报告公司投资评级 - 报告维持公司"增持-A"评级,6个月目标价调整为7.7元,相当于2024年22倍动态市盈率。[1] 报告的核心观点 业绩表现 - 2023年公司营业收入53.69亿元,同比下降16.23%;归母净利润-2.27亿元,由盈转亏。2024年一季度营业收入10.26亿元,同比下降28.25%,环比下降23.76%,归母净利润-43.15万元。[1] - 稀土价格下跌拖累公司业绩表现,2023年第4季度和2024年第1季度镨钕氧化物均价分别环比下降1%和22%。但2024年第2季度镨钕氧化物价格已反弹14%,有望提振下游采购意愿,带动公司业绩改善。[1] 下游需求 - 2023年公司在新能源汽车/消费电子/工业及其他领域的销售收入分别为18.32/11.02/17.42亿元,占比分别为39.2%/23.6%/37.3%。2024年第1季度三个领域收入占比分别为42.3%/19.8%/37.9%。[2] - 公司在国内外新能源汽车市场的主流供应商地位持续夯实,国内新能源主驱配套180万套,市场占有率达23.2%。公司产品已广泛应用于国内主要新能源汽车品牌。[2] 产能扩张 - 公司目前具备钕铁硼坯料产能21000吨/年。公司对包头1.5万吨募投产能进行延期,将预期投产时间自2024年4月延后为2025年6月投产5000吨,2026年6月剩余产能投产。[2] - 公司定增助推产能扩张,新能源汽车领域的需求释放可期,业绩成长性可期。[2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为53.69亿元人民币，同比下降16.23%[22] - 2023年营业收入536.94亿元同比下降16.23%[49][51] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.27亿元人民币，同比下降（不适用）[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.01亿元人民币[22] - 基本每股收益-0.2085元/股，去年同期为0.3600元/股[24] - 加权平均净资产收益率-3.80%，同比下降10.77个百分点[24] - 第二季度归属于上市公司股东净利润亏损2.06亿元[25] - 公司主营业务收入46.76亿元，同比减少13.81%[39] - 主营业务收入46.76亿元，同比下降13.81%[31] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为46.76亿元人民币，同比下降13.81%[22] 成本和费用（同比环比） - 2023年营业成本503.76亿元同比下降2.15%[49][51] - 研发费用3.14亿元同比下降21.85%[50] - 研发费用3.136564971亿元，同比下降21.85%[60][61] - 销售费用0.90亿元同比下降0.57%[49] - 管理费用2.37亿元同比上升4.91%[49] - 直接材料成本34.4079725574亿元，占总成本78.33%，同比增长4.00%[58] - 直接人工成本1.7425339521亿元，占总成本3.97%，同比下降13.81%[58] - 制造费用成本7.7750601453亿元，占总成本17.70%，同比下降9.25%[58] 各业务线表现 - 钕铁硼永磁材料成品销量10,788吨，同比增长12.22%[31] - 公司钕铁硼永磁材料成品销售重量达10,788吨，同比增长12.22%[39] - 新能源汽车应用领域销售收入约18.32亿元，同比增长约24%[39] - 国内新能源主驱配套180万套，市场占有率23.2%[39] - 消费电子领域销售收入约11.02亿元，同比减少约38%[40] - 工业及其他应用领域销售收入约17.42亿元，同比减少约20%[40] - 钕铁硼业务毛利率6.06%同比下降13.38个百分点[53][54] - 钕铁硼成品生产量10.362万吨，同比增长2.21%[55] - 钕铁硼成品销售量10.788万吨，同比增长12.21%[55] - 钕铁硼成品库存量886吨，同比下降32.47%[55] 各地区表现 - 国内业务毛利率0.63%同比下降16.95个百分点[54] - 国外业务毛利率21.30%同比下降2.91个百分点[54] - 公司主营业务国外销售比例为26.2%[93] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为10.87亿元人民币[22] - 第四季度经营活动现金流量净额3.08亿元，第三季度为7.72亿元[25] - 经营活动现金流量净额108.69亿元（上年同期为-115.51亿元）[50] - 经营活动现金流量净额10.868992亿元，同比增加22.420467亿元[66] 资产和负债变动 - 交易性金融资产期末余额3.83亿元，较期初增加1.84亿元[29] - 交易性金融资产期末余额3.83亿元人民币，占总资产比例4.47%，较上期增长92.06%[69] - 存货期末余额16.76亿元人民币，占总资产比例19.58%，较上期下降41.70%[69] - 短期借款期末余额3.16亿元人民币，占总资产比例3.69%，较上期下降76.85%[69] - 长期借款期末余额6.99亿元人民币，占总资产比例8.16%，较上期增长41.21%[69] - 境外资产规模3809.36万元人民币，占总资产比例0.44%[70] 非经常性损益和金融资产 - 非经常性损益项目合计亏损2600.71万元，主要受金融资产公允价值变动损失7861.32万元影响[26] - 