收入和利润表现 - 营业收入同比增长90.38%至1.336亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长72.90%至670.87万元人民币[6] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降39.86%至221.91万元人民币[6] - 基本每股收益同比增长72.73%至0.0247元/股[6] - 加权平均净资产收益率增加0.2787个百分点至0.6812%[6] - 净利润大幅增长128.78%主要因合并子公司成都储翰科技所致[12] - 营业收入较上年同期大幅增长90.38%，主要因合并子公司成都储翰科技[13] - 营业总收入同比增长90.4%至1.336亿元，上期为7018万元[23] - 净利润同比增长128.8%至887.67万元，上期为388万元[24] - 归属于母公司所有者的净利润为670.87万元，同比增长72.9%[24] - 基本每股收益为0.0247元/股，同比增长72.7%[25] - 母公司营业收入同比增长12.8%至7919.3万元[27] - 综合收益总额为507.38万元，同比增长30.8%[28] 成本和费用 - 购买商品接受劳务支付现金1.01亿元，同比增长45.7%[31] - 支付职工现金2778.24万元，同比增长11.5%[31] 非经常性损益项目 - 政府补助计入非经常性损益128.43万元人民币[8] - 对外委托贷款收益计入非经常性损益323万元人民币[8] - 营业外收入较上年同期增长525.40%，主要因本报告期收到政府补助[13] - 投资收益较上年同期激增983%，主要因委托贷款和理财产品收益到账[13] - 投资收益同比增长982.7%至392.49万元[24] - 取得投资收益收到现金440.82万元[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-685.45万元人民币[6] - 投资活动现金流入较上年同期增加121.84%，主要因委托贷款到期收回[13] - 经营活动现金流量净额为-685.45万元，同比改善49.6%[31] - 投资活动现金流量净额1.11亿元，同比转正[31] - 期末现金及现金等价物余额3.28亿元，较期初增长46.7%[32] - 销售商品提供劳务收到现金1.54亿元，同比增长42.9%[30] - 收回投资收到现金1.1亿元，同比增长113.3%[31] - 母公司经营活动现金流量净额-1910.42万元[33] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末减少0.28%至12.579亿元人民币[6] - 货币资金较年初增加46.68%至3.28亿元，主要因委托贷款和银行理财产品到期收回[13][15] - 预付款项较年初大幅增加103.29%至819万元，主要因合并子公司成都储翰科技[13][15] - 其他流动资产较年初减少60.80%至7073万元，主要因委托贷款和理财产品到期[13][15] - 应付票据较年初增加50.63%至2037万元，主要因合并子公司成都储翰科技[13][16] - 预收款项较年初增加70.23%至1113万元，主要因预收货款增加[13][16] - 应付职工薪酬较年初减少42.59%至1299万元，主要因上年预提年终奖发放[13][16] - 存货环比下降2.3%至1.518亿元[20] - 其他流动资产环比下降54.7%至9077万元[20] - 应付票据环比增长482.4%至495万元[20] - 资产总额环比增长1.4%至11.834亿元[21]

收入和利润表现 - 营业收入为5.45亿元，同比增长22.95%[24] - 公司2014年营业收入为5.45亿元人民币，同比增长22.95%[36] - 营业收入同比增长23.0%，从4.44亿元增至5.45亿元[170] - 归属于上市公司股东的净利润为6320.42万元，同比下降27.11%[24] - 公司2014年净利润为6559.23万元人民币[31] - 净利润同比下降24.3%，从8671.75万元降至6559.23万元[171] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1123.52万元，同比下降28.18%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1123.52万元人民币[31] - 基本每股收益为0.2325元/股，同比下降27.12%[26] - 基本每股收益下降27.1%，从0.319元/股降至0.2325元/股[171] - 加权平均净资产收益率为6.49%，减少2.47个百分点[26] - 营业利润同比下降33.4%至6967万元，投资收益减少35.5%[173] - 净利润同比下降29.2%至6140万元，上期为8672万元[173] - 营业收入同比下降3.7%至4.27亿元，上期为4.44亿元[173] - 归属于母公司所有者的净利润为63,204,153.97元[184] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为63,204,153.97元[80] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为86,717,499.82元[80] - 2012年归属于上市公司股东的净利润为115,714,537.45元[80] 成本和费用变化 - 电子管直接材料成本同比下降22.93%至750.56万元，占总成本比例30.62%[39] - 光器件直接材料成本同比激增460.32%至1.09亿元，占总成本比例达89.1%[39] - 公司2014年研发支出为1635.23万元人民币，同比下降2.72%[36] - 研发支出总额1635.23万元，占净资产比例1.64%[42] - 财务费用同比增加66.63%至-178.55万元[41] - 开关柜营业成本同比增长52.38%，毛利率下降16.43个百分点[46] - 购买商品接受劳务支付现金增长34.3%达4.64亿元[176] - 支付给职工现金增长7.6%至8529万元[177] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为55.08万元，同比下降90.36%[24] - 经营活动现金流量净额同比暴跌90.36%至55.08万元[44] - 经营活动现金流量净额大幅下降90.4%至55.08万元[176] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长172.5%，从5,716,267.59元增至15,578,104.33元[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长12.6%，从486,609,035.19元增至548,091,020.55元[180] - 销售商品提供劳务收到现金增长30.2%达6.34亿元[176] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降241.4%，从83,522,858.20元转为净流出118,121,089.11元[181] - 投资活动现金流出激增419.3%至4.03亿元，主要因投资支付增加3.79亿元[177] - 投资支付的现金同比激增734.6%，从50,000,000元增至417,320,000元[181] - 期末现金及现金等价物余额同比下降40.3%，从352,799,895.38元减少至210,609,198.36元[181] - 期末现金及现金等价物余额下降39.0%至2.15亿元[178] 