营业收入相关 - 本报告期营业收入46.89亿元，同比增长23.89%；年初至报告期末为138.69亿元，同比增长13.67%[4] - 2021年前三季度营业总收入为138.69亿元，2020年同期为122.01亿元[30] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比下降28.35%；年初至报告期末为4.30亿元，同比增长5.85%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.36亿元，同比增长256.91%；年初至报告期末为4.39亿元，同比增长638.49%[4] - 2021年前三季度营业利润为5.26亿元，2020年同期为6.32亿元[33] - 2021年前三季度利润总额为5.26亿元，2020年同期为6.32亿元[33] - 2021年前三季度净利润为4.36亿元，2020年同期为4.26亿元[33] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.30亿元，2020年同期为4.06亿元[33] - 2021年前三季度少数股东损益为0.57亿元，2020年同期为1.98亿元[33] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.0341元/股，同比下降21.43%；年初至报告期末为0.1159元/股，同比增长4.36%[4] - 2021年前三季度基本每股收益为0.1159元/股，2020年同期为0.1111元/股[35] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.1159元/股，2020年同期为0.1111元/股[35] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率2.13%，较上年减少0.75个百分点；年初至报告期末为7.32%，较上年减少0.19个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产113.25亿元，较上年度末下降10.65%[4] - 2021年9月30日货币资金2,286,583,514.93元，较2020年12月31日的4,581,942,140.98元减少[20] - 2021年9月30日应收票据119,682,587.80元，较2020年12月31日的69,804,591.82元增加[20] - 2021年9月30日预付款项421,888,931.23元，较2020年12月31日的82,946,337.08元增加[20] - 2021年9月30日存货2,014,274,577.00元，较2020年12月31日的1,537,920,840.54元增加[20] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益63.62亿元，较上年度末增长10.88%[7] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数26,552户[11] - 三房巷集团有限公司持股29.67亿股，持股比例76.16%，质押4.36亿股[11] - 截至目前，三房巷集团持有公司2,967,261,031股，占总股本76.16%，累计质押436,229,900股，占其持股总数14.70%，占总股本11.20%[15] 股本变动相关 - 2021年7月公司完成重大资产重组募集配套资金工作，非公开发行239,173,269股，募集5.81亿元，总股本由3,657,166,407股增至3,896,339,676股[15] - 2021年9月17日，上海优常和上海休玛持有的128,696,497股限售股上市流通，占总股本3.30%[18] 担保事项相关 - 2021年8月4日公司为三房巷集团6亿元流动资金贷款提供担保，三房巷集团提供反担保[15] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款414,797,230.80元，较2020年12月31日的1,786,784,126.72元减少[24] - 2021年9月30日应付账款2,212,242,299.73元，较2020年12月31日的1,899,008,709.53元增加[24] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本为133.53亿元，2020年同期为115.09亿元[30] 综合收益相关 - 2021年前三季度综合收益总额为4.36亿元，2020年同期为4.26亿元[35] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.27亿元[4] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为138.55亿元，2020年同期为130.83亿元[37] - 2021年前三季度收到的税费返还为9060.95万元，2020年同期为7439.70万元[37] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为140.06亿元，2020年同期为132.67亿元[37] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.27亿元，2020年同期为 -3.41亿元[41] 投资活动现金流量相关 - 2021年前三季度取得投资收益收到的现金为2000万元，2020年同期无此项收入[41] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.70亿元，2020年同期为 -1.25亿元[41] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度吸收投资收到的现金为5.79亿元，2020年同期无此项收入[41] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -9.12亿元，2020年同期为7.99亿元[41] 汇率变动及现金等价物相关 - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -879.44万元，2020年同期为 -325.13万元[41] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -19.19亿元，2020年同期为3.30亿元[41]

财务报告与审计 - 公司2021年上半年未经审计的财务报告[6] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司未进行利润分配或公积金转增股本[7] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险[8] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市周庄镇三房巷村[21] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票代码为600370[23] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》[22] 财务业绩 - 公司营业收入为91.79亿元人民币，同比增长9.07%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为3.00亿元人民币，同比增长33.45%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.03亿元人民币，同比增长1,322.27%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.13亿元人民币，上年同期为-3.47亿元人民币[25] - 基本每股收益为0.0821元/股，同比增长33.50%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0828元/股，同比增长210.11%[27] - 加权平均净资产收益率为5.15%，同比增加0.93个百分点[27] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.20%，同比增加3.62个百分点[27] 主营业务与产品 - 公司主营业务以瓶级聚酯切片和PTA为主，收入占比超过90%[33] - 公司纺织印染业务主要产品包括各类印染布、涤棉布、色织布等[33] - 公司瓶级聚酯切片和PTA业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司经营，是公司主要收入和利润来源[34] - 公司瓶级聚酯切片的主要原料为PTA、MEG和IPA，PTA的主要原材料为PX，公司主要对外采购的原料为PX、MEG和IPA[34] - 公司采用长期合约方式向供应商采购原材料，一般按每月均价进行结算，以减少原材料价格波动的影响[34] - 公司瓶级聚酯切片出口品牌"翠钰"为中国驰名商标，产品覆盖全国二十多个省市，出口一百多个国家与地区[37] - 2020年全球瓶级聚酯切片产能约为3,391万吨，同比增长2.10%，年复合增长率约为3.87%[38] - 2020年全球瓶级聚酯切片产量约为2,745万吨，同比增长3.39%，年复合增长率为5.63%[38] - 2020年我国瓶级聚酯切片总需求量从583万吨增长至951万吨，年复合增长率达8.50%[41] - 公司瓶级聚酯切片生产技术采用美国杜邦工艺技术和中国纺织工业设计院工艺技术，增粘工艺采用瑞士布勒工艺技术[37] - 公司瓶级聚酯切片的应用已延伸到医药包装、日化用品包装、风机叶片、建筑装饰材料等领域[41] - 公司瓶级聚酯切片在单一应用方向上产生了更多的技术需求，如紫外阻隔、氧气阻隔、耐热性等[41] 财务数据与现金流 - 公司2021年上半年实现营业收入约91.79亿元，同比增加8.77%，归属于上市公司股东的净利润约3.00亿元，同比增加33.45%[46] - 公司瓶级聚酯切片实现产量119.53万吨、销售量117.40万吨，销量同比增长约3.57%，PTA实现产量139.66万吨、扣除自用后销售量54.38万吨，销量同比增长约0.77%[46] - 公司完成重大资产重组募集配套资金工作，募集配套资金净额5.79亿元，进一步增强了公司资本实力[49] - 公司营业收入增长主要系产品销售价格上涨所致，营业成本增长主要系原材料采购单价上涨所致[50] - 公司销售费用同比增长41.56%，主要系营业收入增加所致[50] - 公司财务费用同比下降110.69%，主要系有息负债减少，利息支出下降所致[50] - 公司研发费用同比增长37.17%，主要系增加研发投入所致[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-512,668,656.51元，主要系支付采购款增加所致[50] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-286,153,980.05元，主要系支付PTA节能减排技改工程款所致[50] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-933,014,220.19元，主要系借款规模下降所致[50] - 货币资金本期期末数为3,037,383,221.26元，占总资产比例为24.73%，较上年期末减少33.71%[53] - 应收账款本期期末数为1,831,113,046.93元，占总资产比例为14.91%，较上年期末增加43.61%[53] - 在建工程本期期末数为339,401,399.21元，占总资产比例为2.76%，较上年期末增加77.64%[53] - 短期借款本期期末数为511,441,912.44元，占总资产比例为4.16%，较上年期末减少71.38%[53] - 应付账款本期期末数为2,775,203,936.43元，占总资产比例为22.60%，较上年期末增加46.14%[53] - 长期借款本期期末数为1,381,215,059.77元，占总资产比例为11.25%，较上年期末增加275.89%[56] - 银行承兑汇票保证金期末余额为480,475,815.86元，期初余额为503,779,188.36元[57] - 信用证保证金期末余额为961,228,426.59元，期初余额为635,909,398.31元[57] 子公司与关联公司 - 公司全资孙公司江苏兴业塑化有限公司收购江阴新雅装饰布有限公司100%股权，交易金额为11,609.61万元[60] - 江苏海伦石化有限公司2021年上半年实现营业收入618,903.22万元，净利润15,669.26万元[61] - 江苏兴业塑化有限公司2021年上半年实现营业收入397,407.07万元，净利润1,765.69万元[61] - 江阴兴宇新材料有限公司2021年上半年实现营业收入182,554.87万元，净利润7,100.81万元[61] - 江阴兴泰新材料有限公司2021年上半年实现营业收入132,700.52万元，净利润3,180.85万元[61] - 江阴兴佳塑化有限公司2021年上半年实现营业收入6,158.25万元，净利润91.24万元[61] - 江苏三房巷国际储运有限公司2021年上半年实现营业收入2,681.10万元，净利润680.95万元[61] - 柏康贸易有限公司2021年上半年实现营业收入69,964.93万元，净利润264.89万元[64] - 江阴济化新材料有限公司2021年上半年实现营业收入10,777.41万元，净利润2,105.07万元[64] - 江阴新源热电有限公司2021年上半年实现营业收入16,032.53万元，净利润846.44万元[64] - 江阴兴仁纺织有限公司2021年上半年实现营业收入0.00万元，净利润117.34万元[64] 风险与挑战 - 公司面临原材料价格波动的风险，主要原材料为原油，价格受国际原油市场价格波动影响较大[68] - 公司通过科学管理和提前备货来平抑原材料价格波动的影响[68] - 公司存在安全生产风险，业务规模扩大可能导致安全事故风险增加[68] - 