一、通知债权人的理由 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开公司第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—062 宁波韵升股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、债权申报登记地点：宁波韵升股份有限公司证券投资中心（宁波市鄞州区扬 帆路1号） 2、申报时间： 2023 年 10 月 21 日起 45 天内 根据回购议案，公司以 6.85 元/股的价格回购限制性股票激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票 85,000 股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从 1,111,843,051 股减至 1 ...

激励计划进展 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[8][9] - 2022年9月6日审议通过首次授予限制性股票议案[9] - 2023年8 - 10月审议通过调整回购价格及部分股票回购注销等议案[10] 解除限售情况 - 243人符合解除限售条件，可解限售791.6万股，占股本0.71%[13] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期10月31日届满[13] 业绩相关 - 2022年钕铁硼成品销量9614吨，较2021年增长24.12%[15] 回购注销 - 4名离职激励对象8.5万股将被回购注销[17] - 回购价格由6.95元/股调为6.85元/股[18]

业绩说明会信息 - 2023年半年度业绩说明会于2023年09月28日15:00 - 16:30举行[2][5][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 召开方式为上证路演中心视频直播和网络互动[2][3][6] 参与人员 - 董事长、总经理竺晓东，董事会秘书吉理，财务总监张迎春，独立董事包新民参加[6] 投资者参与方式 - 2023年09月28日15:00 - 16:30可登录上证路演中心在线参与[6] - 2023年09月21日至09月27日16:00前可登录网站或邮箱提问[2][6] 其他信息 - 公司于2023年8月31日发布2023年半年度报告[2] - 公告发布时间为2023年9月21日[8]

资金募集与使用 - 2022年11月23日完成非公开发行股票登记，募资净额103,258.692273万元[10] - 2023年1月13日同意12个月内用募资买保本产品，最高不超7.3亿元[3] 投资情况 - 投资14,000万元于大额存单[6] - 招商银行宁波分行大额存单赎回1000万元，收益18.98万元[7] - 2023年8月10日宁波银行、中国银行分别买1000万、10000万元大额存单[11][12] 财务数据 - 2022年末资产969,426.26万元，负债355,974.07万元，所有者权益613,452.19万元[21] - 2023年上半年末资产912,910.70万元，负债324,957.12万元，所有者权益587,953.57万元[21] - 2022年营收640,937.89万元，净利润35,569.03万元[21] - 2023年上半年营收268,554.71万元，净利润 - 18,678.48万元[21] - 经营活动现金流量净额 -115,514.75[22] 资金管理策略 - 使用闲置募集资金现金管理，提高效率与收益[22] - 现金管理本金、利息分别计入资产负债表、利润表相关科目[22]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行股票102,854,330股，募集资金总额1,044,999,992.80元，净额1,032,586,922.73元[2] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金12,515.54万元，本年度使用2,328.75万元[3] - 截至2023年6月30日，募集资金账户余额为245.38万元[3] 资金使用安排 - 2022年12月9日，公司同意用100,256,672.41元募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金[8] - 2023年4月20日，公司同意使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[9] 闲置资金运用 - 截至2023年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金180,000,000.00元[4] - 截至2023年6月30日，闲置募集资金进行现金管理投资相关产品金额为730,000,000.00元[4] 项目投资进度 - 包头韵升科技发展有限公司项目截至期末累计投入与承诺投入差额为 - 68,334.2万元，进度为15.48%[17] 合规情况 - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[10][11][18] - 公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况[11] - 公司严格按规定披露和管理募集资金，不存在违规情形[13]

第十届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—053 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 8 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全体监事发出了以通讯方式召开 第十届监事会第二十次会议的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开第十届监 事会第二十次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全体董事发出了以通讯方式召开第 十届董事会第二十六次会议的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开第十届董事 会第二十六次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—052 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议的公告 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 8 日 ...

