年第一季度取得借款收到的现金为8.50262亿，上年同期为10.1200209737亿[39] - 2016年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为5764.495546万，上年同期为1.1720568544亿[39] - 2016年第一季度筹资活动现金流入小计为9.0790695546亿，上年同期为11.2920778281亿[39] - 2016年第一季度偿还债务支付的现金为8.26678亿，上年同期为12.24557亿[39] - 2016年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为7728.492729万，上年同期为1.1698937104亿[39] - 2016年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1.980636221亿，上年同期为3333.333333万[39] - 2016年第一季度筹资活动现金流出小计为11.0202654939亿，上年同期为13.7487970437亿[39] - 2016年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -1.9411959393亿，上年同期为 -2.4567192156亿[39] - 2016年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -29.59438万，上年同期为 -35.822154万[39] - 2016年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -2.2846118758亿，上年同期为 -1.8403141798亿[39] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 非经常性损益合计270.031815万元，其中计入当期损益的政府补助199.865832万元，债务重组损益117.760692万元[9] - 2016年3月31日预付款项2.2908543678亿元，较2015年12月31日增加36.13%，原因是预付的材料款增加[12] - 2016年3月31日工程物资8835.153192万元，较2015年12月31日增加6009.40%，原因是购入的工程材料增加[12] - 2016年3月31日营业外收入317.686524万元，较2015年3月31日增加3920.50%，原因是本期政府补助增加[13] - 2016年3月31日营业外支出20.36元，较2015年3月31日减少99.42%，原因是本期其他支出减少[13] - 2016年3月31日公司货币资金期末余额24.48亿元，年初余额27.85亿元[21] - 2016年3月31日公司应收账款期末余额13.68亿元，年初余额11.24亿元[21] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数146731户，前十名股东中东北特殊钢集团有限责任公司持股5.015492亿股，占比38.58%[9] 公司重大事件 - 2016年3月28日公司控股股东东北特钢集团出现债务违约，未对公司财务和经营造成重大影响[14] - 公司2014年12月开始筹划非公开发行股票，已获辽宁省国资委原则同意批复，2015年8月31日股东大会审议通过相关事项[15] 股东承诺事项 - 东北特钢集团2012年11月30日承诺解决同业竞争，避免与公司产生实质性同业竞争[16] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺解决关联交易，尽量避免与公司发生关联交易，若发生将保证公允合法[17] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺确保公司人员独立，保证公司生产经营与行政管理独立[17] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺确保公司资产独立完整[17] - 东北特钢集团承诺在2015年7月8日起未来12个月内增持累计金额不低于1.8亿元公司股票[18]

母公司财务数据及利润分配 - 2015年母公司实现利润总额222,152,166.88元、净利润205,838,999.08元，按净利润10%提取法定盈余公积金20,583,899.91元后，当年可供分配利润为185,255,099.17元，2015年末累计可供股东分配利润为380,812,302.41元[3] - 2015年度利润分配预案：以13亿股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利4,550万元[3] - 2015年母公司实现利润总额222,152,166.88元、净利润205,838,999.08元，提取法定盈余公积金20,583,899.91元后，当年可供分配利润为185,255,099.17元，2015年末累计可供股东分配利润为380,812,302.41元[72] - 2016年3月28日公司审议通过2015年利润分配预案，以13亿股为基数，每10股派发现金股利0.35元（含税），共派发现金股利4,550万元[72] 公司整体财务关键指标变化 - 2015年营业收入4,557,693,236.93元，较2014年减少16.41%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润196,732,775.08元，较2014年增长318.94%[19] - 2015年经营活动产生的现金流量净额123,966,872.83元，较2014年减少84.61%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,919,286,886.21元，较2014年末增长9.76%[19] - 2015年末总资产12,995,086,592.53元，较2014年末增长11.52%[19] - 2015年末总股本1,300,000,000，较2014年末增长150.00%[19] - 2015年基本每股收益0.2328元／股，较2014年增长318.71%[20] - 