收入和利润（同比环比） - 公司2016年营业收入为34.96亿元人民币，同比增长16.11%[19] - 营业收入349.56亿元，同比增长16.11%[36][39][40] - 营业总收入同比增长16.1%至34.96亿元（上期30.11亿元）[163] - 归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降19.43%[19] - 利润总额17.71亿元，同比下降24.79%[36] - 归属于母公司净利润11.77亿元，同比下降19.43%[37] - 营业利润同比下降24.3%至1.73亿元（上期2.28亿元）[163] - 净利润同比下降23.9%至1.25亿元（上期1.65亿元）[164] - 归属于母公司净利润同比下降19.4%至1.18亿元（上期1.46亿元）[164] - 基本每股收益为0.29元/股，同比下降19.44%[20] - 基本每股收益下降至0.29元/股（上期0.36元/股）[164] - 加权平均净资产收益率为6.68%，同比减少1.79个百分点[20] - 第四季度营业收入最高，达10.16亿元人民币[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高，达3884万元人民币[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本277.93亿元，同比增长24.32%[39][41] - 营业成本同比增长24.3%至27.79亿元（上期22.36亿元）[163] - 财务费用4,072.74万元，同比大幅增长104.80%[39] - 财务费用同比激增104.80%至4072.74万元，主要因公司债券利息支出增加[51] - 汽车及配件销售成本大幅增加至22.05亿元，占总成本比例从74.31%升至79.34%，同比增长32.75%[47] - 广告传媒业务成本全面下降：媒体费用降7.96%，维护费降29.07%，其他成本降24.27%[47] - 所得税费用下降26.80%至5163.08万元[51] - 支付给职工以及为职工支付的现金387,225,898.07元，同比增长6.3%[170] 各业务线表现 - 广告传媒业务收入4.64亿元（占比13.70%），毛利率77.74%[40][43] - 汽车服务业务收入292.38亿元（占比86.30%），毛利率10.67%[40][43] - 汽车销售10,228台，收入22.02亿元，同比增长33.45%[40] - 驾培招生52,961人，收入3.22亿元，同比下降21.65%[40] - 广告传媒业务营收1.247亿元，汽车服务业务营收25.74亿元[71][73] - 巴士租赁公司车辆平均出租率达到93.20%[31] - 公司主营公交车身媒体18,787辆，其中双层车933辆，单层车17,854辆[29] - 主营候车亭灯箱9,112块，车内挂板41,588块，户外站牌2,193块[29] - 公交移动电视终端车辆数为10,933辆，分布在616条线路[30] - 公交场站LED大屏62套[30] - 新能源汽车充电站建设20个，含公交充电桩155个及社会充电桩34个[63] - 新能源车业务被列为重点发展方向，预计"十三五"期间保持高速增长[76] 子公司和股权投资表现 - 控股子公司北京公交广告净利润5015.41万元，净资产1.69亿元，营业利润率52.8%[71] - 汽车租赁子公司净利润512.6万元，净资产4713.83万元，营业利润率9.6%[72] - 驾驶培训子公司净利润2201.12万元，净资产3.73亿元，营业利润率6.5%[72] - 汽车销售服务子公司净利润803.45万元，营收25.74亿元，营业利润率0.55%[73] - 非经常性损益合计为19,027,403.34元，较2015年的10,034,835.40元增长约89.6%[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为21,231,370.31元，较2015年的6,814,835.62元大幅增长211.7%[24] - 可供出售权益工具期末余额为124,387,380.00元，较期初减少50,740,560.00元，降幅29.0%[27] - 可供出售权益工具当期对利润的影响金额为731,203.41元[27] - 可供出售金融资产公允价值变动损失3805.54万元（上期收益3538.61万元）[164][167] - 持有首钢城运20%股份，投资额7212.06万元[68] - 公司持有松芝股份912.6万股，期末公允价值为1.244亿元，持股比例2.16%[69][70] - 松芝股份投资报告期损益73.12万元，所有者权益变动产生亏损5074.06万元[70] - 可供出售金融资产期末账面值1.244亿元，初始投资成本2700万元[70] - 对外股权投资7212.06万元，同比减少63.94%[68] - 长期股权投资增长40.62%至2.50亿元，主要因新增对北京企业投资[56] - 母公司长期股权投资从5.93亿元增至4.88亿元，增长21.5%[161] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元人民币，同比下降22.00%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为214,260,547.94元，同比下降22.0%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为-223,093,327.84元，较上年-724,446,749.99元改善69.2%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,450,007.66元，上年为569,520,769.98元[171] - 