营业收入相关 - 本报告期营业收入18.22亿元，同比增长1.03%[6] - 2022年第一季度营业总收入18.22亿元，较2021年第一季度的18.03亿元增长1.03%[25] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润8541.1万元，同比下降50.58%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6456.11万元，同比下降59.84%[6] - 基本每股收益0.0433元/股，同比下降50.58%[6] - 2022年第一季度净利润为8541万元，2021年同期为1.73亿元[28] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0433元/股，2021年同期为0.0876元/股[31] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率1.45%，下降1.93个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产105.50亿元，较上年度末增长3.20%[9] - 2022年3月31日流动资产合计58.07亿元，较2021年12月31日的56.79亿元增长2.26%[20] - 2022年3月31日非流动资产合计47.44亿元，较2021年12月31日的45.44亿元增长4.40%[23] - 2022年3月31日资产总计105.50亿元，较2021年12月31日的102.24亿元增长3.19%[23] - 2022年3月31日固定资产为32.48亿元，较2021年12月31日的32.69亿元下降0.62%[20] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59.45亿元，较上年度末增长1.46%[9] - 2022年3月31日所有者权益合计59.45亿元，较2021年12月31日的58.59亿元增长1.47%[25] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计2084.99万元[10] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数69538户，东北特殊钢集团股份有限公司持股比例29.25%[14] 负债相关 - 2022年3月31日流动负债合计17.81亿元，较2021年12月31日的16.41亿元增长8.57%[23] - 2022年3月31日非流动负债合计28.25亿元，较2021年12月31日的27.24亿元增长3.73%[25] - 2022年3月31日负债合计46.06亿元，较2021年12月31日的43.65亿元增长5.53%[25] 营业成本及费用相关 - 2022年第一季度营业总成本17.58亿元，较2021年第一季度的16.43亿元增长7.00%[25] - 2022年第一季度营业成本为15.34亿元，2021年同期为15.02亿元[28] - 2022年第一季度税金及附加为1290万元，2021年同期为1603万元[28] - 2022年第一季度研发费用为9808万元，2021年同期为3021万元[28] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为8431万元，2021年同期为1.75亿元[28] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额7158.77万元[6] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.16亿元，2021年同期为9.33亿元[35] - 2022年第一季度收到的税费返还为50.9元，2021年同期为0元[35] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为16.40亿元，2021年同期为9.75亿元[35] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7159万元，2021年同期为 - 4.16亿元[35] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计分别为1.1459571958亿美元和3.244770795亿美元[37] - 投资活动现金流出小计分别为5.7669367893亿美元和4.5506108704亿美元[37] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 -4.6209795935亿美元和 -1.3058400754亿美元[37] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为1.45亿美元[37] - 筹资活动现金流出小计分别为0.6876739732亿美元和0.1892684289亿美元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为0.7623260268亿美元和 -0.1892684289亿美元[37] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -0.0262224335亿美元和 -0.0258575852亿美元[37] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -3.1689987332亿美元和 -5.679734465亿美元[37] - 期初现金及现金等价物余额分别为8.7862292309亿美元和7.4093488956亿美元[37] - 期末现金及现金等价物余额分别为5.6172304977亿美元和1.7296144306亿美元[37]

公司基本信息 - 公司中文简称为抚顺特钢，法定代表人为季永新[19] - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，邮政编码为113001[22] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司财务处[23] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为抚顺特钢，代码为600399，变更前为ST抚钢[24] - 公司属黑色金属冶炼和压延加工业，隶属沙钢集团东北特钢，是国内最具影响力的特殊钢企业之一[43] - 公司以特殊钢和合金材料的研发制造为主营业务，产品广泛应用于多个领域，经营模式为传统研发、制造和销售模式[44] - 公司产品销售以直销为主，部分产品由经销商代理销售，拥有稳定的原材料供货渠道[44] 财务数据关键指标变化 - 2021年度公司母公司实现净利润785,104,694.31元，计提盈余公积78,510,469.43元，年末累计未分配利润为1,512,353,699.95元，拟定不进行利润分配及资本公积金转增股本等[7] - 2021年营业收入74.14亿元，同比提高18.21%[26][36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7.83亿元，同比提高42.02%[26][36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比减少45.10%[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产58.59亿元，同比提高15.53%[26] - 2021年末总资产102.24亿元，同比提高10.03%[26] - 2021年基本每股收益0.40元/股，同比提高42.86%[28] - 2021年加权平均净资产收益率14.34%，同比增加2.83个百分点[28] - 2021年非经常性损益合计9828.52万元[34] - 2021年公司全年钢产量69.15万吨，同比提高7.76%；钢材产量55.06万吨，同比提高9.12%[52] - 2021年公司实现营业收入74.14亿元，同比提高18.21%；实现净利润7.83亿元，同比提高42.02%[52] - 2021年公司营业成本59.24亿元，同比提高21.06%；销售费用6330.06万元，同比提高17.69%[53] - 2021年公司管理费用1.92亿元，同比提高12.13%；财务费用8777.35万元，同比提高8.83%[53] - 2021年公司研发费用3.09亿元，同比降低24.07%；经营活动产生的现金流量净额3.40亿元，同比降低45.10%[53] - 2021年公司实现营业收入74.14亿元，同比增加18.21%；营业成本59.24亿元，同比增加21.06%[56] - 销售费用6330.06万元，较上年同期增长17.69%；管理费用1.92亿元，增长12.13%；研发费用3.09亿元，下降24.07%；财务费用8777.35万元，增长8.83% [70] - 研发投入合计3.09亿元，占营业收入比例4.17%，资本化比重为0 [71] - 经营活动产生的现金流量净额本期为340,168,389.89元，上年同期为619,595,383.22元，变动比例-45.10%[75] - 货币资金本期期末数为1,153,048,878.60元，占总资产比例11.28%，上期期末数为861,276,272.60元，占比9.27%，变动比例33.88%[76] - 预付款项本期期末数为89,624,562.75元，占总资产比例0.88%，上期期末数为200,222,457.74元，占比2.15%，变动比例-55.24%[76] - 存货本期期末数为2,187,389,708.83元，占总资产比例21.40%，上期期末数为1,585,971,791.48元，占比17.07%，变动比例37.92%[76] - 在建工程本期期末数为483,547,774.37元，占总资产比例4.73%，上期期末数为30,329,758.06元，占比0.33%，变动比例1,494.30%[76] - 应付票据本期期末数为362,337,393.14元，占总资产比例3.54%，上期期末数为187,170,000.00元，占比2.01%，变动比例93.59%[76] - 合同负债本期期末数为321,341,468.59元，占总资产比例3.14%，上期期末数为241,004,656.04元，占比2.59%，变动比例33.33%[76] - 应付职工薪酬本期期末数为1,229,854.55元，占总资产比例0.001%，上期期末数为396,342.91元，占比0.0003%，变动比例210.30%[76] - 2021年度公司母公司实现净利润7.85亿元，计提盈余公积0.79亿元，年末累计未分配利润为15.12亿元[149] - 2021年度公司拟定不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[149] - 2021年公司纳税近2.4亿元[175] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入73.24亿元，营业成本58.58亿元，毛利率20.02%，营业收入同比减少18.00%，营业成本同比减少20.90%，毛利率同比减少1.92个百分点[57] - 合金结构钢营业收入30.04亿元，营业成本25.01亿元，毛利率16.73%，营业收入同比减少15.39%，营业成本同比减少18.62%，毛利率同比减少2.27个百分点[57] - 服务业营业收入992.84万元，营业成本979.49万元，毛利率1.34%，营业收入同比减少3.37%，营业成本同比增加5.35%，毛利率同比减少8.17个百分点[57] - 直销营业收入47.97亿元，营业成本37.79亿元，毛利率21.23%，营业收入同比增加14.37%，营业成本同比增加16.13%，毛利率同比减少1.19个百分点[59] - 经销营业收入25.37亿元，营业成本20.89亿元，毛利率17.66%，营业收入同比增加25.41%，营业成本同比增加30.53%，毛利率同比减少3.23个百分点[59] - 华东地区营业收入22.53亿元，营业成本19.56亿元，毛利率13.18%，营业收入同比增加36.29%，营业成本同比增加37.42%，毛利率同比减少0.71个百分点[57] - 高温合金营业收入13.04亿元，营业成本7.48亿元，毛利率42.65%，营业收入同比增加12.42%，营业成本同比增加8.15%，毛利率同比增加2.27个百分点[57] - 特殊钢生产量550,631吨，销售量539,988吨，库存量52,769吨，生产量同比增加9.13%，销售量同比增加7.82%，库存量同比增加22.28%[60] - 特殊钢原材料成本38.82亿元，占总成本比例66.17%，较上年同期变动比例32.17%[61] - 合金结构钢成本合计25.01亿元，占比42.63%，较上期增长11.61% [64] - 合金工具钢成本合计10.62亿元，占比18.10%，较上期增长26.50% [64] - 不锈钢成本合计10.76亿元，占比18.34%，较上期增长26.64% [64] - 高温合金成本合计7.48亿元，占比12.75%，较上期增长8.15% [64] - 碳结碳工高工弹簧轴承钢成本合计4.71亿元，占比8.02%，较上期增长32.34% [67] - 前五名客户销售额20.64亿元，占年度销售总额21.13%，关联方销售额2.18亿元，占比2.24% [68] - 前五名供应商采购额16.38亿元，占年度采购总额28.72%，关联方采购额为0 [68] - 冷轧钢材本年度产量1,953吨，销量2,228吨，营业收入23,061万元，营业成本13,718万元，毛利率40.52%；上年度产量1,817吨，销量1,996吨，营业收入19,983万元，营业成本13,186万元，毛利率34.02%[85] - 热轧钢材本年度产量443,110吨，销量434,019吨，营业收入404,648万元，营业成本354,158万元，毛利率12.48%；上年度产量429,343吨，销量426,231吨，营业收入447,042万元，营业成本363,885万元，毛利率18.60%[85] - 合金结构钢工具钢本年度产量314,830.728吨，销量315,490.406吨，营业收入300,378.26万元，毛利率16.73% [87] - 