利润分配 - 公司拟以2014年12月31日总股本5.2亿股为基准，每10股派送现金红利0.4元（税前），共计2080万元，尚余可供分配利润3.94亿元留待以后年度分配[3] - 以2014年12月31日总股本5.2亿股为基准，每10股派送现金红利0.4元（税前），共计20,800,000元，占2014年净利润的44.29%[72][73] - 2013年每10股派息0.2元（含税），现金分红10,400,000元，占当年净利润的44.84%[74] - 2012年每10股派息0.2元（含税），现金分红10,400,000元，占当年净利润的50.74%[74] - 2014年度公司实现净利润46,960,183.24元，按10%提取法定盈余公积金5,107,748.89元[72] - 本期利润分配使所有者权益减少10400000.00元，其中提取盈余公积5107748.89元，对所有者分配10400000.00元[178][180] - 上期利润分配使所有者权益减少10400000.00元，其中提取盈余公积3100816.12元，对所有者分配10400000.00元[181] - 本期利润分配中提取盈余公积5,107,748.89元，对所有者分配10,400,000元；上期提取盈余公积3,100,816.12元，对所有者分配10,400,000元[183][185][186] 整体财务关键指标变化 - 2014年营业收入为54.53亿元，较2013年减少0.13%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为4696.02万元，较2013年增长102.51%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3091.31万元，较2013年增长70.23%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额为8.06亿元，较2013年增长367.26%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产为17.49亿元，较2013年末增长2.14%[25] - 2014年末总资产为116.53亿元，较2013年末增长1.25%[25] - 2014年基本每股收益为0.09元/股，较2013年增长125.00%[26] - 2014年加权平均净资产收益率为2.71%，较2013年增加1.35个百分点[26] - 2014年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.79%，较2013年增加0.73个百分点[26] - 2014年营业收入5452588876.36元，同比下降0.13%；营业成本4482211678.01元，同比下降5.69%；销售费用74153629.93元，同比增长4.29%；管理费用378036801.09元，同比增长97.33%；财务费用444921967.08元，同比增长19.89%[36] - 2014年经营活动产生的现金流量净额805724633.50元，同比增长367.26%；投资活动产生的现金流量净额 -439709072.37元，同比增长45.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -540583201.30元，同比下降159.64%；研发支出174359755.44元，同比下降3.88%[36] - 营业税金及附加本期发生额18266787.40元，较上期减少8122019.67元，变动幅度-30.78%[45] - 管理费用本期发生额378036801.09元，较上期增加186458486.86元，变动幅度97.33%[45] - 资产减值损失本期发生额-6518313.51元，较上期减少38663301.77元，变动幅度-120.28%[45] - 研发支出总额174359755.44元，占净资产比例9.97%，占营业收入比例3.20%[47] - 经营活动现金流净额8.06亿，投资活动现金流净额-4.40亿，筹资活动现金流净额-5.40亿[49] - 公司按合并报表口径的资产负债率达80%以上，偿债负担较重[70] - 公司本期营业总收入为54.53亿元，上期为54.60亿元，略有下降[164] - 本期营业总成本为54.00亿元，上期为54.45亿元，成本有所降低[164] - 本期营业利润为5056.42万元，上期为2498.21万元，利润大幅增长[164] - 本期利润总额为6960.38万元，上期为3088.75万元，增长明显[164] - 本期净利润为4696.02万元，上期为2318.94万元，实现翻倍[164] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4696.02万元，上期为2318.94万元[165] - 基本每股收益本期为0.09元/股，上期为0.04元/股[165] - 母公司本期营业收入为54.27亿元，上期为54.26亿元，基本持平[167] - 母公司本期净利润为5107.75万元，上期为3100.82万元，增长显著[168] - 公司经营活动现金流入小计本期为60.603239377亿元，上期为56.6264705798亿元；现金流出小计本期为52.545993042亿元，上期为54.9021221321亿元；产生的现金流量净额本期为8.057246335亿元，上期为1.7243484477亿元[171] - 公司投资活动现金流入小计本期为128.394884万元，上期为524.691049万元；现金流出小计本期为4.4099302121亿元，上期为8.082572661亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.3970907237亿元，上期为 - 8.0301035561亿元[171] - 公司筹资活动现金流入小计本期为50.09426亿元，上期为55.8584亿元；现金流出小计本期为55.500092013亿元，上期为46.794182809亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.405832013亿元，上期为9.064217191亿元[172] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69681.15元，上期为 - 420090.44元[172] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.7463732132亿元，上期为2.7542611782亿元；期初余额本期为4.1491239145亿元，上期为1.3948627363亿元；期末余额本期为2.4027507013亿元，上期为4.1491239145亿元[172] - 