经公司自查，并向公司控股股东发函核实，截止本公告披露日，不存在 应披露而未披露的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事 项。 公司关注到近期汽车拆解概念受市场关注度较高。公司之全资子公司北 京天交报废汽车回收处理有限责任公司（以下简称："天交公司"）的经营范围 包括汽车拆解业务。天交公司 2023 年度营业收入 4,152.10 万元，占公司合并口 径营业收入的 0.86%，其营业收入占比较小。目前天交公司生产经营正常，短期 内对公司经营活动不会产生重大影响。敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 谨慎、理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：600386 股票简称：北巴传媒 公告编号：临 2024-016 北京巴士传媒股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为448,191,270股，占比55.5792%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[7] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案同意票数比例多为99.9828%，反对票数比例多为0.0172%[8][9][11][12][13][15] - 2023年度财务决算等报告议案同意票数比例为99.8039%，反对票数比例为0.1961%[9][14][15][16][17] - 2023年度利润分配预案同意票数比例为99.9962%，反对票数比例为0.0038%[10] - 2024年预计日常关联交易议案同意票数比例为98.3559%，反对票数比例为1.6441%[10] - 5%以下股东对2023年度利润分配预案同意票数比例为99.6403%，反对票数比例为0.3597%[18] - 5%以下股东对2024年预计日常关联交易议案同意票数比例为98.3559%，反对票数比例为1.6441%[18] 担保及规划情况 - 2024年度预计为下属公司提供担保金额4,594,470，占比98.3559%，76,800占比1.6441% [19] - 北京巴士传媒未来三年股东分红回报规划提及担保金额4,594,470，占比98.3559%，76,800占比1.6441% [19] 其他情况 - 本次股东大会议案6关联交易，控股股东回避表决，所持表决权股份数443,520,000股 [19] - 本次股东大会议案11 - 14为特别决议事项，获出席股东所持表决权2/3以上审议通过 [20] - 本次股东大会剩余普通决议事项获出席股东所持表决权1/2以上审议通过 [20] - 本次股东大会见证律所是北京市经纬律师事务所，律师为郭冲、郭雯 [21] - 律师认为本次股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效 [21] - 公告发布时间为2024年6月27日 [23] - 上网公告文件为律所关于公司二零二三年度股东大会的法律意见书 [24] - 报备文件为公司2023年年度股东大会决议 [24]

关于北京巴士传媒股份有限公司 二零二三年度股东大会的 法 律 危 见 书 经 纬 律 师 事 务 所 中国·北京 北京市朝阳区朝阳门外大街 中国人寿大厦 904-907 室 邮编： 100020 电话： (8610) 85240900 传真: (8610) 85240999 北京市经纬律师事务所 关于北京巴士传媒股份有限公司 三年度股东大会的法律意见书 致:北京巴士传媒股份有限公司 北京市经纬律师事务所(以下简称"本所")接受北京巴士传媒股份有限公 司(以下简称"巴士传媒"或"公司")的委托,委派郭冲、郭雯律师出席了公 司于 2024年 6 月 26 日召开的 2023 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"), 并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及《北京巴士传媒 股份有限公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定,对本次会议召开的合 法性进行见证,并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开的程序、出席 会议 ...