不锈钢本年度产量81,945吨，销量138,110.557吨，营业收入22,090万元，毛利率22.09% [90] - 高温合金本年度产量5,894吨，销量130,116.013吨，营业收入42,650万元，毛利率42.65% [90] - 其他特钢产品本年度产量75,135吨，销量49,402.237吨，营业收入4,390万元，毛利率4.39% [90] - 废钢自供本年度供应量15,787吨，支出金额4,973.55万元；国内采购本年度供应量497,204吨，支出金额185,852.18万元 [91] 公司业务运营情况 - 2021年高温合金、超高强度钢及特冶不锈钢接单量同比提升，累计开发新品种253个，新用户148户，推进16项国产替代进口及66项产品认证项目[39] - 2021年钢产量69.15万吨，同比提高7.76%；钢材产量55.06万吨，同比提高9.12%[39] - 2021年优化27个锭型，使模铸材的成材率整体提升2.26%，标定79个品种、151个规格提升成材率[39] - 2021年开展工艺降成本项目424项[39] - 2021年获批国家课题6项，在研科研课题共计56项，研发支出共计3.09亿元[39] - 2021年获得13项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编1项国家标准、副主编3项国家标准和1项国家军用标准发布实施，主编的1项团体标准发布实施[39] - 2020年初至今实施一系列提升产能及产品质量的生产项目及技术改造项目，2021年推进项目各项事务[42] - 公司高温合金和耐蚀合金系列产品涵盖800多种规格，工模具钢系列产品涵盖2100多个规格[47] - 公司有各类产品5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[48] - 2021年公司研发支出共计3.09亿元，获批国家课题6项，在研科研课题共计56项[50][51] - 2021年公司获得13项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编1项国家标准、副主编3项国家标准和1项国家军用标准发布实施，主编的1项团体标准发布实施[51] - 2021年公司累计获得辽宁省科技进步二等奖1项、冶金科学技术奖三等奖2项，上海市科技进步奖一等奖1项，获得金杯奖5项，特优质量奖1项[51] 公司人员情况 - 母公司在职员工6204人，主要子公司在职员工696人，在职员工合计6900人[143] - 生产人员5810人，销售人员75人，技术人员488人，财务人员38人，行政人员489人[143] - 博士研究生4人，硕士研究生64人，本科917人，大专1720人，高中及以下4195人[143][146] - 公司建立以基本薪酬为主体，绩效奖金、津贴及福利相配套的整体薪酬结构[147] - 2021年公司举办各类培训830次，其中一级培训76次，二级培训754次，共计32463人次接受培训[148] - 董事、监事和高级管理人员年初与年末持股数均为0，年度内股份增减变动量为0[116] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计765.56万元，其中祁勇150.87万元，景向56.48万元等[116] 公司未来计划 - 2022年公司计划钢产量68万吨至74万吨、钢材产量54万吨至60万吨，“三高一特”核心产品7.5万吨至8.5万吨，营业收入80亿元至88亿元，净利润5亿元至8亿元[100] - 公司预计2022年在续建项目上支付6.74亿元[154] - 公司拟2022 - 2023年度使用自有资金投资建设相关技术改造项目，计划投资总额10.76亿元，2022年度投资总额5.58亿元[154] - 公司留存未分配利润用于2022年续建及新建技术改造项目，计划投资总金额12.32亿元[154] 公司面临风险 - 原材料成本在公司产品成本构成中占比约60%-70%，2021年镍价大幅上涨影响公司业绩，2022年初部分大宗商品价格创新高带来盈利不确定性[9] - 2019年12月公司因信息披露违法违规收到相关处罚，持续面临中小股东索赔风险[101] - 2021年镍价大幅上涨影响公司业绩，公司采取“以销定产”模式仍无法完全转移成本[104] - 2021年受宏观经济影响，公司汽车钢产品需求波动大，盈利能力有不确定性[104] 公司治理情况 - 报告期内公司召开

营业收入相关 - 本报告期营业收入17.9999314811亿元，同比增长11.97%；年初至报告期末营业收入55.6884522327亿元，同比增长18.11%[6] - 2021年前三季度营业总收入为55.69亿元，2020年前三季度为47.15亿元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.5393628823亿元，同比增长14.82%；年初至报告期末6.8513527818亿元，同比增长69.39%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.2240994232亿元，同比增长6.48%；年初至报告期末6.3020585310亿元，同比增长75.82%[6] - 公司预测2021年第四季度净利润与上年同期相比可能降低，受产能政策、限电、能源成本上升和原材料采购等因素影响[15] - 2021年前三季度净利润为6.85亿元，2020年前三季度为4.04亿元[29] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1288元/股，同比增长14.90%；年初至报告期末0.3474元/股，同比增长69.38%[9] - 本报告期稀释每股收益0.1288元/股，同比增长14.90%；年初至报告期末0.3474元/股，同比增长69.38%[9] - 2021年前三季度基本每股收益为0.3474元/股，2020年前三季度为0.2051元/股[31] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.3474元/股，2020年前三季度为0.2051元/股[31] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率4.73%，减少0.002个百分点；年初至报告期末12.75%，增加4.10个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产101.0767327891亿元，较上年度末增长9.59%；归属于上市公司股东的所有者权益57.1548053467亿元，较上年度末增长13.62%[9] - 2021年9月30日公司货币资金453,441,460.82元，较2020年12月31日的861,276,272.60元减少[19] - 2021年9月30日公司交易性金融资产1,301,433,257.98元，较2020年12月31日的1,089,175,479.46元增加[19] - 2021年9月30日公司应收账款385,779,247.90元，较2020年12月31日的450,342,987.59元减少[19] - 2021年9月30日公司存货2,238,033,920.77元，较2020年12月31日的1,585,971,791.48元增加[22] - 2021年9月30日公司资产总计10,107,673,278.91元，较2020年12月31日的9,223,534,377.43元增加[22] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数55461户[12] - 东北特殊钢集团股份有限公司持股5.76876444亿股，持股比例29.25%，质押4.617022亿股[12] - 公司前十大股东中，东北特殊钢集团股份有限公司持股576,876,444股，中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金持股42,757,769股等[14] 诉讼相关 - 截至报告披露日，公司收到证券虚假陈述责任纠纷民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书2,958例，涉诉金额25,511.45万元[18] - 截至报告披露日，法院已审理终结2,296例案件，判决公司赔偿6,542.32万元，调解504例案件，调解赔偿938.36万元[18] - 截至报告披露日，公司已向1,850名原告支付赔偿款5,014.11万元[18] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为49.35亿元，2020年前三季度为43.40亿元[29] 综合收益相关 - 2021年前三季度综合收益总额为6.85亿元，2020年前三季度为4.04亿元[31] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3661.489687万元，同比增长240.57%[6] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为44.26亿元，2020年前三季度为34.33亿元[31] - 经营活动现金流出小计为43.8975871835亿美元，上年同期为34.2247051158亿美元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为3661.489687万美元，上年同期为1075.1007万美元[34] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为25.2348425676亿美元，上年同期为21.1949464653亿美元[34] - 投资活动现金流出小计为28.6057928502亿美元，上年同期为18.1344251172亿美元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.3709502826亿美元，上年同期为3.0605213481亿美元[34] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流出小计为5930.011644万美元，上年同期为5965.256611万美元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5930.011644万美元，上年同期为-5965.256611万美元[34] 汇率变动及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-473.334654万美元，上年同期为-43.055097万美元[34] - 现金及现金等价物净增加额为-3.6451359437亿美元，上年同期为2.5672002473亿美元[34] - 期末现金及现金等价物余额为3.7642129519亿美元，上年同期为3.9313319766亿美元[34] 负债相关 - 2021年流动负债合计为15.98亿元，2020年为13.78亿元[25] - 2021年非流动负债合计为27.94亿元，2020年为28.15亿元[25] - 2021年负债和所有者权益总计为101.08亿元，2020年为92.24亿元[25]

证券虚假陈述责任纠纷诉讼情况 - 截至报告披露日，公司共收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书2500例，所涉诉讼请求金额合计23494.41万元；已审理终结1671例案件，判决公司应赔偿金额4390.62万元；调解504例案例，调解公司应赔偿金额938.36万元[8] - 2021年4月30日至报告披露日，公司收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书1197例，涉诉请求金额2921.13万元，已判决赔偿2150.24万元，调解赔偿938.36万元[98] - 2020年4月至报告披露日，公司累计收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书2500例，涉诉请求金额23494.41万元，已审理终结1671例，判决赔偿4390.62万元，调解504例，调解赔偿938.36万元[98] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期公司营业收入为3768852075.16元，上年同期为3107250663.34元，同比增长21.29%[23] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为431198989.95元，上年同期为183323021.33元，同比增长135.21%[23] - 报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为407795910.78元，上年同期为150903793.16元，同比增长170.24%[23] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 148350177.16元，上年同期为 - 59831740.81元[23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为5461544246.44元，上年度末为5030345256.49元，同比增长8.57%[23] - 报告期末总资产为9811036587.42元，上年度末为9223534377.43元，同比增长6.37%[23] - 报告期基本每股收益为0.2186元／股，上年同期为0.0930元／股，同比增长135.05%[23] - 报告期加权平均净资产收益率为8.22%，上年同期为3.94%，增加4.28个百分点[23] - 报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.77%，上年同期为3.24%，增加4.53个百分点[23] - 营业收入本期数3768852075.16元，上年同期数3107250663.34元，变动比例21.29%[38] - 营业成本本期数2995437153.03元，上年同期数2579239198.17元，变动比例16.13%[38] - 销售费用本期数29593604.60元，上年同期数36613823.05元，变动比例-19.17%[38] - 