证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-030 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2024年8月16日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 详情见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报上披露的《2024 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站 —1— （www.sse.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》。 上述议案已经过公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议 通过。 （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险 持续评估报告〉的议案》。 关联董事丛春义、晏水波、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

公司基本信息 - 中国航发财务注册资本15亿元，股东为中国航发[1] - 《内控操作手册》涵盖118个关键业务流程[6] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额240.78亿元，自营贷款及贴现资产余额135.14亿元[14] - 截至2024年6月30日，负债总额219.14亿元，吸收成员单位存款217.93亿元[14] - 截至2024年6月30日，期末净资产21.63亿元[14] - 2024年上半年累计营业收入3.21亿元[14] - 2024年上半年拨备前利润总额1.48亿元[15] - 2024年上半年净利润0.65亿元[15] 监管指标 - 2024年6月资本充足率13.49%，目标值≥10.5%[19] - 2024年6月流动性比例48.98%，目标值≥25%[19] - 2024年6月各项贷款/(各项存款+实收资本)为58.02%，目标值≤80%[19] - 2024年6月集团外负债总额为0.00%，目标值≤100%[19] - 2024年6月票据承兑余额/总资产为1.88%，目标值≤15%[19] - 2024年6月(票据承兑+转贴现转出)/资本净额为40.78%，目标值≤100%[19] - 2024年6月投资总额/资本净额为18.08%，目标值≤70%[19] - 2024年6月固定资产净额/资本净额为0.46%，目标值≤20%[19] 其他 - 计划财务部编制3人，负责日常核算与监督等[16] - 公司会计凭证99%以上自动生成[17] - 公司认为所有监管指标符合规定要求[20] - 未发现存在资金安全隐患事项[21]

业绩说明会安排 - 2024年09月30日14:00 - 15:00举行2024年半年度业绩说明会[2][4][6][7] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6][7] - 2024年09月23日至09月27日16:00前可预征集提问[2][7] 其他信息 - 2024年8月30日发布2024年半年度报告[2] - 联系人张丹，电话028 - 89358616，邮箱1291956306@qq.com[8]