宁波韵升股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 6 日，累计收到政府补助共计人 民币 3,783.02 万元，均与收益相关。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023年1月1日至2023 年9月6日，累计收到政府补助共计人民币3,783.02万元，均与收益相关，占经审计的最 近一个会计年度（2022年度）归属于上市公司股东净利润（35,569.03万元）的10.64%。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—055 | 7 | 国家重点研发计划 | 宁波韵升股份有限 公司 | 152.57 | 年 月 2023 2 | 特微磁体性能均匀性提升 技术开发及产业化项目资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金 | | 8 | 开展外贸企业开拓国 内市 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降16.24%至26.86亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.87亿元人民币[18] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.91亿元人民币[18] - 2023年上半年公司实现营业收入26.86亿元[26] - 营业收入26.86亿元同比下降16.24%[40] - 营业总收入从2022年上半年的32.06亿元下降至2023年上半年的26.86亿元，降幅16.2%[109] - 公司净利润为-1.86亿元人民币，同比大幅下降177.7%[110] - 归属于母公司股东的净利润为-1.87亿元人民币，同比大幅下降177.7%[110] - 营业收入为19.06亿元人民币，同比下降5.6%[113] - 基本每股收益为-0.1732元/股，同比由正转负[110] - 母公司净利润为-1.31亿元人民币，同比亏损扩大553.3%[114] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为18.53亿元人民币，同比上升5.8%[113] - 研发费用从2022年上半年的1.87亿元增加至2023年上半年的2.03亿元，增长8.6%[109] - 研发费用为9565万元人民币，同比上升28.0%[113] - 财务费用从2022年上半年的718.88万元下降至2023年上半年的218.71万元，降幅69.6%[109] - 利息费用从2022年上半年的3366.59万元下降至2023年上半年的2519.23万元，降幅25.2%[109] - 信用减值损失为7928万元人民币，同比由负转正[110] - 资产减值损失为-1.72亿元人民币，同比亏损扩大292.0%[110] - 计提资产减值损失1.72亿元人民币[19] 各条业务线表现 - 钕铁硼磁钢成品销售重量保持增长但销售收入下滑[26] - 新能源汽车应用领域销售收入约9.27亿元同比增长54%[36] - 国内新能源主驱配套103.2万套市场占有率27.2%[36] - 消费电子领域销售收入约5.1亿元同比减少46%[37] - 工业及其他应用领域销售收入约9.48亿元同比减少14%[38] - 公司产品应用于新能源汽车、消费电子及工业机器人等领域[24] 各地区表现 - 境外资产规模为4160.03万元人民币，占总资产比例0.46%[44] 管理层讨论和指引 - 公司当前高性能钕铁硼年产能为21000吨[32] - 包头15000吨智能制造项目完成后总年产能将达36000吨[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为740.84万元人民币[18] - 购买商品接受劳务支付的现金同比减少5.8亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2022年上半年的-9.007亿人民币改善至2023年上半年的740.835万人民币[116] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长13.1%，从226.686亿人民币增至256.448亿人民币[116] - 收到的税费返还大幅减少72.0%，从2.465亿人民币降至6894.416万人民币[116] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少20.1%，从288.872亿人民币降至230.895亿人民币[116] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从2022年上半年的6.095亿人民币转为2023年上半年的-5.759亿人民币[116] - 投资支付的现金减少44.3%，从125.75亿人民币降至69.9998亿人民币[116] - 取得借款收到的现金减少42.2%，从176.6亿人民币降至102亿人民币[116] - 期末现金及现金等价物余额为7.0596亿人民币，较期初的13.2789亿人民币减少46.8%[117] - 母公司经营活动产生的现金流量净额显著改善，从-7.0366亿人民币转为1.1046亿人民币[118] - 母公司投资活动产生的现金流量净额由正转负，从6.7188亿人民币转为-5.2075亿人民币[118] 资产和负债变动 - 货币资金7.06亿元较上年末减少49.43%[42] - 短期借款减少至9.11亿元人民币，同比下降33.16%[43] - 应付票据减少至2.77亿元人民币，同比下降56.79%[43] - 合同负债增长至1.29亿元人民币，同比上升684.70%[43] - 其他应付款增长至2.56亿元人民币，同比上升76.55%[43] - 长期借款增长至10.00亿元人民币，同比上升102.02%[43] - 受限货币资金19.06万元人民币，应收款项融资质押1.62亿元人民币[45] - 交易性金融资产期末余额7.19亿元人民币，本期购买金额6.90亿元人民币[48] - 货币资金减少至7.06亿元，较期初13.97亿元下降49.4%[101] - 交易性金融资产大幅增加至7.19亿元，较期初1.99亿元增长260.6%[101] - 应收账款增至20.80亿元，较期初18.97亿元增长9.6%[101] - 