公司面临生产装置非计划停车的风险，可能影响正常生产经营[68] - 公司存在环保风险，生产过程中产生废水、废气、固废及噪声，环保要求日趋严格可能增加环保支出[68] - 公司面临汇率风险，主要涉及美元结算，人民币对美元汇率波动可能影响盈利能力[68] - 公司通过外汇借款和贸易融资等方式对冲外汇资产波动风险[68] 股东大会与公司治理 - 公司报告期内共召开了2次股东大会，严格按照中国证监会规定进行[73] - 公司所属重点排污单位及其重要子公司共7家，包括本公司、新源热电、海伦石化等[78] - 公司2021年上半年化学需氧量实际排放总量为52.56吨，核定排放总量为432吨[79] - 公司2021年上半年氨氮实际排放浓度为0.012 mg/l，核定排放浓度为20 mg/l[79] - 新源公司2021年上半年二氧化硫实际排放总量为13.746吨，核定排放总量为22.3971吨[79] - 海伦石化2021年上半年全厂VOCs实际排放总量为21.96吨，核定排放总量为239.35吨[79] - 兴业塑化2021年上半年二氧化硫实际排放总量为0.211吨，核定排放总量为112.392吨[79] - 兴泰新材料2021年上半年氮氧化物实际排放总量为22.195吨，核定排放总量为140.49吨[79] - 公司已完成超低排放排放口改造并通过环保部门竣工验收[82] - 公司及下属重点排污单位制定了环境监测方案并定期进行检测[86] - 公司编制了突发环境事件应急预案，建立了完善的应急体系[85] - 公司全面贯彻国家环保法规，建立了废气、废水、危废管理台账[90] - 海伦石化通过节能减排综合技术改造项目，购入醋酸回收塔、MA汽提塔等设备，减少碳排放[91] - 海伦石化利用沼气发电和余热制蒸汽，降低生产成本并减少碳排放[91] - 瓶片板块推进煤改天然气项目，将燃煤导热油锅炉改为天然气锅炉，减少煤和电的消耗[93] - 公司在部分厂房屋顶安装太阳能发电，减少网供电[93] - 公司进行再生瓶片研发，推动以再生原料为原料的包装行业产品的商业化，减少碳排放[93] - 新源公司实施超低排放改造，脱硫、脱硝、除尘改造，污染物排放达到超低排放要求[93] - 新源公司改造电动给水泵，新增背压汽轮机等设备，降低厂用电量[93] 控股股东承诺与关联交易 - 公司控股股东承诺不从事与公司主营业务相同或相似的业务，避免同业竞争[96] - 公司控股股东承诺不新增接受对第三方销售PTA及瓶级聚酯切片产品的订单[96] - 公司控股股东承诺确保上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性，并避免非公允的关联交易[99] - 公司控股股东承诺在交易完成后，海伦石化将直接从第三方采购PX和MEG，不再通过关联企业采购[99] - 公司控股股东承诺在条件成熟时，将控制的生产长丝、短纤、纤维级聚酯切片、PBT树脂的公司整体注入上市公司，以减少关联交易并增强独立性[99] - 公司控股股东承诺确保上市公司管理层专职在上市公司工作，并在上市公司领取薪酬，不在关联企业担任除董事、监事以外的职务[102] - 公司控股股东承诺确保上市公司财务独立，拥有独立的财务部门、会计核算体系和财务管理制度[102] - 公司控股股东承诺确保上市公司治理独立，拥有独立的法人治理结构和经营机构[102] - 公司控股股东承诺确保上市公司业务独立，具有独立、完整的业务流程及自主经营能力[102] - 公司控股股东承诺尽量减少与上市公司之间的关联交易，确保上市公司业务独立[102] - 公司控股股东承诺以上市公司股份所做的质押均系为银行融资提供担保，合法合规[102] - 公司控股股东承诺如因股票质押风险事件导致控制权受到影响，将采取多种措施维护控制权稳定性[102] - 公司将在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款，并终止与三房巷财务公司的《金融服务协议》[105] - 海伦石化在2020年7月31日前已支取1亿元存款，并计划在2020年9月30日前提前支取剩余存款[105] - 三房巷集团在本次交易前持有的股份自交易完成之日起18个月内不得转让，通过交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[105] - 三房巷国贸通过本次交易取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让[105] - 上海优常和上海休玛在持有海伦石化股权不足12个月的情况下，通过交易取得的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[108] - 三房巷集团承诺在交易完成后不会违法违规占用上市公司资金[108] - 三房巷集团、三房巷国贸、上海优常和上海休玛承诺保持三房巷在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立[108] - 三房巷集团、三房巷国贸、上海优常和上海休玛保证所持有的标的公司股权权属清晰，不存在任何权利限制[108] - 公司承诺2020年、2021年、2022年经审计的净利润分别不低于47,186万元、68,287万元和73,227万元[111] - 公司全资孙公司兴业塑化收购控股子公司江阴新雅装饰布有限公司100%股权，交易价格以评估价值为基准[117] - 公司及下属公司与控股股东三房巷集团有限公司及其下属企业之间存在日常关联交易[117] - 公司承诺不会质押本次交易获得的上市公司股份，直至履行完毕《业绩补偿协议》及其补充协议约定的业绩补偿及减值补偿义务[114] - 公司全体股东承诺承担因欠税问题而存在的潜在税收处罚风险以及由此可能对公司造成的全部损失[114] - 公司全体股东承诺承担因设立时存在同股不同价情况而可能出现的全部风险和责任[114] - 公司承诺若因土地使用权、房屋及建筑物存在瑕疵导致无法正常使用或遭受损失，将赔偿相应经济损失[111] - 公司承诺若因租赁物业存在瑕疵导致遭受处罚或其他损失，将承担罚金并足额补偿损失[111] - 公司承诺在上海优常和上海休玛持有三房巷股份的锁定期内，不以任何方式转让财产份额或退伙[111] 重大资产重组与融资 - 公司重大资产重组募集配套资金净额为5.79亿元，非公开发行人民币普通股（A股）239,173,269股，总股本由3,657,166,407股增加至3,896,339,676股[132][135] - 公司为控股股东三房巷集团提供6亿元人民币流动资金贷款担保，担保期限至债务履行期限届满后三年[126][129] - 公司为下属公司海伦石化提供3亿元人民币授信担保，为兴业塑化提供1亿元人民币授信担保[129] - 公司母公司及重大资产重组前子公司在三房巷财务有限公司的存款余额为76,303.04万元[124] - 公司担保总额为119,367万元，占公司净资产的21.04%，其中为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为60,000万元[126] - 公司重大资产重组标的公司海伦石化在三房巷财务公司的存款已全部支取完毕，承诺在2021年12月31日前支取完毕全部关联存款[122] - 公司为三房巷集团提供担保，三房巷集团为公司提供反担保[129] - 公司为下属公司提供担保余额为59,367万元，下属公司间担保余额为59,367万元[126][129] - 公司通过重大资产重组募集配套资金非公开发行股票新增239,173,269股，总股本增至3,896,339,676股[136] - 2021年半年度每股收益为0.0770元，每股净资产为1.46元[136] - 报告期末普通股股东总数为23,486户[139] - 三房巷集团有限公司持有公司81.14%的股份，为最大股东[139] - 江苏三房巷国际贸易有限公司持有公司5.47%的股份[139] - 上海优常企业管理中心（有限合伙）持有公司1.96%的股份[139] - 上海休玛企业管理中心（有限合伙）持有公司1.56%的股份[139] - 三房巷集团有限公司持有的2,531,031,128股有限售条件股份将于2023年9月17日解禁[142] - 江苏三房巷国际贸易有限公司持有的200,194,552股有限售条件股份将于2023年9月17日解禁[142] - 上海优常企业管理中心（有限合伙）持有的71,498,054股有限售条件股份将于2021年9月17日解禁[142] 财务数据变化 - 公司2021年6月30日的货币资金为30.37亿元，较2020年12月31日的45.82亿元减少了33.7%[147] - 应收账款从2020年12月31日的12.75亿元增长至2021年6月30日的18.31亿元，增幅为43.6%[147] - 存货从2020年12月31日的15.38亿元增加至2021年6月30日的18.16亿元，增长18.1%[147] - 短期借款从2020年12月31日的17.87亿元大幅减少至2021年6月30日的5.11亿元，降幅达71.4%[149] - 应付账款从2020年12月31日的18.99亿元增长至2021年6月30日的27.75亿元，增幅为46.1%[149] - 长期借款从2020年12月31日的3.67亿元大幅增加至2021年6月30日的13.81亿元，增长276.2%[149] - 公司总资产从2020年12月31日的126.75亿元略微下降至2021年6月30日的122.82亿元，降幅为3.1%[149] - 归属于母公司所有者权益从2020年12月31日的57.38亿元下降至2021年6月30日的56.72亿元，减少1.2%[152] - 母公司货币资金从2020年12月31日的4.57亿元减少至2021年6月30日的3.71亿元，降幅为18.7%[154] 经营业绩与现金流 - 公司2021年上半年营业

整体财务状况 - 本报告期末总资产118.99亿元，较上年度末减少6.13%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.96亿元，较上年度末增长2.76%[9] - 2021年3月31日公司资产总计118.99亿元，较2020年12月31日的126.75亿元有所下降[30] - 2021年3月31日流动负债合计51.36亿元，较2020年12月31日的63.39亿元减少[30] - 2021年3月31日非流动负债合计6.55亿元，较2020年12月31日的3.72亿元增加[32] - 2021年3月31日所有者权益合计61.08亿元，较2020年12月31日的59.64亿元增加[32] - 母公司2021年3月31日资产总计57.04亿元，较2020年12月31日的56.68亿元略有增加[36] - 母公司2021年3月31日流动资产合计10.68亿元，较2020年12月31日的10.25亿元增加[36] - 母公司2021年3月31日非流动资产合计46.36亿元，较2020年12月31日的46.42亿元略有减少[36] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入41.41亿元，较上年同期减少1.56%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，较上年同期增长949.13%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.58亿元，较上年同期增长1484.63%[9] - 加权平均净资产收益率为2.72%，较上年增加2.43个百分点[9] - 基本每股收益0.0433元/股，较上年增长956.10%[9] - 稀释每股收益0.0433元/股，较上年增长956.10%[9] - 2021年第一季度营业利润为170487924.70元，较2020年第一季度增长192.55%[18] - 2021年第一季度净利润为162260608.10元，较2020年第一季度增长667.38%[18] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的净利润为158412209.40元，较2020年第一季度增长949.13%[18] - 2021年第一季度基本每股收益为0.0433，较2020年第一季度增长949.13%[18] - 2021年第一季度营业总收入41.41亿元，2020年同期为42.07亿元[38] - 2021年第一季度营业总成本39.54亿元，2020年同期为40.89亿元[42] - 2021年第一季度营业利润1.70亿元，2020年同期为0.58亿元[42] - 2021年第一季度净利润1.62亿元，2020年同期为0.21亿元[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润1.58亿元，2020年同期为0.15亿元[42] - 2021年第一季度基本每股收益0.0433元/股，2020年同期为0.0041元/股[44] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0433元/股，2020年同期为0.0041元/股[44] - 2021年第一季度营业收入6055.22万元，2020年同期为1.07亿元[45] - 2021年第一季度营业成本6213.15万元，2020年同期为1.10亿元[45] - 2021年第一季度利息收入96.84万元，2020年同期为62.84万元[45] - 2021年第一季度投资收益4960万元，信用减值损失67.33万元，资产减值损失 - 117.39万元，资产处置收益34.19万元[48] - 2021年第一季度营业利润3813.53万元，而2020年第一季度亏损751.47万元[48] - 2021年第一季度利润总额和净利润均为3813.53万元，2020年第一季度亏损751.47万元[48] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4.65亿元[9] - 投资活动中收到其他与投资活动有关的现金为49,636,530.14元，较上期增长396.21%；购建固定资产等支付现金181,453,974.25元，较上期增长1030.06%；支付其他与投资活动有关的现金74,826,530.14元，较上期增长107.85%；投资活动现金流量净额为 - 186,643,974.25元[19] - 