资金相关 - 控股股东需回购股权金额为16,211.78万元，累计非经营性资金占用余额73,884.92万元，违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元，已计提预计负债35,082.79万元[2][3][6][7] - 780起投资者起诉案件合计诉讼金额31,173.87万元，已计提预计负债10,500.00万元[9] - 2024年4月30日收回全部股权回购款16,211.78万元[10][13] - 2024年4月30日收回资金占用款20,498万元[10][14] - 2024年4月30日，亿阳集团指定第三方多支付1,441.53万元用于偿还德清鑫垚案部分资金占用[14] - 2025年1月17日收到非经营性资金占用款项20,000万元[15] - 2025年2月20日收到非经营性资金占用款项5,000万元[15] - 2025年3月5日收到亿阳集团指定第三方支付非经营性资金占用款项1亿元[16] - 2025年3月7日收到亿阳集团指定第三方支付非经营性资金占用款项2.183915亿元[16] - 2025年1月16日因汇钱途资产案被司法划扣6048.54万元，亿阳集团用南京兰埔成9.0134%股权作价抵偿[16] - 截至财务报表报出日，需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计6.062112亿元[17] - 截至财务报表报出日，收到1754名投资者涉诉金额4.338183亿元[20] - 已达成和解或调解公司承担赔偿责任的案件23件，合计赔偿金额2030.07万元[20] - 其余1731起案件未结案，合计涉诉金额3.617337亿元[20] - 2023年及以前针对投资者诉讼计提预计负债1.05亿元，2024年补充计提[20] 制度相关 - 2024年9月修订应收账款和资金管理相关制度，10月修订对外担保管理制度[10] - 2024年度修订或制定多项公司治理类制度[11] 审计与担保相关 - 北京德皓国际对公司2024年度内部控制出具标准无保留意见审计报告[12] - 2025年4月，大连和升控股等公司以南京兰埔成57.9619%股权质押为公司违规担保赔偿提供担保[18] - 南京兰埔成57.9619%股权价值为3.889591亿元[19]

证券代码：600289 股票简称：*ST 信通 公告编号：2025－087 亿阳信通股份有限公司 关于计提 2024 年度预计负债的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，为更加真实、准确和公允地 反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公 司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关诉讼，结合诉讼案件的进展情况计提预计负 债，具体如下： 一、本次计提预计负债情况概述 （一）预计负债的确认标准 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，如果 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债： 1、该义务是本公司承担的现时义务； 2、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； 3、该义务的金额能够可靠地计量。 （二）预计负债的计量方法 根据《企业会计准则第 13 号—或有事项》和公司会计政策相关规定，预计 负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与 或有事项有关的风险、不确 ...

非经营性资金占用情况 - 2024年期初非经营性资金占用余额为6.8539946178亿元[7] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为1.1738736267亿元[7] - 2024年度非经营性资金占用利息为2.3439529493亿元[7] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生金额为5.6839152952亿元[7] 部分公司资金占用情况 - 北京现代天龙通讯2024年期初占用余额4.3783846505亿元，年度占用1.0069021236亿元，偿还1.7455133672亿元[9] - 北京亿阳信通科技2024年期初占用余额5.8464636029亿元，年度占用32.8559万元，偿还1500元[9] 总体资金占用数据 - 2024年期初占用资金余额总计27.7352091581亿美元[11] - 2024年度占用累计发生金额总计5.1314635232亿美元[11] - 2024年度偿还累计发生金额总计2.47127176亿美元[11] - 2024年期末占用资金余额总计30.3954009213亿美元[11] 其他公司资金占用详情 - 海南亿阳信息2024年期初余额919012.61美元，年度占用700000美元，偿还290561.20美元，期末余额1328451.41美元[10] - 亿阳安全技术2024年期初余额10.2044471162亿美元，年度占用700000美元，偿还6189691.10美元，期末余额10.1495502052亿美元[10] - 北京恒通安联科技2024年期初余额7294234.26美元，偿还1299300美元，期末余额5994934.26美元[10] - 沈阳亿阳计算机2024年期初与期末占用余额均为49899231.95美元[10] - 上海亿阳信通实业2024年期初余额50422624.60美元，年度占用3689741.38美元，期末余额54112365.98美元[10] - 天津亿阳信通科技2024年期初余额2583189.40美元，年度占用182527966.67美元，偿还33153511.30美元，期末余额151957644.77美元[10]