2015年加权平均净资产收益率10.73%，较2014年增加295.94个百分点[20] - 2015年公司营业收入4557693236.93元，较上年降低16.41%；营业成本3539734705.44元，较上年降低21.03%[35] - 2015年公司销售费用79279709.95元，较上年增长6.91%；管理费用383442653.92元，较上年增长1.43%[35] - 2015年公司财务费用373658570.74元，较上年降低16.02%；经营活动产生的现金流量净额123966872.83元，较上年降低84.61%[35] - 2015年公司投资活动产生的现金流量净额 -284459689.97元，较上年增长35.31%；筹资活动产生的现金流量净额191944110.66元，较上年增长135.51%[35] - 2015年公司研发支出181458142.94元，较上年增长4.07%[35] - 2015年末公司资产总计129.95亿元，较期初的116.53亿元增长11.5%[172] - 2015年末流动资产合计73.66亿元，较期初的62.16亿元增长18.5%[171] - 2015年末非流动资产合计56.29亿元，较期初的54.37亿元增长3.5%[171] - 2015年末负债合计110.76亿元，较期初的99.04亿元增长11.8%[172] - 2015年末流动负债合计105.47亿元，较期初的92.78亿元增长13.7%[172] - 2015年末非流动负债合计5.29亿元，较期初的6.26亿元下降15.5%[172] - 2015年末所有者权益合计19.19亿元，较期初的17.49亿元增长9.8%[172] - 2015年末货币资金为27.85亿元，较期初的26.05亿元增长7%[171] - 2015年末应收票据为8.16亿元，较期初的4.34亿元增长87.7%[171] - 2015年末存货为24.10亿元，较期初的21.31亿元增长13.1%[171] - 2015年末资产总计130.27亿元，较上一年的116.13亿元增长12.13%[175] - 2015年末负债合计110.84亿元，较上一年的98.49亿元增长12.53%[175] - 2015年末所有者权益合计19.43亿元，较上一年的17.63亿元增长10.21%[175] - 2015年营业总收入45.58亿元，较上一年的54.53亿元下降16.39%[178] - 2015年营业总成本44.62亿元，较上一年的54.00亿元下降17.37%[178] - 2015年营业利润9207.26万元，较上一年的5056.42万元增长82.09%[178] - 2015年利润总额2.13亿元，较上一年的6960.38万元增长206.45%[178] - 2015年净利润1.97亿元，较上一年的4696.02万元增长318.93%[178] - 2015年基本每股收益0.2328元/股，较上一年的0.0556元/股增长318.70%[179] - 2015年稀释每股收益0.2328元/股，较上一年的0.0556元/股增长318.70%[179] - 公司2015年利润总额为222,152,166.88元，上一年为73,704,914.09元[182] - 2015年净利润为205,838,999.08元，上一年为51,077,488.95元[182] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2328元/股，上一年均为0.0556元/股[182] - 2015年销售商品、提供劳务收到的现金为4,693,153,059.45元，上一年为5,851,208,603.66元[184] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为123,966,872.83元，上一年为805,724,633.50元[185] - 2015年投资活动产生的现金流量净额为 -284,459,689.97元，上一年为 -439,709,072.37元[185] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额为191,944,110.66元，上一年为 -540,583,201.30元[185] - 2015年现金及现金等价物净增加额为31,537,410.32元，上一年为 -174,637,321.32元[186] - 2015年母公司经营活动产生的现金流量净额为174,392,202.47元，上一年为803,394,968.11元[187] - 2015年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -338,029,915.78元，上一年为 -439,469,771.10元[187] - 筹资活动现金流出小计2015年为47.76亿元，上一年为55.07亿元[188] - 筹资活动产生的现金流量净额2015年为1.95亿元，上一年为 -5.38亿元[188] - 现金及现金等价物净增加额2015年为3114.50万元，上一年为 -1.74亿元[188] - 期初现金及现金等价物余额2015年为2.38亿元，上一年为4.12亿元[188] - 期末现金及现金等价物余额2015年为2.69亿元，上一年为2.38亿元[188] - 股本本期增加7.80亿元，期末余额为13.00亿元[190][193] - 资本公积本期减少5.72亿元，期末余额为1.63亿元[190][193] - 综合收益总额本期为1.97亿元[190] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为2600.00万元[190] - 专项储备本期提取和使用均为1938.26万元[193] - 2015年期初所有者权益合计为17.6317063192亿元[198] - 2015年本期增减变动金额为1.7983899908亿元[198] - 2015年综合收益总额为2.0583899908亿元[198] - 2015年利润分配使所有者权益减少2600万元[198] - 2015年提取盈余公积2058.389991万元[200] - 2015年对所有者（或股东）分配2600万元[200] - 