筹资活动中取得借款收到的现金617,831,200.00元，较上期下降59.72%；偿还债务支付的现金1,515,467,930.68元，较上期增长43.84%；分配股利等支付的现金21,791,188.11元，较上期下降60.73%；筹资活动现金流量净额为 - 750,644,514.32元，较上期下降210.09%[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为698,903.33元，较上期下降51.78%；现金及现金等价物净增加额为 - 1,402,006,056.30元，较上期下降1097.23%[19] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计33.58亿元，流出小计38.23亿元，现金流量净额 - 4.65亿元[52] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6963.65万元，流出小计2.56亿元，现金流量净额 - 1.87亿元[52][54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计20.12亿元，流出小计27.62亿元，现金流量净额 - 7.51亿元[54] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为69.89万元，现金及现金等价物净增加额 - 14.02亿元[54] - 2021年第一季度末现金及现金等价物余额为18.56亿元，2020年第一季度末为25.57亿元[54] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到现金33.05亿元，2020年第一季度为31.83亿元[52] - 2021年第一季度取得投资收益收到现金2000万元，2020年第一季度无此项收入[52] - 投资活动现金流入小计为1.621亿美元[56] - 投资活动产生的现金流量净额为1.621亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为162,681.68和642,916.36[56] - 现金及现金等价物净增加额为 - 28,593,189.73和34,175,525.56[56] - 期初现金及现金等价物余额为4.5686805607亿美元和4.3713257614亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额为4.2827486634亿美元和4.713081017亿美元[56] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为23964户[12] - 三房巷集团有限公司持股2967261031股，占比81.14%，其中2531031128股处于质押状态[14] 资产项目变动 - 2021年3月31日货币资金为3104705236.58元，较2020年12月31日减少32.24%[18] - 2021年3月31日应收账款为1779955456.64元，较2020年第一季度增长39.60%[18] - 2021年3月31日短期借款为663000000元，较2020年减少62.89%[18] - 2021年3月31日货币资金为3,104,705,236.58元，较2020年12月31日的4,581,942,140.98元减少，主要系归还短期借款所致[19][27] - 2021年3月31日应收账款为1,779,955,456.64元，较2020年12月31日的1,275,053,676.35元增加，主要系产品销售价格上涨所致[19][27] - 2021年3月31日预付款项为126,919,455.08元，较2020年12月31日的82,946,337.08元增加，主要系原材料采购价格上涨，预付材料款增加所致[19][27] - 2021年3月31日其他应收款为110,847.50元，较2020年12月31日的7,057,684.37元减少，主要系收回期初应收出口退税款所致[19][27] - 2021年3月31日长期待摊费用和其他非流动资产变动，主要系PTA节能减排技改投入及应付工程设备款增加所致[19] - 2021年3月31日无形资产为6.75亿元，较2020年12月31日的6.81亿元略有下降[30] - 2021年3月31日长期待摊费用为1922.04万元，较2020年12月31日的393.34万元大幅增加[30] - 2021年3月31日短期借款为6.63亿元，较2020年12月31日的17.87亿元大幅减少[30] 税费情况 - 2021年第一季度收到的税费返还为26191442.72元，较2020年第一季度增长89.94%[18] - 2021年第一季度支付的各项税费为197333714.75元，较2020年第一季度增长321.90%[18] - 收到的税费返还变动，主要系本期收到的出口退税款较上期增加所致[19][23] 业绩变动原因 - 营业利润等指标变动，主要系上期受疫情影响原材料价格波动大，盈利空间压缩，本期国内疫情控制盈利状况恢复所致[19]

公司基本信息 - 公司代码为600370，中文简称为三房巷，法定代表人为卞惠良[2][21] - 董事会秘书为俞红霞，证券事务代表为缪嫦，联系电话均为0510 - 86229867，传真均为0510 - 86229823，电子信箱均为jssfx@sfxjt.com[22] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮政编码均为214423，网址为http://www.jssfx.com[23] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年度报告备置地点为本公司证券部[24] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为三房巷，股票代码为600370，变更前股票简称为无[25] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为162.9979747503亿元，较2019年调整后数据减少26.19%[31] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5.5911771102亿元，较2019年调整后数据减少27.73%[31] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.7574370455亿元，较2019年调整后数据增长428.54%[31] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为57.3778851524亿元，较2019年末调整后数据增长9.93%[31] - 2020年末总资产为126.7523744369亿元，较2019年末调整后数据减少16.25%[31] - 2020年基本每股收益为0.1529元/股，较2019年调整后数据减少27.71%[32] - 2020年加权平均净资产收益率为10.21%，较2019年调整后数据减少10.96个百分点[32] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.23%，较2019年调整后数据增加5.29个百分点[32] - 2020年公司股份总数由7.9724423亿股增加至36.57166407亿股[35] - 2020年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为27.809974912亿元[41] - 其他营业外收入和支出分别为778,131.46、272,019.47、79,524.26[44] - 少数股东权益影响额分别为 -21,995.27、 -254,231.46、 -394,907.20[44] - 所得税影响额分别为 -134,792.17、 -119,276.94、 -696,709.29[44] - 合计分别为283,374,006.47、721,453,331.07、699,403,875.86[44] - 2020年公司实现营业收入约163亿元，较上期减少26.19%，归属于上市公司股东的净利润约5.6亿元，较上期减少27.73%[62] - 2020年度公司实现营业收入1,629,979.75万元，与上年同期相比减少578,262.71万元，降幅26.19%[67] - 2020年度公司营业成本1,525,046.96万元，与上年同期相比减少461,322.99万元，降幅23.22%[67] - 公司本期营业收入162.9979747503亿元，上年同期220.8242461153亿元，变动比例-26.19%[68] - 销售费用本期152.5046963918亿元，上年同期198.6369955298亿元，变动比例-23.22%[68] - 管理费用本期1.1079816396亿元，上年同期0.6758926799亿元，变动比例63.93%[68] - 对联营企业和合营企业的投资收益本期0.1168830053亿元，上年同期0.0225538458亿元，变动比例418.24%[68] - 销售费用本期数13,435,411.65元，上年同期数354,158,630.50元，同比减少96.21%[91] - 管理费用本期数110,798,163.96元，上年同期数67,589,267.99元，同比增加63.93%[91] - 研发费用本期数7,888,514.35元，上年同期数9,467,387.55元，同比减少16.68%[91] - 财务费用本期数35,735,219.95元，上年同期数526,999,413.54元，同比减少93.22%[91] - 所得税费用本期数203,859,616.86元，上年同期数354,014,027.46元，同比减少42.41%[91] - 本期费用化研发投入7,888,514.35元，研发投入总额占营业收入比例0.05%[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金为157.12亿元，较上期249.19亿元下降36.95%，主要因产品价格和销售收入下降[95] - 经营活动产生的现金流量净额为5.94亿元，较上期74.48亿元下降92.02%，主要因上期重组标的公司收回关联方往来款[95] - 投资活动现金流出小计为6.48亿元，较上期26.74亿元下降75.76%，主要因上期收购子公司支付现金[95] - 筹资活动现金流入小计为89.10亿元，较上期179.86亿元下降50.46%，主要因上期原股东增资[95] - 应收账款期末数为12.79亿元，占总资产10.08%，较上期21.27亿元下降39.89%，主要因产品价格下降[100] - 在建工程期末数为1.91亿元，占总资产1.51%，较上期0.18亿元增长948.95%，主要因进行PTA生产线技术改造[103] - 应付票据期末数为5.04亿元，占总资产3.97%，较上期29.31亿元下降82.81%，主要因支付期初应付票据[103] - 股本期末数为36.57亿元，占总资产28.83%，较上期7.97亿元增长358.73%，主要因实施重大资产重组发行股份[103] - 资本公积期末数为5.81亿元，占总资产4.58%，较上期34.58亿元下降83.20%，主要因重大资产重组同一控制下企业合并[103] - 未分配利润期末数为13.43亿元，占总资产10.59%，较上期8.46亿元增长58.84%，主要因本期实现盈利[103] - 银行承兑汇票保证金期末余额为503,779,188.36元，期初余额为1,499,206,687.65元[106] - 信用证保证金期末余额为635,909,398.31元，期初余额为803,470,238.54元[106] - 期货交易保证金期末余额为3,067,174.77元，期初余额为17,385,528.86元[106] - 用于担保的存款期末余额为181,000,000.00元，期初余额为436,280,016.00元[106] - 主要资产受限合计期末余额为1,323,755,761.44元，期初余额为2,756,342,471.05元[106] - 2020年现金分红数额为365,716,640.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为65.42%[159] - 2019年现金分红数额为23,917,326.90元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.54%[159] - 2018年现金分红数额为19,931,105.