整体财务状况 - 本报告期末总资产17.74亿元，较上年度末增长0.41%[11] - 归属于上市公司股东的净资产13.20亿元，较上年度末增长0.91%[11] - 经营活动产生的现金流量净额6517.90万元，较上年同期增长9.56%[11] - 营业收入2.56亿元，较上年同期减少5.27%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1184.08万元，较上年同期增长34.17%[11] - 加权平均净资产收益率为0.90%，较上年增加0.21个百分点[11] - 基本每股收益0.0149元/股，较上年增长34.23%[11] - 计入当期损益的政府补助为124.09万元[11] - 2019年3月31日公司资产总计17.74亿元，较2018年12月31日的17.67亿元增长0.40%[30][33] - 2019年3月31日流动资产合计6.17亿元，较2018年12月31日的6.29亿元下降1.90%[37] - 2019年3月31日非流动资产合计2.92亿元，较2018年12月31日的3.02亿元下降3.23%[30] - 2019年3月31日负债合计2.06亿元，较2018年12月31日的2.16亿元下降4.60%[30][33] - 2019年3月31日流动负债合计2.06亿元，较2018年12月31日的2.16亿元下降4.60%[30] - 2019年3月31日所有者权益合计15.69亿元，较2018年12月31日的15.51亿元增长1.17%[33] - 2019年3月31日货币资金为2.96亿元，较2018年12月31日的2.54亿元增长16.47%[33] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1.40亿元，较2018年12月31日的1.74亿元下降19.40%[37] - 2019年3月31日存货为1.67亿元，较2018年12月31日的1.98亿元下降15.34%[37] - 2019年3月31日应付职工薪酬为1945.30万元，较2018年12月31日的3161.04万元下降38.46%[30] 股东情况 - 报告期末股东总数为28959户[13] - 三房巷集团有限公司持股4.01亿股，占比50.33%[13] 科目余额变动 - 预付款项期末余额为11,677,838.95元，较年初余额增长660.21%，因预付原材料棉花采购款较多[17] - 其他应收款期末余额为323,308.33元，较年初余额下降82.61%，因收回退税款[17] - 应付职工薪酬期末余额为19,453,037.50元，较年初余额下降38.46%，因支付上年度职工薪酬奖金[17] - 应交税费期末余额为11,288,912.49元，较年初余额增长40.32%，因一季度末应纳所得税金额增加[17] 利润相关 - 营业利润本期数为25,739,265.45元，较上年同期增长35.14%，因新源公司原材料煤炭价格下降，营业成本下降[17] - 利润总额本期数为25,737,843.30元，较上年同期增长35.14%，因新源公司原材料煤炭价格下降，营业成本下降[19] - 归属于母公司所有者的净利润本期数为11,840,759.47元，较上年同期增长34.17%，因新源公司原材料煤炭价格下降，营业成本下降[19] - 基本每股收益本期数为0.0149，较上年同期增长33.80%，因归属于母公司所有者的净利润增加[19] - 2019年第一季度营业总收入2.56亿元，2018年同期为2.71亿元[43] - 2019年第一季度营业总成本2.32亿元，2018年同期为2.52亿元[43] - 2019年第一季度营业利润2573.93万元，2018年同期为1904.59万元[43] - 2019年第一季度净利润1712.18万元，2018年同期为1384.16万元[43] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润1184.08万元，2018年同期为882.52万元[45] - 2019年第一季度基本每股收益0.0149元/股，2018年同期为0.0111元/股[45] - 2019年第一季度母公司营业收入1.42亿元，2018年同期为1.50亿元[45] - 2019年第一季度母公司营业成本1.42亿元，2018年同期为1.47亿元[45] - 2019年第一季度母公司营业利润 - 355.39万元，2018年同期为 - 486.58万元[49] - 2019年第一季度母公司净利润 - 355.53万元，2018年同期为 - 486.58万元[49] - 2019年第一季度综合收益总额为-355.53万元，2018年同期为-486.58万元[51] 现金流量相关 - 收到的税费返还本期数为1,878,164.03元，较上年同期下降69.52%，因收到的出口退税减少[19] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计2.33亿元，2018年同期为2.12亿元；经营活动现金流出小计1.68亿元，2018年同期为1.52亿元；经营活动产生的现金流量净额为6517.90万元，2018年同期为5949.06万元[51] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计为0，2018年同期为301.00万元；投资活动现金流出小计为5.30万元，2018年同期为262.76万元；投资活动产生的现金流量净额为-5.30万元，2018年同期为38.24万元[53] - 2019年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.60万元，2018年同期为-301.23万元；现金及现金等价物净增加额为6523.21万元，2018年同期为5686.07万元[53] - 2019年第一季度母公司经营活动现金流入小计1.19亿元，2018年同期为1.08亿元；经营活动现金流出小计7688.49万元，2018年同期为8221.36万元；经营活动产生的现金流量净额为4253.82万元，2018年同期为2532.59万元[56] - 2019年第一季度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为11.46万元，2018年同期为-299.90万元；现金及现金等价物净增加额为4265.28万元，2018年同期为2232.69万元[56] 重大资产重组 - 公司自2019年4月19日开市起开始停牌筹划重大资产重组事项，预计停牌不超过10个交易日[20]

财务业绩 - 2018年度归属于母公司所有者的净利润为53625773.33元，董事会拟定每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利19931105.75元，本年度不送红股也不进行公积金转增股本[6] - 2018年营业收入为1182076383.63元，较2017年增长10.90%[22] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为53625773.33元，较2017年增长21.63%[22] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为42395166.11元，较2017年减少11.15%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为1308055714.79元，较2017年末增长2.97%[22] - 2018年末总资产为1766972929.07元，较2017年末增长0.97%[22] - 2018年基本每股收益为0.0673元/股，较2017年增长21.70%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为4.16%，较2017年增加0.65个百分点[22] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.90%，较2017年增加0.49个百分点[22] - 2018年各季度营业收入分别为2.71亿元、2.88亿元、3.10亿元、3.14亿元[25] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为882.52万元、2209.25万元、1573.77万元、697.04万元[25] - 2018年非经常性损益合计331.64万元，2017年为125.34万元，2016年为465.61万元[26][28] - 2018年公司实现营业收入118207.64万元，同比增长10.90%，净利润5362.58万元，同比增长21.63%[38][39] - 营业成本103938.10万元，同比增长13.52%[39] - 销售费用同比增长21.57%，管理费用同比增长60.17%，研发费用同比减少54.97%[42] - 财务费用因汇率变动汇兑损失减少而降低，其他收益因政府补助增加而增长16643.97%[42] - 资产处置收益因处置闲置设备增加792.16%，营业外收入因政府补助性质变化减少56.02%[42] - 营业外支出因缴纳行政处罚罚款增加3859.29%[42] - 染色整理布营业收入同比增加12304.80万元，增长32.87%，带动整体营收增长[43] - 纺织行业营业收入69684.36万元，同比增长17.41%，毛利率增加1.65个百分点[44] - 化工行业营业收入17739.01万元，同比下降5.67%，毛利率减少7.66个百分点[44] - 热电行业营业收入28365.73万元，同比增长7.34%，毛利率减少4.41个百分点[44] - 染色、整理布营业收入4.97亿元，同比增32.87%，毛利率2.22%，较上年增加1.78个百分点[48] - 棉纱营业收入1.99亿元，同比降8.99%，毛利率2.59%，较上年增加1.51个百分点[48] - 染色、整理布生产量6239.17万米，同比增26.37%，销售量5577.59万米，同比增32.14%[49] - 棉纱库存量2310.41吨，同比增22.36%，主要因订单减少及自用纱减少[49][52] - 前五名客户销售额3.21亿元，占年度销售总额27.13%；前五名供应商采购额3.54亿元，占年度采购总额32.72%[57] - 销售费用1188.78万元，同比增21.57%；管理费用2806.48万元，同比增60.17%[58] - 财务费用1009.92万元，同比降54.97%；所得税费用2471.23万元，同比降9.81%[58] - 本期费用化研发投入1009.92万元，研发投入总额占营业收入比例0.85%[59] - 公司研发人员数量56人，占公司总人数的比例5.8%，研发投入资本化的比重为0[59] - 国内营业收入9.51亿元，同比增7.45%，毛利率14.73%，较上年减少2.75个百分点[48] - 经营活动现金流净额本期为4239.52万元，上年同期为4771.32万元，减少531.80万元[62] - 投资活动现金流净额本期为 - 2024.84万元，上年同期为 - 258.46万元，减少1766.38万元[62] - 筹资活动现金流净额本期为5794.49万元，上年同期为1594.49万元，增加4200万元[62] - 应收账款本期期末数为17969.83万元，占总资产比例10.17%，较上期增加41.57%[63] - 预付款项本期期末数为153.61万元，占总资产比例0.09%，较上期减少83.02%[63] - 2018年末公司资产总计17.67亿元，较期初17.50亿元略有增长[192] - 2018年末流动资产合计14.65亿元，期初为14.31亿元，应收票据及应收账款期末2.14亿元，期初1.72亿元[192] - 2018年末非流动资产合计3.02亿元，期初为3.19亿元，固定资产期末2.68亿元，期初2.85亿元[192] - 2018年末负债合计2.16亿元，期初为2.55亿元，应付票据及应付账款期末1.55亿元，期初1.71亿元[195] - 2018年末归属于母公司所有者权益合计13.08亿元，期初为12.70亿元[197] - 江苏三房巷实业股份2018年末资产总计11.54亿元，期初为11.67亿元[197] - 江苏三房巷实业股份2018年末流动资产合计6.29亿元，期初为6.26亿元[197] - 江苏三房巷实业股份2018年末非流动资产合计5.25亿元，期初为5.41亿元[197] - 江苏三房巷实业股份2018年末长期股权投资为3.94亿元，与期初持平[197] - 江苏三房巷实业股份2018年末固定资产为1.16亿元，期初为1.33亿元[197] - 