2015年所有者权益内部结转涉及金额7.8亿元（股本增加）、5.72亿元（资本公积减少）、2.08亿元（其他）[200] - 2015年专项储备本期提取和使用均为1600.895294万元[200] - 2015年期末所有者权益合计为19.43009631亿元[200] - 上期（2014年）期末所有者权益合计为17.2249314297亿元[200] 各业务线产量、收入及成本数据变化 - 2015年公司特殊钢和合金材料产量44.21万吨，主营业务收入45.58亿元，较上年降低8.94亿元，降幅16.40%[32] - 2015年公司重点产品产量32.72万吨，累计投入研发资金1.81亿元[33] - 钢铁业营业收入44.84亿元，营业成本34.75亿元，毛利率21.87%，收入同比降16.23%，成本同比降20.89%，毛利率增加4.56个百分点[37] - 合金结构钢营业收入18.76亿元，营业成本16.04亿元，毛利率14.50%，收入同比降20.38%，成本同比降25.63%，毛利率增加6.04个百分点[38] - 特殊钢生产量442,075，销售量435,645，库存量37,271，生产量同比降17.86%，销售量同比降18.89%，库存量同比增20.85%[39] - 特殊钢原主材料成本22.11亿元，占总成本63.57%，较上年同期降25.83%[40] - 合金结构钢原主材料成本7.84亿元，占总成本22.53%，较上年同期降44.81%[40] - 服务业营业收入504.09万元，营业成本337.21万元，毛利率53.44%，收入同比增9.00%，成本同比增11.88%，毛利率减少1.72个百分点[37] - 工具钢营业收入8.40亿元，营业成本8.18亿元，毛利率2.61%，收入同比降14.27%，成本同比降13.20%，毛利率减少1.20个百分点[38] - 东北区营业收入8.85亿元，营业成本6.70亿元，毛利率24.38%，收入同比降24.26%，成本同比降25.93%，毛利率增加1.70个百分点[38] - 华东区营业收入12.06亿元，营业成本9.08亿元，毛利率24.77%，收入同比增25.80%，成本同比增23.25%，毛利率增加1.56个百分点[38] - 特殊钢燃料动力成本6.25亿元，占总成本17.96%，较上年同期增11.08%[40] - 公司2015年特殊钢原主材费用22.11亿元，占比63.57%，较上期减少25.83%；燃料动力费用6.25亿元，占比17.96%，较上期增加11.08%；工资费用3.55亿元，占比10.21%，较上期减少16.07%；折旧费用1.21亿元，占比3.49%，较上期减少28.18%；制造费用1.62亿元，占比4.67%，较上期减少36.66%；小计34.75亿元，占比99.90%，较上期减少20.89%[43] - 公司2015年服务业小计337.21万元，占比0.10%，较上期增加11.88%；总计34.78亿元，较上期减少20.86%[43] - 冷轧钢材本年产量1463吨、销量1425吨，营业收入1030.18万元，毛利率32.71%；上年产量770吨、销量826吨，营业收入1146.30万元，毛利率44.17%[52] - 热轧钢材本年产量354509吨、销量349651吨，营业收入255893.14万元，毛利率10.44%；上年产量443147吨、销量442315吨，营业收入328929.52万元，毛利率9.62%[52] - 合金结构钢本年产量280253.69吨、销量276317.27吨，营业收入1875927万元，毛利率14.5%；上年产量352206.70吨、销量348627.69吨，营业收入2356090

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为12,955,015,440.36元，较上年度末增长11.18%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,906,761,789.72元，较上年度末增长9.05%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为221,410,047.97元，较上年同期增长6.52%[7] - 年初至报告期末营业收入为3,637,697,130.37元，较上年同期减少14.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为184,207,678.59元，较上年同期增长714.18%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为103,560,087.27元，较上年同期增长532.00%[7] - 加权平均净资产收益率为10.08%，较上年增加669.47个百分点[7] - 基本每股收益为0.2193元/股，较上年增长404.14%；稀释每股收益为0.2193元/股，较上年增长404.14%[8] - 2015年1 - 9月营业总收入3,637,697,130.37元，较上年同期的4,242,860,444.97元下降14.26%[32] - 公司2015年第三季度资产总计12,955,015,440.36元，较年初的11,652,609,953.88元增长11.18%[26] - 流动负债合计10,460,363,610.68元，较年初的9,278,033,278.23元增长12.74%[26] - 非流动负债合计587,890,039.96元，较年初的626,022,564.52元下降6.09%[27] - 所有者权益合计1,906,761,789.72元，较年初的1,748,554,111.13元增长9.05%[27] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为159,814户[12] - 东北特殊钢集团有限责任公司期末持股数量为501,549,200股，持股比例为38.58%[12] - 公司前十名无限售条件股东中，东北特殊钢集团有限责任公司持有331,172,000股人民币普通股[13] 2015年第三季度部分项目财务指标变化 - 2015年第三季度，公司应收帐款从848,432,497.65元增至1,372,251,422.30元，增幅61.74%；预付款项从135,868,563.04元增至424,083,331.84元，增幅212.13%[17] - 