资产和负债变动 - 总资产为12.61亿元，同比增长7.22%[25] - 资产总计期末为12.614亿元，较期初11.765亿元增长7.2%[162] - 公司总资产从年初117.65亿元微增至年末118.34亿元，增长0.57%[167] - 货币资金同比减少36.57%至2.24亿元[50] - 货币资金期末余额为2.237亿元，较期初3.528亿元减少36.6%[162] - 货币资金减少40.3%，从年初3.53亿元降至年末2.11亿元[166] - 应收账款同比大幅增长60.87%至2.2亿元[50] - 应收账款期末余额为2.200亿元，较期初1.367亿元增长60.8%[162] - 应收账款增长9.0%，从1.37亿元增至1.49亿元[166] - 存货增加主要由于合并子公司报告所致[51] - 存货期末余额为1.666亿元，较期初1.279亿元增长30.2%[162] - 存货增长21.6%，从1.28亿元增至1.55亿元[166] - 其他流动资产增加主要是由于年末未到期银行理财产品及委贷额度增加[51] - 其他流动资产期末余额为1.804亿元，较期初5018万元增长259.6%[162] - 可供出售金融资产增加是由于按会计准则调整科目所致[51] - 商誉增加主要由于溢价收购成都储瀚科技股份有限公司股权所致[51] - 递延所得税资产主要是由于本期减值计提所致[51] - 应付票据增加主要是由于合并报表所致[51] - 应付账款期末余额为1.761亿元，较期初1.238亿元增长42.2%[163] - 流动负债合计期末为2.558亿元，较期初2.056亿元增长24.4%[163] - 未分配利润增加主要是由于本期净利润增加[51] - 未分配利润期末为2.568亿元，较期初2.269亿元增长13.2%[164] - 归属于母公司所有者权益期末为9.814亿元，较期初9.621亿元增长2.0%[164] - 所有者权益增长1.8%，从9.62亿元增至9.80亿元[168] - 期末所有者权益总额为979,632,002.84元，较期初增长4.0%[194] 业务线表现 - 公司2014年出口业务收入为4500万元人民币，同比增长32.77%[31] - 真空开关管和成套电器占主营业务收入90%以上[73] - 公司年产真空开关管近30万只，具备年产50万只生产能力[52] - 公司电子管在国内市场占有率达70%以上[52] - 大功率短波发射管市场容量基本饱和，射频振荡电子管处于领先地位[69] - 公司断路器及成套电器产值不足1亿元，市场份额极低[69] - 公司产品属于国内真空开关管和固封极柱一线品牌[68] 地区市场表现 - 华东地区营业收入同比增长47.29%至2.29亿元[49] 投资和融资活动 - 公司2014年对外委托贷款取得收益1173.39万元人民币[29] - 截至2014年12月31日公司对外委托贷款总额为1.4亿元人民币[33] - 公司向成都一方投资发放两笔委托贷款总额12,000万元，首笔5,000万元贷款年利率12%已于2015年3月收回[60] - 公司向储翰科技提供委托贷款3,000万元，年利率6%，2014年已发放两笔各1,000万元[61] - 2014年5月公司投资1,832万元收购储翰科技42.99%股权，成为其第一大股东[67] - 公司以1,832万元收购储翰科技42.99%股权，成为其第一大股东[84] - 公司对成都储翰科技有限公司投资期末余额为1832万元，持股比例42.99%[53] - 公司2012年转让成都一方投资95%股权获款33,100万元，最终笔款项于2014年6月到账完成过户[67] - 公司2011年非公开发行股票募集资金总额为299,364,410.45元，截至2014年底累计使用248,333,501.09元，使用率达82.95%[62] - 2014年度公司使用募集资金36,501,937.59元，年末募集资金专户余额为61,661,889.32元[62] - 公司非公开发行股票22,689,550股，发行价格13.80元/股[200] - 股权分置改革中转增流通股18,249,882股[199] - 2008年大股东通过二级市场收购公司股票6,461,120股[200] - 2011年变更后注册资本为135,930,000元[200] 募集资金项目效益 - 电子电气生产研发基地改造项目累计投入募集资金133,608,923.64元，2014年实际收益12,424,132.19元，仅为预计收益67,290,000元的18.46%[64] - 年产10万只中压开关项目累计投入43,312,153.69元，2014年实际收益4,504,311.76元，达成预计收益10,460,000元的43.06%[64] - 年产40万件工业金属化陶瓷项目累计投入40,259,901.20元，2014年实际收益3,378,233.82元，达成预计收益9,900,000元的34.12%[64] - 年产2250只射频震荡电子管项目累计投入27,715,941.63元，2014年实际收益2,250,193.33元，仅为预计收益9,920,000元的22.68%[64] 股东回报和利润分配 - 以总股本2.72亿股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发1903.02万元[3] - 现金分红占当年归属于上市公司股东净利润比例为30.11%[3] - 以资本公积金每10股转增10股，转增后资本公积金余额为8942.57万元[3] - 2014年现金分红总额为19,030,200元，占归属于上市公司股东净利润的30.11%[80] - 2013年现金分红总额为27,186,000元，占归属于上市公司股东净利润的31.35%[80] - 2012年现金分红总额为35,341,800元，占归属于上市公司股东净利润的30.54%[80] - 2014年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股[77] - 向股东分配股利27,186,000元[184] - 向股东分配利润35,341,800.00元[188] - 对股东分配利润35,341,800.00元[194] - 母公司向股东分配利润27,186,000.00元[191] 非经常性损益 - 公司2014年非经常性损益合计为5196.89万元人民币[29] - 公司2014年政府补助收入为259万元人民币[28] 客户和供应商集中度 - 公司前五大客户营业收入合计1.87亿元人民币，占营业收入总额34.26%[37] - 前五名供应商采购额1.44亿元，占年度采购总额39.26%[40] 管理层讨论和未来指引 - 电力工业受宏观经济影响呈现温和增长态势[68][69] - 2015年高压开关行业工业总产值达1805.89亿元（数据来源：高压开关行业年鉴2013年）[69] - 2015年经营目标：营业收入6.8亿元，营业成本5.44亿元，费用0.95亿元[72] - 开关管销售收入目标2.1亿元，固封极柱1.03亿元，成套电器0.75亿元，电子管0.42亿元，光电器件2.5亿元[72] - 2015年生产经营资金需求约2.5亿元，技改项目支出500万元，募投项目支出4000万元，新品开发支出1800万元[72] - 主要原材料铜、银等有色稀贵金属价格受国际大宗商品期货影响[73] 公司治理和内部控制 - 公司内部控制审计报告确认2014年12月31日财务报告内部控制有效[152] - 公司2014年合并成都储翰科技股份有限公司，其财务报告内部控制未纳入评价和审计范围[150] - 公司高级管理人员实施年薪制，与效益和考核结果挂钩[143] - 公司2014年第一次临时股东大会审议通过委托中信银行向成都一方投资有限公司进行委托贷款的议案[137] - 