应付票据及应付账款从88,091,164.71元降至76,234,515.23元[199] - 预收款项从6,786,047.90元增至17,544,087.43元[199] - 应付职工薪酬从11,710,955.87元增至16,111,489.14元[199] - 应交税费从1,046,270.58元降至653,039.84元[199] - 其他应付款从68,880.03元增至92,993.41元[199] - 流动负债合计从107,703,319.09元增至110,636,125.05元[199] - 盈余公积从111,231,285.60元增至111,246,251.99元[199] - 未分配利润从91,830,192.88元降至76,020,005.77元[199] - 所有者权益（或股东权益）合计从1,059,313,925.22元降至1,043,518,704.50元[199] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从1,167,017,244.31元降至1,154,154,829.55元[199] 业务板块 - 公司业务分为纺织、化工、热电三大板块[30] - 2018年公司纺织业务收入6.97亿元，印染业务较上年提升[32] - 公司纺织印染和PBT工程塑料业务采取“以销定产”模式，热电业务将煤炭转换为电和蒸汽销售[32] - 2018年中国纺织行业总体平稳、稳中有进，公司通过多种措施提升印染业务[32] - 改性塑料行业市场规模将壮大，但国内企业竞争激烈，产业结构处于低端[32] - 热电联产符合政策和趋势，有市场潜力，公司热电业务受煤炭价格波动影响[32] - 公司以预测销售和订单制定生产计划，再制定采购计划，并对采购流程全面监控[32] 行业环境 - 2018年我国纺织品服装出口金额累计2767.3亿美元，比2017年增长3.52%[68] - 预计改性塑料制品产量年均增长15%左右，工业总产值年均增长12%左右[68] - 2018年全国全社会用电量6.84万亿千瓦时，同比增长8.5%[68] - 全国全口径发电装机容量19.0亿千瓦，同比增长6.5%[71] - 全国全口径发电量6.99万亿千瓦时，同比增长8.4%[71] - 中国纺织行业未来将深化全球化战略，加快绿色化，提升市场集中化程度[75] - 国内新型材料行业处于快速发展阶段，子公司济化公司PBT工程塑料前景广阔，但需提升技术水平[75] - 我国热电联产行业已进入成熟期，未来将遵循“统一规划、以热定电、立足存量、结构优化、提高能效、环保优先”原则发展[75] 子公司情况 - 江阴济化新材料有限公司注册资本600万美元，公司占70%股权，2018年营收18430.66万元，净利润2203.71万元[73] - 江阴新源热电有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2018年营收32905.80万元，净利润6496.15万元[73] - 江阴新雅装饰布有限公司注册资本1050万美元，公司占70%股权，2018年营收38.30万元，净利润 - 978.60万元[76] - 江阴兴仁纺织有限公司注册资本1200万美元，公司占75%股权，2018年营收1764.74万元，净利润 - 509.45万元[76] 公司战略与计划 - 公司将围绕“融聚未来之美”企业精神和“质量为本、做强主业”战略发展[80] - 公司将把“安全第一、环保优先”理念贯彻到生产环节，强化产业协同提升竞争力[80] - 2019年公司计划生产染色整理布6500万米、棉纱6000吨、PBT工程塑料10000吨，实现营业收入13亿元左右[81] - 公司将优化管理、推进优质项目拓展储备、做好安全生产工作以达成2019年经营目标[81] 分红情况 - 2018年度董事会拟按股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利19,931,105.80元[87] - 2018年现金分红数额为19,931,105.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.17%[88] - 2017年按2017年年末总股本797,244,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利15,944,884.60元[87] - 2017年现金分红数额为15,944,884.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.17%[88] - 2016年现金分红数额为15,944,884.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.26%[88] 风险与应对 - 公司面临宏观经济与国家政策、原材料价格波动、汇率变动、环境保护等风险[82] - 公司将加强信息管理、建立预警机制、与供应商合作应对原材料价格波动风险[82] - 公司将关注外汇行情、利用避险工具减小汇率变动带来的汇兑风险[82] 会计政策变更 - 2017年会计政策变更，应收票据45,016,556.61元、应收账款126,928,019.58元合并为应收票据及应收账款171,944,576.19元；应付账款171,008,790.44元变为应付票据及应付账款；其他应付款461,984.57元变为42,461,984.57元；管理费用39,938,015.06元调整为研发费用22,427,534.01元等，对2017年末资产总额、负债总额和净资产以及2017年度净利润未产生影响[95] 会计师事务所 - 2018年境内会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计年限20年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬15万元[96][98] 违规处罚 - 2018年2月1日，公司及相关责任人受中国证监会江苏监管局行政处罚，公司被警告并处60万元罚款，卞平芳、卞刚红、卞建峰、束德宝被警告并各处以30万元罚款，张民被警告并处以10万元罚款[99] - 2018年6月27日，公司时任总经理卞建峰及关联方江阴新伦化纤有限公司收到上海证券交易所通报批评[99] - 2014 - 2015年间公司控股股东及其子公司违规占用公司非经营性资金累计10.13亿元，公司未按规定披露[158] - 2018年公司因信息披露违法违规被给予警告，并处以60万元罚款，相关责任人也被处以10 - 30万元不等罚款[158] 承诺事项 - 江苏三房巷集团有限公司承诺不新设立与公司有相同或类似业务的经营性机构，不开展与公司业务竞争的业务等，长期有效[92] - 全体股东承诺承担欠税潜在税收处罚风险及损失，承认1994年出资不规范行为等多项内容，长期有效[92] - 江苏海伦石化有限公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票，期限为2018年6月2日至2019年3月24日[92][94] 担保事项 - 报告期末

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.68亿元人民币，同比增长13.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润4665.53万元人民币，同比增长21.19%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4557.31万元人民币，同比增长19.90%[7] - 加权平均净资产收益率3.62%，同比增加0.56个百分点[7] - 基本每股收益0.0585元/股，同比增长21.12%[7] - 归属于母公司所有者的净利润增长21.19%至46,655,335.11元，主要因印染布产销量增加及汇率变动带来汇兑收益[14][16] - 营业总收入本期金额（1-9月）为8.68亿元，较上年同期的7.62亿元增长13.9%[27] - 营业利润本期金额（1-9月）为8532万元，较上年同期的8167万元增长4.5%[28] - 公司第三季度净利润为2014.34万元，同比增长21.5%[29] - 年初至报告期末净利润为6301.66万元，同比增长6.1%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为4665.53万元，同比增长21.2%[29] - 母公司第三季度营业收入为1.80亿元，同比增长11.6%[32] - 母公司年初至报告期末营业收入为4.88亿元，同比增长18.0%[32] - 母公司第三季度营业利润为337.62万元，同比扭亏为盈[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额（1-9月）为7.58亿元，较上年同期的6.47亿元增长17.2%[28] - 研发费用下降50.44%至8,058,569.88元，反映公司研发投入减少[14][16] - 研发费用本期金额（1-9月）为806万元，上年同期无此项支出[28] - 财务费用本期金额（1-9月）为-1299万元，主要由于利息收入1007万元[28] - 支付给职工现金44.34百万元，较上年同期40.85百万元增长8.5%[38] - 支付的各项税费为3770.76万元，同比下降9.2%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6059.37万元人民币，同比增长107.21%[7] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长107.21%至60,593,651.92元，主要因销售收入增加及出口退税额上升[14][16] - 收到的税费返还增长77.68%至17,324,513.16元，主要因出口量增加[14][16] - 经营活动产生的现金流量净流入为6059.37万元，同比增长23.8%[36] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.46亿元，同比增长16.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为60.59百万元，相比上年同期的29.24百万元增长107.2%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-13.85百万元，主要由于购建长期资产支付16.87百万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20.14百万元，其中分配股利及利息支付20.14百万元[37] - 现金及现金等价物净增加额29.82百万元，期末余额达到1,068.45百万元[37] - 母公司销售商品收到现金302.49百万元，较上年同期282.96百万元增长6.9%[38] - 母公司取得投资收益108.00百万元，投资活动现金流量净额108.00百万元[38] - 母公司经营活动现金流量净额-33.38百万元，较上年同期-39.78百万元改善16.1%[38] - 汇率变动对现金影响为3.22百万元，上年同期为-5.35百万元[37] 资产和负债变动 - 存货增加29.13%至262,404,807.40元，主要因原材料棉花库存增加[14][15] - 预收款项激增154.78%至26,491,405.47元，主要因收到客户预付货款增加[14][15] - 应收票据减少33.59%至29,897,048.03元，因客户单位变更结算方式[14][15] - 货币资金期末余额为1,077,099,062.89元，较年初增长3.25%[20] - 应付职工薪酬下降43.16%至14,194,118.06元，因支付上一年度工资增加[14][15] - 应交税费上升66.12%至10,080,050.36元，主要因应交所得税增加[14][15] - 货币资金期末余额为2.77亿元，较年初的2.13亿元增长29.8%[24] - 应收账款期末余额为1.24亿元，较年初的1.11亿元增长12.1%[24] - 存货期末余额为2.18亿元，较年初的1.61亿元增长35.2%[25] - 流动资产合计为6.35亿元，较年初的6.26亿元增长1.5%[25] - 未分配利润期末余额为7684万元，较年初的9183万元下降16.3%[26] - 母公司期末现金余额272.75百万元，较期初210.88百万元增长29.3%[39] 非经常性损益和股东信息 - 非经常性损益项目中政府补助78.89万元人民币[9] - 