财务数据 - 集团财务公司注册资本为100,000万元[2] - 2023年底资本充足率为25.45%，年初33.74%[10] - 2023年底不良资产率、不良贷款率均为0%[10] - 2023年底贷款拨备率为2.25%，年初2.51%[11] - 2023年底流动性比例为75.11%，年初85.02%[11] - 2023年底贷款比例为29.87%，年初18.70%[11] - 2023年末公司在集团财务公司存款367,974.85万元，占比76.83%[12] - 2023年末公司在集团财务公司贷款12,629.39万元，占比34.36%[12] 制度与测试 - 2023年末集团财务公司有制度9大类155项，修订38项、新增4项、废除1项[3] - 2023年集团财务公司压力测试为季度，增加外币和表外风险测试[9] 业务与风险 - 公司与集团财务公司续签《金融服务框架协议》[15] - 集团财务公司内控完善，风险指标符合监管要求[15] - 公司未发现集团财务公司风险管理重大缺陷[15] - 公司将关注业务往来，识别评估风险[15] 议案审议 - 议案提请董事会审议，关联董事宋庆荣回避表决[15]

公司成立 - 东方国际集团财务有限公司2017年12月12日获批成立[3] 业务额度 - 东方创业及附属企业在财务公司日最高存款余额不超资产总额50%[5] - 财务公司向其提供的日最高未偿还贷款及贴现余额不超权益总额50%[5] - 财务公司提供中间业务年度费用累计不超2000万元或等值外币[5] 业务标准 - 吸收存款利率不低于相关标准[6] - 发放贷款利率不高于相关标准[7] - 其他金融服务收费标准不高于相关标准[7] 协议相关 - 争议协商不成提交上海仲裁委员会仲裁[10] - 协议有效期三年，期满符合规定可续展[11] - 协议生效后取代之前约定[11]

业绩相关 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为90%[8] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额和总资产影响分重大、重要、一般缺陷[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[16] 内控情况 - 报告期公司不存在各类内控缺陷[18] - 评价基准日无未完成整改的财务和非财务内控重大重要缺陷[18][19] 内控策略 - 优化内控分级管理体系，搭建总部及子公司管理框架[19] - 设定内控应对策略等，完成内控体系文件优化升级[19] - 完善内控体系建设监督检查和评价，汇总评价报告[20] - 借助技术建设内控信息化体系，实现“三流”合一[20] 未来展望 - 2023年进出口贸易面临不利情况[21] - 强化内控建设，建立适应经营状况的制度并调整[21] - 完善风险管控措施，弥补漏洞，甄别贸易实质[21] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为谭明[22] - 报告日期为2024年4月27日[22]

外汇套期保值额度 - 2024年度额度不超10.56亿美元，约合74.79亿元，占2023净资产102.61%[2] 交易相关信息 - 授权期限12个月，品种为美元、欧元、英镑[3][6] - 工具含远期结售汇等，保证金5%，资金为自有[4] - 交易对方为有资质金融机构[5] 开展原因及处理 - 汇率波动，人民币升值不利经营[8] - 按准则核算，董事会等认为利于降风险[10][11][12]

投资额度 - 2024年公司董事会同意授予经理室不超5.98亿元用于部分证券投资[1] - 公司本部及全资子公司申请不超4亿元投资二级市场股票等[1] - 其余下属子公司申请不超1.98亿元进行低风险证券投资[1] 资产出售 - 同意授权经理室出售不超5.87亿元金融资产[2] 额度占比与期限 - 额度合计11.85亿元，占2023年度经审计净资产的16.26%[2] - 授权期限为董事会通过之日起12个月[2] 风险防范 - 公司制定《证券投资管理办法（试行）》防范投资风险[3] - 采取分散投资等手段控制系统性风险[4] 投资目的与影响 - 授予经理室权限目的是提高资金效率和盘活资产[5] - 证券投资收益不确定，无法估计对2024业绩影响[5]