2015年第三季度，公司工程物资从1,722,682.25元增至29,403,514.89元，增幅1606.84%；应付职工薪酬从2,890,050.81元增至7,037,891.79元，增幅143.52%[17] - 2015年第三季度，公司应交税费从11,882,491.82元增至20,727,198.63元，增幅74.43%；一年内到期的非流动负债从152,333,333.32元降至58,034,239.46元，降幅61.90%[17] - 2015年第三季度应收账款1,287,292,949.46元，较年初的859,861,161.46元增长49.71%[29] - 2015年第三季度存货2,314,454,782.59元，较年初的2,083,104,539.86元增长11.11%[29] - 2015年第三季度固定资产2,697,342,655.28元，较年初的2,796,251,622.47元下降3.54%[29] - 2015年第三季度无形资产913,787,048.57元，较年初的895,758,852.87元增长2.01%[26][29] - 2015年第三季度长期借款85,167,650.00元，较年初的132,026,000.00元下降35.49%[26][29][30] 2015年9月30日与2014年9月30日部分项目对比变化 - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司营业税金及附加从13,377,919.35元增至20,330,282.61元，增幅51.97%；资产减值损失从2,385,517.95元增至22,934,589.79元，增幅861.41%[16] - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司投资收益从205,473.67元降至 -2,882,611.98元，降幅1502.91%；营业外收入从8,001,479.60元增至94,896,136.83元，增幅1085.98%[16] - 2015年9月30日与2014年9月30日相比，公司营业外支出从661,735.30元降至16,617.63元，降幅97.49%；所得税费用从17,423,276.99元增至29,240,843.62元，增幅67.83%[16] 公司资本运作相关 - 公司于2014年12月开始筹划非公开发行股票，已获辽宁省国资委原则同意批复，预案经2015年第三次临时股东大会审议通过，成功后预计引进不超过20亿元资金[18] 东北特殊钢集团相关承诺 - 东北特殊钢集团承诺2015年7月8日至2016年7月7日，未来12个月内增持累计金额不低于18,000万元公司股票[19] - 东北特殊钢集团2012年11月30日承诺解决同业竞争问题，目前未履行[19] - 东北特钢集团将对给抚顺特钢造成的损失进行赔偿[20] 2015年9月30日部分资产项目余额对比 - 2015年9月30日货币资金期末余额为27.15亿元，年初余额为26.05亿元[25] - 2015年9月30日应收票据期末余额为5.91亿元，年初余额为4.34亿元[25] - 2015年9月30日应收账款期末余额为13.72亿元，年初余额为8.48亿元[25] - 2015年9月30日预付款项期末余额为4.24亿元，年初余额为1.36亿元[25] - 2015年9月30日其他应收款期末余额为7876.72万元，年初余额为6121.60万元[25] - 2015年9月30日存货期末余额为23.34亿元，年初余额为21.31亿元[25] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为75.15亿元，年初余额为62.16亿元[25] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额为2594.12万元，年初余额为2230万元[25] - 2015年9月30日固定资产期末余额为27.29亿元，年初余额为28.27亿元[25] 2015年第三季度营业相关指标 - 2015年第三季度营业总成本分别为10.39亿、13.62亿、35.16亿、42.10亿元[33] - 2015年第三季度营业利润分别为1731.80万、807.98万、1.19亿、3270.84万元[34] - 2015年第三季度利润总额分别为6311.73万、973.80万、2.13亿、4004.81万元[34] - 2015年第三季度净利润分别为5337.28万、814.11万、1.84亿、2262.48万元[34] 2015年1 - 9月母公司营业相关指标 - 2015年1 - 9月母公司营业收入为35.75亿元，上年同期为41.94亿元[37] - 2015年1 - 9月母公司营业成本为29.08亿元，上年同期为36.54亿元[37] - 2015年第三季度母公司营业利润分别为1813.98万、914.65万、1.26亿、3501.15万元[38] - 2015年第三季度母公司利润总额分别为6394.18万、1080.51万、2.21亿、4238.30万元[38] - 2015年第三季度母公司净利润分别为5419.73万、922.38万、1.92亿、2497.54万元[38] 2015年第三季度每股收益指标 - 2015年第三季度基本每股收益分别为0.0035元/股、0.0156元/股、0.2193元/股、0.0435元/股[36] - 2015年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0014元/股、0.0045元/股、0.2282元/股、0.0480元/股[40] 2015年1 - 9月合并报表现金流量指标 - 2015年1 - 9月合并报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金37.196亿，上年同期49.019亿；经营活动现金流量净额2.214亿，上年同期2.079亿[42][43] - 2015年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计1.982亿，上年同期5.162亿；投资活动现金流量净额 - 1.982亿，上年同期 - 