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.17%[159] - 2020年1月1日起执行新收入准则，2019年12月31日预收款项443,239,204.01元调整为合同负债415,457,407.04元、其他流动负债27,781,796.97元[187] - 2020年12月31日，假设按原准则预收款项为627,126,321.35元，执行新准则调整为合同负债568,486,686.99元、其他流动负债58,639,634.36元[187] - 2020年度合并利润表中，执行新准则后营业收入为16,299,797,475.03元，较原准则减少13,104,069.93元；营业成本为15,250,469,639.18元，较原准则增加350,485,776.23元；销售费用为13,435,411.65元，较原准则减少363,589,846.16元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司实施重大资产重组，购买海伦石化100%股权，主营业务变更为以瓶级聚酯切片、PTA生产销售为核心[46] - 瓶级聚酯切片产品出口一百多个国家与地区，与多家知名企业形成长期合作关系[49] - 公司瓶级聚酯切片、PTA业务板块主要由全资子公司海伦石化及其下属子公司经营管理，是主要收入、利润来源[47] - 公司热电业务由控股子公司新源公司经营管理，坚持热电联产[49] - 公司主要对外采购的原料为PX、MEG和IPA，采用长期合约结合临时订单采购[49] - 公司瓶级聚酯切片和PTA分别采用“三班二运转制”和“四班二运转制”连续生产[49] - 公司瓶级聚酯切片年生产规模约220万吨[54] - 公司已开发出9种全系列瓶级聚酯切片产品[54] - 公司境外资产22459216.28元，占总资产比例为0.18%[56] - 海伦石化及其下属子公司自2020年9月起纳入公司合并报表范围[56] - 公司成为“PTA—瓶级聚酯切片”一体化布局企业[59] - 公司瓶级聚酯切片年生产规模约220万吨，是中国和亚洲最大生产商之一[60] - 公司开发出9种全系列的瓶级聚酯切片产品，多种产品获可口可乐技术认证[60] - 公司“翠钰”牌瓶级聚酯切片获“中国驰名商标”称号[60] - 公司主要客户包括可口可乐、百事可乐等国内外知名食品饮料企业[60] - 瓶片营业收入117.887555248亿元，营业成本109.0699607431亿元，毛利率7.48%，较上年减少3.97个百分点[72] - 化工行业营业收入156.2204913226亿元，营业成本146.6413274529亿元，毛利率6.13%，营业收入较上年减少26.09%[75] - 国内市场营业收入120.712801872亿元，营业成本111.7561408617亿元，毛利率7.42%，营业收入较上年减少17.67%[78] - 瓶片生产量231.656451万吨，销售量230.368747万吨，库存量6.497845万吨，生产量较上年增加0.73%[79] - PTA生产量278.027722万吨，销售量108.401588万吨，库存量10.137726万吨，生产量较上年减少7.85%[79] - 电生产量31779.11万度，销售量31779.11万度，生产量较上年减少14.10%[79] - 前五名客户销售额297,069.31万元，占年度销售总额18.23%；关联方销售额226,225.35万元，占年度销售总额13.88%[87] - 前五名供应商采购额568,625.04万元，占年度采购总额45.81%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[90] - 瓶片总成本本期10,906,996,074.31元，上年同期13,288,649,081.88元，同比减少17.92%[83] - 兴业塑化瓶级聚酯切片主要设备设计产能90万吨，产能利用率140.74%[126] - 兴宇新材料瓶级聚酯切片主要设备设计产能40万吨，产能利用率150.55%[126] - 兴泰新材料瓶级聚酯切片主要设备设计产能20万吨，产能利用率168.47%[126] - 兴佳塑化瓶级聚酯切片主要设备设计产能14万吨，产能利用率79.09%[126] - 海伦石化PTA主要设备设计产能180万吨，产能利用率154.46%[126] - 海伦石化年产320万吨PTA技改扩能项目预计总投资451509.00万元[126] - 兴业塑化年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目预计总投资386066.20万元，一期150万吨已完成前期设计[128][139] - 兴佳塑化年产12万吨可降解新材料项目预计总投资36000.00万元，分两期建设，已完成前期设计[128][139] - 主要原材料PX采购量183.09万吨、耗用量165.85万吨，价格同比变动-34.04%；MEG采购量80.32万吨、耗用量76.72万吨，价格同比变动-16.67%；IPA采购量4.75万吨、耗用量4.35万吨，价格同比变动-18.12%[129] - 主要能源煤采购量38.23万吨、耗用量38.62万吨，价格同比变动-3.78

财务总体指标 - 本报告期末总资产130.66亿元，较上年度末减少13.67%[17] - 年初至报告期末营业收入122.01亿元，较上年同期减少29.67%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.06亿元，较上年同期减少37.66%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5945.36万元，较上年同期增加32.40%[17] - 加权平均净资产收益率为7.51%，较上年同期减少11.41个百分点[17] - 基本每股收益0.1111元，较上年同期减少37.65%[17] - 2020年前三季度净利润4.2620789039亿元，较2019年前三季度的6.730849078亿元下降36.68%[28] - 2020年9月30日公司资产总计130.66亿元，较2019年12月31日的151.35亿元有所下降[40][42] - 2020年第三季度营业收入37.85亿元，2019年同期为59.88亿元；2020年前三季度未给出营收数据，2019年前三季度未提及对比数据[48,52] - 2020年第三季度营业总成本35.36亿元，2019年同期为56.60亿元；2020年前三季度为115.09亿元，2019年前三季度为164.02亿元[52] - 2020年第三季度净利润1.59亿元，2019年同期为2.27亿元；2020年前三季度为4.26亿元，2019年前三季度为6.73亿元[55] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润1.51亿元，2019年同期为2.20亿元；2020年前三季度为4.06亿元，2019年前三季度为6.52亿元[55] - 2020年第三季度少数股东损益0.07亿元，2019年同期为0.07亿元；2020年前三季度为0.20亿元，2019年前三季度为0.21亿元[55] - 2020年第三季度其他综合收益0.000247亿元，2019年同期未提及；2020年前三季度为 - 0.000739亿元，2019年前三季度为0.000188亿元[55] - 2020年流动负债合计6319.70万元，2019年为10479.07万元；负债合计6319.70万元，2019年为10479.07万元[48] - 2020年实收资本（或股本）36.57亿元，2019年为7.97亿元；所有者权益（或股东权益）合计53.04亿元，2019年为10.99亿元[48] - 2020年负债和所有者权益（或股东权益）总计53.67亿元，2019年为12.04亿元[48] - 2020年第三季度研发费用0.20亿元，2019年同期为0.30亿元；2020年前三季度为0.52亿元，2019年前三季度为0.63亿元[52] - 2020年前三季度综合收益总额为673,086,783.88元，归属于母公司所有者的综合收益总额为651,869,573.06元，归属于少数股东的综合收益总额为21,217,210.82元[57] - 2020年基本每股收益为0.1782元/股，稀释每股收益为0.1782元/股[57] - 2020年第三季度营业收入为78,726,091.29元，2019年同期为162,523,295.57元；2020年前三季度营业收入为242,018,627.82元，2019年同期为398,365,003.24元[60] - 2020年第三季度营业成本为80,758,735.34元，2019年同期为156,783,145.19元；2020年前三季度营业成本为255,442,887.47元，2019年同期为393,650,880.80元[60] - 2020年第三季度营业利润为 - 12,745,371.04元，2019年同期为 - 1,978,369.02元；2020年前三季度营业利润为 - 25,266,412.08元，2019年同期为 - 13,941,088.30元[60] - 2020年第三季度利润总额为 - 12,745,371.04元，2019年同期为 - 2,020,680.42元；2020年前三季度利润总额为 - 25,266,412.08元，2019年同期为 - 13,949,594.37元[60] - 2020年第三季度净利润为 - 12,745,371.04元，2019年同期为 - 2,020,680.42元；2020年前三季度净利润为 - 25,266,412.08元，2019年同期为 - 13,949,594.37元[60] - 本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为346,398,753.49元，上期被合并方实现的净利润为604,398,994.33元[57] - 2020年第三季度利息收入为981,561.76元，2019年同期为258,776.00元；2020年前三季度利息收入为3,159,790.50元，2019年同期为1,701,843.54元[60] - 2020年第三季度信用减值损失为 - 549,017.31元，2019年同期为 - 1,760,013.61元；2020年前三季度信用减值损失为3,354,648.58元，2019年同期为4,819,732.34元[60] 非经常性损益与股东情况 - 报告期内非经常性损益合计1.27亿元（7 - 9月），年初至报告期末为3.47亿元[22] - 截止报告期末股东总数为27222户[22] - 三房巷集团有限公司为第一大股东，持股29.67亿股，占比81.14%[22] - 三房巷集团有限公司持有无限售条件流通股4.36229903亿股[24] 重大资产重组与项目投资 - 报告期内公司完成重大资产重组，海伦石化9月起纳入合并报表范围[19] - 2020年9月10日，标的资产海伦石化过户登记完成，成为公司全资子公司；9月17日，发行股份的新增股份完成登记手续[33] - 公司全资子公司拟投资建设年产320万吨PTA技改扩能项目，全资孙公司拟投资建设年产300万吨瓶级聚酯切片扩建项目，均已取得备案证，尚需其他审批[33] 资产项目对比 - 2020年9月30日应收款项融资6279.621128万元，较2019年12月31日的9652.96826万元下降34.95%[25] - 2020年9月30日预付款项1.3537205352亿元，较2019年12月31日的7754.258042万元增长74.58%[25] - 2020年9月30日在建工程1.6884827981亿元，较2019年12月31日的1821.41614万元增长827.02%[25] - 2020年9月30日应付票据7.48719783亿元，较2019年12月31日的29.3082086911亿元下降74.45%[25] - 2020年9月30日预收款项为0，较2019年12月31日的4.4323920401亿元下降100%[25] - 2020年9月30日货币资金为39.83亿元，较2019年12月31日的51.73亿元减少[37] - 2020年9月30日应收账款为18.71亿元，较2019年12月31日的21.27亿元减少[37] - 2020年9月30日应收款项融资为6279.62万元，较2019年12月31日的9652.97万元减少[37] - 2020年9月30日预付款项为1.35亿元，较2019年12月31日的7754.26万元增加[37] - 2020年9月30日其他应收款为108.49万元，较2019年12月31日的333.85万元减少[37] - 2020年9月30日存货为18.04亿元，较2019年12月31日的20.93亿元减少[37] - 2020年9月30日其他流动资产为1.02亿元，较2019年12月31日的3.01亿元减少[37] - 2020年9月30日流动资产合计为79.60亿元，较2019年12月31日的98.71亿元减少[37] - 2020年9月30日流动负债合计68.65亿元，较2019年12月31日的89.62亿元减少[40] - 2020年9月30日非流动负债合计3.45亿元，较2019年12月31日的7.16亿元减少[42] - 2020年9月30日实收资本为36.57亿元，较2019年12月31日的7.97亿元大幅增加[42] - 2020年9月30日资本公积为5.87亿元，较2019年12月31日的34.58亿元减少[42] - 2020年9月30日母公司流动资产合计6.16亿元，较2019年12月31日的7.01亿元减少[42][46] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计47.50亿元，较2019年12月31日的5.03亿元大幅增加[46] - 2020年9月30日母公司应收账款为4078.98万元，较2019年12月31日的8934.22万元减少[42] - 2020年9月30日母公司存货为1.04亿元，较2019年12月31日的1.55亿元减少[46] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为46.58亿元，较2019年12月31日的3.94亿元大幅增加[46] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为98.7136592304亿美元[75] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为52.6322287307亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为151.3458879611亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为89.6169649507亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为7.159125亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为96.7760899507亿美元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为52.1944227697亿美元[80] - 2019年12月31日和2020年1月1日少数股东权益均为2.3753752407亿美元[80] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为54.5697980104亿美元[80] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为151.3458879611亿美元[80] - 2020年第三季度公司资产总计12.0445157826亿美元[83] - 非流动资产合计5.0319595957亿美元，其中长期股权投资3.9392455945亿美元，固定资产9482.935739万美元，无形资产1402.993173万美元，其他非流动资产41.2111万美元[83] - 流动负债合计1.0479071653亿美元，其中应付票据382.056万美元，应付账款7279.763153万美元，预收款项1668.487631万美元，合同负债1478.180309万美元，应付职工薪酬1093.97225万美元，应交税费33.604151万美元，其他应付款21.188468万美元，其他流动负债190.307322万美元[83] - 负债合计1.0479071653亿美元[86] - 所有者权益（或股东权益）合计10.9966086173亿美元，其中实收资本（或股本）7.9724423亿美元，资本公积5900.821674万美元，盈余公积1.1885357864亿美元，未分配利润1.2455483635亿美元[86] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计12.0445157826亿美元[86] 费用与现金流情况 - 2020年前三季度销售费用1.5469230