母公司经营活动现金流入小计本期为62.1887955023亿元，上期为58.2022345362亿元；现金流出小计本期为54.1548458212亿元，上期为56.5208384545亿元；产生的现金流量净额本期为8.0339496811亿元，上期为1.6813960817亿元[174] - 母公司投资活动现金流入小计本期为128.394884万元，上期为524.691049万元；现金流出小计本期为4.4075371994亿元，上期为8.0842005061亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4.394697711亿元，上期为 - 8.0317314012亿元[174] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为49.69426亿元，上期为55.4584亿元；现金流出小计本期为55.071244013亿元，上期为46.3663151424亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.376984013亿元，上期为9.0920848576亿元[175] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 69681.15元，上期为 - 420090.44元[175] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.7384288544亿元，上期为2.7375486337亿元；期初余额本期为4.1197970637亿元，上期为1.38224843亿元；期末余额本期为2.3813682093亿元，上期为4.1197970637亿元[175] - 本期归属于母公司所有者权益期初余额为1711993927.89元，期末余额为1748554111.13元，增加36560183.24元[178][180] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为1699204559.22元，期末余额为1711993927.89元，增加12789368.67元[180][181] - 本期综合收益总额为46960183.24元[178] - 上期综合收益总额为23189368.67元[181] - 本期所有者权益合计期末余额为1,763,170,631.92元，较期初增加40,677,488.95元[183][185] - 上期所有者权益合计期末余额为1,722,493,142.97元，较期初增加20,608,161.17元[183][185] - 本期综合收益总额为51,077,488.95元，上期为31,008,161.17元[183][185] 钢铁业务线数据关键指标变化 - 2014年公司钢产量65.35万吨，钢材产量53.82万吨，主营业务收入54.52亿元，利润总额6960万元，同比增加125.32%，净利润4696万元，同比增长102.51%[31] - 2014年公司完成高温合金4235吨，同比增长40%；高强钢4776吨，完成年计划102%；不锈钢5.2万吨，特冶不锈钢13683吨，同比增长38%；工模具钢7.47万吨，同比增长10%；高速钢696吨，同比增长21%；高档汽车钢22.1万吨，同比增长24%；出口产品入库5.46万吨，同比增长13%[31] - 2014年钢材产量53.82万吨，同比降低3.03%；钢材销量53.71万吨，同比降低2.79%[38] - 2014年钢材排产总量53.95万吨，主要产品排产总量32.45万吨，同比增加16.31%；重点设备合计排产47.18万吨，占排产总量87.45%[39] - 2014年39个重点行业产品入库31.37万吨，同比增加3.63%[39] - 2014年公司开发新产品277个，开发新客户194个，同比分别增加34%和19%；新产品入库16.28万吨，完成年计划104%，同比增长11%[40] - 2014年完成钢产量65.35万吨，钢材产量53.82万吨，重点品种37.90万吨，出口创汇8280万美元[50] - 钢铁业营业收入5352409177.92元，毛利率17.95%，较上年增加4.94个百分点[52] - 合金结构钢营业收入2356090637.25元，毛利率8.46%，较上年减少0.87个百分点[52] 销售与采购情况 - 2014年公司向前5名销售客户销售产品2028877707.37元，占总销售收入34.34%[41] - 2014年公司向前5名供应商累计采购金额2092629733.44元，占总采购金额49.12%[44] 资产项目变化 - 应收票据本期期末数433518678.97元，较上期减少52.17%[56] - 在建工程本期期末数1638928744.59元，较上期增加96.16%[56] - 2014年末货币资金期末余额为2,604,581,702.44元，期初余额为2,717,855,916.96元[156] - 2014年末应收票据期末余额为433,518,678.97元，期初余额为906,326,912.98元[156] - 2014年末应收账款期末余额为848,432,497.65元，期初余额为864,022,429.03元[156] - 2014年末预付款项期末余额为135,868,563.04元，期初余额为75,203,347.21元[156] - 2014年末存货期末余额为2,131,280,608.74元，期初余额为2,173,258,700.53元[156] - 2014年末流动资产合计期末余额为6,215,873,348.94元，期初余额为6,754,577,717.55元[156] - 2014年末固定资产期末余额为2,827,345,109.77元，期初余额为2,

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产114.49亿元，较上年度末减少0.52%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.24亿元，较上年度末增加0.71%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.08亿元，较上年同期减少68.06%[7] - 年初至报告期末营业收入42.43亿元，较上年同期增加1.58%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2262.48万元，较上年同期增加42.