管理费用本期数113665466.46元，上年同期数92394462.60元，变动比例23.02%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-207560875.69元，上年同期数39130537.87元，变动比例-630.43%[38] - 货币资金本期期末数占总资产比例为5.96%，上年期末数为861,276,272.60元，占比9.34%，较上年期末变动比例为-32.07%[39] - 应收款项融资本期期末数占总资产比例为11.40%，上年期末数为790,936,808.18元，占比8.58%，较上年期末变动比例为41.35%[39] - 在建工程本期期末数占总资产比例为2.65%，上年期末数为30,329,758.06元，占比0.33%，较上年期末变动比例为757.23%[39] - 应付职工薪酬本期期末数占总资产比例为0.14%，上年期末数为396,342.91元，占比0.01%，较上年期末变动比例为3,321.77%[39] - 未分配利润本期期末数占总资产比例为11.70%，上年期末数为717,032,704.49元，占比7.77%，较上年期末变动比例为60.14%[39] - 2021年6月30日公司资产总计98.11亿元，较2020年12月31日的92.24亿元增长6.37%[131] - 2021年6月30日流动资产合计54.34亿元，较2020年12月31日的49.93亿元增长8.83%[128] - 2021年6月30日非流动资产合计43.77亿元，较2020年12月31日的42.30亿元增长3.47%[131] - 2021年6月30日负债合计43.49亿元，较2020年12月31日的41.93亿元增长3.73%[133] - 2021年6月30日流动负债合计15.38亿元，较2020年12月31日的13.78亿元增长11.64%[131] - 2021年6月30日非流动负债合计28.11亿元，较2020年12月31日的28.15亿元下降0.15%[131] - 2021年6月30日所有者权益合计54.62亿元，较2020年12月31日的50.30亿元增长8.69%[133] - 2021年6月30日货币资金为5.85亿元，较2020年12月31日的8.61亿元下降32.07%[128] - 2021年6月30日交易性金融资产为12.20亿元，较2020年12月31日的10.89亿元增长12.01%[128] - 2021年6月30日存货为18.71亿元，较2020年12月31日的15.86亿元增长18.09%[128] - 2021年上半年营业总收入37.69亿元，较2020年上半年的31.07亿元增长21.3%[142] - 2021年上半年营业总成本33.57亿元，较2020年上半年的29.41亿元增长14.1%[142] - 2021年上半年净利润4.31亿元，较2020年上半年的1.83亿元增长135.3%[146] - 2021年上半年基本每股收益0.2186元/股，较2020年上半年的0.0930元/股增长135.1%[148] - 2021年上半年稀释每股收益0.2186元/股，较2020年上半年的0.0930元/股增长135.1%[148] - 2021年资产总计99.68亿元，较之前的93.89亿元增长6.16%[138] - 2021年负债合计44.56亿元，较之前的43.07亿元增长3.46%[139] - 2021年所有者权益合计55.12亿元，较之前的50.82亿元增长8.46%[139] - 2021年长期股权投资2.06亿元，较之前的1.96亿元增长5.11%[138] - 2021年固定资产32.68亿元，较之前的33.35亿元下降2.01%[138] - 2021年上半年营业收入37.51亿元，2020年同期31.33亿元，同比增长19.7%[149] - 2021年上半年营业利润4.33亿元，2020年同期1.75亿元，同比增长147.2%[149] - 2021年上半年净利润4.30亿元，2020年同期1.86亿元，同比增长131.1%[149] - 2021年上半年基本每股收益0.2182元/股，2020年同期0.0944元/股，同比增长131.1%[151] - 2021年上半年经营活动现金流入小计27.56亿元，2020年同期22.85亿元，同比增长20.6%[151] - 2021年上半年经营活动现金流出小计29.04亿元，2020年同期23.45亿元，同比增长23.9%[151] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额 -1.48亿元，2020年同期 -0.60亿元，亏损扩大[155] - 2021年上半年投资活动现金流入小计13.27亿元，2020年同期16.26亿元，同比下降18.4%[155] - 2021年上半年投资活动现金流出小计15.34亿元，2020年同期15.87亿元，同比下降3.3%[155] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -3.98亿元，2020年同期 -0.60亿元，亏损扩大[155] - 经营活动现金流入小计为27.21亿元，上年同期为22.81亿元；经营活动现金流出小计为28.60亿元，上年同期为23.41亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，上年同期为-0.60亿元[159] - 投资活动现金流入小计为13.27亿元，上年同期为16.26亿元；投资活动现金流出小计为15.44亿元，上年同期为15.87亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元，上年同期为0.39亿元[159] - 筹资活动现金流出小计为0.38亿元，上年同期为0.38亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-0.38亿元，上年同期为-0.38亿元[159] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.03亿元，上年同期为0.01亿元；现金及现金等价物净增加额为-3.98亿元，上年同期为-0.59亿元[159] - 期初现金及现金等价物余额为7.38亿元，上年同期为1.35亿元；期末现金及现金等价物余额为3.41亿元，上年同期为0.76亿元[159] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益的未分配利润较期初增加4.31亿元[162] - 2021年专项储备本期提取8024.38元，本期使用7.88×8024.38元[168] - 2021年上半年所有者权益合计期末余额为54.62亿元，较期初增加4.32亿元[162][168] - 2020年上半年所有者权益合计期末余额为44.76亿元[168] - 2021年和2020年实收资本（或股本）均为19.72亿元[162][168] - 本年期初余额中，实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元，资本公积为2,178,078,353.90元，其他综合收益为9,970,592.00元，盈余公积为153,163,606.10元，未分配利润为768,946,266.33元，所有者权益合计为5,082,258,818.33元[182] - 本期专项储备减少1,208,972.01元，其中本期提取4,806,860.45元，本期使用6,015,832.46元[178] - 本期综合收益总额为183,323,021.33元，使所有者权益增加183,323,021.33元[172] - 本期期末余额中，实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元，资本公积为2,178,078,353.90元，专项储备为478,180.25元，其他综合收益为98,845,223.57元，盈余公积为403,060,171.15元，所有者权益合计为4,657,884,175.06元[178] - 本期未分配利润增加430,218,128.23元[182] - 公司2021年半年度专项储备本期提取8,024,387.88元，本期使用8,024,387.88元[185] - 公司2021年半年度末实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元[185] - 公司2021年半年度末资本公积为2,178,078,353.90元[185] - 公司2021年半年度末其他综合收益为5,322,246.19元[185] - 公司2021年半年度末盈余公积为98,845,223.57元[185] - 公司2021年半年度末未分配利润为466,266,605.27元[188] - 公司2021年半年度末所有者权益合计为4,720,612,428.93元[188] - 公司2021年半年度综合收益总额为186,185,781.70元[185] - 公司2021年半年度专项储备另一数据本期提取和使用均为2,438,595.66元[188] - 公司2021年半年度所有者权益较期初增加186,185,781.70元[185] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计23403079.17元，其中非流动资产处置损益-2669775.62元，政府补助3904452.92元等[26] 公司研发情况 - 报告期公司研发支出1.39亿元，获批国家科研课题5项，在研44项，获多项专利和奖项[33] 钢铁业务线数据关键指标变化 - 报告期公司实现钢产量

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产95.71亿元，较上年度末增长3.77%[11] - 归属于上市公司股东的净资产52.03亿元，较上年度末增长3.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.16亿元，较上年同期减少897.52%[11] - 营业收入18.03亿元，较上年同期增长25.08%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，较上年同期增长115.53%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.61亿元，较上年同期增长186.16%[11] - 加权平均净资产收益率为3.38%，较上年增加1.60个百分点[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0876元/股，较上年增长115.23%[11] - 2021年3月31日公司资产总计97.39亿元，较2020年12月31日的93.89亿元增长3.72%[38] - 2021年3月31日公司负债合计44.85亿元，较2020年12月31日的43.07亿元增长4.13%[40] - 2021年3月31日公司所有者权益合计52.54亿元，较2020年12月31日的50.82亿元增长3.39%[40] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为51,220户[13] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额3.08亿元，较年初减少64.25%[19] - 2021年3月31日研发费用30,210,114.27元，较2020年3月31日的87,105,899.17元下降65.32%[21] - 2021年3月31日投资收益4,477,079.50元，较2020年3月31日的16,474,450.05元下降72.82%[21] - 2021年3月31日营业外收入904,794.57元，较2020年3月31日的10,388,011.42元下降91.29%[21] - 2021年3月31日营业外支出1,499,775.90元，较2020年3月31日的805.06元增长186193.68%[21] 现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额较2020年同期下降897.52%，主要因生产量加大致存货、销售量、应收账款增加[24] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额较2020年同期下降140.55%，主要由于理财资金增加[24] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为932,556,040.59元，2020年第一季度为1,044,275,259.35元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为975,292,241.00元，2020年第一季度为1,075,866,620.20元[52] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为1,391,169,078.55元，2020年第一季度为1,117,557,892.49元[55] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -415,876,837.55元，2020年第一季度为 -41,691,272.29元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为324,477,079.50元，2020年第一季度为1,214,686,450.05元[55] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为455,061,087.04元，2020年第一季度为892,639,925.78元[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -130,584,007.54元，2020年第一季度为322,046,524.27元[55] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -567,973,446.50元，2020年第一季度为261,065,248.86元[57] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金分别为18,926,842.89元和19,130,750.37元[59] - 