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日，上年同期为2019年1月1日至6月30日[15] 财务数据对比 - 报告期内营业收入365,954,649.66元，上年同期470,568,494.92元，同比减少22.23%[22] - 归属于上市公司股东的净利润21,398,684.90元，上年同期28,720,107.51元，同比减少25.49%[22] - 经营活动产生的现金流量净额95,754,835.57元，上年同期111,356,073.88元，同比减少14.01%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,340,539,340.40元，上年度末1,343,057,982.40元，同比减少0.19%[22] - 本报告期末总资产1,773,182,377.59元，上年度末1,790,621,356.27元，同比减少0.97%[22] - 基本每股收益0.0268元/股，上年同期0.0360元/股，同比减少25.56%[22] - 加权平均净资产收益率1.59%，上年同期2.18%，减少0.59个百分点[22] - 2020年上半年公司营业收入36595.46万元，同比减少22.83%，净利润2139.87万元，同比减少25.49%[38] - 2020年6月30日公司货币资金为12.49亿元，较2019年12月31日的11.76亿元增长6.14%[100] - 2020年6月30日应收账款为4893.21万元，较2019年12月31日的1.09亿元下降54.94%[100] - 2020年6月30日存货为1.81亿元，较2019年12月31日的2.05亿元下降11.71%[100] - 2020年6月30日固定资产为2.08亿元，较2019年12月31日的2.25亿元下降7.46%[100] - 2020年6月30日无形资产为3101.31万元，较2019年12月31日的3145.78万元下降1.41%[103] - 2020年6月30日递延所得税资产为175.99万元，较2019年12月31日的279.38万元下降36.99%[103] - 2020年6月30日应付票据为110万元，较2019年12月31日的592.06万元下降81.42%[103] - 2020年6月30日应付职工薪酬为1523.33万元，较2019年12月31日的2551.21万元下降40.29%[103] - 2020年6月30日负债合计为1.83亿元，较2019年12月31日的2.10亿元下降12.71%[105] - 2020年6月30日所有者权益合计为15.90亿元，较2019年12月31日的15.81亿元增长0.58%[105] - 2020年上半年营业总收入36.6亿元，2019年上半年为47.1亿元，同比下降22.2%[112] - 2020年上半年营业总成本31.8亿元，2019年上半年为41.6亿元，同比下降23.6%[112] - 2020年上半年营业利润5.07亿元，2019年上半年为6.2亿元，同比下降18.1%[116] - 2020年上半年净利润3.39亿元，2019年上半年为4.28亿元，同比下降20.7%[116] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润2.14亿元，2019年上半年为2.87亿元，同比下降25.5%[116] - 2020年上半年基本每股收益0.0268元/股，2019年上半年为0.0360元/股，同比下降25.6%[118] - 2020年非流动资产合计4.92亿元，2019年为5.03亿元，同比下降2.1%[110] - 2020年资产总计11.29亿元，2019年为12.04亿元，同比下降6.2%[110] - 2020年流动负债合计6586.45万元，2019年为1.05亿元，同比增长59.1%[110] - 2020年负债合计6586.45万元，2019年为1.05亿元，同比增长59.1%[112] - 2020年上半年营业收入为1.63亿元，2019年上半年为2.36亿元，同比下降30.76%[120] - 2020年上半年净利润为 - 1252.10万元，2019年上半年为 - 1192.89万元，亏损幅度扩大4.96%[120] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为2.89亿元，2019年上半年为4.54亿元，同比下降36.47%[124] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为1.93亿元，2019年上半年为3.43亿元，同比下降43.65%[127] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为9575.48万元，2019年上半年为1.11亿元，同比下降13.99%[127] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为50.25万元，2019年上半年为200万元，同比下降74.88%[127] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为0万元，2019年上半年为5.3万元[127] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为50.25万元，2019年上半年为194.7万元，同比下降74.20%[127] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计为2466.73万元，2019年上半年为1993.11万元，同比上升23.76%[127] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2466.73万元，2019年上半年为 - 1993.11万元，亏损幅度扩大23.76%[127] - 2020年上半年经营活动现金流入小计132,087,074.32元，流出小计86,853,666.54元，净额45,233,407.78元[129] - 2020年上半年投资活动现金流入小计2,490,000.00元，净额2,490,000.00元[129] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计23,917,326.90元，净额 - 23,917,326.90元[129] - 2020年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为653,117.55元，净增加额24,459,198.43元，期末余额461,591,774.57元[129] - 2020年期初所有者权益合计1,580,595,506.47元，本期增减变动金额9,253,183.84元，期末余额1,589,848,690.31元[132][142] - 2020年综合收益总额33,920,510.74元[135] - 2020年利润分配金额 - 24,667,326.90元[135] - 2019年期初所有者权益合计1,551,401,391.79元[143] - 2020年未分配利润较期初减少2,518,642.00元[132] - 2020年少数股东权益较期初增加11,771,825.84元[132] - 2020年上半年综合收益总额42769416.80元，利润分配 - 19931109.30元[145] - 2020年上半年母公司所有者权益合计减少36438367.94元，其中综合收益总额减少12521041.04元，利润分配减少23917326.90元[153][156] - 2020年上半年期末所有者权益合计为1574239699.29元[151] - 2019年上半年所有者权益合计减少31860023.25元[156] - 2020年期初实收资本（或股本）为797244230.00元，资本公积为59008216.74元[153] - 2020年上半年未分配利润减少36438367.94元[153] - 2019年期初实收资本（或股本）为797244230.00元，资本公积为59008216.74元[156] - 2019年上半年未分配利润减少31860023.25元[156] - 2020年上半年期末盈余公积为111246251.99元[151] - 2019年上半年期末盈余公积为118853578.64元[156] - 综合收益总额为 - 1192.89万元，利润分配为 - 1993.11万元[160] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益79,150.06元[23] - 计入当期损益的政府补助37,652.39元[23] - 非经常性损益合计为104336.69，少数股东权益影响额为 - 5964.02，所得税影响额为 - 6501.74[26] 公司业务板块 - 公司业务分为纺织、化工及热电三大板块[28] 业务模式 - 公司采购以预测销售和订单为基础制定计划，纺织业务主材为坯布，化工业务主材为PBT树脂，热电业务主要采购煤炭[30] - 纺织和PBT工程塑料业务采取“以销定产”模式，热电业务将煤炭加工转换为电和蒸汽销售[30] - 公司通过多种途径了解客户需求，以自有产品直销或按订单生产销售[30] 行业数据 - 2020年1 - 6月我国纺织行业规模以上企业工业增加值同比下降6.7%，较一季度降幅收窄9.8个百分点[30] - 2020年1 - 6月化纤、纱、布和服装产量同比分别下降1.0%、15.8%、25.9%和13.7%[30] - 2020年1 - 6月全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额5120亿元，同比下降19.6%，降幅较1 - 5月收窄3.9个百分点[30] - 2020年1 - 6月我国纺织品服装出口1251.9亿美元，同比增长3.2%，增速较一季度提高20.9个百分点[30] - 2020年1 - 6月规模以上纺织企业实现营业收入19260.7亿元，同比下降16.4%；实现利润总额731亿元，同比下降19%[30] - 2020年1 - 6月无锡全市规模以上工业企业实现总产值8027.21亿元，同比下降0.5%，降幅比上年同期回落8.6个百分点，比1 - 5月回升2.4个百分点[33] - 2020年1 - 6月无锡全市规模以上工业企业实现利润总额484.77亿元，同比增长2.9%，增速比1 - 5月回升10.0个百分点[33] - 我国发电装机将保持年均5.5%的增速，预计到2020年全国发电装机容量达到20亿千瓦[33] - 2019年国家电网电网投资4473亿元，同比下降0.74%[33] - 2020年国家电网固定资产投资调增到4600亿元，预计带动社会投资超过9000亿元，整体规模将达到1.4万亿元[33] 公司优势 - 公司具有企业文化优势，围绕“融聚未来之美”的企业精神塑造文化，形成良好美誉度和社会形象[36] - 公司具有质量管控优势，通过多项管理体系认证，在各环节实施完备质量检验程序[36] - 公司具有地理位置优势，地处长三角，紧邻纺织品市场，距产业聚集地仅两至三小时车程[36] 各板块业务数据 - 纺织板块染色整理布销量2106万米，同比减少12.98%，业务收入16061.62万元，同比减少32.04%[38] - 化工板块济化公司PBT工程塑料销量3965吨，同比减少10.62%，收入6148.11万元，同比减少15.51%，净利润1043.37万元，同比减少3.97%[38] - 热电板块新源公司销售电力14042万度，同比减少21.47%，销售热力330698吨，同比减少12.42%，收入14192.84万元，同比减少17.85%，净利润4067.42万元，同比减少13.10%[38] 费用情况 - 销售费用2822005.75元，同比减少20.98%；管理费用9119469.57元，同比减少48.29%；研发费用3197765.07元，同比减少3.22%[42][45] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额95754835.57元，同比减少14.01%；投资活动现金流量净额502500元，同比减少74.19%[45] 利润分配与重组事项 - 2020年公司完成2019年度利润分配，每股派发现金红利0.30元，共计2391.73万元[41] - 2020年7月28日公司重大资产重组事项获有条件通过，尚未收到正式核准文件[41] - 2019年4月公司启动重大资产重组，拟发行股份购买江苏海伦石化有限公司100%股权并募集配套资金[67] - 2