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1638.61万元，较上年同期增加46.12%[7] - 加权平均净资产收益率为1.31%，较上年增加0.38个百分点[7] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年增加33.33%[7] - 2014年第三季度营业总收入为13.69亿美元，上期为13.43亿美元；年初至报告期末为42.43亿美元，上年同期为41.77亿美元[36] - 2014年第三季度营业总成本为13.62亿美元，上期为13.38亿美元；年初至报告期末为42.10亿美元，上年同期为41.59亿美元[36] - 2014年第三季度营业利润为807.98万美元，上期为629.70万美元；年初至报告期末为3270.84万美元，上年同期为1813.06万美元[38] - 2014年第三季度利润总额为973.80万美元，上期为630.51万美元；年初至报告期末为4004.81万美元，上年同期为2183.90万美元[38] - 2014年第三季度净利润为814.11万美元，上期为461.27万美元；年初至报告期末为2262.48万美元，上年同期为1585.97万美元[38] - 2014年第三季度基本每股收益为0.02美元/股，上期为0.01美元/股；年初至报告期末为0.04美元/股，上年同期为0.03美元/股[39] - 2014年第三季度稀释每股收益为0.02美元/股，上期为0.01美元/股；年初至报告期末为0.04美元/股，上年同期为0.03美元/股[39] - 2014年第三季度净利润为9,223,784.96元，上年同期为5,777,205.65元[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为37291户[11] - 东北特殊钢集团有限责任公司期末持股2.58亿股，占比49.61%[11] 特定时间点资产负债项目变化 - 2014年9月30日预付款项为220,644,245.05元，较2013年12月31日的75,203,347.21元增长193.40%[16] - 2014年9月30日应收股利为2,000,000.00元，较2013年12月31日下降100.00%[16] - 2014年9月30日其它应收款为84,343,612.50元，较2013年12月31日的15,910,410.84元增长430.12%[16] - 2014年9月30日在建工程为1,323,643,760.00元，较2013年12月31日的835,489,722.14元增长58.43%[16] - 2014年9月30日递延所得税资产为25,360,732.40元，较2013年12月31日的41,671,507.85元下降39.14%[16] 特定时间点利润表项目变化 - 2014年9月营业税金及附加为13,377,919.35元，较2013年9月的20,566,833.92元下降34.95%[16] - 2014年9月资产减值损失为2,385,517.95元，较2013年9月的12,750,771.73元下降81.29%[16] - 2014年9月投资收益为205,473.67元，较2013年9月的796,335.43元下降74.20%[16] - 2014年9月营业外收入为8,001,479.60元，较2013年9月的5,138,888.75元增长55.70%[16] 特定时间点现金流量项目变化 - 2014年9月30日经营活动产生的现金流量净额为207,851,158.49元，较2013年9月30日的650,758,477.07元下降68.06%[17] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金4,901,898,942.00元，上年同期为4,414,489,707.14元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计5,188,827,482.23元，上年同期为4,452,935,125.95元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计4,980,976,323.74元，上年同期为3,802,176,648.88元[45] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为207,851,158.49元，上年同期为650,758,477.07元[45] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计2,000,000.00元，上年无相关数据[45] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计516,240,873.24元，上年同期为987,211,196.36元[45] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计3,749,159,385.98元，上年同期为4,117,590,000.00元[46] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计3,482,927,335.06元，上年同期为3,377,906,655.33元[46] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 39,376,301.77元，上年同期为408,754,353.29元[46] - 经营活动现金流入小计为51.0073459136亿美元，上年同期为44.1659568754亿美元[49] - 经营活动现金流出小计为48.9321423358亿美元，上年同期为37.6939112754亿美元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2.0752035778亿美元，上年同期为6.4720456亿美元[49] - 投资活动现金流入小计为200万美元，上年同期无数据[49] - 投资活动现金流出小计为5.1597592995亿美元，上年同期为9.8704704513亿美元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 5.1397592995亿美元，上年同期为 - 9.8704704513亿美元[49] - 筹资活动现金流入小计为37.4915938598亿美元，上年同期为40.7759亿美元[50] - 筹资活动现金流出小计为34.8184241145亿美元，上年同期为33.3586363207亿美元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.6731697453亿美元，上年同期为7.4172636793亿美元[50] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3835.723558万美元，上年同期为4.0740761071亿美元[50] 金融资产结构变化 - 2013年长期股权投资减少2230万元，可供出售金融资产增加2230万元[25] 合并报表资产负债项目变化 - 2014年9月30日合并报表中流动资产合计64.26亿元，年初为67.55亿元[28] - 