江苏三房巷集团有限公司持股4.01亿股，占总股本50.33%[12] - 少数股东损益为1636.13万元，同比下降21.6%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.59亿元人民币，同比增长18.01%[19] - 公司实现营业收入55862.53万元，同比增长18.01%[32] - 营业收入558,625,288.03元同比增长18.01%[36] - 公司营业总收入为5.586亿元人民币，同比增长18.0%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为3091.77万元人民币，同比增长6.35%[19] - 归属于母公司所有者的净利润3091.77万元，同比增长6.35%[32] - 扣除非经常性损益后的净利润为2960.01万元人民币，同比增长3.14%[19] - 公司净利润为4287.32万元，与上年同期基本持平（4280.35万元）[97] - 归属于母公司所有者的净利润为3091.77万元，同比增长6.35%（上年同期2907.25万元）[97] - 基本每股收益为0.0388元/股，同比增长6.30%[20] - 基本每股收益为0.0388元/股，同比增长6.30%（上年同期0.0365元/股）[97] - 加权平均净资产收益率为2.40%，同比增加0.09个百分点[20] - 公司营业利润5712.61万元，同比减少0.14%[32] - 母公司营业亏损211.56万元，同比收窄75.38%（上年同期亏损858.83万元）[100] - 少数股东损益为1195.56万元，同比下降12.93%（上年同期1373.10万元）[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本487,149,867.26元同比上升22.16%[36] - 公司营业成本为4.871亿元人民币，同比增长22.2%[96] - 研发支出5,488,590.39元同比下降47.96%[36] - 汇率变动导致财务费用为-8,066,695.39元[36][37] - 劳动力成本过去每年平均上涨约10%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2769万元，同比增长6.2%[105] 各条业务线表现 - 纺织印染业务营业收入21348.84万元，较上期增长36.49%[32] - 纺织印染业务营业成本20871.73万元，较上期增长32.63%[32] - 热电业务营业收入17357.58万元，较上期增长18.85%[33] - 热电业务营业成本12644.50万元，较上期增长24.92%[33] - 热电板块毛利率较上期减少15.83%[33] - 服装鞋帽、针纺织品零售额同比增速保持在6%以上[26] - 子公司新源热电实现净利润3,478.55万元[44] - 子公司济化新材料实现净利润1,202.29万元[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3142.47万元人民币，同比大幅增长187.63%[19] - 经营活动现金流量净额31,424,738.85元大幅增长187.63%[36] - 经营活动现金流量净额3142.47万元，同比增长187.64%（上年同期1092.56万元）[102] - 经营活动产生的现金流量净额为负2230万元，较上期的负1923万元恶化16.0%[105] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.138亿元，同比增长12.4%[105] - 取得投资收益收到的现金为1.08亿元[105][106] - 投资活动产生的现金流量净额为1.08亿元[106] - 投资活动现金流量净流出571.77万元，主要用于购建固定资产[102][103] - 筹资活动现金流出1594.49万元，全部用于分配股利及利息支付[103] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1594万元[106] - 期末现金及现金等价物余额10.49亿元，较期初增加0.96亿元[103] - 期末现金及现金等价物余额为2.808亿元，较期初的2.109亿元增长33.2%[106] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额10.71亿元，较期初10.43亿元增长2.65%[89] - 货币资金为3.031亿元人民币，较期初增长42.0%[92] - 应收账款期末余额1.09亿元，较期初1.27亿元下降13.73%[89] - 应收账款为9576万元人民币，较期初下降13.4%[92] - 应收账款回款增加致应收票据下降37.84%[40] - 存货期末余额2.47亿元，较期初2.03亿元增长21.45%[89] - 存货为1.966亿元人民币，较期初增长21.9%[92] - 预付款项34,277,461.01元激增278.79%因棉花采购增加[40] - 应付账款期末余额1.82亿元，较期初1.71亿元增长6.32%[90] - 流动负债期末余额2.71亿元，较期初2.55亿元增长6.45%[90] - 应付股利保持稳定，期末余额4200万元[90] - 短期借款为零，无短期借款负债[92][93] - 资产总计期末余额17.93亿元，较期初17.50亿元增长2.46%[89] - 总资产为17.93亿元人民币，较上年度末增长2.48%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为12.85亿元人民币，较上年度末增长1.18%[19] - 归属于母公司所有者权益合计为12.853亿元人民币，较期初增长1.2%[91] - 未分配利润为3.179亿元人民币，较期初增长4.9%[91] - 所有者权益合计为15.220亿元人民币，较期初增长1.8%[91] - 所有者权益合计增长2693万元至15.220亿元，增幅1.8%[109] - 未分配利润本期增加1497万元至3.179亿元[109] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3092万元[109] 管理层讨论和指引 - 公司报告期内不进行利润分配及资本公积金转增股本[4] - 公司2018年半年度无利润分配预案每10股派息0元[51] - 公司2018年半年度无资本公积金转增股本预案每10股转增0股[51] - 公司2018年上半年对所有者（或股东）的分配为-15,944,884.60元[116][117] - 公司2018年上半年度利润分配总额为-15,944,884.60元[112] - 公司2018年上半年未分配利润减少18,369,361.62元[116] - 公司控股股东一致行动人江苏海伦石化承诺在增持计划期间及完成后6个月内不减持公司股票[53] - 控股股东一致行动人累计增持公司股份25173603股占总股本3.158%[77] - 累计增持金额约7075.02万元[77] - 公司续聘江苏公证天业会计师事务所为2018年度审计机构[54] 关联交易和担保 - 采购商品、接受劳务的日常关联交易金额为656.74万元，上年同期为251.74万元[61] - 销售商品、提供劳务的日常关联交易金额为14,254.77万元，上年同期为12,465.06万元[61] - 公司及控股子公司在财务公司的活期存款为75,241,826.38元，定期存款为703,000,000.00元[61] - 2018年1-6月利息收入为7,673,576.84元[61] - 公司为控股股东江苏三房巷集团有限公司提供6亿元人民币担保[64] - 担保总额占公司净资产的比例为47.23%[66] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为6亿元[66] 环境和社会责任 - 烟尘2018年上半年排放总量为3.78吨，核定年排放总量为57.20吨[68] - 二氧化硫2018年上半年排放总量为16.51吨，核定年排放总量为143吨[69] - 氮氧化物2018年上半年排放总量为58.00吨，核定年排放总量为286吨[69] - 公司对3台130t/h锅炉进行脱硫脱硝除尘改造并新建两套脱硫脱硝设施[70] - 除尘系统效率达99%以上[70] - 脱硫工艺效率达到97%以上[71] - 超低排放改造后颗粒物低于5mg/m³ 二氧化硫低于35mg/m³ 氮氧化物低于50mg/m³[71] - 脱硝效率达到85%以上[71] - 公司持有无锡市环境保护局发放的排污许可证[72] - 在线监测数据与江阴市环境保护局实时联网[75] - 报告期内公司及子公司未发生重大环境问题[76] 公司治理和合规 - 公司因信息披露违规被中国证监会江苏监管局处以60万元罚款[48][55][56] - 公司董事长卞平芳被处以30万元罚款[48][55][56] - 公司副董事长时任总经理卞建峰被处以30万元罚款[48][55][56] - 公司时任董事长总经理卞刚红被处以30万元罚款[48][55][56] - 公司时任财务总监束德宝被处以30万元罚款[48][55][56] - 公司董事会秘书张民被处以10万元罚款[48][55][56] - 江苏三房巷集团有限公司为第一大股东，持股401,229,900股，占总股本50.33%[82] - 江苏海伦石化有限公司持股11,765,000股，占总股本1.48%，报告期内增持11,765,000股[82] - 夏重阳持股11,520,000股，占总股本1.44%[82] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助为42.78万元人民币[22] - 出口退税11,459,926.71元同比增长116.90%[36][37] - 投资收益为零，本期未产生投资收益[96] - 母公司营业收入3.08亿元，同比增长22.06%（上年同期2.52亿元）[99] - 公司2018年上半年综合收益总额为-2,424,477.02元[116] - 公司2018年上半年所有者权益合计减少18,369,361.62元[116] - 公司2018年上半年期末所有者权益合计为1,509,485,227.66元[112] - 公司2018年上半年期末未分配利润为254,126,759.82元[112] - 公司2018年上半年期末盈余公积为103,243,747.18元[112] - 公司2018年上半年期末资本公积为59,008,216.74元[112] - 公司2018年上半年期末股本为797,244,230.00元[112]

收入和利润表现 - 2017年公司营业收入为10.66亿元人民币，同比增长9.12%[21] - 公司营业收入为10,658,883,410.14元，同比增长9.12%[39][41][42] - 营业收入同比增长9.12%至10.66亿元人民币[178] - 归属于上市公司股东的净利润为4408.89万元人民币，同比下降5.26%[21] - 归属于母公司股东净利润为44,088,900元，同比减少5.26%[39] - 归属于母公司股东的净利润同比下降5.26%至4408.89万元人民币[179] - 基本每股收益为0.0553元/股，同比下降5.31%[22] - 基本每股收益0.0553元同比下降5.31%[179] - 加权平均净资产收益率为3.51%，较上年减少0.30个百分点[23] - 第四季度营业收入为3.03亿元人民币，为全年最高季度[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为559.02万元人民币，为全年最低季度[25] - 公司净利润为7987.54万元，相比上期净亏损217.04万元实现扭亏为盈[182] - 营业利润为7983.36万元，较上期亏损125.19万元大幅改善[182] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4408.89万元[192] 成本和费用变化 - 营业成本为9,155,928,188.89元，同比增长9.68%[39][41][42] - 营业成本同比增长9.68%至9.16亿元人民币[178] - 染色整理布总成本同比增长3.10%至440,870,117.67元[52] - 棉纱业务直接材料成本同比大幅上升28.74%至222,553,663.09元，主要因原材料棉花单价上涨[52] - 棉纱业务总成本同比增长19.48%至307,487,518.72元[52] - 电蒸汽业务直接材料成本同比增长18.08%至167,984,975.56元，主要因煤炭价格上涨及产量增加[52] - 