财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入23.31亿元人民币，同比下降25.88%[14] - 归属于上市公司股东的净亏损3.84亿元人民币，上年同期为盈利6521.24万元人民币[14] - 基本每股收益-0.3440元/股，上年同期为0.0666元/股[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.3899元/股，上年同期为0.0503元/股[15] - 第二季度营业收入11.18亿元人民币，较第一季度12.12亿元人民币有所下降[16] - 第二季度归属于上市公司股东的净亏损1.52亿元人民币，较第一季度2.32亿元人民币净亏损收窄[16] - 营业收入为233,053.81万元，净亏损38,394.07万元[31] - 营业收入23.31亿元同比下降25.88%[39] - 净亏损3.84亿元同比增亏5.9亿元[39] - 营业收入同比下降25.88%至23.31亿元[58][59] - 公司2022年半年度营业总收入为23.31亿元人民币，较2021年同期的31.44亿元人民币下降25.9%[147] - 公司净利润为净亏损4.259亿元人民币，同比下降786%[148] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损3.839亿元人民币，同比下降689%[148] - 基本每股收益-0.344元/股，同比下降616%[149] - 母公司营业收入4348万元，同比下降42%[150] - 母公司净利润亏损2070万元，同比扩大212%[151] - 扣除非经常性损益后净利润亏损4.35亿元，上年同期盈利0.49亿元[138] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降6.53%至21.15亿元[58][60] - 销售费用同比下降36.60%至1.03亿元[58] - 研发费用同比上升35.11%至3,038.92万元[58] - 销售费用同比下降36.60%至10,252.75万元，主要因销售佣金下降62.58%减少5,087.91万元及会员卡费用摊销下降22.30%减少750.03万元[61] - 管理费用同比上升4.18%至35,443.76万元，主要因职工薪酬增长8.09%增加2,076.19万元及折旧摊销增长11.99%增加373.10万元[62] - 财务费用同比下降15.18%至22,705.12万元，主要因公司降低资金成本减少利息支出[62] - 研发费用同比上升35.11%至3,038.92万元，主要因公司加大智能技术和智慧酒店研发投入增加789.65万元[63] - 营业总成本为28.47亿元人民币，其中营业成本为21.15亿元人民币，同比下降6.5%[147] - 研发费用为3038.92万元人民币，同比增长35.1%[147] - 财务费用为2.27亿元人民币，其中利息费用为2.32亿元人民币[147] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额4.58亿元人民币，同比下降58.48%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.48%至4.58亿元[58] - 经营活动现金流量净额同比下降58.47%至45,764.15万元，主要受疫情影响导致现金流大幅下降[63] - 投资活动现金流量净流出增加187,919.19万元至192,995.45万元，主要因购买理财产品产生净现金流出159,270.42万元[63] - 筹资活动现金流量净流出减少82,172.25万元至31,099.48万元，主要因租金减免减少现金流出38,495.88万元及借款净流出减少57,880.00万元[64] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降35.6%至21.52亿元[152] - 经营活动现金流量净额同比下降58.5%至4.58亿元[152] - 投资活动现金流出同比激增240.6%至32.38亿元[153] - 支付其他与投资活动有关的现金大幅增长425.6%至28.81亿元[152] - 筹资活动现金流入同比下降22.1%至17.58亿元[153] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.9%至13.74亿元[153] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降42.3%至6.05亿元[152] - 支付的各项税费同比下降41.9%至1.45亿元[152] - 取得借款收到的现金同比下降13.2%至8.08亿元[153] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比下降33.4%至1.62亿元[153] - 母公司经营活动现金流量净额为负2422.73万元，相比去年同期的负60.22万元大幅下降[154] - 母公司投资活动现金流量净额为负19.99亿元，去年同期为正3.05亿元，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达30.26亿元[154] - 母公司筹资活动现金流量净额为正2.04亿元，相比去年同期的负2.76亿元有所改善[154] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.15亿元，较期初21.34亿元减少18.19亿元[154] - 公司通过筹资活动获得现金流入16.36亿元，其中发行债券收到现金8.99亿元[154] - 经营活动产生的现金流量净流入4.58亿元人民币[169] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产106.98亿元人民币，较上年度末下降3.63%[14] - 总资产266.49亿元人民币，较上年度末下降1.32%[14] - 货币资金减少56.77%至13.75亿元，主要因购买理财产品产生净现金流出15.93亿元[65][66] - 交易性金融资产大幅增加1,767.22%至17.26亿元，系理财产品增加[65][67] - 应收款项增长101.50%至5.39亿元，因疫情征用酒店导致回款延迟[65][67] - 一年内到期的非流动资产增长92.35%至3,119.51万元，主要来自新增转租合同应收款[65][67] - 其他权益工具投资增长156.54%至2,483.31万元，因增加非上市公司股权投资及公允价值变动[65][68] - 短期借款增长41.95%至7.11亿元，系公司增加短期借款[65][67] - 其他流动负债增长75.98%至9.18亿元，主要因发行9亿元超短期融资券[65][68] - 长期借款减少97.44%至1,020万元，因提前归还3.87亿元长期借款[65][68] - 未分配利润下降19.31%至17.27亿元[66] - 货币资金期末余额13.75亿元，较期初31.81亿元下降56.8%[141] - 交易性金融资产期末余额17.26亿元，较期初0.92亿元增长1767%[141] - 应收账款期末余额5.39亿元，较期初2.67亿元增长101.6%[141] - 公司总资产为266.49亿元人民币，较期初270.06亿元下降1.3%[142][143] - 非流动资产合计226.54亿元，较期初230.54亿元减少1.7%[142] - 流动资产合计34.37亿元，较期初32.16亿元增长6.9%[144] - 负债总额157.71亿元，较期初156.84亿元微增0.6%[142][143] - 短期借款7.11亿元，较期初5.01亿元大幅增长41.9%[142] - 货币资金3.15亿元，较期初21.34亿元大幅下降85.2%[144] - 交易性金融资产16.69亿元，期初为零[144] - 其他应收款14.37亿元，较期初10.67亿元增长34.6%[144] - 租赁负债85.16亿元，较期初87.17亿元减少2.3%[142] - 归属于母公司所有者权益106.98亿元，较期初111.01亿元减少3.6%[143] - 短期借款从4.00亿元人民币增至5.80亿元人民币，增长45.0%[145] - 其他应付款为40.45亿元人民币，同比下降6.2%[145] - 长期股权投资为134.66亿元人民币，与上期基本持平[145] - 资产总计为172.18亿元人民币，较期初增长1.3%[145] - 所有者权益合计为116.44亿元人民币，同比下降0.4%[146] - 递延所得税资产为1.15亿元人民币，同比增长7.9%[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额为3.15亿元，较期初21.34亿元减少18.19亿元[154] - 合并所有者权益总额从期初113.22亿元减少至期末108.78亿元，下降4.44亿元[155][156] - 归属于母公司所有者权益从111.01亿元减少至106.98亿元，下降4.03亿元[155][156] - 未分配利润从21.40亿元减少至17.27亿元，下降4.14亿元[155][156] - 少数股东权益从2.21亿元减少至1.80亿元，下降4054.71万元[155][156] - 综合收益总额为负4.19亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为负3.78亿元[155] - 实收资本为987,715,462元，与上年期末余额一致[157][158] - 资本公积从4,831,093,783.36元增加至4,839,177,784.75元，增长8,084,001.39元[157][158] - 库存股减少26,950,548.30元，从74,394,228.31元降至47,443,680.01元[157][158] - 未分配利润从2,084,023,128.86元增至2,149,235,543.61元，增加65,212,414.75元[157][158] - 归属于母公司所有者权益从8,016,883,150.21元增至8,117,150,466.22元，增长100,267,315.81元[157][158] - 综合收益总额为65,232,766.32元，其中归属于母公司所有者为65,212,414.75元[157] - 少数股东权益从252,162,201.71元增至259,698,396.32元，增加7,536,194.61元[157][158] - 所有者权益合计从8,269,045,351.92元增至8,376,848,862.54元，增长107,803,510.62元[157][158] - 母公司未分配利润减少49,860,971.60元，从118,048,509.64元降至68,187,538.04元[159] - 母公司所有者权益合计减少46,021,205.85元，从11,689,641,098.51元降至11,643,619,892.66元[159] - 实收资本为987,715,462.00元[160] - 资本公积为7,442,048,077.14元，较期初增加8,084,001.39元[160] - 库存股为47,443,680.01元，较期初减少26,950,548.30元[160] - 未分配利润为167,521,476.17元，较期初减少6,627,768.03元[160] - 所有者权益合计为8,746,011,963.33元，较期初增加28,406,781.66元[160] - 综合收益总额为-6,627,768.03元[160] - 股份支付计入所有者权益金额为8,084,001.39元[160] - 2022年6月30日总股本为1,121,383,122股[161] - 资产负债率为59.18%，较上年度末58.08%上升1.1个百分点[138] - 公司净流动负债为18.11亿元人民币[169] - 公司净亏损为4.26亿元人民币[169] 各条业务线表现 - 酒店运营模式收入占比69.49%[23] - 酒店管理模式收入占比25.06%较2021年提升1.12个百分点[23] - 酒店管理模式门店数量占比87.90%较2021年底提升0.56个百分点[23] - 公司控股海南南山景区74.81%[23] - 旗下拥有26个品牌40多个产品[24] - 新开店数量342家，储备店数量1,889家[32] - 中高端酒店数占比24.44%，房间量占比33.40%[32] - 中高端产品占酒店收入50.70%，较2021年增加3.82个百分点[32] - 特许加盟方式开店328家，占比95.91%[32] - 酒店管理业务占酒店总收入比例提升至26.50%[32] - 轻管理酒店新开业191家，占新开店总数55.85%[32] - 云品牌新开酒店99家，占比28.95%；华驿品牌新开92家，占比26.90%[32] - 酒店升级改造项目资本性支出合计11,020.31万元[34] - 如家NEO3.0酒店数量增至823家，占如家品牌店数比例从42.7%提升至45.0%[34] - 酒店业务收入22.03亿元同比下降24.91%[39] - 景区业务收入1.27亿元同比下降39.38%[39] - 酒店总数5942家客房47.32万间[41] - 中高端酒店1452家占比24.4%[41] - 中高端客房15.8万间占比33.4%[41] - 公司酒店总数达5,942家，其中直营719家，特许加盟5,223家，客房总数473,199间[42] - 经济型酒店品牌如家拥有1,827家酒店，客房174,819间，特许加盟占比77.5%[42] - 中高端酒店品牌如家商旅拥有685家酒店，客房62,328间，特许加盟占比85.2%[42] - 2022年第二季度新开店152家，其中特许加盟店146家占比96.1%[43][44] - 截至2022年6月30日签约未开业酒店1,889家，其中特许加盟1,879家占比99.5%[44] - 2022年第二季度全部酒店RevPAR同比下降38.7%至91元，出租率下降21.7个百分点至50.3%[45][46] - 经济型酒店RevPAR为2019年同期的57.2%，中高端酒店为49.9%[47] - 18个月以上成熟酒店3,776家，2022年第二季度RevPAR同比下降41.3%至92元[47][48] - 轻管理酒店第二季度RevPAR同比下降39.5%至56元，出租率下降21.5个百分点至38.4%[46] - 成熟酒店对比2019年同期RevPAR恢复至53.2%，其中轻管理酒店恢复度最高达54.9%[49] - 酒店业务营业收入同比下降26.50%至16.19亿元[59] - 如家酒店集团营业收入20.25亿元同比下降23.89%[72] - 如家酒店集团净亏损3.76亿元（上年同期盈利5281.38万元）[72] - 南山文化营业收入1.27亿元同比下降39.38%[72] - 南山文化净利润2921.21万元同比下降67.05%[72] - 南苑股份营业收入9186.3万元同比下降25.51%[73] - 南苑股份净亏损4137.78万元（同比增亏2214.71万元）[73] - 宁夏沙湖营业收入1660.1万元同比下降65.05%[74] - 宁夏沙湖净亏损4289.03万元（同比增亏2700.4万元）[74] - 公司直接持股包括7家全资子公司和3家控股子公司[167] - 如家酒店集团持股比例为直接19.03%和间接80.97%[167] - 南山文化持股比例为直接73.808%和间接0.997%[167] - 南苑股份持股比例为直接99.9684%和间接0.0316%[167] - 京伦饭店持股比例为54%[167] - 首旅景区持股比例为95%[167] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数5,941家，客房间数472,999间[51] - 北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区酒店数量3,660家，占总数的61.6%[51] - 北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区客房间数292,383间，占总数的61.8%[51] 管理层讨论和指引 - 公司调整2022年全年新开店计划至1,300-1,400家酒店[52] - 疫情期间1517家酒店被征用[36] - 首旅集团承诺于2022年12月31日前将首旅置业持有的诺金公司100%股权转让给首旅酒店或其下属公司[103] - 新侨饭店管理合同于2021年7月31日到期后6个月内交由首旅酒店管理[103] - 新世纪饭店管理协议到期（2021年12月31日）后3个月内提交董事会审议管理权移交议案[103] - 长城饭店自承诺出具之日起3个月内提交董事会审议管理权移交议案[104] - 亮马河大厦（酒店部分）自承诺出具之日起3个月内提交董事会审议管理权移交议案[104] - 和平宾馆管理合同于2025年12月31日到期后6个月内交由首旅酒店管理[104] - 燕莎凯宾斯基在经营合同到期后3个月内