2014年9月30日合并报表中非流动资产合计50.23亿元，年初为47.54亿元[29] - 2014年9月30日合并报表中资产总计114.49亿元，年初为115.09亿元[29] - 2014年9月30日合并报表中流动负债合计89.25亿元，年初为93.81亿元[30] - 2014年9月30日合并报表中非流动负债合计7.999亿元，年初为4.162亿元[30] - 2014年9月30日合并报表中负债合计97.25亿元，年初为97.97亿元[30] - 2014年9月30日合并报表中所有者权益合计17.24亿元，年初为17.12亿元[30] 母公司报表资产负债项目变化 - 2014年9月30日母公司报表中流动资产合计63.68亿元，年初为67.11亿元[34] - 2014年9月30日母公司报表中非流动资产合计50.53亿元，年初为47.82亿元[34] 流动与非流动负债变化 - 流动负债合计本期为88.84亿美元，上期为93.54亿美元[35] - 非流动负债合计本期为7.99亿美元，上期为4.16亿美元[35] - 负债合计本期为96.84亿美元，上期为97.70亿美元[35]

基本每股收益变化 - 基本每股收益本报告期为0.028元/股，上年同期为0.022元/股，同比增长27.27%[19] - 2014年1 - 6月基本每股收益0.028元，上期为0.022元；稀释每股收益0.028元，上期为0.022元[78] - 母公司2014年1 - 6月基本每股收益0.030元，上期为0.024元；稀释每股收益0.030元，上期为0.024元[81] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1448.37万元，上年同期为1124.69万元，同比增长28.78%[21] - 2014年1 - 6月营业利润2462.86万元，上期为1183.36万元；利润总额3031.01万元，上期为1553.39万元；净利润1448.37万元，上期为1124.69万元[78] - 母公司2014年1 - 6月营业利润2586.50万元，上期为1307.44万元；利润总额3157.79万元，上期为1680.81万元；净利润1575.16万元，上期为1260.20万元[81] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.82亿元，上年同期为4.57亿元，同比减少60.16%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上年同期为4.57亿元，变动比例 - 60.16%；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.83亿元，上年同期为 - 5.54亿元，变动比例 - 48.91%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.33亿元，上年同期为1.66亿元，变动比例 - 240.52%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.82亿元，上期为4.57亿元，下降60.16%[84] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为17.26亿元，上年度末为17.12亿元，同比增长0.85%[21] - 2014年年初归属于母公司所有者权益合计为17.12亿元[90] - 2014年本期变动金额为1448.37万元，主要来自净利润[90] - 2014年期末归属于母公司所有者权益合计为17.26亿元[92] - 上年同期年初归属于母公司所有者权益合计为16.99亿元[93] - 上年同期本期变动金额为1124.69万元，主要来自净利润[93] - 上年同期期末归属于母公司所有者权益合计为17.10亿元[95] 总资产变化 - 总资产本报告期末为114.85亿元，上年度末为115.09亿元，同比减少0.21%[21] - 2014年6月30日资产总计11,484,940,173.34元，年初余额11,508,682,138.40元[69] - 期末流动资产合计66.55亿元，年初为67.11亿元；非流动资产合计48.07亿元，年初为47.82亿元；资产总计114.62亿元，年初为114.93亿元[73][74] 产量数据 - 报告期钢产量34.89万吨，材产量28.72万吨，与去年同期持平[23] - 高温合金2391吨，同比增长68%，完成上半年计划的101%[23] - 高强钢2297吨，同比减少19%，完成上半年计划的98%[23] - 高档汽车钢12.31万吨，同比增长33%，完成上半年计划的132%[23] 营业收入及相关指标变化 - 主营业务收入28.13亿元，比同期增长1.49%[23] - 公司本期营业收入28.74亿元，同比增加1.4%，完成上半年计划的98%；创效8388万元，完成创效指标1.42亿元的59.2%；结算毛利总额3.85亿元，同比提高64%，完成上半年计划的73%；毛利率13.89%，同比提高5.27%，比上半年计划低3.94%[27] - 2014年1 - 6月营业总收入28.74亿元，上期为28.34亿元[77] - 2014年1 - 6月营业总成本28.48亿元，上期为28.22亿元[77] - 母公司2014年1 - 6月营业收入28.47亿元，上期为27.90亿元[80] 各产品营业收入、成本及毛利率变化 - 特钢产品营业收入28.11亿元，营业成本24.41亿元，毛利率13.15%，营业收入比上年增加1.91%，营业成本比上年增加1.82%，毛利率增加0.08个百分点[29] - 合金结构钢营业收入12.73亿元，营业成本11.92亿元，毛利率6.38%，营业收入比上年减少2.45%，营业成本比上年增加1.68%，毛利率减少3.80个百分点；合金工具钢营业收入4.73亿元，营业成本4.49亿元，毛利率5.04%，营业收入比上年减少8.23%，营业成本比上年减少10.16%，毛利率增加2.04个百分点；不锈钢营业收入4.26亿元，营业成本3.61亿元，毛利率15.32%，营业收入比上年增加5.48%，营业成本比上年减少2.66%，毛利率增加7.09个百分点；高温合金营业收入4.70亿元，营业成本2.74亿元，毛利率41.70%，营业收入比上年增加31.97%，营业成本比上年增加50.16%，毛利率减少7.06个百分点[31] 各地区营业收入变化 - 东北地区营业收入6.22亿元，比上年增加3.12%；华北地区营业收入2.98亿元，比上年减少9.06%；华东地区营业收入8.40亿元，比上年减少3.74%；西北地区营业收入5.36亿元，比上年增加68.79%[33] 公司人员情况 - 公司拥有各类专业技术人员1100余人，教授级高级工程师6人、高级工程师72名，工程师518名[34] 现金红利派送 - 