政府补助4894.97万元，较去年增加1678.14万元[26] - 衍生品投资期末账面价值5111.80万元人民币，占净资产比例0.87%[79] - 衍生品投资报告期公允价值变动损益-2254.45万元人民币[79] - 交易性金融资产本期购买金额19.04亿元人民币，本期出售/赎回金额16.69亿元人民币[77] 产能和行业情况 - 公司具备钕铁硼坯料年产能21,000吨，晶界扩散年产能10,000吨[32] - 公司高性能钕铁硼年产能达21,000吨[46] - 全球新能源汽车销量1465.3万辆，同比增长35.4%[35] - 中国新能源汽车销量949.5万辆，同比增长37.9%，占全球销量64.8%[35] - 镨钕合金价格从年初86.5万元/吨降至年末54.25万元/吨，全年跌幅37.3%[33][34] - 中国工业自动化市场同比下降1.8%，通用伺服市场规模约213亿元，同比下滑4.1%[36] - 全国钕铁硼永磁生产企业约200多家，绝大部分企业年产量在2000吨以下[85] - 万吨以上规模产能主要集中在上市公司，产能两极分化明显[85] - 稀土原材料价格波动较大，主要采购金属镨钕、金属钕、金属镝铁、金属铽等稀土类金属[92] - 稀土开采和冶炼分离总量受国家严格管控，指标由工信部、自然资源部每年分批下达[92] 投资和对外交易 - 对苏州中新兴富数智创业投资合伙企业增资1000万元人民币[75] - 对安徽兴富启航股权投资基金合伙企业增资1500万元人民币[75] - 公司使用自有资金购买私募基金产品5,000,000元，年化收益率4.20%[174] 管理层讨论和战略 - 公司计划推进包头二园全线自动化，重点扩展拼接磁钢等磁组件生产能力[90] - 公司坚持深耕新能源汽车、消费电子和工业三大市场，深入拓展新兴应用市场和海外市场[87] - 公司关注新兴领域如XR、人形机器人、eVTOL等，通过提供磁组件配套服务探索市场突破[89] - 海外业务采用美元或欧元结算，汇率波动可能导致汇兑损失[94] - 公司通过金融工具如人民币对外币掉期交易、外币期权交易、远期结售汇协议管理汇率风险[94] 公司治理和股东结构 - 报告期内召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[97] - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名[97] - 报告期内召开13次董事会会议[98] - 报告期内召开8次监事会会议[98] - 公司指定《上海证券报》及上交所网站为信息披露渠道[98] - 控股股东与公司在人员、资产、财务、机构和业务方面保持独立[99] - 2023年第一次临时股东大会于2023年2月2日召开[100] - 2022年年度股东大会于2023年5月15日召开[100] - 董事会下设专门委员会2023年召开10次会议[116] - 审计委员会召开5次会议（4月7日、4月21日、8月21日、10月24日、11月27日）[116] - 薪酬与考核委员会召开2次会议（3月12日、4月14日）[116] - 提名委员会召开2次会议（5月30日、8月）[116] - 公司国有法人持股减少10,826,770股至0股[194] - 公司其他内资持股减少60,223,837股至47,873,015股[194] - 公司外资持股减少4,330,708股至0股[194] - 公司无限售条件流通股增加74,771,315股至1,063,885,036股[194] - 公司人民币普通股增加74,771,315股至1,063,885,036股[194] - 公司非公开发行人民币普通股（A股）102,854,330股，于2022年11月23日完成股份登记[196] - 2023年5月23日限售股上市流通数量为66,855,315股[196] - 2023年11月1日解除限售791.6万股限制性股票，涉及243名激励对象[196] - 公司回购注销610,000股限制性股票，原因为12名激励对象离职或解除劳动关系[197] - 股份总数从1,112,368,051股减少至1,111,758,051股，减少610,000股[195][197] - 宁波韵升科技投资有限公司持有35,999,015股限售股，锁定期至2025年11月24日[199] - 韵华永磁（淄博）投资合伙企业解除限售3,051,181股[199] - 刘普杰解除限售4,921,259股[199] - 北京益安资本管理有限公司解除限售6,889,763股[200] - 华夏基金管理有限公司解除限售7,283,464股[200] 高管和董事薪酬 - 董事长兼总经理竺晓东年度税前报酬总额为180万元[102] - 董事兼副总经理朱世东年度税前报酬总额为100万元[102] - 董事邬佳浩年度税前报酬总额为83万元[102] - 独立董事崔平、包新民、陈农年度税前报酬总额均为10万元[102] - 董事会秘书吉理年度税前报酬总额为100万元[104] - 财务负责人张迎春年度税前报酬总额为37万元[104] - 原财务负责人张家骅年度税前报酬总额为22万元[104] - 原董事兼副总经理毛应才年度税前报酬总额为103万元[104] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额合计为725万元[104] - 董事长竺晓东持股数量为1,620,000股，报告期内无变动[102] - 公司独立董事2023年度薪酬合计为税前人民币30万元[109] - 公司非独立董事2023年度薪酬合计为税前人民币466万元[109] - 