公司2013年年度股东大会审议通过2013年度财务决算报告和2014年度财务预算方案[137] - 公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本议案获股东大会审议通过[137] - 2014年召开董事会会议6次，其中现场会议1次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议3次[140] - 董事葛行、章映、周灿鸿、普烈伟、刘卫东、谷加生各出席股东大会2次[140] - 董事何鹏缺席股东大会，出席次数为0次[140] - 董事刘志远和张勇各出席股东大会1次[140] 股东结构变动 - 有限售条件股份全部解除限售，数量为13,613,732股，占股份总数5.01%[97][99] - 无限售条件流通股份增加13,613,732股至271,860,000股，占比100%[97] - 新的集团有限公司解除限售股数13,613,732股，原因为定向增发锁定36个月，解除日期2014年4月1日[99] - 报告期末股东总数为21,476户，年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为17,988户[103] - 新的集团有限公司为第一大股东，持股75,885,784股，占比27.91%，无质押或冻结[105] - 成都欣天颐投资有限责任公司为第二大股东，持股41,039,650股，占比15.10%[105] - 前十名股东中境内自然人持股比例较低，最高为赵爱花持股0.58%[105] - 公司股份总数271,860,000股，报告期内无因送股、配股等原因引起变动[101] - 公司无现存的内部职工股[102] - 实际控制人张建和国籍中国无其他国家居留权任新的集团有限公司董事长兼总裁[109] - 持股10%以上法人股东成都欣天颐投资有限公司注册资本8000万元人民币主要经营工业商业及高新产业项目投资[112] 高级管理人员薪酬 - 董事长葛行税前报酬总额35.4万元[117] - 副董事长章映税前报酬总额5万元[117] - 总经理张勇持股3518股税前报酬总额35.4万元[117] - 财务总监张纯税前报酬总额30.87万元[117] - 副总经理崔伟持股12800股税前报酬总额31.8万元[117] - 总工程师陈军平持股8000股税前报酬总额30.87万元[117] - 全体董事监事及高级管理人员税前报酬总额合计271.35万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为271.35万元[122] - 公司支付非执行董事年度津贴标准为人民币5万元（含税）[121] - 公司支付监事年度工作津贴为人民币2万元（含税）[121] - 公司董事、监事的津贴按季发放，高级管理人员基本薪酬按月发放[122] - 公司董事监事及高级管理人员报告期内持股总量24318股无变动[117] 员工结构 - 母公司在职员工数量为1,149人，主要子公司在职员工数量为242人，合计1,391人[126] - 公司员工专业构成：生产人员990人，销售人员79人，技术人员177人，财务人员34人，行政人员111人[126] - 公司员工教育程度：研究生37人，大学本科121人，大专及以下1,233人[126] - 公司需承担费用的离退休职工人数为1,270人[126] - 公司2014年培训计划：岗位培训不少于150人，科技管理干部继续教育50人，短期适应性培训不少于200人[128] - 公司劳务外包工时总数和报酬总额均为0[132] 审计和会计政策 - 公司财务报表经审计无重大错报，公允反映2014年度财务状况[160] - 公司支付境内会计师事务所报酬38万元[88] - 公司支付内部控制审计费用20万元[88] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少1,142,770.14元，可供出售金融资产增加1,142,770.14元，对2013年度财务状况、经营成果及现金流量无影响[93] 所有者权益变动 - 资本公积减少16,714,420.52元[184] - 未分配利润增加29,877,824.24元[184] - 综合收益总额为65,592,310.23元[184] - 公司期末所有者权益总额为999,947,597.11元[186] - 资本公积减少31,339,538.48元，降幅7.7%[186][188] - 盈余公积增加8,671,749.98元，增幅11.3%[186][188] - 未分配利润增加42,703,949.84元，增幅23.2%[186][188] - 综合收益总额为86,717,499.82元[186] - 股份支付导致所有者权益减少31,339,538.48元[186][188] - 母公司所有者权益期末余额962,129,126.04元[188] - 母公司本期综合收益总额61,403,297.32元[191] - 本期综合收益总额为86,717,499.82元，占期初所有者权益的9.2%[194] - 资本公积减少31,339,538.48元，降幅7.7%

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.55亿元人民币，比上年同期增长17.20%[7] - 归属于上市公司股东的净利润6470.13万元人民币，比上年同期下降18.51%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1818.28万元人民币，比上年同期增长52.59%[7] - 营业总收入第三季度同比增长38.6%至1.5亿元（150,459,323.82元），前三季度同比增长17.2%至3.55亿元（355,054,225.42元）[28] - 净利润第三季度同比增长60%至1768.8万元（17,687,774.02元），前三季度同比下降17.7%至6532万元（65,320,226.44元）[29] - 公司2014年1-9月净利润为6423.46万元，同比下降19.1%[32] - 公司2014年1-9月营业利润为7254.84万元，同比下降25.2%[32] - 基本每股收益前三季度为0.24元/股，同比下降17.2%[29] - 公司2014年1-9月基本每股收益0.24元，同比下降17.2%[32] - 加权平均净资产收益率6.55%，比上年同期减少1.6个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加从上年177.93万元增至290.45万元，增长63.24%[13] - 所得税费用前三季度为1449.96万元（14,499,550.87元），同比下降21.6%[29] - 公司2014年1-9月支付职工现金6469.72万元，同比增长11.5%[35] - 应付职工薪酬从年初2118.56万元降至961.88万元，下降54.60%[13][19] - 支付的各项税费增加8.12%，从3429.76万元增至3708.31万元[42] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少21.46%，从3479.77万元降至2732.77万元[42][43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额574.23万元人民币，上年同期为-1111.34万元人民币[7] - 经营活动现金流净额转正，主要因应收账款回收及预收款项增加至1067.9万元（10,678,794.69元）[24] - 公司2014年1-9月经营活动现金流量净额为574.23万元，上年同期为-1111.34万元[35] - 