财务数据 - 截至2024年3月31日，公司及子公司在集团财务公司存款余额323,782.16万元，贷款余额25,368.54万元[2] - 2024年度公司及附属企业在财务公司每日最高存款余额额度85.72亿元[3][5] - 2024年度财务公司向公司及附属企业提供的每日最高未偿还贷款及票据贴现业务余额额度36.45亿元[3][5] - 财务公司中间业务所收取费用每年度累计不超2,000万元或等值外币[3][5] - 2023年底，财务公司经审计总资产1,139,085.30万元，归属母公司净资产123,377.70万元等[8] - 2024年3月31日，财务公司总资产797,911.85万元，归属母公司净资产124,697.80万元等[9] 股权结构 - 东方国际集团持有公司427,293,874股股份，占总股本的48.39%[6] - 财务公司是东方国际集团控股51%的子公司[6][16] 关联交易 - 本次关联交易需提交公司股东大会审议，有效期三年，关联人需放弃投票权[4][16] - 关联交易目的是优化公司财务管理等[5][12] - 公司会定期对集团财务公司风险进行持续评估[12] - 集团财务公司存贷及服务收费标准符合规定[13] - 关联交易经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过[14][15]

董事会情况 - 2023年董事会应参加17次，独立董事亲自出席17次，通讯参加14次[2] - 2023年董事会薪酬委员会应参加3次，独立董事亲自出席3次[2] - 2023年董事会审计委员会应参加4次，独立董事亲自出席4次[2] 审计相关 - 2023年公司聘任毕马威华振会计师事务所，审计总费用不超245万元，财报审计不超215万元，内控审计不超30万元[7] - 天职国际已连续7年为公司提供审计服务（2016 - 2022年），2022年度审计意见为标准无保留意见[7] 分红情况 - 2023年以总股本883,973,201股为基数，每10股派现金红利1.26元，合计派发现金红利111,380,623.33元[7] - 2022年度公司现金分红比例为30.09%，2023年7月28日完成分红派息[7] 业绩承诺 - 外贸公司完成2022年当年度业绩承诺[8] - 2020 - 2022年外贸公司累积实现净利润小于累积承诺净利润，东方国际集团应补偿1340.28万元，已补偿1429.43万元[9] - 2022年度纺织集团业绩承诺范围内公司日常经营相关净利润为3202.99万元，房产出租部分净利润为904.64万元，实现业绩承诺净利润合计4107.63万元[10] - 2022年度业绩承诺金额不低于3937.12万元[10] - 2020 - 2022年度累积实现净利润数为10504.06万元，累积承诺净利润数为10050.70万元[10] - 新联纺等公司2020 - 2022年度业绩承诺已完成，累积承诺达成率为104.51%[10] 其他事项 - 2023年5月30日独立董事参加公司业绩说明会与中小股东沟通[5] - 公司于2022年8月底按1元总价回购东方国际集团应补偿的1267227股并注销[9] - 公司已收回东方国际集团补偿股份在2020 - 2021年度现金分红282591.62元[9] - 截至2022年12月31日，注入公司的以收益法评估的房地产未发生减值[11] - 报告期内公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则[11] - 报告期内公司内控基本达到目标，未发现重大和重要缺陷[12]