公司监事2023年度薪酬合计为税前人民币70万元[109] - 公司高级管理人员2023年度薪酬合计为税前人民币542万元[109] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计725万元[109] 人员变动和员工情况 - 财务负责人张家骅因辞任离任[110] - 董事兼副总经理毛应才因辞任离任[110] - 张迎春被聘任为新任财务负责人[110] - 毛应才在宁波诚源投资有限公司的董事任期于2023年9月终止[108] - 母公司在职员工数量为1,366人，主要子公司在职员工数量为1,872人，合计在职员工3,238人[118] - 员工专业构成中生产人员2,416人（占比74.6%），技术人员558人（17.2%），销售人员88人（2.7%），行政人员128人（4.0%），财务人员48人（1.5%）[118] - 员工教育程度高中及以下2,025人（62.5%），本科650人（20.1%），大专506人（15.6%），硕士54人（1.7%），博士3人（0.1%）[118] - 劳务外包总工时677,603小时，支付报酬总额2,103万元[122] 激励计划 - 2023年员工持股计划已终止[128] - 2022年限制性股票激励计划预留授予限制性股票[128] - 2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就[128] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[128] - 2022年员工持股计划锁定期届满且业绩考核达成[128] - 2020年员工持股计划截至2023年底持有3,700,000股[129] - 2022年员工持股计划截至2023年底持有2,838,061股[129] - 报告期内因离职注销股票期权360,000份[130] - 报告期内因离职回购注销限制性股票400,000股[132] 分红和股东回报 - 以总股本11.12亿股扣减回购股份984.3万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[5] - 2022年度现金分红以1,099,081,051股为基数，每10股派发1元，合计发放现金红利109,908,105.10元[123] - 2023年度拟每10股派息0.5元，现金分红金额55,095,752.55元[126] 子公司和关联方 - 公司总资产为16.98亿元人民币，净资产为9.26亿元人民币，净利润为642.63万元人民币，营业收入为21.43亿元人民币，营业利润为638.82万元人民币[84] - 磁体元件总资产为15.43亿元人民币，净资产为6.38亿元人民币，净利润为6046.48万元人民币，营业收入为26.02亿元人民币，营业利润为3962.12万元人民币[84] - 前五名客户销售额21.423446亿元，占年度销售总额39.90%[59] - 前五名供应商采购额18.937871亿元，占年度采购总额61.76%[59] 募集资金和理财 - 银行理财产品使用募集资金未到期余额为540,000,000.00元[168] - 券商理财产品使用募集资金未到期余额为190,000,000.00元[168] - 自有资金购买银行理财产品发生额为700,500,000.00元[168] - 自有资金购买券商理财产品发生额为5,000,000.00元[168] - 宁波银行结构性存款产品（募集资金）规模50,000,000.00元，预期年化收益率1-3.05%[171] - 宁波银行大额存单产品（募集资金）规模40,500,000.00元，年化收益率2.30%[171] - 方正证券保障型收益凭证产品（募集资金）规模80,000,000.00元，年化收益率3.20%[171] - 宁波银行大额存单产品（募集资金）规模20,000,000.00元，年化收益率3.15%[171] - 公司使用募集资金购买银行理财产品，金额达100,000元，年化收益率2.90%[173] - 公司购买方正证券本金保障型收益凭证80,000,000元，年化收益率3.10%[173] - 公司通过宁波银行湖东支行购买银行理财产品10,000,000元，年化收益率3.15%[173] - 公司在中国银行郑州分行购买银行理财产品100,000元，年化收益率2.90%[173] - 公司通过宁波银行湖东支行追加购买银行理财产品20,000,000元，年化收益率3.10%[173] - 公司再次通过宁波银行湖东支行购买理财产品10,000,000元，年化收益率2.90%[173] - 公司通过宁波银行湖东支行购买大额存单34,500,000元，年化收益率2.90%[173] - 公司在中国银行百丈支行购买大额可转让存单100,000,000元，年化收益率3.35%[174] - 公司在交通银行中兴支行购买大额可转让存单70,000,000元，年化收益率3.00%[174] - 公司拟调整包头韵升科技年产15,000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目实施进度[186] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金7,435.50万元[189] - 公司获得募集资金现金管理有效审议额度73,000万元[191] - 报告期末现金管理余额为73,000万元[191] 承诺和担保 - 公司实际控制人及关联方承诺自非公开发行董事会决议前6个月至承诺出具日未减持公司股份[154][155][156][157] - 