业绩数据 - 2023年公司营业收入49.49亿元，商品贸易业务收入27.75亿元，同比减10.89%，占比56.07%，毛利率2.22%，同比增0.82个百分点[1] - 2023年钢材贸易销售收入18.89亿元，铁矿石贸易销售收入7.64亿元，民爆产品销售收入1.23亿元[3] - 2023年末负债总额55.2亿元，有息负债37.41亿元，占比67.77%[49] - 2023年利息费用1.54亿元，利息收入0.19亿元，营业利润14.06亿元（资产处置收益12.45亿元），利息费用占扣除资产处置收益后营业利润比重95.65%[49] - 2023年末货币资金25.65亿元，占流动资产比重约62.62%[49] 业务数据 - 2023年两江物流钢材贸易前十大客户销售量43.74万吨，收入17.56亿元[3] - 2023年两江物流钢材贸易前十大供应商采购量37.85万吨，采购金额14.70亿元[6][7] - 2023年久久物流向四川省长浩贸易有限公司销售铁矿石95.25万吨，收入7.64亿元[7] - 2023年久久物流铁矿石前十大供应商采购量87.27万吨，采购金额6.88亿元[7] - 2023年渝物民爆从重庆市广联民爆器材有限公司采购1.47亿元[8] - 2023年渝物民爆前十大客户收入1.03亿元[9] 贸易业务 - 建筑钢材货款支付到提货付款周期30 - 60天，约80%货物周期在45天内[22] - 热卷和冷卷货款支付到提货付款周期60 - 90天，约70%货物周期在60天左右[23] - 优钢货款支付到提货付款周期60 - 90天，约70%货物周期在60天左右[24] - 弹簧扁钢货款支付到提货付款周期60 - 120天，约80%货物周期在90天内[25] - 公司铁矿石贸易货款支付到收款时间周期约120天[27] - 公司民爆产品销售业务上下游结算为现款现货，货款支付到收款周期较短[28] 财务指标 - 2023年重庆港带息负债占固定资产原值比例44.53%，利息费用/（带息负债 - 在建工程）为4.23%，货币资金/带息负债为66.08%，利息收入/货币资金为0.73%[53] - 2023年利息费用15402.67万元，资本化利息969.41万元，合计利息支出16372.08万元，年末贷款余额38.82亿元，融资成本率2.5% - 4.67%[59] - 2023年利息收入1869.84万元，剔除寸滩港征收补偿款后，平均每月货币资金余额15.15亿元，平均存款利率1.23%[59] 资金变动 - 截至2024年5月末，带息负债由年初38.82亿元缩减至31.62亿元，减少7.2亿元，减少比例18.55%[57][62] - 截至2024年5月末，货币资金余额由年初25.65亿元下降至15.05亿元，减少10.6亿元，减少比例41.33%[62] 未来计划 - 近五年（2024 - 2028年）还款计划分别为4.27亿元、6.28亿元、6.92亿元、4.73亿元和4.76亿元，合计26.96亿元[64] - 2024年公司基本建设、设备、更新维护等投资预算合计4.23亿元（不含股权投资）[64]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入49.49亿元，同比减少0.25%[1][48] - 2023年实现归母净利润6.27亿元，同比增长339.7%[48] - 2023年实现扣非后归母净利润0.2亿元，同比增长10.6%[48] - 2023年第一至四季度公司营业收入分别为15.72亿、12.98亿、12.19亿、8.6亿元，持续下降[48] - 2023 - 2021年公司营业收入分别为49.49亿、49.61亿、54.82亿元，净利润分别为10.04亿、1.81亿、1.03亿元[53] - 2023 - 2021年公司毛利率分别为10.36%、8.77%、7.68%[54] 用户数据 - 2023年重庆辖区港口货物吞吐总量：第一季度5077万吨、二季度5558万吨、三季度5855万吨、四季度5853万吨[68] - 2023年重庆港货物吞吐量：第一季度1439.4万吨、二季度1591.3万吨、三季度1613.3万吨、四季度1487.3万吨[68] - 2023年重庆港在重庆辖区的市场占有率：第一季度28.4%、二季度28.6%、三季度27.6%、四季度25.4%[68] - 2023 - 2021年重庆港在重庆辖区的市场占有率分别为27.4%、27.8%、26.1%[52] 未来展望 - 利用长江水道优势，加强与航运企业协同，提升“沪渝直达快线”运营质效[57][58] - 延展铁水联运网络，推广“一票制”“一箱制”，提升联运效率[58] - 升级大客户服务机制，制定量价捆绑机制吸引客户[59] - 探索在周边省市布局新“无水港”基地，挖掘沿线市场[59] - 从服务建设、降成本、强管理等方面推动发展，提高风险防控水平[60][61] 业务数据 - 2023年商品贸易业务实现营业收入27.75亿元，同比减少10.89%，占当期营业收入的56.07%，毛利率为2.22%，同比增加0.82个百分点[1] - 2023年钢材贸易销售收入18.89亿元，铁矿石贸易销售收入7.64亿元，民爆产品销售收入1.23亿元，合计27.75亿元[3] - 2023年两江物流钢材贸易前十大供应商采购量合计37.85万吨，采购金额合计14.70亿元[4] - 2023年两江物流钢材贸易前十大客户销售量合计43.74万吨，收入确认金额合计17.56亿元[4] - 2023年久久物流向四川省长浩贸易有限公司销售铁矿石95.25万吨，确认收入7.64亿元[5] - 2023年久久物流铁矿石前十大供应商采购量合计87.27万吨，采购金额合计6.88亿元[5] - 2023年渝物民爆从重庆市广联民爆器材有限公司采购民爆产品1.47亿元[6] - 2023年渝物民爆前十大客户确认收入合计1.03亿元[7] - 2023年公司贸易业务前十大客户中，四川省长浩贸易有限公司销售收入76367.61万元，重庆满捷商贸有限公司45535.97万元[9] - 2023年公司贸易业务前十大供应商中，陕西钢铁集团有限公司西安分公司采购额36554.20万元，上海华港矿产品有限公司26358.99万元[14] - 2023年钢材销售收入1888545438.45元，销售成本1872744545.08元，毛利率0.84%[21] - 2023年铁矿石销售收入763676076.99元，销售成本751055618.77元，毛利率1.65%[21] - 2023年民爆产品销售收入122865725.70元，销售成本89637170.56元，毛利率27.04%[21] - 