筹资活动现金流出小计分别为18,926,842.89元和19,130,750.37元[59] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为 -18,926,842.89元和 -19,130,750.37元[59] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为 -2,585,758.52元和 -159,252.75元[59] - 现金及现金等价物净增加额分别为 -568,683,149.80元和261,218,724.76元[59] - 期初现金及现金等价物余额分别为738,404,997.39元和150,001,773.84元[59] - 期末现金及现金等价物余额分别为169,721,847.59元和411,220,498.60元[59] 诉讼相关数据 - 截至报告披露日，法院已受理原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案1307例，所涉诉讼请求金额合计20,587.47万元[25] - 截至报告披露日，法院已对648例案件审理终结并作出一审判决，合计判决公司赔偿2,380.21万元，公司已支付1,668.47万元[25] 资产项目财务指标变化 - 2021年3月31日应收账款638,015,417.72元，较2020年12月31日的450,342,987.59元增加[29] - 2021年3月31日应付票据296,500,000.00元，较2020年12月31日的187,170,000.00元增加[32] - 2021年3月31日公司流动资产合计53.82亿元，较2020年12月31日的50.16亿元增长7.30%[38] - 2021年3月31日公司非流动资产合计43.58亿元，较2020年12月31日的43.73亿元下降0.34%[38] - 2021年3月31日公司流动负债合计16.93亿元，较2020年12月31日的15.21亿元增长11.29%[40] - 2021年3月31日公司非流动负债合计27.91亿元，较2020年12月31日的27.85亿元增长0.22%[40] - 2021年3月31日公司应收账款为6.38亿元，较2020年12月31日的4.49亿元增长42.15%[38] - 2021年3月31日公司存货为17.57亿元，较2020年12月31日的15.79亿元增长11.28%[38] - 2021年3月31日公司固定资产为33.12亿元，较2020年12月31日的33.35亿元下降0.71%[38] 第一季度经营财务指标对比 - 2021年第一季度营业总收入为18.0344102343亿美元，2020年第一季度为14.4178747029亿美元[44] - 2021年第一季度营业总成本为16.4266929174亿美元，2020年第一季度为13.8560488135亿美元[44] - 2021年第一季度营业利润为1.7457842954亿美元，2020年第一季度为0.6881148546亿美元[44] - 2021年第一季度利润总额为1.7398344821亿美元，2020年第一季度为0.7919869182亿美元[46] - 2021年第一季度净利润为1.7283975667亿美元，2020年第一季度为0.8019470065亿美元[46] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0876元/股，2020年第一季度为0.0407元/股[46] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.0876元/股，2020年第一季度为0.0407元/股[46] - 2021年第一季度营业收入为17.9506921142亿美元，2020年第一季度为14.5503884424亿美元[50] - 2021年第一季度营业成本为14.9764516649亿美元，2020年第一季度为12.0732517541亿美元[50] - 2021年第一季度利润总额为1.7318539317亿美元，2020年第一季度为0.8267378724亿美元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为172,080,360.72元，2020年第一季度为83,669,796.07元[52] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0873元/股，2020年第一季度均为0.0424元/股[52]

财务业绩 - 2020年公司实现钢产量64.17万吨，同比增长8.45%；钢材产量50.46万吨，同比增长7.84%[12] - 2020年公司实现营业收入62.72亿元，归属于上市公司股东的净利润5.52亿元，扣除非经常性损益的净利润5.1亿元[12] - 2020年公司母公司实现净利润543,183,825.29元，计提盈余公积54,318,382.53元，年末累计未分配利润为768,946,266.33元[7] - 2020年营业收入为62.72亿元人民币，同比增长9.26%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为5.52亿元人民币，同比增长82.64%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.10亿元人民币，同比增长143.93%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元人民币，同比下降40.99%[28] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为50.30亿元人民币，同比增长12.39%[28] - 2020年末总资产为92.24亿元人民币，同比增长7.85%[28] - 基本每股收益为0.28元，同比增长86.67%[31] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.26元，同比增长136.36%[31] - 加权平均净资产收益率为11.61%，同比增加4.63个百分点[31] - 2020年第四季度营业收入为15.58亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为1.47亿元人民币[32] - 2020年公司实现钢产量64.17万吨，同比提高8.45%，钢材产量50.46万吨，同比提高7.84%[43] - 2020年公司实现营业收入62.72亿元，同比提高9.26%，净利润5.52亿元，同比提高82.64%[43] - 公司2020年钢产量为64.17万吨，同比增长8.45%；钢材产量为50.46万吨，同比增长7.84%[47] - 公司2020年营业收入为62.72亿元，同比增长9.26%；净利润为5.52亿元，同比增长82.64%[47] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为6.20亿元，同比下降40.99%[50] - 公司2020年钢铁业营业收入为62.07亿元，同比增长9.37%；毛利率为21.94%，同比增加5.25个百分点[51] - 公司2020年合金结构钢营业收入为26.03亿元，同比增长12.09%；毛利率为19.00%，同比增加5.91个百分点[51] - 公司2020年不锈钢营业收入为11.06亿元，同比增长11.11%；毛利率为23.15%，同比增加7.28个百分点[51] - 公司2020年高温合金营业收入为11.60亿元，同比增长10.74%；毛利率为40.38%，同比增加2.40个百分点[51] - 公司2020年特殊钢生产成本中，原主材料占比60.53%，燃料动力占比13.93%，工资占比7.18%[54] - 公司2020年研发投入总额为406,795,958.38元，占营业收入比例为6.49%，研发人员数量为956人，占公司总人数的13.50%[61][63] - 公司2020年销售费用为53,786,174.35元，同比下降36.09%，管理费用为171,110,923.39元，同比上升4.73%[61] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为619,595,383.22元，同比下降40.99%，投资活动产生的现金流量净额为74,454,189.75元，同比上升106.01%[63] - 公司2020年前五名客户销售额为219,299万元，占年度销售总额30.45%，其中关联方销售额为17,655万元，占年度销售总额2.45%[60] - 公司2020年前五名供应商采购额为133,754万元，占年度采购总额32.16%，其中关联方采购额为0万元[60] - 公司2020年货币资金为861,276,272.60元，占总资产比例为9.34%，同比增长469.74%[64] - 公司2020年应收款项为790,936,808.18元，占总资产比例为8.58%，同比增长100%[64] - 公司2020年预付款项为200,222,457.74元，占总资产比例为2.17%，同比增长138.16%[64] - 公司2020年在建工程为30,329,758.06元，占总资产比例为0.33%，同比下降70.79%[64] - 公司2020年长期资产为3,188,276.24元，占总资产比例为0.03%，同比下降42.20%[64] - 公司应付票据减少42.62%，从3.26亿降至1.87亿，主要因开据票据减少[67] - 公司合同负债增加100%，从0增至2.41亿，主要因会计政策变更[67] - 公司其他应付款增加91.19%，从0.93亿增至1.78亿，主要因往来款增加[67] - 公司受限资产总额为15.49亿，其中固定资产5.57亿，无形资产5.39亿，主要用于抵押取得长期借款[68] - 冷轧钢材本年毛利率为34.02%，较上年29.16%有所提升[73] - 热轧钢材本年毛利率为18.60%，较上年12.62%显著提升[73] - 型材本年毛利率为22.30%，较上年16.39%有所提升[74] - 合金结构钢本年毛利率为19.00%，较上年13.09%有所提升[75] - 高温合金本年毛利率为40.38%，较上年37.98%有所提升[75] - 废钢供应总量为48.50万吨，支出金额为11.61亿，其中国内采购占比最大[76] - 公司2021年计划实现钢产量64万吨至68万吨，钢材产量51万吨至54万吨，其中重点产品48万吨至51万吨[87] - 公司2021年计划实现营业收入65亿元至70亿元，净利润5亿元至7亿元[87] - 公司控股子公司抚顺实林特殊钢有限公司2020年净利润为650万元[81] - 公司全资子公司抚顺欣兴特钢板材有限公司2020年净利润为173.1万元[81] - 公司全资子公司抚顺百通汇商贸有限公司2020年净利润为-500.12万元[81] - 公司参股子公司深圳兆恒抚顺特殊钢有限公司2020年净利润为1004.35万元[81] - 公司2020年母公司实现净利润543,183,825.29元，累计未分配利润为768,946,266.33元[95] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为551,613,937.20元，未进行现金分红[96] - 公司2020年未提出普通股现金利润分配方案预案，原因是根据《公司章程》规定，利润分配需兼顾公司可持续发展和全体股东的整体利益[97] 研发与创新 - 2020年公司研发支出共计4.07亿元，专注于航空、航天、核能、模具、机械、汽车等行业用高端合金和特殊钢新材料研发[41] - 2020年公司获批国家科研课题10项，在研国家科研课题共计45项，与科研院校签订横向联合科研课题6项[41] - 2020年公司获得11项发明专利授权、2项实用新型专利授权，主编4项国家军用标准发布实施[41] - 公司2020年研发费用为4.07亿元，同比增长34.73%[50] - 公司2020年开发新产品260余个，持续推进新产品研发及产品质量攻关工作[45] - 公司拥有高温合金、超高强度钢、特种冶炼不锈钢、高档工模具钢等八大类产品5400多个牌号特殊钢新材料的生产经验[41] - 公司是国内重要的特殊钢新材料供应商之一，产品广泛服务于航空航天、国防军工、能源电力、石油化工、交通运输、机械机电、环保节能等六大领域[41] 诉讼与风险 - 公司收到1,280例证券虚假陈述责任纠纷案，涉及诉讼请求金额合计20,106.37万元，已判决645例，赔偿金额2,240.38万元[11] - 公司面临中小股东索赔风险，因2019年信息披露违法违规收到中国证监会行政处罚[88] - 公司因买卖合同纠纷起诉上海策立工程技术有限公司，涉及金额1,846,956元，法院判决被告返还公司货款1,000,000元并赔偿损失679,716.18元[120] - 公司因承揽合同纠纷起诉陕西金骏特钢制造有限公司，涉及金额365,012.93元，案件正在审理中[120] - 公司因合同纠纷起诉上海神运铁合金有限公司，一审判决驳回公司诉讼请求，公司已上诉至抚顺市中级人民法院[123] - 公司因承揽合同纠纷起诉辽宁宇峰环境工程有限公司，涉及金额860,000元，一审判决被告给付860,000元并解除合同，被告已上诉[123] - 公司子公司抚顺鑫朗物业有限公司因租赁合同纠纷起诉杨东昇，涉及金额393,750元，一审判决驳回诉讼请求，原告已上诉[123] - 中钢德远矿产品有限公司因买卖合同纠纷起诉公司，涉及金额18,164,581.01元，案件发回重审[123] - 吉林银行股份有限公司大连分行因普通破产债权确认纠纷起诉公司，涉及金额409,979,743.38元，案件正在等待判决[123] - 公司享有的债权金额为409,979,743.38元，其中本金300,000,000元，利息、罚息、复利等109,979,743.38元[125] - 北京宝赢国际贸易发展有限公司要求公司支付欠款10,081,964.55元，并承担案件诉讼费用[125] - 上海策立工程技术有限公司要求公司支付剩余货款980,000元，并承担诉讼费用[127] - 中航特材工业（西安）有限公司破产管理人要求公司撤销4份协议，涉及金额21,600,000.00元和53,790,000.00元[127] - 朱宇凯等16名自然人股东因证券虚假陈述纠纷要求公司赔偿损失2,220,143.45元[127] - 清河县亚龙金属产业发展有限公司要求公司偿还欠款5,359,554.54元，并承担诉讼费用[130] - 