以2013年12月31日公司总股本5.2亿股为基准，向全体股东以每10股派送现金红利0.2元（税前），共计派发现金股利（税前）1040万元[40] 所得税优惠 - 公司2013年度高新技术企业所得税优惠登记备案获确认，减按15%的税率征收企业所得税[41] - 公司2013年度高新技术企业所得税优惠登记备案获抚顺市望花区地方税务局确认，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税[157] 对外投资情况 - 报告期公司无对外股权投资、证券投资、委托理财、委托贷款、募集资金使用及非募集资金投资项目[36][37][38][39] 关联交易情况 - 公司预计2014年向关联方东北特殊钢集团及所属子公司采购物资26.2亿元，占同类交易额的70%，向关联方销售产品总计18亿元，占同类交易额的30%[46] - 公司向东北特殊钢集团有限责任公司购买材料金额为951,117,668.11元，占比42.94%[44] - 公司向东北特殊钢集团控股子公司购买材料金额为43,740,491.87元，占比1.97%[44] - 公司向东北特殊钢集团联营公司购买机电材料金额为12,092,965.00元，占比0.54%[44] - 公司接受东北特殊钢集团劳务工程金额为15,287,494.27元，占比23.29%[44] - 公司向东北特殊钢集团控股子公司销售钢材金额为25,044,054.40元，占比0.89%[45] - 公司向东北特殊钢集团国际贸易子公司销售钢材金额为246,295,221.06元，占比8.75%[45] - 公司向东北特殊钢集团上海特殊钢子公司销售钢材金额为106,474,383.98元，占比3.78%[45] - 公司向深圳兆恒抚顺特殊钢联营公司销售钢材金额为56,439,026.29元，占比2.01%[45] - 上海特殊钢有限公司期初余额38,066,312.54元，向关联方提供资金发生额124,575,029.26元，期末余额52,496,647.59元[48] - 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金发生额为876,643,846.84元，余额为257,088,750.35元[49] 担保情况 - 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为88,000万元[51][54] - 报告期内对子公司担保发生额合计为0，报告期末对子公司担保余额合计为4,000万元[54] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为92,000万元，占公司净资产的比例为50.97%[54] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为88,000万元，直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额为88,000万元，担保总额超过净资产50％部分的金额为1,676万元，三项担保金额合计为177,676万元[54] 股东减持及持股情况 - 2014年7月15日至7月29日，大股东东北特殊钢集团有限责任公司减持公司25,361,533股，占总股本的4.88%，尚持有257,987,668股，占公司总股本的49.61%[55] - 报告期末股东总数为40,541[58] - 东北特殊钢集团有限责任公司持股283,349,201股，持股比例为54.49%，其中68,150,880股为有限售条件股份，252,229,201股被冻结[58] - 华宝信托有限责任公司－单一类资金信托持股22,600,000股，持股比例为4.34%[58] - 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股6,045,526股，持股比例为1.16%[58] - 前十名无限售条件股东中，东北特殊钢集团有限责任公司持股215,198,321股，华宝信托有限责任公司－单一类资金信托持股22,600,000股等[60] - 前十名有限售条件股东中，东北特殊钢集团有限责任公司持股68,150,880股，2009年3月20日可上市交易68,150,880股[61] 董事会成员变动 - 2014年7月13日独立董事李源山因病逝世，董事会成员数减至16人[66] 资产负债表项目变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额2,201,918,270.35元，年初余额2,717,855,916.96元[68] - 2014年6月30日应收票据期末余额1,099,723,767.60元，年初余额906,326,912.98元[68] - 2014年6月30日应收账款期末余额905,072,835.23元，年初余额864,022,429.03元[68] - 2014年6月30日存货期末余额2,399,612,948.52元，年初余额2,173,258,700.53元[68] - 2014年6月30日短期借款期末余额3,140,487,000.00元，年初余额3,325,830,000.00元[69] - 2014年6月30日应付票据期末余额5,050,770,735.40元，年初余额4,815,000,000.00元[69] - 期末流动负债合计93.23亿元，年初为93.54亿元；非流动负债合计3.999亿元，年初为4.162亿元；负债合计97.23亿元，年初为97.70亿元[74][75] - 期末所有者权益合计17.38亿元，年初为17.22亿元[75] 现金流量表项目变化 - 公司经营活动现金流入小计本期为31.35亿元，上期为28.81亿元，增长8.84%[84] - 公司经营活动现金流出小计本期为29.53亿元，上期为24.23亿元，增长21.86%[84] - 公司投资活动现金流入小计本期为200万元，上期无数据[84] - 公司投资活动现金流出小计本期为2.85亿元，上期为5.54亿元，下降48.51%[84] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.83亿元，上期为 - 5.54亿元，亏损减少49%[84] - 公司筹资活动现金流入小计本期为22.63亿元，上期为18.89亿元，增长19.79%[85] - 公司筹资活动现金流出小计本期为24.97亿元，上期为17.23亿元，增长44.91%[85] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.33亿元，上期为1.66亿元，由盈转亏[85] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.33亿元，上期为0.74亿元，由盈转亏[87] 公司历史沿革 - 公司于1999年6月7日领取营业执照，注册资本40,000万元[101] - 2000年12月13日公司发行12,000万股普通股，每股发行价5.50元，发行后注册资本增至52,000万元[102] - 2003年抚顺特殊钢(集团)有限责任公司持有的29,441.45万股国有法人股作价82,664万元划归辽宁特殊钢集团有限责任公司持有[102] - 全体流通股股东每持有10股流通股获非流通股股东支付3.4股对价股份，对价股份总数为4080万股[103] - 股权分置改革后公司注册资本仍为52000万元[103] - 东北特殊钢集团受让抚顺特殊钢(集团)有限责任公司破产财产成交价为123239万元[104] - 东北特殊钢集团受让抚顺特殊钢