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.12亿元人民币，同比下降4.64%[3] - 归属于上市公司股东的净亏损2.32亿元人民币，同比扩大[3] - 营业总收入同比下降4.6%至12.12亿元[31] - 归属于母公司股东的净亏损同比扩大27.7%至2.32亿元[32] - 基本每股收益-0.2081元/股[3] - 加权平均净资产收益率-2.12%[3] - 公司2022年第一季度营业收入121,221.51万元，同比下降4.64%[16] - 公司归属于上市公司股东的净亏损23,237.63万元[16] - 基本每股收益从-0.1859元/股下降至-0.2081元/股[32] - 2022年第一季度营业收入为2642.29万元，同比增长4.2%[39] - 净亏损收窄至2346.88万元，同比改善32.7%[39][40] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比大幅增长92.2%至1474万元[31] - 财务费用同比下降12.4%至1.13亿元[31] - 营业成本同比增长15.0%至1722.52万元[39] - 财务费用同比下降51.9%至1470.08万元[39] - 利息收入大幅增长1381.4%至258.49万元[39] 各条业务线表现 - 酒店业务营业收入同比下降4598.81万元，降幅3.99%[6] - 景区运营业务营业收入同比下降1298.98万元，降幅11.05%[6] - 公司2022年第一季度RevPAR同比下降8.8%[9] - 公司新开店数量190家，其中中高端酒店57家占比30.0%[10] - 轻管理酒店新开业101家占比53.2%[10] - 公司酒店总数5,993家，客房间数478,819间[16] - 中高端酒店数量1,426家占比23.8%，客房间数156,042间占比32.6%[16] - 储备项目上升至1,827家[10] - 公司2022年第一季度新开店190家，其中直营店8家，特许加盟店182家[20] - 截至2022年3月31日，公司已签约未开业和正在签约店为1,827家[20] - 公司2022年第一季度全部酒店RevPAR为86元，同比下降8.8%[22] - 公司2022年第一季度全部酒店平均房价为174元，同比上升3.0%[22] - 公司2022年第一季度全部酒店出租率为49.2%，同比下降6.3个百分点[22] - 公司经济型酒店2022年第一季度RevPAR为78元，同比下降5.8%[23] - 公司中高端酒店2022年第一季度RevPAR为111元，同比下降9.7%[23] - 公司轻管理酒店2022年第一季度RevPAR为54元，同比下降17.3%[25] - 公司18个月以上成熟酒店2022年第一季度RevPAR为88元，同比下降10.5%[25] - 截至2022年3月31日，公司运营酒店总数达5,993家，客房间数为478,819间[19] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数5,992家，客房间数478,619间[28] - 北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区酒店总数3,703家，占总数的61.8%[28] - 北京、上海、苏浙皖、津鲁冀、广东和川渝地区客房间数295,553间，占总数的61.8%[28] - 苏浙皖地区酒店总数1,170家，客房间数89,423间[27] - 津鲁冀地区酒店总数1,430家，客房间数98,663间[27] - 上海地区酒店总数381家，客房间数36,503间[27] - 北京地区酒店总数300家，客房间数33,545间[27] - 广东地区酒店总数204家，客房间数18,393间[27] - 川渝地区酒店总数218家，客房间数19,026间[27] 管理层讨论和指引 - 公司会员总数达1.34亿[14] - 公司发行超短融6亿元，融资利率2.75%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元人民币，同比下降47.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降47.1%至1.06亿元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.6%至10.25亿元[33] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长8.1%至5.63亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长9.4%至2.84亿元[33] - 收到的其他与经营活动有关的现金同比增长33.6%至1.33亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从101,811,565.51元变为-196,903,198.12元，下降293.4%[34] - 筹资活动现金流入小计减少8.2%，从1,315,900,000.79元降至1,208,629,856.81元[34] - 筹资活动现金流出小计为1,695,034,411.60元，对比上期1,649,676,965.75元，增长2.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额下降48.8%，从3,155,302,195.66元减少至2,577,756,095.67元[34] - 经营活动现金流净流出1044.31万元，同比改善18.2%[41] - 投资活动现金流净流出扩大至37681.48万元[43] - 筹资活动现金流入110800万元，其中吸收投资6亿元[43] - 支付股利及利息5868.36万元[43] 其他财务数据 - 非经常性损益合计2645.31万元人民币，主要来自非流动资产处置损益2027万元和政府补助846.61万元[5] - 公司货币资金为25.78亿元，较年初31.81亿元减少6.03亿元[28][29] - 母公司货币资金减少11.3%，从2,133,924,148.30元降至1,892,929,528.51元[36] - 母公司其他应收款大幅增长40.2%，从1,066,609,570.63元增至1,495,327,979.51元[36] - 母公司短期借款增长12.0%，从400,418,611.20元增至448,414,400.00元[37] - 母公司其他应付款增长1.7%，从4,314,920,353.93元增至4,386,266,926.49元[37] - 母公司未分配利润下降19.9%，从118,048,509.64元减少至94,579,754.94元[38] - 母公司资产总计增长1.1%，从16,995,701,126.64元增至17,181,872,693.94元[38] - 期末现金及等价物余额为18929.30万元[43] 资产和负债 - 总资产263.22亿元人民币，较上年度末下降2.53%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益108.70亿元人民币，较上年度末下降2.08%[4]

公司基本信息 - 公司法定代表人为白凡[7] - 公司董事会秘书为段中鹏，证券事务代表为李欣[8] - 公司注册地址和办公地址均为北京市西城区复兴门内大街51号[9] - 公司网址为www.bthhotels.com，电子信箱为stock@btghg.com[9] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《上海证券报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[11] - 公司年度报告备置地点为北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券市场投资者关系部[11] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为首旅酒店，代码为600258，变更前简称为首旅股份[12] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入61.53亿元，较2020年增长16.49%[14] - 2021年利润总额603.81万元，2020年为亏损5.85亿元[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5567.69万元，2020年为亏损4.96亿元[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额23.08亿元，较2020年增长424.81%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产111.01亿元，较2020年末增长32.47%[14] - 2021年末总资产270.06亿元，较2020年末增长62.37%[14] - 2021年基本每股收益0.0560元/股，2020年为 - 0.5074元/股[15] - 2021年加权平均净资产收益率0.67%，2020年为 - 5.72%[15] - 2021年非流动资产处置损益1308.44万元，2020年为 - 1403.03万元[17] - 2021年公司实现营业收入615,308.66万元，较2020年增长87,120.61万元；利润总额为603.81万元，较2020年增长59,147.31万元[35] - 2021年度公司归属于上市公司股东的净利润为5,567.69万元，比上年同期增加55,168.22万元；每股收益0.0560元/股，比上年同期增加0.5634元/股[36] - 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1,094.58万元，比上年同期增加53,844.54万元；每股收益0.0110元/股，比上年同期增0.5505元/股[36] - 2021年公司营业收入615308.66万元，较上年同期增加87120.61万元，上升16.49%[50][52] - 2021年公司营业成本454408.64万元，较上年同期减少7110.7万元，下降1.54%[50][51] - 2021年公司销售费用32260.49万元，较上年同期增加1238.68万元，上升3.99%[50][51] - 2021年公司管理费用70484.02万元，较上年同期增加3674.8万元，上升5.50%[50][51] - 2021年公司财务费用52206.35万元，较上年同期增加43251.21万元，上升482.98%[50] - 2021年公司研发费用5662.14万元，较上年同期增加1236.41万元，上升27.94%[50] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额230831.47万元，较上年同期增加186847.95万元，上升424.81%[50] - 本年主营业务成本为454,408.64万元，较上年减少7,110.70万元，减幅1.54%[53] - 本年销售费用为32,260.49万元，较上年增加1,238.68万元，增幅3.99%[54] - 本年管理费用为70,484.02万元，较上年增加3,674.80万元，增幅5.50%[56] - 本年财务费用为52,206.35万元，较上年增加43,251.21万元，增幅482.98%[56] - 本年研发费用为5,662.14万元，较上年增加1,236.41万元，增幅27.94%[57] - 本年经营活动现金净流入230,831.47万元，较上年增长186,847.95万元[57] - 本年投资活动现金净流出45,448.10万元，较上年减少22,710.72万元[58] - 本年筹资活动现金净流出4,070.95万元，较上年减少13,246.08万元[59] - 本期费用化研发投入56,621,367.12元，研发投入总额占营业收入比例0.92%[60] - 货币资金本年余额31.81亿元，占总资产11.78%，较上年末增加18.06亿元，增幅131.34%，主要因非公开发行股票募集资金到账[63][64] - 交易性金融资产本年余额9242.32万元，占总资产0.34%，较上年末减少27551.67万元，降幅74.88%，因理财产品减少及债权重分类[63][65] - 应收账款本年余额26725.83万元，占总资产0.99%，较上年末增加8059.29万元，增幅43.18%，因经营收入恢复及疫情征用酒店回款慢[63][65] - 使用权资产本年余额868067.21万元，占总资产32.14%，因执行新租赁准则将承租合同确认为使用权资产[63][66] - 一年内到期的非流动负债本年余额143419.70万元，占总资产5.31%，较上年末增加44766.56万元，增幅45.38%，因应付租金计入及长期借款减少[63][67] - 长期借款本年余额397700.00万元，占总资产1.47%，较上年末减少630300.00万元，降幅61.31%[63] - 资本公积本年余额7691829.60万元，占总资产28.48%，较上年末增加2860735.82万元，增幅59.22%[64] - 