5.142亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表筹资活动现金流入小计34.323亿，上年同期37.492亿；筹资活动现金流量净额 - 2.138亿，上年同期2.662亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表汇率变动对现金及现金等价物影响 - 0.091亿，上年同期0.0078亿；现金及现金等价物净增加额 - 1.996亿，上年同期 - 0.394亿[43] - 2015年1 - 9月合并报表期末现金及现金等价物余额4067.86万，上年同期3.755亿[43][44] 2015年1 - 9月母公司报表现金流量指标 - 2015年1 - 9月母公司报表经营活动销售商品、提供劳务收到现金36.352亿，上年同期48.181亿；经营活动现金流量净额2.302亿，上年同期2.075亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表投资活动现金流出小计2.082亿，上年同期5.160亿；投资活动现金流量净额 - 2.082亿，上年同期 - 5.140亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表筹资活动取得借款收到现金32.046亿，上年同期32.933亿[44] - 2015年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计35.411亿，上年同期51.007亿；现金流出小计33.110亿，上年同期48.932亿[44] 2015年第三季度筹资活动现金流量指标 - 2015年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为1.87744亿美元，上年同期为4.5584338598亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动现金流入小计为33.9229609737亿美元，上年同期为37.4915938598亿美元[45] - 2015年第三季度偿还债务支付的现金为32.1875844737亿美元，上年同期为31.5207亿美元[45] - 2015年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.2864936009亿美元，上年同期为3.2977241145亿美元[45] - 2015年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为5757.321032万美元[45] - 2015年第三季度筹资活动现金流出小计为36.0498101778亿美元，上年同期为34.8184241145亿美元[45] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2.1268492041亿美元，上年同期为2.6731697453亿美元[45] - 2015年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -905.333173万美元，上年同期为78.136206万美元[45] - 2015年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.997694353亿美元，上年同期为 -3835.723558万美元[45] - 2015年第三季度期末现金及现金等价物余额为3836.738563万美元，上年同期为3.7362247079亿美元[45]

财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.2158元/股，上年同期0.0279元/股，同比增长673.48%[18] - 本报告期营业收入25.81亿元，上年同期28.74亿元，同比减少10.20%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，上年同期0.14亿元，同比增长803.32%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.18亿元，上年同期1.82亿元，同比增长19.69%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.53亿元，上年度末17.49亿元，同比增长6%[18] - 本报告期末总资产130.50亿元，上年度末116.53亿元，同比增长12.00%[18] - 报告期公司利润总额1.50亿元，比同期增加395.98%[22] - 营业收入2,580,636,670.95元，较上年同期减少10.20%；营业成本2,075,315,914.84元，较上年同期减少16.98%[28] - 销售费用39,438,527.19元，较上年同期增长7.63%；管理费用105,408,896.38元，较上年同期增长9.72%；财务费用219,986,203.17元，较上年同期增长8.02%[28] - 经营活动产生的现金流量净额218,122,345.24元，较上年同期增长19.69%；投资活动产生的现金流量净额 -81,521,060.83元，较上年同期增长71.18%；筹资活动产生的现金流量净额 -316,825,605.58元，较上年同期减少35.78%[28] - 研发支出67,831,024.39元，较上年同期减少29.91%[28] - 2015年1 - 6月营业总收入25.81亿元，上期为28.74亿元，下降10.20%[90] - 2015年1 - 6月净利润1.31亿元，上期为0.14亿元，增长809.00%[92] - 2015年基本每股收益0.2158元/股，上期为0.0279元/股，增长673.48%[92] - 本期营业收入25.48亿元，上期28.47亿元，同比有所下降[94] - 本期营业利润1.08亿元，上期2586.50万元，同比大幅增长[95] - 本期利润总额1.57亿元，上期3157.79万元，同比显著提升[95] - 本期净利润1.37亿元，上期1575.16万元，同比增长明显[95] - 基本每股收益本期0.2268元/股，上期0.0303元/股，增长显著[95] - 