韵升科技承诺认购的非公开发行股份自发行结束之日起36个月内不转让[154] - 韵升控股集团承诺自承诺出具日至发行完成后6个月内不减持所持股份[155][156] - 实际控制人承诺自承诺出具日至发行完成后6个月内不减持所持股份[157] - 关联方承诺自发行前6个月至发行完成后6个月内不进行违规股票买卖行为[154][155][156][157] - 控股股东一致行动人宁波乾浩投资承诺遵守减持股份限制性规定[158] - 违反股份减持承诺的收益将全部归公司所有[154][155][156][157] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为28,708,309.81元[166] - 公司担保总额为28,708,309.81元，占净资产比例0.49%[166] 审计和法律 - 公司聘任天衡会计师事务所提供审计服务，年度审计报酬为100万元人民币[161] - 公司聘任天衡会计师事务所提供内部控制审计服务，报酬为20万元人民币[161] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[163] 社会责任和环保 - 报告期内环保投入资金1,250万元[137] - 公司废水处理能力为1000吨/天[141] - 固废仓库面积为1700平方米[141] - 2023年减少二氧化碳排放当量30,608.57吨[147] - 光伏发电并网且绿电使用占比提升[147] - 对外捐赠总金额50万元，惠及500人[149] - 慈善帮困基金每年捐赠50万元[150] - 向30余名困难员工发放慰问金[150] - 向700余户

2024年第一季度整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入10.26亿元，同比减少28.25%[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 -43.15万元[6] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -686.94万元[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为523.34万元[6] - 2024年第一季度营业总收入为10.26亿元，2023年第一季度为14.30亿元，同比下降28.25%[24] - 2024年第一季度营业总成本为10.40亿元，2023年第一季度为15.09亿元，同比下降31.07%[24] - 2024年第一季度净利润为-225.85万元，2023年第一季度为1933.74万元，同比下降111.68%[25] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0004元/股，2023年第一季度为0.0175元/股，同比下降102.29%[26] - 2024年第一季度稀释每股收益为-0.0004元/股，2023年第一季度为0.0174元/股，同比下降102.30%[26] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.28亿元，2023年第一季度为11.73亿元，同比下降12.41%[27] - 2024年第一季度收到的税费返还为1598.25万元，2023年第一季度为4641.33万元，同比下降65.56%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为11.03亿元，2023年第一季度为12.49亿元，同比下降11.61%[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8.63亿元，2023年第一季度为10.19亿元，同比下降15.30%[27] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为10.98亿元，2023年第一季度为12.66亿元，同比下降13.26%[27] 本报告期末资产与权益关键指标变化 - 本报告期末总资产88.61亿元，较上年度末增长3.49%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益59.10亿元，较上年度末增长0.03%[7] - 加权平均净资产收益率减少0.32个百分点[7] 非经常性损益相关数据 - 非经常性损益合计643.79万元[8] - 计入当期损益的政府补助及增值税补助2424.99万元，公司将其计入经常性损益[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数73555户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 韵升控股集团有限公司持有无限售条件流通股320,406,816股，占比28.82%[13][15] - 汇源（香港）有限公司持有无限售条件流通股17,458,654股，占比1.57%[13][15] - 宁波乾浩投资有限公司持有无限售条件流通股11,056,870股，占比0.99%[13][15] - 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金持有无限售条件流通股9,462,349股，占比0.85%[13][15] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件流通股9,460,670股，占比0.85%[13][15] - 