大连市甘井子区远大物资经销处要求公司支付钢材款及利息共计116,091.78元[130] - 上海神运铁合金有限公司要求公司支付货款89,310元及利息9,191.49元[130] - 沈阳鑫商祺贸易有限公司要求公司子公司抚顺百通汇商贸有限公司偿还债务2,128,064.61元及利息[130] - 公司因买卖合同纠纷被要求支付拖欠货款及利息2,927,651.75元[133] - 公司因买卖合同纠纷被要求支付货款184,036.6元及利息[133] - 公司因买卖合同纠纷被要求返还投标保证金120万元及利息22.325万元，合计142.325万元[133] 关联交易与担保 - 公司为控股股东东北特钢集团及其子公司大连特钢提供3亿元融资担保[134] - 公司认为依据重整计划，主债务人大连特钢已通过现金加债转股的方式对吉林银行的债务清偿完毕，担保责任已终止[134] - 公司与控股股东东北特殊钢集团股份有限公司的关联交易金额为59,210,898.09元，占同类交易金额的1.61%[137] - 公司与控股股东东北特殊钢集团股份有限公司的关联交易金额为1,062,576.00元，占同类交易金额的1.19%[137] - 公司与控股股东东北特殊钢集团股份有限公司的关联交易金额为24,355,767.68元，占同类交易金额的19.48%[137] - 公司与联营公司东北特钢集团机电工程有限公司的关联交易金额为9,451,614.00元，占同类交易金额的10.6%[139] - 公司与联营公司东北特钢集团机电工程有限公司的关联交易金额为20,955,120.59元，占同类交易金额的16.76%[139] - 公司2020年关联交易总额为569,524,743.97元[140] 委托理财 - 公司委托理财总额为3,133,110,000.00元，其中非保本浮动收益理财产品2,206,940,000.00元，保本浮动收益理财产品926,170,000.00元[147] - 公司与工商银行合作的保本浮动收益型理财产品中，100,000,000.00元的产品实际收益为2,520,000.00元，年化收益率为2.85%[149] - 公司与工商银行合作的另一笔保本浮动收益型理财产品150,000,000.00元，预期收益为5,054,794.52元，年化收益率为2.80%[149] - 公司使用不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财投资，投资期限为12个月[148] - 建设银行非保本浮动收益型产品在2019年4月30日至2020年12月29日期间，累计收回金额为860,237.15元，收益率为3.55%[153] - 建设银行非保本浮动收益型产品在2020年5月11日至2020年12月29日期间，累计收回金额为89,644.16元，收益率为3.35%[156] - 民生银行保本浮动收益型产品在2019年7月17日至2020年1月17日期间，累计收回金额为897,765.90元，收益率为3.60%[156] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年1月6日至2020年7月6日期间，累计收回金额为3,365,753.42元，收益率为4.45%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年3月3日至2020年9月3日期间，累计收回金额为4,335,342.46元，收益率为4.20%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年3月13日至2020年10月13日期间，累计收回金额为2,491,780.82元，收益率为4.15%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年4月30日至2020年11月17日期间，累计收回金额为3,494,095.89元，收益率为4.08%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年5月14日至2020年12月14日期间，累计收回金额为2,433,150.68元，收益率为4.00%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年5月29日至2021年1月5日期间，未到期金额为2,471,232.88元，收益率为3.95%[158] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型产品在2020年6月30日至2021年2月2日期间，未到期金额为1,941,041.10元，收益率为3.95%[158] - 华夏银行非保本浮动收益型理财产品规模为100,000,000.00元，收益率为3.95%，到期收益为4,326,164.38元[161] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为300,000,000.00元，收益率为4.10%，到期收益为7,801,643.84元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为150,000,000.00元，收益率为4.70%，到期收益为3,573,287.67元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为70,000,000.00元，收益率为4.70%，到期收益为1,937,945.21元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为100,000,000.00元，收益率为4.70%，到期收益为2,768,493.15元[161] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为100,000,000.00元，收益率为4.55%，到期收益为2,268,767.12元[161] - 华夏银行型封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为50,000,000.00元，收益率为4.45%，到期收益为1,121,917.81元[161] - 华夏银行封闭式非保本浮动收益型理财产品规模为50,000,000.00元，收益率为4.45%，到期收益为1,140,410.96元[164] - 中国银行非保本浮动收益型理财产品规模为5,000,000.00元，收益率为2.94%，到期收益为1,691.60元[164] 环保与社会责任 - 公司2020年精准扶贫投入资金4.2万元，帮助92名建档立卡贫困人口脱贫[173] - 公司2020年产业扶贫项目投入金额为4.2亿元，帮助92名建档立卡贫困人口脱贫[174] - 公司2020年向新冠肺炎疫情防控工作捐款136,591元，其中党员捐款63,801元，非党员捐款72,790元[176] - 公司2020年废水排放量为81.99万吨，化学耗氧量12.91吨，二氧化硫排放量109吨，氮氧化物排放量262吨，烟粉尘排放量188吨[179] - 公司2020年完成第一炼钢厂除尘功能完善工程、连铸除尘改造、35吨燃煤锅炉脱硝设施建设等环保改造工程[180] - 公司2020年污水处理工程、特种冶炼真空感应炉技术改造工程等项目均获取环评批复文件并完成竣工验收[181] - 公司2020年对3台电炉、1台燃煤锅炉、1台燃气锅炉、污水处理厂总排放出口安装了在线监测设备[183] 股东与股权结构 - 公司2020年普通

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产8,839,864,828.75元，较上年度末增长3.36%[18] - 2020年9月30日公司资产总计88.40亿元，较2019年12月31日的85.53亿元增长3.36%[45,50] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产4,879,044,382.35元，较上年度末增长9.01%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计48.79亿元，较2019年12月31日的44.76亿元增长9%[50] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10,751,007.00元，较上年同期减少98.35%[18] - 2020年前三季度较2019年前三季度，经营活动产生的现金流量净额从6.53亿元降至1075.1万元，降幅98.35%，因贴现收到的现金减少[34] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1045.7万元，2019年同期为6.51亿元[84] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4,714,816,351.39元，较上年同期增长7.69%[18] - 2020年前三季度公司营业收入47.15亿元，较2019年同期的43.78亿元增长7.68%[55] - 2020年第三季度公司营业收入16.08亿元，较2019年同期的12.96亿元增长24.00%[55] - 2020年第三季度营业收入为1,620,149,778.88元，2019年为1,310,221,898.58元；2020年前三季度为4,753,565,613.74元，2019年为4,419,142,351.86元[70] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润404,483,228.62元，较上年同期增长132.57%[18] - 2020年前三季度公司净利润4.04亿元，较2019年同期的1.74亿元增长132.47%[60] - 2020年第三季度公司净利润2.21亿元，较2019年同期的0.48亿元增长360.75%[60] - 2020年第三季度净利润为215,645,775.98元，2019年为48,727,018.04元；2020年前三季度为401,831,557.68元，2019年为176,382,862.13元[73] 扣除非经常性损益净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润358,440,886.96元，较上年同期增长116.12%[18] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为8.65%，较上年增加4.56个百分点[20] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.2051元/股，较上年增长132.54%；稀释每股收益0.2051元/股，较上年增长132.54%[20] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1121元/股，2019年为0.0245元/股；2020年前三季度为0.2051元/股，2019年为0.0882元/股[69] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为65,602户[20] - 东北特殊钢集团股份有限公司期末持股数量576,876,444股，持股比例29.25%[20] 货币资金变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，货币资金从1.51亿元增至4.17亿元，增幅176.09%，因赎回到期理财产品[26] 研发费用变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，研发费用从3834.39万元增至2.44亿元，增幅535.82%，因核算口径变化[28] - 2020年第三季度研发费用为84,220,204.82元，2019年为28,020,183.09元；2020年前三季度为243,798,174.07元，2019年为38,343,868.55元[70] 涉诉情况 - 截至报告披露日，公司收到法院发来的民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书626例，涉诉请求金额1.15亿元[35] 参股子公司情况 - 2020年5月，参股子公司机电公司召开第二次债权人会议，通过财产管理和分配方案，破产清算仍在进行，公司拟不超2000万元竞购其抚顺分公司破产财产[36] 应收票据变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，应收票据从6.11亿元增至9.67亿元，增幅58.22%，因收到的票据增加[26] 预付款项变化 - 2020年9月30日较2019年12月31日，预付款项从8406.92万元增至1.72亿元，增幅105.07%，因预付工程款增加[26] 其他收益变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，其他收益从3322.02万元增至7066.67万元，增幅112.72%，因政府补助确认收益增加[28] 营业外收入变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，营业外收入从8774.72万元增至1.45亿元，增幅64.79%，因无法支付款项增加[28] 营业外支出变化 - 2020年前三季度较2019年前三季度，营业外支出从707.39万元增至5917.48万元，增幅736.53%，因营业外支出其他支出增加[28] 流动资产相关指标变化 - 2020年9月30日流动资产合计46.59亿元，较2019年12月31日的42.72亿元增长8.94%[45] - 公司2020年第三季度流动资产合计42.72亿元[90] - 2020年1月1日母公司流动资产合计42.83亿元[97] 非流动资产相关指标变化 - 2020年9月30日非流动资产合计41.81亿元，较2019年12月31日的42.81亿元下降2.32%[45] - 公司非流动资产合计44.26亿美元[99] 负债相关指标变化 - 2020年9月30日负债合计39.61亿元，较2019年12月31日的40.77亿元下降2.82%[48] - 公司流动负债合计12.67亿元，非流动负债合计28.10亿元，负债合计40.77亿元[94] - 