期末现金及现金等价物余额820,123,976.93元，较期初907,406,764.49元减少9.6%[171] - 母公司经营活动现金流量净额113,332,432.91元，同比增长15.0%[172] - 母公司投资活动现金流出1,293,913,929.12元，其中支付其他与投资活动有关的现金1,170,549,999.91元[173] - 母公司筹资活动现金流出110,580,542.72元，主要包含分配股利107,408,000.00元[173] - 收到其他与经营活动有关的现金22,415,857.31元，较上年16,694,953.75元增长34.2%[170] - 购建固定资产、无形资产支付的现金232,921,050.78元，较上年61,040,047.47元增长281.6%[170] - 购置固定资产等长期资产支付现金2.33亿元，同比大幅增长281.59%，主要因充电桩项目建设[52][53] - 收到其他与投资活动现金90.87亿元，同比暴涨4466.24%，主要因理财产品到期收回[52][53] - 销售商品收到现金同比增长17.2%至39.18亿元（上期33.43亿元）[169] - 期末货币资金为1,112,376,440.84元，较期初1,113,375,996.87元基本持平[156] - 母公司货币资金从3.62亿元降至5.25亿元，下降31.0%[160] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为17.63亿元人民币，同比增长0.17%[19] - 公司2016年总资产为36.39亿元，净资产为19.46亿元[36] - 资产总额从36.39亿元增至34.57亿元，增长5.3%[157] - 预付款项增长61.85%至1.67亿元，占总资产比例从2.99%升至4.60%[56] - 在建工程增加至2.133亿元，增幅5.86%，主要因孙公司新增新能源充电桩工程[57] - 无形资产减少至8608.71万元，降幅37.32%，因车身媒体使用费摊销[57] - 无形资产从8608.7万元增至1.37亿元，增幅59.5%[157] - 长期待摊费用从5086.8万元增至4260.3万元，下降16.3%[157] - 应付票据增至4.426亿元，增幅36.05%，因子公司4S店购车导致[57] - 应付票据从4.43亿元增至3.25亿元，增长36.1%[157] - 应付账款增至7551.41万元，增幅215.92%，因孙公司应付工程款增加[57] - 短期借款从2257.1万元增至1921.0万元，增长14.7%[157] - 货币资金受限2.922亿元，存货受限1.255亿元，合计4.178亿元[59] - 广告板块存货898.16万元，含原材料73.92万元及库存商品824.24万元[65] - 汽车板块存货2.506亿元，含库存商品2.346亿元（其中58.62万元计提跌价）[66] - 归属于母公司所有者权益合计达17.63亿元[158] - 少数股东权益从1.83亿元增至1.36亿元，增长34.7%[158] - 母公司应付债券维持在6.95亿元水平[161] - 公司债券发行总额为7亿元人民币[135][138][139] - 债券简称15北巴债 代码122398 票面年利率4.4%[136][137] - 2016年付息金额为3080万元人民币[137] - 每手债券派发利息44元人民币[137] - 债券期限5年 附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权[138] - 主体信用评级AA 债项信用评级AA+ 展望稳定[140] - 控股股东提供无条件不可撤销连带责任保证担保[141] - 募集资金7亿元全部用于补充营运资金[139] - 公司银行授信总额为30,100万元，年度借款总额为752,690,415.19元，年度还款总额为758,736,008.46元[144] - 息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降4.29%，从373,319,328.20元降至357,296,918.94元[144] - 流动比率同比下降19.10%，从2.88降至2.33[144] - 速动比率同比下降19.08%，从2.54降至2.06[144] - 资产负债率同比上升3.05%，从45.15%增至46.53%[144] - EBITDA全部债务比同比下降11.79%，从23.92%降至21.10%[144] - 利息保障倍数同比下降55.09%，从11.90降至5.34[144] - 现金利息保障倍数同比下降95.86%，从231.98降至9.60[144] - EBITDA利息保障倍数同比下降46.67%，从16.73降至8.92[144] 股东和股利分配 - 拟以总股本4.032亿股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税）[2] - 拟以资本公积转增股本方式每10股转增10股[2] - 2016年普通股现金分红总额为4838.4万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.10%[83] - 2015年普通股现金分红总额为7660.8万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的52.42%[83] - 2015年度现金分红总额7660.8万元，每股派现0.19元[82] - 