应交税费本年余额6185.66万元，占总资产0.23%，较上年减少4412.99万元，降幅41.64%，因去年缓缴企业所得税本年缴付[63][66] - 预收款项本年余额816.17万元，占总资产0.03%，较上年末减少783.07万元，降幅48.97%，因预收租金减少[63][66] - 长期应收款本年余额33462.79万元，占总资产1.24%，较上年末增加18084.36万元，增幅117.60%，因执行新租赁准则确认应收融资租赁款[63][66] - 2021年末其他流动负债余额为52146.44万元，较上年增加50913.63万元，主要因50000万元超短期融资债券未到期[68] - 2021年末长期借款余额为39770万元，较上年年末减少63030万元，因提前归还63300万元[68] - 2021年末资本公积余额为769182.96万元，较上年年末增加286073.58万元，主要因11月非公开增发股票增加285644.21万元[69] - 2021年末公司对外长期股权投资总额为38231.40万元，较年初减少977.40万元，下降2.49%[88] - 2021年度公司购置固定资产、长期资产支出74179.62万元，其中升级改造项目43548.06万元，新建项目13529.97万元，其他17101.59万元[89] - 2021年12月31日，公司持有非保本浮动收益型银行理财产品8201.54万元、非上市公司股权投资968.01万元，借款公允价值为1040.78万元[90] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司酒店业务营业收入为583,212.00万元，利润总额亏损10,009.14万元，较2020年收入上升80,323.94万元，利润总额亏损减少55,557.23元[35] - 2021年景区运营业务营业收入32,096.66万元，利润总额10,612.95万元，较2020年收入上升6,796.67万元，利润总额上升3,590.08元[35] - 2021年全年酒店运营模式的收入占比为70.8%，截至12月31日门店数量占比为12.7%[41] - 2021年全年酒店管理模式的销售收入占比为23.9%，较2020年全年占比提升2.0个百分点；截至12月31日的门店数量占比为87.3%，较2020年年末的占比提升3.4个百分点[41] - 2021年酒店运营收入较上年同期增加49144.86万元，上升12.71%；酒店管理收入增加31179.08万元，上升26.85%；景区收入增加6796.67万元，上升26.86%[52] - 如家酒店集团2021年营业收入525168.84万元，同比增加16.63%，净利润4908.31万元，较上年减少亏损45406.82万元，12月末资产总额2182236.20万元，净资产673933.29万元，资产负债率69.12%[91] - 南山公司2021年营业收入32096.66万元，同比增加26.86%，净利润8883.11万元，同比增加52.82%，12月末资产总额71379.45万元，净资产64032.46万元，资产负债率10.29%[92] - 南苑股份2021年营业收入28722.17万元，同比减少2.18%，净亏损1424.27万元，较上年增加亏损1515.58万元，12月末资产总额146188.29万元，净资产66780.46万元，资产负债率54.32%[92] - 宁夏沙湖2021年营业收入11090.70万元，同比上升9.66%，净亏损4815.89万元，减损幅度0.47%，资产负债率57.60%[93] - 尼泊尔馆2021年营业收入789.30万元，较上年增加481.05万元，净亏损876.26万元，减损幅度20.88%，资产负债率16.22%[93] - Comma 2021年净利润236.10万元，资产负债率1.16%[93] - 首旅财务公司2021年营业收入17270.65万元，净利润11652.28万元，资产负债率83.04%[94] 酒店业务运营数据 - 2021年全年开店1418家，较去年同期增长56.0%，分季度开店呈加速状态，储备店达1791家[22] - 2021年新开中高端酒店276家，年底中高端酒店数占比23.4%，房间量占比31.6%，中高端产品收入占比从42.3%提升至46.9%[22] - 2021年特许加盟开店1391家，占比98.1%，年底特许加盟门店比例提升至87.3%，酒店管理业务收入占比从23.1%增长至25.3%[23] - 2021年轻管理模式新开酒店954家，占新开店总数比例67.3%，比去年同期增长24.8%，云品牌新开550家，占比38.8%，华驿新开404家，占比28.5%，比去年同期增长24.5%[24] - 2021年酒店升级改造项目资本性支出43548.06万元，同比增长8.1%，年底如家NEO 3.0酒店数量增至810家，占如家品牌店数比例从32.2%提升至42.7%[25] - 2021年底会员总数达1.33亿，同比增长6.4%，第四季度自有渠道入住间夜数占比为75.7%[29] - 2021年推出全新“如LIFE俱乐部”及“首免全球购平台”，为会员提供230多项跨界生活服务权益[30] - 2021年末公司酒店数量5916家（含境外1家），客房间数475124间，中高端酒店数量1384家，占比23.4%，客房间数150263间，占总客房间数31.6%[70] - 2021年第四季度新开店数量为585家，其中直营店10家，特许加盟店575家[72] - 2021年全年新开店数量为1418家，其中直营店27家，特许加盟店1391家[73] - 截至2021年12月31日，公司储备店为1791家[73] - 2021年10至12月首旅如家全部酒店RevPAR 108元，比去年同期下降17.4%，比2019年同期下降28.7%[75] - 2021年10至12月首旅如家全部酒店平均房价186元，比去年同期下降0.4%，比2019年同期下降4.5%[75] - 2021年10至12月首旅如家全部酒店出租率57.9%，比去年同期下降11.9个百分点，比2019年同期降低19.6个百分点[75] - 2021年10至12月，首旅如家18个月以上成熟酒店共3490家，RevPAR 110元，同比降19.5%，均价184元，同比降2.4%，出租率59.6%，同比降12.7个百分点[77] - 2021年10至12月，首旅如家成熟酒店RevPAR较2019年同期降28.7%，均价降5.8%，出租率降19.2个百分点[78] - 2021年1至12月，首旅如家全部酒店RevPAR 119元，同比增20.2

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为15.82亿元人民币，同比下降5.38%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5987.29万元人民币，同比下降57.25%[2] - 年初至报告期末营业收入为47.26亿元人民币，同比增长32.15%[2] - 营业收入同比增长32.15%至47.26亿元，增加11.5亿元[8] - 公司2021年1-9月利润总额为16,533.43万元，比上年同期增加84,216.07万元[15] - 公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润为12,508.53万元，比上年同期增加68,010.43万元[15] - 公司净利润为1.0507亿元人民币，相比去年同期净亏损5.8534亿元人民币实现扭亏为盈[31] - 归属于母公司股东的净利润为1.2509亿元人民币，相比去年同期亏损5.5502亿元人民币大幅改善[31] - 营业收入为16.2674亿元人民币，相比去年同期亏损6.6938亿元实现盈利[31] 成本和费用（同比环比） - 财务费用激增527.33%达3.96亿元，主要因新租赁准则增加融资费用3.21亿元[8] - 税金及附加增长55.56%至3433.7万元，因营收增加及税收优惠到期[8] - 财务费用同比激增527.3%至3.96亿元，主要因利息费用增长至3.92亿元[30] - 研发费用同比增长29.0%至3485.92万元，对比上年同期2701.74万元[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为14.0124亿元人民币，同比增长12.7%[35] - 资产减值损失为928.75万元人民币，较去年同期5517.27万元大幅减少83.2%[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为18.04亿元人民币，同比增长939.15%[3] - 经营活动现金流净额暴涨939.15%至18.04亿元，同比增加16.3亿元[9] - 投资活动现金流净流出收窄至4.01亿元，同比改善2.9亿元[10] - 筹资活动现金流净流出扩大至14.39亿元，主要因租赁支出12.63亿元重分类[10] - 租赁负债相关现金支出达12.63亿元，执行新租赁准则影响显著[10] - 经营活动产生的现金流量净额为18.0357亿元人民币，同比增长939%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为49.5602亿元人民币，同比增长39.9%[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.0135亿元人民币，较去年同期负6.9174亿元有所收窄[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为负14.3872亿元人民币，主要由于偿还债务31.26亿元[36] 资产和负债变化 - 交易性金融资产减少1.86亿元人民币，同比下降50.62%[6] - 应收账款增加7008.87万元人民币，同比增长37.55%[6] - 短期借款增加9.81亿元人民币，同比增长163.56%[6] - 一年内到期的非流动负债增加4.37亿元人民币，同比增长44.34%[6] - 其他流动负债增加5.05亿元人民币，同比增长4099.82%[6] - 总资产为252.88亿元人民币，较上年度末增长52.04%[3] - 2021年9月30日公司货币资金为13.30亿元，较2020年末下降3.3%[26] - 2021年9月30日公司交易性金融资产为1.82亿元，较2020年末下降50.6%[26] - 2021年9月30日公司应收账款为2.57亿元，较2020年末增长37.5%[26] - 公司总资产同比增长52.0%至252.88亿元，对比上年同期166.33亿元[27][30] - 短期借款同比增长163.6%至15.81亿元，对比上年同期6.00亿元[27] - 使用权资产新增87.59亿元，租赁负债新增87.62亿元[27][28] - 在建工程同比增长66.6%至3.31亿元，对比上年同期1.98亿元[27] - 未分配利润同比下降9.7%至22.09亿元，对比上年同期24.47亿元[29] - 长期借款同比下降60.9%至4.01亿元，对比上年同期10.28亿元[28] - 归属于母公司所有者权益同比下降2.3%至81.85亿元，对比上年同期83.80亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为13.0705亿元人民币，较期初减少3.4%[36] - 公司总资产增加89.56亿元人民币，从166.33亿增至255.88亿[38][41] - 使用权资产新增89.59亿元人民币[38] - 租赁负债新增89.56亿元人民币[39] - 一年内到期的非流动负债增加13.30亿元人民币[39] - 应收账款减少1435.32万元人民币[37] - 预付款项减少8585.40万元人民币[37] - 其他应付款减少2.12亿元人民币[39] - 未分配利润减少3.63亿元人民币[39] - 非流动资产增加90.46亿元人民币[38] - 流动资产减少9029.21万元人民币[38] 酒店运营表现 - 公司2021年第三季度新开店325家，其中中高端酒店70家[18] - 截至2021年9月30日公司酒店总数5,455家，客房间数457,340间[16] - 公司中高端酒店数量1,312家，占比24.1%，客房间数143,017间，占总客房间数的31.3%[16] - 公司已签约未开业和正在签约的储备项目达到1,838家，比二季度末增加239家[15] - 2021年第三季度全部酒店RevPAR为124元，比去年同期下降0.6%[19] - 2021年第三季度全部酒店平均房价201元，比去年同期增长12.4%[19] - 2021年第三季度全部酒店出租率61.7%，比去年同期下降8.1个百分点[19] - 2021年第三季度全部酒店RevPAR比2019年同期下降29.3%[19] - 2021年7至9月公司成熟酒店RevPAR为126元，同比下降3.6%，较2019年同期下降31.9%[21][23] - 2021年7至9月公司成熟酒店平均房价为200元，同比增长10.1%，较2019年同期下降8.9%[21][23] - 2021年7至9月公司成熟酒店出租率为63.0%，同比下降9.0个百分点，较2019年同期下降21.3个百分点[21][23] - 截至2021年9月30日公司拥有酒店5,454家，客房间数457,140间，其中61.4%的酒店和61.7%的客房集中在六大重点区域[25] - 中高端酒店2021年7至9月RevPAR为166元，同比下降3.9%，较2019年同期下降35.0%[20] - 经济型酒店2021年7至9月平均房价为167元，同比增长12.3%，较2019年同期下降5.9%[20] - 轻管理酒店2021年7至9月出租率为52.5%，同比下降9.0个百分点，较2019年同期下降17.9个百分点[20] 其他重要内容 - 前两大股东持股占比48.8%，首旅集团34.4%携程14.4%[11][13] - 固定资产等长期资产投资增加1.64亿元[10] - 投资收益增长251.55%至474万元，受益于参股企业收益及委托贷款利息[8]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入19.04亿元人民币同比增长65.09%[14] - 归属于上市公司股东的净利润从亏损6.95亿元人民币改善至盈利同比增长109.38%[14] - 基本每股收益0.0666元人民币相比上年同期亏损0.7107元增长109.37%[15] - 加权平均净资产收益率0.81%相比上年同期负8.08%增加8.89个百分点[15] - 第二季度营业收入18.73亿元人民币较第一季度12.71亿元人民币增长47.3%[16] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润2.47亿元人民币相比第一季度亏损1.82亿元人民币大幅改善[16] - 营业收入314,406.80万元 同比增长65.09%[31] - 归母净利润6,521.24万元 同比增长109.38%[31] - 公司第一季度营业收入127,119.30万元，利润总额亏损21,744.45万元；第二季度营业收入187,287.50万元，利润总额31,549.40万元，同比分别增长69.69%和244.02%[39] - 