存货减少至21.58亿元，较期初28.75亿元下降24.9%[101] - 短期借款降至9.11亿元，较期初13.63亿元减少33.2%[102] - 长期借款增至10.00亿元，较期初4.95亿元增长102.0%[102] - 合同负债增至1.29亿元，较期初0.16亿元增长684.7%[102] - 未分配利润降至33.10亿元，较期初36.06亿元减少8.2%[103] - 归属于母公司所有者权益降至58.68亿元，较期初61.24亿元减少4.2%[103] - 公司货币资金从2022年末的12.60亿元减少至2023年6月末的5.96亿元，降幅达52.7%[105] - 交易性金融资产从2022年末的1.95亿元大幅增加至2023年6月末的7.19亿元，增长267.7%[105] - 应收账款从2022年末的14.44亿元增至2023年6月末的16.10亿元，增长11.5%[105] - 存货从2022年末的12.53亿元减少至2023年6月末的7.09亿元，下降43.4%[105] - 短期借款从2022年末的8.23亿元减少至2023年6月末的3.21亿元，下降61.0%[106] - 长期借款从2022年末的4.95亿元增加至2023年6月末的8.05亿元，增长62.6%[106] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为445.31万元，其中政府补助贡献2158.06万元[21] - 交易性金融资产公允价值变动及处置产生亏损1701.22万元[21] - 银行理财收益943.09万元被归类为经常性损益[22] - 非流动资产处置产生亏损17.47万元[21] - 其他营业外收支净额36.31万元[21] - 所得税影响非经常性损益72.27万元[21] - 少数股东权益影响非经常性损益-6.00万元[21] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1116万元人民币，同比由负转正[110] 子公司表现 - 子公司包头强磁净利润936.78万元人民币，磁体元件净利润亏损1085.69万元人民币[52] - 子公司宁波韵升特种金属材料有限公司COD核定排放总量为2.5吨/年，实际排放10.6吨[61] - 子公司NH3-N核定排放总量为3.15吨/年，实际排放1.45吨[61] 股权和股东结构 - 公司2020年员工持股计划截至2023年6月30日剩余持股3,700,000股[59] - 公司2022年员工持股计划截至2023年6月30日持股2,838,061股[59] - 有限售条件股份数量由123,254,330股减少至56,399,015股，降幅54.25%[80] - 无限售条件流通股份数量由989,113,721股增加至1,055,969,036股，增幅6.76%[80] - 境内自然人持股数量由31,226,770股减少至20,400,000股，降幅34.68%[80] - 国有法人持股数量由10,826,770股减少至0股[80] - 外资持股数量由4,330,708股减少至0股[80] - 境内非国有法人持股数量由76,870,082股减少至35,999,015股，降幅53.18%[80] - 公司股份总数1,112,368,051股，其中人民币普通股989,113,721股，占比88.9%[82] - 非公开发行限售股66,855,315股于2023年5月23日上市流通[83] - 宁波韵升科技投资企业持有限售股35,999,015股，锁定期至2025年11月24日[84] - 公司2022年股权激励计划授予255名激励对象20,400,000股限制性股票[86] - 刘普杰持有的4,921,259股限售股于2023年5月23日解除限售[84] - 韵华永磁（淄博）持有的3,051,181股限售股于2023年5月23日解除限售[84] - 北京益安资本管理有限公司通过私募基金持有6,889,763股限售股[85] - 华夏基金持有7,283,464股非公开发行限售股[85] - UBS AG持有4,330,708股非公开发行限售股[85] - 南方基金管理股份有限公司持有8,464,566股非公开发行限售股[86] - 截至报告期末普通股股东总数为86,683户[87] - 韵升控股集团有限公司为第一大股东，持股数量为320,406,816股，占总股本28.80%[89] - 宁波韵升科技投资有限公司为第二大股东，持股数量为35,999,015股，占总股本3.24%，全部为限售股份[89] - 汇源(香港)有限公司为第三大股东，持股数量为17,458,654股，占总股本1.57%[89] - 宁波乾浩投资有限公司持股数量为11,056,870股，占总股本0.99%[89] - 公司回购专户持有公司股票13,287,000股[90] - 宁波韵升科技投资有限公司持有的35,999,015股限售股份将于2025年11月24日解禁[91] - 公司2022年限制性股票激励计划授予255名激励对象20,400,000股限售股份[91] - 董事长兼总经理竺晓东持有公司股份1,620,000股[93] - 董事、副总经理毛应才持有公司股份890,000股及股票期权210,000股[93][95] - 董事毛应才持有40万股限制性股票全部未解锁[96] 所有者权益 - 加权平均净资产收益率为-3.10%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-3.17%[18] - 总资产同比下降5.83%至91.29亿元人民币[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降4.18%至58.68亿元人民币[18] - 资本公积期末余额为1,302,714,460.51元，较期初增加36,558,745.47元（增幅约2.9%）[122][125] - 其他综合收益期末余额为3,459,178.71元，较期初增加1,375,799.58元（增幅约66%）[122][125] - 专项储备期末余额为2,570,000.00元，本期新增8,442,654.12元，使用5,872,654.12元[125] - 盈余公积期末余额为402,288,851.88元，与期初持平[122][125] - 未分配利润期末余额为3,309,685,226.28元，较期初减少296,692,920.50元（降幅约8.2%）[122][125] - 