业绩数据 - 2023年资产总额477,004.88万元，同比增长1.43%；负债总额281,527.91万元，同比增长4.11%；净资产195,476.97万元，同比下降2.19%[63] - 2023年营业收入483,271.33万元，同比增长36.04%；营业成本408,962.73万元，同比增长44.80%[63] - 2023年利润总额7,695.14万元，同比下降52.67%；净利润3,809.58万元，同比下降67.71%[63] - 2023年归属于母公司净利润1,697.52万元，同比下降80.26%[63] - 2023年资产负债率为59.02%，较上年增加1.52个百分点；基本每股收益0.02元/股，同比下降81.82%[65] - 2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税），合计拟派发现金红利16,128,000.00元（含税），现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为95.01%[69] 新能源板块数据 - 新能源板块年末6处场站正式对外开放，14处超级充电站投入运营，累计充电量约290万度，累计订单数约12万次[40] - 新能源板块全年新建投运充电站157处，新增充电桩2018个[40] 未来展望 - 2024年力争实现营业收入540,000.00万元，其中广告传媒业务收入35,000.00万元，汽车服务业务收入435,000.00万元，新能源业务收入70,000.00万元[66] - 2024年预计发生日常关联交易77,717.61万元[74] - 2024年度向关联人采购解体车辆预计金额244.40万元，较上年增加5.73%[76] - 2024年度向关联人销售整车预计金额3300.00万元，较上年增加0.46%[76] - 2024年度向关联人提供充电服务预计金额69315.50万元，较上年增加96.46%[76] - 2024年度接受关联人土地房屋租赁预计金额4133.31万元，较上年增加53.42%[76] - 2024年度公司拟对孙公司债务提供的担保金额预计为10500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.37%[95] 公司治理 - 2023年6月进行董事会换届选举，任期三年[18] - 2023年7月邹艳环辞去公司第九届董事会董事职务[19] - 2023年度董事会召开7次会议，审议通过议案40项[23] - 2023年度董事会召集召开1次股东大会，审议通过14项议案[26] - 2023年召开董事会战略委员会2次，审计委员会6次，薪酬与考核委员会1次，提名委员会5次[28] - 2023年6月底第八届监事会任期届满，6月29日完成换届选举[52] - 2023年监事会共召开6次会议[53] - 监事会列席1次股东大会会议和7次董事会会议[54] 其他 - 公司发展定位为打造城市客运出行综合服务商，做强广告传媒、做优汽车服务与贸易、做大新能源综合服务板块[42] - 2024年公司将坚持稳中求进等工作总基调，以提升发展质量为目标[43] - 广告传媒板块要精耕细作，提升媒体使用价值，拓展全国投放业务，提升线上化、数字化水平[43] - 汽车服务板块要降低单店成本，优化品牌结构，拓展循环经济领域[44] - 新能源板块要落实“双碳”战略，推进充电项目建设，构建服务生态圈[44][45] - 公司可能面临经济政策、市场竞争、内部经营管理和其他外部环境变化风险[46] - 未来三年符合现金分红条件下，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[114] - 未来三年最近三个年度内，以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[114] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[114] - 公司至少每三年重新审议一次股东回报规划[115]

会议时间 - 2024年6月26日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年6月26日[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2024年6月18日[15] - 登记时间为2024年6月20日、21日9:00 - 16:00[16] 会议地点 - 现场会议地点为北京市海淀区紫竹院路32号公司4层355会议室[3] 会议事项 - 审议事项经2023年12月28日和2024年3月28日董事会会议及监事会会议审议通过[9] - 审议事项相关内容于2023年12月29日和2024年3月30日披露[9] - 会议涉及公司2023年年度报告等多项议案表决[22] 会议联系人 - 会议联系人是王婕、贾楠[17]

业绩总结 - 广告传媒业务营收77,668,804.61元，毛利率61.06%，收入同比增12.85%[3] - 汽车服务业务营收824,489,078.59元，毛利率3.62%，收入同比增1.08%[3] - 新能源业务营收154,142,922.04元，毛利率32.62%，收入同比增15.69%[3] - 汽车4S店营收801,372,104.10元，毛利率2.86%，收入同比增1.16%[5] - 汽车租赁服务营收12,632,258.95元，毛利率29.35%，收入同比增8.23%[5] - 报废拆解服务营收10,484,715.54元，毛利率30.91%，收入同比降11.27%[5] - 新能源充电服务营收154,142,922.04元，毛利率32.62%，收入同比增15.69%[5] - 北京地区营收1,001,617,099.54元，同比增5.07%[7] - 其他地区营收54,683,705.70元，同比降10.49%[7] 市场扩张 - 新能源业务在北京市新增16个充电站，133个充电桩，租赁物业925.3平方米[1]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.20亿元，同比增长6.