公司上半年营业收入314,406.80万元，利润总额9,804.95万元，较上年同期分别上升65.09%和111.38%[39] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润6,521.24万元，同比增加109.38%；每股收益0.0666元/股，同比增长109.37%[39] - 营业收入314.41亿元人民币，同比增长65.09%[60][62] - 净利润扭亏为盈达6202万元（2020年同期亏损7.21亿元）[145] - 扣除非经常性损益后归母净利润由亏损7.05亿元转为盈利4,924万元，同比增长106.98%[135] - 营业总收入同比增长65.1%至31.44亿元（2020年同期19.04亿元）[144] - 基本每股收益为0.0666元/股（2021年1-6月）对比-0.7107元/股（2020年同期）[146] - 归属于母公司综合收益总额为6523.3万元（2021年1-6月）对比-7.04亿元（2020年同期）[146] - 综合收益总额为亏损7.04亿元人民币[159] - 公司净利润为6202.11万元人民币[168] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本226.27亿元人民币，同比上升0.68%[61][63] - 销售费用1.62亿元人民币，同比上升23.56%[61][64] - 管理费用3.40亿元人民币，同比上升14.09%[61][64] - 财务费用2.68亿元人民币，同比大幅上升613.24%[61] - 折旧及摊销费用9.72亿元人民币，同比大幅增长154.72%[63] - 销售佣金8130.89万元人民币，同比增长102.02%[64] - 会员卡费用摊销3362.71万元人民币，同比下降17.71%[64] - 职工薪酬增加3357.38万元，同比增长15.05%，主要因开发团队扩张及社保政策恢复正常[65] - 办公费激增571万元，同比增长98.2%，系业务恢复导致差旅及办公支出增长[65] - 信息化运维费暴增333.09万元，同比上升501.42%，因去年疫情削减项目基数较低[65] - 财务费用激增23014.79万元，同比上升613.24%，主要来自新租赁准则下租赁负债利息支出21267.2万元[65] - 营业成本同比微增0.7%至22.63亿元（2020年同期22.47亿元）[144] - 财务费用激增613%至2.68亿元（2020年同期3753万元）[144] - 利息费用增长388%至2.62亿元（2020年同期5360万元）[144] - 研发费用增长11.3%至2249万元（2020年同期2022万元）[144] - 销售费用增长23.6%至1.62亿元（2020年同期1.31亿元）[144] - 营业成本同比增长25.8%至3599.8万元（2021年1-6月）对比2861.5万元（2020年同期）[147] - 财务费用同比下降2.2%至6207.5万元（2021年1-6月）对比6345.1万元（2020年同期）[147] 各条业务线表现 - 酒店运营模式收入占比70%酒店管理模式门店数量占比85.2%较2020年底提升1.3个百分点[19] - 公司酒店业务上半年营业收入293,428.19万元，利润总额亏损625.50万元；景区运营业务营业收入20,978.61万元，利润总额10,430.45万元[39] - 中高端酒店房间量占比提升至31%收入占比达46%[32] - 特许加盟新开店比例达98.2%运营门店比例提升至85.2%[32] - 云品牌新开174家酒店同比增长117.5%[32] - 如家NEO3.0产品占比达38.1%[34] - 逸扉酒店开业5家签约30家璞隐酒店开业15家签约33家[34] - 如家酒店营收增长59.6%至266,031.48万元[78] - 南山公司净利润增长1,428.03%至8,864.30万元[78] - 营业收入同比增长99.0%至7432.6万元（2021年1-6月）对比3734.1万元（2020年同期）[147] - 营业利润改善48.9%至-2124.3万元（2021年1-6月）对比-4157.5万元（2020年同期）[149] - 净利润改善57.3%至-662.8万元（2021年1-6月）对比-1550.3万元（2020年同期）[149] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数5,231家，客房间数448,298间，其中61.8%的酒店集中在六大重点区域[53] - 苏浙皖地区酒店数量达1,014家，客房间数83,476间，为规模最大的区域市场[52][53] 管理层讨论和指引 - 公司计划全年新开酒店1400-1600家[55] - 新冠疫情持续影响酒店市场消费延长公司经营恢复时间[83] - 病毒变异导致全球疫情控制复杂度上升[83] - 疫苗接种普及率逐步提高但区域不均衡[83] - 公司存在商誉金额较大及减值风险[83] - 固定资产折旧摊销等固定成本较高对经营产生压力[83] 酒店运营和扩张 - 2021年上半年新开店508家同比增长103%[32] - 截至2021年6月末储备店达1,599家中高端占比超40%[32] - 酒店升级改造资本性支出20,992.65万元同比增长85.22%[33] - 截至2021年6月30日，公司酒店数量5,232家（含境外1家），客房间数448,498间；中高端酒店数量1,260家，占比24.1%，客房间数137,690间，占比30.7%[41] - 2021年第二季度公司新开店324家，其中直营店2家，特许加盟店322家；经济型酒店新开29家，中高端酒店新开69家，轻管理酒店新开200家[44] - 截至2021年6月30日，公司已签约未开业和正在签约店为1,599家[44] - 2021年1-6月公司累计新开店508家，其中直营店9家，特许加盟店499家[45] - 资本性支出23,344.53万元其中升级改造项目20,992.65万元[75] 酒店业绩指标 - 第二季度RevPAR恢复至2019年同期的91.5%[31] - 2021年第二季度全部酒店RevPAR为148元，同比增长80.6%，较2019年同期下降8.5%[46] - 2021年第二季度全部酒店平均房价为206元，同比增长38.5%，较2019年同期增长1.9%[46] - 2021年第二季度全部酒店出租率达71.9%，同比提升16.8个百分点，较2019年同期下降8.2个百分点[46] - 经济型酒店特许管理业务RevPAR为135元，同比增长77.6%，较2019年同期下降7.3%[47] - 中高端酒店直营业务平均房价为315元，同比增长43.1%，但较2019年同期下降8.9%[47] - 成熟酒店（18个月以上）RevPAR为150元，同比增长74.9%，较2019年同期下降9.9%[48][49] - 特许管理模式下成熟酒店出租率达75.1%，同比提升17.5个百分点[50] - 轻管理酒店RevPAR为92元，同比增长49.5%，但较2019年同期下降18.7%[47] 会员和品牌 - 公司拥有20个核心品牌 40多个产品覆盖全系列酒店品类[23][24] - 公司会员规模达1.29亿人[25] - 会员总数达1.29亿同比增长7%[35] 行业背景 - 全国住宿业设施总数44.7万家 客房总数1,620.4万间[22] - 全国酒店业设施27.9万家 客房总数1,532.6万间 占住宿业主导地位[22] - 酒店业连锁化率31% 连锁客房数469万间 非连锁化率69%[22] - 五一假期全国旅游出游2.3亿人次 恢复至疫前103.2%[31] - 7月全国铁路发送旅客3.06亿人次 同比增长48%[31] 融资与资本活动 - 公司2021年1月、3月和6月分别发行超短期融债4亿、4亿和5亿，累计规模13亿元，发行利率分别为2.90%、3.10%和3.09%，截至6月30日未到期余额5亿[38] - 公司拟非公开发行股票不超过2亿股，募集资金总额不超过30亿元，用于酒店扩张和装修升级及偿还贷款[38] - 公司非公开发行A股股票申请获证监会受理[85] - 证监会要求30天内提交非公开发行反馈意见书面回复[85] - 公司2021年发行三期超短期融资券：SCP001发行额4亿元利率2.9%[134]、SCP002发行额4亿元利率3.1%[134]、SCP003发行额5亿元利率3.09%[134] - 公司于2021年6月18日解除限售3,189,414股限制性股票，涉及211名激励对象[129][130] - 公司于2021年8月5日回购注销680,750股限制性股票，其中首次授予部分615,750股，预留授予部分65,000股[129] - 回购注销后公司总股本由987,715,462股减少至987,034,712股，减少680,750股[129] - 报告期内公司解除限售股份总数为3,189,414股，全部来自2018年限制性股票激励计划首次授予部分[130] - 2018年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期条件成就[89] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额从负2.52亿元人民币改善至正增长536.63%[14] - 经营活动现金流量净额11.02亿元人民币，同比改善536.63%[61] - 经营活动现金流净额改善135453.41万元，从去年净流出25241.63万元转为净流入110211.78万元[66] - 投资活动现金净流出减少40805.49万元，主要因理财产品净赎回3.5亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为11.02亿元人民币，相比去年同期的-2.52亿元亏损有显著改善[151] - 经营活动现金流入总额为35.14亿元人民币，相比去年同期的19.74亿元增长78%[151] - 支付给职工及为职工支付的现金为9.60亿元人民币，相比去年同期的8.78亿元增长9.3%[151] - 投资活动产生的现金流量净额为-5076.26万元人民币，相比去年同期的-4.60亿元亏损有所收窄[151] - 筹资活动产生的现金流量净额为-11.33亿元人民币，相比去年同期的-6225.74万元亏损大幅扩大[152] - 期末现金及现金等价物余额为12.62亿元人民币，相比期初的13.53亿元减少6.7%[152] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3.05亿元人民币，相比去年同期的-2.38亿元亏损实现扭亏为盈[155] - 母公司筹资活动现金流入总额为24.97亿元人民币，相比去年同期的7.22亿元增长246%[155] - 母公司期末现金及现金等价物余额为6799.26万元人民币，相比期初的4023.21万元增长69%[155] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金为4926.18万元人民币，相比去年同期的4458.01万元增长10.5%[153] - 销售商品提供劳务收到现金增长83.3%至33.4亿元（2021年1-6月）对比18.2亿元（2020年同期）[150] - 公司经营活动现金流量净流入11.02亿元人民币[168] 资产与负债结构 - 总资产166.33亿元人民币同比增长50.41%[14] - 货币资金减少6.41%，交易性金融资产暴跌97.04%[68] - 使用权资产新增88.29亿元，租赁负债新增88.01亿元，均因执行新租赁准则[68][69] - 短期借款增长63.54%至9.81亿元，一年内到期非流动负债激增89.78%至18.72亿元[68] - 其他流动负债暴增4063.13%，主要因会计政策调整影响[68] - 应收账款较上年末增加6,363.35万元至25,029.88万元[70] - 使用权资产因新租赁准则确认为882,894.59万元[70] - 短期借款增加38,126.20万元至98,126.20万元[71] - 一年内到期非流动负债增加88,567.43万元至187,220.58万元[71] - 发行超短期融资债券50,000万元致其他流动负债增加50,090.51万元[71] - 长期借款减少62,680万元至40,120万元[72] - 租赁负债确认为880,124.69万元[73] - 资产负债率从48.08%上升至66.52%，增幅18.43个百分点[135] - 流动比率从48.16%下降至31.50%，降幅16.66个百分点[135] - 速动比率从47.33%下降至30.85%，降幅16.48个百分点[135] - EBITDA全部债务比从-0.16提升至0.11，增幅170.06%[135] - 货币资金从13.75亿元减少至12.87亿元[138] - 交易性金融资产从3.68亿元减少至1,090万元[138] - 应收账款从1.87亿元增加至2.50亿元[138] - 总资产为250.17亿元人民币，较期初166.33亿元人民币增长50.4%[139][140] - 非流动资产为230.89亿元人民币，较期初142.75亿元人民币增长61.7%[139] - 使用权资产为88.29亿元人民币[139] - 商誉为46.83亿元人民币，与期初持平[139] - 短期借款为9.81亿元人民币，较期初6.00亿元人民币增长63.5%[139] - 一年内到期的非流动负债为18.72亿元人民币，较期初9.87亿元人民币增长89.7%[139] - 租赁负债为88.01亿元人民币[139] - 负债合计为166.40亿元人民币，较期初79.97亿元人民币增长108.1%[139][140] - 归属于母公司所有者权益为81.17亿元人民币，较期初83.80亿元人民币下降3.1%[140] - 母公司货币资金为0.68亿元人民币，较期初0.40亿元人民币增长69.0%[141] - 长期股权投资基本稳定在134.8亿元水平[142] - 短期借款增长46.9%至8.81亿元（2020年末6亿元）[142] - 一年内到期非流动负债下降51.8%至4.58亿元（2020年末9.5亿元）[142] - 公司净流动负债为41.92亿元人民币[168] 股东和股权结构 - 公司普通股股东总数为35,227户[131] - 北京首都旅游集团有限责任公司持股339,506,274股，占比34.37%，为第一大股东[131] - 携程旅游信息技术(上海)有限公司持股151,058,735股，占比15.29%，为第二大股东[131] - 香港中央结算有限公司持股63,266,928股，占比6.41%，为第三大股东[131] - 携程上海及一致行动人于2021年7月22日减持10,880,000股，持股比例从15.63%降至14.53%[132] - 公司董事沈南鹏及其一致行动人持股13,079,412股，总经理孙坚及其一致行动人持股2,688,626股[133] - 实收资本为987,715,462元，与上年基本持平[156][157] - 资本公积从4,831,093,783.36元增至4,839,177,784.75元，增加8,084,001元[156][157] - 库存股减少26,950,548元，从74,394,228.31元降至47,443,680.01元[156][157] - 未分配利润从2,084,023,128.