财务业绩 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为1,963,732,173.52元，较上年同期增长6.16%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,295,962.87元，较上年同期增长23.78%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少24.38%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1,535,373,426.87元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增长0.91%[12] - 本报告期末总资产较上年度末增长20.84%[12] - 本报告期基本每股收益较上年同期增长25.00%[13] - 本报告期稀释每股收益较上年同期增长25.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率较上年同期增加0.15个百分点[13] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期减少0.12个百分点[13] - 非经常性损益合计975.54万元[14] - 内贸航空及衍生产品收入13.79亿元，同比下降3.42%[15][18] - 外贸销售收入7518.15万美元，同比增长36.16%[15][18] - 公司实现营业收入19.64亿元，增幅6.16%[18] - 公司实现归母净利润1529.60万元，同比增长23.78%[18] - 2024年上半年营业成本16.63亿元，同比增长4.45%；销售费用978.13万元，同比增长1.97%；管理费用9610.69万元，同比增长4.60%；财务费用2397.33万元，同比增长190.38%；研发费用5698.28万元，同比增长14.34%[19] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为-15.35亿元，投资活动现金流量净额为-8761.17万元，筹资活动现金流量净额为13.77亿元，筹资活动现金流量净额同比增长133.14%[19] - 2024年上半年营业总收入19.64亿美元，较2023年上半年的18.50亿美元增长6.15%[71] - 2024年上半年营业总成本18.64亿美元，较2023年上半年的17.63亿美元增长5.77%[71] - 2024年上半年营业利润6653.72万美元，较2023年上半年的6187.23万美元增长7.54%[72] - 2024年上半年净利润5281.73万美元，较2023年上半年的4703.50万美元增长12.30%[72] - 2024年上半年研发费用5698.28万美元，较2023年上半年的4983.53万美元增长14.34%[72] - 2024年上半年财务费用2397.33万美元，较2023年上半年的825.58万美元增长190.38%[72] - 2024年上半年信用减值损失2885.16万美元，较2023年上半年的1291.53万美元增长123.39%[72] - 2024年上半年综合收益总额为52817335.68元，2023年为47035046.54元[73] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年为0.04元/股[73] - 2024年上半年营业收入为1380296300.97元，2023年为1361512236.86元[74] - 2024年上半年营业成本为1271991977.47元，2023年为1264747909.04元[74] - 2024年上半年研发费用为23083069.51元，2023年为18311715.58元[74] - 2024年上半年营业利润为 - 28953568.33元，2023年为 - 18196389.38元[75] - 2024年上半年净利润为 - 28845789.92元，2023年为 - 18412711.01元[75] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1029471407.98元，2023年为1334301543.35元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1048142576.93元，2023年为1383770813.00元[76] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1535373426.87元，2023年为 - 584825241.04元[76] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.1605180713亿元，流出小计21.3587476822亿元，净流量为-13.1982296109亿元[78] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1224.988609万元，流出小计3364.713315万元，净流量为-2139.724706万元[78] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计16.4亿元，流出小计2.0550372784亿元，净流量为14.3449627216亿元[78][79] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为239.605653万元[79] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为956.7212054万元，期末余额为3.3374206298亿元[79] - 2024年上半年取得借款收到现金15亿元，较2023年上半年的10.3亿元增长45.63%[78] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金8.0627238211亿元，较2023年上半年的9.6265765265亿元下降16.24%[78] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付现金17.7908145367亿元，较2023年上半年的11.8328124416亿元增长50.35%[78] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加4039.585945万元[80] - 2024年上半年综合收益总额为5281.733568万元[80] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-11,876,063.91元[81] - 2024年上半年专项储备本期提取1,087,591.73元，本期使用1,811,421.12元[82] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,572,642,383.07元[82] - 2023年半年度末所有者权益合计为2,191,339,907.20元[83] - 2024年期初所有者权益合计为2,192,060,770.81元[83] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为40,716,341.59元[83] - 2024年上半年综合收益总额为36,972,046.54元[83] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为17,409,741.22元[84] - 2024年上半年专项储备本期提取3,966,092.52元[85] - 2024年上半年末所有者权益合计为2,232,777,112.40元[85] - 2024年上半年末所有者权益合计为13.7097478032亿元，较期初减少2965.188288万元[86][87] - 2024年上半年综合收益总额为 - 2884.578992万元[86] - 2024年上半年专项储备减少80.609296万元，其中本期使用80.609296万元[86][87] - 2023年上半年末所有者权益合计为14.0304796706亿元[88] - 2023年上半年综合收益总额为 - 1841.271101万元[88] - 2023年上半年专项储备增加409.937921万元，本期提取475.186275万元，本期使用65.248354万元[88][89] - 2024年期初实收资本（或股本）为3.30129367亿元[86][88] - 2024年期初资本公积为10.1080884563亿元[86][88] - 2024年期初盈余公积为7702.88037万元[86][88] - 2024年上半年未分配利润为 - 8552.7142万元，较期初减少2884.578992万元[86][87] 公司能力与业务布局 - 公司具备航空发动机等产品研制所需多种能力，拥有多项认证和资质[16] - 公司在航空发动机产业体系影响力和带动力增强，以外贸转包业务为基本盘[17] - 子公司中国航发哈轴产品竞争力和技术竞争力显著增强[17] 资产负债情况 - 货币资金期末余额3.74亿元，较上年期末减少39.36%；应收账款期末余额9.30亿元，较上年期末增长122.89%；其他应收款期末余额910.21万元，较上年期末增长58.44%[19] - 使用权资产期末余额2.91亿元，较上年期末增长1123.96%；递延所得税资产期末余额6391.32万元，较上年期末增长165.34%；其他非流动资产期末余额3678.81万元，较上年期末增长784.43%[19] - 短期借款期末余额16.51亿元，较上年期末增长436.10%；应付票据期末余额3.94亿元，较上年期末减少72.40%；应付账款期末余额27.94亿元，较上年期末增长51.18%[19] - 预收款项期末余额18.98万元，较上年期末增长58.42%；合同负债期末余额4289.94万元，较上年期末减少31.37%；应交税费期末余额1828.01万元，较上年期末减少73.91%[20] - 租赁负债期末余额2.92亿元，较上年期末增长2179.06%；长期应付款期末余额1997.11万元，较上年期末增长50.33%；递延所得税负债期末余额6050.41万元，较上年期末增长196.22%[20] - 2024年6月30日货币资金为374,233,916.51元，2023年12月31日为617,109,806.72元[65] - 2024年6月30日应收票据为359,058,231.25元，2023年12月31日为354,694,533.43元[65] - 2024年6月30日应收账款为2,072,085,897.34元，2023年12月31日为929,635,954.78元[65] - 2024年6月30日预付款项为189,420,832.66元，2023年12月31日为156,793,568.76元[65] - 2024年6月30日存货为3,201,673,773.63元，2023年12月31日为2,921,334,734.64元[65] - 2024年6月30日其他流动资产为3,752,639.20元，2023年12月31日为13,907,376.55元[65] - 2024年6月30日固定资产为1,810,278,651.30元，2023年12月31日为1,877,107,976.83元[65] - 2024年6月30日公司资产总计86.19亿元，较2023年12月31日的71.32亿元增长20.84%[66] - 2024年6月30日公司负债合计60.46亿元，较2023年12月31日的46.00亿元增长31.44%[67] - 2024年6月30日公司所有者权益合计25.73亿元，较2023年12月31日的25.32亿元增长1.60%[67] - 2024年6月30日母公司货币资金3.41亿元，较2023年12月31日的2.45亿元增长38.99%[68] - 2024年6月30日母公司应收账款16.65亿元，较2023年12月31日的7.79亿元增长113.63%[68] - 2024年6月30日母公司存货29.54亿元，较2023年12月31日的26.57亿元增长11.19%[68] - 2024年使用权资产为2.91亿元，较之前的2377.23万元有大幅增长[66] - 2024年递延所得税资产为6391.32万元，较之前的2408.70万元有所增长[66] - 2024年短期借款为16.51亿元，较之前的3.08亿元大幅增加[66] - 2024年应付账款为27.94亿元，较之前的18.48亿元有所增长[66] - 2024年上半年末资产总计67.53亿美元，较2023年末的51.95亿美元增长29.99%[6