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 651.41万元[4] - 本报告期末总资产43.77亿元，较上年度末减少8.25%[5] - 非经常性损益合计268.16万元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1316.81万元[4] - 加权平均净资产收益率为 - 0.37%，增加0.02个百分点[4] - 2024年第一季度营业总收入11.2043265492亿美元，较2023年第一季度的10.5535390919亿美元增长6.17%[15] - 2024年第一季度营业总成本11.0615877082亿美元，较2023年第一季度的10.5091958007亿美元增长5.26%[15] - 2024年第一季度营业利润547.008944万美元，较2023年第一季度的141.153952万美元增长287.52%[16] - 2024年第一季度利润总额606.810708万美元，较2023年第一季度的196.074972万美元增长209.47%[16] - 2024年第一季度净利润 -173.582409万美元，较2023年第一季度的 -459.890107万美元减亏62.26%[16] - 2024年第一季度末资产总计43.7658220327亿美元，较上期末的47.7004883913亿美元下降8.25%[14] - 2024年第一季度末负债合计24.4375946018亿美元，较上期末的28.1527917958亿美元下降13.20%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计19.3282274309亿美元，较上期末的19.5476965955亿美元下降1.12%[15] - 2024年第一季度其他权益工具投资公允价值变动为 -10,266,750元，2023年同期为2,464,020元[17] - 2024年第一季度综合收益总额为 -12,002,574.09元，2023年同期为 -2,134,881.07元[17] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.01元/股，与2023年同期持平[17] 应收账款及票据关键指标变化 - 应收票据变动比例为 - 98.00%，主要因银行承兑汇票到期[6] - 应收账款变动比例为38.59%，因新能源及广告业务应收账款增加[6] - 2024年第一季度应收账款2.9677764846亿美元，较上期末的2.141395649亿美元增长38.59%[13] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为33,950[10] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.44亿股，持股比例55.00%[10] 现金流量相关数据 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,220,710,120.28元，2023年同期为1,145,033,220.60元[18] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,244,991,975.69元，2023年同期为1,164,499,289.93元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,168,123.51元，2023年同期为 -14,947,342.39元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -63,223,271.48元，2023年同期为 -21,237,054.42元[19] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为880,667,195.68元，2023年同期为549,786,878.38元[19] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -84,346,219.20元，2023年同期为 -149,280,878.60元[20] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为709,973,192.23元，2023年同期末为753,903,719.81元[20] 长期借款关键指标变化 - 2024年第一季度长期借款75847.629898万美元，较上期末的33862.023108万美元增长123.99%[14]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行相关会计政策变更[10] - 变更涉及负债流动性划分等多项规定[3][5][6][8] - 变更符合规定及公司实际情况[10] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[2][10][11]

会议信息 - 2024年4月29日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式是网络互动[3][6] - 参加人员有闫哲、王婕、范勇杰、赵子忠（可能调整）[6] 报告发布 - 2024年3月30日发布2023年度报告[3] - 2024年4月29日发布2024年Q1报告[3] 投资者参与 - 2024年4月22日至26日16:00前可提问[3][7] - 2024年4月29日可登录上证路演中心参与[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话010 - 68477383，邮箱tzzgx@bbcm.com.cn[8]

