内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是北方股份董事会责任[5] - 审计公司负责对财务报告内控有效性发表意见，披露非财务报告内控重大缺陷[6] 内控情况 - 审计公司对北方股份2023年12月31日财务报告内控有效性进行审计[4] - 内控有不能防止和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7] - 2023年12月31日北方股份在重大方面保持有效财务报告内控[8]

| | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项报告第 1 页 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师 ...

业绩目标 - 2024 年计划合并营业收入不低于 26 亿元[10] 预算投资 - 2024 年固定资产投资预算 5056 万元[13] 薪酬情况 - 2023 年度总经理绩效合计 68.19 万元[27] 业务决策 - 董事会同意开展矿用车租赁业务[40] 会议情况 - 2024 年 3 月 29 日发通知，4 月 15 日召开董事会[3] - 多项议案需提交股东大会审议[5] - 将适时召开 2023 年年度股东大会[45]

业绩总结 - 2023年末公司总资产138.0259亿元，所有者权益18.7528亿元，营业收入60.7703亿元，净利润 -2.9688亿元[14] 关联交易数据 - 2023年采购北重集团及其附属企业材料等预计3000万元，实际1526.81万元[6] - 2023年采购兵器集团及其附属企业钢材等预计20000万元，实际18216.27万元[6] - 2023年销售北重集团及其附属企业加工件等预计2000万元，实际0万元[6] - 2023年销售兵器集团及其附属企业整车及备件预计30000万元，实际7784.58万元[6] - 2023年向兵工财务借款预计30000万元，实际0万元[6] - 2023年向兵工财务存款预计80000万元，实际53311.91万元[6] - 2023年向兵工财务支付利息及手续费预计1000万元，实际14.61万元[6] - 2023年向兵工财务存款收入预计800万元，实际653.50万元[6] 未来展望 - 2024年预计采购北重集团及其附属企业材料等15000万元，较2023年实际采购增加[7] - 2024年预计采购兵器集团及其附属企业钢材等40000万元，较2023年实际采购增加[7] - 2024年预计销售北重集团及其附属企业加工件等2000万元，较2023年实际销售增加[7] - 2024年预计销售兵器集团及其附属企业整车及备件50000万元，较2023年实际销售增加[7] - 2024年预计向兵工财务借款30000万元，较2023年实际借款增加[7] - 2024年预计向兵工财务存款110000万元，较2023年实际存款增加[7] - 2024年预计向兵工财务支付利息及手续费1000万元，较2023年实际支出增加[7] - 2024年预计向兵工财务存款收入2000万元，较2023年实际收入增加[7] 关联交易情况 - 公司与北重集团附属企业关联交易包括生产协作、调购原材料和委托加工等[17] - 公司与兵器集团附属企业关联交易包括采购材料设备、销售整车备件及金融业务合作等[17] - 公司关联交易定价以公开公平公正的市场价格为基础，由双方协商确定[18] - 关联交易对公司稳定持续生产经营是必需、合理、可行的，无不利影响[19] - 公司认为关联方资信好，履约能力强，不会形成损失风险[16] - 关联方基本不存在长期占用公司资金并形成坏账的可能[18] 其他信息 - 2024年4月15日公司八届十四次董事会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 公告备查文件包括公司八届十四次董事会决议等[20]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润369,083,417.05元[3] - 公司总股本170,000,000股[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现金红利2.51元（含税），合计42,670,000.00元（含税）[3] - 本年度现金分红比例30.11%[3] 决策进展 - 2024年4月15日董事会通过《2023年度利润分配方案》议案[6] - 监事会同意提交股东大会审议，尚需批准[5][7][8]