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产17.70亿元，较上年度末减少1.14%[16] - 归属于上市公司股东的净资产13.53亿元，较上年度末增长0.74%[16] - 年初至报告期末营业收入2.03亿元，较上年同期减少20.61%[16] - 归属于上市公司股东的净利润998.45万元，较上年同期减少15.68%[16] - 加权平均净资产收益率为0.74%，较上年减少0.16个百分点[16] - 基本每股收益0.0125元/股，较上年减少16.11%[16] - 2020年第一季度营业总收入203,428,262.34元，较2019年第一季度的256,253,031.49元有所下降[42] - 2020年第一季度营业收入为107,131,344.65元，2019年第一季度为141,775,129.77元[48] - 2020年第一季度营业成本为110,126,126.85元，2019年第一季度为141,589,994.83元[48] - 2020年第一季度税金及附加为346,063.80元，2019年第一季度为571,691.08元[48] - 2020年第一季度销售费用为1,086,985.83元，2019年第一季度为1,154,278.91元[48] - 2020年第一季度管理费用为6,494,317.02元，2019年第一季度为2,971,967.98元[48] - 2020年第一季度财务费用为 - 1,197,677.72元，2019年第一季度为2,254,580.17元[48] - 2020年第一季度利息收入为628,444.25元，2019年第一季度为156,725.34元[48] - 2020年第一季度营业利润为 - 7,514,651.74元，2019年第一季度为 - 3,553,852.35元[51] - 2020年第一季度净利润为 - 7,514,651.74元，2019年第一季度为 - 3,555,274.50元[51] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0125元/股，2019年第一季度均为0.0149元/股[48] 股东相关信息 - 股东总数为30704户[16] - 三房巷集团有限公司持股4.36亿股，占比54.72%[18] 费用指标变化 - 管理费用本期数817.83万元，较上年同期增长59.26%[21] 现金流量指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数1.38亿元，较上年同期减少39.30%[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金77,869,187.84元，2019年同期为117,299,087.49元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计80,478,427.65元，2019年同期为119,423,045.64元[57] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计46,945,818.45元，2019年同期为76,884,872.92元[57] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额33,532,609.20元，2019年同期为42,538,172.72元[57] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为642,916.36元，2019年同期为114,616.23元[59] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额34,175,525.56元，2019年同期为42,652,788.95元[59] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额437,132,576.14元，2019年同期为253,131,701.71元[59] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额471,308,101.70元，2019年同期为295,784,490.66元[59] - 2019年投资活动现金流出小计53,000元，投资活动产生的现金流量净额为 - 53,000元[55] - 2019年经营活动产生的现金流量净额65,179,038.92元，现金及现金等价物净增加额65,232,064.98元[55][57] 资产项目指标变化 - 2020年3月31日应收账款为70,407,829.36元，较2019年12月31日的108,604,625.09元减少[31] - 2020年3月31日应收款项融资为50,148,849.32元，较2019年12月31日的32,808,405.18元增加[31] - 2020年3月31日货币资金为1,217,317,685.38元，较2019年12月31日的1,176,497,830.32元增加[31] - 2020年3月31日存货为174,548,415.65元，较2019年12月31日的205,362,733.51元减少[31] - 2020年3月31日固定资产为217,697,468.04元，较2019年12月31日的224,903,624.28元减少[31] - 2020年3月31日资产总计为1,770,208,865.82元，较2019年12月31日的1,790,621,356.27元减少[34] - 2020年3月31日货币资金471,308,101.70元，较2019年12月31日的437,132,576.14元有所上升[36] - 2020年3月31日应收账款53,784,783.79元，较2019年12月31日的89,342,171.46元有所下降[36] - 2020年3月31日存货121,468,642.74元，较2019年12月31日的155,117,273.10元有所下降[40] - 2020年3月31日流动资产合计667,274,753.94元，较2019年12月31日的701,255,618.69元有所下降[40] - 2020年3月31日非流动资产合计498,289,546.81元，较2019年12月31日的503,195,959.57元有所下降[40] 负债与所有者权益指标变化 - 2020年3月31日应付票据为1,100,000.00元，较2019年12月31日的5,920,560.00元减少[34] - 2020年3月31日预收款项为11,346,345.98元，较2019年12月31日的20,970,433.96元减少[34] - 2020年3月31日应付职工薪酬为14,295,231.94元，较2019年12月31日的25,512,081.82元减少[34] - 2020年3月31日负债合计173,583,531.26元，较2019年12月31日的210,025,849.80元有所下降[36] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,596,625,334.56元，较2019年12月31日的1,580,595,506.47元有所上升[36] - 2020年3月31日流动负债合计73,418,090.76元，较2019年12月31日的104,790,716.53元有所下降[42] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计1,092,146,209.99元，较2019年12月31日的1,099,660,861.73元有所下降[42] 重大事项 - 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2020年4月15日经中国证监会并购重组委审核未获通过[27]

财务指标 - 2019年度归属于母公司所有者的净利润为54,933,376.91元，董事会拟定向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共派发现金红利23,917,326.90元，本年度不送红股也不进行公积金转增股本[7] - 2019年营业收入为1,041,419,720.51元，较2018年减少11.90%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为54,933,376.91元，较2018年增长2.44%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,171,210.11元，较2018年增长3.70%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额较2018年增长405.69%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,343,057,982.40元，较2018年末增长2.68%[21] - 2019年末总资产为1,790,621,356.27元，较2018年末增长1.34%[21] - 2019年基本每股收益为0.0689元／股，较2018年增长2.38%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为4.15%，较2018年减少0.01个百分点[21] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.94%，较2018年增加0.04个百分点[21] - 2019年各季度营业收入分别为2.56亿元、2.14亿元、2.87亿元、2.84亿元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1184.08万元、1687.93万元、1874.86万元、746.47万元[24] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为6517.90万元、4617.70万元、4846.85万元、5456.26万元[24] - 2018年和2017年非经常性损益合计分别为276.22万元、331.64万元、125.34万元[26] - 2019年公司实现营业收入104,141.97万元，同比下降11.90%；营业成本88,641.07万元，同比下降14.72%；归属于母公司所有者的净利润为5,493.34万元，同比上涨2.44%[39] - 管理费用较上期增加12.89%，主要是支付重大资产重组中介机构费用所致[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加405.69%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致[39][40] - 资产处置收益较上期减少44.73%，主要是处置固定资产较上期减少所致[39][40] - 营业外收入较上期减少61.25%，主要是上期冲回以前年度计提规费所致[39][40] - 营业外支出较上期减少97.65%，主要是上期缴纳证监会行政处罚罚款所致[39][40] - 所得税费用较上期增加31.90%，主要是子公司新源公司利润总额增加所致[39][40] - 营业收入下降主要因纺织行业及PBT工程塑料市场竞争激烈，染色、整理布销售单价下跌，PBT工程塑料销量减少，出售纺纱设备致棉纱产量和销量下降[41] - 营业成本下降主要因产品销量减少及公司降本增效，加强能源管理取得成效[41] - 纺织行业营业收入5.51亿元，同比减少20.95%，毛利率0.23%，减少2.10个百分点[42] - 化工行业营业收入1.51亿元，同比减少15.09%，毛利率26.90%，增加6.89个百分点[42] - 染色、整理布生产量6096.27万米，同比减少2.29%，销售量5663.57万米，同比增加1.54%，库存量504.72万米，同比增加19.90%[47] - 棉纱生产量5610.43吨，同比减少47.09%，销售量4972.63吨，同比减少38.54%，库存量2145.28吨，同比减少7.15%[47] - PBT工程塑料生产量10536.14吨，同比减少6.92%，销售量9334.43吨，同比减少16.43%，库存量2418.08吨，同比增加98.79%[47] - 染色、整理布总成本4.73亿元，同比减少14.79%，其中直接材料成本占比78.19%，同比减少18.30%[51] - 棉纱总成本1.55亿元，同比减少42.47%，其中直接材料成本占比69.15%，同比减少44.77%[51] - PBT工程塑料总成本1.21亿元，同比减少16.32%，其中直接材料成本占比2.86%，同比减少15.62%[51] - 电、蒸汽总成本2.27亿元，同比减少5.06%，其中直接材料成本占比76.95%，同比减少7.37%[51][53] - 前五名客户销售额2.88亿元，占年度销售总额27.65%；其中关联方销售额8828.64万元，占年度销售总额8.48%[53] - 前五名供应商采购额28,638.08万元，占年度采购总额35.48%，关联方采购额为0[54] - 销售费用本期数8,968,086.09元，上年同期数11,887,762.38元，同比减少24.56%；管理费用本期数31,681,952.64元，上年同期数28,064,847.13元，同比增加12.89%；财务费用本期数 -15,917,436.61元，上年同期数 -15,110,797.73元，同比增加5.34%；所得税费用本期数32,749,610.27元，上年同期数24,712,329.06元，同比增加32.52%[55] - 本期费用化研发投入9,467,387.55元，研发投入总额占营业收入比例0.91%，研发人员数量50人，占公司总人数比例5.83%，研发投入资本化比重为0[56] - 收到的税费返还本期数9,238,544.67元，上年同期数21,362,970.06元，变动额 -12,124,425.39元；购买商品、接受劳务支付的现金本期数475,490,097.89元，上年同期数733,933,762.84元，变动额 -258,443,664.95元；经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加171,992,068.44元[56] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数3,737,668.78元，上年同期数29,566,703.22元，变动额 -25,829,034.44元；投资活动现金流出小计本期较上期减少25,829,034.44元；投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加27,753,785.02元；现金及现金等价物净增加额本期较上期增加203,442,128.43元[59] - 应收票据本期较上期减少100%，主要系根据新金融工具准则的规定变更报表科目所致[60] - 应收账款本期数108,604,625.09元，较上期减少39.56%，主要系本期收回部分应收款项所致；应收款项融资本期较上期增加100%，主要系根据新金融工具准则的规定变更报表科目所致[60] - 预付款项本期数790,330.83元，较上期减少48.55%，主要系上期预付货款本期结清所致[60] - 其他应收款本期数105,785.56元，较上期减少94.31%，主要系本期收回上期出口退税所致[60] - 应交税费本期数10,585,706.58元，较上期增加31.58%，主要系本期子公司新源公司利润增加，税金增加所致[63] - 2019年末货币资金为11.7649783032亿美元，较2018年末的10.093366883亿美元增长[187] - 2019年末应收账款为1.0860462509亿美元，较2018年末的1.796982621亿美元下降[187] - 2019年末存货为2.0536273351亿美元，较2018年末的2.3414789333亿美元下降[187] - 2019年末固定资产为2.2490362428亿美元，较2018年末的2.6763001624亿美元下降[187] - 2019年末无形资产为3145.775642万美元，较2018年末的3234.706394万美元下降[187] - 2019年末递延所得税资产为279.380132万美元，较2018年末的137.778434万美元增长[190] - 2019年末应付账款为1.4639544276亿美元，较2018年末的1.5522259521亿美元下降[190] - 2019年末应付职工薪酬为2551.208182万美元，较2018年末的3161.044984万美元下降[190] - 2019年末应交税费为1058.570658万美元，较2018年末的804.531481万美元增长[190] - 2019年末资产总计为17.9062135627亿美元，较2018年末的17.6697292907亿美元增长[190] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计13.43亿元，较2018年末的13.08亿元增长2.67%[192] - 2019年末所有者权益合计15.81亿元，较2018年末的15.51亿元增长1.9%[192] - 2019年末货币资金4.37亿元，较2018年末的2.54亿元增长72.13%[194] - 2019年末应收账款8934.22万元，较2018年末的1.57亿元减少43.14%[194] - 2019年末存货1.55亿元，较2018年末的1.98亿元减少21.53%[194] - 2019年末固定资产9482.94万元，较2018年末的1.16亿元减少18.4%[197] - 2019年末无形资产1402.99万元，较2018年末的1442.42万元减少2.73%[197] - 2019年末负债合计1.05亿元，较2018年末的1.11亿元减少5.28%[197][199] - 2019年末未分配利润3.68亿元，较2018年末的3.41亿元增长7.9%[192] - 2019年末母公司未分配利润1.25亿元，较2018年末的7602万元增长63.84%[199] 业务板块 - 公司业务分为纺织、化工、热电三大板块[28] - 纺织业务主要产品包括各类棉制品、印染布等[28] - 化工业务控股子公司从事PBT工程塑料研发、生产与销售[31] - 热电业务主要产品为电力和蒸汽，由控股子公司提供给周边企业[31] - 2019年中国纺织行业综合景气度及生产大体平稳，但主要经济运行指标放缓[31] - 公司化工产品PBT塑料与下游客户建立了长期合作关系[31] 行业情况 - 2019年1-12月纺织品服装贸易额2965.5亿美元，同比下降2.2%，出口2718.9亿美元，下降1.9%，进口246.6亿美元，下降5.8%，贸易顺差2472.3亿美元，下降1.5%[64] - 2019年规模以上纺织企业营业收入较去年减少1.5%，利润总额减少11.6%，全国固定资产投资完成额减少5.8%[64] - 预计改性塑料行业十三五主要发展目标为：产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右，新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%[64] - 2004年我国塑料改性化率仅为8%，2016年基本维持在19%左右，2024年有望达到30%[64] - 2018年我国电力行业发电量67914亿千瓦时，较2017年增加8.22%，2019年1-11月发电量达64796亿千瓦时，较2018年同期增加5.14%[64] - 2018年我国火力发电量为49795亿千瓦时，占总发电量的73.32%，2019年1-11月火力发电量为46522亿千瓦时，较2018年同期增加3.47%[64][67] - 中国改性塑料产量从2009年的570万吨增加至2016年的1000多万吨，改性化率由2004年的8%增长到2016年的19%，年复合增速超23%[71] - 国内“塑钢比”系数为30∶70，不及世界平均的50∶50，国内企业产能占比27%，市占率30%，均远低于国外企业[71] 公司战略与计划 - 2020年公司董事会将重点优化调整战略、拓展新业务、发展新产业，提升经营收入和盈利水平[72] - 2020年公司力争实现营业收入9亿元左右[73] - 公司将推动阿米巴管理，加强管理规范化、制度化和科学化建设[73] - 公司将推进精细化、标准化生产体系建设，降低生产成本，提高生产效率[73] - 公司将继续推进重大资产重组相关工作，支持持续、稳定、健康发展[76] 风险因素 - 公司生产主要原材料为棉花、坯布、煤炭等，其价格大幅波动影响盈利能力[76] - 公司国外销售营业额占一定比例，人民币兑美元汇率波动加大

财务总体指标 - 本报告期末总资产18.18亿元，较上年度末增长2.88%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.36亿元，较上年度末增长2.11%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.60亿元，较上年同期增长163.76%[17] - 年初至报告期末营业收入7.57亿元，较上年同期减少12.75%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4746.87万元，较上年同期增长1.74%[17] - 加权平均净资产收益率为3.59%，较上年减少0.03个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0595元/股，较上年增长1.71%[17] - 2019年9月30日公司合并资产总计18.18亿元，较2018年末的17.67亿元增长2.87%[36,40] - 2019年9月30日公司合并流动资产合计15.51亿元，较2018年末的14.65亿元增长5.85%[36] - 2019年9月30日公司合并非流动资产合计2.67亿元，较2018年末的3.02亿元下降11.57%[40] - 2019年9月30日公司合并负债合计2.18亿元，较2018年末的2.16亿元增长0.98%[40,43] - 2019年9月30日公司合并所有者权益合计16.00亿元，较2018年末的15.51亿元增长3.14%[43] - 2019年9月30日母公司资产总计11.17亿元，较2018年末的11.54亿元下降3.21%[47] - 2019年9月30日母公司流动资产合计6.08亿元，较2018年末的6.29亿元下降3.41%[47] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计5.09亿元，较2018年末的5.25亿元下降3.08%[47] - 2019年9月30日公司合并货币资金为11.51亿元，较2018年末的10.09亿元增长14.05%[36] - 2019年9月30日公司合并应收账款为1.06亿元，较2018年末的1.80亿元下降41.16%[36] - 2019年第三季度营业总收入286,905,139.65元，2018年同期为309,549,175.10元；2019年前三季度营业总收入757,473,634.57元，2018年同期为868,174,463.13元[52] - 2019年第三季度营业总成本248,376,539.86元，2018年同期为277,259,179.77元；2019年前三季度营业总成本664,572,954.89元，2018年同期为780,990,141.63元[52] - 2019年第三季度营业利润35,600,523.07元，2018年同期为28,193,825.33元；2019年前三季度营业利润97,557,650.83元，2018年同期为85,319,952.44元[54] - 2019年第三季度净利润25,916,496.67元，2018年同期为20,143,383.57元；2019年前三季度净利润68,685,913.47元，2018年同期为63,016,621.36元[54] - 2019年资产总计1,116,550,779.11元，较之前的1,154,154,829.55元有所减少[50] - 2019年流动负债合计106,912,778.28元，较之前的110,636,125.05元有所减少[50] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计1,009,638,000.83元，较之前的1,043,518,704.50元有所减少[52] - 2019年应付账款76,043,642.34元，较之前的76,234,515.23元略有减少[50] - 2019年应付职工薪酬10,057,374.91元，较之前的16,111,489.14元有所减少[50] - 2019年应交税费301,147.46元，较之前的653,039.84元有所减少[50] - 2019年前三季度综合收益总额为25916496.67元，2018年同期为20143383.57元[59] - 2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为18748595.14元，2018年同期为15737660.97元[59] - 2019年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0595元/股，2018年同期均为0.0585元/股[59] - 2019年前三季度营业收入为398365003.24元，2018年同期为488328333.26元[60] - 2019年前三季度营业成本为393650880.80元，2018年同期为471888208.27元[60] - 2019年前三季度营业利润为 - 13941088.30元，2018年同期为1260569.21元[63] - 2019年前三季度利润总额为 - 13949594.37元，2018年同期为951707.83元[63] - 2019年前三季度净利润为 - 13949594.37元，2018年同期为951707.83元[63] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为616132163.63元，2018年同期为645645804.28元[66] - 2019年第三季度财务费用为 - 2482674.41元，2018年同期为 - 3262214.18元[60] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计28.498161436亿元，2018年同期为31.884676187亿元[72] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计21.592794579亿元，2018年同期为35.222332374亿元[72] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.905366857亿元，2018年同期为 - 3.337656187亿元[72] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为0，2018年同期为10.8亿元[72] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计1.99311093亿元，2018年同期为1.59448846亿元[72][74][75] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.99311093亿元，2018年同期为 - 1.59448846亿元[72][74][75] - 2019年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为347.03148万元，2018年同期为318.672658万元[74][75] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额5259.287407万元，2018年同期为6186.528011万元[74][75] - 2019年前三季度期初现金及现金等价物余额2.5313170171亿元，2018年同期为2.1088381267亿元[74][75] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额3.0572457578亿元，2018年同期为2.7274909278亿元[74][75] 特殊损益项目 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为141.97万元[19] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为132.12万元[19] 股东持股情况 - 三房巷集团有限公司持股4.36亿股，占比54.72%，全部质押[22] 财务科目变动原因 - 应收账款期末余额105,748,103.33元，较年初余额179,698,262.10元下降41.15%，主要因本期应收账款收回[25] - 预付款项期末余额3,154,388.37元，较年初余额1,536,138.54元增长105.35%，主要因本期预付货款增加[25] - 管理费用本期数22,718,552.00元，较上年同期数15,228,567.53元增长49.18%，主要因本期支付重大资产重组中介机构费用[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期数159,824,592.24元，较上年同期数60,593,651.92元增长163.76%，主要因本期回收资金较好，应收账款减少[25] - 现金及现金等价物净增加额本期数145,331,940.47元，较上年同期数29,820,427.67元增长387.36%，主要因本期经营活动产生的现金流量净额增加，购建固定资产支付的现金减少[25] 重大资产重组事项 - 2019年4月19日公司股票开始停牌筹划重大资产重组，预计不超10个交易日，5月8日起复牌[29] - 公司拟发行股份购买海伦石化100%股权并募集配套资金，交易完成后海伦石化将成全资子公司[29] - 2019年8月16日公司对重大资产重组交易方案进行调整，并回复上交所问询函[29] - 若2019年12月31日前三房巷集团及其关联方无法清理占用海伦石化非经营性资金问题，公司将终止重组[32] - 截止目前，重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成[32]