财务数据 - 2023年度公司营业收入为48.33亿元，同比增长36.04%[10] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为1697.52万元，同比下降80.26%[10] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为898.84万元，同比下降87.87%[10] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.41亿元，同比下降20.38%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,782,829,066.78元，较2022年末减少2.81%[11] - 2023年末总资产为4,770,048,839.13元，较2022年末增长1.43%[11] - 2023年基本每股收益为0.02元，较2022年减少81.82%[11] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元，较2022年减少88.89%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.93%，较2022年减少3.72个百分点[11] - 2023年第四季度营业收入为1,336,418,954.78元[12] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,835,982.35元[12] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为199,299,984.84元[12] - 2023年非经常性损益合计为7,986,773.67元[13] - 2023年公司资产总额为477,004.88万元，净资产为195,476.97万元[23] - 2023年度公司累计完成营业收入483,271.33万元，实现利润总额7,695.14万元，归属于母公司净利润1,697.52万元[23] - 2023年公司营业收入为4,832,713,329.55元，同比增长36.04%[24] - 2023年公司营业成本为4,089,627,283.90元，同比增长44.8%[24] - 2023年公司销售费用为253,089,027.77元，同比增长11.75%[24] - 2023年公司研发费用为25,540,525.63元，同比增长21.42%[24] - 2023年度公司累计实现营业收入48.33亿元，同比增加36.04%[29] - 2023年度公司累计发生营业成本40.90亿元，同比增加44.80%[33] - 前五名客户销售额85958.98万元，占年度销售总额17.79%[35] - 前五名供应商采购额240323.63万元，占年度采购总额58.76%[36] - 公司研发投入总额为25,540,525.63元，占营业收入比例为0.53%[38] - 公司研发人员数量为51人，占公司总人数比例为3.51%[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5,362,903,915.71元，同比增长35.75%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4,336,851,404.75元，同比增长45.95%[40] - 支付其他与经营活动有关的现金为132,983,150.06元，同比增长43.31%[41] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为36,720,065.16元，同比增长101.80%[42] - 取得借款收到的现金为1,888,908,946.05元，同比增长181.03%[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为65,969,220.64元，同比增长676.11%[39] - 偿还债务支付的现金为1,507,741,490.00元，同比增长204.63%[39] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为191,164,399.43元，同比增长47.60%[39] - 2023年12月31日，货币资金为996,917,154.77元，相比2022年12月31日的1,034,642,070.90元有所减少[180] - 2023年12月31日，应收票据为36,080,000.00元，相比2022年12月31日的76,833,682.00元有所减少[180] - 2023年12月31日，应收账款为214,139,564.90元，相比2022年12月31日的180,141,571.75元有所增加[180] - 2023年12月31日，预付款项为232,884,455.05元，相比2022年12月31日的132,041,167.03元有所增加[180] - 流动资产合计为1,944,002,732.54元，较上年同期增长1.78%[181] - 非流动资产合计为2,826,046,106.59元，较上年同期增长1.20%[181] - 资产总计为4,770,048,839.13元，较上年同期增长1.43%[181] - 流动负债合计为1,767,010,388.78元，较上年同期增长9.93%[182] - 非流动负债合计为1,048,268,790.80元，较上年同期下降4.42%[182] - 负债合计为2,815,279,179.58元，较上年同期增长4.11%[182] - 所有者权益合计为1,954,769,659.55元，较上年同期下降2.20%[182] - 母公司流动资产合计为967,400,816.79元，较上年同期下降0.24%[183] - 母公司非流动资产合计为1,169,853,859.18元，较上年同期下降0.43%[183] - 母公司负债和所有者权益总计为2,137,254,675.97元，较上年同期下降0.34%[183] - 2023年度营业总收入为4,832,713,329.55元，同比增长36.04%[185] - 2023年度营业总成本为4,731,856,541.49元，同比增长39.02%[185] - 2023年度净利润为38,095,779.94元，同比下降67.70%[186] - 2023年度归属于母公司股东的净利润为16,975,212.98元，同比下降80.28%[186] - 2023年度基本每股收益为0.02元/股，同比下降81.82%[186] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,396,086,582.73元，同比增长33.86%[188] - 2023年度研发费用为25,540,525.63元，同比增长21.42%[185] - 