报告期末普通股股东总数为35,845户[103] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为30,809户[103] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股221,760,000股，占总股本55.00%[105] - 翁如山持股2,000,118股，占总股本0.50%，其中质押股份652,147股[105] - 中国人寿保险股份有限公司－分红产品持股2,000,000股，占总股本0.50%[105] - 中国人寿财产保险股份有限公司持股1,999,901股，占总股本0.50%[105] - 郑建平持股1,582,500股，占总股本0.39%[105] - 富国中证新能源汽车指数基金持股1,418,437股，占总股本0.35%[105] - 中国人寿保险(集团)公司持股1,200,000股，占总股本0.30%[105] - 山东信托－海中湾1号信托持股1,071,700股，占总股本0.27%[105] - 林振贵持股1,058,257股，占总股本0.26%[105] - 王辉持股1,039,097股，占总股本0.26%[105] - 公司股本保持稳定为403,200,000元[176][179][181] - 资本公积从期初647,006,334.86元减少至646,967,384.46元，减少38,950.40元[176] - 其他综合收益从111,095,955.00元减少至73,040,535.00元，下降38,055,420.00元[176] - 盈余公积从139,873,817.30元增加至150,387,187.49元，增长10,513,370.19元[176] - 未分配利润从458,700,246.01元增加至489,313,009.48元，增长30,612,763.47元[176] - 少数股东权益从135,971,342.13元增加至183,133,632.26元，增长47,162,290.13元[176] - 所有者权益合计从1,895,847,695.30元增加至1,946,041,748.69元，增长50,194,053.39元[176] - 本期综合收益总额为87,407,170.44元[176] - 股东投入普通股导致资本减少38,950.40元，同时增加少数股东权益47,265,223.44元[176] - 利润分配提取盈余公积10,513,370.19元，并对所有者分配76,608,000.00元[179] - 公司股本总额为403,200,000元，与上期持平[183][185][187] - 资本公积总额为643,349,533.11元，与上期持平[183][185][187] - 本期其他综合收益减少38,055,420元，同比下降107.2%[183] - 本期盈余公积增加10,513,370.19元，同比增长24.2%[183] - 本期未分配利润增加18,012,331.67元，同比下降149.1%[183] - 所有者权益总额减少9,529,718.14元至1,365,986,020.29元[183] - 综合收益总额为67,078,281.86元，同比下降44.1%[183] - 对股东分配利润76,608,000元，同比下降32.1%[183] - 上期其他综合收益增加35,386,065元，同比增长46.7%[185] - 公司于2001年发行8000万股A股，发行价9.92元/股[189] - 公司增加注册资本人民币15120万元由资本公积转增注册资本变更后注册资本为人民币40320万元[190] 委托理财和资金管理 - 公司进行委托理财：江苏银行5000万元结构性存款（2016/10/14-2017/1/14）[95] - 公司进行委托理财：江苏银行1亿元结构性存款（2016/11/22-2017/2/22）[95] - 公司进行委托理财：江苏银行1亿元结构性存款（2016/11/22-2017/5/22）[95] - 公司委托理财总额为45,000万元人民币，预期收益为517.83万元人民币[96] - 已到期银行理财产品实际收回本金总额为88,000万元人民币，实际获得收益总额为2,123.14万元人民币[98] - 江苏银行亦庄支行可提前终止结构性存款产品单笔金额达15,000万元人民币，实际收益为106.48万元人民币[98] - 江苏银行聚宝财富M6第1543期产品委托理财金额为20,000万元人民币，实际收益为503.62万元人民币[97] - 华夏银行望京支行人民币结构性存款产品单笔金额为2,000万元人民币，实际收益为13.97万元人民币[97] - 公司董事会批准使用不超过50,000万元人民币自有资金购买银行理财产品[96] - 江苏银行聚宝财富2015稳健51号产品委托理财金额为20,000万元人民币，实际收益为764.38万元人民币[97] - 所有委托理财产品均未出现逾期未收回本金和收益的情况[96] 关联交易和担保 - 关联方向上市公司提供资金期末余额为6334.29万元人民币[91] - 母公司北京公交集团向公司提供资金期末余额为5797.88万元人民币[91] - 报告期末对子公司担保余额合计4000万元人民币，占公司净资产比例2.06%[93] - 前五名供应商采购额达17.54亿元，占总营业成本63.12%，其中沃尔沃（亚太）占比26.77%[50] - 前五名客户销售额2.89亿元，占总营收8.27%，无关联交易[48][49] 公司治理和高管薪酬 - 公司董事、总经理马京明报告期内税前报酬总额为70.56万元[112] - 公司董事、党委书记黄志远报告期内税前报酬总额为70.56万元[112] - 公司独立董事赵