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现12.71亿元人民币，同比增长58.75%[4] - 归属于上市公司股东的净亏损为1.82亿元人民币，同比收窄65.41%[4] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.90亿元人民币，同比收窄63.66%[4] - 加权平均净资产收益率为-2.29%，同比改善3.76个百分点[4] - 基本每股收益为-0.1859元/股，同比改善65.41%[4] - 2021年第一季度公司利润总额为21,744.45万元，比上年同期减亏66.14%[14] - 公司2021年第一季度营业收入为12.71亿元，同比增长58.75%[17] - 归属于母公司股东的净亏损收窄65.4%至1.82亿元（2020年同期5.26亿元）[48] - 基本每股收益改善至-0.1859元/股（2020年同期-0.5374元/股）[48] - 母公司净利润亏损收窄34.9%至3488万元（2020年同期5355万元）[51] - 综合收益总额为-3488万元人民币，较2020年同期的-5355万元人民币改善34.8%[52] - 营业总收入同比增长58.8%至12.71亿元（2020年同期8.01亿元）[46] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为7046.25万元，同比增长72.7%[17] - 财务费用为1.29亿元，同比增长430.36%，主要因执行新租赁准则增加1.05亿元租赁负债融资费用[17][18] - 营业成本同比下降3.0%至11.15亿元（2020年同期11.49亿元）[46] - 销售费用同比增长72.7%至7046万元（2020年同期4080万元）[46] - 财务费用同比增长430.4%至1.29亿元（2020年同期2423万元）[48] - 母公司财务费用同比下降0.7%至3056万元（2020年同期3077万元）[49] - 支付给职工及为职工支付的现金从2020年第一季度的5.63亿元人民币降至2021年同期的5.21亿元人民币，下降7.5%[53] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2020年第一季度的5.81亿元人民币降至2021年同期的3.94亿元人民币，下降32.2%[53] 各条业务线表现 - 公司酒店业务利润总额为-27,834.79万元，比上年同期减亏56.26%[14] - 景区运营业务利润总额为6,090.33万元，比上年同期增长1,128.77%[14] - 首旅如家全部酒店2021年第一季度RevPAR为94元，同比增长73.0%，平均房价169元增长4.6%，出租率55.5%增长22.0个百分点[27] - 相比2019年同期，全部酒店RevPAR下降33.9%，平均房价下降10.3%，出租率下降19.8个百分点[27] - 经济型酒店RevPAR 83元同比增长70.5%，中高端酒店RevPAR 122元同比增长74.5%[28] - 直营酒店RevPAR 94元同比增长77.3%，特许管理酒店RevPAR 94元同比增长71.5%[28] - 相比2019年，经济型酒店RevPAR下降34.5%，中高端酒店RevPAR下降39.7%[29] - 成熟酒店数量3,294家，RevPAR 95元同比增长78.5%，出租率57.0%增长25.0个百分点[31] - 成熟酒店相比2019年RevPAR下降35.0%，平均房价下降13.2%，出租率下降19.2个百分点[31] - 经济型成熟酒店RevPAR 83元同比增长77.9%，中高端成熟酒店RevPAR 129元同比增长82.2%[32] 酒店规模与开店进展 - 公司酒店总数达4992家，客房总数43.79万间，其中中高端酒店占比24.1%[20][23] - 中高端酒店客房数13.21万间，占总客房数的30.2%[20] - 2021年第一季度新开店184家，其中特许加盟店177家[24][25] - 已签约未开业和正在签约店为1407家[24] - 2021年一季度新开店184家，储备店数达1,407家[9] - 公司境内酒店总数4,991家，客房437,661间，重点区域酒店占比60.6%[34] - 北京地区酒店276家客房31,063间，上海地区酒店367家客房36,151间[34] 会员与用户数据 - 公司会员总数达1.28亿，同比增长6.72%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元人民币，同比改善138.77%[4] - 经营活动现金流量净额改善7.17亿元，同比增长138.77%[19] - 投资活动现金流量净额改善3.13亿元，主要因净赎回理财产品3.5亿元[19] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.74亿元人民币，相比2020年同期的7.56亿元人民币增长68.5%[53] - 经营活动产生的现金流量净额由2020年第一季度的-5.16亿元人民币改善至2021年同期的2.00亿元人民币[54] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年第一季度的-2.11亿元人民币改善至2021年同期的1.02亿元人民币[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.34亿元人民币，较2020年第一季度的134.4万元人民币大幅下降[54] - 收到其他与投资活动有关的现金从2020年第一季度的7525万元人民币大幅增加至2021年同期的5.87亿元人民币[54] - 吸收投资收到的现金为8.25亿元人民币，其中子公司吸收少数股东投资收到2470万元人民币[54] 资产与负债变动 - 公司总资产达到250.34亿元人民币，较上年末增长50.51%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为78.40亿元人民币，较上年末下降6.44%[4] - 交易性金融资产减少35,720.35万元，降幅97.08%，主要因理财产品净减少[15] - 预付款项减少10,280.93万元，降幅68.37%，因执行新租赁准则[15] - 一年内到期的非流动负债增加133,703.38万元，增幅135.53%，因执行新租赁准则[16] - 其他流动负债增加40,160.08万元，增幅3,257.60%，因持有超短期融资债券[16] - 货币资金从2020年末13.75亿元降至2021年3月末13.41亿元[38] - 交易性金融资产从2020年末3.68亿元大幅降至2021年3月末1073.64万元[38] - 应收账款从2020年末1.87亿元增至2021年3月末2.31亿元[38] - 预付款项从2020年末1.50亿元降至2021年3月末4757.00万元[38] - 短期借款从2020年末6.00亿元增至2021年3月末8.60亿元[39] - 合同负债从2020年末4.30亿元增至2021年3月末4.56亿元[39] - 负债合计从2020年底的7,997,162,323.96元增加至2021年3月31日的16,927,254,317.84元，增幅111.6%[40] - 一年内到期的非流动负债从986,531,449.40元大幅增加至2,323,565,151.38元，增幅135.5%[40] - 其他应付款从2,364,797,928.68元下降至1,977,617,050.76元，降幅16.4%[40] - 应付职工薪酬从257,332,808.03元下降至183,870,008.46元，降幅28.5%[40] - 应交税费从105,986,502.39元下降至60,184,479.50元，降幅43.2%[40] - 货币资金从40,232,053.58元增加至84,430,314.38元，增幅109.8%[42] - 其他应收款从718,410,964.96元增加至833,664,278.24元，增幅16.0%[42] - 长期股权投资从13,479,939,641.58元微增至13,482,467,067.11元[42] - 短期借款从600,000,000.00元增加至760,000,000.00元，增幅26.7%[44] - 所有者权益合计从8,717,982,744.86元下降至8,691,744,592.20元，降幅0.3%[45] - 期末现金及现金等价物余额为13.18亿元人民币，较期初的13.53亿元人民币减少2.6%[54] - 公司总负债增加93.22亿元人民币，从79.97亿增至173.19亿[63] - 非流动负债大幅增加82.04亿元人民币，主要由于新增89.56亿租赁负债[63] - 一年内到期非流动负债增加13.30亿元人民币，从9.87亿增至23.17亿[63] - 其他应付款减少2.12亿元人民币，从23.65亿降至21.53亿[63] - 未分配利润减少3.63亿元人民币，从24.47亿降至20.84亿[64] - 母公司所有者权益合计减少3.63亿元人民币，从83.80亿降至80.17亿[64] - 资产总额增加89.56亿元人民币，从166.33亿增至255.88亿[64] - 使用权资产新增462.57万元人民币[66] - 递延所得税资产增加12.59万元人民币[66] - 一年内到期非流动负债增加18.15万元人民币[66] - 租赁负债增加494.76万元，期末余额为494.76万元[67] - 非流动负债合计增加494.76万元，期末余额为6.90亿元[67] - 负债合计增加512.91万元，期末余额为58.61亿元[67] - 盈余公积减少3.78万元，期末余额为1.96亿元[67] - 未分配利润减少33.98万元，期末余额为1.74亿元[67] - 所有者权益合计减少37.76万元，期末余额为87.18亿元[67] - 负债和所有者权益总计增加475.15万元，期末余额为145.79亿元[67] - 实收资本保持不变，期末余额为9.88亿元[67] - 资本公积保持不变，期末余额为74.34亿元[67] - 库存股保持不变，期末余额为7439.42万元[67] 新租赁准则影响 - 公司执行新租赁准则增加2021年初资产总额895,587.49万元[57] - 公司执行新租赁准则增加2021年初负债总额932,224.18万元[57] - 公司执行新租赁准则减少2021年初所有者权益36,636.69万元[57] - 公司使用权资产增加89.59亿元[58] - 公司租赁负债增加89.56亿元[58] - 公司无形资产减少8,284万元[58] - 公司递延所得税资产增加3,346万元[58] - 公司一年内到期的非流动负债增加13.30亿元[58] - 公司未分配利润减少3.63亿元[58] - 公司增量借款利率加权平均值为4.3087%[60] 融资与投资活动 - 公司发行两期超短期融资券累计8亿元，利率分别为2.90%和3.10%[13] - 公司持有中国外运股票已于2020年全部减持[17] - 2021年第一季度公司银行理财产品投资累计金额2.27亿元[35] - 2021年3月31日未赎回理财产品余额1000万元[35] 股东信息 - 政府补助贡献非经常性收益644.63万元人民币[5] - 股东总数26,206户，前两大股东持股比例分别为34.37%和15.29%[6] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期经营状况将大幅好于去年同期水平[36] - 公司3月中旬起酒店经营三项指标快速恢复接近2019年同期水平[36]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为52.82亿元人民币，同比下降36.45%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.96亿元人民币，同比下降156.05%[16] - 基本每股收益为-0.5074元/股，同比下降156.18%[17] - 加权平均净资产收益率为-5.72%，同比减少16.08个百分点[17] - 第四季度营业收入为17.06亿元人民币，归属于上市公司股东的净利润为0.59亿元人民币[18] - 2020年第四季度公司实现营业收入170,556.44万元，环比增长2.02%[33] - 2020年公司归属于上市公司股东的净利润为-4.96亿元[90] - 2020年营业收入52.82亿元，同比下降36.45%[42][43] - 2020年全年公司利润总额-5.85亿元，同比下降145.85%[41] - 2020年公司综合收益总额为亏损5.407亿元，而2019年为盈利9.201亿元[197] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2020年亏损5.056亿元，2019年盈利8.857亿元[197] - 基本每股收益2020年为-0.5074元/股，相比2019年的0.9031元/股大幅下降[197] - 母公司营业收入2020年为1.171亿元，较2019年的2.717亿元下降56.9%[198] - 母公司净利润2020年亏损0.535亿元，而2019年盈利0.259亿元[199] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 2020年营业成本46.15亿元，同比上升779.24%[42] - 2020年销售费用3.10亿元，同比下降94.26%[42] - 管理费用同比下降33.81%至6.68亿元，剔除会计准则调整后实际下降6.17%至9.47亿元[47] - 财务费用下降26.49%至8,955.14万元，主要因贷款利息减少2,376.39万元[48] - 研发费用同比增长67.69%至4,425.72万元[48] - 2020年公司研发投入4425.72万元，同比增长67.69%[38] - 营业总成本为57.61亿元人民币，同比下降19.3%[195] - 销售费用大幅下降至3.10亿元人民币，较上年54.02亿元下降94.3%[196] - 研发费用增长至4425.72万元人民币，同比增长67.7%[196] - 母公司营业成本2020年为0.669亿元，较2019年的0.270亿元增长147.9%[198] - 母公司财务费用2020年为1.277亿元，其中利息费用1.281亿元[198] 各条业务线表现 - 2020年公司酒店运营模式收入占比73.22%[22] - 酒店管理模式收入占比21.99%[22] - 酒店运营模式门店数量占比16.12%[22] - 酒店管理模式门店数量占比83.88%[22] - 公司控股74.81%的南山景区为5A级景区[22] - 2020年第四季度公司酒店业务利润总额4504.20万元，同比下降78.16%[40] - 2020年第四季度景区运营业务利润总额4634.93万元，同比增长38.46%[40] - 2020年酒店业务利润总额-6.56亿元，同比下降159.45%[41] - 2020年景区运营业务利润总额7022.86万元，同比下降59.65%[41] - 如家酒店集团营收45.03亿元同比下降35.07%，净亏损4.05亿元[77] - 南山公司营收2.53亿元同比下降43.72%，净利润5812.7万元同比下降54.76%[77] - 2020年中高端酒店收入占比达集团酒店收入42.3%[73] 各地区表现 - 公司中国境内酒店总数4894家客房间数432253间[71] - 北京上海地区酒店总数640家客房间数66125间[71] - 苏浙皖地区酒店总数943家客房间数79848间[71] 酒店运营指标和门店发展 - 公司旗下酒店关键运营指标包括入住率(Occ%)、平均每日房价(ADR元/间)及每间可售房收入(RevPAR元/间)[7] - 公司采用直营、特许管理及加盟酒店等多种连锁经营模式[8] - 2020年末公司拥有1.25亿会员[27] - 公司自有渠道入住间夜数占比77%[27] - 2020年全年新开门店909家，其中第四季度新开361家，创单季新高[34][35] - 中高端酒店新开272家，占新开店总数30%[35] - 特许加盟及管理输出店884家，占新开店比例97.2%[35] - 云品牌酒店新开350家，占新开店总数38.5%，同比增长45.83%[35] - 截至2020年末会员总数达1.25亿，同比增长5.93%[35] - 2020年9月RevPAR恢复至同期90%水平[33] - 截至2020年末储备门店数量达1,219家[35] - 公司酒店总数4,895家，其中中高端酒店占比23.8%[56] - 2020年第四季度全部酒店RevPAR为130元，同比下降13.7%[62] - 2020年第四季度18个月以上成熟酒店RevPAR为131元同比下降13.6%[65] - 2020年全年全部酒店RevPAR为99元同比下降37.7%[66] - 2020年全年平均房价172元同比下降14.2%出租率57.4%下降21.7个百分点[66] - 中高端酒店2020年RevPAR为135元同比下降41.2%[67] - 经济型酒店2020年RevPAR为85元同比下降38.4%[67] - 云酒店2020年RevPAR为75元同比下降31.4%[69] - 公司完成503家如家3.0 NEO酒店升级改造（直营店279家占经济型直营总数47.8%，特许店224家）[73] 管理层讨论和指引 - 公司存在未来经营发展的前瞻性陈述风险提示[5] - 2021年公司计划新开店1400-1600家[85] - 公司持续推动经济型酒店如家3.0 NEO升级改造[86] - 公司加速三、四、五线下沉市场布局[85] - 公司提升中高端酒店收入占比[86] - 公司保持800人以上的管培生规模[87] - 公司计划选拔培养百人规模的未来城区管理者[87] 关联交易和承诺事项 - 首旅集团承诺将盈利能力达标的酒店管理公司注入首旅酒店，需合作方同意[93] - 单体酒店管理合同结束后6个月内提议交由首旅酒店管理[99] - 北京亮马河大厦合资期满后提议交由首旅酒店管理[99] - 酒店物业或管理公司年净利润超1000万元且ROE超10%时6个月内转让股权[99] - 关联交易定价严格遵守市场价原则[100] - 承诺持续有效至不再为第一大股东[100] - 携程等股东承诺关联交易权益比例低于5%时终止[101] - 携程等优先推动上市公司业务发展[101] - 与首旅集团关联交易实际发生7,982万元，低于预计的1.1亿元[115] - 与携程系关联交易实际发生6,442万元，低于预计的1.3亿元[115] - 公司日常关联交易收入占营业收入总额的0.86%，支出占成本费用总额的1.72%[121] 现金流和资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额为4.40亿元人民币，同比下降75.62%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为83.80亿元人民币，同比下降6.34%[16] - 