2023年度销售费用为253,089,027.77元，同比增长11.75%[185] - 2023年度管理费用为283,718,668.95元，同比增长16.10%[185] - 2023年度财务费用为62,355,064.79元，同比下降14.93%[185] - 经营活动产生的现金流量净额为440,633,346.84元，相比上年的553,450,505.66元有所下降[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-247,503,055.87元，相比上年的-165,867,801.47元有所增加[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-288,124,726.79元，相比上年的-223,774,646.64元有所增加[189] - 现金及现金等价物净增加额为-94,994,435.82元，相比上年的163,808,057.55元有所下降[189] - 期末现金及现金等价物余额为844,374,559.40元，相比上年的939,368,995.22元有所下降[189] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为92,694,674.74元，相比上年的98,691,053.65元有所下降[190] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为36,712,960.96元，相比上年的93,845,175.30元有所下降[191] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-127,080,934.74元，相比上年的-161,053,942.76元有所增加[191] - 母公司现金及现金等价物净增加额为2,326,700.96元，相比上年的31,482,286.19元有所下降[191] - 母公司期末现金及现金等价物余额为446,109,687.62元，相比上年的443,782,986.66元有所增加[191] - 公司2023年年度报告期末余额为1,954,769,659.55元[193] - 公司2023年年度报告期初余额为1,998,400,258.75元[194] - 公司2023年年度报告期末余额为1,998,561,419.95元[195] - 公司2023年年度报告期末余额为1,739,325,870.47元[197] - 公司2023年年度报告期初余额为1,686,326,053.29元[196] - 公司2023年年度报告期末余额为1,686,326,053.29元[198] - 公司2023年年度报告期初余额为1,558,110,598.70元[199] 业务板块 - 广告传媒业务收入2.94亿元，占主营业务收入6.35%[30] - 汽车服务业务收入37.02亿元，占主营业务收入80.00%[30] - 新能源业务收入6.32亿元，占主营业务收入13.65%[30] - 汽车服务公司售车12767台，实现营业收入30.14亿元，同比增加40.84%[31] - 汽车服务公司维修车辆240129台次，实现营业收入5.33亿元，同比增加69.75%[31] - 隆瑞三优公司充电946万次，实现营业收入6.32亿元，同比增加16.52%[32] - 2023年新能源板块累计产生充电量约290万度，累计订单数约12万次[15] 市场与政策 - 视频媒体投放占比从2021年的56%增长至2023年的63%，提升7个百分点[18] - 2023年汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[18] - 2023年全国新注册登记机动车3480万辆，其中新注册登记汽车2456万辆，同比增长5.73%[18] - 2023年底全国公共充电桩总数达到270万台，北京市公共充电桩总数12万台[18] - 2023年北京累计交易新车68.31万辆，同比增长12.37%，增幅高于全国6.37个百分点[60] - 北京市新能源汽车销售快速增长，全年累计交易27.12万辆，同比增长26.9%，占新车总交易量的39.7%[60] - 北京市计划在十四五期间将新能源汽车保有量从40万辆提升至200万辆，并建立覆盖全市的充电设施网络，支撑200万辆新能源汽车的充电需求[61] 公司治理与管理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构[87] - 公司现有8名董事，其中独立董事3人，董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[87] - 公司现有3名监事，其中职工代表监事1名，监事会能够按照《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作[87] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构业务方面相互独立，公司高级管理人员在股东及其关联企业中无兼职[87] - 公司持续健全风险防范机制，严格按照《合规管理办法》推进合规管理体系建设工作[87] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等相关制度[87] - 公司制定了《北京巴士传媒股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，报告期内内幕信息知情人能够按照上述制度的要求，严格执行有关规定[88] - 2022年年度股东大会审议通过14项议案，不存在否决议案情况[89] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况已披露[90] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额已披露[90] - 公司董事邹艳环于2023年6月29日离任[91] - 独立董事卢迪于2023年6月29日离任，薪酬为5.00万元[91] - 监事黄志远于2023年6月29日离任[91] - 监事王玉良于2023年3月9日离任[91] - 副总经理朱凯于2023年3月28日离任[91] -