经营活动现金流入小计本期24.75亿元，上期31.35亿元，有所减少[98] - 经营活动现金流量净额本期2.18亿元，上期1.82亿元，同比增加[98] - 投资活动现金流量净额本期 - 8152.11万元，上期 - 2.83亿元，亏损减少[98] - 筹资活动现金流量净额本期 - 3.17亿元，上期 - 2.33亿元，亏损增加[98] - 现金及现金等价物净增加额本期 - 1.81亿元，上期 - 3.33亿元，亏损减少[99] - 经营活动现金流入小计本期为24.77亿元，上期为31.14亿元；经营活动现金流出小计本期为22.49亿元，上期为29.31亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.28亿元，上期为1.82亿元[100] - 投资活动现金流入小计上期为200万元；投资活动现金流出小计本期为9151.85万元，上期为2.85亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9151.85万元，上期为 - 2.83亿元[100] - 筹资活动现金流入小计本期为26.55亿元，上期为22.63亿元；筹资活动现金流出小计本期为29.71亿元，上期为24.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.16亿元，上期为 - 2.33亿元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 80.28万元，上期为58.01万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.81亿元，上期为 - 3.33亿元；期初现金及现金等价物余额本期为2.38亿元，上期为4.12亿元；期末现金及现金等价物余额本期为5751.67万元，上期为7922.68万元[101] - 归属于母公司所有者权益本年期初余额合计为17.49亿元，本期期末余额合计为18.53亿元[104][105] - 本期股本增加7.8亿元，资本公积减少5.72亿元，未分配利润减少1.03亿元[104] - 综合收益总额本期为1.31亿元，上期为1448.37万元[104][105] - 利润分配中，股本增加2.08亿元，未分配利润减少2.34亿元[104] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增股本5.72亿元[104][105] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为17.12亿元[105] - 本期股本期末余额为1300000000元，较期初增加780000000元[108][109] - 本期资本公积期末余额为162574353.9元，较期初减少572000000元[108][109] - 本期未分配利润期末余额为333055118.99元，较期初减少96502084.25元[108][109] - 本期所有者权益合计期末余额为1874668547.67元，较期初增加111497915.75元[108][109] - 综合收益总额本期为137497915.75元[108] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为26000000元[108] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为572000000元[108] - 上期所有者权益合计期末余额为1738244717.56元，较期初增加15751574.59元[109][110] - 上期综合收益总额为15751574.59元[109] - 上年期末股本余额为520000000元[108][109][110] - 2015年6月30日公司流动资产合计7,561,809,469.75元，期初为6,215,873,348.94元[83] - 2015年6月30日公司非流动资产合计5,488,673,056.18元，期初为5,436,736,604.94元[84] - 2015年6月30日公司资产总计13,050,482,525.93元，期初为11,652,609,953.88元[84] - 2015年6月30日公司流动负债合计10,560,415,829.45元，期初为9,278,033,278.23元[84] - 2015年6月30日公司非流动负债合计636,677,707.46元，期初为626,022,564.52元[84] - 2015年6月30日公司负债合计11,197,093,536.91元，期初为9,904,055,842.75元[84] - 2015年6月30日公司股本为1,300,000,000.00元，期初为520,000,000.00元[85] - 2015年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计1,853,388,989.02元，期初为1,748,554,111.13元[85] - 期末流动资产合计75.34亿元，期初为61.68亿元，增长22.15%[87] - 期末非流动资产合计55.07亿元，期初为54.45亿元，增长1.13%[88] - 期末资产总计130.41亿元，期初为116.13亿元，增长12.30%[88] - 期末流动负债合计104.42亿元，期初为90.71亿元，增长15.11%[88] - 期末非流动负债合计7.24亿元，期初为7.78亿元，下降6.90%[88] - 期末负债合计111.66亿元，期初为98.49亿元，增长13.37%[88] - 期末所有者权益合计18.75亿元，期初为17.63亿元，增长6.37%[89] - 货币资金期末余额为3070113457.56元，期初余额为2604581702.44元[194] - 其他货币资金期末余额为3010865488.81元，期初余额为2364306632.31元[194] - 应收票据期末余额为627153513.17元，期初余额为433518678.97元[196] - 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据期末终止确认金额为1600793856.79元，期末未终止确认金额为983701922.54元[199] - 