财务费用改善至-614.92万元人民币同比改善48.83%[178] - 所得税费用同比大幅增长46.63%至27,400,733.92元[55] - 所得税费用同比增长46.62%至2740.07万元人民币[178] 业务线表现 - 印染布产量同比增长11.73%至4937.08万米[36] - 印染布销量同比增长24.51%至4220.89万米[36] - PBT工程塑料毛利率减少1.77个百分点[37][44][45] - 纺织行业毛利率减少2.61个百分点[44] - 热电行业毛利率增加4.94个百分点[44][45] - 子公司江阴济化新材料有限公司2017年实现营业收入18935.89万元，净利润3444.25万元[70] - 子公司江阴新源热电有限公司2017年实现营业收入31351.79万元，净利润6698.05万元[70] - 子公司江阴新雅装饰布有限公司2017年营业收入仅3.42万元，净亏损89.31万元[71] - 子公司江阴兴仁纺织有限公司2017年营业收入3217.10万元，净亏损200.86万元[71] - 公司热电板块受煤炭价格波动影响经营成本，原煤成本大幅上升[68][74] - 2018年计划生产印染布5000万米、纱12000吨、PBT工程塑料13000吨[76] 地区表现 - 国内地区毛利率增加2.13个百分点[45] - 国外地区毛利率减少13.54个百分点[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4771.32万元人民币，同比下降68.18%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为47,713,166.82元，同比减少68.18%[41] - 经营活动现金流量净额同比减少102,218,526.87元至47,713,166.82元[58] - 经营活动现金流量净额为4771.32万元，同比下降68.17%（上期1.50亿元）[184][185] - 销售商品提供劳务收到现金9.58亿元，同比减少2.26%[184] - 购买商品接受劳务支付现金7.83亿元，同比增长11.91%[185] - 支付职工现金7452.76万元，同比增长4.25%[185] - 母公司经营活动现金流量净额为-6541.40万元，较上期3674.42万元由正转负[188] - 投资活动现金流量净额为-258.46万元，较上期-440.82万元收窄41.37%[185] - 筹资活动现金流出1594.49万元，主要为股利分配支付[185] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1594.49万元，同比增加150.0%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1594.49万元，同比减少150.0%[189] - 现金及现金等价物净增加额为-8554.53万元，同比减少395.8%[189] - 期末现金及现金等价物余额10.39亿元，较期初增加2.46%[186] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元，同比减少28.9%[189] 资产和负债状况 - 公司总资产为17.50亿元人民币，较上年末增长3.11%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为12.70亿元人民币，较上年末增长2.27%[21] - 存货同比增长35.47%至203,215,831.20元[60] - 应收票据同比增长30.97%至45,016,556.61元[60] - 货币资金期末余额10.43亿元，期初余额10.31亿元，增长1.18%[171] - 应收账款期末余额1.27亿元，期初余额1.10亿元，增长14.93%[171] - 存货期末余额2.03亿元，期初余额1.50亿元，增长35.47%[171] - 流动资产合计期末余额14.31亿元，期初余额13.33亿元，增长7.33%[171] - 固定资产期末余额2.85亿元，期初余额3.27亿元，下降13.02%[171] - 资产总计期末余额17.50亿元，期初余额16.97亿元，增长3.12%[172] - 应付股利期末余额4200万元，期初无此项[172] - 未分配利润期末余额3.03亿元，期初余额2.83亿元，增长7.13%[173] - 母公司货币资金期末余额2.13亿元，期初余额3.09亿元，下降31.01%[174] - 母公司长期股权投资期末余额3.94亿元，与期初持平[174] - 公司总资产同比增长4.86%至11.67亿元人民币[175][176] - 盈余公积同比增长7.74%至1.11亿元人民币[175] - 未分配利润同比增长155.89%至9183.02万元人民币[175] - 未分配利润期末余额为3.03亿元，同比增加7.2%[192][195] - 所有者权益合计期末余额为14.95亿元，同比增加5.0%[192][195] - 资本公积期末余额为5900.82万元，同比减少89.0%[192][195] - 母公司期末所有者权益合计1,482,626,612.68元[198] - 母公司期初所有者权益合计995,383,425.61元[200] - 本期所有者权益增加63,930,499.61元（较期初增长6.4%）[200] - 本期综合收益总额79,875,384.21元[200] - 盈余公积增加7,987,538.42元[200] - 未分配利润增加55,942,961.19元[200] - 对股东分配股利15,944,884.60元[200] - 股本余额797,244,230.00元[200] - 资本公积余额59,008,216.74元[200] - 盈余公积期末余额103,243,747.18元[198] - 江阴济化新材料有限公司总资产38409.09万元，净资产26323.85万元（截至2017年末）[70] - 江阴新源热电有限公司总资产44852.78万元，净资产34919.89万元（截至2017年末）[70] 管理层讨论和指引 - 2018年营业收入目标约11亿元人民币[76] - 公司面临原材料价格波动风险（棉花、煤炭）[77] - 公司存在汇率变动风险（海外销售占比一定比例）[77] - 公司存在环境保护风险（印染废水、热电废气排放）[77] 关联交易 - 2017年日常关联交易实际销售金额为26084.72万元，超出预计金额2084.72万元[100] - 向关联方江阴华盛聚合有限公司销售烧碱金额259.02万元，占同类交易比例82.55%[102][104] - 向关联方江苏兴业塑化股份有限公司销售烧碱金额0.60万元，占同类交易比例0.19%[102][104] - 向关联方江阴兴泰新材料有限公司销售烧碱金额53.46万元，占同类交易比例17.04%[104] - 向关联方江阴丰华合成纤维有限公司销售烧碱金额0.10万元，占同类交易比例0.03%[104] - 关联销售烧碱交易总额313.18万元，占同类交易比例99.81%[104] - 关联交易销售额为2.608472亿元人民币占公司总销售收入的24.47%[162] - 审计机构对关联交易的真实性和价格公允性作为关键审计事项进行重点核查[162] 公司治理和内部控制 - 公司因信息披露违规被证监会行政处罚[78] - 与江苏三房巷集团存在长期有效的非竞争协议[85] - 公司执行新企业会计准则第42号和第16号及修订财务报表格式[87][88] - 会计政策变更将部分营业外收支重分类至资产处置收益项目[89] - 控股股东违规占用非经营性资金累计10.13亿元人民币[92] - 公司因信息披露违法被处以60万元人民币罚款[95][96] - 董事长卞平芳被处以30万元人民币罚款[95][96] - 时任董事长卞刚红被处以30万元人民币罚款[95][96] - 财务负责人束德宝被处以30万元人民币罚款[95][96] - 董事会秘书张民被处以10万元人民币罚款[95][96] - 公司为控股股东三房巷集团提供6亿元连带责任担保[107][108] - 担保总额6亿元占公司净资产比例47.23%[107] - 为股东及关联方提供担保金额6亿元[107] - 担保事项采用银行转账方式结算且存在反担保[107][108] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[120] - 截止报告期末普通股股东总数为32,137户[122] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为31,395户[122] - 控股股东江苏三房巷集团有限公司持股401,229,900股，占总股本50.33%[124] - 股东夏重阳持股10,110,000股，占总股本1.27%[124] - 股东匡根娣持股7,749,481股，占总股本0.97%[124] - 上海君犀投资管理有限公司持股2,543,800股，占总股本0.32%[124] - 股东武广锋持股2,462,790股，占总股本0.31%[124] - 华鑫国际信托有限公司持股2,362,686股，占总股本0.30%[124] - 控股股东江苏三房巷集团有限公司质押股份401,229,900股[124] - 报告期内董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计261.75万元[133] - 董事、副总经理薛凤娟年度税前报酬为40.90万元[133] - 董事会秘书张民年度税前报酬为45.00万元[133] - 监事会主席何红波年度税前报酬为36.80万元[133] - 监事卞永洪年度税前报酬为23.15万元[133] - 监事杨进年度税前报酬为12.90万元[133] - 总经理卞江峰年度税前报酬为19.94万元[133] - 财务负责人俞红霞年度税前报酬为10.66万元[133] - 独立董事陶惠平、刘斌、奚庆年度税前报酬均为5.00万元[133] - 所有董事、监事及高级管理人员持股数均为0股，报告期内无股份变动[133] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得税前报酬总额为261.75万元[140] - 独立董事年度津贴为5万元（税前）[140] - 控股股东违规占用非经营性资金累计10.13亿元[142] - 公司因信息披露违规被处以60万元罚款[143] - 相关责任人卞平芳、卞刚红、卞建峰、束德宝各被处以30万元罚款[143] - 董事会秘书张民被处以10万元罚款[143] - 公司在职员工总数1,147人（母公司794人+主要子公司353人）[145] - 生产人员占比81.6%（936人）[145] - 大专及以上学历员工占比33.1%（380人）[145] - 高中（含中专）学历员工占比39.9%（458人）[145] - 公司全年召开董事会会议4次全部为现场会议无通讯方式召开[154] - 所有董事（共6名）本年应参加董事会次数4次实际出席4次无缺席或委托出席[153] - 独立董事未对公司有关事项提出异议[155] - 公司披露了《2017年度内部控制自我评价报告》且未报告存在重大缺陷[155] - 会计师事务所出具无保留意见审计报告认为财务报表公允反映公司财务状况[160] - 公司董事会下设专门委员会未提出存在异议的重要意见或建议[155] - 监事会未发现公司存在重大风险[155] - 公司与控股股东在业务、人员、资产等方面未存在影响独立性的情况[155] - 境内会计师事务所报酬为60万元人民币[91] - 内部控制审计会计师事务所报酬为15万元人民币[91] 环境保护 - 控股子公司新源热电2017年烟尘排放总量22.40吨，核定排放总量57.20吨[113] - 新源热电2017年二氧化硫排放总量44.66吨，核定排放总量143吨[113] - 新源热电2017年氮氧化物排放总量140.50吨，核定排放总量286吨[113] - 新源热电超低排放改造后颗粒物浓度低于5mg/m³[115] - 新源热电超低排放改造后二氧化硫浓度低于35mg/m³[115] - 新源热电超低排放改造后氮氧化物浓度低于50mg/m³[115] - 新源热电脱硫工艺效率达到97%以上[115] - 新源热电SCR脱硝效率达到85%以上[115] - 公司印染废水排放指标低于GB4287-2012标准[118] - 新源热电配备四电场除尘器除尘效率达99%以上[114] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利1594.49万元[5] - 2017年现金分红总额15,944,884.60元，占归母净利润比例36.17%[84] - 2016年现金分红总额15,944,884.60元，占归母净利润比例34.26%[84] - 2015年现金分红总额6,377,953.84元，占归母净利润比例34.37%[84] - 对所有者（或股东）的分配为5794.49万元[195] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为1,253,392.39元[29] - 政府补助金额为1,642,400.00元[28] - 非流动资产处置收益为262,366.54元[27] - 少数股东权益影响额为-321,496.26元[29] - 所得税影响额为-389,872.80元[29] - 委托他人投资管理资产收益为222,954.82元（2016年）[28] - 对非金融企业收取资金占用费为5,306,100.26元（2016年）[28] - 其他非经常性损益项目为59,994.91元[29] 行业背景 - 中国塑料总产量从2004年1800万吨增长至2016年近8000万吨，改性化率从8%提升至19%[73] - 2017年中国塑料制品出口1168万吨同比增长12.2%，出口金额2627.9亿元同比增长11.6%[74] - 纺织行业全行业从业人员约2000万，是重要就业吸纳部门[72] - 前五名客户销售额占年度销售总额23.50%达25,045.11万元[53] - 前五名供应商采购额占年度采购总额34.61%达30,078.69万元[54] - 库存量较上年减少3.60%[37][48]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了分析和归类。