会议安排 - 公司第十届董事会第五次会议将于2025年4月23日召开[1] - 独立董事专门会议于2025年4月18日召开[2] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易符合经营需要，定价遵循原则且无损害股东利益情形[1] - 独立董事专门会议审议2025年度预计日常关联交易议案，同意3票、反对0票、弃权0票[1]

业绩数据 - 报告期母公司净利润46602228.65元[2] - 2024年合并报表归母净利润 -1.48亿[3] - 截至2024年底合并报表未分配利润 -9.23亿[3] - 实收股本11.28亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配和转增股本[2][3]

南京中央商场（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10196 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 中国•上海 2025 年 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入229.81亿元，同比下降6.19%[25] - 2024年营业总成本225.01亿元，同比下降4.48%[25] - 2024年净利润 - 1.52亿元，亏损幅度收窄1.99%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.14亿元，上期为5.25亿元[28] 财务数据 - 2024年末资产总计11,102,371,659.98元，较上年末下降[18] - 2024年末流动资产合计4,967,089,834.28元，较上年末减少[18] - 2024年末非流动资产合计6,135,281,825.70元，较上年末增加[18] - 2024年末负债合计10,391,618,395.48元，较上年末减少[20] - 2024年末所有者权益合计710,753,264.50元，较上年末减少[20] - 2024年末房贷资金为384,867,941.15元，较上年末增加[18] - 2024年末应收账款为48,565,281.34元，较上年末减少[18] - 2024年末存货为4,267,587,518.00元，较上年末减少[18] - 2024年末固定资产为4,531,930,533.70元，较上年末增加[18] - 2024年末短期借款为4,112,729,840.72元，较上年末减少[20] - 2024年末货币资金增长约605.16%，应收账款增长约11.36%[22] - 2024年末其他应收款下降约4.99%，流动资产下降约1.56%[22] - 2024年末长期股权投资下降约2.66%，非流动资产下降约3.06%[22] - 2024年末短期借款下降约10.94%，应付账款下降约61.09%[23] - 2024年末流动负债下降约3.08%，所有者权益增长约1.99%[23] 其他要点 - 2024年12月31日，流动负债高于流动资产402,766.86万元，短期偿债压力大[7] - 管理层认为可获足够资金满足至少12个月生产经营等资金需求[7] - 公司已对房地产存货计提跌价准备63,763.71万元[7] - 截至2024年12月31日，累计发行股本总数112833.4788万股，注册资本为112833.4788万元[36] - 《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行未对公司产生重大影响[172][176]

业绩总结 - 立信会计师事务所于2025年4月23日对中央商场2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[6] - 2024年度其他应收款总计期初余额468,895.82万元，累计发生额431,854.07万元，占用资金利息10,407.50万元，偿还累计发生额432,588.14万元，期末余额478,569.25万元[13][14][20] 资金往来 - 南京雨润生鲜食品有限公司期初往来资金余额5.10万元，往来累计发生金额5.10万元[12] - 南京金福润食品有限公司期初往来资金余额2.47万元，往来累计发生金额2.47万元[12] - 安徽中商便利店有限公司期初往来资金余额600.64万元，年度往来累计发生0.52万元，偿还累计发生40.00万元，期末往来资金余额561.16万元[12] - 海安南润中央购物厂场有限公司期初往来资金余额10,813.18万元，年度往来累计发生66,227.29万元，偿还累计发生300.00万元，期末往来资金余额76,740.47万元[12] - 江苏中央新亚百货股份有限公司期初往来资金余额176,934.90万元，年度往来累计发生88,103.18万元，偿还累计发生4,600.00万元，期末往来资金余额227,514.93万元[12] - 南京甫石基金管理有限公司期初往来资金余额226.01万元，期末往来资金余额226.01万元[12] 其他应收款 - 南京中商房产开发有限公司其他应收款期初余额47,826.53万元，期末余额31,911.29万元[13] - 南京中央商场投资管理有限公司其他应收款期初余额100,895.19万元，期末余额85,058.56万元[13] - 宿迁中央国际购物广场有限公司其他应收款期初余额16,417.49万元，期末余额35,975.23万元[13] - 沭阳福润中央购物广场有限公司其他应收款期初余额14,874.74万元，期末余额22,048.72万元[13] - 溧阳润隆森业管理有限公司其他应收款期初余额1,615.28万元，期末余额3,226.21万元[13] - 扬中润鑫商业管理有限公司其他应收款期初余额3,691.48万元，期末余额3,524.96万元[13] - 如皋雨润乐园管理有限公司其他应收款期初余额140.11万元，期末余额149.76万元[13] - 南京盱眙鑫优隆商业管理有限公司其他应收款期初余额206.92万元，期末余额240.27万元[13] - 徐州中央百货大楼股份有限公司其他应收款期初数4371.34，期末数3488.89[20] - 南京扬钟鑫优隆商业管理有限公司其他应收款期初数17.62，期末数34.30[20] - 海安润隆商业管理有限公司其他应收款期初9291.89，期末4736.48[20] - 南京中商金润发超市有限公司其他应收款期末为370.97[20] - 沭阳润隆商业管理有限公司其他应收款期初3576.64，期末1381.98[20] - 宿迁润隆商业管理有限公司其他应收款期初1829.48，期末737.69[20] 预付款项 - 2024年控股股东附属企业南京雨润生鲜食品有限公司与公司经营性往来，预付款项期初余额5.10万元，偿还累计发生额5.10万元[17] - 南京金福润食品有限公司预付款项为2.47[18]