公司2014年1-9月销售商品收到现金4.14亿元，同比增长20.9%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1111.34万元改善至1461.33万元[42] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从正3793.53万元转为负-7492.81万元[42] - 投资活动现金流量净额从上年流入3793.53万元转为流出5819.48万元，变动253.41%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为负-3732.77万元，较上期-3479.77万元略有扩大[43] - 现金及现金等价物净增加额为负-9764.24万元，较上期-802.78万元显著扩大[43] - 期末现金及现金等价物余额下降12.33%，从29108.13万元减少至25515.75万元[43] 投资和融资活动 - 投资收益前三季度达4827.8万元（48,278,171.07元），同比下降38.8%[28] - 公司2014年1-9月投资收益为4827.82万元，同比下降38.8%[32] - 公司2014年1-9月投资活动现金流出3.36亿元，同比增长383.3%[37] - 公司2014年1-9月投资支付现金3.19亿元，同比增长538.9%[37] - 投资支付的现金大幅增加574.64%，从5000万元增至33732万元[42] - 收回投资收到的现金增长166.83%，从9930万元增至26496万元[42] - 购建固定资产无形资产支付的现金减少19.38%，从1962.07万元降至1581.87万元[42] - 短期借款清零，较期初减少1000万元（10,000,000.00元）[23] 资产和负债项目变化 - 应收账款2.60亿元人民币，较期初增长90.39%[12] - 应收票据6020.63万元人民币，较期初下降64.10%[12] - 其他应收款716.53万元人民币，较期初增长74.15%[12] - 其他流动资产从年初5018.06万元增至1.574亿元，增长213.67%[13][18] - 在建工程从年初24.24万元增至1050.93万元，增长4235.31%[13][18] - 递延所得税负债从年初397.17万元降至98.31万元，下降75.25%[13][19] - 应收账款从年初1.367亿元增至2.603亿元，增长90.38%[18] - 货币资金从年初3.528亿元降至2.564亿元，下降27.32%[18] - 应收账款较期初增长66.1%至2.27亿元（227,085,725.91元）[23] - 存货较期初增长12.6%至1.44亿元（144,022,005.19元）[23] - 货币资金减少至1.57亿元（157,400,000.00元），较期初下降68.6%[23] - 公司2014年1-9月期末现金及现金等价物余额2.56亿元，同比下降11.9%[38] 营业外收支 - 营业外收入从上年144.34万元增至629.36万元，增长336.03%[13] - 营业外支出从上年55.87万元降至12.46万元，下降77.70%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.0459亿元，同比增长5.24%[17] - 营业总收入同比增长5.2%至2.05亿元，营业收入同步增长至2.05亿元[63] - 归属于上市公司股东的净利润为4759.95万元，同比下降30.35%[17] - 净利润同比下降30.2%至4763万元，归属于母公司净利润下降30.4%至4760万元[64] - 归属于母公司所有者的净利润为4759.9万元[77] - 扣除非经常性损益的净利润为812.22万元，同比增长82.13%[17] - 基本每股收益为0.1751元/股，同比下降30.35%[16] - 基本每股收益下降30.4%至0.1751元[64] - 营业收入总额204,594,901.60元，同比增长5.24%，其中主营业务收入177,807,406.38元[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.61亿元，达到年度计划4.03亿元的39.95%[23] - 营业总成本同比增长3.4%至1.92亿元，其中营业成本增长2.2%至1.61亿元[64] - 费用支出2430.83万元，仅完成年度计划7700万元的31.57%[23] - 研发支出为661.25万元，同比增长94.88%[21] - 支付给职工现金增长8.5%至4490.6万元[70] 各业务线表现 - 电子管产品毛利率37.26%，同比增长14.05个百分点[25] - 开关管产品毛利率14.17%，同比增长1.72个百分点[25] - 断路器营业收入352.24万元，同比大幅下降70.48%[25] - 开关管产品收入125,818,674.05元，占总收入61.5%，成本107,987,973.37元[199][200] 各地区表现 - 华东地区营业收入7786.30万元，同比增长50.47%[25] - 西南地区营业收入1840.10万元，同比下降51.66%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1479.77万元，上年同期为-842.73万元[17][21] - 经营活动现金流量净额改善至1479.8万元，去年同期为-842.7万元[69][70] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1906.4万元，上年同期为-842.7万元[73] - 投资活动产生的现金流量净额为-8559.71万元，同比下降333.05%[21] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从3673.0万元转为-1.03亿元[73] - 销售商品提供劳务收到现金增长10.4%至2.78亿元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长5.6%，从2.52亿元增至2.67亿元[72] - 投资活动现金流出大幅增加至2.95亿元，导致投资活动现金流量净额为-8559.7万元[70] - 投资支付的现金同比激增501.0%，从5000万元增至3.01亿元[73] - 经营活动现金流入小计同比增长6.6%，从2.56亿元增至2.73亿元[73] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.65亿元，较年初下降24.8%[55] - 应收账款增至2.23亿元，较年初增长62.9%[55] - 存货增至1.42亿元，较年初增长11.4%[55] - 其他流动资产激增至1.80亿元，较年初增长259.6%[55] - 长期股权投资减少至0.11亿元，较年初下降74.9%[55] - 在建工程增至859.74万元，较年初增长3446.8%[56] - 短期借款减少至0元，较年初下降100%[56] - 应付职工薪酬减少至976.71万元，较年初下降53.9%[56] - 未分配利润增至2.74亿元，较年初增长20.9%[57] - 母公司货币资金减少至2.59亿元，较年初下降26.6%[59] - 期末现金及现金等价物余额下降18.8%至2.65亿元[71] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.7%，从3.27亿元降至2.59亿元[74] - 未分配利润同比增长21.0%，从2.27亿元增至2.74亿元[79] - 所有者权益合计同比增长4.9%，从9.62亿元增至10.09亿元[79] - 资本公积同比下降4.4%，从3.78亿元降至3.61亿元[79] - 