容诚会计师事3 y : 关于福建龙净环保股份有限公司 RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建龙净环保股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0029 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "进行查看"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]361Z0029 号 福建龙净环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建龙净环保股份有限 公司(以下简称龙净环保公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 21 日出具了容诚审字 「2024〕361Z0041 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金进行现金管理的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对龙净环保继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事 项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股 份有限公司公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资 金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对于龙净环保 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]113 号） 核准，福建龙净环保股份有限公司公开发行面值总额人民币 200,000.00 万元可转 换公司债券，扣除发行费用等相关费用后，实际募集资金净额为人民币 197,958.23 万元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已进行审 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务 报表的递延所得税资产 54,439.81 元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于 母公司股东权益的影响金额为 41,324.27 元，其中未分配利润为 41,324.27 元；对 少数股东权益的影响金额为 13,115.54 元，本公司母公司财务报表无影响。 一、本次会计政策变更概述 2022年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31 号，以下简称解释 16 号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 202 ...

2023 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相 关制度规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责态度，恪尽职守、 积极有效行使职权，认真贯彻落实股东大会各项决议。现将 2023 年度公司董事 会工作情况报告如下： 一、董事会主要工作 2023 年以来，董事会积极推动环保业务高质量转型，有序落地双轮驱动战 略。以价值创造者为本，抓好核心干部队伍建设。重塑企业文化，以适应企业 内外部环境的深刻变化。 1、资产质量显著提升。 通过不懈努力，公司收回华泰保险资金；开展回款攻坚和降本增效专项行 动。限制非核心业务和非生产性投资，严控没有现金流、没有利润贡献和高风 险业务的承接，相关经营政策初见成效，合同质量有所改善，毛利率止跌回升， 有息负债处于低位，资源配置效率显著提升。 2、双轮驱动战略有序落地。 （1）新能源加速推进。 2023 年度董事会工作报告 公司攻坚克难，在半年时间建成储能 PACK 生产线，5GWh 电芯历时 10 个 月建成投产，绿电方面建设稳步推进，体现了新能源各团队较强的执行力。 （2）环保产业 ...

李文莉，女，法学博士，教授。美国哥伦比亚大学法学院高级访问学者。 中国商业法研究会副会长、中国证券法研究会常务理事、中国银行法研究会理 事、中国商法研究会理事、上海市环境法副会长、上海市商法研究会理事、上 海市财富管理研究中心理事。现任华东政法大学经济法学院教授。 除在上市公司担任独立董事外，本人及关系密切的家庭成员在其他企业担 任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面，不存在任何可能妨碍本人 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有 提出异议。 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于公司对外投资进展暨变更投资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 产重组事项。 一、 对外投资项目概述 （一）变更前投资项目概述 ● 变更前投资标的情况：公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司（以下 简称"紫金龙净"）与中广核风电有限公司（以下简称"中广核"）拟共同开发建 设【源网荷储新能源孤网系统项目，包括 330MW 光伏+540MWh 电化学储能， 熔盐储能 1200MW.ht，熔盐加热器功率 150MW，热储发电配置背压式汽轮机组 12MW（以下简称"原项目"）】，原项目总投资约 28 亿元（其中 30%为注册资本， 70%为外部融资）。双方拟共同出资设立合资公司，作为原项目开发、建设、运营 及投融主体。合资公司注册资本为人民币 83,316 万元，紫金龙净拟以货 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 本次利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除 回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含 税）。本次不进行资本公积转增股本。 因公司发行的龙净转债处于转股期，且公司回购计划尚未完成，最终参 与利润分配的股数将以实施权益分派股权登记日在册的可参与分配股份数为准， 每股分配金额不变，相应调整分配总额。股权登记日具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 本年度现金分红初步测算比例的简要原因说明 公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来已累计分红26.14亿元。新时 期下，公司确立了"环保+新能源"双轮驱动的战略方向，新能源领域业务的投 入将提升公司资金使用需求。公司留存的未分配利润将主要用于公司日常经营需 要以及双主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构， 保障公司经营业务的正常开 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：本次使用闲置募集 资金临时用于补充流动资金的额度为不超过 60,000 万元，期限为不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙净 环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚 会计师事务 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 吴世农，男，经济学博士。曾任厦门大学讲师和副教授，现任厦门大学教 授，博士研究生导师，曾任美国斯坦福大学富布菜特访问教授。先后担任厦门 大学 MBA 教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、管理学院常务副院长 和院长、厦门大学副校长等职。 除在上市公司担任独立董事外，本人及关系密切的家庭成员在其他企业担 任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面，不存在任何可能妨碍本人 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效 ...