2023年钢材销售数量467576.08吨，采购数量437187.39吨；2022年销售数量515333.95吨，采购数量515483.97吨[21] - 2023年铁矿石销售数量952531.14吨，采购数量971237.10吨；2022年销售数量958306.46吨，采购数量1057411.22吨[21] 财务数据 - 2023年末公司负债总额55.2亿元，有息负债37.41亿元，占负债总额比重67.77%[73] - 2023年利息费用1.54亿元，利息收入0.19亿元，利息费用占扣除资产处置收益后营业利润比重95.65%[73] - 2023年末货币资金25.65亿元，占流动资产比重约62.62%[73] - 公司带息负债合计38.82亿元，包括一年内到期非流动负债4.14亿元、长期借款33.27亿元、长期应付款1.41亿元[75] - 2022 - 2023年公司收到征收补偿款合计16.36亿元，其中2023年12月29日收到的9.41亿元未开展使用计划[77] - 2023年重庆港利息费用15402.67万元，加上资本化利息合计16372.08万元，年末贷款余额38.82亿元，融资成本率2.5% - 4.67%[83] - 2023年重庆港利息收入1869.84万元，剔除12月29日收到的补偿款后，平均每月货币资金余额15.15亿元，平均存款利率1.23%[83] - 截至2024年5月末，公司带息负债由年初38.82亿元缩减至31.62亿元，减少7.2亿元，减少比例18.55%[82][88] - 截至2024年5月末，公司货币资金余额由年初的25.65亿元降至15.05亿元，减少10.6亿元，减少比例41.33%[87] - 公司带息负债利率在2.50% - 4.67%之间，近五年（2024年 - 2028年）还款计划分别为4.27亿元、6.28亿元、6.92亿元、4.73亿元和4.76亿元，合计26.96亿元[89] - 2024年公司基本建设、设备、更新维护等投资预算合计4.23亿元（不含股权投资）[90] - 2023年末公司货币资金余额25.65亿元，其中1.30亿元作为承兑汇票保证金被冻结，其余24.35亿元可自由支配[90] - 截止2023年末，公司有息负债合计38.82亿元，含长期借款33.27亿元，一年内到期的非流动负债4.14亿元，长期应付款1.41亿元[93] - 截止2023年末，公司尚待支付的工程质保金、设备质保金等其他应付款3.21亿元[93] - 2019年 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额平均每年6.56亿元[94] - 按目前LPR计算，公司新增贷款年利率基本可控制在2.5% - 3.5%之间[95]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月23日经股东大会通过[3] - 以1,186,866,283股为基数，每股派0.045元，共派53,408,982.74元[5] 权益分派时间 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）日和发放日2024/6/20[2][7] 税收政策 - 不同股东持股时间对应不同税负政策[10][11] 发放方式 - 重庆港务等两公司现金股利公司直接发放[9] 咨询信息 - 咨询联系资产证券部，电话023 - 63100700[12]

股权变动 - 重庆市国资委将间接持有重庆港51.20%的股份，成实际控制人[6] - 截至2023年6月14日，港务物流集团98.27%股权过户至国资委工商变更登记完成[9] - 重庆市国资委将持有的港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团[31] - 重庆物流集团间接收购港务物流集团所持有的重庆港50.53%股份[31] 人事变动 - 2023年8月1日，上市公司变更董事长及调整高管人员[16] - 2023年11月30日，上市公司聘任高级管理人员[16] - 2023年12月20日，上市公司调整职工监事[17] 章程修改 - 2024年3月20日，上市公司修改《公司章程》[20] - 收购人已根据相关规定修改公司章程[27] - 收购人已对公司章程中关于利润分配等条款进行修订[29] 股份回购与收购 - 公司为维护公司价值及股东权益回购股份需满足连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达20%等条件[21] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 利润分配 - 公司在当年盈利且累计未分配利润为正数时，原则上按年度进行利润分配，必要时可进行中期现金分红[23] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[24] 重大资金支出 - 未来十二个月内重大投资等累计支出达最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%属重大资金支出事项[24] 持续督导期相关 - 持续督导期从2023年6月15日至收购完成后12个月止[4] - 本持续督导期内，信息披露义务人暂无对上市公司重大调整的明确计划[14][15][19] - 本持续督导期内，信息披露义务人尚无对现有员工聘用作重大变动的计划[28] - 本持续督导期内，除股权划转外，信息披露义务人尚无其他对上市公司业务和组织结构作出重大调整的明确计划[31]

股权变动 - 重庆市国资委将港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团，划转后重庆物流集团间接持有重庆港50.53%股份[5] - 2023年8月18日港务物流集团98.27%股权过户至重庆物流集团工商变更登记手续办理完毕[8] 持续督导情况 - 持续督导期从2023年7月12日至收购完成后12个月止[4] - 持续督导期内重庆港规范运作，未发现违反公司治理和内控制度情形[11] - 持续督导期内重庆物流集团履行相关承诺，无违背情形[12] 人员与制度调整 - 2023年7 - 12月上市公司对董事长等人员进行调整[15][16] - 2024年3月20日上市公司审议通过修改《公司章程》议案[19] 股份回购 - 公司回购股份需满足特定情形，如连续二十日股价跌幅累计达20%等[20] - 公司因特定情形回购股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%[21] 利润分配 - 公司利润分配优先采用现金分红，以母公司可供分配利润为依据计算现金股利[22] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，任意连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[23] 未来计划 - 截至相关日期，信息披露义务人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划[27] - 本持续督导期内，信息披露义务人尚无对上市公司业务和组织结构作出重大调整的明确计划[30]