以下是严格按照主题分组的要点，每个主题仅包含单一维度，并保留了原文关键点和对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.71亿元人民币，比上年同期增长11.01%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为882.52万元人民币，比上年同期下降42.06%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为846.44万元人民币，比上年同期下降43.74%[7] - 加权平均净资产收益率为0.69%，比上年同期减少0.53个百分点[7] - 基本每股收益为0.0111元/股，比上年同期下降41.88%[7] - 稀释每股收益为0.0111元/股，比上年同期下降41.88%[7] - 净利润下降32.70%至13,841,553.25元，受人民币兑美元汇率变动导致汇兑损失增加影响[12] - 归属于母公司所有者净利润下降42.06%至8,825,177.93元，主因汇兑损失增加[12] - 归属于母公司股东的净利润为8.83百万元，较上年同期15.23百万元下降42.06%[24][25] - 营业总收入为270.52百万元，较上年同期243.70百万元增长11.00%[23] - 公司净利润为净亏损486.58万元，同比下降792.7%[28] - 母公司营业利润为-4.87百万元，较上年同期0.58百万元下降939.28%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为242.77百万元，较上年同期211.97百万元增长14.53%[23] - 支付的职工薪酬总额2449.24万元，同比增长21.4%[31] - 购买商品接受劳务支付现金1.15亿元，同比增长4.4%[31] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5949.06万元人民币，上年同期为-322.02万元人民币[7] - 销售商品收到现金增长53.10%至201,990,276.92元，因客户结算方式变更致银行承兑汇票减少[12] - 经营活动现金流量净额改善至59,490,584.02元（上年同期为-3,220,159.87元），因销售收款增加及采购付款减少[12][13] - 销售商品收到现金2.02亿元，同比增长53.1%[30] - 经营活动现金流量净额改善至5949.06万元，同比转正（上年同期为-322.02万元）[31] - 母公司经营活动现金流量净额2532.59万元，同比改善（上年同期为-904.04万元）[33] - 购买商品接受劳务支付现金1.15亿元，同比增长4.4%[31] - 税费返还收入616.14万元，同比增长42.7%[31] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生净现金流入38.24万元[31] - 汇率变动导致现金减少301.23万元[32] 资产和负债项目变动 - 预付款项增加64.05%至14,844,847.86元，主要因预付棉花、坯布及设备款增加[12] - 其他流动资产减少65.72%至843,157.09元，因母公司留抵增值税金减少[12] - 预收款项增长77.74%至18,480,815.98元，因预收棉纱货款增加[12] - 应付职工薪酬下降39.47%至15,117,533.53元，因支付上一年度薪酬[12] - 货币资金期末余额1,095,494,688.30元，较年初增长约5.01%[16] - 应收账款增长4.88%至133,122,222.86元[16] - 货币资金期末余额为233.21百万元，较年初213.39百万元增长9.29%[20] - 应收账款期末余额为110.50百万元，与年初110.57百万元基本持平[20] - 期末现金及现金等价物余额达10.95亿元，较期初增长5.5%[32] 综合财务状况 - 公司总资产为18.07亿元人民币，较上年度末增长3.28%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为12.79亿元人民币，较上年度末增长0.69%[7] - 公司总资产从年初11,670.17百万元增长至期末11,756.13百万元，增幅0.74%[21][22] - 期末未分配利润为86.96百万元，较年初91.83百万元下降5.31%[22] 非经常性项目 - 非经常性损益项目中政府补助为42.78万元人民币[7] 分部业绩（母公司） - 母公司营业收入为149.62百万元，较上年同期143.40百万元增长4.34%[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.62亿元人民币，同比增长11.51%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3849.87万元人民币，同比下降15.06%[7] - 合并营业收入从上年同期6.84亿元增长至7.62亿元，增长11.5%[27] - 第三季度单季营业收入2.89亿元，较上年同期2.58亿元增长12.1%[27] - 营业利润第三季度为2446.5万元，同比增长25.7%[28] - 净利润第三季度为1657.6万元，同比增长4.9%[28] - 归属于母公司净利润第三季度为942.6万元，同比下降25.3%[29] - 公司净利润为亏损1062.8万元，上年同期为盈利404.5万元，同比下降362.8%[33] - 公司综合收益总额为亏损1062.8万元，上年同期为盈利404.5万元，同比下降362.8%[33] - 母公司营业利润第三季度为-1074.3万元，去年同期为394.5万元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业成本第三季度为2.4812亿元，同比增长6.3%[28] - 管理费用第三季度为1364.8万元，同比增长50.0%[28] - 财务费用第三季度为30.5万元，去年同期为-808.5万元[28] - 公司营业总成本第三季度为2.6456亿元，同比增长11.0%[28] - 财务费用减少58.92%至-498.53万元，主要因收到利息减少[12] - 资产减值损失转回206.85万元，同比下滑351.53%，因存货减值计提转回[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2924.23万元人民币，同比下降72.99%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降72.99%至2924.23万元，因原材料采购现金支出增加及应收票据期限延长[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2924.2万元，较上年同期的10827.6万元下降73.0%[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.56亿元，较上年同期的5.51亿元微增0.8%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.35亿元，较上年同期的3.49亿元增长24.7%[36] - 支付给职工以及为职工支付的现金为6034.2万元，较上年同期的5854.2万元增长3.1%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为流出1594.5万元，较上年同期的流出637.8万元扩大150.0%[37] - 现金及现金等价物净增加额为795.0万元，较上年同期的9615.9万元下降91.7%[37] - 现金及现金等价物净增加额暴跌91.73%至794.96万元，受原材料采购及应收款项增加影响[13] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为流出3978.4万元，上年同期为流入1680.6万元，同比下降336.7%[38] - 分配股利偿付利息现金支出增长150%至1594.49万元，系年度现金分红增加[13] 资产和负债变动 - 总资产为17.20亿元人民币，较上年度末增长1.35%[7] - 公司总资产从年初169.71亿元略增至172.01亿元，增长1.4%[21][22] - 应收票据增加75.31%至6025.77万元，主要因客户结算方式变更及未到期银行承兑汇票增加[12] - 预付款项增长69.39%至563.34万元，系采购棉花预付款增加所致[12] - 递延所得税资产下降63.02%至120.50万元，系暂时性差异冲回[12] - 递延所得税资产从277.17万元大幅减少至102.50万元，下降63.0%[21] - 应付账款从1.68亿元减少至1.58亿元，下降5.8%[21] - 应付职工薪酬减少47.81%至1390.26万元，因发放2016年年终奖[12] - 应付职工薪酬从2663.97万元大幅减少至1390.26万元，下降47.8%[21] - 母公司货币资金从3.09亿元减少至2.37亿元，下降23.3%[24] - 母公司存货从1.26亿元增加至1.48亿元，增长17.0%[25] - 无形资产从3412.57万元减少至3345.87万元，下降2.0%[21] - 期末现金及现金等价物余额为10.22亿元，较上年同期的9.71亿元增长5.3%[37] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为12.65亿元人民币，较上年度末增长1.82%[7] - 加权平均净资产收益率为3.06%，同比下降0.64个百分点[7] - 基本每股收益为0.0483元/股，同比下降15.11%[7] - 基本每股收益第三季度为0.0118元/股，同比下降41.0%[30] - 母公司未分配利润从3588.72万元大幅减少至89.31万元，下降97.5%[26] - 控股股东江苏三房巷集团有限公司持股4.01亿股，占比50.33%[11] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为28.18万元人民币[7] - 政府补助收入为35.36万元人民币[9] - 公司为控股股东提供6亿元人民币流动资金贷款担保[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.73亿元人民币，同比增长11.15%[18] - 公司实现营业收入47338.90万元，同比增加11.15%[34] - 营业总收入同比增长11.2%至4.73亿元，营业收入同比增长11.2%至4.73亿元[82] - 归属于上市公司股东的净利润为2907.25万元人民币，同比下降11.12%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2869.92万元人民币，同比下降11.74%[18] - 