业绩数据 - 2023年工业增加值为28万元，较2022年增长19.82%[79] - 2023年投入数字化转型升级资金约556.5万，推进数字化转型资金200万[92][87] - 2023年安全生产投入399（未提及单位）[101] - 2023年投入各类环保费用共计231.9（未提及单位）[107] - 2023年万元产值能耗为50.2元/万元，较2022年下降5%[105][107] - 2023年原材料利用率96.1%，比上年提高0.1个百分点[105] - 2023年二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降2%、15%[105] - 2023年危险废物产生量每台矿用车减少2.33%[105] - 2023年实际使用新水量51512立方米，万元产值水能耗强度单耗降10%，节水0.57万立方米[107] - 2023年回收再利用各类废物约75吨，回收利用率为3%[109] - 2023年直接二氧化碳排放量3471.01吨，间接排放量9486.59吨，排放强度53.19吨/百万元[111] - 2023年互助保障金支付6.7万元[121] - 2023年奖励员工子女助学金额4万元[121] - 2023年资产总额325,888.05万元，所有者权益60,263.10万元，营业收入240,342.2万元，利润总额20,139.00万元，加权平均净资产收益率9.87%，基本每股收益0.83元/股[186] - 2023年度分红3570万，股利支付率连续5年高于30%[181] 产品与技术 - 2023年完成TR65E、TR100E纯电矿用车试制并投入运行[18][111] - 完成全球首台136吨NTH150氢燃料矿用车、NTH260混合动力矿用车试运行[18] - 具备年产1000台矿用车能力，可生产载重28 - 400吨全系列矿用车[24] - 无人驾驶矿用车超过210台[24] - 拥有发明专利31项，有效专利236项，软件著作权6项，CT专利4项[40] - 主持和参与制修订国家标准27项，团体标准18项，企业标准2项[40] - 获省部级及以上科技进步奖39项，其中一等奖9项[40] 市场与用户 - 产品销售至67个国家和地区，进入澳洲和欧洲高端矿业市场[24] - 2023年用户满意度达到98.9%[142] - 2023年度未发生客户因服务质量投诉事件[148] 人才与管理 - 现有科研人员9人，集团级科技带头人2人等[43] - 2023年增选1名内蒙古自治区“草原英才”[115] - 搭建四支人才队伍职业发展通道[118] - 创新性将薪酬分为三部分[120] - 董事会由7名董事构成，其中独立董事3人[168][170] - 2023年董事会增设科技创新委员会[168] 其他 - 连续11年入围全球工程机械制造商50强[22] - 是中国首批54家制造单项冠军示范企业[22] - 2023年荣获全国“五一”劳动奖状[23] - 获得“绿色工厂”称号[18] - 承担过国家863计划项目1项，工业强基项目1项[40] - 9个党支部达“五星”级，7个达“四星”级，87.5%党支部晋位升级[56] - 2023年未发现重点岗位人员问题线索[66] - 2023年完成产品质量改进181项[130] - 汇流排改造节约和创造经济效益约30[163] - 动抛丸除尘系统改造面积达700㎡[164] - 2023年改变包装等节约运输成本，减危废约75吨[164] - 集中采购农产品金额约1.2万元[165] - 2023年为多岗位招聘新员工47名[165][167]

关联交易主体信息 - 公司拟与控股股东北重集团续签协议，北重集团持股27.26%[3] - 北重集团2023年末总资产1380259万元，所有者权益187528万元[7] - 北重集团2023年度营收607703万元，净利润 - 29688万元（未经审计）[7] - 北重集团注册资本176875万元人民币[5] 关联交易情况 - 关联交易需股东大会批准，关联方回避表决[2] - 交易范围含生产协作、物资供应、货物运输、废物出售[14][16][17][19] - 费用参照非关联民用企业同类产品价格[14][16][17] 协议相关信息 - 原协议2024年5月21日到期，新协议有效期三年[3][26] - 协议经董事会审议、股东大会批准生效[24] - 2024年4月15日经八届十四董事会审议通过[33]

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会、八届七次监事会会议，审议通 过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 价准备的影响 TR50D 车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存整车 全部是为印尼代理商定制生产的产品。受印尼煤炭市场波动和中国宽 体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，鉴于此种情况，公司委托专业 评估机构对库存的 TR50D 矿用车及其专用零部件进行了专项评估， 根据评估结果对这部分存货计提跌价准备 67,533,913.53 元。 （2）除上述专用零部件以外的原材料、在产品：当期转回减值 准备 12,312,861.24 元。 2.合同资产减值准备 针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为张继德、向勇、吕莹[1] - 独立董事履职符合独立性要求[1] 意见出具时间 - 董事会于2024年4月15日出具独立董事独立性评估专项意见[2]

人员变动 - 2023年6月19日起吕莹担任公司第八届董事会独立董事[2] - 2023年9月提名委员会审议提名郭海全为公司总经理及董事候选人[5][7] 会议出席 - 任职以来公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 任职以来公司召开5次董事会，独立董事均亲自出席[4] - 任职以来独立董事参加2次提名委员会会议[4] 报告披露 - 公司编制披露《2023年半年度报告》及《2023年第三季度报告》[12] - 公司完成15份临时公告及2份定期报告的披露[17] 公司情况 - 公司按《2022年度利润分配方案》执行利润分配[16] - 公司无对外担保、关联方非经营性资金占用等情况[16] - 公司高级管理人员薪酬发放符合规定[13]