资本公积从年初409,339,652.20元减少至期末378,000,113.72元，下降7.7%[83][89] - 未分配利润从年初184,174,512.50元增长至期末252,510,762.07元，增幅37.1%[83][89] - 所有者权益合计从年初942,092,964.70元增至期末979,089,675.79元，增长3.9%[83][89] - 母公司所有者权益从年初962,129,126.04元增至期末992,989,308.61元，增长3.2%[86][87] - 资本公积减少16,714,420.52元，主要因转让成都一方投资15.2%股权所致[196] - 未分配利润增加47,599,472.52元，期末余额达274,477,934.86元[198] 投资和融资活动 - 公司向成都一方投资发放委托贷款1.2亿元，年利率12%[28][29] - 公司对成都储翰科技投资1832万元，持股比例42.99%[26] - 公司2011年增发募集资金总额为299,364,410.45元[33] - 报告期内已使用募集资金总额为19,964,434.75元[33] - 累计使用募集资金总额为231,795,998.25元[33] - 尚未使用募集资金总额为67,568,412.20元[33] - 电子电气生产研发基地改造项目累计投入122,374,843.06元[32] - 年产10万只中压开关接地隔离用真空器件项目累计投入42,892,623.69元[32] - 年产40万件工业金属陶瓷制品项目累计投入39,762,408.2元[34] - 年产2,250只射频振荡电子管项目累计投入24,918,235.03元[34] - 技术中心改造升级项目累计投入1,847,888.27元[34] - 公司完成转让成都一方投资有限公司95%股权共获款项33,100万元[35] - 转让成都一方投资公司15.2%股权，长期股权投资减少3278.4万元[162] - 委托贷款1.204亿元，较年初5018万元增长140%[158] - 短期理财投资6000万元[158] - 投资收益下降41.4%至4435.7万元[64][68] 股东和股权结构 - 有限售条件股份报告期内减少13,613,732股，从占总股本5.01%降至0%[47] - 无限售条件流通股份增加13,613,732股，占比从94.99%升至100%[47] - 新的集团有限公司解除限售股数13,613,732股，持股比例27.91%，持股总数75,885,784股[48] - 成都欣天颐投资有限责任公司持股比例15.10%，持股总数41,039,650股[48] - 报告期末股东总数为25,843名[48] - 公司总股本为271,860,000股[47] - 无限售条件流通股增加13,613,732股，总股本保持271,860,000股不变[196] - 公司实收资本（或股本）保持稳定为271,860,000元[83][86][88] - 公司2014年注册资本为27186万元[98] 公司治理和监管 - 报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更[49] - 报告期内公司无董事、监事、高管人员变动[53] - 报告期内公司及其相关人员未受监管处罚[43] - 公司修订公司章程完善现金分红决策机制[44] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为208.83万元[17] - 本期新增政府补助2,088,282.29元，全部计入营业外收入[195] 财务目标和完成情况 - 2014年上半年公司实现营业收入2.05亿元，仅完成年度计划5亿元的41%[23] - 营业成本1.61亿元，达到年度计划4.03亿元的39.95%[23] - 费用支出2430.83万元，仅完成年度计划7700万元的31.57%[23] 客户和供应商集中度 - 前五大客户营业收入合计45,601,565.92元，占营收总额22.29%[200] - 应收账款前五名单位合计金额47,252,166.01元，占总应收账款比例为18.86%[147][148] 会计政策和估计 - 单项金额重大的应收款项确认标准为单个客户人民币200万元以上[107] - 1年以内应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5%[108] - 1-2年账期应收款项坏账准备计提比例均为10%[108] - 2-3年账期应收款项坏账准备计提比例均为30%[108] - 3-5年账期应收款项坏账准备计提比例均为50%[108] - 5年以上账期应收款项坏账准备计提比例均为100%[108] - 逾期3年以上仍未收回的应收款项可列为坏账损失[109] - 存货计价采用计划成本核算（原材料）和实际成本核算（产成品）[110] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低法计提[110] - 存货跌价准备按单个存货项目计提 数量繁多单价较低存货按类别计提 难以分开计量存货合并计提[111] - 存货盘存制度采用永续盘存制[112] - 低值易耗品及包装物采用一次摊销法[112] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认长期股权投资成本[113][114] - 非同一控制下企业合并按购买日合并成本确认长期股权投资初始成本[114] - 长期股权投资后续计量对子公司采用成本法 合并报表时按权益法调整[116] - 固定资产折旧采用年限平均法 房屋建筑物年折旧率2.15-9.7% 通用设备4.85-12.13% 专用设备10.78% 运输设备9.7%[121] - 固定资产预计净残值率均为3%[121] - 固定资产使用寿命房屋建筑物10-45年 通用设备8-20年 专用设备9年 运输设备10年[121] - 期末对长期股权投资和固定资产进行减值测试 当可收回金额低于账面价值时计提减值准备[117][121] - 资产可收回金额根据公允价值减处置费用净额与未来现金流量现值较高者确定[122] - 资产减值损失确认后折旧或摊销费用在剩余寿命内调整分摊[122] - 长期非金融资产减值损失确认后会计期间不再转回[122] - 融资租入固定资产按租赁期与尚可使用年限较短期间计提折旧[123] - 在建工程达到预定可使用状态时按估计价值转入固定资产[123] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月暂停资本化[125] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益确定[125] - 一般借款资本化按超出专门借款部分加权平均支出计算[126] - 开发阶段支出需满足5项条件才能确认为无形资产[128] - 提供劳务收入按完工百分比法确认收入总额[130] - 外币专门借款账户折算差额符合条件者可予以资本化[103] 税务情况 - 公司企业所得税适用15%优惠税率[138] - 子公司成都储翰科技有限公司企业所得税税率为25%[138] 合并和收购 - 公司2014年4月控股合并成都储翰科技有限公司，持股比例为42.99%[140] - 商誉615.93万元，源于收购成都储翰科技有限公司42.99%股权[171] 资产减值准备 - 资产减值准备年末总额为70,298,130.06元，较年初63,629,443.59元增长10.5%[176] - 坏账准备年末余额为32,296,578.73元，较年初26,264,900.53元增长23.0%[176] - 存货跌价准备年末余额为33,803,654.83元，较年初33,166,646.56元增长1.9%[176] 