经营活动现金流净额同比下降75.62%至4.40亿元[48] - 投资活动现金流净流出增加157.78%至6.82亿元[49] - 货币资金减少22.65%至13.75亿元，占总资产比例降至8.27%[50] - 交易性金融资产增长168.78%至3.68亿元[50] - 短期借款增长156.41%至6.00亿元[50] - 合同负债新增4.30亿元（新收入准则调整）[51] - 未分配利润下降18.44%至24.47亿元[51] - 交易性金融资产期末余额36,793.99万元，较年初增长168.78%[52] - 其他流动资产期末余额14,555.60万元，较年初增长69.39%[52] - 长期应收款期末余额15,378.43万元，较年初增长64.39%[52] - 其他权益工具投资期末余额301.84万元，较年初下降80.77%[52] - 其他非流动资产期末余额9,543.86万元，较年初增长409.00%[53] - 短期借款期末余额60,000.00万元，较年初增长156.41%[53] - 预收款项期末余额1,599.24万元，较年初下降93.78%[53] - 长期借款期末余额102,800.00万元，较年初下降42.67%[54] - 2020年末公司对外长期股权投资总额39209.8万元同比下降12.1%[72] - 货币资金减少至13.75亿元，同比下降22.6%[190] - 交易性金融资产增至3.68亿元，同比增长168.8%[190] - 短期借款增至6.00亿元，同比增长156.4%[191] - 合同负债新增4.30亿元[191] - 预收款项减少至0.16亿元，同比下降93.8%[191] - 未分配利润减少至24.47亿元，同比下降18.4%[192] - 归属于母公司所有者权益减少至83.80亿元，同比下降6.3%[192] - 资产总额减少至166.33亿元，同比下降2.8%[191] - 负债总额增至79.97亿元，同比增长2.4%[191] - 少数股东权益减少至2.55亿元，同比下降27.0%[192] - 其他应收款大幅增加至7.18亿元人民币，较上年1.43亿元增长401%[193] - 其他应付款为35.92亿元人民币，较上年27.92亿元增长28.6%[193] - 短期借款新增6.00亿元人民币，上年为零[193] - 一年内到期的非流动负债为9.50亿元人民币，较上年5.00亿元增长90%[194] - 长期股权投资为134.80亿元人民币，较上年134.38亿元略有增长[193] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中政府补助为4754.76万元人民币[19][20] - 非保本浮动收益型理财产品公允价值变动对当期利润影响为793.99万元人民币[21] - 采用公允价值计量的项目合计对当期利润影响为917.86万元人民币[21] - 减持中国外运股票收回资金6091.78万元[74] - 持有非保本理财3.68亿元，全年短期理财累计投资8.01亿元[74] - 子公司提供950万元借款可转换为北京华驿股权[75] - 出售嘉兴南苑物业100%股权获7860万元[76] - 全年资本性支出6.1亿元（新建项目1.93亿元，升级改造4.03亿元）[73] - 以4849万元收购南苑股份剩余4.51%股权实现全资控股[73] - 2020年酒店升级改造资本性支出合计40,296.45万元[35] - 公司委托理财总发生额为8.01亿元，到期收回5.21亿元，获得利息总收入298.79万元[122] - 公司未到期银行理财产品共8笔，本金总计余额3.6亿元[122] - 公司委托理财时点最高余额为4.76亿元[123] - 公司委托理财年化收益率在2.2%-3.9%之间[122] - 公司使用自有资金购买招商银行理财产品，单笔金额为1000万元人民币（2018年）和5000万元人民币（2020年多次）[125] - 公司委托贷款总体情况：自有资金作为资金来源，发生额为2870万元人民币，未到期余额为3030万元人民币，逾期未收回金额为0元人民币[126] - 公司通过招商银行上海丽园支行进行委托银行贷款，金额为480万元人民币，年化收益率为10%，实际收益为72.40万元人民币[127] - 公司2020年通过招商银行进行多笔委托银行贷款，单笔金额分别为480万元、300万元、350万元、400万元和400万元人民币，年化收益率均为8%[128] - 公司委托银行贷款资金投向均为特许店建设，资金来源均为自有资金[127][128] - 公司委托银行贷款的报酬确定方式多为前6个月付息，后24个月每月还本付息[127][128] - 公司所有委托贷款均经过法定程序，且未来无委托贷款计划[127][128] - 公司2020年委托贷款实际收益或损失金额较小，范围在1.07万元至23.33万元人民币之间[128] - 公司委托理财减值准备不适用[126] - 公司委托贷款未出现逾期未收回情况[126] - 对联营企业和合营企业的投资收益2020年亏损0.149亿元，2019年亏损0.102亿元[199] - 母公司投资收益2020年为0.841亿元，较2019年的1.183亿元下降28.9%[198] - 母公司信用减值损失2020年收益0.109亿元，2019年损失0.164亿元[199] 融资和财务资助 - 对外借款利率从2019年度的3.92%-4.60%降至2020年的2.05%-4.60%[40] - 2020年从首旅集团及关联方获得财务资助新增4.94亿元，期末余额6.44亿元[114] - 2020年计提财务资助利息1,515万元，其中首旅集团42万元，财务公司1,473万元[114] - 公司在财务公司存款余额4.44亿元，贷款余额6.19亿元[109] - 公司在财务公司期末存款余额为4.44亿元，贷款余额为6.19亿元，支付利息1473万元[116] - 公司向控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助期末余额为6.44亿元，计提利息支出1514.73万元[118] - 公司向关联方尼泊尔提供财务资助产生利息收入17.78万元[118] - 公司向关联方上海青巢提供财务资助产生收益53.89万元[118] - 公司从财务公司获得财务资助期末余额为6.19亿元[119] - 公司委托贷款利率为8%[129] 公司治理和股东信息 - 公司2020年度利润分配预案为不实施现金分红且不进行资本公积金转增股本[4] - 公司2020年年度报告经普华永道中天会计师事务所审计并出具标准无保留意见[3] - 公司全体董事出席董事会会议并保证年度报告真实性[3] - 公司明确不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[5] - 普通股股份总数从987,722,962股变更为987,715,462股[140][141][143] - 限售流通股增加50万股激励计划预留授予[141][142][143] - 回购注销50.75万股限制性股票涉及8名离职人员[141][142][143] - 有限售条件股份占比0.89%无限售条件流通股份占比99.11%[140] - 国家持股与国有法人持股数量均为0[140] - 报告期末普通股股东总数22,501户，较上一月末减少3,705户[144] - 北京首都旅游集团持股339,506,274股，占比34.37%，为第一大股东[145] - 携程旅游信息技术持股151,058,735股，占比15.29%，为第二大股东[145] - 香港中央结算有限公司持股84,586,851股，占比8.56%，为第三大股东[145] - 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金持股16,065,205股，占比1.63%[145] - SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED持股16,040,482股，占比1.62%[145] - 全国社保基金四一八组合持股8,242,049股，占比0.83%[145] - 全国社保基金一一五组合持股7,200,000股，占比0.73%[145] - 新华人寿保险持股6,628,726股，占比0.67%[145] - 控股股东首旅集团10%国有股权无偿划转至北京市财政局[151] - 公司董事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为185.209万元[156] - 总经理孙坚报告期内从公司获得税前报酬总额为772.28万元[155] - 副总经理兼财务总监李向荣获得税前报酬总额为586.89万元[155] - 董事沈南鹏持有公司股份3,938,857股，报告期内无变动[155] - 董事袁首原持有公司股份100,860股，报告期内无变动[155] - 副总经理段中鹏持有公司股份77,400股，报告期内无变动[155] - 宗翔新因股权激励回购注销减少持股280,000股至883,981股[156] - 公司全体董事及高级管理人员持股总量从6,249,634股减少至5,969,634股，变动量为-280,000股[156] - 常务副总经理霍岩报告期内获得税前报酬总额为11.72万元[155] - 独立董事韩青、梅慎实、姚志斌、朱剑岷各自获得税前报酬11.90万元[155] - 董事沈南鹏及其一致行动人持有公司股份19,979,339

收入和利润（同比环比） - 营业收入35.76亿元人民币，同比下降42.60%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.55亿元人民币，同比下降177.17%[5] - 扣除非经常性损益的净利润亏损5.73亿元人民币，同比下降183.09%[5] - 加权平均净资产收益率-6.41%，同比减少14.90个百分点[5] - 基本每股收益-0.5677元/股，同比下降177.37%[6] - 公司第三季度利润总额18,445.46万元，其中酒店业务利润15,323.89万元，景区运营业务利润3,121.57万元[11] - 公司第三季度归属母公司净利润14,005.14万元，每股收益0.1430元/股[11] - 营业收入357631.61万元，同比下降265435.3万元，下降42.6%[18][19] - 所得税费用-9149.1万元，同比减少38174.61万元，下降131.52%[19][23] - 2020年第三季度营业总收入为16.72亿元，同比下降25.4%[48] - 2020年前三季度营业总收入为35.76亿元，同比下降42.6%[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.40亿元，同比下降60.2%[49] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净亏损为5.55亿元，同比下降177.2%[49] - 2020年第三季度基本每股收益为0.143元，同比下降60.2%[50] - 2020年前三季度基本每股亏损为0.5677元，同比下降177.4%[50] - 公司2020年第三季度营业收入为3075.56万元，同比下降57.4%[52] - 公司2020年前三季度营业收入为6809.70万元，同比下降66.2%[52] - 公司2020年前三季度净利润为-3072.81万元，同比下降156.6%[52] - 公司2020年第三季度净利润为-1522.49万元，同比基本持平[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本345278.26万元，同比增加306479.02万元，增长789.91%[18][20] - 销售费用21550.8万元，同比下降376709.23万元，下降94.59%[18][21] - 2020年第三季度营业成本为12.05亿元，同比大幅上升681.4%[48] - 2020年前三季度销售费用为2.16亿元，同比下降94.6%[48] - 公司2020年第三季度营业成本为1402.67万元，同比上升97.4%[52] - 公司2020年前三季度营业成本为4264.16万元，同比上升115.7%[52] - 公司2020年前三季度销售费用为275.96万元，同比下降95.9%[52] - 公司2020年第三季度财务费用为3195.13万元，同比下降11.4%[52] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.74亿元人民币，同比下降87.74%[5] - 经营活动现金流量净额17356.17万元，同比下降124257.4万元，下降87.74%[24] - 投资活动现金流量净额-69174.44万元，同比减少49642.83万元[24] - 公司2020年第三季度经营性现金流转正，流入额为42,597.81万元[25] - 投资活动现金净流出69,174.44万元，同比增加流出49,642.83万元，增长254.17%[25] - 筹资活动现金净流出23,788.40万元，同比减少流出45,621.28万元，下降65.73%[25] - 公司2020年前三季度经营活动现金流量净额为1.74亿元，同比下降87.7%[55] - 公司2020年前三季度投资活动现金流量净额为-6.92亿元，同比扩大254.1%[55] - 筹资活动现金流入小计949,090,001元，同比增加263%[56] - 偿还债务支付现金1,064,000,000元，同比增加51%[56] - 经营活动现金流量净额-21,282,415.30元，同比下降142%[57] - 投资活动现金流出小计468,924,936.32元，同比增加1316%[57] - 筹资活动现金流量净额377,671,302.23元，同比转正增长293%[58] - 支付其他与筹资活动有关现金124,288,545.59元，同比下降24%[58] 酒店业务运营表现 - 公司第三季度新开店298家，已签约未开业和正在签约的储备项目达1,084家[11] - 9月份公司RevPAR水平恢复到去年同期的90%[10] - 截至2020年9月30日，公司酒店总数4,638家，客房间数421,497间[26] - 中高端酒店数量1,079家，占比23.3%，客房间数121,213间，占比28.8%[26] - 2020年第三季度新开店298家，其中直营店10家，特许加盟店288家[30] - 截至2020年9月30日，公司已签约未开业和正在签约店1,084家，较2020年6月30日增加300家[30] - 2020年1-9月累计新开店548家，其中直营店18家，特许加盟店530家[32] - 2020年第三季度全部酒店RevPAR为124元，同比下降28.9%[34] - 2020年第三季度18个月以上成熟酒店RevPAR为123元，同比下降31.2%[36] - 2020年7至9月公司开业18个月以上酒店整体RevPAR同比下降31.2%至123元[37] - 经济型酒店RevPAR同比下降31.8%至105元，出租率降至71.3%[37] - 中高端酒店RevPAR同比下降31.5%至183元，均价270元[37] - 云酒店RevPAR同比下降18.7%至99元，降幅相对最小[37] - 直营酒店RevPAR同比下降31.8%至118元，特许管理酒店下降31.0%至125元[37] - 公司中国境内酒店总数4,637家，客房间数421,297间[39] - 北京上海等核心区域酒店数量2,771家，占总数的60.0%[39] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额102,054.63万元，较年初减少75,683.60万元，降幅42.58%[12][13] - 交易性金融资产期末余额52,501.19万元，较年初增加38,812.07万元，增幅283.52%[13][14] - 其他流动资产期末余额18,253.60万元，较年初增加9,660.69万元，增幅112.43%[13][14] - 在建工程期末余额26,922.99万元，较年初增加9,982.72万元，增幅58.93%[13][14] - 短期借款期末余额44,000.00万元，较年初增加20,600.00万元，增幅88.03%[13] - 其他非流动资产期末余额5162.65万元，较年初增加3287.65万元，增长175.34%[15] - 短期借款期末余额44000万元，较年初增加20600万元，增长88.03%[15] - 预收账款期末余额1404.18万元，较年初减少24318.99万元，下降94.54%[15] - 合同负债期末余额46024.61万元[15] - 货币资金较年初减少7.57亿元至10.21亿元[42] - 交易性金融资产较年初增加3.88亿元至5.25亿元[42] - 公司总资产从171.10亿元下降至165.82亿元，降幅约3.1%[43][44] - 短期借款从2.34亿元大幅增加至4.40亿元，增幅达88.0%[43] - 预收款项从2.57亿元锐减至0.14亿元，降幅约94.5%[43] - 合同负债新增4.60亿元[43] - 一年内到期非流动负债从7.78亿元降至3.52亿元，降幅54.8%[43] - 长期借款从17.93亿元降至15.91亿元，降幅11.3%[43] - 未分配利润从30.00亿元降至23.86亿元，降幅20.5%[44] - 母公司货币资金从0.50亿元增至0.72亿元，增幅43.8%[45] - 母公司其他应收款从1.43亿元增至5.59亿元，增幅达290.0%[45] - 母公司短期借款从0元新增至4.40亿元[46] - 2020年9月30日所有者权益合计为87.47亿元，较年初下降0.9%[47] - 2020年9月30日未分配利润为1.97亿元，较年初下降33.6%[47] - 期末现金及现金等价物余额71,735,956.80元，同比增加26%[58] - 公司总负债从781.32亿元增至790.91亿元，增加9.60亿元[70][71] - 预收款项大幅减少2.49亿元，合同负债新增4.86亿元[70] - 其他应付款增加1.03亿元至21.46亿元[70] - 一年内到期非流动负债减少2.78亿元至5.00亿元[70] - 未分配利润增加973万元至30.10亿元[71] - 母公司长期股权投资保持134.38亿元[72] - 母公司货币资金保持4.99亿元[72] - 母公司预收款项减少1717万元，合同负债新增1179万元[73] - 母公司其他应付款增加466万元至27.97亿元[73] - 资产总额从1711.00亿元增至1721.57亿元，增加10.57亿元[71] - 公司总负债为51.4069625126亿元[74] - 公司所有者权益合计为88.2506777712亿元[74] - 公司负债和所有者权益总计为139.6576402838亿元[74] - 