公司营业利润5685.12万元，同比减少3.73%[34] - 归属于母公司净利润2907.25万元，同比减少11.12%[34] - 净利润同比下降6.3%至4280万元，归属于母公司净利润同比下降11.1%至2907万元[83] - 基本每股收益为0.0365元/股，同比下降10.98%[19] - 加权平均净资产收益率为2.31%，同比下降0.37个百分点[19] - 基本每股收益同比下降12.2%至0.0365元/股[83] - 母公司净利润亏损842万元，同比扩大亏损221.8%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为13,127,632.62元[96] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长13.6%至4.17亿元，其中营业成本同比增长14.8%至3.99亿元[82] - 所得税费用同比增长8.3%至1457万元[82] - 财务费用收益同比增长30.6%至529万元[82] 各业务线表现 - 公司主营业务为纺织、化工、热电三大板块[25] - 纺织印染和化工板块采取"以销定产"生产模式[26] - 热电板块通过热电联产向周边企业供电供汽[26] - 纺织板块印染布产量1613.33万米，同比增长13.66%[34] - 纺织板块印染布销量1686.96万米，同比增长16.69%[34] - 纺织板块营业收入15641.61万元，同比增长6.28%[34] - 棉纱产量6263.12吨，同比增长9.60%[35] - 棉纱销量4259.08吨，同比增长3.37%[35] - 棉纱营业收入10039.59万元，同比增长12.04%[35] - 热电板块新源公司营业收入14604.90万元，同比增加19.20%[35] - 控股子公司江阴济化新材料为江苏省高新技术企业[31] - 子公司新源公司完成脱硫脱硝改造，废气排放指标均低于国家标准[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1092.56万元人民币，同比下降84.18%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降84.2%至1093万元[88][89] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降8.7%至3.29亿元[88] - 投资活动现金流量净额同比改善638万元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,226,195.71元，同比下降231.7%[92] - 销售商品提供劳务收到的现金为190,309,083.19元，同比减少2.2%[92] - 购买商品接受劳务支付的现金为183,578,219.77元，同比增长21.8%[92] - 期末现金及现金等价物余额为1,007,466,223.48元，较期初减少0.65%[90] - 筹资活动现金流出15,944,884.60元，同比增长403.3%[93] 资产和负债变动 - 公司货币资金期末余额为10.22亿元，较期初减少0.88亿元（降幅8.5%）[75] - 应收账款期末余额为9850.54万元，较期初减少1193.9万元（降幅10.8%）[75] - 存货期末余额为1.87亿元，较期初增加3685.64万元（增幅24.6%）[75] - 流动资产合计期末余额为13.94亿元，较期初增加6077.92万元（增幅4.6%）[75] - 固定资产期末余额为3.06亿元，较期初减少2156.39万元（降幅6.6%）[75] - 资产总计期末余额为17.35亿元，较期初增加3747.47万元（增幅2.2%）[75] - 应付账款期末余额为1.84亿元，较期初增加1689.1万元（增幅10.1%）[76] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.55亿元，较期初增加1312.63万元（增幅1.1%）[77] - 母公司未分配利润期末余额为1152.12万元，较期初减少2436.61万元（降幅67.9%）[81] - 母公司所有者权益合计期末余额为9.71亿元，较期初减少2436.05万元（降幅2.4%）[81] - 未分配利润期末余额295,862,273.92元，较期初增长4.6%[96] - 所有者权益合计1,509,485,227.66元，较期初增长1.8%[96] 管理层讨论和指引 - 营业收入增长主要因印染布和棉纱销量增加及棉纱销售价格上涨[19] - 净利润下降主要因纺织行业竞争激烈导致印染布单价下跌及棉花原材料成本上升[20] - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期相比无大幅变动[46] - 公司面临宏观经济波动风险 国际经济低迷和国内经济增长放缓可能影响经营业绩[46] - 棉花和煤炭等原材料价格上涨将提高生产成本 棉花是坯布和纱线主要材料[47] - 煤价上涨将造成子公司新源公司火力发电成本提高[47] - 国外销售营业额占一定比例 汇率波动可能导致汇兑损失风险[47] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东江苏三房巷集团持股比例50.33%，质押401,229,900股[69] - 第二大股东黄六妹持股比例0.64%，持有5,116,629股[69] - 公司注册资本为79724.423万元人民币[113] - 江苏三房巷集团有限公司持股比例为50.33%[112] - 社会公众股持股比例为49.67%[112] - 济化公司注册资本600万美元持股比例70%[116] - 新源公司注册资本1200万美元持股比例75%[116] - 新雅公司注册资本1050万美元持股比例70%[116] - 兴仁公司注册资本1200万美元持股比例75%[116] - 2003年A股发行5500万股每股发行价7.62元[111] - 2006年资本公积转增股本每10股转增8股[112] - 2016年资本公积转增股本每10股转增15股[112] - 报告期内共召开一次股东大会 2016年年度股东大会于2017年5月10日召开[51] - 半年度无利润分配或资本公积金转增预案 每10股送红股、派息和转增数均为0[52] - 公司与江苏三房巷集团签署非竞争协议 承诺不设立相同业务经营性机构[53] - 公司续聘江苏公证天业会计师事务所为2017年度审计机构[55] 关联交易和担保 - 关联交易出售商品/提供劳务金额达1.22亿元（上年同期0.97亿元）[58] - 关联交易购买商品/接受劳务金额251.74万元（上年同期485.12万元）[58] - 公司在财务公司的定期存款7.52亿元[58] - 公司在财务公司的活期存款2149.35万元[58] - 财务公司存款利息收入823.52万元[58] - 公司为控股股东提供连带责任担保4.8亿元[61] - 公司为控股股东提供连带责任担保1.2亿元[61] - 报告期末担保余额合计为6亿元人民币，占公司净资产比例47.80%[62] - 公司为控股股东江苏三房巷集团提供6亿元人民币流动资金贷款担保[62] - 控股股东三房巷集团为公司6亿元担保提供全额反担保[62] - 公司对子公司担保发生额及余额均为0[62] - 直接为资产负债率超70%对象提供担保金额为0[62] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[62] 非经常性损益和会计政策 - 非流动资产处置损益为167,112.84元[22] - 计入当期损益的政府补助为353,600.00元[22] - 非经常性损益合计金额为373,275.34元[22] - 少数股东权益影响额为-63,187.50元[22] - 所得税影响额为-84,250.00元[22] - 政府补助会计政策变更影响：营业外收入减少35.36万元，其他收益增加35.36万元[65] - 公司营业外收入减少353600元，其他收益增加353600元，不影响当期净利润[194] 风险因素 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2017年7月4日被中国证监会立案调查[48] - 若被认定存在重大违法行为 公司股票可能被实施退市风险警示及暂停上市[48] - 控股股东违规占用非经营性资金累计10.13亿元[55] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[56] 所有者权益变动 - 总资产为17.35亿元人民币，同比增长2.21%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为12.55亿元人民币，同比增长1.06%[18] - 公司期初所有者权益总额为14.245亿元人民币[98] - 公司本期综合收益总额为4565.94万元人民币[98] - 公司通过资本公积转增股本4.783亿元人民币[98][107] - 公司对股东分配利润316.81万元人民币[98] - 公司期末所有者权益总额增至14.67亿元人民币[101] - 母公司期初所有者权益为9.954亿元人民币[103] - 母公司本期综合收益总额为-842.12万元人民币[103] - 母公司对股东分配利润1594.49万元人民币[105] - 母公司期末未分配利润降至1152.12万元人民币[103] - 母公司期末所有者权益总额为9.71亿元人民币[103] - 对股东的利润分配15,944,884.60元[97] - 综合收益总额42,803,499.58元，其中少数股东权益贡献13,730,982.36元[96] 会计政策和核算方法 - 公司实施6S管理标准及综合管理体系认证[30] - 同一控制下企业合并中合并方取得的净资产账面价值与支付合并对价账面价值的差额调整资本公积（股本溢价）或留存收益[124] - 非同一控制下企业合并中购买方支付对价公允价值与被购买方可辨认净资产公允价值差额正数确认为商誉负数计入当期损益[124] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包含所有重大往来余额投资交易及未实现利润的抵销处理[125][126] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中列为少数股东损益项目[127] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[128] - 分步处置子公司股权交易符合一揽子交易条件时丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额在合并报表中确认为其他综合收益[129] - 现金等价物定义为持有期限短（一般从购买日起三个月内到期）流动性强且价值变动风险很小的投资[131] - 外币货币性资产负债资产负债表日按市场汇率中间价折算产生汇兑损益分别按资本化开办费或财务费用处理[132] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日市场汇率折算产生汇兑损益作为公允价值变动损益计入当期损益[132] - 非同一控制下企业合并取得的子公司在编制合并报表时以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整个别财务报表[126] - 境外经营资产负债表折算采用资产负债表日即期汇率，股东权益项目除未分配利润外采用发生时的即期汇率[133] - 境外经营利润表折算采用交易发生当期平均汇率，外币报表折算差额确认为其他综合收益[133] - 单项金额100万元以上应收款项需单独进行减值测试并计提坏账准备[140] - 按账龄组合计提坏账准备：1年以内（含）计提比例6%，1-2年10%，2-3年50%，3年以上100%[141] - 可供出售权益工具投资公允价值累计下跌超50%或连续下跌超12个月时需计提减值[139] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入损益、可供出售、应收款项、持有至到期投资[134] - 金融负债分为两类：以公允价值计量且变动计入损益、以摊余成本计量的其他金融负债[134] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量的合同权利终止或符合金融资产转移准则[136] - 金融资产减值测试需单独测试单项重大资产，非重大资产按信用组合测试[136] - 外币现金流量折算采用现金流量发生当期平均汇率，汇率变动影响在现金流量表单独列报[133] - 