应收账款和其他应收款详情 - 应收账款年末账面余额为250,383,888.74元，坏账准备27,678,881.52元，计提比例为11.05%[145][146] - 应收账款年初账面余额为158,882,636.17元，坏账准备22,155,660.98元，计提比例为13.94%[145][146] - 1年以内应收账款年末金额为202,204,597.81元，占比80.76%，坏账计提比例为5.00%[146] - 5年以上应收账款年末金额为11,514,716.67元，占比4.60%，坏账计提比例为100.00%[146] - 其他应收款年末账面余额为12,392,407.93元，坏账准备4,617,697.21元，计提比例为37.26%[151] - 其他应收款年初账面余额为8,223,646.29元，坏账准备4,109,239.55元，计提比例为49.97%[151] - 其他应收款年末账面余额合计1.239亿元，计提坏账准备4617.7万元，计提比例37.26%[153] - 账龄5年以上其他应收款余额3697.4万元，全额计提坏账准备[153] - 前五名其他应收款单位合计金额513.85万元，占比41.47%，其中川聚源公司欠款342.55万元[154] 应付和预收款项详情 - 应付账款年末余额为141,109,734.12元，较年初123,840,782.73元增长13.9%[181] - 应付账款中1年以内账期占比82.03%，金额为115,759,650.56元[181] - 预收款项年末余额为4,829,726.77元，较年初4,542,064.31元增长6.3%[183][184] - 应付职工薪酬年末余额为9,767,105.86元，较年初21,185,606.73元下降53.9%[185] - 应交税费年末总额为20,696,895.74元，较年初27,349,076.31元下降24.3%[188] - 其他应付款年末余额为11,074,270.09元，较年初14,167,092.18元下降21.8%[191][192] 固定资产和在建工程详情 - 固定资产原值3.418亿元，累计折旧1.096亿元，净值2.299亿元[162] - 固定资产折旧额966.02万元[164] - 固定资产原值增加811.62万元，主要由于合并子公司成都储翰科技有限公司[164] - 在建工程电子电器生产研发基地技术改造项目年末数859.74万元，较年初24.24万元增长3447%[165] 其他资产和负债详情 - 公司2014年6月30日银行存款为人民币265,152,229.79元，较年初318,332,247.67元下降16.7%[141] - 公司持有美元存款1,606,216.31元，按汇率6.15折算为人民币9,882,727.71元[141] - 公司持有欧元存款601,234.47元，按汇率8.39折算为人民币5,047,122.88元[141] - 应收票据年末余额69,912,830.23元，较年初167,688,072.96元下降58.3%[143] - 银行承兑汇票年末余额65,329,205.23元，较年初159,434,447.96元下降59%[143] - 商业承兑汇票年末余额4,583,625.00元，较年初8,253,625.00元下降44.5%[143] - 已背书未到期银行承兑汇票合计金额24,755,400元[143] - 预付款项年末金额为11,651,875.67元，其中1年以内占比83.00%[149] - 预付款项年初金额为18,895,710.46元，其中1年以内占比86.10%[149] - 应收利息年末金额为2,249,121.30元，年初为1,243,275.89元[150][151] - 存货年末账面价值1.4245亿元，较年初1.279亿元增长11.4%[156][157] - 存货跌价准备年末余额3380.4万元，较年初3316.7万元增长1.9%[157] - 库存商品跌价准备2946.1万元，占库存商品总额38.9%[157] - 工程物资账面价值414.52万元，计提跌价准备103.07万元[166] - 无形资产本年摊销额52.19万元[167] - 新增电脑软件14.14万元[168] - 递延所得税资产1080.06万元，较年初994.23万元增长8.6%[173] - 应收账款坏账准备对应的暂时性差异金额2767.89万元[174] - 存货跌价准备对应的暂时性差异金额3380.37万元[174] - 短期借款年末余额为10,000,000

收入和利润表现 - 营业收入为7018.26万元人民币，同比增长1.80%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为387.99万元人民币，同比大幅增长211.59%[10] - 扣除非经常性损益的净利润为369.02万元人民币，同比增长185.81%[10] - 营业利润同比增长139.47%，主要因收入增加和生产成本下降[15] - 公司一季度营业收入为7018万元，同比增长1.8%[20] - 一季度净利润为388万元，同比增长212%[20] - 加权平均净资产收益率为0.4025%，同比增加0.2702个百分点[10] - 基本每股收益为0.0143元/股，同比增长186.00%[10] 成本和费用表现 - 营业利润同比增长139.47%，主要因收入增加和生产成本下降[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1359.31万元人民币，较上年同期改善[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1359万元，较上年同期的-2286万元改善41%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1481万元，较上年同期的-5588万元改善73%[24] 资产和负债结构变化 - 公司总资产为11.44亿元人民币，较上年度末下降2.75%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为9.66亿元人民币，较上年度末增长0.40%[10] - 在建工程较年初大幅增加237.10%，主要由于新区项目二期工程投入[15] - 公司期末货币资金为3.14亿元，较年初的3.53亿元减少11%[18] - 应收账款期末余额为1.64亿元，较年初的1.37亿元增长20%[18] - 存货期末余额为1.47亿元，较年初的1.28亿元增长15%[18] - 期末短期借款为0元，较年初的1000万元减少100%[19] - 应付票据期末余额为125万元，较年初的395万元减少68%[19] - 期末现金及现金等价物余额为3.14亿元，较年初减少11%[25]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为443,594,448.67元，同比增长2.06%[22] - 公司2013年营业收入为4.4359亿元，同比增长2.06%[28][32] - 营业收入同比增长2.1%至4.44亿元，较上年4.35亿元增加894万元[121] - 公司2013年实现净利润86,717,499.82元，同比下降25.06%[22] - 净利润为8671.45万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1564.41万元，同比增长372.34%[28] - 净利润同比下降25.1%至8,672万元，较上年1.16亿元减少2,997万元[121] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,644,067.29元，同比大幅增长372.34%[22] - 