公司流动负债合计13.95亿美元，非流动负债合计27.80亿美元，负债合计41.74亿美元[99] 存货变化 - 2020年9月30日存货为15.57亿元，较2019年12月31日的16.02亿元下降2.82%[45] - 公司存货金额为16.02亿元[90] 固定资产变化 - 2020年9月30日固定资产为32.70亿元，较2019年12月31日的33.54亿元下降2.51%[45] - 公司固定资产金额为33.54亿元[90] - 2020年1月1日母公司非流动资产中固定资产为32.97亿元[97] 应付票据变化 - 2020年9月30日应付票据为1.08亿元，较2019年12月31日的3.26亿元下降66.89%[45] - 2020年公司应付票据为1.08亿元，较上一年的3.26亿元下降67.00%[53] - 公司应付票据金额为3.26亿元[90] - 公司应付票据为3.26亿美元[99] 应付职工薪酬变化 - 2020年9月30日应付职工薪酬为495.34万元，较2019年12月31日的1629.61万元下降69.61%[48] 未分配利润变化 - 2020年9月30日未分配利润为6.24亿元，较2019年12月31日的2.20亿元增长183.79%[48] - 2020年公司未分配利润为6.82亿元，较上一年的2.80亿元增长143.47%[55] - 公司未分配利润为2.80亿美元[102] 营业成本变化 - 2020年前三季度公司营业成本37.90亿元，较2019年同期的38.80亿元下降2.32%[55] 归属母公司所有者综合收益总额变化 - 2020年前三季度归属母公司所有者的综合收益总额为404,483,228.62元，2019年为173,918,367.52元[67] 营业利润变化 - 2020年第三季度营业利润为214,982,332.17元，2019年为47,531,885.79元；2020年前三季度为390,376,003.96元，2019年为168,320,524.39元[73] 利润总额变化 - 2020年第三季度利润总额为216,003,570.85元，2019年为48,727,018.04元；2020年前三季度为401,515,703.49元，2019年为176,382,862.13元[73] 公允价值变动收益变化 - 2020年第三季度公允价值变动收益为2,385,299.13元，2020年前三季度为 - 2,105,694.61元[73] 信用减值损失与资产减值损失变化 - 2020年前三季度信用减值损失为 - 16,511,994.18元，2019年前三季度资产减值损失为 - 5,902,124.55元[73] 经营活动现金流入流出变化 - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为3,344,808,355.36元，2019年为5,144,430,441.10元[78] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计41.73亿元，2019年同期为51.44亿元[84] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计41.63亿元，2019年同期为44.93亿元[84] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2020年前三季度投资活动现金流入小计19.83亿元，2019年同期为19.55亿元[84] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计16.77亿元，2019年同期为27.85亿元[87] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.06亿元，2019年同期为 - 8.29亿元[87] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计5875.86万元，2019年同期为5554.72万元[87] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5875.86万元，2019年同期为 - 5554.72万元[87] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 43.06万元，2019年同期为 - 29.81万元[87] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.57亿元，2019年同期为 - 2.34亿元[87] 长期借款相关信息 - 公司长期借款金额为24.09亿元[94] - 公司长期借款为24.09亿美元[99] 实收资本与资本公积相关信息 - 公司实收资本（或股本）为19.72亿元，资本公积为21.78亿元[94] - 公司实收资本（或股本）为19.72亿美元[99] - 公司资本公积为21.78亿美元[102] 预收款项与合同负债调整 - 由预收款项调整至合同负债金额为2.08亿元[96] - 公司预收款项减少2.07亿美元，合同负债增加2.07亿美元[99] 无形资产变化 - 2020年公司无形资产为7.79亿元，较上一年的7.99亿元下降2.47%[53] 长期待摊费用变化 - 2020年公司长期待摊费用为254.44万元，较上一年的551.57万元下降53.87%[53] - 公司长期待摊费用为551.57万美元[99] 应付账款变化 - 2020年公司应付账款为6.51亿元，较上一年的5.94亿元增长9.44%[53] - 公司应付账款金额为6.02亿元[90] - 公司应付账款为5.94亿美元[99] 其他综合收益与盈余公积信息 - 公司其他综合收益为532.22万美元[102] - 公司盈余公积为9884.52万美元[102]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入30.82亿元，上年同期31.07亿元，同比增长0.81%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，上年同期1.26亿元，同比增长46.07%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，上年同期1.19亿元，同比增长27.20%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -5983.17万元，上年同期1.72亿元，同比下降134.77%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.58亿元，上年度末44.76亿元，同比增长4.07%[25] - 本报告期末总资产86.18亿元，上年度末85.53亿元，同比增长0.77%[25] - 本报告期基本每股收益0.093元，上年同期0.0636元，同比增长46.23%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0765元，上年同期0.0602元，同比增长27.08%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率3.94%，上年同期2.97%，增加0.97个百分点[29] - 非经常性损益合计32,419,228.17元，其中非流动资产处置损益488,009.15元，政府补助4,242,664.23元等[30] - 营业收入本期数3,107,250,663.34元，上年同期数3,082,343,749.05元，变动比例0.81%；营业成本本期数2,579,239,198.17元，上年同期数2,745,282,036.57元，变动比例 -6.05%等[39] - 研发费用本期数159,577,969.25元，上年同期数10,323,685.46元，变动比例1,445.75%，原因是核算口径由一年一次结转改为每季度结转[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -59,831,740.81元，上年同期数172,065,359.04元，变动比例 -134.77%，原因是本期大额存单质押1.43亿元开银行承兑用于直接付款[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期数39,130,537.87元，上年同期数 -462,484,812.81元，变动比例108.46%，原因是本期理财收回资金增加[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 -39,359,408.24元，上年同期数 -37,349,985.26元，变动比例 -5.38%[39] - 交易性金融资产本期期末数1,176,709,829.48元，占总资产比例13.65%，较上年同期期末变动比例100%[40] - 其他应收款从30,445,938.54元降至15,076,397.28元，降幅50.48%[43] - 其他流动资产从458,666,138.19元降至228,192.52元，降幅99.95%[43] - 2020年6月30日货币资金为243,752,051.32元，2019年12月31日为151,169,108.83元[156] - 2020年6月30日交易性金融资产为1,176,709,829.48元，2019年12月31日为1,207,702,823.22元[156] - 2020年6月30日应收票据为811,023,531.51元，2019年12月31日为611,065,553.84元[156] - 2020年6月30日应收账款为622,447,435.78元，2019年12月31日为607,246,121.44元[156] - 2020年6月30日存货为1,474,510,559.80元，2019年12月31日为1,602,038,964.41元[156] - 2020年6月30日流动资产合计为4,412,154,853.18元，2019年12月31日为4,271,674,065.41元[156] - 公司2020年6月30日资产总计86.18亿美元，较2019年12月31日的85.53亿美元增长0.77%[160][162] - 非流动资产合计42.06亿美元，较2019年12月31日的42.81亿美元下降1.76%[160] - 流动负债合计11.50亿美元，较2019年12月31日的12.67亿美元下降9.22%[162] - 非流动负债合计28.10亿美元，较2019年12月31日的28.10亿美元基本持平[162] - 负债合计39.61亿美元，较2019年12月31日的40.77亿美元下降2.85%[162] - 所有者权益合计46.58亿美元，较2019年12月31日的44.76亿美元增长4.06%[162] - 母公司2020年6月30日流动资产合计44.31亿美元，较2019年12月31日的42.83亿美元增长3.47%[166] - 母公司非流动资产合计43.55亿美元，较2019年12月31日的44.26亿美元下降1.61%[166] - 应付票据从2019年12月31日的3.26亿美元降至2020年6月30日的1.45亿美元，下降55.73%[160] - 未分配利润从2019年12月31日的2.20亿美元增至2020年6月30日的4.03亿美元，增长83.43%[162] - 2020年上半年营业总收入31.07亿元，较2019年上半年的30.82亿元增长0.81%[171] - 2020年上半年营业总成本29.41亿元，较2019年上半年的29.62亿元下降0.71%[171] - 2020年上半年营业利润1.75亿元，较2019年上半年的1.19亿元增长47.58%[174] - 2020年上半年净利润1.83亿元，较2019年上半年的1.26亿元增长46.08%[174] - 2020年上半年基本每股收益0.093元/股，较2019年上半年的0.0636元/股增长46.23%[176] - 2020年非流动资产合计43.53亿元，较上一年的44.26亿元下降1.64%[169] - 2020年资产总计87.84亿元，较上一年的87.09亿元增长0.87%[169] - 2020年流动负债合计12.84亿元，较上一年的13.95亿元下降7.97%[169] - 2020年非流动负债合计27.80亿元，较上一年的27.80亿元基本持平[169] - 2020年所有者权益合计47.21亿元，较上一年的45.34亿元增长4.10%[171] - 2020年上半年净利润为186,185,781.70元，2019年上半年为127,655,844.09元[181,183] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0944元/股，2019年上半年均为0.0647元/股[183] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,231,005,803.32元，2019年上半年为3,331,302,765.19元[185] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为2,284,823,862.24元，2019年上半年为3,342,613,259.73元[188] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为2,344,655,603.05元，2019年上半年为3,170,547,900.69元[188] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -59,831,740.81元，2019年上半年为172,065,359.04元[188] - 2020年上半年收回投资收到的现金为1,600,582,000.00元，2019年上半年为732,710,000.00元[188] - 2020年上半年取得投资收益收到的现金为25,075,267.56元，2019年上半年为315,814.94元[188] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为1,625,657,267.56元，2019年上半年为733,025,814.94元[188] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为1,586,526,729.69元，2019年上半年为1,195,510,627.75元[188] - 