存货按成本与可变现净值孰低原则计价，期末提取存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[143] - 存货可变现净值确定依据：可直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费，生产用材料按所产成品估计售价减至完工成本及销售费用税费[144] - 存货盘存采用永续盘存制并定期实地盘点[144] - 持有待售资产需满足立即出售、处置决议批准、不可撤销转让协议及一年内完成转让条件[145] - 持有待售资产按预计可收回金额（不超原账面价值）调整账面价值，原账面价值高于部分计入当期损益[145] - 长期股权投资初始成本确定：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额确认[146] - 非同一控制下企业合并长期股权投资初始成本按合并日涉及资产、权益工具及负债公允价值计算合并成本[147] - 其他方式取得长期股权投资：支付现金按实际购买价款，发行权益证券按公允价值，非货币交换按商业实质判断以公允价值或账面价值确认[148] - 长期股权投资后续计量：对被投资单位控制采用成本法核算，共同控制或重大影响采用权益法核算[149] - 权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益并调整投资成本[149] - 房屋建筑物折旧年限20-40年，年折旧率2.43%-4.85%[158] - 通用设备折旧年限6-20年，年折旧率4.85%-16.17%[158] - 专用设备折旧年限10-20年，年折旧率4.85%-9.70%[158] - 电子设备折旧年限5年，年折旧率19.40%[158] - 运输设备折旧年限8年，年折旧率12.13%[158] - 发电设备折旧年限10年，年折旧率9.70%[158] - 固定资产残值率统一设定为3%[158] - 融资租赁固定资产认定标准包含租赁期占使用寿命75%及以上[160] - 融资租赁入账价值取租赁开始日公允价值与最低租赁付款额现值较低者[160] - 在建工程结转固定资产时点确定为达到预定可使用状态之次日[163] - 借款费用资本化条件包括资产支出发生 借款费用发生和购建活动开始[164] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[164] - 专门借款资本化金额按利息费用减未动用资金收益计算[165] - 一般借款资本化按累计资产支出加权平均乘资本化率计算[165] - 无形资产开发阶段支出需同时满足5项条件才能资本化[167] - 土地使用权按出让年限平均摊销[167] - 长期资产减值测试以可收回金额低于账面价值的差额计提准备[169][170] - 商誉减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[171] - 长期待摊费用按预计受益期限平均摊销[172] - 辞退福利在不能单方面撤回计划时确认负债[176] - 股份支付以授予职工权益工具的公允价值计量，授予后立即可行权时按公允价值计入成本或费用并增加资本公积[178] - 以权益结算的股份支付在等待期内根据可行权职工人数变动及业绩条件最佳估计确认成本费用[179] - 取消以权益结算的股份支付时于取消日作为加速行权处理并立即确认未确认金额[180] - 优先股永续债等权益工具利息支出或股利分配作为利润分配处理，金融负债类工具利息按借款费用处理[181] - 国内销售收入确认以发出产品开具出库单并取得收款权利为时点，国外销售以海关核准放行为时点[182] - 提供劳务收入采用完工百分比法确认，完工进度按已发生成本占估计总成本比例确定[183] - 政府补助未明确补助对象时以是否用于购建长期资产判断与资产或收益相关[185] - 与资产相关政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均计入当期损益[187] - 与收益相关政府补助用于补偿以后期间费用的确认为递延收益并在确认费用时计入损益[188] - 经营租赁费用在整个租赁期内按直线法分摊计入当期费用[190] - 公司采用实际利率法对融资租入资产的未确认融资费用在租赁期间摊销计入财务费用[192] - 公司所得税会计处理采用资产负债表债务法，当期所得税和递延所得税计入当期损益[193] - 公司坏账准备计提基于应收账款可收回性评估，需管理层判断和估计[196] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，需管理层判断可售性及可变现净值[197] -

收入和利润（同比） - 营业收入为2.44亿元人民币，同比增长16.15%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1523.16万元人民币，同比增长8.82%[6] - 加权平均净资产收益率为1.22%，同比增加0.07个百分点[6] - 基本每股收益为0.0191元/股，同比增长8.52%[6] - 营业总收入同比增长16.15%至2.44亿元，上期为2.10亿元[26] - 净利润同比增长6.52%至2056.67万元，上期为1930.84万元[27] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长8.82%至1523.16万元[27] - 基本每股收益同比增长8.52%至0.0191元/股[28] - 母公司营业收入同比增长21.44%至1.43亿元[30] - 母公司净利润由亏损34.17万元转为盈利70.24万元[31] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长20.39%至2.12亿元，上期为1.76亿元[27] - 资产减值损失为-95.26万元人民币，同比下降194.02%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-322.02万元人民币，同比下降107.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-322.02万元，同比下降107.45%，主要因预付货款及支付货款增加[15] - 现金及现金等价物净增加额为-358.60万元，同比下降108.67%，主要受经营活动现金流恶化影响[15] - 经营活动现金流入的销售商品收款同比下降24.02%至1.32亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为负322万元，同比下降107.5%[34] - 经营活动现金流入总额1.4亿元，同比下降21.5%[34] - 购买商品接受劳务支付现金1.1亿元，同比增长12.4%[34] - 支付职工现金2017万元，同比下降17.1%[34] - 母公司销售商品提供劳务收到现金8435万元，同比下降13%[37] - 母公司经营活动现金流量净额负904万元，同比下降134.2%[37] - 母公司购买商品接受劳务支付现金8144万元，同比增长56.2%[37] - 母公司支付职工现金1419万元，同比下降20.7%[37] 资产和负债变化 - 应收票据期末余额9319.87万元人民币，较年初增长171.15%[13] - 预付款项期末余额1215.47万元人民币，较年初增长265.47%[13] - 货币资金期末余额为10.10亿元，较年初减少2056.07万元[18] - 应收票据期末余额为9319.87万元，较年初增长171.27%[18] - 预付款项增至1215.47万元，较年初增长265.42%[18] - 存货期末余额为1.45亿元，较年初减少3.25%[18] - 应付账款增至1.83亿元，较年初增长8.90%[19] - 未分配利润增至2.98亿元，较年初增长5.38%[20] - 负债总额同比下降16.88%至1.01亿元[24] - 未分配利润环比下降1.92%至3588.72万元[24] - 期末现金及现金等价物余额10.1亿元，较期初减少356万元[35] - 母公司期末现金余额2.87亿元，较期初减少939万元[38] 其他现金流入项目 - 收到的税费返还大幅增加至431.79万元，同比增长52.69%，主要因母公司退税增加[15] - 收到其他与经营活动有关的现金增至409.93万元，同比增长68.01%，主要因存放财务公司存款利息增加[15]

收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为9.7676亿元，同比下降1.96%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4653.65万元，同比大幅增长150.76%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4188.04万元，同比大幅增长179.48%[19] - 基本每股收益为0.0584元/股，同比增长150.64%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0525元/股，同比增长179.26%[20] - 加权平均净资产收益率为3.81%，同比增加2.26个百分点[20] - 营业利润8390.51万元人民币，同比增长79.62%[38] - 营业收入同比下降1.7%至5.7亿元人民币，上期为5.8亿元人民币[160] - 净利润亏损收窄89.7%至-217万元人民币，上期为-2102万元人民币[160] - 营业利润大幅增长79.6% 从4671万元增至8391万元[156] - 净利润增长91.4% 从3369万元增至6449万元[156] - 归属于母公司净利润增长150.8% 从1856万元增至4654万元[157] - 基本每股收益增长150.6% 从0.0233元增至0.0584元[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8.3482亿元人民币，同比下降6.02%[40][41] - 财务费用为-1201.62万元人民币，同比改善[40] - 营业成本同比下降5.2%至5.42亿元人民币，上期为5.72亿元人民币[160] - 财务费用大幅改善至-1594万元，主要因存放在财务公司的存款利息增加[51] - 资产减值损失同比增长68.7%至731万元人民币，上期为434万元人民币[160] - 支付职工现金同比增长7.1%至7149万元人民币，上期为6677万元人民币[162] 各业务线表现 - 纺织业务毛利率3.29%，同比增加2.44个百分点[43][44] - 热电业务收入2.0627亿元人民币，同比增长14.62%，毛利率27.39%[43][45] - 化工业务毛利率29.43%，同比增加5.33个百分点[43][45] - 公司属于纺织行业，主要业务包括纺织、化工、热电三个板块，以印染整理为主业[29] - 公司化工板块控股子公司江阴济化新材料有限公司为江苏省高新技术企业，主要从事PBT塑料制品的研发、生产和销售[29][33] - 染色整理布总成本同比增长5.11%至4.276亿元，其中直接材料成本增长5.38%至3.522亿元占总成本82.36%[48] - 棉纱总成本同比下降3.15%至2.574亿元，其中制造费用大幅下降13.75%至3375万元主要因部分纺纱设备折旧年限到期[48] - PBT工程塑料总成本同比下降17.92%至1.306亿元，其中直接材料成本下降18.61%至1.18亿元主要因产量减少[48] - 电蒸汽总成本同比增长6.04%至1.953亿元，其中直接材料成本增长7.08%至1.423亿元主要因国内煤炭价格上涨[49] 季度财务表现 - 公司第一季度营业收入为2.098亿元，第二季度增长至2.161亿元，第三季度进一步增长至2.578亿元，第四季度达到2.931亿元[24] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为1399.8万元，第二季度增长至1871.1万元，第三季度下降至1261.7万元，第四季度大幅下降至121.2万元[24] - 公司第一季度扣除非经常性损益的净利润为1354.3万元，第二季度增长至1897.6万元，第三季度下降至1251.7万元，第四季度出现亏损315.5万元[24] - 公司第一季度经营活动产生的现金流量净额为4322.4万元，第二季度下降至2582.6万元，第三季度回升至3922.6万元，第四季度为4165.6万元[24] 生产和运营数据 - 公司2016年生产染色整理布4418.73万米，棉纱12042.99吨，PBT工程塑料15058.36吨[36] - 