关于南京中央商场（集团）股份有限 公司2024年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10197 号 关于南京中央商场（集团）股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 关于南京中央商场（集团）股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZE10197号 南京中央商场（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了南京中央商场（集团）股份有限公司(以下简称"中 央商场")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10198 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 中央商场2024年 ...

财务审计 - 立信会计师事务所对中央商场2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月23日[3] 资金占用情况 - 2024年度非经营性资金占用累计发生含息227,514.93万元，不含息88,103.18万元[6] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生66,227.29万元[6] - 2024年期初占用资金含息余额10,813.18万元，不含息600.64万元[6] - 2024年末占用资金余额88,103.18万元[6] 往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额76,934.90万元[6] - 2024年末往来资金余额66,227.29万元[6] 其他应收款情况 - 总计其他应收款年初数431854.07，年末数432588.14，本期发生额478569.25[8] - 绘州中央百货大楼其他应收款年初2965.82，年末3848.27，本期3488.89[8] - 海安润隆商业管理其他应收款年初9291.89，年末4555.41，本期4736.48[8] 其他 - 汇总表于2025年4月23日获董事会批准[8]

南京中央商场(集团)股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 彭纪生 本人彭纪生作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 彭纪生,男,1957年4月生,管理学博士,南京大学商学院人力资源管理 系教授,博士研究生导师。曾任南京大学商学院人力资源管理系副系主任。兼任: 南京康尼机电股份有限公司独立董事;苏州金融租赁公司独立董事。在人力资源 管理和企业管理领域发表中、英文论文近 200篇,出版专著与教材 10 本左右; 主持国家自然科学基金项目 4项,省部级项目 6项,完成企业委托的管理咨询项 目多项。 (二)是否存在独立性的情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位中 担任任何职务, ...

会议相关 - 2024年召开4次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年4月24日第九届董事会第三十五次会议审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》[8] - 2024年5月22日《公司2024年度预计日常关联交易的议案》在2023年度股东大会审议通过[8] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过《公司2024年度预计日常关联交易的议案》[8] - 2024年10月29日第十届董事会第三次会议审议通过相关议案（名称未完整提及）[9] 人员相关 - 独立董事赵顺龙出席股东大会2次，对董事会各项议案均投同意票[5] - 赵顺龙担任董事会多委员会委员及薪酬与考核委员会召集人委员[7] - 2024年赵顺龙参加合规培训共9次[8] - 2024年度公司提名祝珺为总裁等人员[11] 财务相关 - 2025年度公司对控股子公司预计担保最高额度合计16.68亿元[10] - 2025年度控股子公司为公司及控股子公司之间预计担保最高额度合计16.1578亿元[10] - 2024年度公司不存在使用募集资金的情况[11] - 公司于2023年1月1日起变更会计政策[11] - 2024年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 -7.70亿元，2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[13] 其他 - 董事会各委员会均由5人组成[7] - 报告期内公司加强内部控制制度完善与实施[14] - 2024年度董事会专门委员会成员顺利开展工作[14] - 独立董事严格履职[16]

南京中央商场(集团)股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 王跃堂 本人王跃堂作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,严格按照《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求,独立公正地履行职责,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现对 2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 王跃堂,男,1963年6月出生,中国注册会计师、上海财经大学管理学(会 计)博士,现任南京大学会计学系教授,博士生导师、中央商场第九届董事会独 立董事,具有独立董事任职资格证书。曾在美国康奈尔大学等学校做访问学者和 开展合作研究,兼任江苏省会计学副会长、中国实证会计研究会常务理事、弘业 期货股份公司独立董事。曾在国内外著名学术刊物《Journal of Accounting, Auditing & Finance》《经济研究》等发表论文 60 余篇,主持多项国家自然基金 项目。 (二)是否存 ...