财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为54.60亿元，较2012年的49.12亿元增长11.15%[20] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为2318.94万元，较2012年的2049.33万元增长13.16%[20] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1815.95万元，较2012年的1903.50万元下降4.60%[20] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为1.72亿元，2012年为 - 6359.48万元[20] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为17.12亿元，较2012年末的16.99亿元增长0.75%[20] - 2013年末总资产为115.09亿元，较2012年末的100.77亿元增长14.20%[20] - 2013年基本每股收益为0.0446元/股，较2012年的0.0394元/股增长13.20%[20] - 2013年加权平均净资产收益率为1.36%，较2012年增加0.15个百分点[20] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.06%，较2012年减少0.06个百分点[20] - 2013年非经常性损益合计5029838.35元，2012年为1458278.32元，2011年为260505.95元[21] - 2013年钢产量66.30万吨，同比增长10%；钢材55.33万吨，同比增长16%；主营业务收入54.60亿元，同比增长11.15%；利润总额3089万元，同比下降0.96%；净利润2319万元，同比增长13.16%[23] - 2013年营业收入5459539335.97元，同比增长11.15%；营业成本4752843857.19元，同比增长10.52%；销售费用71103623.95元，同比增长5.78%；管理费用191578314.23元，同比增长17.30%；财务费用371115726.48元，同比增长15.61%[24] - 2013年钢材产量553322吨，同比增长16.25%；销量552526吨，同比增长16.53%[25] - 2013年29个重点行业产品订货30.2万吨，同比增长38%；38个重点用户全年订货28.9万吨，同比增长33%[25] - 2013年开发新用户204户，开发新品种232个，新产品入库14.7万吨，同比增加37%[26] - 2013年向前5名销售客户销售产品1365634481.71元，占25.02%；向前5名供应商采购合计1705396521.65元，占采购总额的40.93%[27][29] - 2013年研发支出20661065.11元，研发支出总额占净资产比例1.21%，占营业收入比例0.38%[30] - 2013年经营活动现金流量净额1.72亿元，投资活动现金流量净额 -8.03亿，筹资活动现金流量净额9.06亿元[33] - 货币资金期末数27.18亿元，占总资产23.62%，较上期增加3.97%[38] - 固定资产期末数28.96亿元，占总资产25.17%，较上期增加10.41%[38] - 应付票据期末数48.15亿元，占总资产41.84%，较上期增加6.36%[38] - 2013年度公司实现净利润23189368.67元，按净利润的10%提取法定盈余公积金3100816.12元[51] - 2013年现金分红数额为10400000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为44.84%[53] - 2012年现金分红数额为10400000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为50.74%[53] - 2011年现金分红数额为10400000元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为40.58%[55] - 2013年末合并资产总计115.09亿元，较年初100.77亿元增长14.21%[115] - 2013年末合并流动资产合计67.55亿元，年初为62.30亿元，增长8.41%[114] - 2013年末合并非流动资产合计47.54亿元，年初为38.47亿元，增长23.57%[115] - 2013年末合并负债合计97.97亿元，年初为83.78亿元，增长16.94%[115] - 2013年末合并流动负债合计93.81亿元，年初为80.31亿元，增长16.81%[115] - 2013年末合并非流动负债合计4.16亿元，年初为3.47亿元，增长19.79%[115] - 2013年末母公司流动资产合计67.11亿元，年初为61.82亿元，增长8.56%[118] - 2013年末母公司非流动资产合计1.00亿元，年初为0.95亿元，增长5%[118] - 2013年末归属于母公司所有者权益合计17.12亿元，年初为16.99亿元，增长0.76%[116] - 2013年公司资产总计114.93亿元，较上期100.55亿元增长14.3%[119] - 2013年公司负债合计97.70亿元，较上期83.53亿元增长16.96%[120] - 2013年公司营业总收入54.60亿元，较上期49.12亿元增长11.15%[122] - 2013年公司营业总成本54.45亿元，较上期48.81亿元增长11.55%[122] - 2013年公司营业利润2498.21万元，较上期2923.84万元下降14.56%[123] - 2013年公司利润总额3088.75万元，较上期3119.46万元下降0.98%[123] - 2013年公司净利润2318.94万元，较上期2049.33万元增长13.15%[123] - 2013年公司基本每股收益0.0446元，较上期0.0394元增长13.2%[123] - 2013年母公司营业收入54.26亿元，较上期48.81亿元增长11.16%[125] - 2013年母公司净利润3100.82万元，较上期2549.21万元增长21.64%[125] - 