2020年上半年经营活动现金流入小计22.81亿元，2019年同期为33.34亿元[190] - 2020年上半年经营活动现金流出小计23.41亿元，2019年同期为31.66亿元[190] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -5990万元，2019年同期为1.68亿元[190] - 2020年上半年投资活动现金流入小计16.26亿元，2019年同期为7.33亿元[190] - 2020年上半年投资活动现金流出小计15.87亿元，2019年同期为11.96亿元[193] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为3913万元，2019年同期为 -4.62亿元[193] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计3936万元，2019年同期为3735万元[190] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -3936万元，2019年同期为 -3735万元[190] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 -5994万元，2019年同期为 -3.30亿元[190] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加1.82亿元[196] 业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年研发支出1.6亿元，获批国家科研课题10项，在研43项，签订横向联合科研课题3项，获4项发明专利授权，2项国家军用标准和6项国家标准发布实施[34] - 2020年上半年钢产量32.16万吨，钢材产量25.96万吨，营业收入31.07亿元，同比提高0.81%，净利润1.83亿元，同比提高46.07%[36] 法律诉讼相关 - 公司收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书174例，已受理诉讼请求金额合计3138.5万元，164例已开庭审理[7] - 公司收到证券虚假陈述责任纠纷案《应诉通知书》及相关法律文书174例，涉诉金额3138.50万元[53] - 抚顺特殊钢股份有限公司诉抚顺钢厂建筑安装工程公司，请求给付所欠电费251,279.16元及利息，法院终审判定建安公司给付欠款244,032.08元及利息[81] - 抚顺特殊钢股份有限公司诉开发区精益铁粉加工厂，请求给付所欠电费400,000元，法院判决被告支付400,000元，后因被执行人无财产可执行终结执行程序[84] - 中钢德远矿产品有限公司诉抚顺特殊钢股份有限公司，要求撤销支付607,040.32元货款判决结果，案件发回望花区法院重审，等待开庭通知[84] - 本溪剑鸿贸易有限公司诉抚顺特殊钢股份有限公司，请求偿还借款5,854,768.6元及利息，双方和解，公司支付2,892,026.66元已履行完毕[84][87] - 吉林银行股份有限公司大连分行诉抚顺特殊钢股份有限公司，请求确认债权409,979,743.38元为普通破产债权，案件等待辽宁省高级人民法院判决[87] - 抚顺特殊钢股份有限公司诉上海策立工程技术有限公司，要求返还货款及损失合计1,846,956元并终止合同，法院判决被告返还货款1,000,000元并赔偿损失679,716.18元，案件尚未开庭审理[87] - 杨光要求公司赔礼道歉并偿还人民币6400元、赔偿交通费等3500元，合计9900元，该案已结案[90] - 鞍山市龙腾冷轧带钢有限公司要求公司确认并偿还欠款115,533.8元，案件指令一审法院审理，未确定开庭时间[90] - 上海策立要求公司支付剩余货款980,000元，案件等待开庭通知[90][93] - 抚顺双益设备安装工程有限公司要求公司给付工程款及利息，一审仅支持债权金额53,600元及利息，二审已开庭，等待判决[93] - 北京宝赢国际贸易发展有限公司要求公司代替偿还债务10,081,964.55元，案件等待开庭通知[93] - 唐全忠要求公司赔偿股票亏损858,592.52元、利息100,000元、交通费10,000元，该案已结案[92][96] - 抚顺特殊钢股份有限公司要求中国重型机械研究院股份公司返还货款2,500,410元、赔偿损失699,656.19元、支付违约金76,500元，合计3,276,566.19元，案件等待开庭审理[96] - 清

财务数据关键指标变化 - 整体资产与权益 - 本报告期末总资产86.36亿元，较上年度末增长0.98%；归属于上市公司股东的净资产45.55亿元，较上年度末增长1.76%[11] - 2020年3月31日资产总计8636049297.82元，较2019年12月31日的8552552797.78元增加[30] - 2020年3月31日资产总计8,796,462,317.25元，较2019年12月31日的8,708,671,540.34元增长约0.99%[38] - 2020年第一季度所有者权益合计46.18亿元，2019年同期为45.34亿元[40] - 2020年第一季度负债和所有者权益总计87.96亿元，2019年同期为87.09亿元[40] - 2020年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计44.76亿元[65] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计85.53亿元[65] - 2020年第一季度资产总计87.09亿元[67] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计45.34亿元[70] - 2020年第一季度负债合计41.74亿元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为85.5255279778亿美元[58] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为40.7678267204亿美元[62] 财务数据关键指标变化 - 经营与利润 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -4169.13万元，较上年同期增长6.75%；营业收入14.42亿元，较上年同期下降8.79%[11] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润8019.47万元，较上年同期增长59.07%；扣除非经常性损益的净利润5618.26万元，较上年同期增长28.96%[11] - 加权平均净资产收益率为1.78%，较上年增加0.58个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.0407元/股，较上年增长58.98%[11] - 2020年第一季度营业总收入14.42亿元，2019年同期为15.81亿元[40] - 2020年第一季度营业总成本13.86亿元，2019年同期为15.40亿元[40] - 2020年第一季度营业利润6881.15万元，2019年同期为4359.92万元[44] - 2020年第一季度利润总额7919.87万元，2019年同期为5044.55万元[44] - 2020年第一季度净利润8019.47万元，2019年同期为5041.37万元[44] - 2020年第一季度基本每股收益0.0407元/股，2019年同期为0.0256元/股[46] - 2020年第一季度稀释每股收益0.0407元/股，2019年同期为0.0256元/股[46] - 2020年第一季度利润总额82,673,787.24元，2019年同期为54,012,695.77元[48] - 2020年第一季度净利润83,669,796.07元，2019年同期为54,012,695.77元[48] - 2020年第一季度基本每股收益0.0424元/股，2019年同期为0.0274元/股[48] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,044,275,259.35元，2019年同期为1,562,671,675.98元[48] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计1,075,866,620.20元，2019年同期为1,569,016,909.32元[52] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1,117,557,892.49元，2019年同期为1,613,724,199.33元[52] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -41,691,272.29元，2019年同期为 -44,707,290.01元[52] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额261,065,248.86元，2019年为 -85,606,233.32元[54] 财务数据关键指标变化 - 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益71.46万元，计入当期损益的政府补助207.99万元，投资收益983.44万元，其他营业外收入和支出1038.72万元，所得税影响额99.60万元，合计2401.21万元[11][13] - 2020年3月31日研发费用87105899.17元，较2019年3月31日的769617.76元增长11218.07%[21] - 2020年3月31日公允价值变动收益 -6640058.86元，2019年3月31日为0[21] - 2020年3月31日投资收益16474450.05元，2019年3月31日为0[21] - 2020年3月31日其他收益2079879.83元，较2019年3月31日的3322017.00元减少37.39%[21] - 2020年3月31日营业外收入10388011.42元，较2019年3月31日的7007669.85元增长48.24%[21] - 2020年3月31日营业外支出805.06元，较2019年3月31日的161376.15元减少99.50%[21] 财务数据关键指标变化 - 资金与负债项目 - 货币资金期末余额4.12亿元，较年初增长172.70%，主要因期末赎回到期理财产品[17][18] - 合同负债期末余额2.38亿元，年初数为0，主要因新收入准则要求由预收款项转入，收到合同预收款[17][18] - 应付职工薪酬期末余额499.91万元，较年初下降69.32%，主要因支付2019年度计提的工会经费[17][18] - 未分配利润期末余额2.99亿元，较年初增长36.50%，主要因本期利润增加[17][18] - 2020年3月31日货币资金412234357.69元，较2019年12月31日的151169108.83元增加[27] - 2020年3月31日货币资金为411,220,498.60元，较2019年12月31日的150,001,773.84元增长约173.99%[35] - 2020年3月31日交易性金融资产为892,720,764.36元，较2019年12月31日的1,207,702,823.22元下降约26.08%[35] - 2020年3月31日流动资产合计4,397,511,272.91元，较2019年12月31日的4,282,793,548.78元增长约2.68%[35] - 2020年3月31日非流动资产合计4,398,951,044.34元，较2019年12月31日的4,425,877,991.56元下降约0.61%[38] - 2020年3月31日流动负债合计1,400,010,723.21元，较2019年12月31日的1,394,599,258.11元增长约0.39%[38] - 2020年3月31日非流动负债合计2,778,355,150.74元，较2019年12月31日的2,779,645,635.00元下降约0.05%[38] - 2020年3月31日负债合计4,178,365,873.95元，较2019年12月31日的4,174,244,893.11元增长约0.10%[38] - 2020年3月31日实收资本（或股本）为1,972,100,000.00元，与2019年12月31日持平[38] - 2020年3月31日资本公积为2,178,078,353.90元，与2019年12月31日持平[38] - 2020年第一季度未分配利润3.64亿元，2019年同期为2.80亿元[40] - 2020年第一季度流动资产合计42.83亿元[65] - 2020年第一季度非流动资产合计44.26亿元[67] - 2020年第一季度流动负债合计13.95亿元[67] - 2020年第一季度非流动负债合计27.80亿元[70] - 由预收款项调整至合同负债金额为2.07亿元[70] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为42.7167406541亿美元[58] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为42.8087873237亿美元[58] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为12.6713703704亿美元[62] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为28.09645635亿美元[62] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年投资活动产生的现金流量净额322046524.27元，主要因理财收回资金增加[22] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1,214,686,450.05元，2019年无对应数据[52] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计892,639,925.78元，2019年为24,294,167.14元[52] - 投资活动现金流入小计为12.1468645005亿美元，现金流出小计为8.9263992578亿美元，产生的现金流量净额为3.2204652427亿美元[57] - 筹资活动现金流出小计为1913.075037万美元，产生的现金流量净额为 - 1913.075037万美元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15.925275万美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为2.6121872476亿美元，期初余额为1.5000177384亿美元，期末余额为4.112204986亿美元[57] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为82575户，东北特殊钢集团股份有限公司持股5.77亿股，占比29.25%，质押4.62亿股[13] 诉讼相关信息 - 截至报告披露日，公司收到85例民事诉讼《应诉通知书》及相关法律文书，涉诉讼请求金额合计1495.89万元，目前在诉案件84例，涉诉金额1494.90万元[23][25]