基本每股收益为0.3190元/股，同比下降25.05%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0575元/股，同比增长371.31%[23] - 加权平均净资产收益率为9.0798%，较上年减少4.6117个百分点[23] - 本期实现净利润86,717,499.82元[126] - 上年同期净利润为115,714,537.45元[128] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.4465亿元，同比下降2.19%[33] - 销售费用为2515.70万元，同比下降6.80%[33][35] - 管理费用为4875.97万元，同比下降3.80%[33][35] - 财务费用为-535.07万元，同比下降38.03%[33][35] - 研发支出为1681.03万元，占营业收入比例3.79%[33][36][37] 各产品线表现 - 固封极柱产品销售数量同比增长40%，销售收入同比增长35%[30] - 电子管产品毛利率30.84%，同比增加9.43个百分点[41] - 开关管产品毛利率14.97%，同比增加2.59个百分点[42] - 真空开关管及固封极柱年销售收入目标3.32亿元，比上年增加13%[62] - 成套电器年销售收入目标0.85亿元，比上年增加13%[62] - 电子管销售收入目标3900万元，比上年增加9%[62] - 公司电子管产品在国内大功率短波发射管市场份额占40%[59] 各地区表现 - 出口收入首次突破3000万元，同比增长61.55%[30] - 华中地区营业收入同比增长225.76%[44] - 国外地区营业收入同比增长61.55%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,716,267.59元，较上年同期大幅改善[22] - 经营活动产生的现金流量净额571.63万元，同比增加2141.32万元[38] - 经营活动现金流量净额转正为571万元，上年为-1,570万元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金4.87亿元，同比增加4.52%[38] - 支付给职工现金792.82万元，同比增加10.6%[38] - 投资活动现金流量净额同比下降12.7%至8,352万元，较上年9,573万元减少1,374万元[123][124] 资产和负债状况 - 公司总资产达到1,176,474,094.18元，同比增长3.48%[22] - 公司总资产同比增长3.5%至11.76亿元，较年初11.37亿元增加3,960万元[118] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为962,129,126.04元，同比增长2.13%[22] - 货币资金3.53亿元，占总资产29.99%，同比增长17.95%[44] - 货币资金增长17.9%至3.53亿元，较年初2.99亿元增加5,370万元[118][124] - 期末现金及现金等价物余额达3.53亿元，较年初2.99亿元增长17.9%[124] - 应收账款增长4.9%至1.37亿元，较年初1.30亿元增加637万元[118] - 存货下降10.4%至1.28亿元，较年初1.43亿元减少1,477万元[118] - 预付款项1889.57万元，同比增长107.95%[44] - 长期股权投资4375.43万元，同比减少60.31%[44] - 长期股权投资大幅下降60.3%至4,375万元，较年初1.10亿元减少6,476万元[118] - 公司实收资本（股本）保持稳定为271,860,000元[126][127][129] - 资本公积从年初409,339,652.20元减少至期末378,000,113.72元，减少31,339,538.48元（降幅7.7%）[126][127] - 盈余公积从年初76,718,800元增加至期末85,390,549.98元，增长8,671,749.98元（增幅11.3%）[126][127] - 未分配利润从年初184,174,512.50元增长至期末226,878,462.34元，增加42,703,949.84元（增幅23.2%）[126][127] - 所有者权益合计从年初942,092,964.70元增至期末962,129,126.04元，增长20,036,161.34元（增幅2.1%）[126][127] 委托贷款和投资活动 - 公司委托贷款给成都一方投资有限公司两笔各5000万元人民币，年利率13%，用于补充流动资金[49] - 2012年委托贷款两笔各5000万元人民币，年利率不低于10%，本息已全部收回[50] - 2014年委托贷款两笔总额1.2亿元人民币，年利率不低于10%，用于海伦堡花园项目建设[51] - 转让成都一方投资有限公司95%股权获得总价款33,100万元人民币[57] 募集资金使用 - 公司2011年非公开发行股票募集资金总额299,364,410.45元[53] - 截至2013年12月31日累计使用募集资金211,831,563.50元，当期使用24,808,915.98元[53] - 募集资金专户余额96,393,159.04元，其中利息收入及手续费收支净额8,860,312.09元[53] - 电子电气生产研发基地改造项目实际收益19,679,120.66元，低于承诺收益67,290,000元[55] - 年产10万只真空器件项目实际收益4,090,396.08元，低于承诺收益10,460,000元[55] - 年产40万件金属化陶瓷项目实际收益3,067,797.06元，低于承诺收益9,900,000元[55] 未来业绩指引和经营计划 - 公司2014年经营目标营业收入5亿元，营业成本4.03亿元，费用7700万元[62] - 公司新建年产20万只固封极柱生产线[59] - 公司2014年维持正常生产经营活动资金需求约2.2亿元[63] - 公司2014年技改项目资金支出约500万元[63] - 公司2014年募投项目资金支出约4000万元[63] - 公司2014年新品开发支出约1800万元[63] 股东和股权结构 - 公司总股本为271,860,000股[78] - 第一大股东新的集团有限公司持股比例为27.91%，持股数量为75,885,784股[80] - 第二大股东成都欣天颐投资有限责任公司持股比例为15.10%，持股数量为41,039,650股[80] - 有限售条件股份数量为13,613,732股，占总股本5.01%[78] - 无限售条件流通股份数量为258,246,268股，占总股本94.99%[78] - 报告期末股东总数为29,628户[80] - 成都欣天颐投资有限责任公司持有公司人民币普通股41,039,650股[81] - 绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司人民币普通股1,550,000股[81] - 孔彩文持有公司人民币普通股1,260,000股[81] - 赵青峰持有公司人民币普通股1,204,800股[81] - 王洪先持有公司人民币普通股1,123,686股[81] - 王辉持有公司人民币普通股803,444股[81] - 胡本新持有公司人民币普通股800,000股[81] - 申优莉持有公司人民币普通股666,989股[81] - 刘正华持有公司人民币普通股663,091股[81] - 新的集团有限公司持有有限售条件股份13,613,732股，限售期至2014年4月1日[85] 公司治理和审计 - 2013年年度股东大会于5月23日召开，审议通过全部议案包括2012年度董事会工作报告、监事会工作报告和财务报告[104] - 