经营活动现金流入小计本期为566.26亿元，上期为539.16亿元，经营活动现金流出小计本期为549.02亿元，上期为545.52亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.72亿元，上期为 - 0.64亿元[128] - 投资活动现金流入小计本期为524.69万元，上期为40.33万元，投资活动现金流出小计本期为80.83亿元，上期为73.48亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.03亿元，上期为 - 7.34亿元[129] - 筹资活动现金流入小计本期为55.86亿元，上期为50.94亿元，筹资活动现金流出小计本期为46.79亿元，上期为43.95亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9.06亿元，上期为6.99亿元[129] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 42.01万元，上期为 - 8.64万元[129] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.75亿元，上期为 - 0.99亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.15亿元，上期为1.39亿元[129] - 母公司经营活动现金流入小计本期为58.20亿元，上期为54.88亿元，经营活动现金流出小计本期为56.52亿元，上期为55.12亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为1.68亿元，上期为 - 0.23亿元[130] - 母公司投资活动现金流入小计本期为524.69万元，上期为40.33万元，投资活动现金流出小计本期为80.84亿元，上期为73.42亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8.03亿元，上期为 - 7.34亿元[130] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为55.46亿元，上期为50.54亿元，筹资活动现金流出小计本期为46.37亿元，上期为43.94亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9.09亿元，上期为6.60亿元[130][131] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 42.01万元，上期为 - 8.64万元[131] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.74亿元，上期为 - 0.98亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.12亿元，上期为1.38亿元[131] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为16.8911130213亿美元，本年年末为16.9920455922亿美元，本期增加1009.325709万美元[134][135] - 本期净利润为2049.325709万美元[134] - 本期提取盈余公积254.921492万美元，对所有者（或股东）分配1040万美元[134][135] - 本期期末实收资本（或股本）为5.2亿美元，资本公积为7.345743539亿美元[134][135] - 本期期末盈余公积为7083.050977万美元，未分配利润为3.7379969555亿美元[134][135] - 上一年年末实收资本（或股本）为5.2亿美元，资本公积为7.345743539亿美元[134] - 上一年年末盈余公积为6828.129485万美元，未分配利润为3.6625565338亿美元[134] - 本期盈余公积增加254.921492万美元，未分配利润增加754.404217万美元[134] - 本期所有者权益合计较上年年末增加1009.325709万美元，增幅约0.6%[134][135] - 本期净利润较上年同期增加269.61116万美元[134] - 2013年初实收资本（或股本）为5.2亿元，资本公积为7.345743539亿元，盈余公积为6828.129485万元，未分配利润为3.6393718383亿元，所有者权益合计为16.8679283258亿元[139] - 2013年净利润为2549.214922万元[139] - 2013年提取盈余公积254.921492万元[139] - 2013年对所有者（或股东）分配1040万元[139] - 2013年所有者权益本期增减变动金额为1509.214922万元[139] - 2013年末实收资本（或股本）为5.2亿元，资本公积为7.345743539亿元，盈余公积为7083.050977万元，未分配利润为3.7648011813亿元，所有者权益合计为17.018849818亿元[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年生产高强钢5075吨，同比增加38%；高档汽车钢17.7万吨，同比增加76%；不锈钢6.3万吨，同比增加33%；高温合金3023吨，同比增加7%；钛合金78吨，同比增加22%[22] - 钢铁业营业收入53.41亿元，毛利率13.01%，同比增加1.05个百分点[36] - 合金结构钢营业收入25.42亿元，毛利率9.33%，同比增加1.21个百分点[36] - 高温合金营业收入6.70亿元，毛利率49.21%，同比增加7.14个百分点[36] 利润分配情况 - 公司拟以2013年12月31日总股本5.2亿股为基准，每10股派送现金红利0.2元（税前），共计1040万元，尚余可供分配利润3.73亿元留待以后年度分配[5] - 以2013年12月31日总股本5.2亿股为基准，向全体股东每10股派送现金红利0.2元（税前），共计10400000元[51] 公司人员情况 - 公司拥有各类专业技术人员1100余人，教授级高级工程师6人、高级工程师72名，工程师518名[40] - 近几年公司员工收入每年达到20%的增长[56] - 母公司在职员工数量为9328人，主要子公司在职员工数量为1246人，在职员工数量合计10574人[98] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1318人[98] - 生产人员7979人，销售人员70人，技术人员598人，财务人员71人，行政人员610人[98] - 高中文化程度员工6400人，大专2015人，本科及以上913人[98] 公司社会责任与投入 - 2013年公司在抚顺市8.16特大洪灾后，向对口帮扶单位投入资金达188.16万元[56] - 2013年公司投入环保资金3500多万元，二氧化硫排放量925.9吨，烟、粉尘排放量2536.9吨，COD排放量5.81吨，危险废物合理处置率73% [57] - 2013年公司SO2排放量完成1410吨/年的控制指标，COD排放量完成9.15吨/年的控制指标 [57] 公司项目投入情况 - 项目FJ07改 - 39 - 1金额68309万元，本年度投入38544万元，累计