已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为1048452118.19元，到期区间为2015年7月1日至2015年12月31日[199] - 库存现金期末余额为28350.83元，期初余额为36424.94元[194] - 银行存款期末余额为59219617.92元，期初余额为240238645.19元[194] - 银行承兑汇票保证金期末余额为3006644475.83元，期初余额为2359884740.42元[194] - 信用证保证金期末余额为4221012.98元，期初余额为4421891.89元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司钢产量完成31.57万吨，钢材完成25.04万吨[22] - 报告期公司“三高一特”产品销售量占公司产品总销量的8.29%，比上年同期7.36%提高12.56%[22] - 报告期钢产量完成31.57万吨，钢材完成25.04万吨，主营业务收入实现25.81亿元，利润总额15,033万元，同比增加395.98%，净利润13,083万元，同比增长803.32%[28] - 钢铁业营业收入2,513,528,349.03元，毛利率19.99%，营业收入较上年减少10.59%，营业成本较上年减少17.62%，毛利率增加51.99个百分点[30] - 东北营业收入531,400,067.50元，较上年减少14.63%；华北营业收入300,546,232.57元，较上年增长1.02%；华东营业收入698,324,394.76元，较上年减少16.86%[32] - 华南营业收入212,636,263.79元，较上年增长12.36%；西南营业收入159,988,100.19元，较上年增长19.67%；西北营业收入407,774,809.04元，较上年减少23.93%[32] - 出口营业收入276,685,111.64元，较上年增长12.34%[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4171.67万元，其中计入当期损益的政府补助4896.21万元[20] 技术质量类创效项目情况 - 公司年初设立74大项技术质量类创效项目[24] 主要子公司和参股公司情况 - 主要子公司和参股公司中，抚顺抚特宾馆有限公司注册资本100万元，总资产102万元，净资产82万元，净利润10万元；抚顺百通汇商贸有限公司注册资本1000万元，总资产2739万元，净资产1000万元，净利润0万元；抚顺实林特殊钢有限公司注册资本2334万元，总资产5810万元，净资产2148万元，净利润 - 231万元等[36] 非募集资金项目情况 - 非募集资金项目FJ10改 - 07项目金额38628万元，本报告期投入2919万元，累计实际投入59215万元；FS12改 - 24项目金额97074万元，本报告期投入2090万元，累计实际投入29336万元；合计项目金额135702万元，本报告期投入5009万元，累计实际投入88551万元[38] 利润分配及资本公积金转增股本情况 - 公司2014年度利润分配以2014年12月31日总股本52000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利2600万元；每10股送4股，共计送股20800万股[39] - 公司2014年度资本公积金转增股本以2014年12月31日总股本52000万股为基数，每10股转增11股，共计转增57200万股[39] - 2015年6月11日利润分配及资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本增加至130000万股[40] - 2014年度以总股本52,000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共计派发现金红利2,600万元[65] - 2014年度以总股本52,000万股为基数，每10股送4股，共计送股20,800万股[66] - 2014年度以总股本52,000万股为基数，每10股转增11股，共计转增57,200万股[66]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为12,369,798,508.07元，较上年度末增长6.15%[6] - 2015年3月31日公司资产总计123.70亿元，年初为116.53亿元，增长6.15%[24][26] - 流动资产合计69.33亿元，年初为62.16亿元，增长11.54%[24] - 非流动资产合计54.37亿元，年初为54.37亿元，基本持平[26] - 货币资金期末余额27.06亿元，年初为26.05亿元，增长3.91%[24] - 应收票据期末余额6.12亿元，年初为4.34亿元，增长41.09%[24] - 2015年3月31日应收票据为611,702,418.47元，较2014年12月31日的433,518,678.97元增长41.10%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 负债合计105.60亿元，年初为99.04亿元，增长6.63%[26][27] - 流动负债合计99.29亿元，年初为92.78亿元，增长7.01%[26] - 非流动负债合计6.32亿元，年初为6.26亿元，增长0.90%[26][27] - 2015年第一季度流动负债合计97.55亿元，上期为90.71亿元；非流动负债合计7.51亿元，上期为7.78亿元；负债合计105.06亿元，上期为98.49亿元[31] - 应付票据期末余额56.93亿元，年初为47.94亿元，增长18.75%[26] - 2015年第一季度长期借款1.32亿元，与上期持平；长期应付款3.34亿元，上期为3.68亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,809,308,158.39元，较上年度末增长3.47%[6] - 所有者权益合计18.10亿元，年初为17.49亿元，增长3.47%[27] - 