实收资本为9.87722962亿元[74] - 资本公积为74.1917374384亿元[74] - 未分配利润为2.9720850544亿元[74] - 递延所得税负债为0.1221205026亿元[74] - 盈余公积为1.9620838435亿元[74] - 库存股为0.7524581851亿元[74] - 递延收益为0.280592351亿元[74] 会计政策变更影响 - 合同负债因会计政策变更增加218,958,396.30元[61] - 预收账款因会计政策变更减少248,626,241.55元[63] - 会员奖励积分计划调整影响未分配利润增加9,733,523.34元[60] - 执行新收入准则导致合同负债增加6.97亿元人民币[64] - 会员奖励积分计划调整使期初未分配利润增加973.35万元[64] - 营业收入因新收入准则增加6,022.04万元[64] - 其他流动资产因会员费调整增加5,627.13万元[64] - 合同履约成本重分类使营业成本增加32.07亿元[64] - 销售费用因成本重分类减少29.77亿元[64] - 预收账款重分类减少3.15亿元[64] - 其他流动资产科目调整增加8,344.31万元[69] - 其他非流动资产科目调整增加2,224.47万元[69] - 资产总计因会计政策变更增加1.06亿元[69] 其他重要事项 - 政府补助收入3055.92万元人民币[7] - 非经常性损益项目合计产生1775.81万元人民币收益[8] - 公司股东总数35,944户，前两大股东持股比例分别为34.36%和15.29%[9] - 2020年1-9月累计购买银行理财产品7.51亿元，9月末余额4.76亿元[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入19.04亿元人民币，同比下降52.27%[13] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.95亿元人民币，同比下降289.07%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损7.05亿元人民币，同比下降310.14%[13] - 基本每股收益为-0.7107元/股，同比下降289.72%[14] - 稀释每股收益为-0.7107元/股，同比下降289.72%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.7212元/股，同比下降310.94%[14] - 加权平均净资产收益率为-8.08%，同比下降12.49个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.20%，同比下降12.23个百分点[14] - 第二季度营业收入为11.04亿元，较第一季度8.01亿元增长37.8%[15] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为-6.95亿元，其中第二季度为-1.69亿元[15] - 公司一季度净亏损52,601.65万元二季度亏损收窄至16,905.39万元[28] - 二季度公司营业收入110,372.64万元环比增长37.84%[28] - 公司一季度营业收入80,073.75万元，同比下滑58.8%[40] - 公司二季度营业收入110,372.64万元，同比下滑46.08%，环比增长37.84%[40] - 2020年上半年公司利润总额亏损86,128.10万元，其中一季度亏损64,221.67万元，二季度亏损收窄至21,906.43万元[41] - 公司归属母公司净亏损69,507.04万元，每股收益-0.7107元/股[42] - 公司营业收入19.04亿元，同比下降52.27%[53][54] - 净亏损达7.21亿元人民币，去年同期为盈利3.96亿元[134] - 归属于母公司股东的净亏损为6.95亿元人民币[134] - 综合收益总额为净亏损7.2976亿元，相比去年同期盈利3.9656亿元，同比下降284%[135] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为净亏损7.0393亿元，相比去年同期盈利3.68亿元，同比下降291%[135] - 基本每股收益为-0.7107元/股，相比去年同期0.3746元/股，同比下降290%[135] - 母公司营业收入为3734.14万元，相比去年同期1.2943亿元，同比下降71.2%[136] - 净流动负债为2,212,944,173.74元[156] - 净亏损为720,903,929.73元[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本22.47亿元，同比上升861.57%，主要因会计准则调整[54][56] - 销售费用同比下降95.06%至1.31亿元，主要因疫情及会计准则重分类调整[57] - 租赁费同比下降6.21%至8.25亿元，因落实酒店租金减免工作[58] - 职工薪酬（销售费用）同比下降31.43%至4.76亿元，因优化人力配置及社保减免[58] - 能源费同比下降33.51%，物料消耗同比下降46.48%，因酒店出租率下降[58] - 财务费用同比下降45.41%至3753万元，因贷款本金下降及利率降低[60] - 研发费用同比上升60.89%至2021.56万元，因加大智能技术投入[60] - 研发费用2021.56万元比上年同期增长60.89%[36] - 利息费用为5360万元人民币，同比下降21.9%[134] - 母公司营业成本为2861.49万元，相比去年同期1266.71万元，同比上升125.9%[136] - 母公司财务费用为6345.06万元，相比去年同期7622.13万元，同比下降16.8%[136] 各条业务线表现 - 酒店运营模式收入占比71.7%，酒店管理模式收入占比24.6%[18] - 酒店运营收入13.66亿元，同比下降54.67%[55] - 酒店管理收入4.68亿元，同比下降35.62%[55] - 景区业务收入0.71亿元，同比下降71.71%[55] - 公司旗下拥有近20个核心品牌覆盖全系列酒店产品[21] - 公司酒店业务利润总额亏损85,394.46万元，景区运营业务亏损733.64万元[41] - 如家酒店集团2020年1-6月实现营业收入166,683.65万元，比上年同期下降49.67%[71] - 宁夏沙湖2020年上半年营业收入1997.42万元，同比下降56.22%[72] - 宁夏沙湖2020年上半年净亏损4039.16万元，同比扩大19.82%[72] - 尼泊尔馆2020年上半年营业收入0.9万元，同比下降99.92%[72] - 尼泊尔馆2020年上半年净亏损589.82万元，同比扩大326.12%[72] - Comma 2020年上半年净亏损11.77万元，营业收入为0[72] - 首旅财务公司2020年上半年营业收入9104.97万元，净利润4979.57万元[72] - 首旅财务公司2020年6月末资产负债率达72.87%[72] 各地区表现 - 北京上海等六大区域酒店数2,647家（占比59.6%），客房间数245,302间[52] - 武汉免费提供3家酒店累计接待超1.7万人次[29] - 推出3200余家放心酒店为企业客户提供超10万间夜隔离房服务[29] - 对特许酒店减免费用超4000万元其中湖北地区免收管理费其他地区减半[29] 酒店运营和财务指标 - 公司拥有1.22亿会员自有渠道入住间夜数占比79%[22] - 截至2020年6月30日公司恢复正常营业酒店比例98%[28] - 二季度新开店188家环比一季度62家增长203.23%[30] - 已签约未开业和正在签约店784家较2019年底增加18.78%[30] - 中高端酒店客房间数114,120间占总客房间数27.7%较2019年底提升1.6个百分点[30] - 上半年新开90家中高端酒店占新开店比例36%[30] - 截至2020年6月30日，公司酒店数量4,456家，客房间数411,960间，中高端酒店占比22.5%[44] - 2020年第二季度公司新开店188家，其中特许加盟店183家，直营店仅5家[46] - 2020年上半年新开店250家，其中特许加盟店242家，直营店8家[47][48] - 2020年第二季度全部酒店RevPAR为82元，同比下降49.3%[49] - 公司中国境内酒店总数4,455家，客房间数411,760间[52] - 经济型酒店RevPAR 72元（直营66元/特许75元），同比下降49%[51] - 中高端酒店RevPAR 113元（直营120元/特许109元），同比下降55%[51] - 2020年第二季度成熟酒店RevPAR为81元，同比下降50.9%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负2.52亿元人民币，同比下降137.47%[13] - 经营活动产生的现金流量净额第二季度为2.64亿元，较第一季度-5.16亿元改善[15] - 经营活动现金净流出2.52亿元，同比转差，因疫情导致收入大幅下降[60] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5242亿元，相比去年同期6.7365亿元，同比下降137.5%[138] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.2356亿元，相比去年同期42.9105亿元，同比下降57.5%[138] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.6941亿元，相比去年同期20.7443亿元，同比下降48.4%[138] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.598亿元，同比大幅下降[139] - 筹资活动现金流入总额为4.391亿元，其中借款收到4.1亿元[139] - 期末现金及现金等价物余额为10.018亿元，较期初下降43.5%[139] - 母公司经营活动现金流量净额为负2038万元，同比下降180.7%[140] - 母公司投资活动现金流出3.173亿元，主要包含支付其他投资相关现金3.15亿元[141] - 母公司取得投资收益收到的现金为7505万元[141] - 经营活动产生的现金流量净流出252,416,347.95元[156] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产81.98亿元人民币，同比下降8.37%[13] - 总资产163.50亿元人民币，同比下降4.44%[13] - 货币资金同比下降43.44%至10.05亿元，占总资产比例降至6.15%[62] - 交易性金融资产同比上升187.19%至3.93亿元，主要因理财产品增加[62] - 预收款项同比下降95.58%至1138万元，因新收入准则调整至合同负债科目[62] - 货币资金期末余额100,522.29万元，比年初减少77,215.94万元，降低43.44%[64] - 交易性金融资产期末余额39,313.58万元，比年初增加25,624.46万元，增长187.19%[64] - 短期借款期末余额51,000.00万元，比年初增加27,600.00万元，增长117.95%[65] - 预收账款期末余额1,138.24万元，比年初减少24,584.93万元，降低95.58%[66] - 预计负债期末余额2,224.91万元，比年初增加1,155.03万元，增长107.96%[66] - 递延收益期末余额443.38万元，比年初减少4,011.91万元，降低90.05%[66] - 公司对外长期股权投资总额42,540.52万元，比年初减少2,064.76万元，下降4.63%[68] - 货币资金从2019年12月31日的17.77亿元下降至2020年6月30日的10.05亿元，减少7.72亿元或43.4%[127] - 交易性金融资产从2019年12月31日的1.37亿元增加至2020年6月30日的3.93亿元，增长2.56亿元或187.1%[127] - 预付款项从2019年12月31日的1.75亿元减少至2020年6月30日的0.96亿元，下降0.79亿元或45.1%[127] - 存货从2019年12月31日的0.48亿元下降至2020年6月30日的0.34亿元，减少0.14亿元或29.2%[127] - 其他流动资产从2019年12月31日的0.86亿元增加至2020年6月30日的1.81亿元，增长0.95亿元或110.6%[127] - 流动资产总额从2019年12月31日的25.42亿元下降至2020年6月30日的20.26亿元，减少5.16亿元或20.3%[127] - 长期股权投资从2019年12月31日的4.46亿元下降至2020年6月30日的4.25亿元，减少0.21亿元或4.7%[127] - 其他权益工具投资从2019年12月31日的0.16亿元下降至2020年6月30日的0.03亿元，减少0.13亿元或80.8%[127] - 公司总资产从1711.00亿元人民币下降至1634.97亿元人民币，降幅约4.4%[128][129] - 非流动资产合计从1456.78亿元人民币下降至1432.40亿元人民币，降幅约1.7%[128] - 货币资金（母公司）从0.50亿元人民币增加至0.87亿元人民币，增幅约74%[130] - 短期借款从2.34亿元人民币大幅增加至5.10亿元人民币，增幅约118%[128] - 合同负债新增长至4.11亿元人民币[128] - 预收款项从2.57亿元人民币大幅下降至0.11亿元人民币，降幅约95.6%[128] - 未分配利润从30.00亿元人民币下降至22.46亿元人民币，降幅约25.1%[129] - 归属于母公司所有者权益从89.47亿元人民币下降至81.98亿元人民币，降幅约8.4%[129] - 其他应收款（母公司）从1.43亿元人民币大幅增加至4.60亿元人民币，增幅约222%[130] - 长期借款从17.93亿元人民币下降至13.93亿元人民币，降幅约22.3%[128] - 公司总资产为143.18亿元人民币，较期初增长2.5%[131][132] - 长期股权投资达134.38亿元人民币，基本保持稳定[131] - 短期借款增加至2.9亿元人民币，期初为零[131] - 其他应付款大幅增长至32.88亿元人民币，增幅达17.8%[131] - 营业总成本为27.49亿元人民币，其中营业成本占比81.7%达22.47亿元[133] - 销售费用大幅缩减至1.31亿元人民币，同比下降95.1%[133] - 合并所有者权益总额减少8.087亿元，主要因未分配利润减少7.642亿元[142] - 归属于母公司所有者权益减少7.587亿元，降幅8.5%[142] - 少数股东权益减少5002万元，降幅14.3%[142] - 公司实收资本从978,891,302.00元增至987,722,962.00元，增加8,831,660.00元[145][146] - 资本公积从4,753,624,751.91元增至4,825,754,099.67元，增加72,129,347.76元[145][146] - 未分配利润从2,232,905,864.67元增至2,491,886,681.53元，增加258,980,816.86元[145][146] - 归属于母公司所有者权益从8,162,432,575.08元增至8,427,501,904.21元，增加265,069,329.13元[145][146] - 综合收益总额为368,003,665.70元，其中净利润367,630,342.68元[145] - 少数股东权益从290,433,318.99元降至274,448,054.97元，减少15,985,264.02元[145][146] - 母公司所有者权益减少70,262,822.19元，主要因未分配利润减少84,678,819.41元[147] - 库存股增加75,245,818.51元[145] - 其他综合收益从-408,138.15元改善至-34,815.13元，增加373,323.02元[145][146] - 盈余公积保持197,418,794.65元未变动[145][146] - 综合收益总额为负1550.32万元[149] - 所有者投入和减少资本为1441.6万元[149] - 利润分配为负6917.56万元[149] - 期末所有者权益合计为87.55亿元[149] - 上年期末所有者权益合计为88.82亿元[150] - 本年期初所有者权益合计为88.82亿元[150] - 本期增减变动金额为负3361.35万元[150] - 综合收益总额为6958.68万元[150] - 利润分配为负1.09亿元[150] - 期末所有者权益合计为88.48亿元[151] - 公司总股本为988,222,962股[152] 融资和授信 - 获得尚未使用银行等金融机构授信超20亿元短期借款利率降至3.45%-3.92%[33] - 公司从控股股东首旅集团及其关联方获得财务资助总额度25亿元人民币，其中首旅集团不超过10亿元，首旅财务公司不超过15亿元[95] - 公司2020年上半年向控股股东首旅集团及其关联方新增财务资助29,500万元，期末余额达44,500万元[96][99] - 公司2020年上半年计提首旅集团关联财务资助利息支出688.85万元[96][99] - 公司获得首旅集团财务资助期末余额2,500万元，上半年计提利息15.66万元[96] - 公司获得首旅财务公司财务资助期末余额42,000万元，上半年计提利息673.20万元[97] 关联交易 - 北京首旅酒店集团及其下属单位在财务公司存款余额为2.0099亿元人民币，贷款余额为4.2亿元人民币[92] - 公司与首旅集团关联方2020年预计日常关联交易11,000万元，上半年实际发生3,429万元[97] - 公司与携程上海关联方2020年预计日常关联交易13,000万元，上半年实际发生1,644万元[97] - 公司日常关联交易收入占营业收入总额0.83%，支出占成本费用总额1.28%[102] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年累计净利润与上年同期相比将发生重大变化[74] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增计划[77][78] - 公司固定资产折旧摊销等固定成本较高，恢复正常利润水平面临挑战[75] 其他重要事项 - 公司法定代表人变更为白凡[11] - 非经常性损益项目中政府补助收入为2501.75万元[16] - 政府补助同比增长1,289.56万元，利息支出同比减少1,499.34万元[41] - 公司购置固定资产、长期资产支出15,471万元，其中升级改造项目11,334万元[69] - 公司持有理财产品余额35,000.