报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至6月30日，上年同期为2018年1月1日至6月30日[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入470,568,494.92元，较上年同期减少15.76%[21] - 归属于上市公司股东的净利润28,720,107.51元，较上年同期减少7.11%[21] - 经营活动产生的现金流量净额111,356,073.88元，较上年同期增长254.36%[21] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,316,844,713.00元，较上年度末增长0.67%[21] - 报告期末总资产1,784,532,166.86元，较上年度末增长0.99%[21] - 基本每股收益0.0360元/股，较上年同期减少7.22%[21] - 加权平均净资产收益率2.18%，较上年同期减少0.22个百分点[21] - 2019年上半年公司实现营业收入47056.85万元，较去年同期下降15.76%，归属母公司所有者的净利润为2872.01万元，较去年同期减少7.11%，主要因纺织行业竞争加剧，印染布及棉纱销量减少[36] - 营业收入本期数470568494.92元，上年同期数558625288.03元，变动比例-15.76%[41] - 营业成本本期数396115688.86元，上年同期数487149867.26元，变动比例-18.69%[41] - 销售费用本期数3571304.82元，上年同期数4863758.93元，变动比例-26.57%[41] - 管理费用本期数17635233.37元，上年同期数10336300.52元，变动比例70.61%[41] - 研发费用本期数3304239.00元，上年同期数5488590.39元，变动比例-39.80%[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期数111356073.88元，上年同期数31424738.85元，变动比例254.36%[41] - 2019年6月30日公司流动资产合计15.06亿元，较2018年12月31日的14.65亿元增长2.77%[101] - 2019年6月30日公司非流动资产合计2.79亿元，较2018年12月31日的3.02亿元下降7.65%[104] - 2019年6月30日公司资产总计17.85亿元，较2018年12月31日的17.67亿元增长1.00%[104] - 2019年6月30日公司流动负债合计2.10亿元，较2018年12月31日的2.16亿元下降2.45%[104] - 2019年6月30日公司负债合计2.10亿元，较2018年12月31日的2.16亿元下降2.45%[106] - 2019年6月30日公司所有者权益合计15.74亿元，较2018年12月31日的15.51亿元增长1.47%[106] - 2019年6月30日母公司货币资金2.92亿元，较2018年12月31日的2.54亿元增长14.99%[108] - 2019年6月30日母公司应收账款6052.49万元，较2018年12月31日的1.57亿元下降61.49%[108] - 2019年6月30日母公司预付款项2340.44万元，较2018年12月31日的96.19万元增长2333.06%[108] - 2019年6月30日母公司其他应收款18.26万元，较2018年12月31日的174.79万元下降89.55%[108] - 2019年上半年公司营业总收入470,568,494.92元，2018年同期为558,625,288.03元，同比下降15.76%[113] - 2019年上半年公司营业总成本416,196,415.03元，2018年同期为503,730,961.86元，同比下降17.38%[113] - 2019年上半年公司营业利润61,957,127.76元，2018年同期为57,126,127.11元，同比增长8.46%[116] - 2019年上半年公司利润总额60,592,823.57元，2018年同期为56,757,265.73元，同比增长6.75%[116] - 2019年上半年公司净利润42,769,416.80元，2018年同期为42,873,237.79元，同比下降0.24%[116] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润28,720,107.51元，2018年同期为30,917,674.14元，同比下降7.11%[116] - 2019年上半年少数股东损益14,049,309.29元，2018年同期为11,955,563.65元，同比增长17.51%[116] - 2019年上半年基本每股收益0.0360元/股，2018年同期为0.0388元/股，同比下降7.22%[118] - 2019年上半年稀释每股收益0.0360元/股，2018年同期为0.0388元/股，同比下降7.22%[118] - 2019年上半年公司资产总计1,106,396,676.48元，2018年同期为1,154,154,829.55元，同比下降4.14%[111] - 2019年上半年营业收入235,841,707.67元，2018年同期为307,941,176.53元[120] - 2019年上半年营业成本236,867,735.61元，2018年同期为300,502,933.79元[120] - 2019年上半年营业利润为 -11,962,719.28元，2018年同期为 -2,115,615.64元[120] - 2019年上半年净利润为 -11,928,913.95元，2018年同期为 -2,424,477.02元[120] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到的现金440,856,638.99元，2018年同期为433,042,874.09元[125] - 2019年上半年经营活动现金流入小计454,499,744.52元，2018年同期为453,038,420.33元[125] - 2019年上半年经营活动现金流出小计343,143,670.64元，2018年同期为421,613,681.48元[128] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额111,356,073.88元，2018年同期为31,424,738.85元[128] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额1,947,000.00元，2018年同期为 -5,717,706.74元[128] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -19,931,109.30元，2018年同期为 -15,944,884.60元[128] - 2019年上半年销售商品、提供劳务收到现金210,685,212.36元，2018年同期为213,834,065.43元[131] - 2019年上半年经营活动现金流入小计223,867,904.27元，2018年同期为223,977,043.52元[131] - 2019年上半年经营活动现金流出小计166,822,617.72元，2018年同期为246,281,560.84元[131] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额57,045,286.55元，2018年同期为 - 22,304,517.32元[131] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额108,000,000.00元，2019年上半年无相关数据[131] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计19,931,109.30元，2018年同期为15,944,884.60元[131] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 19,931,109.30元，2018年同期为 - 15,944,884.60元[131] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额39,106,562.55元，2018年同期为69,938,049.07元[131] - 2019年上半年所有者权益合计较期初增加22,838,307.50元至1,574,239,699.29元[134][138][140] - 2019年上半年未分配利润较期初增加8,788,998.21元至349,346,014.27元[134][138][140] - 2019年期初所有者权益合计为14.95亿元，期末为15.22亿元，增加2692.84万元[143][149] - 2019年综合收益总额为4287.32万元，其中利润分配减少1594.49万元[143] - 2019年母公司期初所有者权益合计为10.44亿元，期末为10.12亿元，减少3186.00万元[151][154] - 2019年母公司综合收益总额减少1192.89万元，利润分配减少1993.11万元[151] - 2018年期初所有者权益合计为10.59亿元，本期减少1836.94万元[155] - 2018年综合收益总额减少242.45万元[155] - 公司利润分配为-15,944,884.60元[157] - 公司本期期末余额总计1,040,944,563.60元[157] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为 - 1,384,207.10元[22] - 计入当期损益的政府补助1,240,900.00元[22] - 少数股东权益影响额为130,946.34，所得税影响额为 -89,436.78，合计为 -101,797.54[25] 公司业务板块信息 - 公司业务分为纺织、化工及热电三大板块[27] 行业市场数据 - 2019年1 - 6月我国纺织品服装出口1242.3亿美元，同比下降2.37%（以人民币计同比增长3.51%）[28] - 2019年1 - 6月我国纺织品累计出口额586.2亿美元，同比增长0.66%（以人民币计同比增长6.71%）[28] - 2019年1 - 6月我国服装累计出口额656.1亿美元，同比下降4.93%（以人民币计同比增长0.82%）[28] - 自2019年5月10日起，美国对价值2000亿美元中国输美商品加征25%进口税率[28] - 十三五时期改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右[31] - 十三五时期改性塑料利润总额、利税总额年均增长16%左右，进出口贸易额年均增长10%左右[31] - 十三五时期改性塑料新产品产值率和科技进步贡献率分别提高到10%和40%[31] - 2004年我国塑料改性化率为8%，2016年基本维持在19%左右，2024年有望达到30%[31] 重大资产重组相关 - 公司与三房巷集团于2019年4月筹划重大资产重组，三房巷集团拟注入完整化工产业链，相关工作未完成，方案待审议批准[39] - 公司拟发行股份购买海伦石化100%股权并募集配套资金，交易完成后海伦石化将成全资子公司[84] - 2019年8月16日公司对交易方案进行调整并回复问询函、修改预案[84] - 若2019年12月31日前三房巷集团及其关联方无法清理海伦石化非经营性资金占用问题，将终止重组[84] - 2019年5月7日海伦石化将35,000,003股（占总股本4.39%）协议转让给三房巷集团[84] - 2019年6月5日海伦石化办理上述股份解除质押登记手续[84] - 2019年6月18日上述转让股份过户登记手续办理完毕[84] - 三房巷集团及卞兴才承诺在上市公司董事会审议本次交易正式方案或2019年12月31日（以孰早者为准）前，清理标的公司江苏海伦石化非经营性资金占用问题，否则终止重大资产重组[59] 公司核心竞争力与发展策略 - 公司具有行业经验、质量管控、人才队伍和地理位置等核心竞争力[34] - 公司在生产、管理、内控等方面优化提升，下半年将加大市场开拓和成本管控[36][39] 资产项目变动 - 应收账款本期期末数为79,375,585.22元，占总资产比例4.