财务数据关键指标变化 - 2019年度公司母公司实现净利润305,533,701.07元，计提盈余公积30,553,370.11元，2019年末母公司累计未分配利润为280,080,823.57元[6] - 2019年营业收入为57.41亿元，较2018年减少1.82%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，较2018年减少88.42%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为10.50亿元，较2018年增加945.62%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为44.76亿元，较2018年末增加7.34%[25] - 2019年基本每股收益为0.15元/股，较2018年减少92.54%[28] - 2019年加权平均净资产收益率为6.98%，较2018年减少957.69个百分点[28] - 2019年非经常性损益合计为9294.27万元，2018年为28.32亿元[31] - 2019年公司营业收入57.41亿元，较上年58.48亿元下降1.83%；净利润3.02亿元，较上年26.07亿元下降88.42%[43] - 2019年公司营业成本47.90亿元，较上年49.98亿元下降4.17%；销售费用8415.85万元，较上年增长3.67%[44] - 2019年公司管理费用1.63亿元，较上年2.14亿元下降23.79%；研发费用3.02亿元，较上年增长4.98%[44] - 2019年公司财务费用6458.14万元，较上年2.95亿元下降78.10%[44] - 2019年公司经营活动现金流量净额10.50亿元，较上年 - 1.24亿元增长945.62%[44] - 2019年公司钢铁业营业收入56.75亿元，毛利率16.69%，较上年增加2.38个百分点[45] - 公司总成本本期为47.39亿元，上年同期为49.82亿元，变动比例为 - 4.89%[50][54][56] - 特殊钢原主材料本期金额为28.85亿元，占总成本比例60.88%，较上年同期变动比例3.57%[50][54][56] - 合金结构钢合计本期金额为20.18亿元，占总成本比例42.59%，较上年同期变动比例 - 5.78%[50] - 高温合金合计本期金额为6.50亿元，占总成本比例13.71%，较上年同期变动比例3.72%[52] - 服务业小计本期金额为1084.36万元，占比0.23%，较上年同期变动比例0.18%[50][54][56] - 2018年公司实现归属于上市公司股东的净利润26.07亿元，非经常性损益28.32亿元，扣除重整收益后净利润为 - 2.19亿元；2019年归属于上市公司股东的净利润3.02亿元，扣除非经常性损益的净利润2.09亿元[62] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.50亿元，上期为 - 1.24亿元，变动比例945.62%[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 12.39亿元，上期为 - 0.58亿元，变动比例 - 2038.06%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.92亿元，上期为3.18亿元，变动比例 - 128.87%[61] - 货币资金本期期末数为1.51亿元，占总资产比例1.77%，上期期末数为4.36亿元，占比5.49%，变动比例 - 65.33%[65] - 交易性金融资产本期期末数为12.08亿元，占总资产比例14.12%，上期无此项，变动比例100%[65] - 应付票据本期期末数为3.26亿元，占总资产比例3.81%，上期无此项，变动比例100%[65] - 2019年度公司母公司实现净利润3.0553370107亿元，计提盈余公积0.3055337011亿元，年末累计未分配利润2.8008082357亿元[95] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为3.0202545543亿元，现金分红数额为0，占比0.00%；2018年为26.0730828368亿元，现金分红数额为0，占比0.00%；2017年为 - 1.33758527628亿元，现金分红数额为0，占比0.00%[96] 利润分配情况 - 公司拟定2019年度不进行利润分配、资本公积金转增股本和其他形式的分配[6] - 2019年度公司拟定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[95] 公司法律风险 - 2018年3月21日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2019年12月26日收到行政处罚决定书和市场禁入决定书，可能面临中小股东索赔风险[7] - 2018年3月21日公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，2019年12月26日收到行政处罚决定书和市场禁入决定书，可能面临中小股东索赔风险[89] - 2018年5月公司因未在法定期限内披露定期报告被立案调查，2019年5月20日收到行政处罚决定书[132] - 2018年3月公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查，2019年12月26日收到行政处罚决定书和市场禁入决定书[132] 子公司破产情况 - 2018年8月，法院受理公司参股子公司中航特材破产清算申请，2019年12月26日申请和解，2020年1月17日法院认可和解协议并终止和解程序，债务6年清偿完毕[10] - 2019年9月，法院受理公司参股子公司机电公司破产清算申请，目前仍在进行中[10] 公司上市及审计相关 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称ST抚钢，代码600399，变更前为*ST抚钢[23] - 公司聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，办公地址在北京市海淀区首体南路22号楼4层，签字会计师为宋连作和董震[24] - 境内会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60，审计年限11年[116] - 内部控制审计会计师事务所为中准会计师事务所（特殊普通合伙），报酬40[116] - 2019年4月18日2018年年度股东大会决定续聘中准会计师事务所为2019年度审计机构[116] 公司研发情况 - 2019年公司研发支出共计3.02亿元[37] - 2019年公司获批国家科研课题7项，在研国家科研课题共计41项[37] - 2019年公司获得4项发明专利授权，主持起草的3项国家标准发布实施[37] - 2019年公司完成国内外用户产品认证25项，新增国家科研课题7项，在研41项，签订横向联合课题4项[39] - 本期费用化研发投入3.02亿元，研发投入合计3.02亿元，占营业收入比例5.26%[58] - 公司研发人员数量为956人，占公司总人数的比例为12.46%[58] - 研发投入资本化的比重为0[58] 公司业务产量及销售数据 - 2019年公司钢产量59.17万吨，钢材产量46.79万吨，钢材销量46.94万吨[39][43] - 2019年公司重点产品高温合金、高强钢等销售接单4.9万吨，较上年同期增长[39] - 2019年公司特殊钢生产量46.79万吨，销售量46.95万吨，库存量3.94万吨，生产量较上年下降9.38%[47] - 2019年冷轧钢材产量1179吨，销量1554吨，营业收入12925万元，营业成本9156万元，毛利率29.16%[74] - 2019年热轧钢材产量377389吨，销量380872吨，营业收入318667万元，营业成本278461万元，毛利率12.62%[74] - 2019年其他钢材产量89336吨，销量87064吨，营业收入235919万元，营业成本185192万元，毛利率21.50%[74] - 型材本年度产量449,057吨、销量452,509吨、营业收入513,683万元、营业成本429,514万元、毛利率16.39%，上年度产量498,433吨、销量503,234吨、营业收入530,477万元、营业成本455,530万元、毛利率14.13%[75] - 板带材本年度产量2,986吨、销量2,803吨、营业收入20,322万元、营业成本14,080万元、毛利率30.72%，上年度产量2,827吨、销量2,799吨、营业收入18,304万元、营业成本13,188万元、毛利率27.95%[75] - 其他钢材本年度产量15,860吨、销量14,178吨、营业收入33,505万元、营业成本29,216万元、毛利率12.80%，上年度产量16,454吨、销量17,357吨、营业收入32,337万元、营业成本29,253万元、毛利率9.54%[75] - 合金本年度产量288,463吨、销量291,406吨、营业收入232,234万元、毛利率13.09%，上年度产量345,509吨、销量350,247吨、营业收入269,82万元、毛利率10.69%[75] - 工具钢本年度产量56,449吨、销量62,428吨、营业收入90,88万元、毛利率5.39%，上年度产量60,533吨、销量50吨、营业收入100,18万元、毛利率5.45%[77] - 不锈钢本年度产量70,443吨、销量70,585吨、营业收入99,53万元、毛利率15.87%，上年度产量69,788吨、销量06吨、营业收入105,92万元、毛利率16.8%[77] - 高温合金本年度产量5,842吨、销量4,222吨、营业收入104万元、毛利率37.98%，上年度产量4,294吨、销量759吨、营业收入78,557万元、毛利率36.6%[77] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额19.10亿元，占年度销售总额29.22%，其中关联方销售额3.46亿元，占比5.29%[57] - 前五名供应商采购额11.81亿元，占年度采购总额28.66%，其中关联方采购额为0[57] 公司未来计划 - 2020年公司计划钢产量62 - 70万吨、钢材产量49 - 54万吨，重点产品43 - 48万吨，营业收入55 - 65亿元，净利润2.5 - 3.5亿元[88] - 公司未来三年拟投资建设三项生产项目，计划投资总额7.9亿元，2020年度计划投资总额3.28亿元[99] 行业环境与竞争形势 - 2020年国际经济环境复杂，双边和多边贸易纠纷可能长期、断续，经济增长动能不足[90] - 2020年初新冠疫情给钢铁行业生产及下游行业消费带来负面影响，短期内钢铁企业在生产、需求及物流方面有压力[93] - 国内特殊钢行业竞争激烈，行业集中度加速提升，与国际先进水平有差距，公司面临严峻竞争形势[93] - 公司所处特殊钢行业格局和趋势2019年未发生重大变化，高端产品领域有巨大改善和提升空间[86] 股东相关承诺 - 东北特钢集团和锦程沙洲承诺在2018年12月26日至2021年12月25日，即抚顺特钢重整计划执行完毕之日起三十六个月内，不转让所持抚顺特钢股份[100] - 东北特钢集团制定《东北特殊钢集团股份有限公司产品专业化分工管理制度》避免与抚顺特钢同业竞争，若违规将赔偿损失，承诺时间为2012年11月30日[103] - 东北特钢集团收购完成后尽量避免与抚顺特钢关联交易，若发生将按规定履行程序保证公允合法，若违规将赔偿损失，承诺时间为2012年11月30日[103] - 锦程沙洲下属单位（部分除外）不从事与抚顺特钢相同或类似业务，自东北特钢集团重整完成五年内整合特殊钢业务消除同业竞争，承诺时间为2017年11月28日[106] - 沈文荣维持与抚顺特钢生产经营格局，自东北特钢集团重整完成五年内整合特殊钢业务消除同业竞争，承诺时间为2017年11月28日[106] - 锦程沙洲及关联方与抚顺特钢进行关联交易按市场化原则和公允价格，履行程序和披露义务，若未履行承诺将赔偿损失，承诺在特定控股期间持续有效，承诺时间为2017年11月28日[106] - 沈文荣保证锦程沙洲及其关联方与抚顺特钢关联交易按规定进行，不损害公司或股东利益，承诺在其为锦程沙洲实际控制人期间有效，承诺时间为2017年11月28日[106] - 东北特钢集团保证抚顺特钢人员、资产、财务、机构、业务独立，不干预人事任免和资金调度等[109] - 锦程沙洲及沈文荣控制的企业保证与公司在各方面独立，不占用公司资金[112] - 锦程沙洲承诺增持计划实施期间、完成后六个月内和法规规定期限内不减持公司股票[112] - 2018年12月26日公司执行《重整计划》实施资本公积金转增股本，控股股东东北特钢集团受让转增的8000万股股份[187] - 控股股东东北特钢集团和间接控股股东锦程沙洲承诺，自2018年12月26日起三十六个月内不转让所持公司股份[187] 公司诉讼情况 - 公司起诉抚顺钢厂建筑安装工程公司，诉讼涉及金额251,279.16元，一审判决被告支付162,471.15元及利息，公司不服上诉[119] - 公司起诉抚顺开发区精益铁粉加工厂，诉讼涉及金额400,000元，二审维持原判，案件执行中[119] - 中钢德远矿产公司起诉