收入和利润（同比环比） - 营业收入8.01亿元人民币，同比下降58.8%[4] - 营业收入同比下降58.80%至80,073.75万元[17][18] - 公司2020年第一季度营业总收入为8.007亿元，同比下降58.8%[43] - 营业收入同比下降66.6%至2057.18万元[45] - 公司2020年第一季度营业总收入为19.44亿元人民币[60] - 母公司营业收入为6161.2万元[64] - 归属于上市公司股东的净利润亏损5.26亿元人民币，同比下降811.25%[4] - 归属于母公司股东的净亏损为5.260亿元，而去年同期盈利7396万元[44] - 净亏损扩大70.0%至5355.26万元[45] - 公司净利润为9831.81万元，其中归属于母公司股东的净利润为7395.68万元[61] - 母公司净利润为-3150.1万元[64][65] - 基本每股收益为负0.5374元/股，同比下降810.85%[5] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为负0.5333元/股，同比下降1,029.09%[5] - 基本每股收益为-0.5374元，去年同期为0.0756元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0756元/股[62] - 加权平均净资产收益率为负6.05%，同比减少6.95个百分点[4] - 综合收益总额为9831.8万元，其中归属于母公司所有者的部分为7395.7万元，归属于少数股东的部分为2436.1万元[62] - 母公司综合收益总额为-3150.1万元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增873.10%至114,929.88万元（含会计准则重分类影响）[17][18] - 营业总成本为14.565亿元，同比下降18.9%[43] - 营业成本为11.493亿元，同比大幅增长873.2%[43] - 公司营业成本因会计政策变更从1.18亿元大幅增加至14.33亿元，调整金额达13.15亿元[59][60] - 母公司营业成本调整后为2767.1万元，调整额为2141.4万元[64] - 会计政策变更导致营业成本增加2141.4万元，销售费用减少2141.4万元[63][64] - 销售费用同比下降97.02%至4,080.06万元（含会计准则重分类影响）[17][19] - 销售费用为4080万元，同比大幅下降97.0%[43] - 销售费用因成本重分类从13.71亿元减少至5597万元，调整减少13.15亿元[59][60] - 利息费用达3092.42万元，占财务费用主要部分[45] - 公司利息费用为3420.44万元，利息收入为125.9万元[60] - 母公司财务费用为3857.1万元，其中利息费用为3844.2万元，利息收入为9.2万元[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负5.16亿元人民币，同比下降426.73%[4] - 经营活动现金流净流出51,642.42万元同比下降426.73%[21][22] - 经营活动现金流量净流出5.16亿元，同比转负[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降323.4%，从2019年第一季度的564.3万元人民币降至2020年第一季度的-1260.2万元人民币[50] - 销售商品提供劳务现金收入下降62.2%至7.56亿元[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降58.0%，从2019年第一季度的6286.1万元人民币降至2020年第一季度的2638.6万元人民币[50] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降23.4%，从2019年第一季度的3840.4万元人民币降至2020年第一季度的2942.2万元人民币[50] - 投资活动现金流净流出21,135.13万元同比下降162.15%[21][22] - 投资活动现金净流出2.11亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.959亿元人民币，主要由于支付其他与投资活动有关的现金达2.95亿元人民币[50][51] - 筹资活动现金流入小计同比增长638.7%，从2019年第一季度的9448.7万元人民币增至2020年第一季度的6.98亿元人民币[51] - 期末现金余额降至10.49亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.9%，从2019年第一季度的4616.9万元人民币降至2020年第一季度的2175.9万元人民币[51] 资产和债务变化 - 货币资金减少72,564.81万元，降幅40.83%[11][13] - 货币资金减少至10.52亿元人民币，较年初17.77亿元下降40.8%[38] - 母公司货币资金减少至0.22亿元人民币，较年初0.50亿元下降56.4%[41] - 交易性金融资产增至1.57亿元人民币，较年初1.37亿元增长14.5%[38] - 货币资金4.99亿元人民币，交易性金融资产5.69亿元人民币[57] - 短期借款增加35,510.40万元，增幅151.75%[11][14] - 短期借款激增至5.89亿元人民币，较年初2.34亿元增长151.7%[39] - 母公司短期借款新增2.95亿元人民币[41] - 短期借款2.34亿元人民币，长期借款17.93亿元人民币[55][56] - 一年内到期非流动负债减少62,828.20万元，降幅80.73%[11][15] - 一年内到期非流动负债降至1.50亿元人民币，较年初7.78亿元下降80.7%[39] - 一年内到期非流动负债为1.500亿元，较期初减少70.0%[42] - 长期借款保持稳定为17.930亿元[42] - 公司长期借款为17.93亿元人民币，占非流动负债的99.2%[58] - 母公司长期股权投资高达134.38亿元人民币[57] - 长期股权投资达44.61亿元人民币[55] - 递延所得税资产增至7.96亿元人民币，较年初6.75亿元增长17.9%[39] - 其他非流动资产增加1,834.27万元，增幅97.83%[11][14] - 其他非流动资产增加3683.1万元人民币，其他非流动负债增加7672.7万元人民币，因会员费收入调整[52] - 合同资产新增6,986.63万元[11][14] - 合同资产增加6815.9万元人民币，合同负债增加2.037亿元人民币，反映新收入准则实施影响[52] - 合同负债新增31,446.20万元[11][15] - 应付利息增加2,128.99万元，增幅683.84%[11][15] - 应交税费减少6,982.54万元，降幅58.69%[11][15] - 预付款项减少7,185.24万元，降幅40.96%[11][13] - 其他流动资产增加3,345.83万元，增幅38.94%[11][14] - 母公司其他应收款激增至4.39亿元人民币，较年初1.43亿元增长206.3%[41] - 流动负债合计为36.445亿元，较期初增长9.4%[42] - 其他应付款为31.612亿元，较期初增长13.2%[42] - 公司流动负债合计33.33亿元人民币，其中其他应付款金额最大，为27.92亿元人民币[58] - 应付账款1.29亿元人民币，合同负债3.37亿元人民币[55] 酒店业务表现 - 公司酒店总数4,412家（含境外1家）客房总数411,838间[23] - 中高端酒店964家占比21.8%客房110,619间占比26.9%[23] - 公司酒店总数4,411家，客房间数411,638间，其中59.5%集中在六大重点区域[35] - 北京地区酒店281家31,930间客房，上海地区酒店350家35,034间客房[35] - 第一季度新开店62家其中特许加盟店59家[27][28] - 已签约未开业和正在签约店672家[27] - 公司全部酒店RevPAR同比下降61.7%至54元，平均房价同比下降14.1%至162元，出租率同比下降41.7个百分点至33.5%[29] - 经济型酒店RevPAR同比下降61.5%至49元，中高端酒店RevPAR同比下降65.5%至70元，云酒店RevPAR同比下降58.4%至42元[29] - 直营经济型酒店RevPAR同比下降60.6%至45元，特许管理经济型酒店RevPAR同比下降61.8%至50元[30] - 直营中高端酒店RevPAR同比下降66.4%至75元，特许管理中高端酒店RevPAR同比下降65.0%至69元[30] - 18个月以上成熟酒店RevPAR同比下降63.1%至54元，出租率同比下降43.2个百分点至33.9%[31] - 成熟经济型酒店RevPAR同比下降62.3%至49元，成熟中高端酒店RevPAR同比下降65.5%至74元[31] 其他财务数据 - 总资产163.5亿元人民币，较上年度末减少4.44%[4] - 资产总额减少至163.50亿元人民币，较年初171.10亿元下降4.4%[40] - 公司总资产为171.15亿元人民币，较期初增加10.50亿元人民币[56] - 公司总负债为51.41亿元人民币，总资产为139.66亿元人民币，资产负债率约为36.8%[58] - 归属于上市公司股东的净资产84.39亿元人民币，较上年度末减少5.68%[4] - 归属于母公司所有者权益降至84.39亿元人民币，较年初89.47亿元下降5.7%[40] - 归属于母公司所有者权益89.57亿元人民币，未分配利润30.10亿元人民币[56] - 公司所有者权益合计88.25亿元人民币，其中资本公积为74.19亿元人民币，占比84.1%[58] - 负债总额79.08亿元人民币，其中流动负债39.27亿元人民币[56] - 非流动资产合计145.68亿元人民币，其中商誉占46.87亿元人民币[55] - 固定资产为23.90亿元人民币，无形资产为37.91亿元人民币[55] - 非经常性损益项目合计影响为负398.54万元人民币[7] - 政府补助计入当期损益291.07万元人民币[6] - 其他收益同比暴涨4,401.32%至3,308.02万元[17][19] - 公允价值变动损失1014.96万元[45] - 母公司公允价值变动收益为572.7万元[64] - 对联营企业投资亏损853.34万元[45] - 母公司投资收益为-1078.6万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为-1153.8万元[64] - 公司所得税费用为5959.56万元，占利润总额的37.7%[61] - 公司期末理财产品余额1.1亿元，本季度累计购买理财产品2.7亿元[36] - 公司预计受疫情影响累计净利润将发生重大变化[37] - 奖励积分收入调整导致合同负债增加7440.1万元人民币，一年内到期的非流动负债减少8413.5万元人民币[52] - 特许加盟收入重分类使合同负债增加5863.2万元人民币，一年内到期的非流动负债减少5863.2万元人民币[53]