公司2016年生产电25418.19万度，产生蒸汽787133吨[36] - 库存量较上年减少17.00%[46] - 前五名客户销售额2.509亿元占年度销售总额25.68%，其中关联方销售额4547.82万元占比4.66%[49] - 研发投入总额2601万元占营业收入比例2.66%，研发人员229人占比18.88%[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.4993亿元，同比下降29.69%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.4993亿元人民币，同比下降29.69%[40] - 经营活动现金流量净额同比下降29.69%至1.499亿元，主要因销售商品收到现金减少[57] - 经营活动现金流量净额同比下降29.7%至1.5亿元人民币，上期为2.13亿元人民币[162] - 销售商品收到现金同比下降14.8%至9.8亿元人民币，上期为11.5亿元人民币[162] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降60.1%至3674万元人民币，上期为9206万元人民币[166] - 投资活动现金流量净额转负为-441万元人民币，上期为正1036万元人民币[163] - 期末现金及现金等价物余额同比增长15.9%至10.14亿元人民币，上期为8.75亿元人民币[163] 资产和负债变化 - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为12.4223亿元，同比增长3.34%[19] - 2016年末总资产为16.9714亿元，同比增长5.04%[19] - 货币资金增长7.77%至10.31亿元，占总资产比例69.38%[59] - 预收款项大幅增长90.44%至1196万元，主要因预收棉纱货款增加[59] - 货币资金期末余额为10.31亿元人民币，较期初8.78亿元增长17.5%[147] - 应收账款期末余额为1.10亿元人民币，较期初1.05亿元增长4.9%[147] - 存货期末余额为1.50亿元人民币，较期初1.66亿元下降9.7%[147] - 流动资产合计期末余额为13.33亿元人民币，较期初12.04亿元增长10.7%[147] - 固定资产期末余额为3.27亿元人民币，较期初3.76亿元下降13.0%[147] - 应付账款期末余额为1.68亿元人民币，较期初1.46亿元增长14.4%[148] - 股本期末余额为7.97亿元人民币，较期初3.19亿元增长150%[148] - 资本公积期末余额为0.59亿元人民币，较期初5.37亿元下降89.0%[148] - 未分配利润期末余额为2.83亿元人民币，较期初2.43亿元增长16.6%[149] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.42亿元人民币，较期初12.02亿元增长3.3%[149] - 公司总资产从期初11.14亿元略降至期末11.13亿元[152] - 货币资金增长15.3% 从2.68亿元增至3.09亿元[152] - 存货下降11.9% 从1.43亿元降至1.26亿元[152] - 股本增长150.0% 从3.19亿元增至7.97亿元[153] - 资本公积下降89.0% 从5.37亿元降至5901万元[153] - 公司股本从3.19亿元增加至7.97亿元，增幅150%[167][169] - 资本公积从5.37亿元减少至零，降幅100%[167][169] - 未分配利润从2.43亿元增至2.83亿元，增长16.5%[167][169] - 所有者权益合计从14.25亿元增至14.83亿元，增长4.1%[167][169] - 少数股东权益从2.22亿元增至2.40亿元，增长8.1%[167][169] - 盈余公积保持1.03亿元未变动[167][169] - 本期所有者权益合计减少8,548,392.95元至995,383,425.61元[172][175] - 资本公积减少478,346,538.00元至59,008,216.74元因资本公积转增股本[172][175] - 股本增加478,346,538.00元至797,244,230.00元[172][175] - 未分配利润减少8,548,392.95元至35,887,231.69元[172][175] 子公司表现 - 控股公司江阴济化新材料2016年净利润3044.88万元，总资产3.49亿元[63] - 控股公司江阴新源热电2016年净利润4292.09万元，总资产3.74亿元[63] - 控股公司江阴新雅装饰布2016年净亏损461.26万元[63] - 控股公司江阴兴仁纺织2016年净亏损209.21万元[64] 分红和转增方案 - 公司拟每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利1594.49万元[4] - 2016年度拟现金分红总额为15,944,884.60元[77][78] - 2016年度分红方案为每10股派发现金红利0.20元（含税）[77][78] - 2015年度现金分红总额为6,377,953.84元，占归属于上市公司普通股股东净利润的34.37%[76][78] - 2015年度以资本公积金转增股本，每10股转增15股，总股本从318,897,692股增加至797,244,230股[76] - 2014年度现金分红总额为4,783,465.38元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.78%[78] - 2014年度分红方案为每10股派发现金红利0.15元（含税）[78] - 资本公积转增股本4.78亿元[169] - 对股东分配利润638万元[167] - 上期对所有者分配利润4,783,465.45元[175] - 对所有者分配利润6,377,953.84元[172] 非经常性损益 - 公司2016年非经常性损益项目合计为465.6万元，其中非流动资产处置损益为亏损106.8万元，政府补助为25.9万元[26] - 公司2016年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为530.6万元，委托他人投资或管理资产的损益为22.3万元[26] 管理层讨论和指引 - 公司化工板块PBT工程塑料2017年计划产量15000吨[70] - 公司2017年计划营业收入10亿元[70] - 公司2017年计划三项费用控制在5500万元内[70] 行业和市场环境 - 中国印染布产量从2011年593.03亿米下降至2015年509.53亿米[66] - 东部沿海五省印染布产量占比从2011年92.43%升至2015年95.79%[66] - 改性塑料行业十三五目标工业总产值超1500亿元，年均增长12%[67] 风险因素 - 公司主要原材料为棉花和煤炭，价格波动较大[71] - 公司出口销售主要接受美元付款，面临汇率波动风险[73] - 公司生产涉及化工和热电领域，存在较高安全生产风险[72] - 公司印染及热电生产对环境造成影响，存在环境保护风险[73] 关联交易和资金往来 - 公司与三房巷财务有限公司存款总额为7.76758亿元，其中活期存款975.82万元、6个月定期存款5.67亿元、1年定期存款2亿元[87] - 2016年度从三房巷财务有限公司获得利息收入736.60万元[87] - 公司与控股股东集团存在日常关联交易[86] - 控股股东违规占用非经营性资金累计10.13亿元[94] - 关联方已归还资金并支付利息564.48万元[95] 担保情况 - 公司对外担保总额6亿元人民币，占公司净资产比例48.30%[91] - 为控股股东江苏三房巷集团有限公司提供担保6亿元人民币，其中4.8亿元担保起始于2016年8月19日[91][92] - 为控股股东提供1.2亿元人民币担保，起始于2016年8月31日[91][92] - 担保类型均为连带责任担保，担保期限均至2019年8月[91] - 控股股东提供反担保保障公司担保债权实现[92] - 报告期末对外担保余额6亿元人民币，全部为对控股股东的担保[91] - 无对子公司担保，报告期内对子公司担保发生额为0[91] - 无逾期担保情况，逾期金额为0[91] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为29,495户，较年度报告披露日前上一月末的32,158户减少2,663户[107] - 控股股东江苏三房巷集团有限公司持股401,229,900股，占总股本50.33%，且全部处于质押状态[109][110] - 天治基金－民生银行－长和1号资产管理计划持股9,756,750股，占比1.22%，为第二大股东[109][110] - 自然人股东姚晓燕持股3,000,000股，占比0.38%，位列第三大股东[109][110] - 金海兵持股2,750,483股，占比0.34%，为第四大股东[109][110] - 龚志娟持股2,523,808股，占比0.32%，为第五大股东[109][110] - 前十名股东中除控股股东外均为自然人股东，且持股比例均低于0.4%[109][110] - 前十名无限售条件股东持股种类均为人民币普通股，与控股股东无关联关系[110] - 公司实际控制人为自然人卞兴才，未取得其他国家居留权[113] - 公司不存在持股10%以上的其他法人股东及优先股相关情况[115][116] - 公司总股本通过资本公积转增由3.19亿股增至7.97亿股[103] - 资本公积转增方案为每10股转增15股[104] - 转增后基本每股收益由0.1459元摊薄至0.0584元[105] - 转增后每股净资产由3.90元摊薄至1.56元[105] - 公司注册资本10,326万元成立于1994年6月13日[178] - 公司2003年首次公开发行5500万股A股，每股发行价7.62元，发行后总股本1.5826亿元[179] - 江苏三房巷集团有限公司持股8067.85万股，占总股本50.98%[179] - 2006年资本公积转增股本，每10股转增8股，总股本增至2.84868亿元[180] - 2007年增发3402.9692万股A股，增发后总股本3.188977亿元，三房巷集团持股50.33%[180] - 2016年资本公积转增股本，每10股转增15股，总股本增至7.972442亿元[180] - 公司注册资本7.972442亿元，控股4家子公司（济化/新源/新雅/兴仁）[181][182] - 济化公司注册资本600万美元，持股比例70%[182] - 新源公司注册资本1200万美元，持股比例75%[182] - 新雅公司注册资本1050万美元，持股比例70%[182] - 兴仁公司注册资本1200万美元，持股比例75%[182] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股变动量为0股，所有人员持股无增减[118] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为226.56万元人民币[118][121] - 总经理卞建峰报告期内从公司获得税前报酬52.78万元人民币[118] - 董事兼副总经理薛凤娟报告期内从公司获得税前报酬37.81万元人民币[118] - 监事会主席何红波报告期内从公司获得税前报酬34.34万元人民币[118] - 财务负责人束德宝持有公司股份86,184股，报告期内无变动[118] - 董事会秘书张民报告期内从公司获得税前报酬28.2万元人民币[118] - 监事卞永洪报告期内从公司获得税前报酬20.65万元人民币[118] - 监事杨进报告期内从公司获得税前报酬10.78万元人民币[118] - 公司全体董事、监事和高级管理人员持股总数保持86,184股，报告期内无变动[118] - 董事会成员共7人，其中独立董事3人[128] - 2016年召开董事会会议7次，其中现场会议6次[132] 员工情况 - 母公司在职员工数量为847人[123] - 主要子公司在职员工数量为366人[123] - 在职员工总数合计为1213人[123] - 生产人员数量为908人，占总员工数74.8%[123] - 技术人员数量为229人，占总员工数18.9%[123] - 大专及以上学历员工数量为376人，占总员工数31.0%[123] - 高中学历员工数量为468人，占总员工数38.6%[123] - 高中以下学历员工数量为369人，占总员工数30.4%[123] 审计和合规 - 财务审计机构江苏公证天业会计师事务所报酬为60万元[83] -