宁波佳投源股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股8,701,300股，占比0.78%[13][15] - 中国北方工业有限公司持有无限售条件流通股7,874,015股，占比0.71%[13][15] - 中国工商银行股份有限公司－华安景气领航混合型证券投资基金持有无限售条件流通股6,464,496股，占比0.58%[13][15] - 北京益安资本管理有限公司－益安富家12号私募证券投资基金持有无限售条件流通股6,090,063股，占比0.55%[13][15] - 竺韵德持有无限售条件流通股5,366,635股，占比0.48%[13][15] 主营业务收入关键指标变化 - 报告期内公司主营业务收入9.48亿元，较去年同期减少23.86%[17] 各业务线销售收入关键指标变化 - 新能源汽车应用钕铁硼永磁材料销售收入4.01亿元，较去年同期减少21.83%，国内发货配套主驱电机约37.8万台，国内新能源乘用车主驱市场占有率约21.4%[17] - 消费电子类应用钕铁硼永磁材料销售收入1.88亿元，较去年同期减少29.59%[17] - 工业及其他应用钕铁硼永磁材料销售收入3.59亿元，较去年同期减少22.80%[17] 不同时间点资产负债数据对比 - 2024年3月31日公司流动资产合计59.96亿元，2023年12月31日为56.67亿元[18] - 2024年3月31日公司非流动资产合计28.65亿元，2023年12月31日为28.95亿元[19] - 2024年3月31日公司资产总计88.61亿元，2023年12月31日为85.62亿元[19] - 2024年3月31日公司流动负债合计19.33亿元，2023年12月31日为18.89亿元[20] - 2024年3月31日公司非流动负债合计9.83亿元，2023年12月31日为7.28亿元[20] - 2024年3月31日公司负债合计29.16亿元，2023年12月31日为26.17亿元[20] 现金流量相关指标变化（美元） - 经营活动产生的现金流量净额为5,233,446.72美元，上年同期为-17,231,020.29美元[28] - 投资活动现金流入小计为312,327,245.53美元，上年同期为12,780,086.14美元[28] - 投资活动现金流出小计为265,960,967.40美元，上年同期为54,765,764.45美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为46,366,278.13美元，上年同期为-41,985,678.31美元[28] - 筹资活动现金流入小计为500,000,000.00美元，上年同期为920,000,000.00美元[28] - 筹资活动现金流出小计为156,841,483.55美元，上年同期为766,568,001.23美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为343,158,516.45美元，上年同期为153,431,998.77美元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为789,739.85美元，上年同期为7,824,826.96美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为395,547,981.15美元，上年同期为102,040,127.13美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,677,953,372.21美元，上年同期为1,429,926,451.69美元[28]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—008 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日召开公司第十 届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元 闲置募集资金暂时补充公司流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使 用期限为自公司董事会审议批准之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波韵升股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-022）。 2024 年 4 月 18 日，公司已按承诺将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资 金归还至相应募集资金专用账户，并将募集资金归还情况及时告知了保荐机构及保 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—007 宁波韵升股份有限公司 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，最高额度不超过 7.3 亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具 了明确的核查意见。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。 （二）现金管理金额 重要内容提示： 现金管理受托方：方正证券股份有限 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—005 宁波韵升股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一）现金管理目的 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为 提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司和股东创造更多价值。 （二）现金管理金额 本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为12,000万元。 （三）资金来源 重要内容提示： 现金管理受托方：方正证券股份有限公司 本次现金管理金额：暂时闲置募集资金 12,000 万元 现金管理产品名称：方正证券收益凭证"金添利"D453 号 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金基本情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议， 审议通过了 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—003 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为，公司计划使用最高额度不超过 7.3 亿元的暂时闲置的募集资金 适时进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，在保证募集资金 安全的情况下，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响 募集资金项目的正常运作，符合公司和全体股东的利益。相关决策程序符合法律法 规和《公司章程》的规定，同意公司对上述募集资金适时进行现金管理。 宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日向全体监事发出了以通讯方式召开 第十届监事会第二十三次会议的通知，于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第十 届监事会第二十三次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波韵升股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作为宁 波韵升股份有限公司（以下简称"宁波韵升"或"公司"）非公开发行股票持续督导 阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对宁波韵升拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的第十届董事会第八次会议以及 2022 年 8 月 25 日召开的第十届董事会第 十一次会议审议通过，及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会 通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号），同意公司非公开发行 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—001 | 序 | 受托机构 | 产品类型 | 认购金额 | 赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 赎回金额 | 实际收益 | | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 方正证券股份有限 | 本金保障型 | 19,000 | 19,000 | 260.11 | | | 公司 | 收益凭证 | | | | | 2 | 宁波银行湖东支行 | 大额存单 | 17,500 | 17,500 | 256.98 | | 3 | 宁波银行湖东支行 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 8.41 | | 4 | 招商银行宁波分行 | 大额存单 | 6,500 | 6,500 | 151.34 | | 5 | 中国银行鄞州分行 | 大额存单 | 20,000 | 20,000 | 247.89 | | | 合计 | | 73,000 | 73,000 | 924.73 | 截止本公告日，公司暂时闲置募集资金的现金管理已全部到期赎回，具体情 况如 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—002 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》（详见公 司同日披露的 2024-004 号公告） 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2024 年 1 月 5 日向全体董事发出了以通讯方式召开第 十届董事会第三十一次会议的通知，于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开第十届董 事会第三十一次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合 法有效。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 13 日 ...