公司人事 - 时艳芳当选第八届监事会职工代表监事[1] - 其与两名股东大会选举的监事组成监事会，任期三年[1] 人物信息 - 时艳芳生于1979年，有工学学士和工程硕士学位[7] - 现任公司党委副书记[7] 公告时间 - 公告于2024年8月17日发布[5]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年7月18日发出，8月2日上午召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] - 4项议案9票赞成、0票反对、0票弃权通过[3] 人事任免 - 聘任晏水波为总经理[3] - 聘任熊奕等6人为副总经理[3][4] - 聘任郑玲为总会计师[4] - 聘任熊奕为董事会秘书[4][5] - 聘任张丹为证券事务代表[6] - 聘任陈华为内部审计负责人[6] - 所有人员任期至本届董事会届满[3][4][5][6]

会议信息 - 董事会会议通知和材料于2024年7月11日发出[2] - 会议于2024年7月18日上午在成都成发工业园召开[2] - 应到董事9名，实到8名[2] 议案审议 - 会议审议2项议案，全部通过[3] - 选举丛春义为董事长[3] - 通过选举各专门委员会成员议案[5] 董事长信息 - 丛春义为满族，1976年10月生，硕士，正高级工程师[9] - 现任多家公司董事长、党委书记等职[9]

会议信息 - 会议通知和材料于2024年7月11日发出[2] - 会议于2024年7月18日在成都成发工业园召开[2] 会议审议 - 会议审议1项议案，全部通过[2] - 《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》3票赞成通过[2] 人员选举 - 选举王录堂任第八届监事会主席至本届届满[2] - 王录堂1967年生，本科，高级会计师[8] - 王录堂现任中国航发巡视组组长等职[8]

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-025 中国航发航空科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,780,177 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.4944 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工业园会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

航发科技 2024 年第二次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的， ...