营业收入变化 - 本报告期营业收入13.79亿元，同比下降12.29%，主要因大宗商品价格及交易量下降致商品贸易业务收入下降[4][7] - 2024年第一季度营业总收入为1,379,135,512.35元，较2023年第一季度的1,572,428,295.84元下降[18] - 2024年第一季度营业收入为2794.18万美元，较2023年的2554.52万美元增长9.4%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43.04万元，较去年同期扭亏为盈，同比增加85.74万元[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -28.34万元，较去年同期减亏1552.17万元[4][8] - 2024年第一季度净利润为16,489,803.92元，较2023年第一季度的11,113,700.32元增加[18] - 2024年第一季度持续经营净利润为16,489,803.92元，2023年同期为11,113,700.32元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为430,388.11元，2023年同期为 - 426,984.32元[19] - 2024年第一季度净利润为-465.34万美元，较2023年的-276.75万美元亏损扩大68.1%[25] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.87亿元，同比下降599.09%，主要因下属子公司确认2023年寸滩港征收收入缴纳企业所得税3.27亿所致[4][9] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,201,257,610.00元，2023年同期为1,490,207,601.55元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 287,402,287.35元，2023年同期为57,585,581.67元[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为10.2137亿美元，较2023年的2.2908亿美元大幅增加[26] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为9774.52万美元，较2023年的-7440.72万美元由负转正[26] 资产变化 - 本报告期末总资产129.93亿元，较上年度末下降2.98%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,113,521,202.87元，较2023年12月31日的2,565,135,271.13元有所减少[15] - 2024年3月31日应收票据为122,813,582.54元，较2023年12月31日的66,601,357.44元增长[15] - 2024年3月31日资产总计为12,993,240,642.36元，较2023年12月31日的13,392,129,902.38元减少[16] - 2024年3月31日流动资产合计为419,877,160.88元，2023年12月31日为601,286,284.51元[22] - 2024年3月31日非流动资产合计为5,548,589,932.96元，2023年12月31日为5,225,981,739.76元[23] - 2024年3月31日资产总计为5,968,467,093.84元，2023年12月31日为5,827,268,024.27元[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.55亿元，较上年度末增长0.05%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计71.38万元，包含非流动性资产处置损益3.35万元、计入当期损益的政府补助35.96万元等[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29215户[11] - 前十大股东中，重庆港务物流集团有限公司持股比例48.69%，国投交通控股有限公司持股比例14.91%[11] - 万州港系公司第一大股东港务物流集团控股子公司，属一致行动人[12] 公司增资情况 - 公司于2024年3月1日决定对重庆珞璜港务有限公司现金增资3亿元，其注册资本金由80,216.78万元增至110,216.78万元，4月15日完成工商变更手续[14] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本为1,359,822,422.99元，较2023年第一季度的1,579,352,939.33元减少[18] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润为27,369,042.80元，较2023年第一季度的18,340,146.41元增加[18] - 2024年第一季度营业利润为-465.34万美元，较2023年的-462.92万美元亏损略有增加[25] 利润总额变化 - 2024年第一季度利润总额为27,763,689.24元，较2023年第一季度的20,339,183.43元增加[18] 基本每股收益和稀释每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0004元/股，2023年同期均为 - 0.0004元/股[19] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 87,978,113.05元，2023年同期为 - 56,676,911.91元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为-3.2187亿美元，较2023年的-2610.38万美元亏损扩大[26] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 