亿阳信通 2024 年度董事会工作报告 2024 年，亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，严格执行股 东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，规范运作，科学决策，不断 提升管理水平，推动公司稳定发展，有效保障公司和全体股东利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下： 一、2024 年经营情况回顾 1、持续推进创新，实现业务转型； 4、筑牢治理之基，开启合规新篇。 二、2024 年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开 8 次会议，审结 44 项议案，以现场结合视频 会议方式召开，具体情况如下： 1 / 5 报告期内，公司锚定电信运营商、垂直行业客户、中小微企业客户数智化解 决方案提供商的定位，以客户需求为核心，深耕 IT 技术与应用场景，秉持创新 驱动理念，精心打造"软件 + 硬件 + 服务"一体化整体解决方案，全力助推 各类客户实现数字化转型。2024 年，公司积极实施战略转型，制定并推进一系 列行之有效的 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策[5] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行[8] - 变更对财务等无重大影响，能更客观反映状况[9]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开3次会议[2] - 4月28 - 29日第四次会议审议通过12项议案[3] - 8月29日第五次会议审议通过2项报告[4] - 10月28日第六次会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] 监事会意见 - 认为2023、2024年报告编制及审议等符合规定[7][13][17][18] - 同意《亿阳信通2023年度利润分配预案》，本年度利润拟不分配[8] - 认可公司存在财务报告内部控制重大缺陷的结论[9] - 认为公司计提2023年度预计负债符合规定并同意[12]

内部控制 - 公司评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.65%[7] - 纳入评价范围单位营收占比94.76%[7] - 报告期无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16] 资金情况 - 控股股东拟36个月内68250.21万元回购股份，到期余16211.78万元未完成[17] - 因违规担保司法扣划或和解支付累计余额73488.92万元形成资金占用[17] - 控股股东付清回购剩余价款16211.78万元[18] - 控股股东非经营性资金占用清偿完毕[19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准按错报金额与利润总额比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[14] - 财务报告内控重大缺陷定性标准含董监高舞弊等[13] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准含缺乏民主决策程序等[14][15]

亿阳信通股份有限公司 关于 2024 年度非经营性资金占用及违规担保事项专项说明 一、控股股东非经营性资金占用事项及清偿情况 （一）报告期内资金占用事项及清偿情况 因控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称"控股股东"或"亿阳集团"） 未能及时偿还公司因与其债务纠纷相关的涉诉和涉及仲裁事项被执行资产，形 成控股股东对公司的资金占用，具体占用及后续情况列明如下： 1、截至 2024 年 1 月 1 日，公司资金占用余额为 68,539.95 万元，涉及如下 案件： 1）深圳前海海润国际并购基金管理有限公司案和解支付 17,000 万元； 2）纳斯特投资管理有限公司案和解支付 1,500 万元； 3）上海信御投资中心（有限合伙）案和解支付 1,998 万元； 4）华融国际信托有限责任公司案司法扣划 28,922.06 万元； 5）交银国际信托有限公司案司法扣划 19,119.88 万元。 2、报告期内资金占用清偿情况： 1）2024 年 4 月 30 日，公司收到亿阳集团指定第三方支付的资金占用偿付 款 20,498 万元； 4）乐赚企业管理咨询（上海）有限公司案和解支付 4,821.68 万元； 5）中国华融资产 ...

对《董事会关于 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非 标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》的意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对亿阳信通股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）2023 年度内部控制出具了否定意见的审计报告（北京大华内 字[2024]00000032 号），对公司 2023 年度财务报表出具了带强调事项段的无法表 示意见的审计报告（北京大华审字[2024]00000591 号）。公司董事会、管理层积 极采取措施解决、努力消除 2023 年度内部控制和财务报表审计报告中非标准意 见所涉事项的影响，并出具了《亿阳信通关于 2023 年度内部控制和财务报表审 计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》，公司监事会据此进行 了认真核查，发表意见如下： 亿阳信通股份有限公司监事会 亿阳信通股份有限公司监事会 2025 年 4 月 21 日 经核查，监事会认为：公司董事会对所涉及事项的客观说明反映了该事项的 真实情况，符合中国证监会、上海证券交易所所颁布的有关规范性文件和条例的 规定，公司监事会对董事会所作出的专项说明没有异议。 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入32,026.27万元，同比增长64.03%[7] - 2024年公司净利润为-9,670.78万元[7] - 2024年公司扣非净利润为-5,447.57万元[7] 费用情况 - 2024年销售费用2,392.64万元，比上年下降11.83%[7] - 2024年管理费用11,034.68万元，比上年下降39.14%[7] - 2024年研发费用6,032.48万元，比上年下降31.70%[7] - 2024年财务费用-555.03万元，比上年减少154.26万元[7] 议案相关 - 《亿阳信通2024年年度报告及摘要》等六项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][6][8][10][11][13] - 《亿阳信通2024年年度报告及摘要》等五项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[3][7][9][11] 利润分配 - 公司2024年度利润拟不分配[9]