2015年第一季度所有者权益合计18.30亿元，上期为17.63亿元；负债和所有者权益总计123.36亿元，上期为116.13亿元[31] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为1,288,927,602.41元，较上年同期减少15.61%[6] - 2015年1 - 3月营业总收入12.89亿元，上期为15.27亿元[33] - 2015年1 - 3月母公司营业收入12.78亿元，上期为15.14亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为60,754,047.26元，较上年同期增长919.57%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,689,860.81元，较上年同期增长903.41%[6] - 2015年第一季度营业总成本12.15亿元，上期为15.18亿元；营业利润7263.60万元，上期为846.68万元；利润总额7271.15万元，上期为834.74万元；净利润6075.40万元，上期为595.88万元[34] - 2015年1 - 3月母公司营业利润7879.55万元，上期为922.56万元；利润总额7887.43万元，上期为910.62万元；净利润6691.68万元，上期为671.75万元[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1168元/股，较上年同期增长915.65%[6] - 稀释每股收益为0.1168元/股，较上年同期增长915.65%[6] - 2015年第一季度基本每股收益0.1168元/股，上期为0.0115元/股；稀释每股收益0.1168元/股，上期为0.0115元/股[35] - 2015年第一季度母公司基本每股收益0.1287元/股，上期为0.0129元/股；稀释每股收益0.1287元/股，上期为0.0129元/股[36] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为127,227,809.49元，较上年同期增长69.20%[6] - 2015年3月31日经营活动产生的现金流量净额为127,227,809.49元，较2014年3月31日的75,193,120.97元增长69.20%[13] - 2015年1 - 3月经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金11.23亿元，上期为15.20亿元[38] - 经营活动现金流入小计本期为11.4384602932亿美元，上期为15.6464430048亿美元[39] - 经营活动现金流出小计本期为10.1661821983亿美元，上期为14.8945117951亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.2722780949亿美元，上期为0.7519312097亿美元[39] - 投资活动现金流入小计上期为150万美元[39] - 投资活动现金流出小计本期为6550.546665万美元，上期为9648.405548万美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6550.546665万美元，上期为 - 9498.405548万美元[39] - 2015年3月31日投资活动产生的现金流量净额为 - 65,505,466.65元，较2014年3月31日的 - 94,984,055.48元减少31.04%[13] - 筹资活动现金流入小计本期为11.4920778281亿美元，上期为15.5430019691亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为13.9524040378亿美元，上期为16.0948809193亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.4603262097亿美元，上期为 - 0.5518789502亿美元[40] - 2015年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为 - 246,032,620.97元，较2014年3月31日的 - 55,187,895.02元增长345.81%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.8466849967亿美元，上期为 - 0.7466784217亿美元[40] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 加权平均净资产收益率为3.36%，较上年增加859.39个百分点[6] - 2015年3月31日预付款项为264,526,712.58元，较2014年12月31日的135,868,563.04元增长94.69%[12] - 2015年3月31日投资收益为 - 842,307.21元，较2014年3月31日的 - 448,332.80元增长87.88%[13] - 2015年3月31日营业外收入为79,016.68元，较2014年3月31日的10,600.00元增长645.44%[13] - 2015年3月31日营业外支出为3,503.21元，较2014年3月31日的130,000.00元减少97.31%[13] - 2015年3月31日所得税费用为11,957,496.31元，较2014年3月31日的2,388,622.63元增长400.60%[13] - 2015年第一季度营业税金及附加712.94万元，上期为697.58万元；销售费用1811.57万元，上期为1916.24万元；管理费用5412.62万元，上期为5087.95万元；财务费用1.06亿元，上期为1.16亿元[34] 股东相关 - 截止报告期末股东总数为33,063户[10] 利润分配相关 - 东北特钢集团拟以2014年12月31日总股本5.2亿股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增11股，以未分配利润向全体股东每10股送4股，并每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)[22]