73,732,071.12元，2023年同期为 - 120,880,782.74元[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为-4292.91万美元，较2023年的-1.0535亿美元亏损减少[26] 负债变化 - 2024年3月31日负债合计为5,102,056,794.12元，较2023年12月31日的5,520,084,939.56元减少[17] 长期借款变化 - 2024年第一季度长期借款为5.1881亿美元，较2023年的5.08779亿美元有所增加[24] 营业成本变化 - 2024年第一季度营业成本为2416.88万美元，较2023年的2385.38万美元增长1.3%[24] 财务费用变化 - 2024年第一季度财务费用为210.6万美元，较2023年的351.57万美元下降40.1%[25]

业绩情况 - 重庆港盛船务2023年净资产收益率为0.17%[1] - 重庆苏商港口物流2023年净资产收益率为11%[3] - 重庆市涪陵港务等多家公司2023年经营亏损[1][3] 公司变动 - 重庆东港集装箱码头2023年7月24日完成工商注销[2][3] - 多家公司被吸收合并、转让或注销[3]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[6] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[6] - 董事任期三年，可连选连任[6] - 兼任总经理等及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] 审批权限 - 一次性投资两千万元以上、公司最近一期经审计净资产百分之三十以下项目，须董事会审议批准[10] - 公司向银行一次性贷款超五千万元、全年累计不超公司最近一期经审计净资产百分之五十，经董事会批准[11] - 单笔抵押资产账面价值五千万元以上、公司最近一期经审计净资产百分之三十以下，须董事会审议批准[11] - 单笔二十万元以上至五百万元以下对外捐赠需董事会批准[11] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产百分之十等情形，董事会审议后提交股东大会[13] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会会议[15] - 定期会议通知时限为董事会召开前10日，临时会议为前5日[21] - 董事会会议应由过半数的董事出席方可举行[24] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会建议股东大会撤换[25] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[26] 表决规则 - 董事会表决方式为书面及记名投票，一人一票[30][34] - 董事表决意见分同意、反对、弃权，未选或多选重选，拒不选视为弃权[30] - 关联董事不得对关联决议表决，会议由过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[36] - 担保和财务资助事项，全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[32] 会议记录与公告 - 董事会应将会议事项做成记录，出席董事签名[36] - 资产证券部负责做好董事会会议记录[38] - 董事会决议公告事宜由董事会秘书组织办理[38] 其他规定 - 决议内容披露前相关人员负有保密义务[38] - 公司相关职能部门可依据签字确认的董事会决议制作文件并印发[38] - 公司董事会会议存档资料保存期限不少于10年[38] - 若本规则与有关法律等冲突按相关规定执行[40] - 本规则中“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[40] - 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，修改亦同[40]

北京德恒 律师事务所 关于 限公司 召开 20 东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话 :023-63012200 传真 :023-63012211 邮编 :400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20220154-00005 号 致: 重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒〈重庆 ) 律师事务所 (以下简称"本 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为26人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为615,354,424股，占比51.8469%[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》A股同意票数613,462,762，比例99.6925%[6] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》A股同意票数613,112,762，比例99.6357%[8] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》A股同意票数613,081,762，比例99.6306%[8] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》A股同意票数613,112,762，比例99.6357%[9] - 《关于2023年度利润分配的预案》A股同意票数610,596,962，比例99.2268%[9] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》A股同意票数13,351,100，比例85.6237%[9] - 《关于公司2024年度投资预算的议案》A股同意票数610,433,562，比例99.2003%[10] - 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》A股同意票数610,752,562，比例99.2521%[10]