往来资金情况 - 东方国际(集团)有限公司2023年期初0.38万元，年度累计发生13.92万元，偿还0.42万元，期末13.88万元[5] - 宏礼织造厂(惠州)有限公司2023年期初2244.38万元，年度累计发生1.18万元，偿还2191.40万元，期末54.16万元[5] - 惠普时尚有限公司2023年期初1369.91万元，年度累计发生3411.28万元，偿还4781.19万元，期末为0万元[5] - 慧怡织造(惠州)有限公司2023年期初1437.34万元，年度累计发生138.79万元，偿还1515.06万元，期末61.07万元[5] - 上海八达纺织印染服装有限公司2023年期初0.03万元，年度累计发生23.11万元，偿还23.14万元，期末为0万元[5] - 上海联吉合纤有限公司2023年期初为0万元，年度累计发生96.67万元，偿还12.40万元，期末84.27万元[5] - 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司2023年期初74.15万元，年度累计发生42.54万元，偿还103.56万元，期末13.13万元[5] - 上海纺印利丰印刷包装有限公司2023年期初14.82万元，年度累计发生104.20万元，偿还101.28万元，期末17.74万元[5] - 上海纺织(集团)有限公司2023年期初为0万元，年度累计发生1.17万元，偿还1.11万元，期末0.06万元[5] - 上海纺织投资管理有限公司2023年期初103.00万元，年度累计发生97.17万元，偿还200.17万元，期末为0万元[5] 款项余额情况 - 总计其他应收款期初余额45,313.67，期末余额64,441.14，较期初增长588.19[9] - 应收账款期末余额为54,548.11，预付款项期末余额为36,008.83[9] - 上海上实国际贸易(集团)有限公司预付款项期初为0，期末为9,742.03，减少1,073.66[7] - 上海纺织建筑设计研究院有限公司预付款项期初为1,246.86，期末为0，减少1,365.25[7] - 上海达新染织总厂有限公司应收账款期末为1,140.66[8] 其他应收款变化 - 东方国际集团上海利泰进出口有限公司其他应收款期初为4,000.00，期末为4,123.82，增长61.70[8] - 上海纺织装饰有限公司其他应收款期初为9,000.00，期末为15,388.96，增长294.34[8] - 上海玖博进出口有限公司其他应收款期初为3,000.00，期末为3,115.07，增长115.07[8] - 东方国际集团上海市对外贸易有限公司其他应收款期初为20,000.00，期末为15,117.08，增长117.08[8] - O.I.E.HONGKONG LTD.其他应收款期初为1,656.55，期末为2,174.82[9] - 东方国际创业浦东服装进出口有限公司其他应收款期初为0，期末为65.07，减少2.80[9]