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2014年第一季度末总资产为117.29亿元，较上年度末增长1.92%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为17.18亿元，较上年度末增长0.35%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为7519.31万元，较上年同期增长5.49%[9] - 营业收入为15.27亿元，较上年同期增长4.27%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为595.88万元，较上年同期增长16.64%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为604.84万元，较上年同期增长28.21%[9] - 加权平均净资产收益率为0.35%，较上年增加0.05个百分点[9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年增长10.00%[9] - 公司资产总计为117.08亿元，较上期114.93亿元增长1.87%[23] - 公司负债合计为99.78亿元，较上期97.70亿元增长2.13%[24] - 公司所有者权益合计为17.29亿元，较上期17.22亿元增长0.39%[24] - 合并报表营业总收入为15.27亿元，较上期14.65亿元增长4.26%[26] - 合并报表净利润为595.88万元，较上期510.88万元增长16.64%[27] - 母公司报表营业收入为15.14亿元，较上期14.50亿元增长4.39%[29] - 母公司报表净利润为671.75万元，较上期631.37万元增长6.40%[29] - 合并现金流量表中销售商品、提供劳务收到的现金为15.20亿元，较上期14.59亿元增长4.16%[30] - 公司存货为22.25亿元，较上期21.40亿元增长3.97%[23] - 公司应付票据为51.81亿元，较上期48.15亿元增长7.60%[23] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为43963户[10] - 东北特殊钢集团有限责任公司持股比例为54.49%，持股总数为2.83亿股[11] 特定日期资产负债项目关键指标变化 - 2014年3月31日应收账款为1,272,162,969.67元，较2013年12月31日的864,022,429.03元增长47.24%[12] - 2014年3月31日预付款项为119,086,501.29元，较2013年12月31日的75,203,347.21元增长58.35%[12] - 2014年3月31日应收股利为500,000.00元，较2013年12月31日的2,000,000.00元减少75.00%[12] - 2014年3月31日其他应收款为67,674,177.43元，较2013年12月31日的15,910,410.84元增长325.35%[12] - 2014年3月31日工程物资为20,782,397.25元，较2013年12月31日的2,905,029.73元增长615.39%[12] - 2014年3月31日营业外收入为10,600.00元，较2013年3月31日的555,115.92元减少98.09%[12] - 2014年3月31日营业外支出为130,000.00元，较2013年3月31日的33,410.81元增长289.10%[12] - 2014年3月31日筹资活动产生的现金流量净额为 -55,187,895.02元，较2013年3月31日的56,185,563.93元因筹资净减少而变动[12] - 2014年3月31日公司流动资产合计69.48亿元，年初为67.55亿元[19] - 2014年3月31日公司非流动资产合计47.81亿元，年初为47.54亿元[20] - 2014年3月31日公司资产总计117.29亿元，年初为115.09亿元[20] - 2014年3月31日公司流动负债合计95.95亿元，年初为93.81亿元[20] - 2014年3月31日公司非流动负债合计4.16亿元，年初为4.16亿元[21] - 2014年3月31日公司负债合计100.11亿元，年初为97.97亿元[21] - 2014年3月31日公司所有者权益合计17.18亿元，年初为17.12亿元[21] - 2014年3月31日货币资金期末余额25.71亿元，年初余额27.18亿元[19] - 2014年3月31日应收票据期末余额6.56亿元，年初余额9.06亿元[19] - 2014年3月31日应收账款期末余额12.72亿元，年初余额8.64亿元[19] 东北特钢集团承诺事项 - 东北特钢集团2012年11月30日承诺避免与公司同业竞争，制定相关制度确保区分业务[13] - 东北特钢集团2012年11月30日承诺尽量避免与公司关联交易，若有则保证公允合法[13][14] 现金流量表关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为15.65亿美元，上期为14.60亿美元[31] - 经营活动现金流出小计本期为14.89亿美元，上期为13.88亿美元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7519.31万美元，上期为7127.98万美元[31] - 投资活动现金流入小计本期为150万美元，上期为766.18万美元[31] - 投资活动现金流出小计本期为9648.41万美元，上期为7918.38万美元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9498.41万美元，上期为 - 7152.20万美元[32] - 筹资活动现金流入小计本期为15.54亿美元，上期为13.49亿美元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为16.09亿美元，上期为12.93亿美元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5518.79万美元，上期为5618.56万美元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7466.78万美元，上期为5708.93万美元[32]