归属于母公司所有者权益小计为5,867,799,489.28元，较期初减少256,188,375.45元（降幅约4.2%）[122][125] - 少数股东权益期末余额为11,736,254.58元，较期初增加1,202,218.09元（增幅约11.4%）[122][125] - 所有者权益合计期末余额为5,879,535,743.86元，较期初减少254,986,157.36元（降幅约4.2%）[122][125] - 综合收益总额为185,409,015.82元，其中归属于母公司所有者的综合收益为184,206,797.73元[122] - 公司期初实收资本为989,113,721.00元[126] - 公司期初资本公积为189,760,908.35元[126] - 公司期初未分配利润为3,363,580,801.96元[126] - 公司本期综合收益总额为241,748,428.23元[126] - 公司本期股份支付计入所有者权益金额为4,100,900.00元[126] - 公司本期对所有者分配利润为97,770,166.00元[126] - 公司期末未分配利润为3,506,026,359.22元[127] - 母公司期初实收资本为1,112,368,051.00元[129] - 母公司本期综合收益总额为-131,380,782.82元[130] - 母公司本期对所有者分配利润为-109,908,105.10元[130] - 公司报告期末股本为1,112,368,051元人民币[135] - 公司所有者权益合计本期期末余额为5,183,561,842.39元[132] - 公司资本公积本期增加4,100,900元[132] - 公司未分配利润本期减少97,770,166元[132][133] - 公司综合收益总额为20,098,903.97元[132] - 公司股份支付计入所有者权益的金额为4,100,900元[132] - 公司对所有者（或股东）的分配为97,770,166元[133] - 公司本期期末未分配利润余额为2,565,985,767.29元[133] - 公司本期期末所有者权益合计为4,214,292,582.79元[133] 投资活动 - 对苏州中新兴富数智创业投资合伙企业增资1000万元人民币[46] 担保情况 - 报告期末公司担保总额为22,099.93万元，占净资产比例为3.76%[78] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,099.94万元[78] - 报告期末对子公司担保余额合计为22,099.93万元[78] 环保与社会责任 - 公司废水处理能力达1,000吨/天[62] - 公司固废仓库面积1,700平方米[62] - 公司通过天然气改造减少约30%液化气使用量[68] - 公司每年向韵升冠名帮困基金捐赠50万元[69] - 公司向四川省凉山州木里县捐赠5万元教育基金[69] - 公司向700户基层员工家庭发放文化礼包[69] 合并范围与会计政策 - 公司纳入合并范围的子公司共19户[137] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[147] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[147] - 购买日前持有股权在合并财务报表中按公允价值重新计量[148] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表股东权益项目下单独列示[150] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[150] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期的短期投资[154] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算[156] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类[157] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产交易费用计入当期损益[158] - 除交易性金融资产外其他类别金融资产交易费用计入初始确认金额[158] - 公司以摊余成本计量的债务工具投资按实际利率法进行后续计量，其损益计入当期[159] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益[159] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资，股利收入计入当期损益[160] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括分类和指定的两类[160] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[162] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，公允价值变动计入当期损益[162] - 其他金融负债分类为以摊余成本计量的按摊余成本进行后续计量[163] - 公司对应收账款等按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[165] - 应收款项逾期超过30日表明信用风险显著增加[165] - 具有较低信用风险的金融工具按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[164][166] - 应收款项账龄1年以内预期信用损失计提比例为1%[168] - 应收款项账龄1至2年预期信用损失计提比例为10%

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理毛应才先生的辞职报告。因个人原因，毛应才先生申请辞去公司董事、 副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛应才先生的辞职 报告自送达董事会时生效。毛应才先生辞去公司董事、副总经理职务后将不在公 司担任其他职务。 公司及公司董事会对毛应才先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 16 日 宁波韵升股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 ...