财务数据 - 公司向12家发行对象非公开募集资金12.58亿元[34] - 公司IPO发行普通股份8000万股[34] - 2022年度以总股本883,973,201股为基数，派发现金红利1.11亿元，现金分红比例为30.09%，上市至今累计分红超10亿元[141] - 2020 - 2023年现金红利派发分别为0.34亿元、0.81亿元、1.15亿元、1.11亿元[142] 用户数据 - 物流集团订舱平台现有活跃订舱客户超400家，承运船公司60余家，全年订舱托运约50万票，超70万TEU[86] 未来展望 - 公司积极响应国家绿色低碳转型发展战略，推进绿色转型[23] 新产品和新技术研发 - 公司技术创新中心在纺织物料低碳环保和数字化板房及打样研究取得初步成果[56] - 荣恒公司2023年7月完成DLS项目功能测试并上线，开展系统线上培训[60] 市场扩张和并购 - 公司在孟加拉、柬埔寨、埃塞俄比亚建立生产基地[21] - 纺织品公司累计派出6个非洲出访小组，走访20多个国家开拓市场[62] - 商业公司2023年3 - 7月派出5个出访团组，赴海外参加相关活动5场[74] - 2023年中欧班列—上海号新开发境外站点10余个，站点覆盖面同比去年增长近100%[89] 其他新策略 - 公司持续加强董事会建设，完善法人治理结构[24] - 公司坚持以人为本，推进人才队伍建设，建立激励机制[25] - 公司自首次发布社会责任报告以来，不断探索ESG体系建设[25] - 公司参考相关标准初步筛选出21个ESG议题[40] - 公司积极回应各利益相关方诉求，完善沟通机制[35] - 公司通过多种方式与不同利益相关方进行沟通[36] - 公司与上海东方证券资本投资有限公司等企业共同设立大健康基金[104] 运营数据 - 档案管理服务整理加工100多万卷档案[78] - 物流集团为中国货代百强第21位、中国物流50强企业，旗下国际物流为国家4A级综合物流企业[79] - 2023年中欧班列—上海号开行总量100列，总货重约9.5万吨[93] - 2023年第100列中欧班列—上海号装载10306标箱，货值约34.6亿元人民币[94] - 上海东济费森血液透析中心于2024年1月正式投入运营[97] - 上海东济费森血液透析中心建筑面积约1363平方米，可接纳长期透析患者300余名[100] - 2023年3月，香杏中医医院成为上海市医疗保障定点医疗机构[102] 组织与管理 - 2023年，公司董事会成员9人，其中女性董事1人、独立董事3人；召开股东大会2次、董事会17次、监事会6次；战略委员会召开1次、审计委员会召开4次、薪酬与考核委员会召开3次[126][128] - 报告期内，公司发布定期报告4份、临时公告49份[132] - 报告期内开展投资者调研3次、投资者说明会2次，通过上证e互动回答投资者问题35个[140] 员工数据 - 报告期内公司共有员工8420人，其中少数民族员工31人，境外员工总人数5746人[187] - 员工性别分布：女性员工6031人，占比72%；男性员工2389人，占比28%[190] - 员工年龄分布：30岁以下员工3614人，占比43%；30 - 50岁员工489人，占比6%；50岁以上员工4317人，占比51%[190] - 员工学历分布：大专及以下员工2人，占比1%；博士员工1465人，占比17%；本科及硕士员工6953人，占比82%[190] - 公司于2021年开始实施A股限制性股票激励计划，激励对象包含公司本部及旗下公司总计297名人员[198] 质量与合规 - 公司重视产品质量，获得ISO 9001质量管理体系认证、ISO 13485医疗器械质量管理体系认证[173] - 公司旗下纺织品公司制定《产品要求的确定与客户沟通控制程序》《客户满意度测量监控程序》[176] - 荣恒公司制定《客户满意度调查问卷》并分析客户满意度[176] - 公司对各部门、各岗位员工进行全员绩效考核管理，考核结果划分为五个等级[199] 其他 - 报告为2023年度报告，时间范围是2023年1月1日至12月31日[12] - 公司连续六年深度参与进博会[21] - 自2021年9月首列开通以来，中欧班列 - 上海号直接或间接服务长三角地区进出口企业2000余家[21] - 报告披露范围涵盖东方创业及下属公司[13] - 报告财务数据以人民币为单位，如与2023年度报告有出入，以年度报告为准[14] - 公司1998年改制设立，2000年7月在上海证券交易所发行A股上市[27] - 公司货物贸易板块拥有完整贸易产业链，进出口产品多样[28] - 公司现代物流板块构筑广泛布局、水陆空一体化的供应链服务体系[31] - 公司大健康板块核心企业上海东松提供医疗设备一条龙服务[32] - 公司货物贸易板块聚焦毛衫等产品，提升OEM+ODM能力[30] - 公司现代物流板块做好中欧班列上海号运营[31] - 公司将多款优质非洲农产品引入本届进博会展示[63] - 公司在埃塞俄比亚投资设厂，带动当地就业及经济发展[68] - 埃塞俄比亚工厂建立健全质量事故追溯及责任追究机制等进行科学管理[69] - 埃塞俄比亚工厂保障员工权益，为员工提供培训和晋升通道[70] - 工厂高峰时期为当地创造超3000个就业岗位[71] - 公司获得第二级门户网站系统安全等级保护备案证明[151] - 报告期内开展网络安全培训、宣传和应急演练共19次[160] - 报告期内开展反腐败培训51次，签署廉洁承诺书的员工达792人[163] - 2023年7月公司本部开展重点客户对2022年全年业务、服务满意度调查，客户满意度达100%[179]

业绩总结 - 2023年度净利润272,120,852.64元[4] - 2023年末母公司未分配利润1,433,025,861.27元[4] 利润分配 - 拟每股派现0.093元，合计派现82,112,694.69元[3][4] - 现金分红比例30.18%[4] - 方案待股东大会审议通过后实施[4][7]