公司年内召开董事会会议4次，其中现场会议1次，通讯方式召开2次，现场结合通讯方式召开1次[105] - 所有董事本年应参加董事会次数均为4次，亲自出席次数均为4次，无委托出席或缺席情况[105] - 独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议[105] - 董事会下设各专门委员会对所有审议的议案均表示赞成，未提出其他意见[106] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[108] - 公司建立了高级管理人员年度目标责任考核机制，实施年薪制并与效益、考核结果挂钩[108] - 公司信息披露符合法规要求，未出现年报信息披露重大差错[111] - 公司2013年年度财务报告经四川华信会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[113][116] - 审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了2013年12月31日财务状况及2013年度经营成果和现金流量[115] - 年度审计费用为35万元[76] 员工情况 - 母公司在职员工数量为1,230人[96] - 在职员工总数合计为1,230人[96] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1,315人[96] - 生产人员数量为908人[96] - 技术人员数量为117人[97] - 销售人员数量为66人[97] - 财务人员数量为23人[97] - 管理人员数量为116人[97] - 大专及以下学历员工数量为1,100人[97] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为285.58万元[95] 股利分配政策 - 公司拟每10股派发现金红利1.00元，共计派发27,186,000元，占净利润的31.35%[7] - 对所有者分配利润35,341,800.00元[126] 会计政策和会计估计 - 公司记账本位币为人民币，财务报表按企业会计准则编制[139][140] - 公司合并财务报表范围以控制为基础确定，包含所有子公司[140][141] - 单项金额重大的应收账款确认标准为单个客户人民币200万元以上[150] - 1年以内账龄的应收款项坏账计提比例为5%[150] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例为10%[150] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例为30%[150] - 3-5年账龄的应收款项坏账计提比例为50%[150] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例为100%[150] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[152] - 低值易耗品及包装物采用一次摊销法摊销[155] - 可供出售金融资产公允价值非暂时性下降时确认减值损失[149] - 金融资产处置损益取决于价款与账面价值的差额及累计公允价值变动转出[146] - 长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[158] - 长期股权投资减值按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[161] - 固定资产年折旧率：房屋建筑物2.15-9.7% 通用设备4.85-12.13% 专用设备10.78% 运输设备9.7%[164] - 固定资产预计净残值率统一为3%[164] - 资产减值损失确认后未来期间折旧费用需相应调整[165] - 借款费用资本化中断时间需连续超过3个月才暂停资本化[167] - 符合资本化条件的资产包括固定资产、投资性房地产和存货等[167] - 借款费用资本化需同时满足资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始三项条件[167] - 在建工程按预计可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备[166] - 非货币性资产交换换入固定资产以换出资产公允价值为基础确定入账价值[163] - 专门借款资本化金额计算为当期实际利息费用减去未动用借款资金利息收入或投资收益[168] - 一般借款资本化利息金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以一般借款加权平均资本化率计算[168][170] - 无形资产成本以外购价款现值或公允价值为基础确定涉及融资性质或非货币交换[170] - 使用寿命有限无形资产按直线法摊销使用寿命不确定的无形资产不予摊销[171] - 开发阶段支出确认为无形资产需满足技术可行性、意图、经济利益证明、资源支持及可靠计量五项条件[172] - 预计负债确认需同时满足现时义务、经济利益很可能流出及金额可靠计量三条件[172] - 劳务收入采用完工百分比法按完工进度确认收入并结转成本[174] - 政府补助货币性资产按收到或应收金额计量非货币性资产按公允价值或名义金额计量[175] - 与资产相关政府补助确认为递延收益分期计入营业外收入[176] - 递延所得税资产和负债按资产负债表债务法以暂时性差异为基础确认[176][177] - 公司企业所得税税率为15%[179] 重要客户和供应商 - 前五名客户营业收入合计9156.0万元，占营业收入总额20.64%[33] - 年末应收账款前五名单位合计金额29,152,578.65元，占应收账款总额比例18.35%[191] - 年末预付款项前五名单位合计金额14,730,783.40元[194] - 其他应收款前五名单位合计金额5,049,348.63元，占其他应收款总额比例61.40%[199] 资产明细和减值准备 - 公司银行存款年末余额为人民币3.183亿元，美元1366.69万美元（汇率6.08），欧元2064.63万欧元（汇率8.42），合计人民币3.526亿元[182] - 公司货币资金年末总额为人民币3.528亿元，年初为人民币2.991亿元[185] - 公司应收票据年末余额为人民币1.677亿元，其中银行承兑汇票1.594亿元，商业承兑汇票825.36万元[186] - 公司已背书未到期银行承兑汇票金额为4610.29万元，其中4597.29万元将于2014年上半年到期[187] - 公司应收账款年末账面余额为人民币1.589亿元，坏账准备计提比例为13.94%[189] - 公司1年以内应收账款账面余额占比74.67%，坏账准备计提比例为5%[190] - 公司5年以上应收账款账面余额占比6.73%，坏账准备计提比例为100%[190] - 公司单项金额重大应收账款年末余额为8221.43万元，坏账准备计提比例为5.61%[189] - 公司应收账款年初账面余额为人民币1.506亿元，坏账准备计提比例为13.46%[189] - 年末预付款项总额18,895,710.46元，其中1年以内占比86.10%，金额16,269,840.49元[193] - 年末应收利息总额1,243,275.89元，其中定期存款利息占比100%[195] - 年末其他应收款账面余额8,223,646.29元，坏账准备4,109,239.55元，计提比例49.97%[197] - 其他应收款中5年以上账龄金额3,449,066.49元，坏账准备计提比例100%[197] - 对川聚源公司其他应收款金额3,425,453.05元，已计提263.02万元减值准备[199][200]